湖北宜化化工股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计主管人员高亚红声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 18,570,256,724.34 18,745,813,518.20 -0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,846,283,606.12 2,725,505,297.78 4.43%
股本（股） 542,378,052.00 542,378,052.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.25 5.03 4.37%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 3,208,590,339.80 2,326,865,824.50 37.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 141,841,081.31 170,780,175.73 -16.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） 255,732,722.87 52,996,233.22 382.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 0.10 370.00%
基本每股收益（元/股） 0.262 0.3149 -16.80%
稀释每股收益（元/股） 0.262 0.3149 -16.80%
加权平均净资产收益率（%） 5.14% 7.57%下降了 2.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.95% 7.04%下降了 2.09 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-82,690.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,193,869.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-23,243.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,668,851.37
所得税影响额-1,676,533.29
少数股东权益影响额-869,882.20
合计 5,210,372.09 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 64,761前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类湖北宜化集团有限责任公司 89,011,548 人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金 10,000,000 人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 7,635,440 人民币普通股中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 6,190,417 人民币普通股中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 5,183,242 人民币普通股招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金4,499,836 人民币普通股中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 4,327,157 人民币普通股中信信托有限责任公司－武当 17 期 4,277,691 人民币普通股长城证券有限责任公司 4,100,000 人民币普通股景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 3,947,214 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，公司实现营业收入 320859.03 万元，较上年同期相比增加了 37.89%，主要原因系内蒙宜化投产及贸易业务扩大
所致；
2、报告期内，公司营业成本为 260878.72 万元，较上年同期相比增加了 51.30%，主要原因系原材料价格上涨所致。；
3、报告期内，公司发生财务费用 14382.11 万元，较上年同期相比增加了 70.55%，主要原因系贷款总额上升及利率上调所致；
4、报告期内，公司归属于母公司的净利润 14184.11 万元，较上年同期相比减少了 16.95%，主要原因系煤化工产品利润率下
降及新公司生产波动导致其利润下降所致；
5、报告期内，公司在建工程为 267713.86 万元，较年初增加了 42.88%，主要原因系青海宜化和新疆宜化工程投资增加所致；
6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系新公司产生经营性现金流量增量及公司采取紧缩的采购支付政
策,压缩预付账款所致；
7、报告期内，公司应收票据较年初上升 141%，主要系新公司收取货款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况发行时所作承诺湖北宜化集团有限责任公司2010 年 4 月 13 日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺认购本公司非公开发行股份的数额不少于本次发行股份总数的 16.20%，且认购金
额不低于 3.2 亿元。
承诺未到期其他承诺（含追加承诺）湖北宜化集团有限责任公司2010 年 5 月 25 日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下承诺：拟于未来三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过 200 万股,增持价格不高于 22 元，本次拟增持的股份不超过本公司总股本的
0.3688％。并承诺，在增持期间及法定期限内不减
持其持有的本公司股份。
严格遵守承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 股票 600731 湖南海利 618,580.56 61,165,769.92 100.00%-23,243.08
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益---- 0.00
合计 618,580.56 - 665,769.92 100%-23,243.08
证券投资情况说明湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 01 月 12 日公司会议室实地调研长江证券梅银玺、国海富兰克林李欣公司生产经营情况2011 年 01 月 14 日公司会议室实地调研平安信托张琛、干锴公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
