华天酒店(000428)_公司公告_华天酒店：2017年半年度报告新浪财经

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华天酒店：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-30
华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-082 2017 年 08 月华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管人员)颜梦玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“ 经营情况分析与讨论” 中”十、公司面对的风险及应对措施“部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录 2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 2 第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 54 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 56 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 135 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、华天酒店指华天酒店集团股份有限公司控股股东、第一大股东，集团，华天集团指华天实业控股集团有限公司战略投资者、第二大股东指湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）湖南华天指母公司国金公司、潇湘华天（大酒店）指湖南国际金融大厦有限公司银城华天（大酒店）指益阳银城华天酒店管理有限责任公司银城项目指益阳市资阳商贸投资开发有限公司灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）指湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司邵阳华天城指邵阳华天城置业有限责任公司邵阳华天（大酒店）指邵阳华天大酒店有限责任公司张家界华天城指张家界华天城置业有限责任公司张家界华天（大酒店）指张家界华天酒店管理有限公司株洲华天（大酒店）指株洲华天大酒店有限责任公司华盾公司指长沙华盾实业有限公司武汉华天（大酒店）指湖北华天大酒店有限责任公司长春华天（大酒店）指长春华天酒店管理有限公司湘潭华天（大酒店）指湘潭华天大酒店有限公司华天物流指湖南华天物流有限公司北京浩搏指北京浩搏基业房地产开发有限公司华天湘菜指湖南华天湘菜产业发展股份有限公司星沙华天（大酒店）指长沙华盾酒店管理有限责任公司世纪华天（大酒店）指北京世纪华天酒店管理有限公司永州华天（大酒店）指永州华天酒店管理有限责任公司永州华天城指永州华天城置业有限责任公司华星置业指湖南华星置业有限责任公司娄底华天（大酒店）指娄底华天酒店管理有限责任公司武汉华天（大酒店）指湖北华天大酒店有限责任公司华天资管指湖南华天资产管理有限责任公司华天云服指湖南华天云服电子商务有限公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称华天酒店股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称华天酒店集团股份有限公司公司的中文简称（如有）华天酒店公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人蒋利亚二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名易欣叶展长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大联系地址酒店贵宾楼五楼酒店贵宾楼五楼电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889 传真 0731-84442270 0731-84442270 电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 455,896,613.92 501,146,832.66 -9.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -97,533,779.55 -87,362,059.22 -11.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -106,206,788.05 -90,088,079.48 -17.89% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 71,455,942.77 10,883,218.71 556.57% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 -3.42% -2.78% -0.64% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 8,746,782,878.36 8,908,829,101.51 -1.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,803,716,365.22 2,901,250,144.77 -3.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,198,683.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,677,246.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,020.68 减：所得税影响额 2,564.63 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文少数股东权益影响额（税后） 988,336.07 合计 8,673,008.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素报告期内，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。酒店业：报告期内，随着公司管理团队更新与组织机构调整，公司的经营思路进一步调整，确立了“高端为主，中端为辅”的指导思想，辅以“成为管理者，而非所有者”的转型思路，积极开拓轻资产模式，逐步对原有模式进行调整。报告期内，新签托管酒店1家（在建）。目前，公司自营加托管酒店共63家，其中自营酒店22家，托管酒店41家，累计拥有会员过百万。自营和托管酒店已涵盖湖南13个地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入44， 989万元，同比增加1.33%。房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、灰汤华天城项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。随着一二线城市房价地价快速上涨，政策分化，分类调控进一步显现。报告期内因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，去库存是公司房地产业当前的主要任务，地产收入下降明显，报告期内营业收入为245 万元。（2）报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位由于前期行业快速扩张的影响，目前我国高端酒店业整体面临较为激烈的竞争态势。自2013年高端酒店行业整体利润大幅度下跌后，随着这几年高端酒店行业的调整，高端酒店行业内部也发生了分化，一二线城市由于经济较为发达，商务活动较多，消费能力较强，也促进了位于上述地区的高端酒店企稳回升。随着新形势下消费者需求的变化，酒店行业的发展也日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端价位的酒店，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价比高的中端型酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。房地产业：2017年房地产政策持续收紧。一方面，一二线城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范房地产造成的金融风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以去库存为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文无形资产无重大变化在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，在省内率先引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能得到不断提升。 1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善公司治理结构及加速公司市场化进程。 2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。 3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。 