吉林化纤：2016年年度报告（已取消）

吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
吉林化纤股份有限公司
    2016 年度报告
 董事长（签章）：宋德武
     2017年04月
                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人宋德武、主管会计工作负责人金东杰及会计机构负责人(会计主
管人员)杜晓敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                          目                   录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................10
第五节 重要事项..............................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................32
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................40
第九节 公司治理..............................................................................................................................47
第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................53
第十一节 财务报告..........................................................................................................................54
第十二节 备查文件目录................................................................................................................151
                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                      释          义
                释义项           指                              释义内容
吉林化纤、公司、股份公司         指   吉林化纤股份有限公司
中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会
深交所                           指   深圳证券交易所
省证监局                         指   中国证监会吉林监管局
化纤集团                         指   吉林化纤集团有限责任公司
奇峰公司                         指   吉林奇峰化纤股份有限公司
艾卡公司                         指   吉林艾卡粘胶纤维有限公司
吉溧公司                         指   吉林市吉溧化工有限责任公司
中准会计师事务所、会计师事务所   指   中准会计师事务所(特殊普通合伙人)
元                               指   人民币元
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 吉林化纤                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           吉林化纤股份有限公司
公司的中文简称           吉林化纤
公司的法定代表人         宋德武
注册地址                 吉林市昌邑区九站街 516-1 号
注册地址的邮政编码       132115
办公地址                 吉林市昌邑区九站街 516-1 号
办公地址的邮政编码       132115
公司网址                 http://www.jlcfc.com
电子信箱                 [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 徐建国
联系地址                             吉林市昌邑区九站街 516-1 号
电话                                 0432-63502452
传真                                 0432-63502329
电子信箱                             [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券日报\证券时报\中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          证券办公室
四、注册变更情况
组织机构代码                         91220201124496079Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                     无变更
有）
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
历次控股股东的变更情况（如有）        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师姓名                  支力、付雪莲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                     持续督导期间
                             湖北省武汉市武昌区中南路                                        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
天风证券股份有限公司                                       黄立凡、刘翀
                             99 号保利广场 A 座 37 楼                                        月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2016 年                 2015 年              本年比上年增减           2014 年
营业收入（元）                    1,394,519,259.78       1,036,229,679.98                    34.58%      1,037,011,109.74
归属于上市公司股东的净利润
                                      32,504,732.60           14,381,645.87                 126.02%         20,378,185.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      28,842,547.45        -25,487,076.14                   213.37%       -181,675,121.39
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   -114,705,111.48       -164,500,263.65                     30.27%        -61,048,439.38
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0279                  0.0085              228.24%                   0.0501
稀释每股收益（元/股）                           0.0279                  0.0085              228.24%                   0.0501
加权平均净资产收益率                             1.53%                  1.44%                 0.09%                   11.64%
                                     2016 年末             2015 年末             本年末比上年末增减        2014 年末
总资产（元）                      4,620,704,177.32       2,650,134,188.66                    74.36%      3,308,594,506.95
归属于上市公司股东的净资产
                                  2,701,243,497.82         972,087,708.90                   177.88%        987,780,457.07
（元）
                                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                               单位：元
                                     第一季度               第二季度              第三季度            第四季度
营业收入                           291,432,950.90           289,414,511.03       433,209,427.83      380,462,370.02
归属于上市公司股东的净利润            2,562,381.28            5,012,339.26        14,761,649.10       10,168,362.96
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      2,480,458.69            4,641,803.07        14,181,135.08        7,539,150.61
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           51,940,600.54      -169,024,865.03         -116,173,429.92      118,552,582.93
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                    项目                  2016 年金额          2015 年金额        2014 年金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                           1,245,203.72           -69,209.26        4,776,900.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享       4,315,886.85         9,808,474.69       14,016,409.14
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -594,629.18        37,939,797.61       40,267,244.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              4,315,895.38      160,347,954.07
减：所得税影响额                           1,240,556.45        11,908,074.69       14,742,938.50
     少数股东权益影响额（税后）                 63,719.79         218,161.72        2,612,262.41
合计                                       3,662,185.15        39,868,722.01      202,053,307.14         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                    第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事粘胶长丝的生产和销售，从事醋酐的生产和研发。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    1、公司作为吉林省大型国有控股上市公司，坚持立足于吉林省，“夯实主业，加快升级，适度转型”的原则，大力发
展公司优势产品、与吉林省优势结合的产品，争取在上述产品竞争中取得市场主导地位，优化了资源配置和利用效率。
    2、公司有着多年粘胶长丝生产、研发、销售的历史，积淀了大量粘胶长丝领域的工艺技术秘密、形成了一整套大规模
生产管理体系、培养了一批成熟且稳定的生产技术工人队伍，使得公司成为全球少数可以生产高品质粘胶长丝的供应商。近
年，随着公司相关长丝项目陆续投产，公司在高品质粘胶长丝的竞争优势将得到进一步巩固。未来，公司力争全球粘胶长丝
市场占有率达到30%。
    3、近年来，公司通过非公开增发改善了公司资产结构，有效地推动了产业的优化升级，未来随着募集资金投资项目陆
续建成投产并见效，公司的规模效应、集约效应、市场效应将逐步显现。
    4、公司先后获得全国纺织工业先进集体、中国纺织品牌文化创新企业等荣誉称号，人造纤维制造行业排头兵企业。公
司是国内第一家获邀参加世界顶尖面料展法国PV展的企业，并多次获邀参展，充分显示了公司的行业竞争地位。
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
     2016年，经济环境依旧复杂，粘胶纤维行业有所回暖，在公司党委和董事会的坚强领导下，坚持立足于吉林省，“夯
实主业，加快升级，适度转型”的原则，大力发展公司优势产品、与吉林省优势结合的产品，不断优化公司资产结构、资本
结构、业务结构，不断努力在优势产品竞争中取得市场主导地位，提高资源配置和利用效率。2016年，实现营业收入139,452
万元，同比增长34.58%；实现净利润3250万元，同比增长126.02%。
     （一）、优化公司资产、资本结构
     1、2016年1月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]40号）,核准非公开发行不超过276,083,500股新股。
     2、2016年4月28日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中准验字[2016]1071号”《验资报告》，截至2016
年4月28日止，吉林化纤共计募集货币资金人民币1,720,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币23,350,000元，吉林化纤
实际募集资金净额为人民币1,696,650,000.00元，其中计入实收资本人民币268,750,000.00元，计入资本公积（股本溢价）
人民币1,427,900,000.00元。
     3、新增股份登记托管情况：公司已于2016年5月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入
上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，化纤集团和福润德的股票限售期为自新增股份上市之
日起36个月，预计可上市流通时间为2019年5月17日，其他特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，预
计可上市流通时间为2017年5月17日。
     股票上市数量：268,750,000股人民币普通股（A股）
     股票上市时间：2016年5月16日，新增股份上市首日公司股价不除权。
     本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
     4、完成中期权益分配方案
     鉴于公司稳定的生产经营、盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展
的前提下，为回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。公司2016年中期提出了资本公积转增股本的方案，以资本公积金
向全体股东每10股转增10股。分派前本公司总股本985,353,328股，分派后总股本增至1,970,706,656股，本次所转股于2016
年10月12日直接记入股东证券账户。
    （二）、优化公司业务结构
    1、全力推进募集资金投资项目的建设
    2016年4月，公司2015年度非公开增发募集资金到账后，公司全体员工发挥吉纤精神和吉纤速度，全力推进项目建设，
截至期末，1万吨人造丝细旦化升级改造项目已经建成投产。公司预计2017年全部募集资金投资项目将建成投产，对于优化
公司业务结构、取得相关产品市场主导地位将起到重要作用。
    2、推动吉林艾卡停产改造
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
     吉林艾卡为公司控股子公司，主要以连续纺方式生产粘胶长丝，原有粘胶长丝产能5,000吨。随着国内消费升级时代的
全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，优质长丝
需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。公司为了适应市场变化，决定对吉林艾卡生产线停产升级改造，有利于提升吉林艾卡
经营效益。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                          单位：元
                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                    同比增减
                          金额           占营业收入比重            金额          占营业收入比重
营业收入合计        1,394,519,259.78                    100% 1,036,229,679.98               100%           34.58%
分行业
化纤                1,123,268,939.53               80.55%       821,451,477.09            79.27%           36.74%
醋酐                    52,709,159.74                  3.78%    20,662,836.16              1.99%          155.09%
其他                   218,541,160.51              15.67%       194,115,366.73            18.73%           12.58%
分产品
粘胶长丝            1,120,380,784.84               80.34%       807,737,803.55            77.95%           38.71%
粘胶短纤                 2,888,154.69                  0.21%    11,159,772.67              1.08%          -74.12%
浆粕                              0.00                 0.00%      2,553,900.87             0.25%         -100.00%
醋酐                    52,709,159.74                  3.78%    20,662,836.16              1.99%          155.09%
其它                   218,541,160.51              15.67%       194,115,366.73            18.73%           12.58%
分地区
国内                   962,467,031.52              69.02%       697,568,238.88            67.32%           37.97%
国外                   432,052,228.26              30.98%       338,661,441.10            32.68%           27.58%
其他
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：
否
                                                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                                 单位：元
                                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                           营业收入           营业成本               毛利率
                                                                                       同期增减             同期增减          期增减
分行业
粘胶纤维             1,123,268,939.53 1,002,209,046.65                    10.78%               37.17%              29.06%              2.27%
分产品
粘胶长丝             1,120,380,784.84        997,330,335.78               10.98%               38.71%              30.33%             -2.99%
分地区
国内                     743,925,871.01      653,772,353.02               12.12%               47.68%              33.11%             -1.07%
国外                     432,052,228.26      397,973,216.65               7.89%                27.58%              23.94%             -2.74%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目                 单位                      2016 年                   2015 年             同比增减
                              销售量                    吨                    34,123                    24,278               40.55%
       粘胶长丝               生产量                    吨                    32,691                    24,846               31.57%
                              库存量                    吨                    1,807                     3,239               -44.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：产量、销量同比增长原因为：项目建成投产后，产销量逐步释放所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                                                 单位：元
                                              2016 年                                             2015 年
 产品分类         项目                                                                                                        同比增减
                                      金额          占营业成本比重                      金额              占营业成本比重
 粘胶长丝         原材料       491,060,006.48                46.69%             328,696,026.31                   44.42%        2.27%
 粘胶长丝         能源         233,277,167.35                22.18%             192,614,983.45                   26.03%        -3.85%
 粘胶长丝         人工         86,453,485.83                 8.22%                 79,251,113.05                 10.71%        -2.49%
 粘胶长丝     制造费用         240,954,910.01                22.91%             139,410,921.57                   18.84%        4.07%
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                    387,283,713.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                27.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                         0.00%
公司前 5 大客户资料
   序号                 客户名称                    销售额（元）                占年度销售总额比例
       1                    A                      136,045,692.75                      9.76%
       2                    B                      84,921,568.07                       6.09%
       3                    C                      62,048,857.36                       4.45%
       4                    D                      52,613,869.52                       3.77%
       5                    E                      51,653,725.31                       3.70%
   合计                    --                      387,283,713.01                     27.77%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                 459,814,403.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             50.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
   序号                 供应商名称                  采购额（元）                占年度采购总额比例
       1                    A                      183,371,017.18                     20.29%
       2                    B                      91,676,588.89                      10.14%
       3                    C                      88,944,270.69                      9.84%
       4                    D                      56,095,911.35                      6.21%
       5                    E                      39,726,615.54                      4.40%
   合计                     --                     459,814,403.65                     50.88%
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                       单位：元
                             2016 年             2015 年        同比增减                重大变动说明
销售费用                   36,228,625.56        30,390,125.52        19.21%
管理费用                   62,801,495.60        83,147,331.18       -24.47%
                                                                              尚未使用完毕的募集资金存放银行
财务费用                   34,773,143.41        60,871,847.28       -42.87%
                                                                              利息收入的增加。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                       单位：元
              项目                         2016 年                  2015 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                          869,983,234.01           572,149,707.84                         52.06%
经营活动现金流出小计                          984,688,345.49           736,649,971.49                         33.67%
经营活动产生的现金流量净额                   -114,705,111.48          -164,500,263.65                        30.27%
投资活动现金流入小计                        1,101,915,872.00                                                100.00%
投资活动现金流出小计                        2,109,023,664.36           292,027,145.44                       622.20%
投资活动产生的现金流量净额                 -1,007,107,792.36          -292,027,145.44                       -244.87%
筹资活动现金流入小计                        3,068,651,056.32         1,465,604,270.80                       109.38%
筹资活动现金流出小计                        1,308,392,979.29         1,370,097,357.71                         -4.50%
筹资活动产生的现金流量净额                  1,760,258,077.03            95,506,913.09                   1,743.07%
现金及现金等价物净增加额                      638,467,987.63          -357,117,386.24                       278.76%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.   经营活动现金流入流出同比变化较大，主要是由于扩产能后，产销量增加影响。
2.   投资活动现金流入流出同比变化较大，主要是由于利用闲置增发资金进行理财影响。
3.   筹资活动现金流入流出同比变化较大，主要是由于本年产能扩增及项目建所需资金增加影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用
                                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                              单位：元
                                2016 年末                            2015 年末
                                                                                             比重增减    重大变动说明
                         金额          占总资产比例           金额          占总资产比例
货币资金              844,271,900.83          18.27%     174,007,446.03              6.57%      11.70%
应收账款              118,810,134.27           2.57%     91,532,913.78               3.45%      -0.88%
存货                  228,489,931.04           4.94%     190,759,380.63              7.20%      -2.26%
固定资产            1,540,492,527.50          33.34%   1,262,305,335.26             47.63%     -14.29%
在建工程              584,484,373.25          12.65%     122,006,082.68              4.60%       8.05%
短期借款              850,000,000.00          18.40%     710,000,000.00             26.79%      -8.39%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：万元
                                                     报告期内 累计变更 累计变更              尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                尚未使用                闲置两年
                      募集资金                       变更用途 用途的募 用途的募              募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                募集资金                以上募集
                        总额                         的募集资 集资金总 集资金总              用途及去
                                 金总额    金总额                                   总额                  资金金额
                                                     金总额      额      额比例                 向
                                                                                             暂时补充
           非公开增                                                                          流动资金、
   2016               169,665    76,315.8 76,315.8   29,610    29,610    17.45%   93,349.2
              发                                                                             购买理财、
                                                                                             存放银行
   合计       --      169,665    76,315.8 76,315.8   29,610    29,610    17.45%   93,349.2      --
                                           募集资金总体使用情况说明
    1、募集资金用途：截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金 763,158,003.70 元，其中使用募集资金直
接用于 1 万吨人造丝细旦化升级改造项目的建设投入 469,090,206.25 元；直接用于 1 万吨可降解生物质连续长丝项目的
建设投入 294,067,797.45 元。
    2、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，公司于 2016 年 4 月 28 日经第七届董事会第三十二次会议审议通过，
使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
    3、截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中暂时补充流动资金 160，000，000.00 元、进行现金管理购买理
财产品 160,000,000.00 元，募集资金账户实际余额 633,232,244.23 元（包含利息收入、理财产品收入及手续费支出）均
存放在公司在募集资金专用账户中。注：截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户收到现金管理购买理财产品收益
6,265,863.00 元，收到存款利息收入 13,484,921.16 元，手续费支出 10,536.23 元，期末募集资金账户实际余额为
633,232,244.23 元。
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：万元
                     是否已变                                             截至期末 项目达到                         项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向      (含部分                        投入金额               (3)＝    用状态日                预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益
                      变更)                                               (2)/(1)      期                              化
承诺投资项目
1 万吨人造丝细旦化                                                                  2016 年 07
                          否     46,790   46,790 46,909.02 46,909.02 100.25%                     1,865.54      是      否
升级改造项目                                                                         月 28 日
1 万吨可降解生物质
                          是     29,610   29,610 29,406.78 29,406.78      99.31%                    0          否      否
连续纺长丝项目
3 万吨高改性复合强
                          否     95,600   95,600                                                               否      否
韧丝项目
承诺投资项目小计          --    172,000 172,000 76,315.8       76,315.8     --         --        1,865.54      --      --
超募资金投向
无
合计                      --     172,000 172,000 76,315.8      76,315.8     --         --        1,865.54      --      --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                       2016 年 6 月 16 日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《吉林化纤股分有限公司关于使用银行
募集资金投资项目先 承兑汇票支付募集资金所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》,同意公司使用银行承兑汇票
期投入及置换情况   支付募集资金所需资金并以募集资金等额置换.截止到 2016 年 12 月 31 日 1 万吨人造丝细旦化升级改造
                     项目置换资金 13,136,379.61 元, 1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目置换资金 137,171,672.05 元。
                          2016 年 8 月 29 日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已投入
                                                                                吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                        募集资金投资项目自筹资金》的议案,在本次募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公
                        司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设,先期投入的自筹资金已经中准会计师事务所(特
                        殊普通合伙)出具的中准专字[2016]1550 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证.
