湖北宜化化工股份有限公司 2012 年度报告全文
湖北宜化化工股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
湖北宜化化工股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主
管人员)余昭海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40
八、公司治理.................................................................................................................................... 46
九、内部控制.................................................................................................................................... 51
十、财务报告.................................................................................................................................... 53
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 169
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北宜化化工股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期、本年度 指 2012 年度
PVC 指 聚氯乙烯
化肥 指 尿素、磷酸二铵
控股股东 指 湖北宜化集团有限责任公司
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重大风险提示
公司在 2012 年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的
风险，敬请查阅。
本公司 2013 年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖北宜化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北宜化化工股份有限公司
公司的中文简称 湖北宜化
公司的外文名称（如有） Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HBYH
公司的法定代表人 蒋远华
注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道 399 号
注册地址的邮政编码 443007
办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼
办公地址的邮政编码 100070
公司网址 http://www.hbyh.cn/
电子信箱 zyj@hbyh.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 强 炜 贺 杨
北京市丰台区南四环西路 188 号总部基 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基
联系地址
地 15 区 3 号楼 地 15 区 3 号楼
电话 010-63704082 010-63704082
传真 010-63704177 010-63704177
电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 fttp://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省工商行政管
首次注册 1993 年 09 月 06 日 420000000032278 17912037-8 17912037-8
理局
湖北省工商行政管
报告期末注册 1993 年 09 月 06 日 420000000032278 17912037-8 17912037-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 号
签字会计师姓名 王知先、汤萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市珠江西路 5 号广州国际
广州证券有限责任公司 石志华先生、沈志龙先生 2012.1.19-2013.12.31
金融中心主塔 19 层、20 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 19,317,607,373.26 17,764,855,169.66 8.74% 11,544,950,317.21
归属于上市公司股东的净利润
866,186,548.69 817,717,336.94 5.93% 572,531,337.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
786,743,271.87 782,533,067.56 0.54% 533,251,029.56
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73% 457,643,200.88
（元）
基本每股收益（元/股） 0.965 1.005 -3.98% 0.638
稀释每股收益（元/股） 0.965 1.005 -3.98% 0.638
净资产收益率（%） 15.32% 25.24% -9.92% 23.61%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 29,468,018,142.58 26,779,371,267.06 10.04% 18,745,813,518.20
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75 17.36% 2,725,505,297.78
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 866,186,548.69 817,717,336.94 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 866,186,548.69 817,717,336.94 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,432,711.98 -3,364,014.50 28,136,145.13
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 100,753,592.64 48,253,444.66 41,615,170.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 196,507.66 -1,702,548.93 1,931,952.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,630,453.17 -8,919,902.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,196,704.09 2,824,865.03
所得税影响额 20,307,627.64 7,114,971.81 6,379,397.33
少数股东权益影响额（税后） -1,998,545.35 -2,309,064.05 19,928,525.45
合计 79,443,276.82 35,184,269.38 39,280,307.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司两大主导产品聚氯乙烯和尿素生产经营呈现冰火两重天的局面。由于投资增速的放缓
和国家对房地产市场的严厉调控，聚氯乙烯行业遭遇有史以来最寒冷的冬天，聚氯乙烯市场价格持续低迷，
对公司的经营业绩造成很大拖累。与聚氯乙烯行业形成巨大反差的是，尿素行业产销两旺，公司2011年底
投产的新疆60万吨尿素装置实现满负荷生产，加之内蒙104万吨尿素装置的成本优势，尿素产品对公司2012
年度经营业绩形成有力支撑。2012年，公司实现营业收入193.18亿元，同比增长8.74%，营业利润15.06亿
元，同比增长 3.72%，较好的完成了全年的经营目标。
二、主营业务分析
1、概述
项 目 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 19,317,607,373.26 17,764,855,169.66 8.74
营业成本 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43 7.62
销售费用 786,691,923.25 752,574,493.47 4.53
管理费用 569,565,631.42 491,899,575.05 15.79
财务费用 826,988,367.41 617,966,748.48 33.82
研发投入 61,000,000.00 54,954,954.95 11%
经营活动产生的现金流量
净额 4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73
投资活动产生的现金流量
净额 -5,295,711,845.80 -5,524,634,094.12 4.14
筹资活动产生的现金流量
净额 -665,455,514.04 5,378,013,002.74 -112.37
