合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 779,884,200 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责
人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦（鼓楼金座） 指 合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦（鼓楼银座） 指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司
百大港汇 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司
肥西百大 指 合肥百大购物中心有限责任公司
滨湖百大 指 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司
蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
周谷堆（大兴）新市场 指 中国合肥农产品国际物流园
宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城 指 安徽百大易商城有限责任公司
冠雅公司 指 安徽冠雅商贸有限公司
合鑫公司 指 合肥合鑫商贸有限公司
合家康公司 指 安徽合家康农产品加工配送有限公司
兴泰小贷公司 指 合肥市兴泰小额贷款有限公司
长润支付 指 安徽长润支付商务有限公司
徽银消费金融公司 指 徽银消费金融股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
合肥市国资委 指 合肥市国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
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重大风险提示
有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节董事会报告的相关
章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 合肥百货 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司
公司的中文简称 合肥百货
公司的外文名称（如有） HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）不适用
公司的法定代表人 郑晓燕
注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市长江西路 689 号
办公地址的邮政编码 230088
公司网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安 刘速超
联系地址 合肥市长江西路 689 号金座 A25 层 安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话 0551-65771035 0551-65771035
传真 0551-65771005 0551-65771005
电子信箱 daidengan@163.com Lsc230001@aliyun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
合肥市工商行政管
首次注册 1993 年 10 月 19 日 25901752-2 340103149034137 14903413-7
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 10 日 340000000008561 340103149034137 14903413-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股
55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有
限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。
历次控股股东的变更情况（如有）
2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881
股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有
限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 李静、沈素莹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 9,972,174,510.48 9,910,007,069.43 0.63% 9,105,499,644.95
归属于上市公司股东的净利润（元） 366,018,398.69 437,715,238.50 -16.38% 408,901,829.71
归属于上市公司股东的扣除非经常
340,032,267.64 402,956,897.22 -15.62% 375,372,593.82
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 450,194,963.29 375,396,775.05 19.93% 665,532,272.57
基本每股收益（元/股） 0.4693 0.5613 -16.39% 0.5243
稀释每股收益（元/股） 0.4693 0.5613 -16.39% 0.5243
加权平均净资产收益率 11.65% 15.41% -3.76% 16.40%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 7,949,719,844.67 7,517,705,624.82 5.75% 6,664,443,395.38
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,253,839,837.86 3,028,286,009.42 7.45% 2,661,093,572.80
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-910,534.20 -295,658.42 -1,121,343.49
