关于东阿阿胶股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019年
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附件1
东阿阿胶股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：东阿阿胶股份有限公司单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 华润江苏医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 614.47 | - | - | 614.47 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华润重庆医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2,010.58 | - | 1,000.00 | 1,010.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 陕西华润万家生活超市有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 173.33 | 402.71 | - | 236.70 | 339.34 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润三九医药股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 520.00 | 985.40 | - | 1,170.00 | 335.40 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润天津医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 11.10 | - | - | 11.10 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润新龙（北京)医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 354.46 | - | 354.46 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润河北医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2,194.44 | - | 2,194.44 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润河北医大医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 23.69 | 3.90 | - | 23.69 | 3.90 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润医药商业集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 448.48 | 2,655.71 | - | 3,079.33 | 24.86 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润湖北医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 523.40 | - | 523.40 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润河南医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 67.98 | 2,007.24 | - | 2,075.22 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润辽宁医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 23.38 | 255.93 | - | 265.07 | 14.24 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 天津华润万家生活超市有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 42.91 | 29.88 | - | 48.39 | 24.40 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润国康（上海)医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 48.91 | - | - | 28.23 | 20.68 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润泰安医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 246.49 | - | 246.49 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润南通医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 22.74 | - | 16.22 | 6.52 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润普仁鸿（北京)医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2,362.17 | - | 2,356.30 | 5.87 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润东莞医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4.99 | 8.74 | - | 11.23 | 2.50 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润堂（深圳)医药连锁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 286.94 | - | 284.95 | 1.99 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润辽宁本溪医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 1.68 | - | - | 1.68 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 特易购乐购（中国)投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.73 | - | - | 0.73 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润昂德生物药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.04 | 1.81 | - | 1.80 | 0.05 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润万家生活超市（浙江)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.78 | - | - | 1.78 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润万家有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.45 | 0.86 | - | 4.31 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润医药贸易（香港)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 686.11 | 2,248.43 | - | 2,934.54 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 苏果超市有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
东阿阿胶股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：东阿阿胶股份有限公司单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 华润山东医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 958.21 | - | 958.21 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华润国邦（上海）医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 392.77 | - | 392.77 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润陕西医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 221.57 | - | 221.57 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润吉林医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 202.35 | - | 202.35 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润湖北金马医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 192.32 | - | 192.32 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润新疆医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 178.93 | - | 178.93 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润甘肃医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 150.49 | - | 150.49 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润大连澳德医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 71.48 | - | 71.