英特集团：2016年第三季度报告全文

浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江英特集团股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管
人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 7,396,493,204.70               6,124,973,797.98                          20.76%
归属于上市公司股东的净资产
                                              732,566,865.23                    673,957,432.77                          8.70%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     4,424,946,420.73                    12.21%       12,775,922,930.78                 10.73%
归属于上市公司股东的净利润
                                       19,464,212.59                   -3.39%           59,652,736.76                   7.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,071,178.02                   -2.50%           57,582,697.17                   9.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -901,688,401.89
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0938                  -3.40%                    0.2876                 8.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.0938                  -3.40%                    0.2876                 8.00%
加权平均净资产收益率                           2.70%                   -0.39%                    8.48%                -0.24%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -94,159.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                         主要系收到的补贴、扶持奖励资
                                                                                6,751,962.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                           金，以及递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             465,482.38
减：所得税影响额                                                                1,804,136.70
     少数股东权益影响额（税后）                                                 3,249,109.18
合计                                                                            2,070,039.59                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         10,959
                                                        股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量
浙江华辰投资发
                 国有法人             21.54%         44,691,447
展有限公司
浙江华资实业发
                 国有法人             11.62%         24,102,000
展有限公司
浙江省华龙实业
                 国有法人              6.27%         13,006,263
集团有限公司
浙江华龙房地产
                 国有法人              5.30%         10,996,502
开发有限公司
浙江东普实业有
                 国有法人              4.89%         10,144,141
限公司
迪佛电信集团有
                 国有法人              3.23%            6,695,226
限公司
浙江汇源投资管
                 国有法人              3.22%            6,686,389
理有限公司
全国社保基金六
                 其他                  2.11%            4,373,091
零四组合
浙江省国际贸易
                 国有法人              1.80%            3,737,230
集团有限公司
中国工商银行－
银河银泰理财分 其他                    1.78%            3,700,000
红证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
浙江华辰投资发展有限公司                                                 44,691,447 人民币普通股         44,691,447
浙江华资实业发展有限公司                                                 24,102,000 人民币普通股         24,102,000
                                                              浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江省华龙实业集团有限公司                                          13,006,263 人民币普通股        13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                                          10,996,502 人民币普通股        10,996,502
浙江东普实业有限公司                                                10,144,141 人民币普通股        10,144,141
迪佛电信集团有限公司                                                 6,695,226 人民币普通股         6,695,226
浙江汇源投资管理有限公司                                             6,686,389 人民币普通股         6,686,389
全国社保基金六零四组合                                               4,373,091 人民币普通股         4,373,091
浙江省国际贸易集团有限公司                                           3,737,230 人民币普通股         3,737,230
中国工商银行－银河银泰理财分
                                                                     3,700,000 人民币普通股         3,700,000
红证券投资基金
                                     1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有
                                 限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。
上述股东关联关系或一致行动的         2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集
说明                             团有限公司的控股子公司。
                                     3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                 理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   2016年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：
   1、应收帐款较上年度期末增长41.02%，系营业收入增长及回款信用期延长所致。
   2、预付款项较上年度期末增长59.08%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款增加所致。
   3、其他流动资产较上年度期末减少41.94%，主要原因系待抵扣增值税进项税额减少所致。
   4、长期待摊费用较上年度期末增长66.14%，主要原因系钱王生产搬迁技改项目完工结转所致。
   5、短期借款较上年度期末增长79.79%，主要原因系公司整体规模扩大，以及回款信用期延长导致营运资金需求增加所
致。
   6、应付利息较上年度期末增长226.72%，主要原因系银行借款增加所致。
   7、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少100%，系子公司宁波英特物流有限公司归还一年内到期的长期借款所致。
   8、长期借款较上年度期末增长224.01%，系子公司金华英特医药物流有限公司取得借款所致。
   9、非流动负债合计较上年度期末增长66.01%，主要原因系长期借款增加所致。
   10、销售费用较上年同期增长30.64%，主要原因系职工薪酬、运费、租赁费增加所致。
   11、投资收益较上年同期减少42.16%，系可供出售金融资产在持有期间的收益减少所致。
   12、非流动资产处置利得较上年同期减少59.04%，系本期处置固定资产产生的净收益减少所致。
   13、非流动资产处置损失较上年同期减少31.32%，系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。
   14、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 646.32 万元 ，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重
分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期增
加 323.16 万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。
   15、收到的税费返还较上年同期增长78.79%，系本期收到水利建设资金返还增加所致。