公司营业收入同比增长8.74%，主要系新疆年产40万吨合成氨60万吨尿素项目新增销售所致；
营业成本同比增长7.62%，主要系新疆年产40万吨合成氨60万吨尿素项目新增营业成本所致；
销售费用同比增加4.53%，系新增新疆60万吨尿素销售所致；
管理费用56956万元，同比增加15.79%，主要系新增新疆宜化、青海宜化的管理费；
财务费用同比增加33.82%，系年内公司新增长短期借款所致；
研发投入6100 万元，同比11 %，系季戊四醇、合成氨技术攻关费投入增加 所致；
经营活动产生的现金流量净额同比增加103.74%，系公司新疆尿素项目销售增加,尿素产品价格上涨、
应付票据增加、青海宜化销售增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加4.14%，系公司所致2012年投资规模与2011年相当所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.37%，系公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
巩固煤化工、磷化工、盐化工三大主业 ，将产业向西部转移、利用现有的渠道和网络发展宜化的商
贸服务业，是湖北宜化2012年的发展战略。2012年，公司产业西部转移战略开始开花结果，新疆宜化年产
40万吨合成氨、60万吨尿素工程投产首年达标达产，实现净利润29693.08万元；新疆年产60万吨聚氯乙烯
50万吨离子膜烧碱项目一期工程及配套项目完成95%以上的进度，2013年上半年即将建成投产。2012年，
公司旗下北京宜化、北京兴宜世纪和武汉富华时代三家商贸公司共实现营业收入184,332.95万元,盈利
1631.67万元。
2012年公司全面完成主导产品的生产目标，其中生产尿素330万吨、磷酸二铵72.59万吨、PVC74.62
万吨、季戊四醇6.28万吨。由于市场原因，公司2012年生产保险粉4.49万吨，完成目标的64%。
2x28万吨磷酸二铵项目原计划2012年四季度投产，由于施工方原因推迟至2013年1月31日投产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2012年实现营业收入1,931,760.74万元，较2011年的1,776,485.51万元增长155,275.23万元,其中，公
司全资子公司新疆宜化因项目投产新增营业收入107,217.20万元，因全资子公司青海宜化2011年7月投产，
2012年较2011年增加销售收入约80,000万元。但是由于2012年部分产品价格下降影响，2012年增加营业收
入155,275.23万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,063,579,283.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.68%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
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行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
化肥 7,479,867,841.73 48.24% 6,429,378,271.72 44.62% 16.34%
化工 5,893,094,612.70 38% 6,007,386,455.10 41.69% -1.9%
电力 44,343,875.92 0.29% 101,915,678.28 0.71% -56.49%
贸易 1,801,805,527.62 11.62% 1,590,285,117.20 11.04% 13.3%
其他 287,164,731.55 1.85% 279,666,453.13 1.94% 2.68%
合计 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
（%） 重（%）
尿 素 5,109,709,694.37 32.95% 4,040,120,335.97 28.04% 26.47%
化工产品 957,212,526.83 6.17% 1,032,999,375.02 7.17% -7.34%
电力产品 44,343,875.92 0.29% 101,915,678.28 0.71% -56.49%
氯碱产品 816,498,717.81 5.27% 604,202,793.01 4.19% 35.14%
聚氯乙烯 4,119,383,368.06 26.57% 4,370,184,287.07 30.33% -5.74%
磷酸二铵 2,370,158,147.36 15.29% 2,389,257,935.75 16.58% -0.8%
贸易业务 1,801,805,527.62 11.62% 1,590,285,117.20 11.04% 13.3%
其 他 287,164,731.55 1.85% 279,666,453.13 1.94% 2.68%
合 计 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43
说明
公司所有产品成本均有与上年度比较情况。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 11,176,839,745.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 54.64%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
公司2012年末短期借款较上年末增加55,144.17万元，长期借款较上年末增加114,300万元，导致2012年财
务费用同比增加33.82%。
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公司所得税费用较上年减少42.78%，系公司2012年煤炭销售收入下降、部分企业享受税收优惠政策所
致。
5、研发支出
报告期内，公司投入研发费用6100万元，公司单、双、三季戊四醇生产新工艺的研究与应用获得湖北
省重大科技成果证书，并被列入国家火炬计划目；富氧气化工艺中的富氧制造的方法获得国家专利，可使
公司每年节约原煤1.6万吨；CO2作为半水煤气气化剂的研究与开发项目可使吨氨醇耗蒸汽由2.6吨下降至
2.2吨，每年将节约蒸汽10.8万吨，产生效益1296万元，该创新项目获得湖北省科技技术发明奖二等奖。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 21,908,306,764.23 19,885,640,916.33 10.17%
经营活动现金流出小计 17,881,220,042.03 17,908,983,837.03 -0.16%
经营活动产生的现金流量净
4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73%
额
投资活动现金流入小计 36,523,106.53 160,939,953.28 -77.31%
投资活动现金流出小计 5,332,234,952.33 5,685,574,047.40 -6.21%
投资活动产生的现金流量净
-5,295,711,845.80 -5,524,634,094.12 -4.14%
额
筹资活动现金流入小计 14,479,581,102.22 13,359,433,041.37 8.38%
筹资活动现金流出小计 15,145,036,616.26 7,981,420,038.63 89.75%
筹资活动产生的现金流量净
-665,455,514.04 5,378,013,002.74 -112.37%
额
现金及现金等价物净增加额 -1,938,799,315.52 1,822,170,930.80 -206.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加103.74%，系公司新疆尿素项目销售增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.37%，系公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。
现金及现金等价物净额同比减少206.4%,系上期公司非公开发行股票所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
化肥 10,300,985,681.97 7,479,867,841.73 27.39% 18.74% 16.34% 5.79%
化工 6,562,789,608.98 5,893,094,612.70 10.2% -2.99% -1.9% -8.92%
电力产品 59,440,538.26 44,343,875.92 25.4% -45.62% -56.49% 275.18%
贸易业务 1,843,329,506.90 1,801,805,527.62 2.25% 13.56% 13.3% 11.01%
其 他 551,062,037.15 287,164,731.55 47.89% -6.89% 2.68% -9.21%
分产品
尿 素 7,641,587,591.13 5,109,709,694.37 33.13% 30.15% 26.47% 6.23%
化工产品 1,112,575,155.05 957,212,526.83 13.96% -9.59% -7.34% -13.05%
电力产品 59,440,538.26 44,343,875.92 25.4% -45.62% -56.49% 275.18%
氯碱产品 1,236,686,084.86 816,498,717.81 33.98% 53.22% 35.14% 35.15%
聚氯乙烯 4,213,528,369.07 4,119,383,368.06 2.23% -10.87%
