浙江英特集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人金小波及会计机构负责人(会计主管人员)曹德智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,682,598,247.61 | 10,769,459,422.20 | 8.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,621,610,337.82 | 1,517,114,589.43 | 6.89% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 6,629,055,573.29 | 1.76% | 18,494,857,072.76 | 0.99% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,989,271.54 | 34.86% | 115,069,639.28 | -6.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,067,096.67 | 36.53% | 109,856,023.47 | 14.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -277,019,588.34 | -323,253,522.16 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1406 | 27.36% | 0.4622 | -18.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1406 | 27.36% | 0.4622 | -18.77% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 0.22% | 7.33% | -3.93% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -204,493.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,979,006.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,672,363.53 | |
| 减：所得税影响额 | 5,201,782.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,686,750.84 | |
| 合计 | 5,213,615.81 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,858 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 24.90% | 61,986,136 | 0 | ||||
| 华润医药商业集团有限公司 | 国有法人 | 20.00% | 49,787,987 | 41,489,989 | ||||
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 国有法人 | 17.31% | 43,079,838 | 0 | ||||
| 迪佛电信集团有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 6,695,226 | 0 | ||||
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 1,107,000 | 0 | ||||
| 何军 | 境内自然人 | 0.32% | 807,800 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 527,200 | 0 | ||||
| 刘小东 | 境内自然人 | 0.17% | 411,900 | 0 | ||||
| 雷劲冬 | 境内自然人 | 0.16% | 400,000 | 0 | ||||
| 罗早阳 | 境内自然人 | 0.16% | 390,400 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 61,986,136 | 人民币普通股 | 61,986,136 | |||||
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 43,079,838 | 人民币普通股 | 43,079,838 | |||||
| 华润医药商业集团有限公司 | 8,297,998 | 人民币普通股 | 8,297,998 | |||||
| 迪佛电信集团有限公司 | 6,695,226 | 人民币普通股 | 6,695,226 | |||||
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 1,107,000 | 人民币普通股 | 1,107,000 | |||||
| 何军 | 807,800 | 人民币普通股 | 807,800 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 527,200 | 人民币普通股 | 527,200 | |||||
| 刘小东 | 411,900 | 人民币普通股 | 411,900 | |||||
| 雷劲冬 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||||
| 罗早阳 | 390,400 | 人民币普通股 | 390,400 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 | |||||||
2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：
1、应收款项融资较上年度期末增加12,832.70万元，增幅627.01%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
2、预付款项较上年度期末减少31.85%，主要系预付医疗器械和药品采购款减少所致。
3、其他应收款较上年度期末增长130.95%，主要系支付的购买土地相关保证金增加所致。
4、其他流动资产较上年度期末减少32.67%，主要系待抵扣的增值税减少所致。
5、其他权益工具投资较上年度期末减少90.80%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持海正药业股票所致。
6、在建工程较上年度期末增长70.59%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。
7、预收款项较上年度期末减少11,807.67万元，减幅100%，系按照新收入准则重分类至合同负债所致。
8、合同负债较上年度期末增加11,797.85万元，系适用新收入准则所致。
9、应付职工薪酬较上年度期末增长59.64%，主要系本期应付工资奖金增加所致。
10、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少81.37%，主要系提前归还一年内到期的长期借款所致。
11、长期借款较上年度期末增加3亿元，系公司优化融资结构借入低利率长期银行借款所致。
12、非流动负债合计较上年度期末增长96.11%，主要系本期借入3亿元长期借款所致。
13、其他综合收益较上年度期末减少104.98%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持海正药业股票，其前期所确认的综合收益转入未分配利润所致。
14、财务费用较上年同期减少31.76%，主要系本期融资利率下降及去年收到定增募集资金所致。
15、其他收益较上年同期增长113.93%，系本期收到的政府补助增加所致。
16、投资收益较上年同期增加115.33万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其持有的子公司股权所致。
17、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少59.22万元，系联营企业损益变动所致。
18、资产处置收益较上年同期减少99.91%，主要系去年同期平炼路房产政府拆迁所致。
19、营业外收入较上年同期增长59.89%，主要系与日常经营无关的政府补贴收入增加所致。
20、其他综合收益的税后净额较上年同期减少1,647.99万元，减幅1,034.19%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持海正药业股票所致。
21、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、不能重分类进损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动均较上年同期减少808.52万元，减幅1,378.89%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持海正药业股票所致。
22、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少839.47万元，减幅833.50%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持海正药业股票所致。
23、收到的税费返还较上年同期增加12.67万元，增幅36.31%，系本期收到返还的税费增加所致。
24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长58.27%，主要系本期收到的往来款增加所致。
25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,856.45万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
26、取得投资收益收到的现金较上年同期增加1.45万元，系本期子公司英特药业收到所持股票分红款所致。
27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少4,316.23万元，减幅61.82%，主要系去年同期子公司英特药业房产政府拆迁所致。
28、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加634.81万元，增幅3,174.06%，主要系本期子公司浙江英特药业有限责任公司收到其持有的子公司股权出售款所致。
