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ST宜化:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2020-10-31

湖北宜化化工股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人卞平官、主管会计工作负责人刘成勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘成勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)21,969,606,542.3423,125,148,634.95-5.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)208,063,773.25166,994,697.2924.59%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,633,092,663.3410.56%9,778,022,078.67-6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)268,251,518.33330.77%-2,524,785.82-102.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)72,944,045.59-136.06%-361,623,588.977.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)199,704,941.72-70.65%917,203,685.83-41.35%
基本每股收益(元/股)0.2988333.04%-0.003-108.57%
稀释每股收益(元/股)0.2988333.04%-0.003-108.57%
加权平均净资产收益率344.20%338.20%-1.52%-4.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)84,833,913.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)189,655,034.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费174,764,220.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益30,880.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,648,334.29
减:所得税影响额65,775,005.82
少数股东权益影响额(税后)3,761,905.34
合计359,098,803.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,575报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖北宜化集团有限责任公司国有法人17.08%153,326,1890质押6,300
冻结0
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)其他5.00%44,936,4910质押0
冻结0
代德明境内自然人5.00%44,850,0050质押0
冻结0
伍文斌境内自然人4.71%42,281,7570质押0
冻结0
湖北永阳投资管理有限公司境内非国有法人1.62%14,510,0000质押0
冻结0
赵四利境内自然人1.03%9,251,8450质押0
冻结0
袁建良境内自然人0.80%7,200,0000质押0
冻结0
陈伦君境内自然人0.66%5,942,2810质押0
冻结0
戴建斌境内自然人0.44%3,967,8590质押0
冻结0
王延峰境内自然人0.38%3,440,0000质押0
冻结0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖北宜化集团有限责任公司153,326,189人民币普通股153,326,189
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)44,936,491人民币普通股44,936,491
代德明44,850,005人民币普通股44,850,005
伍文彬42,281,757人民币普通股42,281,757
湖北永阳投资管理有限公司14,510,000人民币普通股14,510,000
赵四利9,251,845人民币普通股9,251,845
袁建良7,200,000人民币普通股7,200,000
陈伦君5,942,281人民币普通股5,942,281
戴建斌3,967,859人民币普通股3,967,859
王延峰3,440,000人民币普通股3,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前十名股东中,王延峰通过信用证券账户持有本公司股份 3250000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本期交易性金融资产比期初减少100%,主要系本期处置所致;

2. 本期应收票据比期初增加42%,主要系销售产品所致;

3. 本期应收账款比期初增加65%,主要系期末未到账期所致;

4. 本期一年内到期的非流动资产比期初增加160%,主要系一年内到期的债权投资增加所

致;

5. 本期应付股利比期初减少48%,主要系支付股利所致;

6. 本期一年内到期的非流动负债比期初增加96%,主要系一年内到期的借款增加所致;

7. 本期应付债券比期初减少58%,主要系部分债务一年内到期转入流动负债所致;

8. 本期管理费用比同期减少32%,主要系受疫情影响人工成本列支减少;

9. 本期研发费用比同期减少33%,主要系受疫情影响研发列支减少;

10.本期信用减值损失比同期增加428%,主要系账期延长补提坏账所致;

11.本期资产减值损失比同期减少72%,主要系期末产品价格回升所致;

12. 本期资产处置收益比同期减少97%,主要系上期处置资产所致;

13.本期营业利润比同期减少118%,主要系一季度疫情影响及上期处置资产所致;

14.本期营业外收入比同期增加571%,主要系本期收到政府补助所致;

15.本期营业外支出比同期减少74%,主要系上期资产报废所致;

16.本期收到其他与经营活动有关的现金比同期增加247%,主要系本期收到政府补助所致;

17.经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降42%,主要系受疫情影响收入减少所致

18. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少805%,主要系上期资产处置所致;

19. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加80%,主要上期偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北宜化化工股份有限公司