分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
37,106,596.93 34,967,364.65 33,789,995.38
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-110,000.00 16,492,115.61 10,332,860.94
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 913,333.01 -2,310,093.77 1,191,511.37
减：所得税影响额 9,249,849.00 12,668,923.04 8,245,220.10
少数股东权益影响额（税后） 1,763,415.69 1,426,463.75 2,418,568.21
合计 25,986,131.05 34,758,341.28 33,529,235.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，面对经济运行的新常态、行业变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，积极有效应对复杂严
峻的市场环境，全面扎实推进经营质量提升、管理模式创新、服务体系完善、企业文化建设等各项工作，在多种不利因素叠
加环境下基本完成年初既定的各项任务，继续保持向好发展势头。报告期，公司实现营业收入997,217万元，比上年同期上
升0.63%；实现归属于母公司的净利润36,602万元，比上年同期下降16.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净
利润34,003万元，比上年同期下降15.62%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、深化创新变革，加快转型发展。一是经营方式转型，百货紧扣市场，优化品牌结构调整，全年品牌更新率达12.6%；
启动单品管理试点，加强分销代理品牌，新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人。超市强化自采、自营、自有品牌经营模式，
生鲜模式联营转自营全面推广，问世15载的“合家福”成为全国驰名商标；新设立合家康加工配送公司与28家农产品基地建立
供销合作，为生鲜自营提供有力支持。百大电器加强定牌、定制机型等买断产品开发，启动送装一体化试点，毛利水平持续
提升。二是经营业态转型，坚持升级百货门店，强化购物中心功能。启动鼓楼金座升级改造、蚌百购物中心二期扩建工程，
芜湖百大购物中心、高新南区购物中心、广德购物中心等项目建设稳步推进，社区型购物中心滨湖百大、肥西百大顺利开业，
合家福马鞍山路购物中心及蚌埠购物广场扩建改造完工运营；增加非商品经营比重，餐饮、娱乐、休闲等业态引入有效增强
了顾客体验。其次打造社区便民“十分钟消费生活圈”，开设9家生鲜加强型超市和3家生活便利店，强化标超门店惠民便民服
务。另外，拓宽线上发展渠道，加大支持百大易商城力度，“中国特色安徽馆”于5月入驻京东平台，全渠道发展取得新成效。
三是盈利模式转型，立足零售和农产品两大业务平台，推动单一商品盈利向投资、服务等多元盈利模式转型，促进上下游合
作共赢。报告期，完成投资参股小贷金融、第三方支付、消费金融等重要项目决策。
2、强化内通外联，提升运营质量。一是内外部资源整合优化。一方面加强内部资源整合，实施鼓楼名品中心（金座）
与乐普生（银座）一体化发展，促进自营品牌（冠雅）公司与批发代理（合鑫）公司合并优化，加强电商业务与超市、农产
品业务双线资源共享。另一方面，强化外部异业合作，电器与外部单位合作成立合资公司，实现3C品类新突破；加强与全
省移动手机支付合作，争取银行、餐饮、旅游、影院等资源超过200万元。二是经营管理成效显著。进一步强化双线、多业
态联动，创新性地围绕公司55周年庆、员工内购会等热点做好文章，做深体验营销、文化营销和品牌营销等，积极开拓网络、
微信、微博等新媒体营销，推进全渠道营销平台建设，带动销售呈现大幅增长，有效抑制了去年以来整体销售下滑的不利局
面。公司官方微信获评2014年度“安徽最具影响力微信公众号”。同时，进一步优化管理体系，提升企业软实力。全面完成质
量体系贯标及内外部审核，实现体系全覆盖；全面开展资金、工程、离任等各类审计，全年工程决算审减额2225万元；持续
提升信息化水平，开发上线无线应用系统、三大业态会员混合识别程序，实现无线收银、预付卡线上使用等功能；加强效能
建设，规范差旅管理，严控行政性费用开支，全年办公用品、业务招待费用分别下降20%、32%；继续推进节能降耗，LED
合同能源管理模式收到实效，降本增效明显；全面落实安全责任制，企业经营环境稳定运行。三是关联产业发展稳健。周谷
堆大兴新市场在建主要交易区即将完工；配套商铺启动预售，市场反响热烈。宿州农批市场二期工程投入运营。
3、优化服务体系，加强团队建设。一是推进服务体系建设。加大硬件和便民投入，扩大增值服务，创造更具体验式消
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费环境，创新推广先行赔付、异地退货等特色优质服务，推动服务分定等级，完善服务标准，推广服务品牌。“心悦服务”
在百货业态全面推广，服务标准更加统一规范；“阿福”品牌在全省百店开枝散叶，社会影响力不断增强。依托“双争”、“出
彩百大人”等活动载体，通过学、练、赛、考等多样形式，引导全员增强服务意识，练就服务技能，形成具有企业特色的常
态化优质服务体系。二是加强人才团队建设。报告期，进一步加强企业文化和团队建设。一方面，落实竞争择优的“赛马”
机制，完成管理岗位全员竞聘工作，其中284人晋升，186人交流轮岗，46人降职或免职，人力资源配置结构更加优化。另一
方面，持续通过MBA班、双百工程、经理（店长）研修班等特色载体，采取自学与教学、理论与实践以及内外资源相结合
方式，加强人才队伍建设。三是推进企业文化建设。紧密围绕“55周年，同分享”主题，组织第二届百大劳模、首届百大最美
员工评选，举办“金秋之夜”职工文艺晚会、第六届职工运动会、第四届职工书画展，进一步扩大职工互助互济基金覆盖面超
过7000人，持续开展金秋奖学、实施温暖爱心工程，营造幸福和谐企业氛围。
报告期，公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“全国内部审计先进集体”等荣誉称号，一批优秀人才获得中国连锁协