29、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少448.51万元,减幅100%，系去年同期收购子公司带来的货币资金的
净增加所致。
30、投资活动现金流入小计较上年同期减少4,128.48万元，减幅55.41%，主要系去年同期子公司英特药业房产政府拆迁所致。
31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长53.42%，主要系子公司英特药谷电子商务公司支付购买土地相关保证金所致。
32、投资支付的现金较上年同期减少15万元，减幅100%，系去年同期支付预收购公司押金所致。
33、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少82.97%，主要系报告期非同一控制下企业合并支付的现金金额减少所致。
34、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,387.00万元，系子公司英特药谷电子商务公司支付建设履约保证金所致。
35、吸收投资收到的现金较上年同期减少48,123.84 万元，减幅100%，主要系上年同期收到定增募集资金所致。
36、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少92.60%，系本期子公司向小股东的借款减少所致。
37、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少75.37%，主要系本期子公司归还小股东的借款减少所致。
38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.33%，主要系上年同期收到定增募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案，募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元。6月3日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《省国贸集团关于同意浙江英特集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的批复》（浙国贸投发〔2020〕124 号），国贸集团同意公司上报的公开发行A股可转换公司债券方案。6月10日，公司召开2019年度股东大会通过了关于公司发行A股可转换公司债券的相关议案。7月，中国证监会受理了公司可转债申请，并对申请进行了审查，下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对反馈意见的回复进行公开披露。9月11日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。10月10日，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对反馈意见的回复进行公开披露。目前，可转债事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。（相关内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行A股可转换公司债券 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年06月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年06月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年07月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年08月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年10月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
3、 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资:
| 股票简称 | 初始投资金额（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 尖峰集团 | 84,550.00 | 48,349 | 0.01% | 48,349 | 0.01% | 733,454.33 | 14,504.70 | -22,844.90 |
| 合计 | -- | 733,454.33 | 14,504.70 | -22,844.90 | ||||
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年06月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 机构及个人 | 公司基本情况及经营情况等 | 详见公司于2020年6月11日在巨潮资讯网披露的《2020年6月10日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,208,567,739.89 | 1,569,323,926.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,801,360.26 | 5,813,445.73 |
| 应收账款 | 6,079,279,351.87 | 4,833,502,924.51 |
| 应收款项融资 | 148,793,358.28 | 20,466,366.69 |
| 预付款项 | 205,232,951.83 | 301,127,222.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 178,285,647.16 | 77,194,998.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,549,915,287.25 | 2,627,797,263.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,028,767.78 | 141,139,703.23 |
| 流动资产合计 | 10,471,904,464.32 | 9,576,365,851.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,592,983.99 | 3,565,862.30 |
| 其他权益工具投资 | 2,084,926.20 | 22,655,620.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 216,910,893.73 | 225,599,847.31 |
| 固定资产 | 532,475,180.00 | 556,154,082.69 |
| 在建工程 | 171,745,735.95 | 100,676,116.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,404,532.85 | 109,467,982.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 130,688,881.08 | 130,688,881.08 |
| 长期待摊费用 | 31,694,275.17 | 31,739,510.51 |
| 递延所得税资产 | 13,283,614.32 | 11,732,906.84 |
| 其他非流动资产 | 812,760.00 | 812,760.00 |
| 非流动资产合计 | 1,210,693,783.29 | 1,193,093,570.71 |
| 资产总计 | 11,682,598,247.61 | 10,769,459,422.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,001,540,092.48 | 1,991,003,318.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 877,313,378.61 | 918,403,933.17 |
| 应付账款 | 4,007,558,891.73 | 3,649,842,396.45 |
| 预收款项 | 118,076,707.09 | |
| 合同负债 | 117,978,500.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 250,380,816.14 | 156,842,522.02 |
| 应交税费 | 93,491,377.56 | 110,924,863.65 |
| 其他应付款 | 534,364,546.64 | 499,077,951.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,317,863.48 | 6,266,573.17 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,725,902.67 | 46,833,149.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,896,603,506.13 | 7,496,254,842.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 83,215.20 | 102,454.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,769,685.44 | 12,362,220.93 |
| 递延所得税负债 | 32,797,894.05 | 39,235,549.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 591,650,794.69 | 301,700,224.88 |
| 负债合计 | 8,488,254,300.82 | 7,797,955,067.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 453,033,549.74 | 453,033,549.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -355,556.96 | 7,143,251.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 899,887,629.62 | 787,893,072.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,621,610,337.82 | 1,517,114,589.43 |