4、持续扩张的品牌影响力，公司拥有多家高端自营酒店，旗下托管酒店数量不断增加。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店1家。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司向“品质生活”供应商升级转型，实现品牌飞跃发展。 5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可。 6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 1、报告期总体情况概述为应对当前经济形势，公司一方面全面深化改革，推进组织机构调整，完善现代公司治理体系；另一方面，公司转变经营思路，在做精做优酒店业务基础上，积极布局轻资产模式，增加托管酒店力度，积极输出自有品牌。 2、报告期营收分析报告期内，公司实现营业收入45,589.66万元，比上年同期50,114.68万元减少4525.02万元，同比减少9.03%。归属于上市公司股东的净利润为-9,753.38万元，比上年同期-8,736.21万元减少1017.17万元，同比下降11.64%。营业收入和净利润的同比减少主要是受房地产板块销售大幅度减少的影响。从行业来看，作为公司主要业务的酒店业营业收入、毛利率有所提升，同比分别提升1.33%与1.26%。尽管酒店经营压力仍较大，但公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，取得了一些效果。报告期内，酒店业实现营业收入44,989 万元，同比增加1.33%，其中：餐饮板块收入微降，同比下降0.68%；客房板块有所提升，营业收入同比增加7.25%，酒店业整体经营形势有所好转。本报告期末，客房板块整体出租率为63.28%，其中五星级酒店平均房价为557元，四星级酒店平均房价为347元。地产业务：本期公司地产销售收入下降，由去年同期的5,091万降为245万。地产收入下降的主要原因是公司地产项目库存以商业地产为主，去化难度较大。本期地产销售收入主要来自于益阳项目，销售面积约3100平方米。 3.报告期利润分析报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-9753.38万元，同比下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要的原因是地产项目营业收入下降，导致公司整体利润水平下降。 4.报告期资产分析报告期公司总资产、归属母公司所有者权益同比均下降，两项指标分别下降1.82个百分点与3.36个百分点。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 455,896,613.92 501,146,832.66 -9.03% 营业成本 182,416,726.82 226,600,922.92 -19.50% 销售费用 12,068,664.91 10,798,465.69 11.76% 管理费用 286,872,866.48 301,224,963.12 -4.76% 财务费用 98,930,980.01 79,728,822.27 24.08% 利息资本化减少导致子公司亏损增加，导致所得税费用 2,380,468.90 3,638,488.87 -34.58% 计提所得税减少华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动产生的现金流 71,455,942.77 10,883,218.71 556.57% 支付的税费减少量净额投资活动产生的现金流构建固定资产同比大幅 -29,931,867.07 -285,056,884.22 -89.50% 量净额度下降筹资活动产生的现金流 -92,390,165.86 -16,074,259.32 -474.77% 偿还融资款增加量净额现金及现金等价物净增 -50,866,090.16 -290,247,924.83 -82.47% 以上情况综合导致加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业酒店服务业 449,897,782.14 178,598,616.98 60.30% 1.33% -1.79% 1.26% 房地产业 2,454,752.95 910,791.80 62.90% -95.18% -97.85% 46.12% 其他 3,544,078.83 2,907,318.04 17.97% 94.07% 151.46% -18.72% 分产品餐饮 165,776,873.19 99,805,247.16 39.80% -0.67% -3.63% 1.85% 客房 206,659,783.38 64,846,316.36 68.62% 7.25% 16.62% -2.52% 娱乐 29,685,871.07 7,200,054.05 75.75% 0.55% -16.84% 5.08% 售房款 703,190.33 598,403.80 14.90% -98.62% -98.59% -1.88% 其他 53,070,895.95 9,966,705.45 81.22% -6.39% -34.38% 8.01% 分地区湖南地区 363,834,872.64 151,127,216.11 58.46% -10.37% -21.13% 5.66% 北京地区 38,335,094.78 11,200,404.87 70.78% 9.02% 4.76% 1.19% 吉林地区 30,422,675.06 13,343,266.00 56.14% -15.70% -17.06% 0.72% 湖北地区 23,303,971.44 6,745,839.84 71.05% 19.38% -3.63% 6.91% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例 420,386,151.9 货币资金 4.81% 444,006,457.97 4.78% 0.03% 应收账款 70,513,730.30 0.81% 97,476,875.92 1.05% -0.24% 2,148,366,081. 2,176,275,648. 存货 24.56% 23.42% 1.14% 16 长期股权投资 15,802,566.62 0.18% 9,778,040.04 0.11% 0.07% 3,614,797,631. 3,345,083,116. 固定资产 41.33% 36.00% 5.33% 84 1,154,465,207. 1,945,562,508. 在建工程 13.20% 20.94% -7.74% 53 1,882,811,500. 1,025,000,000. 主要系报告期内短期银行贷款同比短期借款 21.53% 11.03% 10.50% 00 00 增加所致 944,821,988.6 1,285,919,932. 长期借款 10.80% 13.84% -3.04% 5 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 15,815,714.64 按揭保证金存货 1,117,920,785.39 网签冻结房产面积37086平米固定资产 1,959,976,981.82 借款抵押在建工程 519,682,825.54 借款抵押无形资产 344,164,035.42 借款抵押合计 3,957,129,580.46 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,897,723.83 119,656,400.00 -84.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至报截止报未达到是否为固投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索资金来项目进预计收项目名称投资方式定资产投目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如源度益资行业金额际投入现的收计收益有）有）金额益的原因因市场详见巨原因，潮资讯项目建 -168,25 2009 年网《对灰汤华天城综酒店及 192,605. 608,405, 金融机 80,000, 设放自建是 89.20% 5,120.6 08 月 14 外投资合项目相关 22 877.90 构贷款 000.00 缓；项 0 日公告》，目收益【2009- 无法达 043】到预期因市场详见巨原因，潮资讯项目建 2013 年网《对娄底华天酒店酒店及 3,347,35 110,402, 金融机 10,000, -37,488, 设放自建是 81.00% 04 月 20 外投资工程相关 4.27 320.16 构贷款 000.00 538.79 缓；项日公告》，目收益【2013- 无法达 025】到预期因市场详见巨原因， 2012 年潮资讯永州华天酒店酒店及 15,357,7 95,959,0 自用资自建是 17.00% 0.00 -155.28 项目建 12 月 13 网《对工程相关 64.34 64.34 金设放日外投资缓；项公告》，华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文目收益【2012- 无法达 035】到预期 -205,74 18,897,7 814,767, 90,000, 合计 -- -- -- -- -- 3,814.6 -- -- -- 23.83 262.40 000.00 4、金融资产投资（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用是否按计划如本期初资产出期实起至出与交易售为上施，如售日该对方的所涉及所涉及出售对市公司未按计交易价资产为资产出是否为关联关的资产的债权交易对被出售公司的贡献的划实披露日披露索出售日格（万上市公售定价关联交系（适产权是债务是方资产影响净利润施，应期引元）司贡献原则易用关联否已全否已全（注 3）占净利当说明的净利交易情部过户部转移润总额原因及润（万形）的比例公司已元）采取的措施银城华本次资详见巨益阳晨天大酒产出售潮资讯晖资产店银城扣除所不低于不存在 2017 年网年 01 投资管华天大 12,000 -534.99 得税影 0.00% 资产评否关联关是是是 01 月《2016 月 19 理有限酒店土响对公估价系 24 日年第四日公司地使用司当期次临时权面积净利润股东大华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3933.9 影响约会决议平方为公告》米，房 243.4 【2016 屋建筑万元, -071】；物计入《华天 23272. 