| 资 产 负 债 表 | ||||
| 编制单位：吉林化纤股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 资 产 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |
| 流动资产: | ||||
| 货币资金 | 823,662,257.87 | 885,603,752.67 | 820,910,060.06 | 880,503,837.05 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 535,857,323.72 | 436,577,362.16 | 483,735,226.57 | 372,399,073.58 |
| 应收款项融资 | 850,000.00 | 72,193,273.56 | 550,000.00 | 69,793,273.56 |
| 预付账款 | 219,924,543.72 | 138,181,382.65 | 209,664,382.77 | 137,392,985.67 |
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 20,429,015.60 | 105,126,886.16 | 265,463,869.47 | 332,116,000.24 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 733,698,728.49 | 730,862,793.48 | 676,026,121.14 | 674,846,411.69 |
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 5,670,845.15 | 2,461,969.38 | 5,087,542.18 | - |
| 流动资产合计 | 2,340,092,714.55 | 2,371,007,420.06 | 2,461,437,202.19 | 2,467,051,581.79 |
| 非流动资产: | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至至期投资 | ||||
| 长期应收款 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
| 长期股权投资 | 239,907,174.06 | 167,645,574.06 | ||
| 其他权益工具投资 | 343,315,341.65 | 343,315,341.65 | 340,507,657.97 | 340,507,657.97 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 4,236,783,087.28 | 4,534,892,318.40 | 3,972,540,175.20 | 4,258,170,254.86 |
| 在建工程 | 1,207,424,205.63 | 1,001,973,801.88 | 1,160,830,223.06 | 956,281,829.88 |
| 使用权资产 | 128,650,968.06 | 128,650,968.06 | ||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 227,014,279.17 | 232,851,534.27 | 200,254,866.14 | 204,594,818.78 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 236,400.52 | 430,985.56 | 236,400.52 | 430,985.56 |
| 递延所得税资产 | 71,239,322.61 | 70,010,096.34 | 76,370,832.99 | 74,830,129.80 |
| 其他非流动资产 | 139,769,829.68 | 91,101,610.26 | 92,396,576.77 | 90,626,488.79 |
| 非流动资产合计 | 6,397,133,434.60 | 6,317,275,688.36 | 6,254,394,874.77 | 6,135,787,739.70 |
| 资产总计 | 8,737,226,149.15 | 8,688,283,108.42 | 8,715,832,076.96 | 8,602,839,321.49 |
| 2,308,000,000.00 | 2,181,428,505.97 | 2,308,000,000.00 | 2,181,428,505.97 |
| 1,099,200,000.00 | 1,069,679,690.00 | 1,099,200,000.00 | 1,069,679,690.00 |
| 828,443,992.18 | 830,286,947.33 | 759,653,651.28 | 761,608,246.51 |
| 110,386,108.32 | 103,323,526.58 | 94,032,919.90 | 102,739,498.81 |
| 187,413,115.64 | 165,453,093.40 | 161,674,821.51 | 142,465,313.68 |
| 8,301,058.45 | 30,009,845.97 | 7,225,328.01 | 25,768,501.20 |
| 26,613,920.42 | 19,929,649.38 | 25,460,141.56 | 10,977,571.57 |
| 538,454,475.80 | 390,198,490.00 | 537,454,475.80 | 389,107,514.30 |
| 197,020,000.00 | 191,370,773.63 | 197,020,000.00 | 191,297,815.96 |
| 5,303,832,670.81 | 4,981,680,522.26 | 5,189,721,338.06 | 4,875,072,658.00 |
| 275,803,000.00 | 482,500,000.00 | 228,053,000.00 | 434,250,000.00 |
| - | 81,488,721.42 | - | 81,488,721.42 |
| 48,098,803.96 | 48,098,803.96 |
| 29,020,503.18 | 30,456,232.26 | 28,711,700.86 | 30,132,117.46 |
| 352,922,307.14 | 594,444,953.68 | 304,863,504.82 | 545,870,838.88 |
| 5,656,754,977.95 | 5,576,125,475.94 | 5,494,584,842.88 | 5,420,943,496.88 |
| - | |||
| 2,168,311,443.00 | 2,168,311,443.00 | 2,168,311,443.00 | 2,168,311,443.00 |
| 1,456,276,669.09 | 1,516,824,547.71 | 1,562,874,008.54 | 1,562,874,008.54 |
| 190,502,144.50 | 190,502,144.50 | 190,502,144.50 | 190,502,144.50 |
资 产 负 债 表 (续)
| 资 产 负 债 表 (续) | ||
| 编制单位：吉林化纤股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
利 润 表编制单位：
吉林化纤股份有限公司
2021年1-6月
单位：
(人民币
)
元
号填列
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现 金 流 量 表编制单位:吉林化纤股份有限公司单位:人民币.元
产收回的现金净额
企业负责人: 主管会计工作负责人 :
会计机构负责人:
现 金 流 量 表(续)
编制单位:吉林化纤股份有限公司单位:人民币.元
| 补充资料: | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 合并金额 | 母公司金额 | 合并金额 | 母公司金额 | |