| 少数股东权益 | 1,572,733,608.97 | 1,454,389,765.22 |
| 所有者权益合计 | 3,194,343,946.79 | 2,971,504,354.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,682,598,247.61 | 10,769,459,422.20 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,465,732.54 | 21,276,905.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,878,206.47 | 1,110,729.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,272,954.48 | 155,167.67 |
| 其他应收款 | 1,051,704,682.83 | 729,325,438.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,077,321,576.32 | 751,868,240.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 410,261,861.56 | 370,261,861.56 |
| 其他权益工具投资 | 1,351,471.87 | 1,499,799.92 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,886,582.86 | 2,962,963.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,396,362.26 | 7,007,254.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 204,504.16 | 163,945.41 |
| 其他非流动资产 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 非流动资产合计 | 421,856,782.71 | 382,651,824.40 |
| 资产总计 | 1,499,178,359.03 | 1,134,520,065.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,504,704.54 | 4,504,704.54 |
| 预收款项 | 2,166,247.05 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,095,853.86 | 1,932,004.10 |
| 应交税费 | 2,559,818.66 | 2,854,690.32 |
| 其他应付款 | 188,756,164.98 | 114,455,173.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,725,902.67 | 12,478,541.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,642,444.71 | 138,391,361.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 83,215.20 | 102,454.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,083,215.20 | 250,102,454.00 |
| 负债合计 | 756,725,659.91 | 388,493,815.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,413,543.98 | 455,413,543.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -598,896.09 | -487,650.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 |
| 未分配利润 | 18,593,335.81 | 22,055,640.45 |
| 所有者权益合计 | 742,452,699.12 | 746,026,249.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,499,178,359.03 | 1,134,520,065.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,629,055,573.29 | 6,514,476,004.16 |
| 其中：营业收入 | 6,629,055,573.29 | 6,514,476,004.16 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,510,492,049.96 | 6,430,122,342.23 |
| 其中：营业成本 | 6,255,662,692.69 | 6,119,635,569.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,941,944.79 | 10,309,161.61 |
| 销售费用 | 118,848,702.08 | 156,314,736.84 |
| 管理费用 | 98,179,379.37 | 96,036,397.38 |
| 研发费用 | 472,829.94 | 467,042.44 |
| 财务费用 | 26,386,501.09 | 47,359,434.55 |
| 其中：利息费用 | 46,535,930.73 | 50,426,675.94 |
| 利息收入 | 4,670,957.95 | 6,659,060.95 |
| 加：其他收益 | 8,802,518.03 | 1,241,096.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -279,513.85 | -203,054.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -294,018.55 | -217,559.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,695,964.56 | -1,466,133.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,223.87 | -51,304.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,455,786.82 | 83,874,264.74 |
| 加：营业外收入 | 1,995,352.98 | 2,876,133.66 |
| 减：营业外支出 | 4,783,621.50 | 2,178,828.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,667,518.30 | 84,571,570.24 |
| 减：所得税费用 | 40,388,482.46 | 22,816,785.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,279,035.84 | 61,754,784.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,279,035.84 | 61,754,784.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,989,271.54 | 25,945,836.32 |
| 2.少数股东损益 | 45,289,764.30 | 35,808,948.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,140.70 | -555,723.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,837.91 | -302,409.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,837.91 | -302,409.76 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,837.91 | -302,409.76 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,697.21 | -253,314.18 |
| 七、综合收益总额 | 80,266,895.14 | 61,199,060.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,966,433.63 | 25,643,426.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,300,461.51 | 35,555,634.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1406 | 0.1104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1406 | 0.1104 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,717,805.65 | 7,278,263.49 |
| 减：营业成本 | 3,714,458.59 | 3,755,533.65 |
| 税金及附加 | 75,605.79 | 135,270.23 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,279,131.90 | 1,169,424.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -65,357.28 | 1,519,369.07 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 68,298.15 | 89,748.78 |