2017 年酒店集 7 平方度损团股份米和设益，最有限公备资产终对公司出售等司损益资产公的影响告》将以年【2016 度审计 -027】；确认后《华天的结果酒店集为准。团股份有限公司补充公告》【2016 -036】；《华天酒店集团股份有限公司出售资产公告》【2017 -002】 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南华天酒店管理 326,573,02 117,773,86 64,580,126. 4,398,640 子公司酒店业 100 万元 2,693,324.07 国际酒店咨询服 5.88 4.34 26 .57 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文管理有限公司北京东方华天餐饮住宿;餐饮 35,890,870. 23,629,775. 子公司酒店业 500 万元管理有限及烟、酒。 49 公司房地产开益阳华天发和销售， 146,749,22 -67,592,819 12,490,579. -10,776,3 -10,776,372.1 置业有限子公司投资、管理酒店业 1,000 万元 3.31 .05 41 72.12 公司及经营酒店房地产开北京世纪发和销售、华天酒店资产管理、 456,936,16 129,044,19 38,335,094. 5,075,495 子公司房地产 8,000 万元 4,652,625.00 管理有限物业及酒 8.86 5.65 78 .94 公司店管理、酒店管理以湘菜为特征的农湖南华天副产品的湘菜产业收购和销 13,857,986. 13,261,875. 281,517.3 子公司餐饮 2,400 万元 598,130.96 281,517.30 发展股份售、食品， 46 11 有限公司农业酒店、旅游业投资。湖南灰汤房地产开温泉华天发和销售、 2,280,348,8 -168,585,29 43,174,350. -35,346,4 -35,678,505.6 城置业有子公司房地产 10,000 万元酒店服务、 07.06 1.96 35 10.72 限责任公物业管理司湖南华天物流、酒店 320,279,01 2,361,848.9 物流有限子公司物流 300 万元 1,879.69 72.05 百货 7.19 公司邵阳华天大酒店有 351,978,98 62,054,832. 16,979,934. -8,995,51 子公司酒店服务酒店 10,000 万元 -8,995,685.86 限责任公 6.59 43 17 1.16 司房地产开张家界华发经营、物天城置业 396,389,14 84,093,361. -1,217,45 子公司业管理；酒房地产 2,000 万元 703,190.33 2,492,543.41 有限责任 3.45 86 6.59 店建设投公司资；汽车租华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文赁服务张家界华酒店投资天酒店管管理；物业 920,459,66 388,707,51 21,597,439. -2,163,05 子公司酒店 8,000 万元 -2,138,236.90 理有限责管理；品牌 2.92 5.62 18 8.69 任公司输出华天（湖实业投资南）投资有 459,484,15 -12,470,593 17,992,343. -12,221,7 -12,221,709.7 子公司与投资咨投资 1,000 万元限责任公 3.89 .58 85 09.89 询司房地产开邵阳华天发经营、物 27,651,145. 19,341,392. -198,299. 置业有限子公司业管理；酒房地产 2,000 万元 -198,299.94 57 94 责任公司店建设投资永州华天酒店投资酒店管理 100,656,48 10,000,000. 子公司管理、品牌酒店 1,000 万元有限责任 9.21 输出公司湖南华天文化娱乐酒店服务、 68,438,507. 64,382,126. 7,017,326.2 1,496,824 子公司酒店 350 万美元 1,120,352.37 发展有限娱乐服务 95 14 1 .76 公司株洲华天大酒店有 183,906,59 134,999,17 27,220,450. -900,971. 子公司酒店服务酒店 8,500 万元 -901,074.45 限责任公 5.56 6.65 59 62 司长沙华盾房地产开 1,380,873,1 273,254,89 -1,511,95 实业有限子公司房地产 1,000 万元 -1,511,955.72 发与销售 27.68 1.03 5.72 公司长沙华盾酒店管理酒店服务， 259,762,51 -6,946,411. 16,415,093. 858,078.8 子公司酒店 1,000 万元 856,138.88 有限责任物业管理 4.66 92 62 公司湖南国际酒店服务； 6,665.34 万 673,282,51 50,218,700. 52,765,021. -13,582,6 -13,493,445.8 金融大厦子公司酒店物业管理元 5.09 55 10 50.91 有限公司湖北华天大酒店有酒店服务； 406,873,66 380,907,57 23,303,971. 2,774,003 子公司酒店 39,000 万元 2,798,467.36 限责任公物业管理 9.69 5.23 44 .36 司长春华天子公司酒店服务酒店 2,000 万元 638,278,95 448,466,23 30,422,675. -4,887,88 -4,887,880.04 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文酒店管理 9.41 7.40 06 0.04 有限公司湘潭华天酒店服务、 244,380,67 -17,948,937 19,842,801. -1,117,42 大酒店有子公司酒店 800 万元 1,580,035.10 物业管理 4.19 .56 14 5.98 限公司益阳市资阳商贸投房地产开 234,005,90 4,640,378.0 -45,417.0 子公司酒店 1,000 万元 -45,417.00 资开发有发与销售 1.41 0 限公司益阳银城华天酒店 86,573,101. -3,812,967. 6,092,919.4 -19,307.7 子公司酒店服务酒店 2,755 万元 8,660,378.23 管理有限 37 29 2 责任公司北京浩搏房地产开基业房地 2,631.58 万 1,298,099,7 -222,180,53 -42,980,7 -42,980,756.7 子公司发及商品房地产产开发有元 01.34 2.81 56.77 房销售限公司养老产业湖南华天咨询；老年 5,758,217.5 -2,213,097. -4,194,23 养老健康子公司养老 1,000 万元 187,885.34 -4,224,204.79 人、残疾人 7 27 7.79 有限公司养护服务湖南华天互联网信云服电子息服务；家 2,329,361.5 1,481,253.8 2,316,410.7 -797,783. 子公司互联网 1,000 万元 -777,735.20 商务有限政服务；洗 1 8 1 公司染服务资产管理湖南华天（不含代资产管理客理财）， 40,559,061. 6,291,971.6 -1,558,26 子公司资产管理 1,000 万元 -1,558,413.32 有限责任受托管理 63 3 7.47 公司股权投资基金湖南华星房地产开 37,375,190. 23,822,619. -1,885,33 置业有限子公司房地产 1,000 万元 -1,885,339.76 发经营 12 56 9.76 责任公司永州华天城置业有房地产开 147,021,27 116,054,16 1,735,849.0 1,423,461 子公司房地产 5,000 万元 1,423,461.00 限责任公发 5.89 2.09 0 .00 司报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文张家界华天城置业有限责任公司去年同期营收为46,237,688.85元，今年同期营收则为703,190.33元；去年同期营业利润约为3,718,103.34元，今年同期为-1,217,456.59元。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险。市场竞争相当充分的酒店业目前仍是公司的主要业务收入来源。在国际酒店品牌不断圈地一二线市场、 OTA逐步垄断线上渠道的情况下，酒店业竞争态势日趋激烈，行业利润率不断走低。为应对该风险，公司一是发展品牌，提升公司的品牌影响力；二是创新经营模式、突出服务产品的特色；三是运用大数据，全面提升公司的竞争力；同时，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是具有资金回笼较慢，且其投资收益容易受宏观政策影响的特点。