   16、取得投资收益收到的现金较上年同期减少42.16%，系收到的可供出售金融资产在持有期间的投资收益减少所致。
   17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少42.02%，系本期处置固定资产收到的现金
净额减少所致。
   18、投资活动现金流入小计较上年同期减少42.13%，主要原因系取得投资收益收到的现金减少所致。
   19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计均较上年同期减少30.27%，主要原因
系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心工程建设付款同比减少所致。
   20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,131.60 万元，主要原因系投资活动现金流出小计同比减少所致。
   21、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金均较上年同期增加407.77%，系设立子公司浙江
英特医学诊断技术有限公司及增资子公司浙江英特医疗科技有限公司所致。
   22、发行债券收到的现金较上年同期减少100.00%，系上年同期发行短期融资券所致。
   23、子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长96.97%，系本期子公司支付股利增加所致。
   24、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160.21%，主要原因系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所
致。
   25、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少36.43%，主要原因系现金及现金等价物净增加额减少所致。
                                                                   浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股股东华龙集团延长营业期限的进展公告（相关内容披露在2016年8月26日的证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上）。
              重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于控股股东华龙集团延长营业期限的
                                      2016 年 08 月 26 日                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进展公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方     承诺类型                      承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                                             1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独
                                             立以及资产独立完整。2、中国中化集团公司
                                             及所控制企业将不以任何方式直接或间接参
                                             与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的
                                             业务或活动。如中国中化集团公司或所控制
                                             的企业获得的商业机会与英特集团主营业务
                                             发生同业竞争或可能发生同业竞争的，中国
                              关于同业竞                                                          中化集团
收购报告书或                                 中化集团公司将立即通知英特集团，尽力将
                              争、关联交                                               2008 年 06 为公司实
权益变动报告    中化集团                     该商业机会给予英特集团，以确保英特集团                          正在履行
                              易、资金占用                                             月 16 日   际控制人
书中所作承诺                                 及其全体股东利益不受损害。3、尽量减少并
                              方面的承诺                                                          期间
                                             规范与英特集团的关联交易。若有不可避免
                                             的关联交易，承诺与英特集团将依法签定协
                                             议，履行合法程序，并将按照有关法律、法
                                             规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
                                             关规定履行信息披露义务和办理有关报批程
                                             序，保证不通过关联交易损害英特集团的合
                                             法权益。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中    公司董事兼    股份增持承     承诺在 2015 年 7 月 11 日起的 6 个月内，通 2015 年 07 截至 2016 已履行完
小股东所作承    总经理姜巨    诺             过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场 月 11 日      年 7 月 11 毕
                                                                   浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
诺              舫、常务副总                 买入公司股票合计金额不低于 100 万元。在             日止
                经理罗国良、                 买入计划实施期间及买入计划实施后 6 个月
                党委副书记                   内不减持其所持有的公司股份。
                赵培红、副总
                经理张一鸣、
                副总经理兼
                董事会秘书
                包志虎、副总
                经理应徐颉、
                副总经理王
                江伟
承诺是否按时
                是
履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、 持有其他上市公司股权情况的说明
     报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定
向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：
     股票简称        初始投资金额 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股       期末账面值 报告期损益 报告期所有者
                       （元）        量（股） 比例（%） 量（股） 比例（%）        （元）       （元）      权益变动（元）
     尖峰集团            84,550.00      48,349    0.01%       48,349    0.01%     765,364.67    8,702.82      -64,908.53
     海正药业           722,200.00    2,057,710   0.21%     2,057,710   0.21% 29,919,103.40 144,039.70 -2,021,700.08
       合计             806,750.00                     --                       30,684,468.07 152,742.52 -2,086,608.61
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    接待时间          接待方式    接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                                     信息名称：2016 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表；披露网
2016 年 09 月 14 日     实地调研     机构
                                                     站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                     信息名称：2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表；披露网
2016 年 09 月 21 日     实地调研     机构
                                                     站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                     信息名称：2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表；披露网
2016 年 09 月 21 日     实地调研     个人
                                                     站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
                                            2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                               期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       522,027,109.09              649,043,917.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       170,847,071.17              239,389,638.08
