湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）
全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟以内
蒙宜化部分在用化工生产机器设备与中国外贸金融租赁有限公司（以
下简称“外贸租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币
26,500万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有
并使用该部分机器设备，同时按双方约定向外贸租赁支付租金和费用。
租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）外贸租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届三十八次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司内
蒙宜化与外贸租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需
要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规
的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业
务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同
意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
注册资本：51.66亿元
法定代表人:高红飞
地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
经营范围：(一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；
（三）固定收益类证券投资业务；(四)接受承租人的租赁保证金；（五）
吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；(七）向金
融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；(十)经
济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国外贸金融租赁有限公司的股东为五矿资本控股有限公司（出
资比例为93.21%）和中国东方资产管理股份有限公司（出资比例为
6.79%）。
中国外贸金融租赁有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市
公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：内蒙古宜化化工有限公司化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙宜化。标
的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
（五）资产价值:设备净值不低于人民币2.65亿元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：内蒙宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）
以 2.65 亿元人民币的价格出售给外贸租赁，转让价款 2.65 亿元（亦
即本公司融资额，以合同为准），然后再从外贸租赁租回该部分生产设
备占有并使用，内蒙宜化在租赁期限届满并按约定向外贸租赁支付完
所有租金后，以 1 元的名义货价将上述设备从外贸租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为 4.75%
（即中国人民银行一至五年贷款基准利率）,自本合同签署日起至租赁
期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款基准利率调整时，租赁利
率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：3 年
（四）租金的计算及支付方式：按季不等额还本付息，每年还租
次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考
虑利率浮动的情况下，预计内蒙宜化将支付外贸租赁租金总额约 3.04
亿元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的
物所有权属于内蒙宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于
外贸租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至内蒙宜化。
本次交易的标的物从始至终由内蒙宜化占有并使用，虽有所有权的转
移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，内蒙宜化经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公
司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙宜化竞争力。
八、备查文件
公司八届三十八次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年6月26日