对此，公司一是加快存量项目盘活，二是加大项目去化率。 2、政策风险。国家政策对高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资受政府调控政策与银行收缩信贷的影响，持续处于不利局面。为此，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，持续推进轻资产化，提升利润率，收缩三四线布局；二是在房地产行业加大去库存力度，促进资金回流，提高存货周转速度。 3、转型风险。在公司主动转型经营的过程中，遇到了专业人才空缺、行业判断不足、项目储备不够的挑战。公司一方面于上半年启动研究生招聘计划，招聘专项人才；另一方面，公司在充分风险评估的前提下，严格按各项程序审议议题，确保合规。 4、财务风险。在公司现有的资本结构中，资产负债率较高，负债结构不合理，未来公司可能存在流动性风险。为最大限度减少上述风险，公司积极盘活存量资产，推进新型融资渠道，降低资金成本，优化债务结构。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、 2017 年第一次临时《证券时报》、中国临时股东大会 62.18% 2017 年 03 月 31 日 2017 年 04 月 01 日股东大会证券报》、上海证券报》等媒体《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：【2017-012】详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、《证券时报》、中国 2016 年度股东大会年度股东大会 62.18% 2017 年 05 月 18 日 2017 年 05 月 19 日证券报》、上海证券报》等媒体《2016 年度股东大会决议公告》，公告编号：【2017-042】详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、 2017 年第二次临时《证券时报》、中国临时股东大会 62.16% 2017 年 06 月 01 日 2017 年 06 月 02 日股东大会证券报》、上海证券报》等媒体《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：【2017-046】 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公正在履行(高开发行 A 股管陈纪明、唐股票，根据国元炽、吴莉务院办公厅萍、夏建春、发布的《关于钟巧萍报告继续做好房期内离职）。地产市场调截至 2017 年 6 陈爱文;郭敏; 控工作的通月 12 日，报侯涯宾；刘知》（国办发告期内（即胜;吴冰颖;李 2015 年 06 月首次公开发行或再融资时所作承诺其他承诺 [2013]17 号） 3年 2012 年 1 月 1 征兵，许长龙; 12 日和中国证监日至 2015 年 3 易欣;袁翠会《中国证监月 31 日）的玲;周志宏会调整上市房地产开发公司再融资、项目尚未销并购重组涉售完毕，该承及房地产业诺暂定延长务监管政策》期限一年，至（2015 年 1 月 2018 年 6 月 6 日）关于房 12 日。地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文司对其在报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。鉴于华天酒正在履行。截店集团股份至 2017 年 6 有限公司（以月 12 日，报下简称“华天告期内（即华天实业控酒店”或“公 2012 年 1 月 1 2015 年 06 月股集团有限其他承诺司”）拟非公 3年日至 2015 年 3 12 日公司开发行 A 股月 31 日）的股票，根据国房地产开发务院办公厅项目尚未销发布的《关于售完毕，该承继续做好房诺暂定延长华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文地产市场调期限一年，至控工作的通 2018 年 6 月知》（国办发 12 日。 [2013]17 号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6 日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公司对其在报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土、地和炒地，捂盘惜售、哄抬华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。华信恒源及其各合伙人承诺：华信恒源认购华天酒店集团股份有限公司（以下简称 “华天酒店”） 2014 年非公开发行股票湖南华信恒资金来源均源股权投资为合伙人的企业（有限合合法出资，不伙）;华信财富存在分级收资产管理有益等结构化限公司;中科融资安排。同恒源科技股时，华信恒源份有限公司; 各合伙人的湖南泉清投 2015 年 06 月其他承诺出资均来自 3年正在履行资合伙企业 17 日于其自有资（有限合伙）金或对外合北京终南山法筹集，不存投资控股有在分级收益限公司;北京等结构化融摩达斯投资资安排。华信有限公司;西恒源各合伙藏兴仁投资人出资不存有限公司在直接或间接来源于华天酒店及其董事、监事及高级管理人员、华天实业控股集团有限公司及其董事、监事和高级管理人华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文员的情形。在华天酒店非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内，如不能向华天酒店缴付全部认购金额，华信恒源将根据股份认购协议约定向华天酒店支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟参与华天酒店集团股份有限公司（以下简称 “华天酒店”） 2014 年非公开发行股票，华天实业控拟认购股票 2015 年 06 月股集团有限其他承诺 3年正在履行数量为 30,000 17 日公司万股，认购金额为人民币 165,300 万元。本公司作为华天酒店控股股东，特承诺：本公司、本公司子公司及其他关联方不会违华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人认购华天酒店非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。华天酒店年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时华天酒店将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任。华天酒店集 1、公司对补募集资金使 2015 年 08 月团股份有限充流动资金 3年正在履行用承诺 31 日公司的募集资金华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文用途作出如下承诺：（1）在募集资金到位后，公司将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用，本次非公开发行股票补充流动资金将全部用于公司酒店业务，不直接或间接用于房地产项目。（2）公司将严格按照《募集资金管理办法》存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照《募集资金管理办法》的规定程序进行。公司在本次发行募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在三方监管协议中明确华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文约定：专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出，专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款，由保荐机构对发行人募集资金不用于房地产及相关业务予以监管。2、募集资金使用期间，公司将采取以下措施对募集资金使用情况进行监管：（1）公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将通过审计委员会及时报告公司董事会并公开披露相关情况；（2）会计师对公司年度报告进行审计及保荐机构持续督导过程中，将对华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司募集资金使用情况进行专项核查，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将及时报告公司董事会并公开披露相关情况。湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟参与本公司 2014 年非公开发行股票，拟认购股票数量为 30,000 万股，认购金额为人民币 165,300 万元。本公司承诺：公司不会违反《证券发行华天酒店集与承销管理 2015 年 06 月团股份有限其他承诺 3年正在履行办法》及其他 17 日公司相关法律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人参与本次非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。公司年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时公司将及时披露并承担相应法律责任。