2020年10月31日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,813,080,131.242,662,852,458.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产16,289,794.92
衍生金融资产
应收票据244,449,738.89171,720,562.21
应收账款231,345,412.39139,868,021.89
应收款项融资
预付款项401,595,978.18480,473,374.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款544,690,115.99608,506,687.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,110,347,868.101,372,708,745.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产857,680,000.00329,000,000.00
其他流动资产239,423,776.50296,170,932.81
流动资产合计6,442,613,021.296,077,590,577.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资3,757,938,192.414,274,622,591.82
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资181,967,376.97170,811,966.26
其他权益工具投资403,050,302.09453,050,302.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,964,845,975.7710,009,858,125.79
在建工程1,331,116,171.281,206,674,291.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产344,409,491.16392,985,737.57
开发支出
商誉
长期待摊费用14,181,367.6715,093,026.99
递延所得税资产41,729,845.9948,476,321.66
其他非流动资产487,754,797.71475,985,693.67
非流动资产合计15,526,993,521.0517,047,558,057.44
资产总计21,969,606,542.3423,125,148,634.95
流动负债:
短期借款4,276,570,936.985,744,853,082.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,922,890,000.002,655,072,015.29
应付账款1,976,956,731.712,211,754,065.00
预收款项638,507,858.21752,594,357.53
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,903,872.7034,919,043.77
应交税费75,499,603.7576,790,178.72
其他应付款196,868,008.37203,251,089.67
其中:应付利息
应付股利16,160,542.4630,876,542.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,802,534,704.502,449,179,323.71
其他流动负债
流动负债合计13,923,731,716.2214,128,413,156.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,437,493,748.565,911,317,056.33
应付债券447,250,134.081,071,524,202.32
其中:优先股
永续债447,250,134.081,071,524,202.32
租赁负债
长期应付款722,781,786.44597,349,242.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益122,994,561.10144,093,414.49
递延所得税负债10,406,484.7911,219,348.10
其他非流动负债117,776,852.86117,776,852.86
非流动负债合计6,858,703,567.837,853,280,116.83
负债合计20,782,435,284.0521,981,693,273.36
所有者权益:
股本897,866,712.00897,866,712.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,045,082,599.892,026,356,364.51
减:库存股
其他综合收益2,501,210.292,501,210.29
专项储备46,537,827.1621,670,200.76
盈余公积388,694,444.83388,694,444.83
一般风险准备
未分配利润-3,172,619,020.92-3,170,094,235.10
归属于母公司所有者权益合计208,063,773.25166,994,697.29
少数股东权益979,107,485.04976,460,664.30
所有者权益合计1,187,171,258.291,143,455,361.59
负债和所有者权益总计21,969,606,542.3423,125,148,634.95

法定代表人:卞平官 主管会计工作负责人:刘成勇 会计机构负责人:刘成勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,010,957,863.101,007,144,362.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据70,074,361.4455,205,200.00
应收账款50,347,285.0581,107,167.18
应收款项融资
预付款项28,693,328.7729,840,107.29
其他应收款3,708,623,332.183,792,403,508.41
其中:应收利息
应收股利58,431,171.513,579,911.97
存货157,217,634.73190,515,089.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产857,680,000.00329,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计5,883,593,805.275,485,215,434.34
非流动资产:
债权投资3,757,938,192.414,274,622,591.82
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,954,354,792.753,061,900,695.70
其他权益工具投资372,026,745.59372,026,745.59
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产637,231,098.35677,613,763.90
在建工程280,367,383.69276,137,637.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,875,791.1645,754,672.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产125,484,787.00121,311,673.18
非流动资产合计8,172,278,790.958,829,367,781.13
资产总计14,055,872,596.2214,314,583,215.47
流动负债:
短期借款2,438,473,712.093,169,276,718.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据559,120,000.00982,420,000.00
应付账款149,642,170.93151,740,481.29
预收款项34,486,981.0637,294,904.49
合同负债
应付职工薪酬12,801,064.4713,687,004.82
应交税费10,406,287.3610,174,821.25
其他应付款1,109,806,858.681,627,415,164.36
其中:应付利息
应付股利1,660,542.461,660,542.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,232,062,435.181,879,937,934.52
其他流动负债
流动负债合计8,546,799,509.777,871,947,028.98
非流动负债:
长期借款4,125,202,630.904,922,483,097.27
应付债券447,250,134.081,071,524,202.32
其中:优先股
永续债447,250,134.081,071,524,202.32
租赁负债
长期应付款162,033,201.38150,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,115,999.9845,036,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,774,601,966.346,189,043,299.59
负债合计13,321,401,476.1114,060,990,328.57
所有者权益:
股本897,866,712.00897,866,712.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,569,649,346.211,568,706,364.83
减:库存股
其他综合收益2,501,210.292,501,210.29
专项储备6,178,827.932,358,219.56
盈余公积388,694,444.83388,694,444.83
未分配利润-2,130,419,421.15-2,606,534,064.61
所有者权益合计734,471,120.11253,592,886.90
负债和所有者权益总计14,055,872,596.2214,314,583,215.47