                        以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 247,418,488.49 元，截止到 2016 年 12
                        月 31 日公司已将预先投入募投项目自筹资金 247,418,488.49 全部置换完毕。
                        适用
                            根据《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
                        金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，公司于 2016 年 4 月 28 日经第七
                        届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占
用闲置募集资金暂时 募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将以自有资
补充流动资金情况        金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2016 年 8 月 31 日向募集资金账户归还了 16,000 万元用于暂
                        时补充流动资金的募集资金，使用期限未超过十二个月。
                            公司于 2016 年 9 月 9 日经第八届董事会第七次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万
                        元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超
                        过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                            除暂时补充流动资金 16,000 万元、购买理财产品 16,000.00 万元外，截至 2016 年 12 月 31 日，公
尚未使用的募集资金
                        司已累计使用募集资金 763,158,003.70 万元，期末募集资金账户实际余额 633,232,244.23 元（包含利
用途及去向
                        息收入、理财产品收入及手续费支出）均存放在公司在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：万元
                          变更后项目                                                                           变更后的项
                                                  截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                               本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                  际累计投入       资进度    定可使用状
     目        诺项目     资金总额 际投入金额                                              现的效益   计效益   否发生重大
                                                    金额(2)    (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                变化
1 万吨可降
             1 万吨可降
解生物质连
             解塑料级醋     29,610     29,406.78 29,406.78         99.31%                     0         是         否
续纺长丝项
             酸纤维项目
目
合计             --         29,610     29,406.78 29,406.78           --          --           0         --         --
                                           公司于 2016 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
变更原因、决策程序及信息披露情况 分募集资金用途的议案》，并将该议案提交 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第一次临
说明(分具体项目)                       时股东大会审议。原计划由公司之全资子公司吉林凯美克化工有限责任公司（以下简
                                       称“凯美克”）实施的“1 万吨可降解塑料级醋酸纤维项目”，总投资 29,626 万元，其
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 中募集资金投入 29,610 万元，变更后项目“1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目”由
                                 公司实施，总投资 45,840.49 万元，其中募集资金投入 29,610 万元。变更后本项目
                                 总投资 45,840.49 万元，其中募集资金投入 29,610 万元,截止到 2016 年 12 月 31 日
                                 该项目已使用募集资金 29,406.78 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况
                                 无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
                                 无
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     2017年，在经济新常态、供给侧改革、东北振兴和国有企业改革背景下，公司董事会继续秉持，立足于吉林省，“夯
实主业，加快升级，适度转型”的原则，大力发展公司优势产品、与吉林省优势结合的产品，不断优化公司资产结构、资本
结构、业务结构，不断努力在优势产品竞争中取得市场主导地位，提高资源配置和利用效率。未来将通过以下方面，积极有
效地落实发展战略：
    1、继续全力推进募集资金投资项目的建设，力争在2017年完成全部募集资金投资项目的建设工作，努力实现当年投产
见效，实现产业结构的进一步优化，收入和利润较快增长；
    2、充分利用公司作为吉林支柱型国有控股上市公司优势，持续探索和推动国有资产整合和优化配置，努力实现产业整
合和优势配套延伸整合，进一步优化公司资产结构、资本结构、业务结构，发挥公司对地方经济和产业聚集的引领性，拓展
公司利润增长点；
    3、产品市场与资本市场并重，持续提升公司治理水平、充分考虑股东合理回报，推动资产证券化、证券市场化、市场
多元化，更好地提升企业经济效益和国有资产保值增值，回报社会、股东和职工。
                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年8月29日9:00在公司二楼会议室召开，
会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，以2016年6月30日公司总股本985,353,328股为基数，以资本公积金向全体
股东每10股转增10股，合计转增985,353,328股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增
加至1,970,706,656股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位：元
                                     分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税）        普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额          红的比例
                                           润                    率
     2016 年             0.00         32,504,732.60            0.00%
     2015 年             0.00         14,381,645.87            0.00%
     2014 年             0.00         20,378,185.75            0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由           承诺方     承诺类型               承诺内容         承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
资产重组时所作承诺
                     财通基金－
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     上海银行－ 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                        王锋
                     东海基金－
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     兴业银行－ 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                       蒋丽霞
                     吉林化纤集
                                                 非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                     团有限责任 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          17 日
                        公司
                     吉林化纤福
                                                 非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                     润德纺织有 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          17 日
                       限公司
                     深圳创亿宏
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     业科技有限 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                        公司
                     深圳东升峥
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     嵘科技有限 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                        公司
                     上海灏颂实                  非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
首次公开发行或再融                股份限售承诺                                            36 个月    正在履行中
                     业有限公司                      份锁定 36 个月。          03 日
资时所作承诺
                     汇添富基金
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     －上海银行 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                      －洪长江
                     迪瑞资产管
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     理（杭州）有 股份限售承诺                                            36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                       限公司
                     合肥市尚诚
                                                 非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                     塑业有限公 股份限售承诺                                              36 个月    正在履行中
                                                     份锁定 36 个月。          03 日
                         司
                     杭州羽南实                  非公开增发认购人，新增股 2014 年 12 月
                                  股份限售承诺                                            36 个月    正在履行中
                     业有限公司                      份锁定 36 个月。          03 日
                     吉林九富资
                                                 非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                     产经营管理 股份限售承诺                                              12 个月    正在履行中
                                                     份锁定 12 个月。          17 日
                      有限公司
                     财通基金管                  非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                                  股份限售承诺                                            12 个月    正在履行中
                     理有限公司                      份锁定 12 个月。          17 日
                     天治基金管                  非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                                  股份限售承诺                                            12 个月    正在履行中
                     理有限公司                      份锁定 12 个月。          17 日
                     华安基金管 股份限售承诺 非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月       12 个月    正在履行中
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       理有限公司                     份锁定 12 个月。          17 日
                       北京郁金香
                       天玑资本管
                                                  非公开增发认购人，新增股 2016 年 05 月
                       理中心 （有 股份限售承诺                                             12 个月   正在履行中
                                                      份锁定 12 个月。          17 日
                        限合伙）
                       吉林化纤集
                                                                            2013 年 12 月
                       团有限责任   大股东承诺               同业竞争                        长期     正在履行中
                                                                                27 日
                            公司
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                            中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                                      支力、付雪莲
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
                                                                                  吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                       关联交 占同类 获批的                         可获得
                                     关联交                                         是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                           的同类                披露索
                                     易定价                                         过获批 易结算            披露日期
   方        系     易类型 易内容             易价格   （万        额的比 度（万                    交易市                  引
                                      原则                                           额度   方式
                                                       元）         例     元）                       价
                    采购材
吉林奇峰            料、购
           同一母            采购材 市场交 市场交                                                            2016 年 04
化纤股份            买商                               1.18        0.00%    100       否    现金      无                  2016-09
           公司                料    易价格 易价格                                                           月 27 日
有限公司            品、接
                    受劳务
                    采购材
吉林奇峰            料 购
           同一母            采购水、 市场交 市场交 22,059                                                   2016 年 04
化纤股份            买商                                           97.38% 35,000      否    现金      无                  2016-09
           公司              电、汽 易价格 易价格       .34                                                  月 27 日
有限公司            品、接
                    受劳务
                    采购材
吉林化纤            料、购
           同一母            工程结 市场交 市场交 1,282.                                                     2016 年 04
建筑安装            买商                                           7.79%   20,000     否    现金      无                  2016-09
           公司                算    易价格 易价格      98                                                   月 27 日
工程公司            品、接
                    受劳务
                    采购材
吉林吉盟            料、购
           同一母            采购压 市场交 市场交                                                            2016 年 04
腈纶有限            买商                               5.75        0.03%     50       否    现金      无                  2016-09
           公司              缩空气 易价格 易价格                                                            月 27 日
  公司              品、接
                    受劳务
                    采购材
吉林市惠
                    料、购
东化工有 同一母              采购材 市场交 市场交                                                            2016 年 04
                    买商                               11.96       0.01%              否    现金      无                  2016-09
限责任公   公司                料    易价格 易价格                                                           月 27 日
                    品、接
   司
                    受劳务
吉林化纤            销售商
           同一母            销售粘 市场交 市场交                                                            2016 年 04
福润德纺            品、提                             1.24        0.00%    500       否    现金      无                  2016-09
           公司              胶长丝 易价格 易价格                                                            月 27 日
织有限公            供劳务
                                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
   司
吉林化纤
                    销售商
福润德纺 同一母              销售粘 市场交 市场交                                                            2016 年 04
                    品、提                              76.39 26.45%         500          否   现金    无                 2016-09
织有限公    公司             胶短丝 易价格 易价格                                                             月 27 日
                    供劳务
   司
吉林奇峰            销售商              成本、 成本、
           同一母            提供劳                                                                          2016 年 04
化纤股份            品、提              税金、 税金、 409.88 1.88%          1,000         否   现金    无                 2016-09
            公司             务、材料                                                                         月 27 日
有限公司            供劳务              费用    费用
吉林吉盟            销售商              成本、 成本、
           同一母            提供劳                                                                          2016 年 04
腈纶有限            品、提              税金、 税金、 72.52         0.33%    300          否   现金    无                 2016-09
            公司             务、材料                                                                         月 27 日
  公司              供劳务              费用    费用
吉林市拓
                    销售商              成本、 成本、
普纺织产 同一母              提供劳                                                                          2016 年 04
                    品、提              税金、 税金、     0         0.00%    100          否   现金    无                 2016-09
业开发有    公司             务、材料                                                                         月 27 日
                    供劳务              费用    费用
 限公司
吉林化纤            销售商              成本、 成本、
           同一母            提供劳                                                                          2016 年 04
建筑安装            品、提              税金、 税金、   0.18        0.00%   2,000         否   现金    无                 2016-09
            公司             务、材料                                                                         月 27 日
工程公司            供劳务              费用    费用
                                                        23,921
                合计                     --      --                  --     59,550        --    --     --       --          --
                                                         .42
     大额销货退回的详细情况                                                        不存在
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的                                                     无
    实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                                                                     无
          的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
                                                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
                            租赁资产   租赁资产   租赁        租赁                                    租赁收益对公司影
 出租方名称 承租方名称                                               租赁收益     租赁收益确定依据
                              情况       净值     起始日 终止日                                              响
               吉林奇峰化
 吉林化纤股                 公用工程 58,300,342. 2016-1 2016-12- 10,509,10 资产折旧、资金占用费
               纤股份有限                                                                             占营业收入0.75%
 份有限公司                   资产        60       -1          31      4.88      、资产保险费、税金
                    公司
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                            单位：万元
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              （协议签署日）         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
湖南拓普竹麻产业开 2010 年 05                 2011 年 04 月 28                 连带责任保
                                     30,000                           18,000                八年         否          否
发有限公司          月 18 日                  日                               证
报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                                                                                          18,000
计（A1）                                                         生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                       30,000                                                             18,000
合计（A3）                                                       额合计（A4）
                                               公司与子公司之间担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              （协议签署日）         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
                                               子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              （协议签署日）         额                                    完毕      联方担保
                     披露日期
                                           公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                                                                                          18,000
（A1+B1+C1）                                                     合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                       30,000                                                             18,000
（A3+B3+C3）                                                     计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                              6.66%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
受托人名 是否关联               委托理财                            报酬确定 本期实际 计提减值                 报告期实 报告期
                    产品类型                起始日期 终止日期                                       预计收益
   称        交易                 金额                                方式      收回本金 准备金额              际损益金 损益实
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                               金额   （如有）              额     际收回
                                                                                                                    情况
九台农村                                  2016 年 05 2016 年 08 到期一次
              否     理财产品   42,000                                     359.93        0       359.93   359.93 359.93
商业银行                                   月 24 日   月 24 日   支付
九台农村                                  2016 年 05 2016 年 11 到期一次
              否     理财产品   2,000                                       40.11        0       40.11    40.11    40.11
商业银行                                   月 24 日   月 23 日   支付
九台农村                                  2016 年 05 2016 年 07 到期一次
              否     理财产品   20,000                                         75.4      0       75.4      75.4     75.4
商业银行                                   月 24 日   月 06 日   支付
九台农村                                  2016 年 07 2016 年 08 到期一次
              否     理财产品   14,000                                      44.19        0       44.19    44.19    44.19
商业银行                                   月 12 日   月 17 日   支付
九台农村                                  2016 年 08 2017 年 02 到期一次
              否     理财产品   16,000                                                                             未到期
商业银行                                   月 25 日   月 22 日   支付
九台农村                                  2016 年 08 2016 年 10 到期一次
              否     理财产品   20,000                                      82.41        0       82.41    82.41    82.41
商业银行                                   月 25 日   月 11 日   支付
九台农村                                  2016 年 10 2016 年 11 到期一次
              否     理财产品   7,000                                       24.55        0       24.55    24.55    24.55
商业银行                                   月 14 日   月 23 日   支付
              合计              121,000      --         --        --       626.59                626.59   626.59     --
委托理财资金来源                                                   闲置募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计
金额
涉诉情况（如适用）                                                         无
委托理财审批董事会公告披露
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划                                                   是
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
                   指标                     计量单位                       数量/开展情况
一、总体情况                                  ——                             ——
二、分项投入                                  ——                             ——
  1.产业发展脱贫                              ——                             ——
  2.转移就业脱贫                              ——                             ——
  3.易地搬迁脱贫                              ——                             ——
  4.教育脱贫                                  ——                             ——
  5.健康扶贫                                  ——                             ——
  6.生态保护扶贫                              ——                             ——
  7.兜底保障                                  ——                             ——
  8.社会扶贫                                  ——                             ——
  9.其他项目                                  ——                             ——
三、所获奖项（内容、级别）                    ——                             ——
（3）后续精准扶贫计划
2、履行其他社会责任的情况
   报告期内，公司能够根据自身实际情况，遵守环保法律法规，特别是新环保法的要求，加大排污治污和节能减排工作力
度，在致力于生产经营的同时，始终坚持“合法生产、依法经营”的理念，做好环境保护工作，完成年度环保工作目标。
   本年度内，依据新环保法对现有管理制度进行了修订，并补充和完善企业各级人员的环境保护目标责任制，确保了各项
环保设施稳定运行。全年内未发生重大环境污染事故和环境信访、诉求事件，没有受到各级政府监管部门的环境监察处罚，
得到当地政府、周边企业与社区居民的认可。
   在新、改、扩建项目中能严格执行环保“三同时”制度，及时公布环境信息，配套建设了120米高排气筒和碱喷淋等废
气治理设施，并对现有污水处理系统进行了扩容改造，增加生化系统处理1000t/h能力，能够满足项目的污染物治理，实现
达标排放的要求。按照环保部门的要求，对污染物排放数据和企业基本环境信息进行了公开，全年没有超标数据发生。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否
是否发布社会责任报告
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    吉林艾卡粘胶纤维有限公司（以下简称“吉林艾卡”）为公司控股子公司，2016年12月30日，公司发布了《关于子公司
停产升级改造及相关事项》的公告，为了适应市场变化，公司决定对吉林艾卡生产线停产升级改造，改造后有利于提升吉林
艾卡经营效益。
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                         本次变动前                           本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
                        数量        比例      发行新股   送股      公积金转股   其他        小计            数量          比例
一、有限售条件股份 398,297,830      55.58% 268,750,000            667,046,480   -1,350 935,795,130 1,334,092,960          67.70%
2、国有法人持股       59,594,513    14.96% 104,687,500            164,282,013            268,969,513     328,564,026      24.63%
3、其他内资持股      338,703,317    85.04% 164,062,500            502,764,467   -1,350 666,825,617 1,005,528,934          75.37%
其中：境内法人持股 338,692,464      99.99% 164,062,500            502,754,964            666,817,464 1,005,509,928        99.99%
    境内自然人持股        10,853      0.01%                             9,503   -1,350         8,153          19,006       0.01%
二、无限售条件股份 318,305,498      44.42%                        318,306,848    1,350 318,308,198       636,613,696      32.30%
1、人民币普通股      318,305,498   100.00%                        318,306,848    1,350 318,308,198       636,613,696 100.00%
                                                                                         1,254,103,3
三、股份总数         716,603,328   100.00% 268,750,000            985,353,328                           1,970,706,656 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、2015年度定向增发工作，于2015年12月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年1月8日，中国证监会下
发《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2016】40号）核准公司本次非公开发行，本次
非公开发行股份数量为 268,750,000 股。
    2、2016年9 月22日吉林化纤股份有限公司第一次临时股东大会决议通过了《2016 年半年度利润分配预案》，以 2016 年
6 月 30 日公司总股本 985,353,328 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增985,353,328 股，
不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至 1,970,706,656 股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年1月8日，中国证监会下发《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2016】40
号）核准公司本次非公开发行。
    2、2016 年 9 月 22 日吉林化纤股份有限公司第一次临时股东大会决议通过了《2016 年半年度利润分配预案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
     1、2015年定向增发工作，于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]40号）,核准非公开发行不超过276,083,500股新股，2016年4月28日募集资金到账。于2016
年5月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开
发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质
为有限售条件流通股，化纤集团和福润德的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计可上市流通时间为2019年5月
17日，其他特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，预计可上市流通时间为2017年5月17日。
     股票上市数量：268,750,000股人民币普通股（A股）
     股票上市时间：2016年5月16日，新增股份上市首日公司股价不除权。
     本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
     2、2016年半年度权益分派方案已获2016年9月22日召开的第一次临时股东大会审议通过,以公司现有总股本
985,353,328股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分派前本公司总股本985,353,328股，分派后总股本增至
1,970,706,656股，本次所转股于2016年10月12日直接记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    股份变动后使基本每股收益和稀释每股收益下降0.0175元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产下降0.02元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                    期初限售       本期解除限 本期增加限
    股东名称                                                  期末限售股数              限售原因              解除限售日期
                      股数          售股数        售股数
                                                                               非公开发行 A 股股票实际已发
                                                                               行人民币普通股 62,500,000 0 125,000,000 股
吉林化纤集团有
                    59,594,513               0 184,594,513         244,189,026 股，以资本公积向全体股东每 2019 年 5 月解除
限责任公司
                                                                               10 股转增 10 股，转增         限售。
                                                                               122094513 股。
                                                                               以资本公积向全体股东每 10     109,022,556 股
东海基金－兴业
                    54,511,278               0   54,511,278        109,022,556 股转增 10 股，转增 54511278 2017 年 12 月解
银行－蒋丽霞
                                                                               股。                          除限售。
                                                                               以资本公积向全体股东每 10     101,503,760 股
财通基金－上海
                    50,751,880               0   50,751,880        101,503,760 股转增 10 股，转增 50751880 2017 年 12 月解
银行－王锋
                                                                               股。                          除限售。
北京郁金香天玑                                                                 非公开发行 A 股股票实际已发 93,750,000 股
资本管理中心（有               0             0   93,750,000         93,750,000 行人民币普通股 46,875,000     2017 年 5 月解除
限合伙）                                                                       股，以资本公积向全体股东每 限售。
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                       10 股转增 10 股，转增
                                                                       46,875,000 股。
                                                                       非公开发行 A 股股票实际已发
天治基金－工商                                                         行人民币普通股 46,875,000     93,750,000 股
银行－四川信托                0      0   93,750,000         93,750,000 股，以资本公积向全体股东每 2017 年 5 月解除
有限公司                                                               10 股转增 10 股，转增         限售。
                                                                       46,875,000 股。
华安基金－工商                                                         非公开发行 A 股股票实际已发
银行－华融信托                                                         行人民币普通股 46,875,000     93,750,000 股
－华融融汇 50                 0      0   93,750,000         93,750,000 股，以资本公积向全体股东每 2017 年 5 月解除
号权益投资集合                                                         10 股转增 10 股，转增         限售。
资金信托计划                                                           46,875,000 股。
                                                                       以资本公积向全体股东每 10     71,428,574 股
深圳东升峥嵘科
                     35,714,287      0   35,714,287         71,428,574 股转增 10 股，转增 35714287 2017 年 12 月解
技有限公司
                                                                       股。                          除限售。
                                                                       以资本公积向全体股东每 10     71,428,574 股
深圳创亿宏业科
                     35,714,287          35,714,287         71,428,574 股转增 10 股，转增 35714287 2017 年 12 月解
技有限公司
                                                                       股。                          除限售。
                                                                       以资本公积向全体股东每 10     67,669,172 股
合肥市尚诚塑业
                     33,834,586      0   33,834,586         67,669,172 股转增 10 股，转增 33,834,586 2017 年 12 月解
有限公司
                                                                       股。                          除限售。
                                                                       以资本公积向全体股东每 10     67,669,172 股
迪瑞资产管理（杭
                     33,834,586      0   33,834,586         67,669,172 股转增 10 股，转增 33,834,586 2017 年 12 月解
州）有限公司
                                                                       股。                          除限售。
                                                                                                     68750000 股
                                                                                                     2017 年 5 月解除
                                                                                                     限售，187969920
                                                                                                     股 17 年 12 月解
                                                                       以资本公积向全体股东每 10     除限售，
剩余合并             94,342,413   1,350 225,591,063        319,932,126 股转增 10 股，转增 159966063 62500000 股
                                                                       股。                          2019 年 5 月解除