股权激励承诺（1）华天实业控股集团有限公司的酒店业务与紫东阁华天本公司的酒酒店、株洲华店业务实行天大酒店、郴定位区分：本州华天大酒公司酒店投店已完成股资业务主要权转让，本公关于同业竞定位于旅游司与华天酒华天酒店集争、关联交酒店业，湖南 2008 年 03 月店集团股份其他对公司中小股东所作承诺团股份有限长期易、资金占用华天大酒店 18 日有限公司之公司方面的承诺股份有限公间目前不存司主要定位在同业竞争于城市高星情况，其余关级商务酒店、于同业竞争经济型酒店方面的承诺的投资与经长期持续有营管理。（2）效。华天实业控股集团有限公司同意与华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本公司签署《关于授予酒店优先管理权的协议》，按照该协议，华天集团将不参与酒店管理，由本公司投资控股的酒店管理业务将优先交给本公司经营。（3）由于历史原因，华天集团现持紫东阁华天酒店 38.87%股权、株洲华天大酒店 44.71%股权、郴州华天大酒店。（4）华天集团及其他直接或间接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经营业务，亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。（注：湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司）华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司董事、总经理吴莉萍女士因工作变动原因，辞去公司董事、总经理等职务，其辞职于 2017 年 5 月 9 股份减持承日生效。截至 2017 年 05 月吴莉萍 6 个月正在履行诺辞职生效日 09 日吴莉萍女士持有公司股票 47,100 股，吴莉萍女士承诺：在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。承诺是否及时履行是 1、公司董监高对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完如承诺超期未履行完毕的，应当详毕，该承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。2、华天实业控股集团有限公司细说明未完成履行的具体原因及下对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂一步的工作计划定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决披露日期披露索引况元）负债进展结果及影响执行情况本公司和华本案终审判决详见巨潮资天集团对该后，南京市中级讯网，本公诉讼进行了公司及华天集团人民法院于司《2013 积极应对，增资扩股浩搏公 2016 年 1 月年度报告》、王学华诉北京浩一是向长沙司时，与其原股东 13 日扣划华天《2014 半搏、华天集团、华市芙蓉区人德瑞特公司和曹集团银行存款年度报告》、天酒店一案，案件民法院提德军协议约定：浩 70,86.65 万元，《2014 年基本情况已在本出诉讼，请搏公司股东德瑞并于 2016 年 1 度报告》、公司《2013 年度求法院撤销特公司和曹德军月 15 日解除了《2015 半报告》、《2014 半年《债务重组承诺承担浩搏公对华天集团所年度报告》、度报告》、《2014 协议》约定司 7 亿元以外的持 3,155 万股《2015 年年度报告》、《2015 内容不明确债务及正式增资本公司股票的度报告》、年半年度报告》、和显失公平扩股收购日前存冻结。2015 年《2016 半《2015 年度报的合同条在的或有债务，并 12 月 21 日，年度报告》、告》、《2016 年半年款，针对上以其持有浩搏公公司控股股东《2016 年度报告》、《2016 述诉讼事司 38%的股权提华天集团以王度报告》年年度报告》项,芙蓉区供担保。该笔借款学华诉中财产【2013-062 【2013-062】华天法院已作出利息属本公司重保全损害责任】《华天酒酒店：重大诉讼、裁决，驳回组浩搏公司后 7 纠纷一案，向长 2016 年 10 月店:重大诉仲裁公告》； 26,400 否浩博公司、亿元以外的债务，沙市中级人民 31 日讼、仲裁公【2015-046】华天华天集团及应由德瑞特公司法院提起诉讼，告》；酒店：重大诉讼、本公司的全和曹德军承担。根请求判令被告【2015-046 仲裁进展公告》；部诉讼请据上述约定，德瑞王学华因滥用】《华天酒【2016-004】华天求；二是华特公司已于 2015 诉权导致华天店：重大诉酒店：重大诉讼进天集团向湖年 6 月向公司出酒店股价下跌，讼、仲裁进展暨控股股东解南省高级人具承诺函：“承诺华天集团因此展公告》；除冻结本公司股民法院起承担本案二审终损失 9,800 万【2016-004 票公告》；诉,要求王审判决需向王学元。长沙中院受】《华天酒【2016-045】华天学华赔偿其华支付的借款利理此案件并作店：重大诉酒店：重大诉讼、滥用诉权而息 6827.881655 出了（2015）长讼进展暨控仲裁进展公告》；导致华天酒万元（或本案启中民一初字第股股东解除【2016-046】华天店股价下跌动再审或审判监 02031 号《民事冻结本公司酒店：重大诉讼、给华天集团督程序后最终裁裁定书》，同时股票公告》；仲裁进展公告》中产生的判款项）以及本案长沙中院向南【2016-045 说明 5,625.45 万案件受理费及律京中院发出协】《华天酒元经济损师费等款项。” 助执行通知书，店：重大诉失，王学华请南京中院协讼、仲裁进先后向湖南助冻结王学华展公告》；华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文省高级人民依据最高人民【2016-046 法院和最高法院（2014）民】《华天酒人民法院提一终字第 301 店：重大诉出管辖异议号及江苏省高讼、仲裁进后均被驳级人民法院案展公告》回，就该案号（2013）苏商件华天集团初字第 0013 号已撤回起《民事判决书》诉。三是华对北京浩博、本天集团向长公司、华天集团沙市中级人享有的并由南民法院起京中院执行的诉，请求判债权款人民币令被告王学 6,827.88 万元。华错误超额冻结原告股票给华天集团造成损失 9,800 万元。长沙中院受理此案件，同时向南京中院发出协助执行通知书，请南京中院协助冻结王学华对北京浩博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币 6,827.88 万元，目前该案件还在审理中。四是该案件主诉讼已由最高人民法院于 2015 年 5 月 22 日作出终审判决：驳回上华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文诉，维持原判。华天集团就本案按规定程序向最高人民检察院提出抗诉，最高人民检察院未受理。南京天达投资咨询有限本公司积极应诉，公司（以下江苏省南京市中详见巨潮资简称南京天级人民法院于讯网，本公达）于 2014 2014 年 12 月司《2013 年 4 月 15 19 日作出判决南京天达诉北京年度报日在南京市（（2014）宁商初浩搏、华天集团、告》、《2014 中级民法院字第 80 号民事判华天酒店、德瑞特半年度报起诉北京浩决书）：驳回南京公司及曹德军一告》、《2014 搏、华天集天达的诉讼请求。案，案件基本情年度报告》团及本公南京天达和北京况已在本公司及《2015 司，要求北浩博均对南京市《2013 年度报半年度报京浩搏支付中级人民法院判告》、《2014 半年告》、《2015 2500 万元决不服，分别于度报告》、《2014 年度报告》、的咨询服务 2015 年 1 月向年度报告》、《2015 《2016 半费，并承担江苏省高级人民半年度报告》、年度报告》、相应的利法院提起上诉。江《2015 年度报已判决，无需执 2017 年 07 月《2016 年 2,500 否息，同时要苏省高级人民法告》、《2016 半年行 31 日年度报告》求本公司和院于 2016 年 7 度报告》、《2016 【2016-059 华天集团对月 27 日对本案年度报告》】《华天酒北京浩搏的作出判决【2016-059】华天店集团股份债务承担（（2015）苏商终酒店集团股份有有限公司：连带责任。字第 00183 号民限公司：重大诉重大诉讼、针对上述诉事判决书）：驳回讼、仲裁进展公仲裁进展公讼事项，南双方上诉，维持原告》；【2017-061】告》京市中级人判。最高人民法院《华天酒店集团【2017-061 民法院作出 2017 年 7 月 27 股份有限公司：重】华天酒店判决：驳回发布（2017）最高大诉讼、仲裁进展集团股份有南京天达上法民申 361 号民公告》中说明限公司：重诉请求。南事裁定书，对本案大诉讼、仲京天达和北作出审查裁定：驳裁进展公京浩博因回南京天达投资告》不服上述判咨询有限公司的决，分别于再审申请。 2015 年 1 月华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院于 2016 年 7 月 27 日对本案作出判决：驳回双方上诉，维持原判。 2017 年 2 月 18 日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。2017 年 7 月 27 日最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。吴静波诉北京浩 2013 年 7 公司及华天集团详见巨潮资搏一案，案件基本月，自然人增资扩股北京浩讯网，本公情况已在本公司吴静波以北搏时，与其原股东司《2013 《2013 年度报京浩搏未履德瑞特公司和曹年度报告》、告》、《2014 半行各方于德军协议约定：北《2014 半年度报告》、《2014 2012 年 1 京浩搏股东德瑞年度报告》、年度报告》、《2015 月 18 日签特公司和曹德军已判决，尚未执 2017 年 02 月《2014 年 5,500 否半年度报告》、订的《合同承诺承担北京浩行。 