华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
2013 年度报告
2014-031
2014 年 03 月
华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主
管人员)石笑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................8
四、董事会报告................................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................28
六、股份变动及股东情况................................................................................................................40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................46
八、公司治理....................................................................................................................................52
九、内部控制....................................................................................................................................58
十、财务报告....................................................................................................................................60
十一、备查文件目录......................................................................................................................167
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司
控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司
湖南华天 指 母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司
益阳华天 指 益阳华天置业有限公司
银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司
张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司
张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店管理有限公司
株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司
光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司
武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司
紫东阁华天（大酒店） 指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
华天物流 指 湖南华天物流有限公司
北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司
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重大风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网为本公司 2014 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒
体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华天酒店 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司
公司的中文简称 华天酒店
公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人 陈纪明
注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号
注册地址的邮政编码 410001
办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
办公地址的邮政编码 410001
公司网址 http://www.huatian-hotel.com
电子信箱 resv@huatian-hotel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 易 欣 黄建庸
长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒
联系地址
店贵宾楼五楼 店贵宾楼五楼
电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889
传真 0731-84449370 0731-84449370
电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
长沙市解放东路 16
首次注册 1996 年 08 月 03 日 18379514-0 430102616770177 61677017-7
号
长沙市芙蓉区解放
报告期末注册 2013 年 05 月 22 日 430000000002373 430102616770177 61677017-7
东路 300 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、
有） 销售、租赁）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 贺焕华、李新葵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,780,991,430.26 1,645,126,913.59 8.26% 1,634,803,087.84
归属于上市公司股东的净利润
119,257,630.63 102,091,234.68 16.81% 122,864,568.22
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
116,725,868.39 51,312,028.65 127.48% 79,680,057.08
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
214,158,490.80 402,321,315.22 -46.77% 478,412,177.27
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 0.17
加权平均净资产收益率（%） 7.44% 6.56% 0.88% 7.6%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 8,040,444,507.12 6,711,992,900.81 19.79% 5,596,689,712.40
归属于上市公司股东的净资产
1,654,122,776.71 1,556,432,926.08 6.28% 1,617,435,691.40
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 119,257,630.63 102,091,234.68 1,654,122,776.71 1,556,432,926.08
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 119,257,630.63 102,091,234.68 1,654,122,776.71 1,556,432,926.08
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,623.05 58,858,554.44 49,036,611.34
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,027,597.70 1,710,000.00 2,238,400.00
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
2,615,826.47 5,987,513.11
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,783,004.31
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,526,085.36 -318,422.68 -2,048,677.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,184,825.46
减：所得税影响额 150,952.51 16,008,284.02 12,229,189.58
少数股东权益影响额（税后） -138,527.51 -199,853.86
合计 2,531,762.24 50,779,206.03 43,184,511.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年是充满了挑战与机遇的一年。在 2012 年末及 2013 年初，中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后，公
司管理层敏锐地意识到新政策的出台，将对高端酒店餐饮业的市场环境带来较为严峻影响。面临新的经营环境，公司迅速作
出反应，果断进行经营转型，创新营销模式，最大限度地减少主营业务下降数据，确保经营整体稳步发展。在高端餐饮领域