| 一.将净利润调节为经营活动的现金流量 : | ||||
| 净利润 | 40,575,138.72 | 39,351,409.47 | -77,587,225.28 | -87,457,280.84 |
| 加:信用减值损失 | 820,861.03 | 2,497,078.20 | 4,030,340.52 | 1,263,624.04 |
| 资产减值准备 | 4,302,271.64 | 3,803,757.74 | 9,310,855.34 | 9,369,750.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗 、生产性生物资产折旧 | 168,930,644.68 | 153,748,377.14 | 159,545,752.03 | 148,845,493.95 |
| 无形资产摊销 | 5,837,255.10 | 4,339,952.64 | 5,829,236.22 | 4,331,933.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 194,585.04 | 194,585.04 | 298,110.60 | 298,110.60 |
| 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | ||||
| 固定资产报废损失 | ||||
| 公允价值变动损失(收益以“ －”填列） | ||||
| 财务费用 | 95,015,196.14 | 93,440,644.05 | 93,689,489.73 | 92,123,045.29 |
| 投资损失(减:收益) | ||||
| 递延所得税资产减少(减： 增加) | -1,229,226.27 | - 1,540,703.19 | -3,196,842.33 | -2,658,343.69 |
| 递延所得税负债增加(减： 减少) | ||||
| 存货的减少(减： 增加) | -2,835,935.01 | - 1,179,709.45 | -356,276,058.71 | -337,987,276.64 |
| 经营性应收项目的减少(减： 增加) | -24,982,014.51 | -52,799,687.94 | 47,770,945.43 | 100,124,527.83 |
| 经营性应付项目的增加(减： 减少) | -261,674,606.87 | -216,720,274.37 | 10,391,704.22 | 8,963,000.57 |
| 其他 | - | - | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,954,169.69 | 25,135,429.33 | -106,193,692.23 | -62,783,414.42 |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 ： | ||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入的固定资产 | ||||
| 三.现金及现金等价物净增加情况 : | ||||
| 现金的期末余额 | 364,792,813.44 | 362,040,615.63 | 400,308,524.06 | 395,679,833.59 |
| 减： 现金的期初余额 | 178,649,485.82 | 173,549,570.20 | 382,967,686.74 | 380,056,346.26 |
| 加： 现金等价物的期末余额 | ||||
| 减： 现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 186,143,327.62 | 188,491,045.43 | 17,340,837.32 | 15,623,487.33 |
企业负责人: 主管会计工作负责人 :
会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2021年1-6月编制单位： 吉林化纤股份有限公司
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： 库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 2,168,311,443.00 | 1,516,824,547.71 | - | - | 190,502,144.50 | - | -773,895,127.40 | - | 10,414,624.67 | 3,112,157,632.48 | |
| 加： 会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,168,311,443.00 | 1,516,824,547.71 | - | - | 190,502,144.50 | - | -773,895,127.40 | - | 10,414,624.67 | 3,112,157,632.48 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 列） | - | -60,547,878.62 | - | - | - | - | 40,768,987.99 | - | -11,907,570.65 | -31,686,461.28 | |
| (一)综合收益总额 | 40,768,987.99 | -193,849.27 | 40,575, 138.72 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | - | -60,547,878 62 | - | - | - | - | - | -11,713,721 38 | -72,261,600 00 | ||
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | ||||||||
| 3 其他 | -60,547,878 62 | -11,713,721 38 | -72,261,600 00 | ||||||||
| (三)本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | |||||||||
| 2 对股东的分配 | - | ||||||||||
| 3.其他 | - | ||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 资本公积转增股本 | - | - | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4 其他 | - | - | |||||||||
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.本期提取 | - | ||||||||||
| 2 本期使用 | - | ||||||||||
| (六)其他 | - | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,168,311,443 00 | 1,456,276,669 09 | - | - | 190,502,144 50 | - | -733,126,139 41 | - | -1,492,945 98 | 3,080,471,171 20 | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表（续）
2020年1-6月编制单位： 吉林化纤股份有限公司
| 项 目 | 2020年1 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： 库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,970,706,656.00 | 1,389,575,854.59 | - | - | 190,502, 144.50 | - | -540,606,693.27 | - | 9,050,228.91 | 3,019,228, 190.73 |