25 日度报告》、《2015 年度报解除及还款搏 7 亿元以外的《2015 半告》、《2016 半年协议》为债务及正式增资年度报度报告》、《2016 由，对北京扩股收购日前存告》、《2015 年度报告》浩搏提起诉在的或有债务，并年度报告》、【2015-074】华天讼，要求北以其持有北京浩《2016 半酒店集团股份有京浩搏支付搏 38%的股权提年度报告华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文限公司：重大诉其 5500 万供担保。此案所报》、《2016 讼、仲裁进展公元及违约涉债务，属于北年年度报告》中说明；金。该案二京浩搏 7 亿元以告》、【2017-005】《华审已结案，外的债务，应由德【2015-074 天酒店集团股份北京市高级瑞特公司和曹德】《华天酒有限公司：重大诉人民法院判军承担。店集团股讼、仲裁进展公决维持了北份有限公告》中说明；京市第二中司：重大诉【2017-044】《华级人民法院讼、仲裁进天酒店集团股份就本案作出展公告》中有限公司：重大诉的一审判说明；讼、仲裁进展公决。北京浩【2017-005 告》中说明搏公司在法】《华天酒定期限内依店集团股份法向最高人有限公司：民法院申重大诉讼、请再审，仲裁进展公 2015 年 10 告》；月最高人民【2017-044 法院做出】《华天酒裁定：本案店集团股份由本院提有限公司：审；再审期重大诉讼、间，中止原仲裁进展公判决的执告》行。最高人民法院于 2017 年 2 月 8 日对本案作出判决，维持二审判决结果。2017 年 5 月，吴静波以“对于 2013 年 7 月 9 日之后的逾期付款违约金，前案未予以审理和决” 为由，向北京市丰台区人民法院提华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文起诉讼，请求判令北京浩搏支付其自 2013 年 7 月 9 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏于收到北京市丰台区人民法院（2017）京 0106 民初 11894 号民事传票，驳回我公司的管辖权异议。 2017 年 6 月，赵子飞公司及华天集团因《房屋买增资扩股北京浩卖合同》纠搏时，与其原股东纷，向北京德瑞特公司和曹市丰台区人德军协议约定：北民法院提起京浩搏股东德瑞诉讼，请求详见巨潮资赵子飞诉北京浩特公司和曹德军判令北京浩讯网本公司搏一案，案件基本承诺承担北京浩搏交付涉案【2017-055 情况已在本公司搏 7 亿元以外的至半年度报告房屋，配合】《华天酒【2017-055】《华债务及正式增资发布之时，该案 2017 年 06 月 1,100 否过户并支付店集团股份天酒店集团股份扩股收购日前存暂未开庭审理。 20 日逾期交房违有限公司：有限公司：重大诉在的或有债务，并约金。北京重大诉讼、讼、仲裁进展公以其持有北京浩浩搏收到北仲裁进展公告》中说明搏 38%的股权提京市丰台区告》中说明供担保。此案所涉人民法院民债务，属于北京浩事传票搏 7 亿元以外的（2017 年债务，应由德瑞特度京 0106 公司和曹德军承民初字第担。 11061 号民事传票。其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用占同类获批的可获得关联交关联交是否超关联交关联交关联关关联交关联交关联交交易金交易额的同类披露日披露易定价易金额过获批易结算易方系易类型易内容易价格额的比度（万交易市期索引原则（万元）额度方式例元）价刊登于《证券时报》、《证券日参照公报》、向关联湖南华司同类《上受同一人销售按约定 2017 年天装饰酒店消型业务海证母公司产品、商 - 13.7 0.01% 80 否方式结 - 04 月 27 有限公费对外协券控制品、提供算日司议价执报》、劳务行《中国证券报》及巨潮资讯网的《日华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文常关联交易预计公告》，公告编号【201 7-022】刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、参照公向关联《中华天实司同类人销售按约定 2017 年国证业控股控股股酒店消型业务产品、商 - 51.6 0.03% 60 否方式结 - 04 月 27 券报》集团有东费对外协品、提供算日及巨限公司议价执劳务潮资行讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号【201 7-022】刊登参照公于《证湖南华向关联司同类券时天国际受同一人销售按约定 2017 年酒店消型业务报》、旅行社母公司产品、商 - 4.2 0.00% 200 否方式结 - 04 月 27 费对外协《证有限责控制品、提供算日议价执券日任公司劳务行报》、《上华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号【201 7-022】刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券参照公湖南华向关联报》、司同类天物业受同一人销售按约定 2017 年《中酒店消型业务管理有母公司产品、商 - 4.1 0.00% 8否方式结 - 04 月 27 国证费对外协限责任控制品、提供算日券报》议价执公司劳务及巨行潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文【201 7-022】刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券根据市报》、场价向关联《中华天实格，参人销售按约定 2017 年国证业控股控股股关联租照公司产品、商 - 152.1 3.00% 340 否方式结 - 04 月 27 券报》集团有东赁同类型品、提供算日及巨限公司场地出劳务潮资租价格讯网执行的《日常关联交易预计公告》，公告编号【201 7-022】刊登于《证券时报》、根据市《证湖南华向关联场价格，券日天国际受同一人销售参照公按约定 2017 年报》、关联租旅行社母公司产品、商司同类 - 67.8 1.33% 140 否方式结 - 04 月 27 《上赁有限责控制品、提供型场地算日海证任公司劳务出租价券格执行报》、《中国证券报》及巨华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号【201 7-022】合计 -- -- 293.5 -- 828 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无 2017 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司按类别对本期将发生的日常关联交 2017 年日常关联交易进行预计的议案》对公司 2017 年日常关联交易预计金额为 10,828 易进行总金额预计的，在报告期内万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为 348 万元，出售商品提供劳务预计金额的实际履行情况（如有） 10,000 万元，关联租赁预计金额 480 万元。报告期内实际履行与预计基本一致。交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否应收关联方债权：是否存在非期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额关联方关联关系形成原因经营性资金利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）占用关联债权对公司经营成不适用果及财务状况的影响华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付关联方债务：期初余额（万本期新增金本期归还金本期利息（万期末余额（万关联方关联关系形成原因利率元）额（万元）额（万元）元）元）华天实业控股集团有限控股股东资金拆借 58,933.12 7,082.63 7,000 1,421.75 59,015.75 公司银河（长沙）受同一母公高科技实业资金拆借 14,136.32 85.87 0 393.39 14,222.19 司控制有限公司关联债务对公司经营成果关联债务为控股股东华天集团及其子公司对公司及公司子公司的资金拆借及担保，有利于缓解及财务状况的影响公司资金压力，促进公司经营生产。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 √ 适用 □ 不适用托管情况说明报告期，公司品牌输出继续得到发展，保持对公司利润贡献度，报告期内，新签托管酒店1家，累计托管达到41家。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。（2）承包情况 √ 适用 □ 不适用承包情况说明公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天酒店、华天精选湘雅路店、紫薇华天大酒店。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明华天集团租赁公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天写字楼22层整层物业，根据市场原则定价，月租金为 25,3542.44元，即304.25万元/年。关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为126.78万元/年。