浙江英特集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江英特集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管
人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                3,789,601,103.97            3,336,514,254.47                     13.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 16,825,845.05               14,708,873.62                     14.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,543,643.28               14,387,250.89                     14.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -854,732,940.96             -600,280,104.18
基本每股收益（元/股）                                    0.0811                    0.0709                      14.39%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0811                    0.0709                      14.39%
加权平均净资产收益率                                     2.72%                      2.68%                       0.04%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  6,192,432,680.53            5,211,120,731.96                     18.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）                628,085,906.33              608,427,136.37                      3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      36,122.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           650,152.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       174,182.59
减：所得税影响额                                                           209,672.69
     少数股东权益影响额（税后）                                            368,582.88
合计                                                                       282,201.77                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            7,762
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                股东性质      持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量     股份状态       数量
浙江华辰投资发展有限公司         国有法人           21.35%      44,299,945
浙江华资实业发展有限公司         国有法人           11.62%      24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司       国有法人            6.27%      13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司       国有法人            5.30%      10,996,502
浙江东普实业有限公司             国有法人            4.89%      10,144,141
迪佛电信集团有限公司             国有法人            3.52%       7,302,826
浙江汇源投资管理有限公司         国有法人            3.22%       6,686,389
中国工商银行股份有限公司－汇添
                                 其他                1.86%       3,852,398
富医药保健股票型证券投资基金
浙江省国际贸易集团有限公司       国有法人            1.80%       3,737,230
杭州工商信托股份有限公司         国有法人            1.79%       3,712,500        3,712,500
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
浙江华辰投资发展有限公司                                              44,299,945 人民币普通股              44,299,945
浙江华资实业发展有限公司                                              24,102,000 人民币普通股              24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司                                            13,006,263 人民币普通股              13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                                            10,996,502 人民币普通股              10,996,502
浙江东普实业有限公司                                                  10,144,141 人民币普通股              10,144,141
迪佛电信集团有限公司                                                     7,302,826 人民币普通股             7,302,826
浙江汇源投资管理有限公司                                                 6,686,389 人民币普通股             6,686,389
中国工商银行股份有限公司－汇添
                                                                         3,852,398 人民币普通股             3,852,398
富医药保健股票型证券投资基金
浙江省国际贸易集团有限公司                                               3,737,230 人民币普通股             3,737,230
中信银行股份有限公司－银河主题
                                                                         3,465,400 人民币普通股             3,465,400
策略股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说       1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
明                                 限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。
                                       2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集
                                   团有限公司的控股子公司。
                                       3、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署
                                   《股权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，
                                   股权过户手续尚未办妥。
                                       4、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                   理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：
    1、应收账款较上年度期末增长 36.23%，系营业收入增长及回款信用期延长所致。
    2、在建工程较上年度期末增长 121.75%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中
心本期投入所致。
    3、短期借款较上年度期末增长 111.15%，主要原因系公司整体规模扩大，以及一季度货款回笼速度减慢导致营运资金
需求增加所致。
    4、应付利息较上年度期末增长 243.34%，系短期借款增加及到期一次还本付息的借款利息增加所致。
    5、应付股利较上年度期末减少 100.00%，系本期子公司支付上年股利所致。
    6、长期借款较上年度期末增长 32.78%，系子公司宁波英特物流有限公司取得借款所致。
    7、财务费用较上年同期增长 43.70%，主要原因系营运资金需求导致银行借款增加所致。
    8、资产减值损失较上年同期增长 41.60%，系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
    9、投资收益较上年同期减少 100.00%，系上年同期处置联营企业股权取得投资收益所致。
    10、营业外收入较上年同期增长 53.64%，主要原因系政府补助增加所致。
    11、非流动资产处置利得较上年同期增长 51.90%，系本期处置固定资产产生的净收益增加所致。
    12、非流动资产处置损失较上年同期减少 84.39%，系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。
    13、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、
可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额分别较上年同期增加 645.37 万元、322.68 万
元、322.68 万元、320.77 万元、322.68 万元，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的可供出售金融资产公允价
值变动所致。
    14、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额分别较上年同期增长 32.91%、37.33%，系本期净利润增长及
可供出售金融资产公允价值变动所致。
    15、收到的税费返还较上年同期减少 100.00%，系上年同期收到水利基金返还所致。
    16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,445.28 万元，主要原因系销售商品收现与购买商品付现的净现金
额较上年同期流出增加所致。
    17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 73.30%，主要原因系英特药业公共医药物流
平台温州医药产业中心、金华医药产业中心工程建设付款增加所致。
    18、投资活动现金流出小计较上年同期增长 73.30%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,232.27 万元，主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。
    20、取得借款收到的现金较上年同期增长 55.49%，系本期取得短期借款增加所致。
    21、筹资活动现金流入小计较上年同期增长 55.49%，系本期取得借款收到的现金增加所致。
    22、偿还债务支付的现金较上年同期增长 32.03%，系本期归还短期借款增加所致。
    23、子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长 83.19%，系本期子公司支付股利所致。
    24、筹资活动现金流出小计较上年同期增长 31.10%，主要原因系偿还债务支付的现金增长所致。
    25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 90.89%，主要原因系筹资活动现金流入小计增加所致。
                                                               浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    26、现金及现金等价物净增长额较上年同期增加 16,904.84 万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2014年11月28日，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月28日起开始停牌，于2015年2月28日申请继续停牌
（相关内容已披露在2014 年11月28日、2015年2月28日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
            重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方                    承诺内容                      承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺
                                   1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立
                                   以及资产独立完整。2、中国中化集团公司及所
                                   控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何
                                   与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活
                                   动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的
                                   商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或
                                   可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即                中化集团为
收购报告书或权益变                                                              2008 年 06
                     中化集团      通知英特集团，尽力将该商业机会给予英特集                  公司实际控 正在履行
动报告书中所作承诺                                                              月 16 日
                                   团，以确保英特集团及其全体股东利益不受损                  制人期间
                                   害。3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。