会金牌店长、全国商业服务业（零售组）十佳店长、安徽省五一劳动奖章等荣誉称号。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项 目 2014年度 2013年度 同比增减
营业收入 9,972,174,510.48 9,910,007,069.43 0.63%
营业成本 7,935,574,787.62 8,125,059,383.00 -2.33%
期间费用 1,182,854,262.47 1,050,103,032.07 12.64%
归属于母公司所有 366,018,398.69 437,715,238.50 -16.38%
者的净利润
经营活动产生的现 450,194,963.29 375,396,775.05 19.93%
金流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现营业收入99.72亿元，完成2013年年度报告披露的经营计划目标99.72%，基本完成预定计划目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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百货业（含家电） 百货销售 6,748,098,228.32 67.67% 7,002,162,754.04 70.66% -3.63%
超市业 超市销售 2,769,271,565.27 27.77% 2,765,166,400.69 27.90% 0.15%
农产品交易市场 农产品批发 141,235,952.89 1.42% 142,677,914.70 1.44% -1.01%
房地产 房产销售 313,568,764.00 3.14%
合 计 9,972,174,510.48 100.00% 9,910,007,069.43 100.00% 0.63%
驱动业务收入变化的因素分析：报告期，受宏观经济减速、行业增速放缓以及市场竞争加剧等因素影响，公司零售主业
继续承受较大压力，百货、家电业态营业收入呈现微幅下滑，超市业态营业收入基本持平；营业收入正增长主要源于周谷堆
大兴新市场配套商铺本期确认销售31357万元，剔除该因素后，公司营业收入同比下降2.54%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） ——
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 ——
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单一客
户的情形。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
百货业（含家电）百货销售 5,631,024,184.70 70.96% 5,840,835,010.31 71.89% -3.59%
超市业 超市销售 2,237,931,901.75 28.20% 2,241,000,557.86 27.58% -0.14%
农产品交易市场 农产品批发 27,846,202.17 0.35% 43,223,814.83 0.53% -35.58%
房地产 房产销售 38,772,499.00 0.49%
合计 7,935,574,787.62 100.00% 8,125,059,383.00 100.00% -2.33%
产品分类
单位：元
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2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
百货业（含家电）百货销售 5,631,024,184.70 70.96% 5,840,835,010.31 71.89% -3.59%
超市业 超市销售 2,237,931,901.75 28.20% 2,241,000,557.86 27.58% -0.14%
农产品交易市场 农产品批发 27,846,202.17 0.35% 43,223,814.83 0.53% -35.58%
房地产 房产销售 38,772,499.00 0.49%
合计 7,935,574,787.62 100.00% 8,125,059,383.00 100.00% -2.33%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,087,876,403.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.65%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 324,165,270.00 3.18%
2 供应商 2 279,792,550.60 2.74%
3 供应商 3 207,586,503.74 2.03%
4 供应商 4 139,245,414.82 1.36%
5 供应商 5 137,086,664.01 1.34%
合计 -- 1,087,876,403.17 10.65%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
单位：元
项目 2014年1-12月 2013年1-12月 增减 变动比率
销售费用 363,675,666.29 326,982,078.03 36,693,588.26 11.22%
管理费用 860,772,318.61 753,338,311.97 107,434,006.64 14.26%
财务费用 -41,593,722.43 -30,217,357.93 -11,376,364.50 -37.65%
所得税费用 180,453,052.96 168,175,592.03 12,277,460.93 7.30%
1、销售费用增长 11.22%，主要原因是报告期人员工资、广告促销费增加。
2、管理费用增长 14.26%，主要原因是报告期物业租金、物业管理费及资产摊销费用增加。
3、财务费用同比下降 37.65%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加。
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5、研发支出
无
6、现金流