上述租赁有关原则和依据按照公司2016年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1）额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3）合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期张家界华天酒店 2014 年 01 2014 年 05 月 08 连带责任保至还清之日 40,000 18,221.7 否否管理有限公司月 09 日日证;抵押止娄底华天酒店管 2014 年 01 2014 年 03 月 31 连带责任保至还清之日 24,000 14,145 否否理有限责任公司月 29 日日证;抵押止湖南灰汤温泉华 2010 年 04 2010 年 09 月 16 连带责任保 50,000 27,087 10 年否否天城置业有限责月 22 日日证;抵押华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文任公司湘潭国际金融大 2011 年 02 2011 年 03 月 31 连带责任保 10,000 3,750 9年否否厦有限公司月 25 日日证;抵押报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1）发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 124,000 63,203.7 保额度合计（B3）余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1）发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保保额度合计（C3）余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合 0 （A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计 124,000 63,203.7 计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 22.54% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 63,203.7 务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F） 63,203.7 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用采用复合方式担保的具体情况说明 1、张家界华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；2、娄底华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；3、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；4、湘潭华天大酒店有限公司(原湘潭国金）以其酒店房产作为资产抵押。（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用合同涉合同涉及资产及资产评估机评估基截至报合同订合同订的账面的评估交易价合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索立公司立对方价值价值格（万的订日期（如（如则联交易系的执行期引方名称名称（万（万元）有）有）情况元）（如元）（如有）有）永州华天城置业与好详见巨棒美公潮资讯永州华株洲市永州华司签订网，天城置好棒美 2013 年 2015 年天城委无关联委托合《2014 业有限房地产 11 月 10 无市场价否 04 月托合作关系作开发年年度责任公开发有日 24 日开发合同，报告》司限公司目前正（2015 在进行 -024）合作开发。详见巨灰汤华潮资讯天与盛网，关世华轩于签订湖南灰公司签台山市《灰汤汤温泉灰汤华订委托盛世华 2013 年 2013 年华天城华天城天城委无关联合作开轩投资 08 月无市场价否 07 月房地产置业有托合作关系发合有限公 01 日 06 日开发项限责任开发同，目司目合作公司前正在合同》进行合的公告作开（2013 发。 -034）十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况（1）半年度精准扶贫概要公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、重大环保情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 300,128,9 300,204,2 一、有限售条件股份 29.46% 75,325 75,325 29.46% 25 300,128,9 300,204,2 3、其他内资持股 29.46% 75,325 75,325 29.46% 25 300,000,0 300,000,0 其中：境内法人持股 29.44% 29.44% 00 境内自然人持股 128,925 0.01% 75,325 75,325 204,250 0.02% 718,797,0 718,721,7 二、无限售条件股份 70.54% -75,325 -75,325 70.54% 75 718,797,0 718,721,7 1、人民币普通股 70.54% -75,325 -75,325 70.54% 75 1,018,926, 1,018,926 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 000 ,000 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司增加的75,325股有限售条件股份为增加的董监高锁定股，具体原因为：报告期内，有两位董事离职，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，两位董事自离任日起锁定六个月，增加高管锁定40,675股。报告期内，公司新增一位董事，增加董监高锁定股34,650股。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数湖南华信恒源股非公开发行股票 2018 年 11 月 16 权投资企业（有 300,000,000 0 0 300,000,000 3 亿股锁定三年日限合伙）董、监、高锁定 2017 年 10 月 6 陈纪明 86,700 0 28,900 115,600 股日董、监、高锁定 2017 年 11 月 11 吴莉萍 35,325 0 11,775 47,100 股日董、监、高锁定按相关规定解除李征兵 0 0 34,650 34,650 股限售董、监、高锁定按相关规定解除郭敏 6,900 0 0 6,900 股限售合计 300,128,925 0 75,325 300,204,250 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用三、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 39,465 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末报告期内售条件的售条件的股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动普通股数普通股数股份状态数量通股数量情况量量华天实业控股 330,908,9 330,908,92 国有法人 32.48% 0 0 质押 164,580,000 集团有限公 20 湖南华信恒源 300,000,0 300,000,0 境内非国有法人 29.44% 0 0 质押 202,660,000 股权投资企 00 陕西省国际信托股份有限公其他 0.54% 5,515,146 5,515,146 0 5,515,146 司－陕国投聚华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文宝盆 93 号证券投资集合资金信托计划张朝阳境内自然人 0.50% 5,054,700 754,700 0 5,054,700 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利其他 0.30% 3,048,200 3,048,200 0 3,048,200 华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金赵立巍境内自然人 0.26% 2,605,000 0 0 2,605,000 刁守伟境内自然人 0.25% 2,514,795 1,420 0 2,514,795 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股其他 0.21% 2,175,677 0 0 2,175,677 指基金（交易所）李峻境内自然人 0.21% 2,143,961 0 0 2,143,961 魏学利境内自然人 0.21% 2,110,060 700,000 0 2,110,060 战略投资者或一般法人因配售新湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）认购公司非公开发行股票，成为公司第二大股股成为前 10 名普通股股东的情况东，持股 300,000,000 股，锁定期为三年，自 2015 年 11 月 17 日起，到 2018 年 11 月 17 （如有）（参见注 3）日解除限售,。上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东说明是否存在关联关系。