| 加： 会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,970,706,656.00 | 1,389,575,854.59 | - | - | 190,502, 144.50 | - | -540,606,693.27 | - | 9,050,228.91 | 3,019,228, 190.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -81,422,028.94 | - | 3,834,803.66 | -77,587,225.28 | |
| (一)综合收益总额 | -81,422,028.94 | 3,834,803.66 | -77,587,225.28 | |||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.所有者投入资本 | - | - | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3 其他 | - | |||||||||
| (三)本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | ||||||||
| 2 对股东的分配 | - | |||||||||
| 3.其他 | - | |||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 资本公积转增股本 | - | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4 其他 | - | |||||||||
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | |||||||||
| 2 本期使用 | - | |||||||||
| (六)其他 | - | - | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,970,706,656 00 | 1,389,575,854 59 | - | - | 190,502,144 50 | - | -622,028,722 21 | - | 12,885,032 57 | 2,941,640,965 45 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2021年1-6月编制单位： 吉林化纤股份有限公司
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： 库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,168,311,443.00 | 1,562,874,008.54 | - | - | 190,502,144.50 | - | -739,791,771.43 | - | 3,181,895,824.61 | |
| 加： 会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,168,311,443.00 | 1,562,874,008.54 | - | - | 190,502,144.50 | - | -739,791,771.43 | - | 3,181,895,824.61 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | 39,351,409.47 | - | 39,351,409.47 | |
| (一)综合收益额 | 39,351,409 47 | 39,351,409 47 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 所有者投入资本 | ||||||||||
| 2 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (三） 本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.提取盈余公积 | - | - | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 2 对股东的分配 | - | |||||||||
| 4.其他 | - | |||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 资本公积转增股本 | - | - | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4 其他 | - | - | ||||||||
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 本期提取 | - | |||||||||
| 2.本期使用 | - | |||||||||
| (六） 其他 | - | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,168,311,443.00 | 1,562,874,008.54 | - | - | 190,502,144.50 | - | -700,440,361.96 | - | 3,221,247,234.08 | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表（续）
2020年1-6月编制单位： 吉林化纤股份有限公司
| 项 目 | 2020年1-6月金额 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： 库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 1,970,706,656.00 | 1,435,625,315.42 | - | - | 190,502,144.50 | - | -502,253,192.85 | - | 3,094,580,923.07 |
| 加： 会计政策变更 | - | ||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||
| 其他 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,970,706,656.00 | 1,435,625,315.42 | - | - | 190,502,144.50 | - | -502,253,192.85 | - | 3,094,580,923.07 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | -87,457,280.84 | - | -87,457,280.84 |
| (一)综合收益额 | -87,457,280 84 | -87,457,280 84 | |||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 所有者投入资本 | |||||||||
| 2 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | |||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (三） 本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | ||||||||
| 2 对股东的分配 | - | ||||||||
| 4.其他 | - | ||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 资本公积转增股本 | - | - | |||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4 其他 | - | - | |||||||
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 本期提取 | - | ||||||||
| 2.本期使用 | - | ||||||||
| (六） 其他 | - | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,970,706,656.00 | 1,435,625,315.42 | - | - | 190,502,144.50 | - | -589,710,473.69 | - | 3,007,123,642.23 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责