| 加：其他收益 | 37,405.76 | 3,588.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,527,572.36 | 4,053,590.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,675,804.39 | -2,333,674.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -439.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,602,701.08 | 2,422,169.67 |
| 加：营业外收入 | 920.35 | 933.33 |
| 减：营业外支出 | 1,076.52 | 754.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,602,544.91 | 2,422,348.28 |
| 减：所得税费用 | 1,524,469.86 | 1,189,288.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,078,075.05 | 1,233,059.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,078,075.05 | 1,233,059.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -33,535.13 | -49,095.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -33,535.13 | -49,095.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -33,535.13 | -49,095.59 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,044,539.92 | 1,183,963.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0124 | 0.0052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0124 | 0.0052 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,494,857,072.76 | 18,313,369,172.96 |
| 其中：营业收入 | 18,494,857,072.76 | 18,313,369,172.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,141,080,099.28 | 18,001,701,261.33 |
| 其中：营业成本 | 17,389,332,647.82 | 17,107,060,058.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,794,609.73 | 26,489,075.19 |
| 销售费用 | 363,915,994.82 | 456,925,634.43 |
| 管理费用 | 261,232,941.68 | 268,595,603.36 |
| 研发费用 | 1,372,009.69 | 1,317,134.77 |
| 财务费用 | 96,431,895.54 | 141,313,755.47 |
| 其中：利息费用 | 115,652,798.79 | 143,881,626.77 |
| 利息收入 | 10,308,775.94 | 10,168,698.73 |
| 加：其他收益 | 17,221,552.12 | 8,050,189.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 787,111.76 | -366,205.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -972,878.30 | -380,710.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,081,860.35 | -11,018,558.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,811.77 | 63,629,416.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 359,762,588.78 | 371,962,753.29 |
| 加：营业外收入 | 11,159,724.08 | 6,979,595.15 |
| 减：营业外支出 | 7,162,597.01 | 5,515,039.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 363,759,715.85 | 373,427,308.50 |
| 减：所得税费用 | 102,181,055.39 | 95,534,807.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 261,578,660.46 | 277,892,501.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 261,578,660.46 | 277,892,501.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 115,069,639.28 | 123,282,650.06 |
| 2.少数股东损益 | 146,509,021.18 | 154,609,851.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,886,370.50 | 1,593,513.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,498,808.26 | 586,354.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,498,808.26 | 586,354.29 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,498,808.26 | 586,354.29 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,387,562.24 | 1,007,159.11 |
| 七、综合收益总额 | 246,692,289.96 | 279,486,014.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,570,831.02 | 123,869,004.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 139,121,458.94 | 155,617,010.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4622 | 0.5690 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4622 | 0.5690 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,936,529.76 | 20,692,629.74 |
| 减：营业成本 | 11,153,837.02 | 10,506,574.54 |
| 税金及附加 | 193,110.25 | 215,885.87 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,595,701.60 | 2,992,223.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -105,044.56 | 1,493,644.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 88,919.33 | 89,748.78 |
| 加：其他收益 | 285,349.04 | 7,269.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,442,896.86 | 4,053,590.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,633,903.12 | -2,301,283.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -439.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,192,828.93 | 7,243,876.86 |
| 加：营业外收入 | 1,716.81 | 5,354.31 |
| 减：营业外支出 | 88,030.27 | 911.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,106,515.47 | 7,248,319.81 |