                                                                                                     限售，19006 股
                                                                                                     高管限售，
                                                                                                     693200 股改限
                                                                                                     售。
合计                398,297,830   1,350 935,796,480 1,334,092,960                   --                        --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
 股票及其衍生证券                        发行价格（或利                                          获准上市交易
                          发行日期                              发行数量          上市日期                        交易终止日期
         名称                                    率）                                                   数量
股票类
人民币普通股（A 股）2016 年 05 月 16 日 6.40 元/股             268,750,000 2016 年 05 月 16 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：
    1、2015年12月9日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
    2、2016年1月8日，中国证监会下发《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40号）
核准公司本次非公开发行。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
    2016 年 4 月 28 日，非公开发行 A 股股票，新增注册资本人民币 268,750,000.00 元，增加资本公积人民币
1,427,900,000.00，增发后资产负债率由 65.92%降到 41.72%。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                     单位：股
                                                                                                 年度报告披露
                                                                 报告期末表决权                  日前上一月末
                                 年度报告披露日
报告期末普通                                                     恢复的优先股股                  表决权恢复的
                    59,216       前上一月末普通      56,128                               0
股股东总数                                                      东总数（如有）（参               优先股股东总
                                   股股东总数
                                                                      见注 8）                   数（如有）（参
                                                                                                    见注 8）
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                                  报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                  持股数量                                    股份状态            数量
                                                               情况    股份数量 股份数量
吉林化纤集团有                                    285,797, 205,398, 244,189, 41,608,3
                    国有法人           14.50%                                                    质押          142,000,000
限责任公司                                          368        684         026       42
东海基金－兴业                                    109,022, 54,511,2 109,022,
                    境内自然人         5.53%
银行－蒋丽霞                                        556         78         556
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
财通基金－上海                                101,503, 50,751,8 101,503,
                   境内自然人        5.15%
银行－王锋                                       760      80        760
北京郁金香天玑
                                              93,750,0 46,875,0 93,750,0
资本管理中心（有 境内非国有法人      4.76%
                                                 00       00        00
限合伙）
华安基金－工商
银行－华融信托
                                              93,750,0 46,875,0 93,750,0
－华融融汇 50 号 其他                4.76%
                                                 00       00        00
权益投资集合资
金信托计划
天治基金－工商
                                              93,750,0 46,875,0 93,750,0
银行－四川信托     其他              4.76%
                                                 00       00        00
有限公司
深圳东升峥嵘科                                71,428,5 35,714,2 71,428,5
                   境内非国有法人    3.62%                                                           71,428,574
技有限公司                                       74       87        74
深圳创亿宏业科                                71,428,5 35,714,2 71,428,5
                   境内非国有法人    3.62%                                                           71,428,574
技有限公司                                       74       87        74
迪瑞资产管理（杭                              67,669,1 33,834,5 67,669,1
                   境内非国有法人    3.43%                                                           67,669,172
州）有限公司                                     72       86        72
合肥市尚诚塑业                                67,669,1 33,834,5 67,669,1
                   境内非国有法人    3.43%                                                           67,669,172
有限公司                                         72       86        72
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                    上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存
明
                                    在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
吉林化纤集团有限责任公司                               41,608,342                   人民币普通股     41,608,342
张青                                                   8,303,658                    人民币普通股     8,303,658
广发证券股份有限公司客户信用交
                                                       7,690,506                    人民币普通股     7,690,506
易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交
                                                       6,753,880                    人民币普通股     6,753,880
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信
                                                       5,751,997                    人民币普通股     5,751,997
用交易担保证券账户
李荣                                                   5,558,600                    人民币普通股     5,558,600
                                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
方正证券股份有限公司客户信用交
                                                      4,967,500                        人民币普通股      4,967,500
易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交
                                                      4,448,638                        人民币普通股      4,448,638
易担保证券账户
封艳                                                  4,140,000                        人民币普通股      4,140,000
申万宏源证券有限公司客户信用交
                                                      3,745,436                        人民币普通股      3,745,436
易担保证券账户
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
                             法定代表人/
         控股股东名称                           成立日期             组织机构代码              主要经营业务
                             单位负责人
                                                                                        国产资产经营；企业管理；电
                                                                                        力生产、热力、工业用水服务
  吉林化纤集团有限责任公司       宋德武    1995 年 07 月 29 日    91220201244076116L
                                                                                        （以上项目由下属分支机构经
                                                                                                      营）
  控股股东报告期内控股和参
  股的其他境内外上市公司的                          吉林奇峰化纤股份有限公司在香港上市。
              股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
                                 法定代表人/单位
         实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码              主要经营业务
                                     负责人
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
吉林市国有资产监督管理委员会        王立宽     1998 年 05 月 07 日       不适用                  国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他
                                                      吉林奇峰化纤股份有限公司在香港上市。
   境内外上市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
           吉林市人民政府国有资产监督管理委员会
    吉林市城市建设控股集团有限公司                               中国恒天集团公司
                                   98%                                        2%
                                                  吉林化纤集团有限责任公司
                                                                                         100%
                                               14.50％                       吉林化纤福润德纺织有限公司
                                                                                         3.23%
                                                  吉林化纤股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                        任职                 任期起始    任期终止 期初持股 本期增持股份 本期减持股 其他增减 期末持股
 姓名         职务             性别   年龄
                        状态                   日期       日期       数（股）    数量（股）   份数量（股）变动（股）数（股）
                                             2016 年 05 2019 年 05
 宋德武      董事长     现任    男     46                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 刘宏伟       董事      现任    男     57                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 王剩勇       董事      现任    男     47                             5,871         5,871          0         0      11,742
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 姜俊周       董事      现任    男     59
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 12 2019 年 05
 孙玉晶       董事      现任    女     52
                                              月 08 日   月 21 日
              董事                           2016 年 05 2019 年 05
 金东杰                 现任    男     44                               0             0            0         0
             总经理                           月 21 日   月 21 日
              董事                           2016 年 05 2019 年 05
 杜晓敏                 现任    男     37                               0             0            0         0
           财务负责人                         月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 年志远     独立董事    现任    男     61                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 严建华     独立董事    现任    男     43                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 刘彦文     独立董事    现任    男     53                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 12 2019 年 05
 李金泉     独立董事    现任    男     64                               0             0            0         0
                                              月 08 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 李   兵     副经理     现任    女     51                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 徐建国    董事会秘书   现任    男     49                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 刘凤久    监事会主席   现任    男     54                               0             0            0         0
                                              月 21 日   月 21 日
                                             2016 年 05 2019 年 05
 郑桂云       监事      现任    女     47                             6,800         6,800          0         0      13,600
                                              月 21 日   月 21 日
 曲大军       监事      现任    男     41    2016 年 05 2019 年 05      0             0            0         0
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                   月 21 日   月 21 日
                                                  2016 年 05 2019 年 05
 周国利          监事          现任   男   51                                0           0              0       0
                                                   月 21 日   月 21 日
                                                  2016 年 05 2019 年 05
 王景霞          监事          现任   女   47                                0           0              0       0
                                                   月 21 日   月 21 日
                                                  2016 年 05 2016 年 12
 马    俊        董事          离任   男   52                                0           0              0       0
                                                   月 21 日   月 08 日
  合计           --             --    --   --        --            --     12,671      12,671            0       0     25,342
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名             担任的职务         类型               日期                               原因
      王剩勇              总经理           离任        2016 年 11 月 08 日                     工作变动
      马    俊            董    事         离任        2016 年 12 月 08 日                     工作变动
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
◆董事长：宋德武先生
      性别：男，1971年5月26日出生，民族：汉，中共党员，大学学历，毕业于吉林化工学院化学工程专业，1995年7月15 日
参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤股份有限公司长
丝三纺车间主任，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记，吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理、总经理，现任
吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理，吉林化纤股份有限公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长。
◆董事：刘宏伟先生
   1960年12月出生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任吉林市第一轻工业管理局团委干事、吉林市经委政治部干部处 干
事、吉林市体改委科技处科员、吉林市委组织部经济干部处副科级巡视员、吉林市委公交工委干部处副处长、吉林市公 用
局党办主任、吉林市公用局助理调研员、党委常委；吉林市公用局副局长、党委常委；吉林市水务集团有限公司董事长， 现
任吉林化纤集团有限责任公司党委书记。
◆董事：王剩勇先生
      1970年4月出生，1992年7月参加工作。性别：男。大学学历。民族：汉。中共党员。籍贯：吉林市。曾任吉林化纤股份
有限公司生产调度处调度员、吉林奇峰化纤有限公司生产调度处处长、吉林化纤股份有限公司生产处处长，吉林化纤股份有
限公司总经理，现任吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理。
◆董事：姜俊周先生
   1958年出生，1975年7月参加工作，大专学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤厂酸站车间工人、吉林化纤厂子 弟
中学教师、吉林化纤股份有限公司进出口公司科员、副经理，现任吉林奇峰化纤股份有限公司董事，吉林化纤集团有限责任
公司副总经理，2015年4月至今，担任吉林化纤集团有限责任公司专务。
◆董事：孙玉晶女士
   1966 年 2 月 15 日出生，女，汉族，大专学历，中共党员，1966 年 2 月 15 日出生，1989 年 7 月参加工作，曾任
吉林化纤集团有限责任公司审计处审计员、副处长，吉林化纤集团有限责任公司审计部部长，吉林化纤集团有限责任公司财
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
务部部长，吉林化纤集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，现任吉林化纤集团有限责任公司总会计师兼财务部部长。
◆董事：金东杰先生
   1973年1月出生，男，朝族，大学学历，中共党员，籍贯：吉林省海龙县， 1994年7月参加工作，曾任吉林化纤股份公 司
长丝一车间技术员，长丝三车间主管技术员，长丝一车间、长丝三车间生产主任，长丝三车间主任。现任吉林化纤股份有限
公司总经理。
◆董事：杜晓敏先生
    1980年11月14日出生，男，汉族，MBA在读，高级会计师，中共党员，2000年10月参加工作，曾任包头税务印刷厂出纳、
内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司财务总监，现任吉林化纤股份有限公司董事、财务总监。
◆独立董事：年志远先生
     男，1956年1月出生，研究生学历，经济学博士；吉林大学经济学院财政学系主任、教授、博士生导师。先后担任吉
 林工学院高等教育研究室副主任、吉林省教育科学院编辑室主任、长春大学经济学院院长、吉林大学经济学院攻读博士学
 位，博士研究生、获经济学博士学位，2003.9～现在，担任吉林大学经济学院财政学系主任、教授、博士生导师；教育部
 高等学校财政学类专业教学指导委员会委员；吉林大学经济学科学位委员会委员；吉林大学经济学院学术委员会委员和教
 学委员会委员。
◆独立董事：严建华先生
    男，汉族，1974年1月出生，1993年毕业于苏州职业大学纺织机械专业，大学学历。先后担任吴江工艺织造厂车间主任、
 厂长；现任吴江华业面料有限公司董事长、总经理，吴江市政协委员。
◆独立董事：刘彦文先生
     男；民族：汉族。中共党员，1965年6月出生。1988～至今，在大连理工大学从事教学、科研工作，硕士生导师，主
 要研究方向为财务会计、财务管理和公司治理等。现任大连理工大学管理与经济学部教师。
◆独立董事：李金泉先生
    性别：男；1953年11月出生，中共党员；大学文化。曾任内蒙古第一机械制造厂副厂长、中国兵器工业集团公司第一事
业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）
兼河北凌云工业集团有限公司董事长；中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、北京北
方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事；中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵
器工业科技产业开发有限公司董事；中国兵器工业集团公司特级专务（总经理助理级）、内蒙古第一机械集团有限公司董事
长、包头北方创业股份有限公司董事长；中国兵器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华
锦化学工业股份有限公司董事长。2014年4月～至今退休。
◆副经理：李兵女士
    1966年出生，1988年参加工作，大学学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤股份有限公司三加工车间主任、吉林拓
普纺织开发有限公司副经理，现任吉林化纤股份有限公司副经理。
◆董事会秘书：徐建国先生
    1968年6月14日出生，1991年7月13日参加工作，性别：男，大学学历。籍贯：吉林省和龙县。中共党员。曾任吉林化纤
股份有限公司长丝二纺车间副主任、长丝一纺车间副主任、证券办公室主任。现任吉林化纤股份有限公司董事会秘书兼任综
合管理处处长。
◆监事会主席：刘凤久先生
    1963年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。1980年参加工作，曾任黑龙江省军区一团排长、副
连长、军事教员，连长、指导员、团助理；1996年任吉林市经贸委、企业工委科员、副主任；2000年任吉林市第一玻璃厂副
厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2001年任吉林市委企业工委干部处副处长、处长；2005年任吉林市政府国资委企
业领导人员管理处处长；2010年兼任吉林化纤集团有限责任公司总经理助理，现任吉林化纤集团有限责任公司纪委书记、党
委副书记。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
◆监事：郑桂云女士
    1970年出生，民族：汉。大学学历，副高级会计师。曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公
司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司审计处科员。吉林奇峰化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤集团有限责
任公司财务部副部长。
◆监事：曲大军先生
    1976年8月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，现任吉林化纤股份有限公司财务处
处长。
◆监事：周国利先生
    1966年8月20日出生，汉族，大学学历，1989年7月参加工作。先后任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有
限公司人事劳资处副处长、处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限公司党委办公室主
任兼综合管理处副处长。
◆监事：王景霞女士
    1970年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。先后任吉林化纤股份有限公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办
公室干事、吉林化纤集团有限责任公司组织部干事、吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤集团有限责任公司
审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司工会组织女工宣教部长。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
 任职人员                                                                              任期终止   在股东单位是否
                     股东单位名称         在股东单位担任的职务     任期起始日期
   姓名                                                                                  日期      领取报酬津贴
  宋德武       吉林化纤集团有限责任公司      董事长、总经理      2013 年 09 月 23 日                    是
  刘宏伟       吉林化纤集团有限责任公司         党委书记         2011 年 11 月 01 日                    是
  姜俊周       吉林化纤集团有限责任公司           专务           2015 年 04 月 01 日                    是
  孙玉晶       吉林化纤集团有限责任公司         总会计师         2015 年 04 月 24 日                    是
  刘凤久       吉林化纤集团有限责任公司   纪委书记、党委副书记   2011 年 04 月 01 日                    是
  郑桂云       吉林化纤集团有限责任公司       财务部副部长       2012 年 01 月 01 日                    是
  王景霞       吉林化纤集团有限责任公司   工会组织女工宣教部长   2016 年 11 月 04 日                    是
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司依据《2016年度董事、监事、高级管理管理人员薪酬考核方案》，对董、监、高实行年薪制考核，按考核结果发放
年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监
事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年
度绩效考核。
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：
    制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；
（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和
专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位：万元
                                                                            从公司获得的税前 是否在公司关联方
      姓名                职务           性别    年龄          任职状态
                                                                                报酬总额           获取报酬
     宋德武             董事长           男          46          现任                                 是
     刘宏伟               董事           男          57          现任                                 是
     王剩勇               董事           男          47          现任              12.9
     姜俊周               董事           男          59          现任                                 是
     孙玉晶               董事           女          52          现任                                 是
     金东杰               董事           男          44          现任              10.1
     杜晓敏         董事、财务负责人     男          37          现任              10.1
     刘彦文             独立董事         男          53          现任
     李金泉             独立董事         男          64          现任
     年志远             独立董事         男          61          现任
     严建华             独立董事         男          43          现任              3.8
     李   兵            副经理           女          51          现任              9.1
     徐建国           董事会秘书         男          49          现任              7.7
     刘凤久           监事会主席         男          54          现任                                 是
     郑桂云               监事           女          47          现任                                 是
     曲大军               监事           男          41          现任              7.1
     周国利               监事           男          51          现任              7.1
     王景霞               监事           女          47          现任                                 是
      合计                --             --          --          --                75.9               --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）                                                                                 3,636
主要子公司在职员工的数量（人）
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
在职员工的数量合计（人）                                                                              3,985
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                          3,985
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                    专业构成类别                                       专业构成人数（人）
生产人员                                                                                              3,734
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计                                                                                                  3,985
                                                 教育程度
                    教育程度类别                                           数量（人）
本科以上
大专
中专                                                                                                  2,313
中专以下                                                                                              1,096
合计                                                                                                  3,985
2、薪酬政策
    公司薪酬政策始终坚持“建立以绩效考评为核心，按劳分配为主体，多种分配方式并存的工资分配体制”的指导思想，
真正体现按劳分配的原则，把员工的薪酬与工作效能挂钩，薪酬的分配与个人劳动技能、工作业绩相结合，努力建立适应股
份公司发展的薪酬分配体制。 公司薪酬政策始终坚持四项基本原则，即：坚持按劳分配为主的原则；坚持效率优先、兼顾
公平的原则；坚持工资分 配同企业经济效益和员工的劳动差别紧密挂钩的原则；坚持工资分配制度与公司体制改革、机制
创新配套衔接、同步进行的 原则。 分配内容：在全公司范围内实施以粘胶成品产量、质量、消耗三项指标考核为依据的工
资分配方案。在综合考核员工 劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件、劳动业绩的基础上，本着公平、公正、公开、
透明的原则，根据定性和定量考 核的结果，对员工的工资进行合理分配，形成员工工资收入靠业绩的机制。
3、培训计划
    以提高技能为主线，着力提升班干部员工综合素质和胜任岗位能力。针对各层次、各专业、各岗位特点，采取多种培训
形式，分层次、分系统、分专业、分岗位开展员工培训工作，重点开展公司间、专业间、岗位间、员工间导师带动、经验推
广、交流互学等活动，为公司生产经营和持续发展提供强有力的人才支撑。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
劳务外包的工时总数（小时）                                       3,874,839
劳务外包支付的报酬总额（元）                                 55,603,946.73
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会、
深圳证券交易所有关规定和要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，规范公司运作。持续深入开展公司治理活动，
不断提高公司管理水平、公司诚信度和透明度，公司独立性强、信息披露规范，公司实际运作情况符合中国证监会发布的有
关公司治理的规范性法规要求。根据相关法律法规的修订和公司发展的需要，公司修订了《公司章程》，进一步完善公司治
理结构，提升公司规范运作水平。
    报告期内，根据吉林监管局下发的《关于“进一步加强信息披露事务管理，提高信息披露质量”的通知》（吉证监发〔2016〕
43号）和《加强投资者合法权益保护相关工作通知》（吉证监发〔2016〕45号）的文件精神，公司董事会高度重视，组织相
关人员，从内控制度入手，到实际信息披露的执行情况，全面梳理、查找信息披露事务管理中存在的问题，分别制定了整改
方案，并逐步落实整改，使公司在护投资者权益工作和信息披露工作得到了进一步的提升。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
    （1）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。
    （2）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人 事、
工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全 独
立。
    （3）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。
    （4）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序 和
机构职能独立。
    （5）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有 独
立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。 公司与控股股东在业务、人
员、资产、机构、财务方面保持独立。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
                           投资者参
  会议届次      会议类型                  召开日期                披露日期                         披露索引
                            与比例
                                                                                   《证券时报》、《 证券日报》、《 中国证券
 2015 年年度 年度股东                                                              报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
                            17.80%    2016 年 05 月 20 日   2016 年 05 月 21 日
  股东大会        大会                                                             m.cn《2015 年年度股东大会决议公告》（公
                                                                                   告编号： 2016-22）
                                                                                   《证券时报》、《 证券 日报》、《 中国证券
 第一次临时     临时股东                                                           报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
                            19.69%    2016 年 09 月 22 日   2016 年 09 月 23 日
  股东大会        大会                                                             m.cn《2016 年第一 次临时股东大会决 议
                                                                                   公告》（ 公告编号： 2016-60）
                                                                                   《证券时报》、《 证券 日报》、《 中国证券
 第二次临时     临时股东                                                           报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
                            17.75%    2016 年 12 月 08 日   2016 年 12 月 09 日
  股东大会        大会                                                             m.cn《2016 年第二 次临时股东大会决 议
                                                                                   公告》（ 公告编号：2016-75）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                  独立董事出席董事会情况
                     本报告期应参加                    以通讯方式参加                                      是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                      委托出席次数         缺席次数
                         董事会次数                          次数                                             亲自参加会议
       年志远                14              14                                                                    否
       严建华                14              14                                                                    否
       刘彦文                12              12                                                                    否
       李金泉                1                1                                                                    否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明：无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
□ 是 √ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独
立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就
公司内部控制、对外担保、关联交易、资产出售等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议
案未提出异议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    （一）、审计委员会履行职责情况
    1、董事会审计委员会工作情况
    报告期内，公司董事会审计委员会，负责对公司日常经营管理及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节进行定期审计，
监督和核查。全年审计委员会共计召开三次会议，分别对《2015年年度报告》、《利用闲置募集资金进行现金管理》、《变
更募集资金用途》等事项进行监督、核查。对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效
实施。
    2、审计委员会关于中准会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告
    根据公司与中准会计师事务所（特色普通合伙）的约定，中准会计师事务所（特色普通合伙）审计人员共6人，按照审
计工作计划约定，于2017年1月5日进入公司现场，2017年4月15日完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用
等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用
与实施等方面有了更加深入的了解。
    在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列
事项：
    （1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
    （2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
    （3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
    （4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
    （5）公司内部会计控制制度是否建立健全；
    （6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
    年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。
    审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置
合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，
出具的审计结论符合公司的实际情况。
   3、审计委员会对公司2017年度聘请会计师事务所的决议
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    公司上市以来一直聘任中准会计师事务所（特色普通合伙）为公司财务审计机构，该所在全国同行业中具有较强的竞争
优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。为此，公司决定2017年继续聘任中准会计师事务所（特色普通合伙）
为我公司审计机构。
    （二）、薪酬委员会履职情况
    报告期内，公司薪酬与考核委员会召开两次会议，分别审议《公司2015年度董事、高级管理人员考评结果》和《公司2016
年度董事、高级管理人员薪酬分配方案》，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司董事及
高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出的公司经营班子绩效考核
成绩方案并报请董事会批准。
    薪酬与考核委员会对公司2016年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核
意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2016年年度报告中所披露的董事、监事
和高级管理人员薪酬真实、准确。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    为规范公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，公司建立了激励与约束相结合的《公
司高管人员薪酬管理办法》，该薪酬管理办法遵循薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原则；优化薪 酬
结构、强化监督与考核的原则；工资总额纳入公司预算计划管理的基本原则。公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪二 部
分；公司高管人员的绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定发放。公司董事会下设的薪酬与 考
核委员会，负责根据年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出年度薪酬建议，报董事会批准后
实施。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                     2017 年 04 月 27 日
                                              《证券时报》、《 证券日报》、《 中国证券报》及巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
                                                             http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                    100.00%
                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
财务报表营业收入的比例
                                          缺陷认定标准
               类别                            财务报告                            非财务报告
                               重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致
                               不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                               重大错报。出现下列情形的，认定为重大
                                                                       出现以下情形的，认定为重大缺陷，其
                               缺陷：下列迹象通常表明财务报告内部控
                                                                       他情形按影响程度分别确定为重要缺
                               制可能存在重大缺陷：①控制环境无效；
                                                                       陷或一般缺陷。1、企业缺乏严格执行
                               ②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
                                                                       重大集体决策程序，如缺乏“三重一大”
                               ③外部审计发现当期财务报告存在重大错
                                                                       决策程序；2、企业决策程序不科学，如
                               报，公司在运行过程中未能发现该错报；
                                                                       决策失误，导致并购不成功；3、违 犯
                               ④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在
定性标准                                                               国家法律、法规，如环境污染；4、 管
                               合理的时间后未加以改正；⑤公司审计委
                                                                       理人员或技术人员纷纷流失；5、媒 体
                               员会和审计处对内部控制的监督无效；⑥
                                                                       负面新闻频现；6、内部控制评价的 结
                               其他可能影响报表使用者正确判断的缺
                                                                       果特别是重大或重要缺陷未得到整
                               陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷
                                                                       改。7、重要业务缺乏制度控制或制度
                               导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
                                                                       系统性失效。8、其他对公司影响重大
                               中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引
                                                                       的情形。
                               起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成
                               重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺
                               陷。
                               1、营业收入潜在错报：重大缺陷：营业收
                               入总额的 2%=错报；重要缺陷：营业收入
                               总额的 0.5%=错报<营业收入总额的 2%；
                                                                       1、重大缺陷：直接财产损失金额 2000
                               一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.5%。
                                                                       万元以上；重大负面影响：对公司造成
                               2、 利润总额潜在错报：重大缺陷：利润
                                                                       较大负面影响并以公告形式对外披露。
                               总额 的 3%=错报；重要缺陷：利润总额的
                                                                       2、重要缺陷：直接财产损失金额 500
                               2%= 错报<利润总额的 3%；一般缺陷：错
                                                                       万元-2000 万元（含 2000 万元）； 重
                               报< 利润总额的 2%。3、资产总额潜在错
定量标准                                                               大 负面影响：受到国家政府部门处罚
                               报： 重大缺陷：资产总额的=0.5%错报；
                                                                       但未 对公司造成负面影响。3、一般缺
                               重要缺 陷：资产总额的 0.2%=错报   <资
                                                                       陷： 直接财产损失金额 500 万元（含
                               产总额的 0.5%；一般缺陷：错报<资产总
                                                                       500 万 元）以下；重大负面影响：受
                               额的 0.2%。 4、所有者权益潜在错报：重
                                                                       到省级（含 省级）以下政府部门处罚
                               大缺陷：所有 者权益总额的 3%=错报；重
                                                                       但对未公司造 成负面影响。
                               要缺陷：所有 者权益总额的 2%=错报<资
                               产总额的 3%； 一般缺陷：错报<所有者权
                               益总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                       内部控制审计报告中的审议意见段
     吉林化纤公司 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引 吉林化纤股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                           标准的无保留意见
审计报告签署日期                                       2017 年 04 月 25 日
审计机构名称                                           中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                           中 准 审 字 [2017]1004 号
注册会计师姓名                                         支力、付雪莲、
            中准会计师事务所（特殊普通合伙）
            Zhongzhun Certified Public Accountants
                                          审     计        报    告
                                           中 准 审 字 [2017]1004 号
吉林化纤股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是吉林化纤股份有限公司的管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，吉林化纤股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林化纤股份有
限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
 中准会计师事务所（特殊普通合伙）                           中国注册会计师：支          力
                   中国北京                                 中国注册会计师：付雪莲
                                                                二○一七年四月二十五日
                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                              单位：元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    844,271,900.83                         174,007,446.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      3,049,464.63                          9,105,993.53
    应收账款                                    118,810,134.27                         91,532,913.78
    预付款项                                    237,193,945.27                         187,303,261.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  177,383,088.89                         319,233,415.36
    买入返售金融资产
    存货                                        228,489,931.04                         190,759,380.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                218,605,274.86                         28,531,939.40
流动资产合计                                1,827,803,739.79                      1,000,474,349.90
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应收款                          12,500,000.00                        12,500,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       1,540,492,527.50                       1,262,305,335.26
    在建工程                            584,484,373.25                      122,006,082.68
    工程物资                            156,925,452.39                       66,591,251.29
    固定资产清理                            21,090.36
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            115,160,086.97                      117,953,641.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            423,497.85                          450,571.93
    递延所得税资产                      11,487,132.05                        12,645,778.36
    其他非流动资产                      371,406,277.16                       55,207,177.39
非流动资产合计                     2,792,900,437.53                       1,649,659,838.76
资产总计                           4,620,704,177.32                       2,650,134,188.66
流动负债：
    短期借款                            850,000,000.00                      710,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            294,588,300.00                      158,000,000.00
    应付账款                            344,577,301.43                      243,377,317.41
    预收款项                            24,662,368.10                        28,070,804.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        21,018,631.30                        13,743,243.84
    应交税费                              5,976,353.93                        7,180,479.48
    应付利息
    应付股利                              2,549,144.91                        2,549,144.91
                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    其他应付款                    209,160,441.42                      320,078,463.20
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                             51,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,752,532,541.09                       1,533,999,452.92
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                    160,828,240.41                      132,741,017.88
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      14,279,519.42                        10,125,239.60
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    175,107,759.83                      142,866,257.48
负债合计                     1,927,640,300.92                       1,676,865,710.40
所有者权益：
    股本                     1,970,706,656.00                         716,603,328.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,389,561,546.08                         947,013,817.76
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                      190,502,144.50                      190,502,144.50
    一般风险准备
                                                                   吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    未分配利润                                     -849,526,848.76                        -882,031,581.36
归属于母公司所有者权益合计                        2,701,243,497.82                            972,087,708.90
    少数股东权益                                       -8,179,621.42                           1,180,769.36
所有者权益合计                                    2,693,063,876.40                            973,268,478.26
负债和所有者权益总计                              4,620,704,177.32                       2,650,134,188.66
法定代表人：宋德武                 主管会计工作负责人：金东杰                      会计机构负责人：杜晓敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           839,028,305.61                         167,722,477.12
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             2,461,104.83                          3,666,680.53
    应收账款                                           106,992,726.62                         78,417,930.20
    预付款项                                           233,683,523.55                         184,771,307.05
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         399,977,219.77                         560,092,460.29
    存货                                               215,732,289.93                         157,299,707.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       209,118,795.79                         17,131,018.24
流动资产合计                                      2,006,993,966.10                       1,169,101,581.16
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                         12,500,000.00                          12,500,000.00
    长期股权投资                                       167,645,574.06                         167,645,574.06
    投资性房地产
    固定资产                                      1,481,618,059.70                            973,632,805.01
    在建工程                                           307,685,938.51                         85,130,323.77
                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    工程物资                            156,630,421.62                       66,272,042.06
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            75,236,971.36                        77,366,973.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            423,497.85                          450,571.93
    递延所得税资产                      18,474,942.64                        18,327,256.49
    其他非流动资产                      366,868,840.78                       47,482,671.91
非流动资产合计                     2,587,084,246.52                       1,448,808,219.20
资产总计                           4,594,078,212.62                       2,617,909,800.36
流动负债：
    短期借款                            850,000,000.00                      705,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            294,588,300.00                      158,000,000.00
    应付账款                            279,553,933.96                      192,651,117.51
    预收款项                            22,849,971.10                        26,667,038.19
    应付职工薪酬                        20,022,742.29                        10,572,625.13
    应交税费                              4,280,844.62                        6,040,892.78
    应付利息
    应付股利                              2,549,144.91                        2,549,144.91
    其他应付款                          129,428,115.24                      248,533,230.74
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                   51,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,603,273,052.12                       1,401,014,049.26
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应付款                          160,828,240.41                      132,741,017.88
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            13,832,904.78                           9,648,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          174,661,145.19                      142,389,017.88
负债合计                            1,777,934,197.31                      1,543,403,067.14
所有者权益：
    股本                            1,970,706,656.00                        716,603,328.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                        1,435,625,315.42                        993,077,587.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            190,502,144.50                      190,502,144.50
    未分配利润                       -780,690,100.61                       -825,676,326.38
所有者权益合计                      2,816,144,015.31                      1,074,506,733.22
负债和所有者权益总计                4,594,078,212.62                      2,617,909,800.36
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                      1,394,519,259.78                      1,036,229,679.98
    其中：营业收入                  1,394,519,259.78                      1,036,229,679.98
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      1,379,350,193.63                      1,087,631,543.77
    其中：营业成本                  1,231,591,391.24                        885,446,340.95
           利息支出
                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                      10,380,525.48                        4,925,842.35
          销售费用                        36,228,625.56                       30,390,125.52
          管理费用                        62,801,495.60                       83,147,331.18
          财务费用                        34,773,143.41                       60,871,847.28
          资产减值损失                     3,575,012.34                       22,850,056.49
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填
                                           5,911,191.52                        4,315,895.38
列）
    其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        21,080,257.67                      -47,085,968.41
    加：营业外收入                         5,723,087.57                       47,785,415.26
    其中：非流动资产处置利得           1,245,203.72                           37,142.96
    减：营业外支出                         1,599,915.24                          982,193.26
    其中：非流动资产处置损失                                                 106,352.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          25,203,430.00                         -282,746.41
列）
    减：所得税费用                         2,059,088.18                       -2,787,135.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        23,144,341.82                        2,504,389.36
    归属于母公司所有者的净利润            32,504,732.60                       14,381,645.87
    少数股东损益                          -9,360,390.78                      -11,877,256.51
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           23,144,341.82                           2,504,389.36
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           32,504,732.60                          14,381,645.87
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           -9,360,390.78                      -11,877,256.51
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.0279                                 0.0085
    （二）稀释每股收益                                            0.0279                                 0.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋德武                    主管会计工作负责人：金东杰                      会计机构负责人：杜晓敏
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                         1,291,043,250.80                         954,110,199.47
    减：营业成本                                     1,114,190,366.36                         800,326,010.33
         税金及附加                                         8,615,727.12                           4,178,549.08
         销售费用                                          28,467,347.06                          26,785,327.22
                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
         管理费用                         61,633,757.51                       51,144,822.30
         财务费用                         35,041,738.71                       45,717,654.85
         资产减值损失                      8,113,667.17                       12,303,115.47
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号
                                           5,911,191.52                      -17,684,344.23
填列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        40,891,838.39                       -4,029,624.01
    加：营业外收入                         5,407,052.22                        9,468,779.60
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                         1,460,350.99                          840,836.99
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
                                          44,838,539.62                        4,598,318.60
填列）
    减：所得税费用                          -147,686.15                         -745,787.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        44,986,225.77                        5,344,105.87
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 44,986,225.77                           5,344,105.87
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              787,737,393.61                       527,451,469.58
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              60,190,646.33                          34,921,329.39
     收到其他与经营活动有关的现金                22,055,194.07                           9,776,908.87
经营活动现金流入小计                           869,983,234.01                       572,149,707.84
     购买商品、接受劳务支付的现金              694,685,163.68                       475,930,856.67
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的现
                                         223,014,435.88                      190,878,728.58
金
     支付的各项税费                      40,252,347.85                        30,494,799.01
     支付其他与经营活动有关的现金        26,736,398.08                        39,345,587.23
经营活动现金流出小计                     984,688,345.49                      736,649,971.49
经营活动产生的现金流量净额           -114,705,111.48                        -164,500,263.65
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              1,050,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                6,265,863.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                           2,871,709.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                         31,393,800.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        11,384,500.00
投资活动现金流入小计                 1,101,915,872.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         889,923,464.36                      291,973,183.83
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  1,210,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金          9,100,200.00                           53,961.61
投资活动现金流出小计                                                         292,027,145.44
                                    2,109,023,664.36
投资活动产生的现金流量净额                                                  -292,027,145.44
                                    -1,007,107,792.36
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金              1,696,650,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              1,250,000,000.00                        899,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金        122,001,056.32                      566,604,270.80
筹资活动现金流入小计                 3,068,651,056.32                      1,465,604,270.80
     偿还债务支付的现金              1,161,000,000.00                        741,460,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付        48,057,791.43                        59,909,417.72
                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                99,335,187.86                      568,727,939.99
筹资活动现金流出小计                       1,308,392,979.29                       1,370,097,357.71
筹资活动产生的现金流量净额                 1,760,258,077.03                             95,506,913.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     22,814.44                           3,903,109.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   638,467,987.63                      -357,117,386.24
     加：期初现金及现金等价物余额                47,827,446.03                      404,944,832.27
六、期末现金及现金等价物余额                   686,295,433.66                           47,827,446.03
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              748,436,721.19                       503,283,391.32
     收到的税费返还                              53,413,086.74                          25,228,582.25
     收到其他与经营活动有关的现金                21,891,498.88                           8,575,018.15
经营活动现金流入小计                           823,741,306.81                       537,086,991.72
     购买商品、接受劳务支付的现金              676,125,011.14                       473,234,360.10
     支付给职工以及为职工支付的现
                                               202,931,703.47                       173,959,763.63
金
     支付的各项税费                              37,281,082.59                          27,177,366.36
     支付其他与经营活动有关的现金                24,995,130.82                          35,123,803.46
经营活动现金流出小计                           941,332,928.02                       709,495,293.55
经营活动产生的现金流量净额                  -117,591,621.21                        -172,408,301.83
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                    1,050,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                       6,265,863.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  1,273,709.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                 31,393,800.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                 9,068,900.00
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资活动现金流入小计                                       1,098,002,272.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                             889,182,571.09                           289,582,413.83
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                         1,210,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                               7,068,200.00
投资活动现金流出小计                                       2,106,250,771.09                           289,582,413.83
投资活动产生的现金流量净额                             -1,008,248,499.09                             -289,582,413.83
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                     1,696,650,000.00
    取得借款收到的现金                                     1,250,000,000.00                           894,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             122,001,056.32                           544,259,567.30
筹资活动现金流入小计                                       3,068,651,056.32                          1,438,259,567.30
    偿还债务支付的现金                                     1,156,000,000.00                           701,460,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             47,889,278.94                             44,215,435.82
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                             99,335,187.86                            591,622,822.77
筹资活动现金流出小计                                       1,303,224,466.80                          1,337,298,258.59
筹资活动产生的现金流量净额                                 1,765,426,589.52                           100,961,308.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 -77,107.90                             2,805,059.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 639,509,361.32                          -358,224,347.50
    加：期初现金及现金等价物余额                             41,542,477.12                            399,766,824.62
六、期末现金及现金等价物余额                                 681,051,838.44                            41,542,477.12
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                单位：元
                                                                本期
                                              归属于母公司所有者权益
                                                                                                                所有者
       项目               其他权益工具                                                                 少数股
                                            资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                    权益合
                股本                                                                                   东权益
                         优先 永续                                                                                计
                                     其他    积     存股     合收益    备       积   险准备   利润
                         股    债
                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     716,6   947,01          190,50         -882,0            973,26
                                                                     1,180,
一、上年期末余额 03,32       3,817.          2,144.         31,581            8,478.
                                                                     769.36
                      8.00      76               50            .36
     加：会计政策
变更
          前期差
错更正
          同一控
制下企业合并
          其他
                     716,6   947,01          190,50         -882,0            973,26
                                                                     1,180,
二、本年期初余额 03,32       3,817.          2,144.         31,581            8,478.
                                                                     769.36
                      8.00      76               50            .36
                     1,254
三、本期增减变动             442,54                         32,504 -9,360 1,719,
                     ,103,
金额（减少以“－”           7,728.                         ,732.6 ,390.7 795,39
                     328.0
号填列）                        32                               0       8      8.14
                                                            32,504 -9,360 23,144
（一）综合收益总
                                                            ,732.6 ,390.7 ,341.8
额
                                                                 0       8        2
                     268,7   1,427,                                           1,696,
（二）所有者投入
                     50,00   900,00                                           650,00
和减少资本
                      0.00    0.00                                              0.00
                     268,7   1,427,                                           1,696,
1．股东投入的普
                     50,00   900,00                                           650,00
通股
                      0.00    0.00                                              0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    985,3                      -985,3
（四）所有者权益
                    53,32                      53,328
内部结转
                     8.00                         .00
                    985,3                      -985,3
1．资本公积转增
                    53,32                      53,328
资本（或股本）
                     8.00                         .00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                               1,056.                                                                    1,056.
（六）其他
                                                     32
                    1,970
                                               1,389,                              190,50               -849,5 -8,179 2,693,
                    ,706,
四、本期期末余额                               561,54                              2,144.               26,848 ,621.4 063,87
                    656.0
                                                 6.08                                     50              .76        2     6.40
上期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                     上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                  其他权益工具                                                                       少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本                                                                                        东权益
                            优先 永续                                                                                      计
                                        其他    积        存股    合收益    备       积        险准备   利润
                            股    债
                    716,6                      982,36                              190,50               -896,4 30,926 1,023,
一、上年期末余额 03,32                         2,117.                              2,144.               13,227 ,040.5 980,40
                     8.00                            76                                   50              .23        1     3.54
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
二、本年期初余额 716,6                         982,36                              190,50               -896,4 30,926 1,023,
                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     03,32   2,117.          2,144.         13,227 ,040.5 980,40
                      8.00      76               50            .23       1     3.54
三、本期增减变动             -35,34                         14,381 -29,74 -50,71
金额（减少以“－”           8,300.                         ,645.8 5,271. 1,925.
号填列）                        00                               7      15       28
                                                            14,381 -11,87
（一）综合收益总                                                             2,504,
                                                            ,645.8 7,256.
额                                                                           389.36
                                                                 7      51
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                   -35,34                                  -17,86 -53,21
                                                                                吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                 8,300.                                                     8,014. 6,314.
                                                     00                                                            64        64
                    716,6                        947,01                              190,50        -882,0                973,26
                                                                                                            1,180,
四、本期期末余额 03,32                           3,817.                              2,144.        31,581                8,478.