    应收账款                                                      3,817,797,991.19           2,707,280,761.71
    预付款项                                                       279,508,873.99              175,706,475.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      66,199,555.31               64,715,863.73
    买入返售金融资产
    存货                                                          1,835,510,612.02           1,603,546,017.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    27,959,299.96               48,154,803.69
流动资产合计                                                      6,719,850,512.73           5,487,837,477.30
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                30,684,468.07               33,466,612.88
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                          45,266,711.59               46,906,761.82
    固定资产                                            261,362,271.61               265,219,296.05
    在建工程                                            178,238,824.13               145,548,765.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              85,710,944.14               85,047,926.89
    开发支出
    商誉                                                  33,685,876.04               33,685,876.04
    长期待摊费用                                          31,344,148.81               18,866,351.93
    递延所得税资产                                         9,593,447.58                7,638,729.47
    其他非流动资产                                          756,000.00                  756,000.00
非流动资产合计                                          676,642,691.97               637,136,320.68
资产总计                                               7,396,493,204.70            6,124,973,797.98
流动负债：
    短期借款                                           2,053,144,002.90            1,141,970,854.70
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            410,485,040.47               464,000,415.78
    应付账款                                           2,932,472,706.06            2,663,209,979.18
    预收款项                                              52,365,948.40               65,155,866.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         115,186,272.38              100,109,400.54
    应交税费                                              45,567,467.90               45,609,401.87
    应付利息                                               5,887,670.58                1,802,057.96
    应付股利
                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    其他应付款                      89,958,018.00               78,046,950.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   0.00               19,695,100.00
    其他流动负债
流动负债合计                     5,705,067,126.69            4,579,600,026.49
非流动负债：
    长期借款                        24,806,000.00                7,656,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                  181,126.80                  205,894.90
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        16,991,308.73               13,759,388.21
    递延所得税负债                   7,469,429.52                8,164,965.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                      49,447,865.05               29,786,248.83
负债合计                         5,754,514,991.74            4,609,386,275.32
所有者权益：
    股本                          207,449,946.00               207,449,946.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                        34,577,166.10               34,577,166.10
    减：库存股
    其他综合收益                    11,204,144.27               12,247,448.57
    专项储备
    盈余公积                        14,657,654.48               14,657,654.48
    一般风险准备
                                                           浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                    464,677,954.38             405,025,217.62
归属于母公司所有者权益合计                                        732,566,865.23             673,957,432.77
    少数股东权益                                                  909,411,347.73             841,630,089.89
所有者权益合计                                                   1,641,978,212.96          1,515,587,522.66
负债和所有者权益总计                                             7,396,493,204.70          6,124,973,797.98
法定代表人：冯志斌                    主管会计工作负责人：谌明                      会计机构负责人：张小玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                       项目                               期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         6,433,290.98              6,277,217.51
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                         4,512,811.41                        0.00
    预付款项                                                         1,009,080.38                  500,991.47
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                        903,261.97                   818,354.67
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                            0.00                   129,403.04
流动资产合计                                                       12,858,444.74               7,725,966.69
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  116,436,861.56             113,576,861.56
    投资性房地产
    固定资产                                                         2,251,920.65              2,242,506.63
    在建工程
    工程物资
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               4,047,529.51                6,665,248.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产