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,633,092,663.343,286,217,673.93
其中:营业收入3,633,092,663.343,286,217,673.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,520,813,542.503,471,286,508.05
其中:营业成本2,984,523,237.942,812,967,902.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,016,598.8021,610,016.44
销售费用189,512,953.70142,712,752.74
管理费用63,444,093.93151,320,288.69
研发费用91,196,263.02123,891,412.13
财务费用173,120,395.12218,784,135.77
其中:利息费用193,824,453.51212,926,862.99
利息收入12,110,849.5810,666,654.95
加:其他收益12,331,734.6912,972,921.47
投资收益(损失以“-”号填列)64,636,376.4856,003,149.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,703,891.132,687,002.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-987,758.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,443,236.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,625,363.10-15,137,141.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,006,089.13-20,814,057.34
资产处置收益(损失以“-”号填7,380,515.49311,131,970.83
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)202,702,435.87159,088,008.51
加:营业外收入166,800,276.059,112,055.51
减:营业外支出23,015,868.02131,864,198.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)346,486,843.9036,335,865.28
减:所得税费用9,993,501.878,079,861.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)336,493,342.0328,256,003.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)329,660,752.3128,256,003.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,832,589.71
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润268,251,518.3362,271,924.32
2.少数股东损益68,241,823.70-34,015,920.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额336,493,342.0328,256,003.92
归属于母公司所有者的综合收益总额268,251,518.3362,271,924.32
归属于少数股东的综合收益总额68,241,823.70-34,015,920.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.29880.0690
(二)稀释每股收益0.29880.0690

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:卞平官 主管会计工作负责人:刘成勇 会计机构负责人:刘成勇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入591,107,710.01606,068,006.77
减:营业成本542,359,822.73485,454,323.37
税金及附加2,246,944.214,086,487.54
销售费用13,686,377.0416,373,835.99
管理费用14,526,972.3321,383,049.15
研发费用31,597,537.4752,942,175.57
财务费用109,229,651.33101,577,973.45
其中:利息费用114,040,491.40100,805,833.68
利息收入5,063,684.528,557,039.90
加:其他收益2,097,036.80227,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)-23,026,002.8553,866,117.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,905,450.36549,970.71
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,222,236.86-64,704,725.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-43,982.40-8,056,785.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)-511,247.19310,053,088.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-131,801,553.88215,635,357.65
加:营业外收入161,200,100.78434,927.44
减:营业外支出133,898.211,408,472.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,264,648.69214,661,812.45
减:所得税费用-1,096,902.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)29,264,648.69215,758,714.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,264,648.69215,758,714.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29,264,648.69215,758,714.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,778,022,078.6710,507,040,190.38
其中:营业收入9,778,022,078.6710,507,040,190.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,011,341,427.5610,789,763,010.42
其中:营业成本8,436,287,422.208,933,701,373.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加56,077,730.1265,756,776.59
销售费用464,205,702.10414,959,736.78
管理费用284,590,326.77421,704,238.02
研发费用237,895,137.33349,434,359.55
财务费用532,285,109.04604,206,525.81
其中:利息费用563,428,024.45624,136,605.86
利息收入25,190,990.2335,381,000.20
加:其他收益28,419,822.6828,616,516.40
投资收益(损失以“-”号填列)230,823,845.97243,074,933.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,932,570.676,307,765.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-16,683,709.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,443,236.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)-58,165,295.63-11,004,215.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,502,902.33-70,460,663.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,495,897.39322,930,204.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-41,804,744.67230,433,954.20
加:营业外收入174,812,540.1626,044,798.98
减:营业外支出35,975,908.06137,036,958.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)97,031,887.43119,441,794.38
减:所得税费用22,992,042.9515,758,939.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,039,844.48103,682,854.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,256,103.68321,317,524.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,783,740.80-217,634,669.78
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-2,524,785.82112,650,870.97
2.少数股东损益76,564,630.30-8,968,016.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74,039,844.48103,682,854.69
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,524,785.82112,650,870.97
归属于少数股东的综合收益总额76,564,630.30-8,968,016.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0030.035
(二)稀释每股收益-0.0030.035

