浙江英特集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江英特集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管
人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                3,336,514,254.47           2,763,345,507.62                   20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 14,708,873.62              27,905,338.29                   -47.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,387,250.89              12,984,822.78                    10.8%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -600,280,104.18            -512,417,139.81                        --
基本每股收益（元/股）                                   0.0709                    0.1345                    -47.29%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0709                    0.1345                    -47.29%
加权平均净资产收益率（%）                               2.68%                      5.79%                     -3.11%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  5,322,145,053.68           4,797,608,847.93                   10.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）                556,500,401.22             542,185,437.35                    2.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                             项目                                年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      1,029,294.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                              495,419.42
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                    -18,346.27
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -43,184.58
减：所得税影响额                                                              837,417.21
       少数股东权益影响额（税后）                                             304,143.59
合计                                                                          321,622.73             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             11,589
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
            股东名称             股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态     数量
浙江华辰投资发展有限公司       国有法人              21.35%      44,299,945
浙江华资实业发展有限公司       国有法人               11.62%     24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司     国有法人                6.27%     13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司     国有法人                 5.3%     10,996,502
浙江东普实业有限公司           国有法人                4.89%     10,144,141
迪佛电信集团有限公司           国有法人                4.05%      8,403,226
浙江汇源投资管理有限公司       国有法人                3.22%      6,686,389
浙江省综合资产经营有限公司     国有法人                 1.8%      3,737,230
杭州工商信托股份有限公司       国有法人                1.79%      3,712,500        3,712,500
泰康人寿保险股份有限公司－分
                               其他                    0.89%      1,838,003
红－个人分红-019L-FH002 深
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
浙江华辰投资发展有限公司                                               44,299,945 人民币普通股            44,299,945
浙江华资实业发展有限公司                                               24,102,000 人民币普通股            24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司                                             13,006,263 人民币普通股            13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                                             10,996,502 人民币普通股            10,996,502
浙江东普实业有限公司                                                   10,144,141 人民币普通股            10,144,141
迪佛电信集团有限公司                                                       8,403,226 人民币普通股          8,403,226
浙江汇源投资管理有限公司                                                   6,686,389 人民币普通股          6,686,389
浙江省综合资产经营有限公司                                                 3,737,230 人民币普通股          3,737,230
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                                           1,838,003 人民币普通股          1,838,003
红－个人分红-019L-FH002 深
中国农业银行－新华优选成长股
                                                                           1,384,663 人民币普通股          1,384,663
票型证券投资基金
                                                            浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有
                              限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。
                                  2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集
                              团有限公司的控股子公司。
                                  3、2013 年 12 月，浙江省综合资产经营有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司签
上述股东关联关系或一致行动的 署协议，浙江省综合资产经营有限公司拟将所持有的本公司 1.80%的股份无偿划转至浙
说明                          江省国际贸易集团有限公司持有，相关手续尚在办理中。
                                  4、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股
                              权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权
                              过户手续尚未办妥。
                                  5、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                              理办法》规定的一致行动人的情况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    (1)预付款项比期初增长37.88%，主要原因系本期预付医疗器械采购款和药品采购款所致。
    (2)其他应收款比期初增长39.85%，主要原因系本期支付的押金保证金增加所致。
    (3)短期借款比期初增长58.94%，主要原因系公司整体规模扩大及本期货款回笼速度减慢导致营运资金需求增加所致。
    (4)应付利息比期初增长66.54%，主要原因系短期借款增加所致。
    (5)应付股利比期初减少100.00%，主要原因系本期子公司支付上年度股利所致。
    (6)其他应付款比期初增长30.08%，主要原因系本期收到的押金保证金和往来款增加所致。
    (7)营业税金及附加同比增长30.10%，主要原因系应交增值税增加导致税金及附加同比增加所致。
    (8)资产减值损失同比增长38.66%，主要原因系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
    (9)投资收益同比减少97.46%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。
    (10)营业利润同比减少41.13%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益，本期投资收益
大幅减少所致。
    (11)营业外支出同比增长54.74%，主要原因系本期计提的水利基金增加所致。
    (12)非流动资产处置损失同比减少81.54%，主要原因系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。
    (13)利润总额同比减少43.45%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益，本期投资收益
大幅减少所致。
    (14)所得税费用同比减少45.05%，主要原因系本期利润总额减少所致。
    (15)净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益同比分别减少42.83%、47.29%、
38.49%、47.29%、47.29%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益，本期投资收益大幅减
少所致。