                                   若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依
                                   法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
                                   法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
                                   规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保
                                   证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                             浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定
向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：
 证券简称 初始投资金额 期初持股数量 期初持股 期末持股数量 期末持股 期末账面值(元) 报告期损益 报告期所有者
                    (元)           (股)        比例(%)         （股）        比例(%)                    (元)          权益变动(元)
 尖峰集团           84,550.00     48,349.00    0.01%            48,349.00    0.01%        819,515.55                     125,465.66
 海正药业       722,200.00      2,057,710.00   0.21%          2,057,710.00   0.21%     42,121,323.70                   5,540,384.17
   合计         806,750.00                               --                            42,940,839.25           0.00    5,665,849.83
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                           项目                                   期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          537,560,421.54           524,622,936.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          264,063,306.40           211,372,220.29
    应收账款                                                         3,253,254,872.23        2,388,004,804.99
    预付款项                                                          177,447,216.48           164,869,400.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                         35,957,395.53            27,824,278.69
    买入返售金融资产
    存货                                                             1,357,495,005.36        1,348,087,823.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       11,919,307.79            16,312,760.34
流动资产合计                                                         5,637,697,525.33        4,681,094,225.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                   42,940,839.25            35,386,372.81
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                             48,804,395.41            49,436,939.95
    固定资产                                                277,957,658.94           280,740,992.68
    在建工程                                                 38,136,721.81            17,197,740.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 87,060,947.02            87,400,377.53
    开发支出
    商誉                                                     33,685,876.04            33,685,876.04
    长期待摊费用                                             19,478,278.10            20,521,778.07
    递延所得税资产                                            6,670,438.63             5,656,429.01
    其他非流动资产
非流动资产合计                                              554,735,155.20           530,026,506.90
资产总计                                                  6,192,432,680.53         5,211,120,731.96
流动负债：
    短期借款                                              1,783,744,000.00           844,794,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                300,344,498.12           395,848,889.03
    应付账款                                              2,376,240,636.72         2,275,135,895.77
    预收款项                                                 33,789,482.31            44,907,569.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                             98,138,003.57            93,927,498.50
    应交税费                                                 44,186,265.84            53,208,906.46
    应付利息                                                  6,066,648.03             1,766,969.38
    应付股利                                                          0.00             2,973,877.61
                             浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其他应付款                         84,523,086.84            80,940,531.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债             12,450,000.00            12,450,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        4,739,482,621.43         3,805,954,137.78
非流动负债：
    长期借款                           21,504,040.88            16,195,100.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                     192,895.60               205,500.10
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           12,777,616.82            13,347,509.52
    递延所得税负债                     10,565,861.33             8,677,244.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                         45,040,414.63            38,425,354.33
负债合计                            4,784,523,036.06         3,844,379,492.11
所有者权益：
    股本                              207,449,946.00           207,449,946.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           37,085,606.24            37,085,606.24
    减：库存股
    其他综合收益                       15,800,283.45            12,967,358.54
    专项储备
    盈余公积                           14,657,654.48            14,657,654.48
    一般风险准备
                                                           浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                      353,092,416.16              336,266,571.11
归属于母公司所有者权益合计                                          628,085,906.33              608,427,136.37
    少数股东权益                                                    779,823,738.14              758,314,103.48
所有者权益合计                                                     1,407,909,644.47           1,366,741,239.85
负债和所有者权益总计                                               6,192,432,680.53            5,211,120,731.96
法定代表人：     冯志斌                 主管会计工作负责人：吴恒                       会计机构负责人：张小玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                           项目                                期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          6,144,506.67                9,161,059.94
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                          7,244,717.24                1,819,875.78
    预付款项                                                              526,447.63                642,952.48
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                             19,040.57                    5,415.30
    存货                                                                  756,000.00                756,000.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                          545,543.85                833,040.77
流动资产合计                                                         15,236,255.96               13,218,344.27
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                    108,786,861.56              108,786,861.56
    投资性房地产
    固定资产                                                           2,505,263.11               2,722,706.86
    在建工程
    工程物资
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  3,904,192.28             3,671,067.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                              115,196,316.95           115,180,635.47
资产总计                                                    130,432,572.91           128,398,979.74
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  8,016,874.70             7,976,874.70
    预收款项
    应付职工薪酬                                               503,390.61               688,551.10
    应交税费                                                  1,048,291.77             1,109,211.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                               13,220,858.85            13,171,298.67
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                 22,789,415.93            22,945,935.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                           192,895.60               205,500.10
                                 浙江英特集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文