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:卞平官 主管会计工作负责人:刘成勇 会计机构负责人:刘成勇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,564,906,971.221,632,126,887.95
减:营业成本1,433,631,039.221,335,670,916.86
税金及附加6,734,251.8810,413,838.78
销售费用32,639,800.6041,372,921.21
管理费用38,467,759.5157,263,012.69
研发费用89,715,584.17127,932,897.68
财务费用320,502,076.50313,550,234.30
其中:利息费用331,278,225.26320,424,315.49
利息收入13,974,075.9717,191,100.57
加:其他收益3,565,068.753,757,811.77
投资收益(损失以“-”号填列)306,768,967.60159,622,019.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,166,115.672,673,278.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-4,866,527.78
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)374,194,820.732,078,345.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,292,087.54-8,144,546.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-547,106.33313,790,400.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)319,906,122.55217,027,096.85
加:营业外收入162,338,653.741,971,519.89
减:营业外支出6,130,132.831,894,427.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)476,114,643.46217,104,189.61
减:所得税费用4,371,929.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)476,114,643.46212,732,260.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)476,114,643.46212,732,260.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额476,114,643.46212,732,260.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,581,088,164.3811,443,118,606.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金208,041,818.1459,990,625.81
经营活动现金流入小计9,789,129,982.5211,503,109,232.26
购买商品、接受劳务支付的现金7,459,466,480.468,289,235,194.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金415,097,610.26500,939,906.25
支付的各项税费238,852,436.03302,540,538.28
支付其他与经营活动有关的现金758,509,769.94846,412,923.37
经营活动现金流出小计8,871,926,296.699,939,128,561.90
经营活动产生的现金流量净额917,203,685.831,563,980,670.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,751,272.58
取得投资收益收到的现金154,366,739.66140,285,860.05
处置固定资产、无形资产和其他26,039,708.48292,695,549.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,445,037.0878,433,172.17
收到其他与投资活动有关的现金12,150,000.00
投资活动现金流入小计215,602,757.80523,564,582.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476,188,803.47480,672,148.91
投资支付的现金14,145,000.003,915,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计490,333,803.47484,587,148.91
投资活动产生的现金流量净额-274,731,045.6738,977,433.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金107,000,000.00103,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金107,000,000.00103,100,000.00
取得借款收到的现金3,196,471,000.008,219,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金817,212,238.36677,215,541.71
筹资活动现金流入小计4,120,683,238.368,999,625,541.71
偿还债务支付的现金3,352,096,297.998,741,145,787.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金376,718,553.89553,750,750.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金769,437,172.601,541,467,787.51
筹资活动现金流出小计4,498,252,024.4810,836,364,325.23
筹资活动产生的现金流量净额-377,568,786.12-1,836,738,783.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-783,269.541,675,049.67
五、现金及现金等价物净增加额264,120,584.50-232,105,630.25
加:期初现金及现金等价物余额1,960,640,219.712,427,677,902.23
六、期末现金及现金等价物余额2,224,760,804.212,195,572,271.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,177,047.661,496,558,307.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金177,119,722.9821,192,143.62
经营活动现金流入小计1,477,296,770.641,517,750,450.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,281,879,088.46817,022,505.69
支付给职工以及为职工支付的现金76,697,407.6092,987,189.58
支付的各项税费34,558,590.6238,868,629.14
支付其他与经营活动有关的现金127,252,727.43174,542,489.50
经营活动现金流出小计1,520,387,814.111,123,420,813.91
经营活动产生的现金流量净额-43,091,043.47394,329,636.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,000.00
取得投资收益收到的现金291,997,337.17140,285,860.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,893,257.86284,107,612.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,118,657.53
收到其他与投资活动有关的现金12,150,000.00
投资活动现金流入小计331,509,252.56436,543,472.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,887,515.9463,966,554.11
投资支付的现金10,345,000.0073,915,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,140,609.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,232,515.94148,022,163.64
投资活动产生的现金流量净额285,276,736.62288,521,308.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,002,380,000.006,039,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金216,038,003.401,408,605,709.15
筹资活动现金流入小计2,218,418,003.407,448,515,709.15
偿还债务支付的现金2,058,433,990.006,410,535,887.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,290,601.77324,380,797.39
支付其他与筹资活动有关的现金323,651,247.64950,673,587.48
筹资活动现金流出小计2,450,375,839.417,685,590,272.25
筹资活动产生的现金流量净额-231,957,836.01-237,074,563.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-688,600.481,230,611.90
五、现金及现金等价物净增加额9,539,256.66447,006,994.13
加:期初现金及现金等价物余额791,106,358.80653,787,454.02
六、期末现金及现金等价物余额800,645,615.461,100,794,448.15

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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