                                                                                                            769.36
                     8.00                            76                                  50           .36
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                       本期
       项目                       其他权益工具                     减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                         专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                    股      收益                          利润        益合计
                                                                                                           -825,6
                    716,603                           993,077,                                  190,502,               1,074,50
一、上年期末余额                                                                                           76,326
                    ,328.00                               587.10                                  144.50               6,733.22
                                                                                                              .38
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                                                                                                           -825,6
                    716,603                           993,077,                                  190,502,               1,074,50
二、本年期初余额                                                                                           76,326
                    ,328.00                               587.10                                  144.50               6,733.22
                                                                                                              .38
三、本期增减变动 1,254,1                                                                                   44,986
                                                      442,547,                                                         1,741,63
金额（减少以“－”03,328.                                                                                  ,225.7
                                                          728.32                                                       7,282.09
号填列）                 00
                                                                                                           44,986
（一）综合收益总                                                                                                       44,986,2
                                                                                                           ,225.7
额                                                                                                                        25.77
（二）所有者投入 268,750                              1,427,90                                                         1,696,65
和减少资本          ,000.00                           0,000.00                                                         0,000.00
                                                      14,727,9
1．股东投入的普 268,750                                                                                                1,696,65
                                                      00,000.0
通股                ,000.00                                                                                            0,000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 985,353                             -985,353
内部结转            ,328.00                           ,328.00
1．资本公积转增 985,353                              -985,353
资本（或股本）      ,328.00                           ,328.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                           1,056.32                                                    1,056.32
                    1,970,7                                                                             -780,6
                                                     1,435,62                                190,502,            2,816,14
四、本期期末余额 06,656.                                                                                90,100
                                                     5,315.42                                  144.50            4,015.31
                         00                                                                                .61
上期金额
                                                                                                                  单位：元
                                                                    上期
       项目                       其他权益工具                  减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                     股本                            资本公积                       专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                 股      收益                          利润    益合计
                                                                                                        -831,0
                    716,603                          1,018,19                                190,502,            1,094,28
一、上年期末余额                                                                                        20,432
                    ,328.00                          8,114.93                                  144.50            3,155.18
                                                                                                           .25
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                    716,603                          1,018,19                                190,502, -831,0 1,094,28
二、本年期初余额
                    ,328.00                          8,114.93                                  144.50 20,432 3,155.18
                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                    .25
三、本期增减变动
                             -25,120,                            5,344, -19,776,
金额（减少以“－”
                               527.83                            105.87     421.96
号填列）
（一）综合收益总                                                 5,344, 5,344,10
额                                                               105.87       5.87
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                             -25,120,                                     -25,120,
（六）其他
                               527.83                                       527.83
                                                                 -825,6
                   716,603   993,077,                 190,502,            1,074,50
四、本期期末余额                                                 76,326
                   ,328.00     587.10                   144.50            6,733.22
                                                                    .38
                                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、公司基本情况
     吉林化纤股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批（1993）35号文批准，由吉林化学纤维厂为独家发起
人，采取定向募集方式设立的股份制企业。1996年7月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）114、115号文的批复，
向社会公开发行3,097.6万股人民币普通股股票，并在深交所挂牌上市（股票代码000420）。截至2016年12月31日股本总额
为1,970,706,656.00元。
     2006年4月6日，发行人实施《吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案》。该方案于2006年3月21日获得吉林省国资委
吉国资发产权[2006]102号文《关于吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案的批复》批准，其主要内容是，公司全体非流
通股股东为使其所持有的发行人非流通股股份获得流通权，向2006年4月5日登记在册的全体流通股股东按每10股流通股获得
3.2股的比例支付对价，非流通股股东向流通股股东共计支付6,215.86万股，执行对价安排的股份由全体非流通股股东按照
股权比例分配。股权分置改革后，发行人股本总数不变，股本结构发生变化。
     根据公司2014年2月18日第七届第十一次董事会决议和2014年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会
《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]805号）核准非公开发行338,345,864股普通股。
截至2014年11月18日止，公司收到募集资金人民币899,999,998.24元，每股发行价格2.66元，扣除各项发行费用人民币
43,575,045.80元，实际募集资金净额为人民币856,424,952.44元。其中新增注册资本人民币338,345,864.00元，增加资本
公积人民币518,079,088.44元，变更后股本总额为716,603,328.00元。
     根据公司2015年11月17日第七届第三十次董事会决议和2015年第四次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员
会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］40号）核准，拟向不超过10名特定投资者
非公开发行不超过27,608.35万股股票，截至2016年4月28日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股
268,750,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 6.40 元 ， 共 计 募 集 货 币 资 金 人 民 币 1,720,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
23,350,000.00元且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币
1,696,650,000.00元。其中新增注册资本人民币268,750,000.00元，增加资本公积人民币1,427,900,000.00元。
     （2）根据公司2016年8月29日第八届董事会第六次会议，审议通过《2016年半年度利润分配预案》，以2016年6月30
日公司总股本985,353,328股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增985,353,328股，不送红股，不派发
现金红利。该预案于2016年9月22日经第一次临时股东大会审议通过股权登记日为2016年10月12日，公司总股本增加至
1,970,706,656 股。
     公司在吉林市工商行政管理局注册登记，具有法人资格。
     企业统一社会信用代码为： 91220201124496079Q。
     公司法定代表人：宋德武
     注册地址：吉林市九站街516-1号。
     公司经营范围：粘胶纤维、合成纤维及其深加工品：工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；经营本企业自产产品的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
进出口贸易（国家限定品种除外）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     财务报告批准报出日：2017年4月25日
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本公司本报告期内以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布并于2014年陆续修
改的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准则的应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”) 进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、持续经营
    公司从本报告期末起至2017年12月31日将持续经营，不存在持续经营能力方面的疑虑。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
具体会计政策和会计估计提示：无
1、遵循企业会计准则的声明
    公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    公司会计期间采用公历制，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、营业周期
    本公司以公历年度为营业周期，即每年自一月一日起至十二月三十一日止。
4、记账本位币
    公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业
合并和非同一控制下的企业合并。
    公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方
或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。
    A、同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公
司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
    在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本
溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费
等，于发生时计入当期损益。
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
    B、非同一控制下的企业合并
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差
额，计入当期损益。
    本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利
益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确
认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出
本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，
单独确认为负债并按照公允价值计量。
    本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。
购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异
带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除
上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
    非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应
当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性
证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会
计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企
业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现
金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列
示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东
权益。
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比
较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分
步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新
计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关
的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处
置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股
权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原
有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差
额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司
净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，
其余额仍冲减少数股东权益。
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
       合营安排分为共同经营和合营企业。
       当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
       （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
       （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
       （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
       （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
       （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
       本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
       (1)外币业务
       外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
       外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关
的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，
仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日
的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
        (2)外币报表折算
       资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其
他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外
币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
       处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者
权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损
益。
10、金融工具
       (1)金融工具的分类、确认依据和计量方法
       ①金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：
金额资产、金融负债和权益工具。
       本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、
应收款项和可供出售金融资产四类。
       ②金融工具的确认依据和计量方法
       A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
       确认依据
       此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。
       计量方法：
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股
利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。
       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
       处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
       B、持有至到期投资
       确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率
国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
       计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
       持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，
计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
       处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
       若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金
额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再
将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三
个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所
有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的
独立事项所引起。
       C、应收款项
       确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额。
       计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。
       收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
       D、可供出售金融资产
       确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金
融资产。
       计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
费用之和作为初始确认金额。
       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
       处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出。
       (2)金融资产转移的确认依据和计量方法
       ①金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
       ②金融资产转移的计量方法
       A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。
       所转移金融资产的账面价值；
       因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
       B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。
       终止确认部分的账面价值；
       终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
    D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认
一项金融负债。
   (3)金融负债终止确认条件
    本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。
   (4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
    ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
    (5)金融资产（不含应收款项）减值测试方法
     ①本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值
准备。
     ②持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。
    可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时
性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当
将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融
资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，
通过权益转回，不通过损益转回。
    表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有
影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                        应收账款账龄 1 年以上且单项金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                全额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                        组合名称                                             坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                 账龄                           应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                  5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                             10.00%                                 10.00%
2－3 年                                                             20.00%                                 20.00%
3－4 年                                                             60.00%                                 60.00%
4－5 年                                                             80.00%                                 80.00%
5 年以上                                                           100.00%                               100.00%
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由                               应收账款账龄 1 年以上且单项金额 100 万元以下
坏账准备的计提方法                                   单独进行测试并个别计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
    (1)存货的分类：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品等。
    (2)发出存货的计价方法：存货采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    A、确定不同类别存货可变现净值的依据
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
可变现净值。
    需要经过加工后对外出售的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的实际售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值。
    资产负债表日，有合同约定价格的存货，在不超过合同约定的数量范围内，按照合同约定价格或合同约定价格减去至
完工时将要发生的成本，确定可变现净值。超过合同约定数量的部分，采用无合同约定价格存货的可变现净值确定方法。
    B、存货跌价准备计提方法：除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个项目计提存货跌价
准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市价异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    (4)存货的盘存制度：公司采用永续盘存制度。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    A、低值易耗品：一次摊销法；
    B、包装物：一次摊销法。
13、划分为持有待售资产
    本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
    （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
    （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应
权力机构的批准；
    （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
    （4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
    （1）投资成本确定
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    A、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
       本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。
       本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合
并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非
现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资
本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估
费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
       同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司
应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权
益。
       B、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
       本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初
始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一
单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个
别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在
编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损
益。
       C、其他方式取得的长期股权投资
       以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
       以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未
发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。
       投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的
除外。
       在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不
满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
       通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
       （2）后续计量及损益确认方法
       本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
       对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：
       A、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的
初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入
当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
       B、取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资
的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允
价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比
例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整
后确认。
       C、确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减
记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。
       D、被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。
       对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或
承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    A、共同控制的判断依据：
    共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约
定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，
一般以以下三种情况作为确定基础：
    ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
    ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
    ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营
方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。
    B、重大影响的判断依据：
    重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：
    ①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
    ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
    ③与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
    ④向被投资单位派出管理人员。
    ⑤向被投资单位提供关键技术。
   （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    A、本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回
金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流
量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为
减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。
    长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。
    B、商誉减值准备
    因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准
备一经确认，不再转回。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
(1)固定资产的确认条件：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一个会计年度的有
形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且固定资产的成本能够可靠计量时，才能确认为固定资产。(2)
各类固定资产的折旧方法固定资产以取得时的实际成本入账，采用年限平均法提取折旧。
（2）折旧方法
         类别                 折旧方法             折旧年限             残值率               年折旧率
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
房屋及建筑物           年限平均法            15-40                5                    6.33-2.38
机器设备               年限平均法            10-18                5                    9.50-5.28
运输设备               年限平均法            5-12                 5                    19.00-7.92
电子设备               年限平均法            5-8                  5                    19.00-11.88
       公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
       固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资
产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
       当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产
减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
       固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地
分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
       固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
       有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产
的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：A 租赁期满后租赁资产的所有权归属
于本公司；B 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；C 租赁期占所租赁资产使用寿
命的大部分；D 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资
产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
       (1) 在建工程的类别
       在建工程以立项项目分类核算。
       (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点
       在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资
产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程
实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实
际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
       (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
       公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
       在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基
础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。
       可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
       当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程
减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
       在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
18、借款费用
    (1) 借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出；
    B 借款费用已经发生；
    C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (2) 借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止
借款费用资本化。
     (3) 暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
     (4) 借款费用资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计
算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    A、公司的无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无
形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不
确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。
    B、使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到
期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，
公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
    通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。
    C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时满足以下条件时确
认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。
    a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的应当证明其有用性；
    d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
    e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    D、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司对无形资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减
值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。
    可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
    公司按照单项无形资产计提减值准备。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待 摊费用在受益期内平
均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，
按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平 均摊销。 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的
装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和 固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
23、长期待摊费用
    长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期
内平均摊销，其中：
    预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
    融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使
用年限三者中较短的期限平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服
务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
       本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相
关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    暂无
25、预计负债
   （1）如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
        ①该义务是企业承担的现时义务；
        ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
        ③该义务的金额能够可靠地计量。
   （2）预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则
最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
        ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
        ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
       （3）如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，
作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债账面价值。
26、股份支付
       (1) 股份支付的种类
       公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
       (2) 权益工具公允价值的确定方法
       A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；
       ①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；
       ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产
负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费
用和资本公积；
       B、以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
       ①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用，同时增加负债；
       ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，
应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负
债。
       (3) 企业集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理：
       ①结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现
金结算的股份支付处理。
       结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服
务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
       ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为
现金结算的股份支付处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
      (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准
      公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已
售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
      (2) 确认让渡资产使用权收入的依据
      与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
       A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
       B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
       (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
      在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进
度，依据已完工作的测量确定。
      按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债
表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同
时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
      在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
      （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转
劳务成本。
      （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     1） 类型
      政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助。
     （2）会计处理
      与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计
入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
      与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期
间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
30、递延所得税资产/递延所得税负债
       对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。
       对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
       不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
       当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期
所得税负债以抵销后的净额列报。
       当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得
税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
       （1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
       资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金
费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
       （2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。
本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租
赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
       本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金
费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
    会计政策变更的内容和原因                   审批程序                              备注
     (1)会计政策变更
     本公司根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）文件规定，将本期 2016 年 5-12 月发生的土
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
地使用税、房产税、印花税由“管理费用”科目调整至“税金及附加”科目列报，涉及的重分类列报影响金额分别为
4,453,943.44 元、5,035,945.15 元、240,561.21 元。
    除上述事项外，公司本期未其他发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                   税率
                                       按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                       收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税                                                                       3%、6%、11%、13%、17%
                                       允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
                                       交增值税
城市维护建设税                         按实际缴纳的增值税计征                5%、7%
企业所得税                             按应纳税所得额计征                    15%、25%
教育费附加                             按实际缴纳的增值税计征                3%
地方教育费附加                         按实际缴纳的增值税计征                2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                              所得税税率
2、税收优惠
    2013年5月20日公司之子公司吉林市吉溧化工有限责任公司被认定为高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率。优惠
期限为3年，于2016年5月20日到期后企业未再次进行申请，不再享受税收优惠。
3、其他：无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                           单位： 元
                 项目                               期末余额                               期初余额
库存现金                                                        15,527.55                                11,981.90
银行存款                                                    677,482,613.08                            43,756,393.11
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他货币资金                                                166,773,760.20                         130,239,071.02
合计                                                        844,271,900.83                         174,007,446.03
其他说明：无
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                               期初余额
其他说明：无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                               期初余额
银行承兑票据                                                   3,049,464.63                           9,105,993.53
合计                                                           3,049,464.63                           9,105,993.53
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                           单位： 元
                         项目                                                   期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                           单位： 元
                  项目                       期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                429,363,418.12                                    0.00
合计                                                        429,363,418.12                                    0.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                           单位： 元
                         项目                                                 期末转应收账款金额
其他说明：无
                                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                 单位： 元
                                          期末余额                                                   期初余额
                         账面余额             坏账准备                        账面余额                 坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                            账面价值
                      金额       比例       金额                            金额         比例       金额         计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
                     2,260,2               2,260,2                          2,260,                2,260,29
独计提坏账准备的                  1.72%              100.00%         0.00                 2.25%                      100.00%         0.00
                        90.06                90.06                          290.06                    0.06
应收账款
按信用风险特征组                                                            98,135
                     129,103               10,293,              118,810,                          6,602,67                      91,532,91
合计提坏账准备的                 98.15%                7.97%                ,587.2       97.58%                        6.73%
                     ,251.53                117.26                134.27                              3.46                           3.78
应收账款
单项金额不重大但
                     176,146               176,146                          176,14                176,146.