| 减：所得税费用 | 4,383,487.86 | 2,010,088.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,723,027.61 | 5,238,231.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,723,027.61 | 5,238,231.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -111,246.03 | -420,804.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -111,246.03 | -420,804.83 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -111,246.03 | -420,804.83 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,611,781.58 | 4,817,426.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0466 | 0.0242 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0466 | 0.0242 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,968,956,099.26 | 17,871,651,950.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 475,495.39 | 348,840.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,458,107.34 | 281,459,892.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,414,889,701.99 | 18,153,460,683.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,517,071,812.98 | 17,681,007,308.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,487,533.67 | 337,675,664.52 |
| 支付的各项税费 | 311,189,663.23 | 292,643,867.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,394,214.27 | 473,951,910.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,738,143,224.15 | 18,785,278,751.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,253,522.16 | -631,818,068.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,504.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,654,821.03 | 69,817,169.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,548,125.21 | 200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,485,080.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,217,450.94 | 74,502,249.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,485,186.08 | 85,703,453.70 |
| 投资支付的现金 | 150,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,850,000.00 | 104,822,166.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,205,186.08 | 190,675,620.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,987,735.14 | -116,173,371.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 481,238,427.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,714,462,647.91 | 3,006,117,208.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,360,000.00 | 86,000,310.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,720,822,647.91 | 3,573,355,946.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,437,991,927.36 | 2,955,151,208.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,548,165.93 | 173,184,118.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,459,066.71 | 23,861,630.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,939,183.39 | 40,351,147.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,576,479,276.68 | 3,168,686,474.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,343,371.23 | 404,669,472.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,897,886.07 | -343,321,967.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,317,351,602.66 | 1,335,356,073.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,453,716.59 | 992,034,106.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,245,090.45 | 13,621,573.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 404,633.99 | 378,855.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,649,724.44 | 14,000,428.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,763,240.00 | 1,619,410.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,897,630.12 | 7,541,597.51 |
| 支付的各项税费 | 6,420,512.25 | 2,214,703.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,800,465.82 | 3,221,563.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,881,848.19 | 14,597,274.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,232,123.75 | -596,845.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 239,938.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,833.95 | 19,464.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 575,386,261.66 | 725,967,383.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 575,692,034.28 | 725,986,847.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104,541.87 | 3,233,874.74 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 797,177,276.14 | 1,141,957,988.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 838,281,818.01 | 1,145,341,863.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,589,783.73 | -419,355,015.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 461,638,427.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,310.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 488,638,738.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,821,690.48 | 43,557,497.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167,575.12 | 28,551,147.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,989,265.60 | 82,108,645.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,010,734.40 | 406,530,093.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -811,173.08 | -13,421,768.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,276,905.62 | 23,280,364.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,465,732.54 | 9,858,596.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,569,323,926.92 | 1,569,323,926.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,813,445.73 | 5,813,445.73 | |