    (16)其他综合收益同比减少，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
    (17)综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额同比分别减少43.93%、
48.42%、39.55%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益，本期投资收益大幅减少所致。
    (18)收到的税费返还同比增长186.67%，主要原因系本期宁波英特药业有限公司收到水利基金返还及温州医药仓储有限
公司收到城镇土地使用税返还所致。
    (19)收到其他与经营活动有关的现金同比增长204.04%，主要原因系本期收回承兑汇票保证金及收到的押金保证金增加
所致。
    (20)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1958.22%，主要原因系本期处置固定资产收到的
现金增加所致。
    (21)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100.00%，主要原因系上年同期处置浙江英华物业管理有限公
司股权收到转让款所致。
    (22)收到的其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，主要原因系上年同期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药
业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。
    (23)投资活动现金流入小计同比减少99.94%，主要原因系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、收到的其他
与投资活动有关的现金同比减少所致。
    (24)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资活动现金流出小计同比分别增长134.36%，主要原因系
本期物流工程建设付款增加所致。
    (25)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因系本期投资活动现金流入小计同比减少、投资活动现金流出小计
同比增长所致。
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    (26)吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比分别减少100.00%，主要原因系上年同期纳
入合并范围的子公司绍兴英特大通医药有限公司增资所致。
    (27)取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计同比分别增长37.53%，主要原因系本期短期借款增加所致。
    (28)偿还债务支付的现金同比增长43.47%，主要原因系本期归还短期借款增加所致。
    (29)子公司支付少数股东的股利、利润同比增长87.27%，主要原因系本期子公司支付上年度股利所致。
    (30)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要原因系上年同期子公司温州英特药业有限公司归还个人
往来款所致。
    (31)筹资活动现金流出小计同比增长41.47%，主要原因系本期归还短期借款增加所致。
    (32)筹资活动产生的现金流量净额同比增长31.07%，主要原因系本期筹资活动现金流入小计同比增长所致。
    (33)现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流
量净额同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2013 年 12 月 29 日，浙江省综合资产经营有限公司和浙江省国际贸易集团有限公司签署《国有股权无偿划转协议》
及《浙江英特集团股份有限公司股份无偿划转协议》,浙江省综合资产经营有限公司拟将所持浙江华辰投资发展有限公司 39%
股权、浙江英特集团股份有限公司 1.8%股份无偿划转至浙江省国际贸易集团有限公司持有。截至报告期末，华辰投资 39%
股权的过户手续已办妥（相关内容披露在2014 年1 月 2 日、3 月28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
    2、2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的
议案》 ，同意金华英特医药物流有限公司（简称“金华英特物流”）在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药
业公共医药物流平台金华医药产业中心（简称“金华医药产业中心”）建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行
金华医药产业中心一期工程建设，一期工程投资估算为17,820万元 （相关内容已披露在2013年12月18日的证券时报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。2014年2月21日，在兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂
牌出让活动中，金华英特物流竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，该地块总价为人民币1428.37
万元，土地面积为48,584平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年（相关内容已披露在2014年2月22日的证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
    3、2014 年 3 月 28 日，公司董事长王引平先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长及董事会专业委员会相关职务
（相关内容披露在2014 年3 月29 日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
               重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                       承诺内容                         承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                                1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及资产
                                独立完整。2、中国中化集团公司及所控制企业将不以任
                                何方式直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同                  中国中化
                                业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企                集团公司
收购报告书或权益变 中国中化                                                          2008 年 06
                                业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或                  为公司实 正在履行
动报告书中所作承诺 集团公司                                                          月 16 日
                                可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即通知英特                际控制人
                                集团，尽力将该商业机会给予英特集团，以确保英特集团                期间
                                及其全体股东利益不受损害。3、尽量减少并规范与英特
                                集团的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺与英特
                                                                                  浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     集团将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
                                     法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行
                                     信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易
                                     损害英特集团的合法权益。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行        是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                                                          期初持                        期末持
证券 证券                    最初投资成 期初持股数                       期末持股数                  期末账面值 报告期损 会计核算 股份
              证券简称                                    股比例                        股比例
品种 代码                       本（元）     量（股）                     量（股）                     （元）     益（元）       科目      来源
                                                          （%）                         （%）
       5196 交银上证 180                                                                                                      交易性金
基金                            350,000.00   346,156.05             0%     346,156.05             0% 230,539.93 -18,346.27                 购买
       86   公司治理 ETF                                                                                                      融资产
合计                            350,000.00   346,156.05        --          346,156.05        --       230,539.93 -18,346.27       --        --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
   报告期末，公司子公司浙江英特药业有限责任公司分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股
票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：
 证券简称 初始投资金额 期初持股数量 期初持股比 期末持股数 期末持股                                期末账面值      报告期损益 报告期所有者
                （元）               (股)        例(%)              量（股）      比例(%)           （元）         （元）       权益变动（元）