进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌
做法，提升客房软硬件品质和出租率。对局部亏损、闲置、富余的经营场地，尤其是餐饮经营面积，进行对外招租、合作、
联营等各种形式的创新转型，通过减少自营经营面积的办法，增加稳定租金收益。酒店业的品牌扩展保持了快速发展的势头，
全年新增托管酒店 7 家，华天品牌首次在长三角东部经济发达区域落户。在商业旅游地产开发领域寻求开发模式的创新，推
出了委托合作开发模式。为盘活沉淀资产,让沉淀资产存量转变为流动资产进而实现增量，在去年试点的基础上，公司新增
了资产运营的业务，并实现了效益。同时，公司开始涉足旅游文化演艺开发，以实现旅游酒店业全产业链发展。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司营业收入1,780,991,430.26元，比上年同期1，645，126，913.59元增加135,864,516.67元，增长8.26%。报
告期内，酒店业实现营业收入1,266,857,805.94元，比上年1,501,303,608.55元,减少234,445,802.61元,下降15.62%，主要受国家
政策的制约，高端政务接待受到影响；制造业实现营业收入16,444,871.79元，比上年45,059,829.05元，减少28,614,957.26元，
下降63.50%，主要是华天光电惯导进行技术改造，停止生产导致；房地产实现营业收入12,984,144.00元,比去年同期
84,403,325.86元，减少71419181.86元，下降84.62%，主要是受房地产开发周期影响，原有的房地产项目已销售完毕，新的
房地产项目正在实施中；新增资产运营业实现收入477,841,870.00元。总起来看，公司2013年酒店业营业收入受到一定影响，
由于新增资产运营业务的收入，使公司营业收入与去年同期相比保持了一定的增长幅度。
报表项目 2013年度 2012年度 增减变动（%）变动原因
营业收入 1,645,126,913.59 8.26% 主要系酒店服务业收入减少25,781万元，房
1,780,991,430.26 产业务收入减少7,192万元，酒店资产运营收
入增加47,784万元。
营业成本 646,022,020.26 662,926,543.89 -2.55%
销售费用 33,816,877.05 33,701,815.24 0.34%
管理费用 667,433,896.52 620,038,440.43 7.64% 主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加
所致。
财务费用 108,003,073.32 111,688,069.63 -3.30%
所得税费用 78,541,481.78 58,143,860.37 35.08% 主要系酒店资产运营业务影响当期所得税
费用增加所致。
经营活动产生的现 214,158,490.80 402,321,315.22 -46.77%
金流量净额
投资活动产生的现 -730,809,908.79 -803,264,846.06 -9.02%
金流量净额
筹资活动产生的现 500,662,069.30 269,686,062.71 85.65%
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金流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
酒店主业方面，根据公司确定的自营发展与品牌推广“两条腿走路”的发展思路，报告期内新增托管酒店7家。在高端
餐饮领域面对严峻的形势，进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营
销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬件品质和出租率。在商业旅游地产方面，推进各华天城的在建项目，公司“灰
汤华天城”、“张家界华天城”、“永州华天城”、“益阳银城华天城”、“娄底华天城”、“邵阳华天城”等项目的商业旅游地产项
目正在有条不紊的推进，并在“灰汤华天城”及“益阳银城华天城”项目二期推出了商业旅游地产项目委托合作开发的新模
式。报告期内，公司新增了资产运营业务，并实现了营业收入47,784.18万元。在年初，公司投资1,142.4万元以增资扩股形
式收购了北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权，该项目也在有条不紊的推进当中。
报告期内，面临不利的市场环境，公司基本达成了年初既定的发展战略和经营计划，保持了稳定的发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年公司实现主营业务收入1,780,474,244.15元，其他营业收入517,186.11元。2013年主营业务收入相较2012年增长了
8.6%。报告期内，公司酒店主业营业收入受市场不利因素影响，相对2012年下降15.62%；制造业因华天光电技术改造，营
业收入下降63.50%，房地产业务收入下降84.62%，受开发周期影响，存量房在报告期前大部分已对外销售，报告期内可销
售存量房下降导致。报告期内新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元，使得公司总的营业收入略有增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司本期新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 16,815,381.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.94%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 5,380,000.00 0.3%
2 第二名 4,800,000.00 0.27%
3 第三名 2,533,736.00 0.14%
4 第四名 2,234,302.14 0.13%
5 第五名 1,867,343.71 0.1%
合计 -- 16,815,381.85 0.94%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
酒店服务业 493,572,395.80 76.4% 576,570,754.40 86.97% -14.4%
房地产业 11,235,729.60 1.74% 65,603,951.86 9.9% -82.87%
酒店资产运营 131,547,857.48 20.36%
生产制造业 4,916,132.47 0.76% 15,341,113.29 2.31% -67.95%
其他 4,749,904.91 0.74% 5,410,724.34 0.82% -12.21%
小 计 646,022,020.26 662,926,543.89 100% -2.55%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
餐饮 323,751,271.73 50.11% 366,510,093.75 55.29% -11.67%
客房 121,418,710.26 18.79% 156,904,627.94 23.67% -22.62%
娱乐 29,388,443.41 4.55% 34,915,435.79 5.27% -15.83%
光电产品 4,916,132.47 0.76% 15,341,113.29 2.31% -67.95%
售房收入 11,235,729.60 1.74% 65,603,951.86 9.9% -82.87%
酒店资产运营 131,547,857.48 20.36%
其他 23,763,875.31 3.68% 23,651,321.26 3.57% 0.48%
小 计 646,022,020.26 100% 662,926,543.89 100% -2.55%
说明
旅游酒店业务仍为公司的主业，房地产业主要包括旗下华盾公司及益阳华天、灰汤华天城城等部分房地产业务，制造业
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则主要为湖南华天光电惯导技术有限公司的高科技产品。报告期内新增酒店资产运营业务，开拓了公司的业务种类。其他业
务主要指华天湘菜产业公司、华天物流等子公司的主营业务。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 232,402,854.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 47.59%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 湖南航天建筑工程有限公司 66,285,000.00 13.57%
2 国都建设（集团）有限公司 57,790,000.00 11.83%
3 湖南曙光建设有限公司 51,150,000.00 10.47%
4 长沙市建设工程集团有限公司 48,780,000.00 9.99%
5 湖南长大建设集团股份有限公司 8,397,854.49 1.72%
合计 -- 232,402,854.49 47.59%
4、费用
报告期，本公司管理费用发生667,433,896.52 元，比上年增长7.64%，主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致；
报告期所得税费用发生78,541,481.78元，比上年增长了35.08%，主要主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。
报告期内发生财务费用108,003,073.32 元，销售费用 33,816,877.05元，基本与上年同期持平。
5、研发支出
公司主要业务为酒店服务业及资产运营，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,995,763,034.65 1,653,030,669.10 20.73%
经营活动现金流出小计 1,781,604,543.85 1,250,709,353.88 42.45%
经营活动产生的现金流量净
214,158,490.80 402,321,315.22 -46.77%
额
投资活动现金流入小计 5,674,161.00 108,593,755.19 -94.77%
投资活动现金流出小计 736,484,069.79