单独计提坏账准备                  0.13%                  100%        0.00                 0.17%                         100%         0.00
                          .91                  .91                            6.91
的应收账款
                                                                            100,57
                     131,539               12,729,              118,810,                          9,039,11                      91,532,91
合计                            100.00%                9.68%                2,024. 100.00%                             8.99%
                     ,688.50                554.23                134.27                              0.43                           3.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                        期末余额
 应收账款（按单位）
                                应收账款                    坏账准备                     计提比例                       计提理由
                                                                                                                账龄较长，预计无法收
包头纺织厂                        2,260,290.06                2,260,290.06                        100.00%
                                                                                                                回
合计                              2,260,290.06                2,260,290.06                  --                             --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                            期末余额
              账龄
                                          应收账款                          坏账准备                                 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                 109,343,306.83                        5,467,165.33                                     5.00%
1至2年                                         9,188,812.70                             918,881.27                                 10.00%
2至3年                                         7,016,990.43                        1,403,398.09                                    20.00%
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
3至4年                                      2,600,707.31                    1,560,424.39                        60.00%
4至5年                                         50,930.40                       40,744.32                        80.00%
5 年以上                                    3,338,940.83                    3,338,940.83                       100.00%
合计                                      131,539,688.50                   12,729,554.23                            9.68%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,690,443.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                              单位： 元
                             项目                                                   核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质       核销金额          核销原因            履行的核销程序
                                                                                                           易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
               单位名称                    金额        占应收账款总额的比例(%)         年限               坏账准备
MUHAMMAD IQBAL（PVT．）LTD．，         39,975,929.53               30.39             一年以内        1,998,796.48
吉林化纤福润德纺织有限公司             26,226,512.32               19.94             四年以内        2,031,340.00
FILOFIBRA SA                           11,802,113.64               8.97              一年以内         590,105.68
吉林市拓普纺织产业开发有限公司         6,784,888.29                5.16              两年以内         648,488.83
MASUI CO LTD                           6,449,427.82                4.90              一年以内         322,471.39
               合     计               91,238,871.60               69.36                             5,591,202.38
                                                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                   单位： 元
                                          期末余额                                           期初余额
           账龄
                                金额                     比例                     金额                      比例
1 年以内                       237,193,945.27                   100.00%         187,303,261.17                     100.00%
合计                           237,193,945.27             --                    187,303,261.17               --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                  单位名称                      金额            占预付账款总额比例%          年限           款项性质
       河北吉藁化纤有限责任公司           126,691,834.43              53.42                一年以内          材料款
       中棉集团河北棉花有限公司           28,000,000.00               11.80                一年以内          材料款
    夏津县恒瑞纺织品贸易有限公司          17,975,676.56                7.58                一年以内          材料款
       夏津县永安棉短绒加工厂             10,557,247.50                4.45                一年以内          材料款
  石家庄市藁城区隆达贸易有限公司           9,300,000.00                3.92                一年以内          材料款
                  合      计              192,524,758.49              81.17
其他说明：无
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                   单位： 元
                   项目                                期末余额                                 期初余额
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判断
       借款单位                期末余额                逾期时间                 逾期原因
                                                                                                            依据
其他说明：
                                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                             单位： 元
    项目(或被投资单位)                                  期末余额                                       期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                                             是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额                      账龄                     未收回的原因
                                                                                                                      依据
其他说明：无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                         期末余额                                                   期初余额
                        账面余额              坏账准备                        账面余额                 坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额      比例        金额                            金额         比例       金额      计提比例
                                                       例
单项金额重大并单                                                            37,845
                    5,862,3                5,862,3                                                6,451,35                31,393,80
独计提坏账准备的                 2.80%               100.00%         0.00 ,159.8         10.75%                 17.05%
                       79.16                 79.16                                                    9.84                      0.00
其他应收款
按信用风险特征组                                                            313,05
                    202,161                24,778,              177,383,                          25,216,3                287,839,6
合计提坏账准备的                96.64%                12.26%                5,964.       88.96%                   8.05%
                    ,234.71                 145.82                088.89                             49.42                     15.36
其他应收款
单项金额不重大但
                                                                            1,025,                1,025,27
单独计提坏账准备    1,174,2      0.56% 1,174,2           100%        0.00                 0.29%                    100%         0.00
                                                                            274.80                    4.80
的其他应收款           05.48                 05.48
                                                                            351,92
                    209,197                31,814,              177,383,                          32,692,9                319,233,4
合计                           100.00%                15.21%                6,399. 100.00%                        9.29%
                    ,819.35                 730.46                088.89                             84.06                     15.36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                        期末余额
其他应收款（按单位）
                               其他应收款                   坏账准备                     计提比例                  计提理由
                                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                    账龄较长，预计无法收
北京办事处                          4,000,000.00           4,000,000.00                   100.00%
                                                                                                    回
                                                                                                    账龄较长，预计无法收
鸡西市新生煤矿站台                  1,862,379.16           1,862,379.16                   100.00%
                                                                                                    回
合计                                5,862,379.16           5,862,379.16            --                         --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                       期末余额
             账龄
                                        其他应收款                     坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                 66,451,597.62                   3,322,579.89                             5.00%
1至2年                                       69,918,694.11                   6,991,869.40                            10.00%
2至3年                                       63,590,545.50                  12,718,109.10                            20.00%
3至4年                                             962,336.45                  577,401.87                            60.00%
4至5年                                             349,377.36                  279,501.89                            80.00%
5 年以上                                      7,925,268.31                   7,925,268.31                           100.00%
合计                                        209,197,819.35                  31,814,730.46                            15.21%
确定该组合依据的说明：无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-878,253.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                  单位名称                            转回或收回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                       核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：无
                                                                                                                    单位： 元
       单位名称        其他应收款性质         核销金额           核销原因         履行的核销程序         款项是否由关联交
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                             易产生
其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                 单位： 元
                  款项性质                            期末账面余额                                期初账面余额
单位往来                                                           202,654,794.14                          338,943,844.66
人个往来                                                              6,430,200.41                           3,587,570.91
其它                                                                    112,824.80                           9,394,983.85
合计                                                               209,197,819.35                          351,926,399.42
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                     占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                            坏账准备期末余额
                                                                                     余额合计数的比例
四川天竹竹资源开
                         其他应收款       127,111,538.05              三年以内            60.76%          18,353,417.68
发有限公司
吉林化纤建筑安装
                         其他应收款       58,085,623.71               两年以内            27.77%          3,580,696.71
工程公司
杭州武航工贸有限
                         其他应收款        5,460,498.70               两年以内            2.61%            347,250.60
公司
北京办事处               其他应收款        4,000,000.00               五年以上            1.91%           4,000,000.00
吉林市东昊物流有
                         其他应收款        3,479,679.09               三年以内            1.66%            290,390.13
限公司
合计                          --          198,137,339.55                 --               94.71%          26,571,755.12
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                     预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                期末账龄
                                                                                                            及依据
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1）存货分类
                                                                                                          单位： 元
                                    期末余额                                         期初余额
       项目
                     账面余额       跌价准备         账面价值        账面余额        跌价准备         账面价值
原材料          137,631,244.13               0.00 137,631,244.13    57,348,707.06             0.00   57,348,707.06
在产品              28,962,611.37            0.00   28,962,611.37   21,405,122.15             0.00   21,405,122.15
库存商品            64,470,381.15   2,574,305.61    61,896,075.54 116,770,196.75     4,764,645.33 112,005,551.42
合计            231,064,236.65      2,574,305.61 228,489,931.04 195,524,025.96       4,764,645.33 190,759,380.63
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否
（2）存货跌价准备
                                                                                                          单位： 元
                                          本期增加金额                     本期减少金额
       项目          期初余额                                                                         期末余额
                                      计提             其他         转回或转销         其他
原材料                       0.00                                                                             0.00
在产品                       0.00                                                                             0.00
库存商品             4,764,645.33     762,822.14                     2,953,161.86                     2,574,305.61
合计                 4,764,645.33     762,822.14                     2,953,161.86                     2,574,305.61
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                          单位： 元
                           项目                                                     金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                          单位： 元
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
          项目              期末账面价值              公允价值             预计处置费用           预计处置时间
其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                                期末余额                             期初余额
其他说明：无
13、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                                期末余额                             期初余额
待抵扣增值税进项税额                                             58,596,262.38                        28,531,939.40
预交房产税                                                            9,012.48                                   0.00
银行理财产品                                                  160,000,000.00                                     0.00
合计                                                          218,605,274.86                          28,531,939.40
其他说明：
       注：2016年5月23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款，
2016年8月24日公司与九台农村商业银行永吉支行签署“九九赢”系列理财产品交易协议书，购买期限为181天的保本浮动型
理财产品，预计年化收益率为4%，认购金额为160,000,000.00元。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                             单位： 元
                                           期末余额                                    期初余额
           项目
                           账面余额        减值准备     账面价值        账面余额      减值准备         账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                             单位： 元
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具        可供出售债务工具                                    合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                             单位： 元
被投资单                   账面余额                                    减值准备                  在被投资 本期现金
                                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
   位                                                                                                           单位持股        红利
               期初     本期增加 本期减少          期末        期初       本期增加 本期减少          期末
                                                                                                                  比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                               单位： 元
可供出售金融资产分类       可供出售权益工具              可供出售债务工具                                               合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                               单位： 元
可供出售权益工                                             公允价值相对于     持续下跌时间
                      投资成本         期末公允价值                                             已计提减值金额 未计提减值原因
    具项目                                                 成本的下跌幅度       （个月）
其他说明：无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                                 期初余额
     项目
                      账面余额              减值准备          账面价值          账面余额             减值准备            账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                               单位： 元
    债券项目                     面值                    票面利率                     实际利率                  到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明：无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                               单位： 元
                                      期末余额                                           期初余额
     项目                                                                                                                折现率区间
                      账面余额        坏账准备          账面价值         账面余额        坏账准备       账面价值
                   12,500,000.0                        12,500,000.0 12,500,000.0                      12,500,000.0
融资租赁保证金
                                 0                                  0               0
                                                                                   吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                   12,500,000.0               12,500,000.0 12,500,000.0                           12,500,000.0
合计                                                                                                                  --
                               0                              0                0
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
17、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                     本期增减变动
被投资单                               权益法下                          宣告发放                                     减值准备
           期初余额                                其他综合 其他权益                  计提减值            期末余额
   位                 追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                  其他               期末余额
                                                   收益调整       变动                  准备
                                        资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明：无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                      单位： 元
                 项目                                  账面价值                                  未办妥产权证书原因
其他说明：无
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                      单位： 元
    项目            房屋及建筑物        机器设备                运输设备              电子设备               合计
                                                                   吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、账面原值：
  1.期初余额         823,782,876.19 1,760,291,925.83     13,153,556.27    41,767,920.11 2,638,996,278.40
  2.本期增加金额     183,682,375.39   400,637,228.19      8,052,367.67    22,486,010.48    614,857,981.73
     （1）购置
     （2）在建工程
转入
     （3）企业合并
增加
  3.本期减少金额     82,859,658.40    293,734,616.06      1,293,434.49     4,894,503.03    382,782,211.98
     （1）处置或报
废
  4.期末余额         924,605,593.18 1,867,194,537.96     19,912,489.45    59,359,427.56 2,871,072,048.15
二、累计折旧
  1.期初余额         332,248,126.98 1,006,669,252.70     10,150,378.69    27,623,184.77 1,376,690,943.14
  2.本期增加金额
     （1）计提       23,577,082.68     79,121,702.04        779,786.34     5,122,649.02    108,601,220.08
  3.本期减少金额     18,789,268.49    131,105,276.31      1,220,853.87     3,597,243.90    154,712,642.57
     （1）处置或报
废
  4.期末余额         337,035,941.17   954,685,678.43      9,709,311.16    29,148,589.89 1,330,579,520.65
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额
四、账面价值
                                                                                 吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
  1.期末账面价值           587,569,652.01     912,508,859.53          10,203,178.29     30,210,837.67 1,540,492,527.50
  2.期初账面价值           491,534,749.21     753,622,673.13           3,003,177.58     14,144,735.34 1,262,305,335.26
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
    项目                 账面原值           累计折旧              减值准备          账面价值              备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
           项目                   账面原值                 累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                   单位： 元
                              项目                                                    期末账面价值
房屋及建筑物                                                                                                51,753,329.52
机器设备                                                                                                     6,469,632.85
运输设备                                                                                                               0.00
电子设备                                                                                                          77,380.23
合    计                                                                                                    58,300,342.60
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                   账面价值                           未办妥产权证书的原因
     吉林艾卡粘胶纤维有限公司房产                      58,131,215.07                             无土地使用权证
      吉林凯美克化工有限公司房产                       11,303,333.33                          尚未办理竣工决算手续
       吉林化纤股份有限公司房产                        201,124,762.09                         尚未办理竣工决算手续
                  合    计                             270,559,310.49
其他说明：无
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                   单位： 元
       项目                                 期末余额                                            期初余额
                                                                                吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       账面余额        减值准备           账面价值            账面余额        减值准备           账面价值
厂内技改工程         87,258,939.44              0.00     87,258,939.44      37,185,435.50              0.00    37,185,435.50
年产 30000 吨高改
                       2,020,717.86             0.00      2,020,717.86          168,207.55             0.00          168,207.55
性复合强韧丝项目
股份公司 2016 年
长丝生产装置升级     30,898,574.60              0.00     30,898,574.60                 0.00            0.00                 0.00
改造项目
股份公司总变搬迁
                     13,183,956.59              0.00     13,183,956.59                 0.00            0.00                 0.00
项目
年产 10000 吨可降
解生物质连续纺长 145,049,706.35                 0.00 145,049,706.35                    0.00            0.00                 0.00
丝项目
长丝六纺整体升级
                     251,159,734.33             0.00 251,159,734.33                    0.00            0.00                 0.00
提产扩能改造
年产 10000 吨人造
丝细旦化升级改造                                0.00                        40,562,717.63              0.00    40,562,717.63
项目
醋酐改造项目         23,025,302.39              0.00     23,025,302.39      22,624,763.21              0.00    22,624,763.21
长丝生产装备升级
                     29,906,632.01              0.00     29,906,632.01      14,391,296.58              0.00    14,391,296.58
改造
长丝新原液西线改
                                                0.00                          7,073,662.21             0.00     7,073,662.21
造项目
新建 3000 立醋酸
                       1,650,621.01             0.00      1,650,621.01                 0.00            0.00                 0.00
储罐
年产 300 吨阻燃剂
                         330,188.67             0.00        330,188.67                 0.00            0.00                 0.00
项目
                                                0.00
合计                 584,484,373.25             0.00 584,484,373.25 122,006,082.68                            122,006,082.68
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                     单位： 元
                                       本期转                        工程累                       其中：本
                                                本期其                                   利息资              本期利
  项目               期初余   本期增   入固定             期末余     计投入     工程进            期利息               资金来
           预算数                               他减少                                   本化累              息资本
  名称                 额     加金额   资产金               额       占预算       度              资本化                   源
                                                  金额                                   计金额               化率
                                         额                          比例                          金额
年产
           467,942, 47,636, 428,672 476,309                                                                           募股资
10000 吨                                                           101.79 % 100
            600.00    379.84 ,883.18 ,263.02                                                                          金
人造丝
                                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
细旦化
升级改
造项目
年产
30000 吨
高改性     956,716, 168,207 1,852,5                                                                        募股资
                                                                   0.21% 3.00
复合强      900.00      .55     10.31                                                                      金
韧丝项
目
年产
10000 吨
可降解
           458,404,           163,304          18,255,                                                     募股资
生物质                                                            35.62% 75.00
            900.00            ,758.83           052.48                                                     金
连续纺
长丝项
目
长丝六
纺整体
           338,668,           252,908
升级提                                                            74.68% 30                                其他
            900.00            ,212.27
产扩能
改造
           2,221,73 47,804, 846,738 476,309 18,255,
合计                                                               --         --                                --
           3,300.00   587.39 ,364.59 ,263.02    052.48
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                          单位： 元
                 项目                              本期计提金额                           计提原因
其他说明：无
21、工程物资
                                                                                                          单位： 元
                 项目                                期末余额                             期初余额
专用设备                                                       156,925,452.39                        66,583,092.93
专用材料                                                                 0.00                             8,158.36
合计                                                           156,925,452.39                        66,591,251.29
其他说明：无
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
22、固定资产清理
                                                                                                         单位： 元
                   项目                          期末余额                                  期初余额
客车                                                           21,090.36                                     0.00
合计                                                           21,090.36
其他说明：无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                         单位： 元
       项目         土地使用权    专利权    非专利技术      专有技术          财务软件                     合计
一、账面原值
                   118,058,487.                           31,967,200.0                                 153,471,699.
     1.期初余额                                                             3,446,012.06
                             68                                        0
     2.本期增加
                   2,253,047.76                                               707,547.15               2,960,594.91
金额
       （1）购置
       （2）内部
研发
       （3）企业
合并增加
  3.本期减少金
额
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
       （1）处置
                   120,311,535.                           31,967,200.0                              156,432,294.
    4.期末余额                                                           4,153,559.21
                             44                                     0
二、累计摊销
                   17,464,696.6                           17,937,151.5                              35,518,057.8
    1.期初余额                                                             116,209.73
                             0                                      6
    2.本期增加
                   3,229,181.13                           2,131,146.72     393,821.94               5,754,149.79
金额
       （1）计提
    3.本期减少
金额
       （1）处置
                   20,693,877.7                           20,068,298.2                              41,272,207.6
    4.期末余额                                                             510,031.67
                             3                                      8
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
       （1）计提
    3.本期减少
金额
    （1）处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面 99,617,657.7                               11,898,901.7                              115,160,086.
                                                                         3,643,527.54
价值                         1                                      2
    2.期初账面 100,593,791.                               14,030,048.4                              117,953,641.
                                                                         3,329,802.33
价值                         08                                     4
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
                                                                                吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                              单位： 元
                 项目                                    账面价值                         未办妥产权证书的原因
其他说明：无
26、开发支出
                                                                                                              单位： 元
    项目        期初余额                  本期增加金额                            本期减少金额               期末余额
其他说明：无
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                              单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                   本期增加                           本期减少                期末余额
         项
（2）商誉减值准备
                                                                                                              单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                   本期增加                           本期减少                期末余额
         项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：无
其他说明：无
28、长期待摊费用
                                                                                                              单位： 元
         项目              期初余额         本期增加金额         本期摊销金额        其他减少金额        期末余额
喷丝头                       450,571.93          303,111.12          330,185.20                             423,497.85
合计                         450,571.93          303,111.12          330,185.20                             423,497.85
其他说明：长期待摊费用中喷丝头按 2 年摊销。
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                              单位： 元
                                             期末余额                                      期初余额
    项目
                            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产        可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                              单位： 元
                                             期末余额                                      期初余额
    项目
                            应纳税暂时性差异        递延所得税负债        应纳税暂时性差异        递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                              单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                              期末互抵金额          或负债期末余额          期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                           11,487,132.05                                   12,645,778.36
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                              单位： 元
                    项目                                期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                                   2,391,942.67                          2,120,230.80
可抵扣亏损                                                       454,474,749.54                       516,791,315.12
合     计                                                        456,866,692.21                       518,911,545.92
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                              单位： 元
             年份                       期末金额                      期初金额                        备注
            2016 年                                     0.00              37,402,768.17
            2017 年                            6,108,803.94                6,108,803.94
            2018 年                          114,222,762.12              169,137,466.86
            2019 年                          299,669,451.48              299,669,451.48
            2020 年                            4,472,824.67                4,472,824.67
            2021 年                           30,000,907.33                        0.00
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
           合     计                     454,474,749.54              516,791,315.12
其他说明：无
30、其他非流动资产
                                                                                                        单位： 元
                  项目                             期末余额                             期初余额
预付工程设备款                                              328,476,300.24                         49,207,177.39
预付土地款                                                    28,740,000.00                         6,000,000.00
预付工程设计费                                                 3,400,000.00                                 0.00
融资租赁资产进项税                                            10,789,976.92
合计                                                        371,406,277.16                         55,207,177.39
其他说明：无
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                        单位： 元
                  项目                             期末余额                             期初余额
抵押借款                                                    341,000,000.00                      355,000,000.00
保证借款                                                    509,000,000.00                      355,000,000.00
合计                                                        850,000,000.00                      710,000,000.00
短期借款分类的说明：
       抵押借款 ：(1) 吉林化纤股份有限公司（以下简称：股份公司）于2016年12月20日与中国农业银行有限公司吉林市江
北支行（以下简称：农行江北支行）签定3笔流动资金借款合同，借款总金额为9900万元，2014年11月11日股份公司与农行
江北支行签定最高额抵押合同为上述3笔借款提供抵押担保，以股份公司的房屋与土地做为抵押物，抵押物作价13133万元，
抵押期限为2014年11月11日至2017年11月10日；股份公司于2016年12月20日与农行江北支行签订3笔流动资金借款合同，借
款金额8300万元，2016年12月20日股份公司与农行江北农行签定最高额抵押合同，以股份公司的机器设备做为抵押物，抵押
物作价64596万元，抵押期限为2016年12月20日至2018年12月19日，截止2016年12月31日农行江北支行流动资金借款余额为
18200万元。
       （2）股份公司于2016年5月18日与中国建设银行股份有限公司吉林市分行（以下简称：建行市分行）签定2笔流动资金
借款合同，借款总金额为7000万元，股份公司与建行市分行签定《最高额抵押合同》及《最高额抵押合同补充协议》，以股
份公司的房屋与土地做为抵押物，最高担保额为14764万元，抵押期限为2012年12月21日至2019年12月31日，截止2016年12
月31日建行市分行流动资金借款余额为7000万元。
       （3）股份公司分别于2016年11月25日、2016年12月21日与中国工商银行股份有限公司吉林市哈达支行（以下简称：工
行哈达支行）签定2笔流动资金借款合同，借款总金额为8900万元，2015年11月26日股份公司与工行哈达支行签定最高额抵
押合同，以股份公司的房屋与土地做为抵押物，最高担保额为1.5亿元，抵押期限为2015年11月26日至2018年11月25日，截
止2016年12月31日工行哈达支行流动资金借款余额为8900万元。工行哈达支行的借款同时由吉林化纤集团有限公司提供担
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
保。
       保证借款： 2016年12月31日保证借款余额为50900万元，其中18900万元由吉林化纤集团有限责任公司提供担保，剩余
32000万元由吉林九台农村商业银行股份有限公司提供担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                        单位： 元
    借款单位              期末余额             借款利率               逾期时间              逾期利率
其他说明：无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                        单位： 元
                   项目                            期末余额                             期初余额
其他说明：无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                        单位： 元
                   种类                            期末余额                             期初余额
银行承兑汇票                                                294,588,300.00                      158,000,000.00
合计                                                        294,588,300.00                      158,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                        单位： 元
                   项目                            期末余额                             期初余额
一年以内                                                    292,681,696.06                      194,110,868.33
一至二年                                                      20,011,490.40                        17,838,254.33
二至三年                                                       6,274,758.10                         8,377,178.34
三年以上                                                      25,609,356.87                        23,051,016.41
合计                                                        344,577,301.43                      243,377,317.41
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                        单位： 元
                  项目                          期末余额                           未偿还或结转的原因
其他说明：无
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                        单位： 元
                  项目                          期末余额                                期初余额
一年以内                                                   20,402,312.30                           24,805,084.99
一至二年                                                    1,473,033.30                              545,785.80
二至三年                                                      243,875.56                               60,380.72
三年以上                                                    2,543,146.94                            2,659,552.57
合计                                                       24,662,368.10                           28,070,804.08
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                        单位： 元
                  项目                          期末余额                           未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                        单位： 元
                         项目                                                    金额
其他说明：无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                        单位： 元
           项目             期初余额            本期增加               本期减少                期末余额
一、短期薪酬                     4,825,905.42   150,018,703.33             149,939,738.04           4,904,870.71
二、离职后福利-设定提
                                 2,758,750.00    27,042,331.76             14,936,937.76           14,864,144.00
存计划
三、辞退福利                     6,158,588.42        80,576.00               4,989,547.83           1,249,616.59
合计                            13,743,243.84   177,141,611.09             169,866,223.63          21,018,631.30
                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）短期薪酬列示
                                                                                               单位： 元
         项目            期初余额         本期增加            本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                              13,927.12   113,027,457.02          113,032,096.14               9,288.00
补贴
2、职工福利费                 43,437.06     6,369,623.09            6,371,983.97             41,076.18
3、社会保险费                799,172.00    13,323,394.72          13,088,504.72            1,034,062.00
    其中：医疗保险费         341,920.00     9,587,760.84            9,552,134.84             377,546.00
          工伤保险费         420,888.00     2,749,119.54            2,809,016.54             360,991.00
          生育保险费          36,364.00       986,514.34              727,353.34             295,525.00
4、住房公积金                 33,130.00    15,033,224.00          13,682,510.00            1,383,844.00
5、工会经费和职工教育
                           3,936,239.24     2,265,004.50            3,764,643.21           2,436,600.53
经费
合计                       4,825,905.42   150,018,703.33          149,939,738.04           4,904,870.71
（3）设定提存计划列示