 尖峰集团           84,550.00          48,349       0.01%                48,349      0.01%           498,478.19          0.00          22,119.67
 海正药业       722,200.00          2,057,710       0.25%            2,057,710       0.25%        29,466,407.20          0.00     -771,641.25
   合计         806,750.00                                --                                      29,964,885.39          0.00     -749,521.58
                                                                         浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
                                                                                                                         单位：万元
                                                                                                                 期末投资
衍生品投                                  衍生品投                                       计提减值                金额占公 报告期实
                      是否关联 衍生品投                                     期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                         资初始投 起始日期 终止日期                     准备金额                司报告期 际损益金
                        交易   资类型                                         金额                    金额
  名称                                     资金额                                        （如有）                末净资产    额
                                                                                                                 比例（%）
合计                                                0   --          --               0                       0        0%
衍生品投资资金来源                        报告期无衍生品投资。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                                   谈论的主要内容
    接待时间            接待地点           接待方式          接待对象类型                 接待对象
                                                                                                                   及提供的资料
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       交银施罗德基金管理有限公司 公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       新华基金管理有限公司                  公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       信达证券股份有限公司                  公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       中证投资有限公司                      公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       兴业证券股份有限公司                  公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              机构       东兴证券股份有限公司                  公司基本情况
2014 年 02 月 19 日    公司会议室          实地调研              个人       个人投资者                            公司基本情况
2014 年 03 月 07 日    公司会议室          实地调研              机构       大成基金管理有限公司                  公司基本情况
2014 年 03 月 07 日    公司会议室          实地调研              机构       招商基金管理有限公司                  公司基本情况
2014 年 03 月 07 日    公司会议室          实地调研              机构       广发证券股份有限公司                  公司基本情况
                                                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
                                                                                        单位：元
                         项目                     期末余额                   期初余额
流动资产：
    货币资金                                           489,361,392.92             632,068,095.66
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                           230,539.93              248,886.20
    应收票据                                           216,036,367.80             177,219,372.01
    应收账款                                          2,784,460,484.31          2,183,972,950.87
    预付款项                                           158,901,464.79             115,248,122.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          33,092,284.74              23,663,202.22
    买入返售金融资产
    存货                                              1,138,277,511.59          1,163,999,316.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        10,132,063.63              10,309,774.27
流动资产合计                                          4,830,492,109.71          4,306,729,719.88
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    29,964,885.39              30,964,247.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                         浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                 51,334,573.55              51,967,118.08
    固定资产                    217,657,718.36             219,997,571.14
    在建工程                     56,665,506.54              50,290,447.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     74,695,997.21              75,346,795.18
    开发支出
    商誉                         33,685,876.04              33,685,876.04
    长期待摊费用                 22,070,312.70              23,060,976.31
    递延所得税资产                5,578,074.18               5,566,096.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                  491,652,943.97             490,879,128.05
资产总计                       5,322,145,053.68          4,797,608,847.93
流动负债：
    短期借款                   1,365,294,720.50            858,985,051.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    311,104,738.62             324,719,323.70
    应付账款                   2,100,226,771.94          2,107,369,369.16
    预收款项                     36,342,329.05              36,302,170.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 63,117,829.14              69,541,726.26
    应交税费                     25,297,633.18              30,735,812.03
    应付利息                      3,284,203.39               1,971,994.23
    应付股利                               0.00              2,000,000.00
    其他应付款                   87,589,329.03              67,332,682.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                          浙江英特集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                    3,992,257,554.85          3,498,958,129.20
非流动负债：
    长期借款                                                      32,594,465.00              32,594,465.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                 7,289,533.85               7,548,948.86
    其他非流动负债