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润沧州医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 67.56 | - | 67.56 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润武汉医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 42.04 | - | 42.04 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润辽宁锦州医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 26.03 | - | 26.03 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润内蒙古医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 21.55 | - | 21.55 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润十堰医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 6.21 | - | 6.21 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 3.74 | - | 3.74 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 特易购商业（山东）有限公司济南分公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
东阿阿胶股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）编制单位：东阿阿胶股份有限公司单位：人民币万元
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2019年年初往
来资金余额
2019年度往来累计发生金额(不含利
息)
2019年度往来资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年年末往
来资金余额
往来形成原因往来性质
控股股东及其
附属企业
华润江苏医药有限公司同一控股股东应收票据 20,030.00 20,000.00- 20,030.00 20,000.00销售货物经营性往来华润三九医药股份有限公司同一控股股东应收票据 - 1,168.14- 708.45 459.69销售货物经营性往来华润新龙（北京）医药有限公司同一控股股东应收票据 85.00 671.34- 402.04 354.30销售货物经营性往来华润普仁鸿（北京）医药有限公司同一控股股东应收票据 - 229.12- - 229.12销售货物经营性往来华润河南医药有限公司同一控股股东应收票据 43.39 388.90- 361.96 70.33销售货物经营性往来华润辽宁医药有限公司同一控股股东应收票据 - 215.25- 150.97 64.28销售货物经营性往来华润河北医药有限公司同一控股股东应收票据 - 203.95- 161.32 42.63销售货物经营性往来华润天津医药有限公司同一控股股东应收票据 146.00 222.15- 362.41 5.74销售货物经营性往来华润医药商业集团有限公司同一控股股东应收票据 392.42 978.89- 1,371.31 -销售货物经营性往来华润三九（临清）药业有限公司同一控股股东其他应收款 -61.13-0.0861.05销售原辅料经营性往来润联软件系统（深圳）有限公司同一控股股东其他应收款 -23.93-23.93 -软件服务费经营性往来华润置地（山东）有限公司同一控股股东其他应收款
65.97406.28-371.58100.67租赁费、物业费经营性往来华润置地（济南）有限公司同一控股股东其他应收款-19.36--19.36租赁费、物业费经营性往来上海通益置业有限公司同一控股股东其他应收款-26.71-2.1424.57租赁费、物业费经营性往来青岛正阳特易购置业有限公司同一控股股东其他应收款-4.95--4.95押金经营性往来华润置地（淄博）有限公司同一控股股东其他应收款
0.277.06-0.277.06租赁费、物业费经营性往来华润置地（日照）有限公司同一控股股东其他应收款
2.2322.72-17.117.84租赁费、物业费经营性往来小计23,436.9043,789.59 -43,982.1623,244.33其他关联人及附属企业
广州茂建药业有限公司联营企业之子公司应收账款3,856.01---3,856.01销售货物经营性往来
小计3,856.01---3,856.01其他关联人及附属企业
东润堂健康生技股份有限公司联营企业其他应收款
823.88--823.88-联营公司投资款非经营性往来华润昂德生物药业有限公司联营企业其他应收款-745.60-744.860.74租赁费、能源费经营性往来小计
823.88745.60-1568.740.74
东阿阿胶股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）编制单位：东阿阿胶股份有限公司单位：人民币万元其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年年初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额
(不含利息)
2019年度往来资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年年末往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
西丰道地中药材有限公司全资子公司其他应收款 58,717.54 -- 6,031.39 52,686.15资金拆借非经营性往来
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司全资子公司其他应收款 13,883.37 78.20- 10,389.60 3,571.97资金拆借、代垫社保非经营性往来内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司全资子公司其他应收款 5,314.46 127.83- - 5,442.29资金拆借非经营性往来
内蒙古天龙食品有限公司全资子公司其他应收款 5,017.39 0.54- 894.21 4,123.72资金拆借非经营性往来山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司全资子公司其他应收款 3,630.063,296.95- - 6,927.01资金拆借、代垫社保非经营性往来
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司控股子公司其他应收款 2,093.71 1,252.77- 1,408.38 1,938.10资金拆借非经营性往来
山东东阿天龙食品有限公司全资子公司其他应收款 1,176.95 560.69- 1,666.14 71.50资金拆借非经营性往来
东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司全资子公司其他应收款 716.14 -- - 716.14资金拆借非经营性往来
东阿阿胶阜新科技开发有限公司控股子公司其他应收款 642.99 2.84- - 645.83资金拆借非经营性往来
东阿阿胶（德国）有限公司全资子公司其他应收款 324.30 -- - 324.30资金拆借非经营性往来
双辽天龙牧业科技有限公司全资子公司其他应收款 250.18 55.00- - 305.18资金拆借非经营性往来
北京时珍堂商贸有限公司全资子公司其他应收款 98.82 -- - 98.82资金拆借非经营性往来
山东无棣天龙科技开发有限公司控股子公司其他应收款 57.42 -- 57.42 -资金拆借非经营性往来
山东天龙驴产业研究院控股子公司其他应收款 3.87 -- 3.87 -代垫服务费非经营性往来
聊城东阿阿胶健康管理有限公司全资子公司其他应收款 0.13 -- - 0.13代垫社保非经营性往来
东阿阿胶保健品有限公司全资子公司其他应收款 - 1,667.22- 1,667.22 -资金拆借非经营性往来
东阿阿胶金篮服务有限公司全资子公司其他应收款 - 1,319.22-1,318.24 0.98资金拆借非经营性往来
东阿阿胶电子商务（北京）有限公司全资子公司其他应收款 - 50.49- 50.49 -代垫社保非经营性往来
东阿圣水水疗有限公司控股子公司其他应收款 - 11.44 - 11.44 -代垫能源费非经营性往来
西丰县吉园鹿产品加工有限公司控股子公司其他应收款 - 7,469.48- - 7,469.48资金拆借非经营性往来
泰安东阿阿胶健康管理有限公司全资子公司其他应收款 - 20.80- - 20.80代垫租赁费非经营性往来
东阿阿胶医药（天津）有限公司全资子公司其他应收款 - 13,522.79- 1.62 13,521.17资金拆借、代垫社保非经营性往来铁岭春天药业有限公司控股子公司其他应收款 - 1,031.85- 0.07 1,031.78资金拆借、代垫社保非经营性往来
东阿阿胶（和田）阿胶有限公司全资子公司其他应收款 - 95.06- - 95.06资金拆借、代垫社保非经营性往来小计 91,927.3330,563.17-23,500.0998,990.41总计120,044.1275,098.36-69,050.99126,091.49
附件2
东阿阿胶股份有限公司2019年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表
珠海华润银行股份有限公司存贷款单位：人民币万元
项目年初余额本年增加本年减少年末余额利率贷款：
珠海华润银行股份有限公司----不适用贷款合计----存款：
珠海华润银行股份有限公司（活期）
| 35.84 | 1 | 6,603.82 | 1 | 6,639.64 | 0 | .02 |
活期利率0.30%珠海华润银行股份有限公司（定期）
| 16,262.08 | 5 | ,341.64 | 1 | 6,603.72 | 5 | ,000.00 | 2.10% |
存款合计
| 16,297.92 | 21,945.46 | 33,243.36 | 5,000.02 |
本汇总表已于2020年3月26日获董事会批准。
法定代表人：秦玉峰财务工作负责人：吴怀峰会计机构负责人：吴怀峰