                                                                                               单位： 元
         项目            期初余额         本期增加            本期减少                期末余额
1、基本养老保险            2,491,780.00    24,744,612.00          14,139,684.00           13,096,708.00
2、失业保险费                266,970.00     2,297,719.76              797,253.76           1,767,436.00
合计                       2,758,750.00    27,042,331.76          14,936,937.76           14,864,144.00
其他说明：无
38、应交税费
                                                                                               单位： 元
                  项目                    期末余额                             期初余额
增值税                                                     0.00                             555,830.92
消费税                                                     0.00                                   0.00
企业所得税                                           900,441.87                                   0.00
个人所得税                                           250,578.12                             262,423.69
城市维护建设税                                        93,919.66                             101,144.23
营业税                                                     0.00                             653,385.35
印花税                                                53,956.90                              67,479.80
教育费附加                                            67,085.47                              72,246.21
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
防洪基金                                                     4,610,371.91                          5,281,729.39
房产税                                                                0.00                           186,239.89
合计                                                         5,976,353.93                          7,180,479.48
其他说明：无
39、应付利息
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                              期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                       单位： 元
               借款单位                          逾期金额                              逾期原因
其他说明：无
40、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                              期初余额
社会法人股                                                   1,833,952.44                          1,833,952.44
人民币普通股                                                   715,192.47                            715,192.47
合计                                                         2,549,144.91                          2,549,144.91
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                              期初余额
一年以内                                                  151,800,975.01                       281,282,950.35
一至二年                                                    29,396,640.63                         33,904,212.39
二至三年                                                    23,079,698.32                          2,843,028.80
三年以上                                                     4,883,127.46                          2,048,271.66
合计                                                      209,160,441.42                       320,078,463.20
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明：无
42、划分为持有待售的负债
                                                                                                            单位： 元
                  项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：无
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                            单位： 元
                  项目                             期末余额                                期初余额
一年内到期的长期借款                                                                                  51,000,000.00
合计                                                                                                  51,000,000.00
其他说明：无
44、其他流动负债
                                                                                                            单位： 元
                  项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：无
                                                                                                            单位： 元
                                                                   按面值计 溢折价摊
债券名称   面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                    提利息    销
其他说明：无
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                            单位： 元
                  项目                             期末余额                                期初余额
长期借款分类的说明：无
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                            单位： 元
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                 项目                               期末余额                                期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                            单位： 元
发行在外的              期初                  本期增加                   本期减少                    期末
  金融工具       数量      账面价值       数量      账面价值         数量       账面价值      数量       账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无
其他说明：无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                            单位： 元
                 项目                               期末余额                                期初余额
应付融资租赁款                                                 160,828,240.41                        132,741,017.88
合     计                                                      160,828,240.41                        132,741,017.88
其他说明：
     （1）2015 年 9 月 23 日公司与华夏金融租赁有限公司（以下简称：出租人）签定售后回租融资租赁合同，公司将一批
生产设备转让给出租方并回租使用，租赁物转让价款为 1.5 亿元，公司按照合同要求按季等额支付租金，租金总额为
161,748,723.53 元，融资租赁起止日为 2015 年 9 月 23 日至 2018 年 9 月 23 日，融资期限为 36 个月，每季度应支付租金
13,474,912.39 元；按照合同要求公司除了支付租金外还需一次性支付租赁手续费 675 万元，一次性支付租赁押金 750 万元。
截止 2016 年 12 月 31 日已偿还租金本息合计为 67,424,336.80 元，尚需支付租金本息合计为 94,324,386.73 元。该笔融资
租赁由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
     （2）2015 年 9 月 23 日公司（以下简称：承租人）与华夏金融租赁有限公司（以下简称：出租人）签定融资租赁合同，
双方确认，承租人根据自己对租赁物、卖方的选择与卖方订立《供货合同》，出租人同意与承租人就《供货合同》项下的租
赁物进行融资租赁交易；融资租赁物为 100 台纺丝机，卖方为：晋中经纬化纤精密制造有限公司；融资期限为 36 个月，实
际租金支付日为 2016 年 6 月 15 日至 2018 年 9 月 24 日，租赁物购买价款为 4500 万元，公司按照合同要求按季等额支付租
金，租金总额为 47,438,846.20 元，每季度应支付租金 4,773,884.62 元，按照合同要求公司除了支付租金外还需一次性支
付租赁手续费 202.5 万元，一次性支付租赁押金 225 万元。截止 2016 年 12 月 31 日已偿还租金本息合计为 14,321,653.86
元，尚需支付租金本息合计为 33,417,192.34 元。该笔融资租赁由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
     （3）2015 年 9 月 23 日公司（以下简称：承租人）与华夏金融租赁有限公司（以下简称：出租人）签定融资租赁合同，
双方确认，承租人根据自己对租赁物、卖方的选择与卖方订立《供货合同》，出租人同意与承租人就《供货合同》项下的租
赁物进行融资租赁交易；融资租赁物为 132 台纺丝机，卖方为：邯郸宏大化纤机械有限公司；融资期限为 36 个月，实际租
金支付日为 2016 年 6 月 15 日至 2018 年 9 月 24 日，租赁物购买价款为 5500 万元，公司按照合同要求按季等额支付租金，
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
租金总额为 58,347,478.70 元，每季度应支付租金 5,834,747.87 元，按照合同要求公司除了支付租金外还需一次性支付租
赁手续费 247.5 万元，一次性支付租赁押金 275 万元。截止 2016 年 12 月 31 日已偿还租金本息合计为 17,504,243.61 元，
尚需支付租金本息合计为 40,843,235.09 元。该笔融资租赁由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
    （4）截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用合计金额为 7,756,573.75 元。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                             单位： 元
                     项目                             期末余额                                期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：无
                                                                                                             单位： 元
                     项目                          本期发生额                              上期发生额
计划资产：无
                                                                                                             单位： 元
                     项目                          本期发生额                              上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                             单位： 元
                     项目                          本期发生额                              上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无
其他说明：无
49、专项应付款
                                                                                                             单位： 元
       项目                 期初余额       本期增加              本期减少          期末余额              形成原因
其他说明：无
50、预计负债
                                                                                                             单位： 元
              项目                     期末余额                      期初余额                     形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
                                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
51、递延收益
                                                                                                                                单位： 元
         项目               期初余额                 本期增加              本期减少                期末余额                 形成原因
政府补助                   10,125,239.60             5,000,000.00            845,720.18            14,279,519.42
合计                       10,125,239.60             5,000,000.00            845,720.18            14,279,519.42               --
涉及政府补助的项目：无
                                                                                                                                单位： 元
                                         本期新增补助金 本期计入营业外                                                      与资产相关/与
       负债项目           期初余额                                                      其他变动           期末余额
                                                 额               收入金额                                                     收益相关
5000 吨高性能纤维         6,480,000.00                             462,857.15                              6,017,142.85 与资产相关
5000 吨溶剂法纤维
                          2,000,000.00                             142,857.13                              1,857,142.87 与资产相关
项目
中试厂改造                  400,000.00                                 28,571.42                             371,428.58 与资产相关
芒硝项目补贴                768,000.00                                 32,000.02                             735,999.98 与资产相关
科学技术局战略性
                            477,239.60                                 30,624.96                             446,614.64 与资产相关
新兴产业
年产 10000 吨人造
丝细旦化升级改造                           5,000,000.00            148,809.50                              4,851,190.50 与资产相关
项目
合计                  10,125,239.60        5,000,000.00            845,720.18                             14,279,519.42             --
其他说明：无
52、其他非流动负债
                                                                                                                                单位： 元
                   项目                                         期末余额                                      期初余额
其他说明：无
53、股本
                                                                                                                                    单位：元
                                                                本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                                                   期末余额
                                     发行新股            送股           公积金转股          其他              小计
                  716,603,328. 268,750,000.                            985,353,328.                       1,254,103,32 1,970,706,65
股份总数                                                        0.00                               0.00
                              00                00                                 00                                8.00                6.00
其他说明：
       （1）、根据公司2015年11月17日第七届第三十次董事会决议和2015年第四次临时股东大会决议、并经中国证券监督管
理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］40号）核准，拟向不超过10名特定
                                                                                      吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资者非公开发行不超过27,608.35万股股票，截至2016年4月28日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股
268,750,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 6.40 元 ， 共 计 募 集 货 币 资 金 人 民 币 1,720,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
23,350,000.00元且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币
1,696,650,000.00元。其中新增注册资本人民币268,750,000.00元，增加资本公积人民币1,427,900,000.00元。
       （2）、根据公司2016年8月29日第八届董事会第六次会议，审议通过《2016年半年度利润分配预案》，以2016年6月30
日公司总股本985,353,328股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增985,353,328股，不送红股，不派发
现金红利。该预案于2016年9月22日经第一次临时股东大会审议通过，股权登记日期为2016年10月12日，本次转股后股本总
额为1,970,706,656.00元。
       （3）、2016年11月2日吉林化纤集团有限公司将持有的本公司142,000,000股股份质押给天风证券股份有限公司，在中
国登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期间为2016年11月2日至2018年11月1日。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                           单位： 元
 发行在外的                期初                       本期增加                      本期减少                        期末
  金融工具         数量         账面价值         数量         账面价值         数量        账面价值          数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无
其他说明：无
55、资本公积
                                                                                                                           单位： 元
          项目                     期初余额                   本期增加                  本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）               941,541,986.89          1,427,900,000.00              985,353,328.00          1,384,088,658.89
其他资本公积                          5,471,830.87                     1,056.32                                       5,472,887.19
合计                               947,013,817.76          1,427,901,056.32              985,353,328.00          1,389,561,546.08
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价变化见附注六-股本（1）和（2）。
（2）本期收到深交所返配股余款 1,056.32 元，计入其他资本公积。
56、库存股
                                                                                                                           单位： 元
          项目                     期初余额                   本期增加                  本期减少                    期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
                                                                            吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
57、其他综合收益
                                                                                                             单位： 元
                                                                         本期发生额
                                              本期所得 减：前期计入                              税后归属
               项目               期初余额                                 减：所得税 税后归属              期末余额
                                              税前发生 其他综合收益                              于少数股
                                                                             费用     于母公司
                                                   额    当期转入损益                               东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
                                                                                                             单位： 元
    项目                 期初余额               本期增加                  本期减少              期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
                                                                                                             单位： 元
    项目                 期初余额               本期增加                  本期减少              期末余额
法定盈余公积                 184,246,704.26                      0.00                    0.00       184,246,704.26
任意盈余公积                   6,255,440.24                      0.00                    0.00            6,255,440.24
合计                         190,502,144.50                      0.00                    0.00       190,502,144.50
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
                                                                                                             单位： 元
                      项目                                    本期                               上期
调整后期初未分配利润                                            -882,031,581.36                    -896,413,227.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   32,504,732.60                      14,381,645.87
期末未分配利润                                                  -849,526,848.76                    -882,031,581.36
调整期初未分配利润明细：
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
    2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
    3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
61、营业收入和营业成本
                                                                                                             单位： 元
                                    本期发生额                                        上期发生额
           项目
                            收入                    成本                      收入                    成本
主营业务                 1,175,978,099.27    1,051,745,569.67                842,399,981.08        739,973,044.38
其他业务                   218,541,160.51         179,845,821.57             193,829,698.90        145,473,296.57
合计                     1,394,519,259.78    1,231,591,391.24           1,036,229,679.98           885,446,340.95
62、税金及附加
                                                                                                             单位： 元
                  项目                           本期发生额                              上期发生额
城市维护建设税                                                  379,211.01                            1,995,221.98
教育费附加                                                      270,864.67                            1,425,158.61
房产税                                                        5,035,945.15
土地使用税                                                    4,453,943.44
印花税                                                          240,561.21
营业税                                                                0.00                            1,505,461.76
合计                                                       10,380,525.48                              4,925,842.35
其他说明：无
63、销售费用
                                                                                                             单位： 元
                  项目                           本期发生额                              上期发生额
运输费                                                     23,520,380.36                           15,564,009.82
办公费                                                            6,435.55                               16,201.10
业务费                                                          595,088.10                              376,390.87
职工薪酬                                                      8,883,183.09                            8,019,630.56
其他                                                          3,223,538.46                            6,413,893.17
合计                                                       36,228,625.56                           30,390,125.52
其他说明：无
64、管理费用
                                                                                                             单位： 元
                  项目                           本期发生额                              上期发生额
                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
折旧费及保险费                       4,347,650.70                         5,994,588.97
租赁费                                 331,154.00                           386,769.40
宣传及广告费                           88,887.73                             81,463.60
研发费                               6,560,251.67                         3,163,549.60
税金                                 6,399,453.52                      13,228,621.16
排污及环卫费                         1,980,645.82                         2,344,708.15
中介费                               2,254,735.16                         1,064,941.21
办公费                               4,898,436.72                         3,873,983.20
差旅费                               1,116,399.62                           861,527.12
修理及仓储费                     10,864,932.02                            5,226,797.45
业务招待费                           1,384,872.55                           833,005.61
供热费                               3,501,816.25                         3,105,659.68
无形资产摊销                         1,369,955.31                         3,590,087.63
职工薪酬                         15,620,928.56                         15,357,961.02
其他                                 2,081,375.97                      24,033,667.38
合计                             62,801,495.60                         83,147,331.18
其他说明：无
65、财务费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
利息支出                         53,094,282.48                         68,081,967.44
减：利息收入                     15,387,956.54                            4,219,504.17
汇兑净损益                       -5,585,004.25                         -5,405,113.96
银行手续费                           2,651,821.72                         2,414,497.97
合计                             34,773,143.41                         60,871,847.28
其他说明：无
66、资产减值损失
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                         2,812,190.20                      21,388,455.39
二、存货跌价损失                       762,822.14                         1,461,601.10
合计                                 3,575,012.34                      22,850,056.49
                                                                               吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：无
67、公允价值变动收益
                                                                                                                   单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                      本期发生额                                上期发生额
其他说明：无
68、投资收益
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                  本期发生额                               上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                4,315,895.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                   5,911,191.52
合计                                                                   5,911,191.52                           4,315,895.38
其他说明：
       注：2016年5月23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款，
本期购买8笔理财产品，其中7笔已到期并取得投资收益5,911,191.52元，总投资金额为1,210,000,000.00元。
69、营业外收入
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                              计入当期非经常性损益的金
             项目                       本期发生额                     上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置利得合计                       1,245,203.72                        37,142.96                    1,245,203.72
政府补助                                     4,315,886.85                      9,808,474.69                   4,315,886.85
其他                                           161,997.00                        639,533.88                      161,997.00
合计                                         5,723,087.57                  47,785,415.26                      5,723,087.57
计入当期损益的政府补助：无
                                                                                                                   单位： 元
                                                        补贴是否影 是否特殊补                      上期发生金 与资产相关/
  补助项目       发放主体    发放原因      性质类型                                 本期发生金额
                                                        响当年盈亏        贴                           额         与收益相关
                                         因研究开发、
               吉共信办联
                                          技术更新及
  用电奖励     【2015】18      奖励                         是            否        3,325,166.67      0.00        与收益相关
                                          改造等获得
                    号
                                            的补助
                                         因研究开发、
 5000 吨高性 吉发改投资
                               补助       技术更新及        是            否        462,857.15        0.00        与资产相关
 能纤维补助 【2009】1019
                                          改造等获得
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    号                    的补助
                                       因研究开发、
                                        技术更新及
财政贴息补助                   补助                   是       否        140,000.00      0.00     与收益相关
                                        改造等获得
                                          的补助
                                       因研究开发、
 5000 吨溶剂 吉发改高技
                                        技术更新及
法纤维项目补 【2013】757       补助                   是       否        142,857.13      0.00     与资产相关
                                        改造等获得
     助             号
                                          的补助
                                       因研究开发、
                 吉市环发
                                        技术更新及
  芒硝项目      【2014】34     补助                   是       否         32,000.02      0.00     与资产相关
                                        改造等获得
                    号
                                          的补助
                                       因研究开发、
科学技术局战
                吉市科技字              技术更新及
略性新兴产业                   补助                   是       否         30,624.96      0.00     与资产相关
                【2015】9 号            改造等获得
  项目补贴
                                          的补助
年产 10000 吨                          因研究开发、
                吉发改投资
人造丝细旦化                            技术更新及
                【2016】512    补助                   是       否        148,809.50      0.00     与资产相关
升级改造项目                            改造等获得
                    号
    补助                                  的补助
                                       因研究开发、
                 吉财企指
中试厂改造项                            技术更新及
                【2010】1942   补助                   是       否         28,571.42      0.00     与资产相关
   目补助                               改造等获得
                    号
                                          的补助
                                       因研究开发、
                                        技术更新及
专利申请补助                   补助                   是       否          5,000.00      0.00     与收益相关
                                        改造等获得
                                          的补助
    合计            --         --           --        --       --        4,315,886.85                 --
其他说明：无
70、营业外支出
                                                                                                   单位： 元
                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额            上期发生额
                                                                                             额
非流动资产处置损失合计                                               106,352.22
其中：固定资产处置损失                                               106,352.22
捐赠支出
                                                                   吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
防洪基金                                843,289.06                  875,841.04
其     他                               756,626.18                                               756,626.18
合计                                  1,599,915.24                  982,193.26                   756,626.18
其他说明：无
71、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                   单位： 元
                 项目                        本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                              900,441.87                           16,243.20
递延所得税费用                                            1,158,646.31                      -2,803,378.97
合计                                                      2,059,088.18                      -2,787,135.77
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                   单位： 元
                        项目                                             本期发生额
利润总额                                                                                    25,203,430.00
所得税费用                                                                                     2,059,088.18
其他说明：无
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                   单位： 元
                 项目                        本期发生额                           上期发生额
政府补助                                                  5,155,589.00                         4,590,000.00
利息收入                                               15,387,956.54                           4,219,504.17
保险赔款                                                    133,642.00                           575,007.00
备用金还款                                                  835,970.77                           338,649.78
其他                                                        542,035.76                           53,747.92
合计                                                   22,055,194.07                           9,776,908.87
                                                               吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
               项目                      本期发生额                           上期发生额
期间费用                                          14,469,519.23                         26,735,017.93
备用金借款                                            7,669,570.76                         9,355,597.19
排污费                                                2,020,421.00
扶贫款                                                  540,000.00
其他                                                  2,036,887.09                         3,254,972.11
合计                                              26,736,398.08                         39,345,587.23
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
               项目                      本期发生额                           上期发生额
收到工程项目保证金                                11,384,500.00
合计                                              11,384,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
               项目                      本期发生额                           上期发生额
支付工程项目保证金                                    9,100,200.00
其他                                                                                         53,961.61
合计                                                  9,100,200.00                           53,961.61
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
               项目                      本期发生额                           上期发生额
收票据融资款                                      22,000,000.00                        150,000,000.00
收四川天竹竹资源产业开发有限公司还
                                                  100,000,000.00
往来款
                                                               吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
收信用证融资款                                                                             3,979,073.70
收再融资保证金                                                                             6,000,000.00
收吉林化纤福润德纺织有限公司往来款                                                           594,703.50
收湖南拓普竹麻产业开发有限公司往来
                                                                                          37,000,000.00
款
收河北吉藳化纤有限责任公司往来款                                                       107,500,500.00
收吉林化纤集团有限责任公司往来款                                                          45,300,000.00
收吉林奇峰化纤股份有限公司往来款                                                          62,979,993.60
收融资租赁款                                                                           150,000,000.00
其他                                                      1,056.32                         3,250,000.00
合计                                              122,001,056.32                       566,604,270.80
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                  项目                   本期发生额                           上期发生额
支付信用证及票据融资款                            36,010,000.00                        386,000,000.00
付吉林化纤集团有限责任公司往来款                      4,000,000.00                        19,900,000.00
偿还融资租赁款                                    55,146,922.62                           14,276,353.91
支付票据及信用证保证金                                                                 104,180,000.00
付吉林化纤福润德纺织有限公司往来款                                                        13,598,375.00
付吉林市拓普纺织产业开发有限公司往
                                                                                           3,150,000.00
来款
支付融资租赁保证金                                                                        12,500,000.00
支付融资租赁手续费                                                                        11,250,000.00
支付票据贴现息                                                                             3,523,211.08
其他                                                  4,178,265.24                           350,000.00
合计                                              99,335,187.86                        568,727,939.99
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                               单位： 元
                 补充资料                 本期金额                             上期金额
                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
1．将净利润调节为经营活动现金流量：    --                                    --
净利润                                         23,144,341.82                         2,504,389.36
加：资产减值准备                                3,575,012.34                        22,850,056.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                              108,601,220.08                        91,544,157.11
物资产折旧
无形资产摊销                                    5,754,149.79                         5,573,956.76
长期待摊费用摊销                                  330,185.20                           359,990.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                               -1,245,203.72                            69,209.26
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                 53,094,282.48                        68,081,967.44
投资损失（收益以“－”号填列）                 -5,911,191.52                        -4,315,895.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
                                                1,158,646.31                        -2,803,378.97
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）              -35,540,210.69                         8,455,577.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
                                              -32,062,750.67                      -231,210,968.53
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
                                             -235,603,592.90                      -125,609,324.99
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                   -114,705,111.48                      -164,500,263.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                       --                                    --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：        --                                    --
现金的期末余额                                686,295,433.66                        47,827,446.03
减：现金的期初余额                             47,827,446.03                       404,944,832.27
现金及现金等价物净增加额                      638,467,987.63                      -357,117,386.24
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                         单位： 元
                                                                    金额
其中：                                                               --
其中：                                                               --
其中：                                                               --
其他说明：无
                                                                          吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                            单位： 元
                                                                                     金额
其中：                                                                                --
其中：                                                                                --
其中：                                                                                --
其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                            单位： 元
                  项目                                期末余额                              期初余额
一、现金                                                      686,295,433.66                           47,827,446.03
其中：库存现金                                                     15,527.55                               11,981.90
      可随时用于支付的银行存款                                677,482,613.08                           43,756,393.11
      可随时用于支付的其他货币资金                               8,797,293.03                           4,059,071.02
三、期末现金及现金等价物余额                                  686,295,433.66                           47,827,446.03
其他说明：无
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
76、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                            单位： 元
                  项目                              期末账面价值                            受限原因
其他说明：无
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                            单位： 元
           项目                      期末外币余额                   折算汇率                期末折算人民币余额
其他说明：无
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币
发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
79、其他：无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                        单位： 元
                                                                                        购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                     购买日的确
                                                               购买日                   末被购买方 末被购买方
    称          点           本          例         式                       定依据
                                                                                          的收入       的净利润
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
                                                                                                        单位： 元
                      合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无
大额商誉形成的主要原因：无
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                        单位： 元
                                              购买日公允价值                          购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无
                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                     单位： 元
                                                             合并当期期 合并当期期
               企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
被合并方名                                        合并日的确 初至合并日 初至合并日
               取得的权益 制下企业合     合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                 比例      并的依据                                                        入         利润
                                                                收入        净利润
其他说明：无
（2）合并成本
                                                                                                     单位： 元
                        合并成本
或有对价及其变动的说明：无
其他说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                     单位： 元
                                                   合并日                              上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：无
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                               持股比例
     子公司名称      主要经营地       注册地          业务性质                                      取得方式
                                                                        直接              间接
吉林艾卡粘胶纤
                  吉林省吉林市    吉林省吉林市     有限责任                70.00%                投资
维有限公司
吉林市吉溧化工
                  吉林省吉林市    吉林省吉林市     有限责任                51.00%                投资
有限责任公司
吉林凯美克化工
                  吉林省吉林市    吉林省吉林市     有限责任               100.00%                企业合并
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                        单位： 元
    子公司名称         少数股东持股比例      本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额
                                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                  损益                     派的股利
吉林艾卡粘胶纤维有限
                                              30.00%             -9,056,342.36                          0.00              -10,254,719.20
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                   单位： 元
                                  期末余额                                                         期初余额
 子公司
            流动资    非流动   资产合    流动负     非流动       负债合    流动资     非流动   资产合        流动负      非流动     负债合
     名称
              产       资产      计           债        负债       计           产     资产      计            债         负债        计
吉林艾
卡粘胶      23,305, 263,495 286,801 322,498                      322,498 55,949, 271,062 327,011 332,520                           332,520
                                                         0.00                                                               0.00
纤维有      900.00 ,800.00 ,700.00 ,200.00                       ,200.00       000.00 ,900.00 ,900.00 ,600.00                      ,600.00
限公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                      本期发生额                                                  上期发生额
子公司名称                                    综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
                   营业收入    净利润                                           营业收入       净利润
                                                   额            金流量                                             额            金流量
吉林艾卡粘
               89,173,600. -30,187,800                         3,266,000.0 115,370,500 -7,284,100.