| 应收账款 | 4,833,502,924.51 | 4,833,502,924.51 | |
| 应收款项融资 | 20,466,366.69 | 20,466,366.69 | |
| 预付款项 | 301,127,222.58 | 301,127,222.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 77,194,998.10 | 77,194,998.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,627,797,263.73 | 2,627,797,263.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 141,139,703.23 | 141,139,703.23 | |
| 流动资产合计 | 9,576,365,851.49 | 9,576,365,851.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,565,862.30 | 3,565,862.30 | |
| 其他权益工具投资 | 22,655,620.22 | 22,655,620.22 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 225,599,847.31 | 225,599,847.31 | |
| 固定资产 | 556,154,082.69 | 556,154,082.69 | |
| 在建工程 | 100,676,116.88 | 100,676,116.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,467,982.88 | 109,467,982.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 130,688,881.08 | 130,688,881.08 | |
| 长期待摊费用 | 31,739,510.51 | 31,739,510.51 | |
| 递延所得税资产 | 11,732,906.84 | 11,732,906.84 | |
| 其他非流动资产 | 812,760.00 | 812,760.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,193,093,570.71 | 1,193,093,570.71 | |
| 资产总计 | 10,769,459,422.20 | 10,769,459,422.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,991,003,318.71 | 1,991,003,318.71 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 918,403,933.17 | 918,403,933.17 | |
| 应付账款 | 3,649,842,396.45 | 3,649,842,396.45 | |
| 预收款项 | 118,076,707.09 | -118,076,707.09 | |
| 合同负债 | 118,076,707.09 | 118,076,707.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 156,842,522.02 | 156,842,522.02 |
| 应交税费 | 110,924,863.65 | 110,924,863.65 | |
| 其他应付款 | 499,077,951.66 | 499,077,951.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,266,573.17 | 6,266,573.17 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,833,149.92 | 46,833,149.92 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,496,254,842.67 | 7,496,254,842.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 102,454.00 | 102,454.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,362,220.93 | 12,362,220.93 | |
| 递延所得税负债 | 39,235,549.95 | 39,235,549.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 301,700,224.88 | 301,700,224.88 | |
| 负债合计 | 7,797,955,067.55 | 7,797,955,067.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 453,033,549.74 | 453,033,549.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,143,251.30 | 7,143,251.30 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 787,893,072.97 | 787,893,072.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,517,114,589.43 | 1,517,114,589.43 | |
| 少数股东权益 | 1,454,389,765.22 | 1,454,389,765.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,971,504,354.65 | 2,971,504,354.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,769,459,422.20 | 10,769,459,422.20 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,276,905.62 | 21,276,905.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,110,729.43 | 1,110,729.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 155,167.67 | 155,167.67 | |
| 其他应收款 | 729,325,438.19 | 729,325,438.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 751,868,240.91 | 751,868,240.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 370,261,861.56 | 370,261,861.56 | |
| 其他权益工具投资 | 1,499,799.92 | 1,499,799.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,962,963.07 | 2,962,963.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,007,254.44 | 7,007,254.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 163,945.41 | 163,945.41 | |
| 其他非流动资产 | 756,000.00 | 756,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 382,651,824.40 | 382,651,824.40 | |
| 资产总计 | 1,134,520,065.31 | 1,134,520,065.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,504,704.54 | 4,504,704.54 | |
| 预收款项 | 2,166,247.05 | -2,166,247.05 | |
| 合同负债 | 2,166,247.05 | 2,166,247.05 | |
| 应付职工薪酬 | 1,932,004.10 | 1,932,004.10 | |
| 应交税费 | 2,854,690.32 | 2,854,690.32 | |
| 其他应付款 | 114,455,173.92 | 114,455,173.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,478,541.59 | 12,478,541.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 138,391,361.52 | 138,391,361.52 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 102,454.00 | 102,454.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 250,102,454.00 | 250,102,454.00 | |
| 负债合计 | 388,493,815.52 | 388,493,815.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 455,413,543.98 | 455,413,543.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -487,650.06 | -487,650.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 | |
| 未分配利润 | 22,055,640.45 | 22,055,640.45 | |
| 所有者权益合计 | 746,026,249.79 | 746,026,249.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,134,520,065.31 | 1,134,520,065.31 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。