胶纤维有限                                              0.00                                                             0.00 177,400.00
                          00            .00                                0           .00
公司
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                                   单位： 元
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                          持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                  主要经营地       注册地        业务性质                                        营企业投资的会
     企业名称                                                      直接              间接
                                                                                                   计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
其他说明：无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                     --
联营企业：                                           --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                     --
其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
                                                                        吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                              累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
     合营企业或联营企业名称                                                             本期末累积未确认的损失
                                         失                     享的净利润）
其他说明：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
                                                                                   持股比例/享有的份额
     共同经营名称       主要经营地            注册地         业务性质
                                                                                 直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                          单位： 元
                                                             期末公允价值
           项目           第一层次公允价值计
                                               第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量           合计
                                  量
                                                                         吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、持续的公允价值计量             --                  --                     --                    --
二、非持续的公允价值计
                                   --                  --                     --                    --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无
9、其他：无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地             业务性质         注册资本
                                                                                   持股比例       表决权比例
吉林化纤集团有限
                    吉林省吉林市        国有资产经营    809,065,832.17                   17.73%          17.73%
责任公司
本企业的母公司情况的说明：
     注：吉林化纤集团有限公司直接对本公司的持股比例为 14.50%；通过子公司吉林化纤福润德有限公司间接持股比例为
3.23%,母公司合计持股比例为 17.73%。
本企业最终控制方是吉林市国有资产管理委员会。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    合营或联营企业名称                                            与本企业关系
其他说明：无
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                        其他关联方与本企业关系
吉林市拓普纺织产业开发有限公司                            同受第一大股东控制之公司
吉林化纤建筑安装工程公司                                  同受第一大股东控制之公司
吉林奇峰化纤股份有限公司                                  同受第一大股东控制之公司
吉林吉盟腈纶有限公司                                      同受第一大股东控制之公司
吉林市拓普贸易有限公司                                    同受第一大股东控制之公司
吉林市惠东化工有限责任公司                                同受第一大股东控制之公司
吉林化纤福润德纺织有限公司                                同受第一大股东控制之公司
吉林化纤集团进出口有限公司                                同受第一大股东控制之公司
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                               单位： 元
       关联方        关联交易内容        本期发生额      获批的交易额度        是否超过交易额度        上期发生额
吉林奇峰化纤股份
                    采购材料                 11,800.00         1,000,000.00 否                             199,500.00
有限公司
吉林奇峰化纤股份
                    采购水、电、汽     220,593,400.00      350,000,000.00 否                           197,355,100.00
有限公司
吉林化纤建筑安装
                    工程结算             12,829,800.00     200,000,000.00 否                            58,761,600.00
工程公司
吉林吉盟腈纶有限
                    采购压缩空气             57,500.00           500,000.00 否                             103,000.00
公司
吉林市惠东化工有
                    采购材料                119,600.00                      否                             189,500.00
限责任公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                               单位： 元
           关联方                    关联交易内容                 本期发生额                      上期发生额
吉林化纤福润德纺织有限公司 销售粘胶长丝                                   12,400.00                        465,100.00
吉林化纤福润德纺织有限公司 销售粘胶短纤                                   763,900.00                     5,783,300.00
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
吉林奇峰化纤股份有限公司      提供劳务、材料                            4,098,800.00                      4,733,700.00
吉林吉盟腈纶有限公司          提供劳务、材料                              725,200.00                        700,000.00
吉林市拓普纺织产业开发有限
                              提供劳务、材料                                      0.00                       77,800.00
公司
吉林化纤建筑安装工程公司      提供劳务、材料                                1,800.00                         14,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                              单位： 元
 委托方/出包方     受托方/承包方   受托/承包资产    受托/承包起始    受托/承包终止       托管收益/承包 本期确认的托管
       名称            名称               类型           日               日             收益定价依据   收益/承包收益
关联托管/承包情况说明：无
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                              单位： 元
 委托方/出包方     受托方/承包方   委托/出包资产    委托/出包起始    委托/出包终止       托管费/出包费 本期确认的托管
       名称            名称               类型           日               日                定价依据      费/出包费
关联管理/出包情况说明：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                              单位： 元
         承租方名称                  租赁资产种类              本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入
吉林奇峰化纤股份有限公司      公用工程资产                                10,509,104.88                  11,878,925.39
本公司作为承租方：
                                                                                                              单位： 元
         出租方名称                  租赁资产种类                 本期确认的租赁费               上期确认的租赁费
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                              单位： 元
    被担保方               担保金额              担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                              单位： 元
         担保方                担保金额              担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕
                                                                                吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
吉林化纤集团有限责任
                                  278,000,000.00      2016 年 01 月 01 日       2016 年 12 月 31 日
公司
关联担保情况说明
    注：除上述借款担保外，吉林化纤集团有限公司为公司的融资租赁业务提供担保，担保情况详见附注六-26长期应付款
注释。
（5）关联方资金拆借
                                                                                                                       单位： 元
         关联方                 拆借金额                  起始日                      到期日                    说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                                       单位： 元
            关联方                     关联交易内容                    本期发生额                       上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                                       单位： 元
                  项目                                 本期发生额                                  上期发生额
（8）其他关联交易：无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                       单位： 元
                                                         期末余额                                    期初余额
       项目名称           关联方
                                              账面余额              坏账准备              账面余额              坏账准备
                     吉林化纤福润德纺
应收商品款                                   26,226,512.32          2,031,340.00         23,318,189.87          1,404,131.86
                     织有限公司
                     吉林市拓普纺织产
应收商品款                                    6,784,888.29            648,488.83          6,552,469.23            327,623.26
                     业开发有限公司
                     吉林奇峰化纤股份
应收商品款                                         38,066.84                3806.68            38,066.84               1,903.34
                     有限公司
                                                                  吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）应付项目
                                                                                                单位： 元
         项目名称                  关联方                  期末账面余额              期初账面余额
应付工程款                吉林化纤建筑安装工程公司               1,372,379.00                 514,089.00
                          吉林市惠东化工有限责任公
应付材料款                                                         277,839.45                 251,751.07
                          司
                          吉林市拓普纺织产业开发有
应付材料款                                                           8,633.90
                          限公司
应付能源款                吉林奇峰化纤股份有限公司                                             17,269.91
7、关联方承诺：无
8、其他：无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况：无
5、其他：无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：无
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    截至本财务报表日（2016年12月31日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项、承诺事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
截至本财务报表日（2016年12月31日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的其他事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                     单位： 元
                                                      对财务状况和经营成果的影
              项目                      内容                                       无法估计影响数的原因
                                                                响数
2、利润分配情况
                                                                                                     单位： 元
3、销售退回：无
4、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表签发日（2017年4月25日），无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                     单位： 元
                                                      受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容                处理程序                                          累积影响数
                                                              项目名称
                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）未来适用法
         会计差错更正的内容               批准程序                   采用未来适用法的原因
2、债务重组：无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换：无
（2）其他资产置换：无
4、年金计划：无
5、终止经营
                                                                                          单位： 元
                                                                                   归属于母公司所
     项目            收入          费用   利润总额    所得税费用       净利润      有者的终止经营
                                                                                         利润
其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策：无
（2）报告分部的财务信息
                                                                                          单位： 元
              项目                                   分部间抵销                   合计
                                                                                       吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无
（4）其他说明：无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无
8、其他：无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                 单位： 元
                                          期末余额                                                  期初余额
                         账面余额             坏账准备                        账面余额                 坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                            账面价值
                       金额      比例      金额                             金额         比例       金额         计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
                    2,260,2               2,260,2                           2,260,                2,260,29
独计提坏账准备的                  1.92%              100.00%         0.00                 2.62%                      100.00%         0.00
                        90.06               90.06                           290.06                    0.06
应收账款
按信用风险特征组                                                            83,722
                    115,431               8,438,9              106,992,                           5,304,12                      78,417,93
合计提坏账准备的                 97.93%                7.31%                ,052.7       97.18%                        6.34%
                    ,692.22                 65.60                726.62                               2.54                           0.20
应收账款
单项金额不重大但
                    176,146               176,146                           176,14                176,146.
单独计提坏账准备                  0.15%              100.00%         0.00                 0.20%                      100.00%         0.00
                          .91                 .91                             6.91
的应收账款
                                                                            86,158
                    117,868               10,875,              106,992,                           7,740,55                      78,417,93
合计                            100.00%                9.23%                ,489.7 100.00%                             8.98%
                    ,129.19                402.57                726.62                               9.51                           0.20
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                        期末余额
  应收账款（按单位）
                                应收账款                    坏账准备                     计提比例                       计提理由
                                                                                                                账龄较长，预计无法收
包头纺织厂                        2,260,290.06                2,260,290.06                        100.00%
                                                                                                                回
合计                              2,260,290.06                2,260,290.06                  --                             --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                                                                     期末余额
               账龄
                                         应收账款                    坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                102,054,338.06                 5,102,716.90                            5.00%
1至2年                                        8,442,250.53                   844,225.05                        10.00%
2至3年                                        1,777,547.72                   355,509.54                        20.00%
3至4年                                        2,529,739.31                 1,517,843.59                        60.00%
4至5年                                           45,730.40                    36,584.32                        80.00%
5 年以上                                      3,018,523.17                 3,018,523.17                       100.00%
合计                                        117,868,129.19                10,875,402.57                            9.23%
确定该组合依据的说明：无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,134,843.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
                  单位名称                          收回或转回金额                             收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                             单位： 元
                              项目                                                  核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                             单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称           应收账款性质       核销金额          核销原因         履行的核销程序
                                                                                                          易产生
应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
               单位名称                      金额        占应收账款总额的比例(%)      年限           坏账准备余额
MUHAMMAD IQBAL（PVT．）LTD．，           36,925,811.38           31.32              一年以内         1,846,290.57
                                                                                           吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
吉林化纤福润德纺织有限公司                 21,438,319.24                      18.19                   一年以内        1,071,915.96
FILOFIBRA SA                               11,138,640.46                      9.45                    一年以内         556,932.02
吉林市拓普纺织产业开发有限公司             6,784,888.29                       5.76                    两年以内         648,488.83
MASUI CO LTD                               6,449,427.82                       5.47                    一年以内         322,471.39
合     计                                  82,737,087.19                      70.19                                   4,446,098.77
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                               单位： 元
                                           期末余额                                                      期初余额
                         账面余额              坏账准备                           账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                         账面价值
                      金额       比例       金额                               金额          比例       金额     计提比例
                                                        例
单项金额重大并单                                                               37,845
                     5,862,3               5,862,3                                                    6,451,35                31,393,80
独计提坏账准备的                  1.27%               100.00%          0.00 ,159.8            6.15%                  17.05%
                        79.16                79.16                                                        9.84                     0.00
其他应收款
按信用风险特征组                                                               576,23
                     452,222               52,245,               399,977,                             47,535,5                528,698,6
合计提坏账准备的                 98.47%                11.55%                  4,205.        93.68%                   8.25%
                     ,308.46                088.69                 219.77                                45.22                    60.29
其他应收款
单项金额不重大但
                                                                               1,025,                 1,025,27
单独计提坏账准备     1,174,2      0.26% 1,174,2           100%         0.00                   0.17%                 100.00%        0.00
                                                                               274.80                     4.80
的其他应收款            05.48                05.48
                                                                               615,10
                     459,258               59,281,               399,977,                             55,012,1                560,092,4
合计                                100%               12.91%                  4,640. 100.00%                         8.94%
                     ,893.10                673.33                 219.77                                79.86                    60.29
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                          期末余额
 其他应收款（按单位）
                                其他应收款                   坏账准备                      计提比例                  计提理由
北京办事处                        4,000,000.00                 4,000,000.00                         100.00% 账龄较长，预计无法收回
鸡西市新生煤矿站台                1,862,379.16                 1,862,379.16                         100.00% 账龄较长，预计无法收回
                                                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                5,862,379.16           5,862,379.16            --                         --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                                                                        期末余额
               账龄
                                         其他应收款                     坏账准备                      计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                134,233,474.59                    6,711,673.73                              5.00%
1至2年                                      190,077,963.14                   19,007,796.31                          10.00%
2至3年                                      126,429,785.31                   25,285,957.06                          20.00%
3至4年                                             438,317.39                   262,990.43                          60.00%
4至5年                                             330,484.36                   264,387.49                          80.00%
5 年以上                                      7,748,868.31                    7,748,868.31                         100.00%
合计                                        459,258,893.10                   59,281,673.33                          12.91%
确定该组合依据的说明：无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,269,493.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                  单位名称                             转回或收回金额                              收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                             项目                                                       核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                       款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质         核销金额            核销原因         履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
                                                                             吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                             单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                           期初账面余额
单位往来                                                        453,361,286.44                        602,717,516.57
人个往来                                                           5,784,781.86                         2,992,139.73
其它                                                                  112,824.80                        9,394,983.85
合计                                                            459,258,893.10                        615,104,640.15
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                             单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                账龄                            坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
吉林艾卡粘胶纤维有
                         其他应收款      208,293,064.10           三年以内           45.35%          24,202,939.10
限公司
四川天竹竹资源开发
                         其他应收款      127,111,538.05           三年以内           27.68%          18,353,417.68
有限公司
吉林化纤建筑安装工
                         其他应收款       58,085,623.71           两年以内           12.65%           3,580,696.71
程公司
吉林凯美克化工有限
                         其他应收款       38,200,355.20           两年以内            8.32%           3,131,365.17
公司
吉林市吉溧化工有限
                         其他应收款       6,070,982.79            三年以内            1.32%            816,876.86
责任公司
合计                          --         437,761,563.85               --             95.32%          50,085,295.52
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                             单位： 元
                                                                                                预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称          期末余额                期末账龄
                                                                                                       及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
                                                                               吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、长期股权投资
                                                                                                                        单位： 元
                                      期末余额                                                  期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备           账面价值           账面余额            减值准备          账面价值
对子公司投资      167,645,574.06                      167,645,574.06 167,645,574.06                             167,645,574.06
合计              167,645,574.06                      167,645,574.06 167,645,574.06                             167,645,574.06
（1）对子公司投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                          本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位        期初余额         本期增加           本期减少          期末余额
                                                                                                  备                  额
吉林艾卡粘胶纤
                  109,558,201.89               0.00               0.00 109,558,201.89                    0.00               0.00
维有限公司
吉林市吉溧化工
                     2,295,000.00              0.00               0.00     2,295,000.00                  0.00               0.00
有限责任公司
吉林凯美克化工
                    55,792,372.17              0.00               0.00 55,792,372.17                     0.00               0.00
有限公司
合计              167,645,574.06                                         167,645,574.06
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                       本期增减变动
                                          权益法下                        宣告发放                                      减值准备
投资单位 期初余额                                    其他综合 其他权益               计提减值              期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利                其他                  期末余额
                                                     收益调整     变动                 准备
                                           资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明：无
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                        单位： 元
                                            本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                   收入                    成本                        收入                      成本
主营业务                    1,034,164,852.86             889,000,596.81              703,724,996.00             593,379,937.74
                                                                              吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他业务                           256,878,397.94      225,189,769.55            250,385,203.47         206,946,072.59
合计                             1,291,043,250.80    1,114,190,366.36            954,110,199.47         800,326,010.33
其他说明：无
5、投资收益
                                                                                                              单位： 元
                   项目                                本期发生额                             上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                          -17,684,344.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                              5,911,191.52
合计                                                              5,911,191.52                          -17,684,344.23
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
                          项目                                      金额                               说明
非流动资产处置损益                                                           1,245,203.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                             4,315,886.85
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -594,629.18
减：所得税影响额                                                             1,240,556.45
    少数股东权益影响额                                                          63,719.79
合计                                                                         3,662,185.15               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                            每股收益
           报告期利润                      加权平均净资产收益率
                                                                          基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                      1.53%                  0.0279                 0.0279
扣除非经常性损益后归属于公司                                      1.36%                  0.0248                 0.0248
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名
称
4、其他
无
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第十二节 备查文件目录
（一）、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）、在其他证券市场公布的年度报告。