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 93 号证券投资集合 5,515,146 人民币普通股 5,515,146 资金信托计划张朝阳 5,054,700 人民币普通股 5,054,700 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混 3,048,200 人民币普通股 3,048,200 合型证券投资基金赵立巍 2,605,000 人民币普通股 2,605,000 刁守伟 2,514,795 人民币普通股 2,514,795 领航投资澳洲有限公司－领航新 2,175,677 人民币普通股 2,175,677 兴市场股指基金（交易所）华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文李峻 2,143,961 人民币普通股 2,143,961 魏学利 2,110,060 人民币普通股 2,110,060 贾云鹏 1,797,120 人民币普通股 1,797,120 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见无。注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的限期初持股期末持股姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股制性股票数量数（股）数（股）（股）（股）票数量（股）票数量（股）（股）蒋利亚董事长现任 0 0 0 0 0 0 董事长、董陈纪明离任 115,600 0 0 115,600 0 0 事侯跃副董事长现任 0 0 0 0 0 0 李征兵董事现任 46,200 0 0 46,200 0 0 向军董事现任 0 0 0 0 0 0 董事、总经吴莉萍离任 47,100 0 0 47,100 0 0 理周志宏独立董事现任 0 0 0 0 0 0 许长龙独立董事现任 0 0 0 0 0 0 陈爱文独立董事现任 0 0 0 0 0 0 赵晓强独立董事现任 0 0 0 0 0 0 陈永祐独立董事现任 0 0 0 0 0 0 监事会主郭敏现任 9,200 0 0 9,200 0 0 席邓泉清监事现任 0 0 0 0 0 0 吴冰颖监事现任 0 0 0 0 0 0 袁翠玲监事现任 0 0 0 0 0 0 葛晓炳监事现任 0 0 0 0 0 0 常务副总周江军现任 0 0 0 0 0 0 经理刘胜副总经理现任 0 0 0 0 0 0 丁伟民副总经理现任 0 0 0 0 0 0 邓永平副总经理现任 0 0 0 0 0 0 侯涯宾副总经理现任 0 0 0 0 0 0 董事会秘易欣现任 0 0 0 0 0 0 书华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文钟巧萍副总经理离任 0 0 0 0 0 0 夏建春财务总监离任 0 0 0 0 0 0 唐元炽副总经理离任 0 0 0 0 0 0 贺毅副总经理离任 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 218,100 0 0 218,100 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 03 月 15 陈纪明董事长离任工作调整原因，申请离职日 2017 年 03 月 31 蒋利亚董事被选举增补董事并选举日 2017 年 04 月 05 蒋利亚董事长被选举经董事会选举日 2017 年 06 月 01 李征兵董事被选举增补董事并选举日 2017 年 05 月 09 吴莉萍董事、总经理离任工作调整，申请离职日 2017 年 05 月 09 夏建春财务总监解聘个人原因，申请离职日 2017 年 05 月 12 唐元炽副总经理解聘工作调整，申请离职日 2017 年 05 月 12 钟巧萍副总经理解聘工作调整，申请离职日 2017 年 05 月 12 贺毅副总经理解聘个人原因，申请离职日 2017 年 05 月 15 周江军常务副总经理聘任公司董事会聘任日 2017 年 05 月 15 邓永平副总经理聘任公司董事会聘任日 2017 年 05 月 15 侯涯宾副总经理聘任公司董事会聘任日 2017 年 05 月 15 丁伟民副总经理聘任公司董事会聘任日华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：华天酒店集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 420,386,151.92 471,252,242.08 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 500,000.00 0.00 应收账款 70,513,730.30 49,137,514.82 预付款项 200,488,851.07 154,624,363.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 237,512,823.79 201,009,084.45 买入返售金融资产存货 2,148,366,081.16 2,134,437,707.63 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文划分为持有待售的资产 107,546,772.51 一年内到期的非流动资产 4,695,363.19 5,282,322.72 其他流动资产 10,068,895.64 11,129,118.51 流动资产合计 3,092,531,897.07 3,134,419,125.92 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 29,382,631.58 29,382,631.58 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 15,802,566.62 17,428,665.77 投资性房地产固定资产 3,614,797,631.84 3,712,259,015.66 在建工程 1,154,465,207.53 1,130,860,765.19 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 567,932,216.44 574,959,410.37 开发支出商誉长期待摊费用 258,290,138.25 295,178,955.74 递延所得税资产 7,653,808.30 7,881,799.74 其他非流动资产 5,926,780.73 6,458,731.54 非流动资产合计 5,654,250,981.29 5,774,409,975.59 资产总计 8,746,782,878.36 8,908,829,101.51 流动负债：短期借款 1,882,811,500.00 1,497,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 124,309,964.00 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付账款 457,192,794.73 555,384,400.57 预收款项 165,695,384.98 165,199,200.94 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,945,891.79 15,461,642.58 应交税费 37,150,155.04 30,883,467.17 应付利息 4,094,860.28 41,958,011.10 应付股利其他应付款 1,078,185,953.78 1,242,240,925.63 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 728,395,461.48 852,461,321.49 其他流动负债流动负债合计 4,489,781,966.08 4,400,588,969.48 非流动负债：长期借款 944,821,988.65 1,265,368,643.27 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 438,316,197.07 239,740,615.27 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,080,000.00 1,080,000.00 递延所得税负债 31,003,997.21 31,636,093.14 其他非流动负债非流动负债合计 1,415,222,182.93 1,537,825,351.68 负债合计 5,905,004,149.01 5,938,414,321.16 所有者权益：股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00 其他权益工具华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：优先股永续债资本公积 1,453,067,151.30 1,453,067,151.30 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94 一般风险准备未分配利润 267,314,349.98 364,848,129.53 归属于母公司所有者权益合计 2,803,716,365.22 2,901,250,144.77 少数股东权益 38,062,364.13 69,164,635.58 所有者权益合计 2,841,778,729.35 2,970,414,780.35 负债和所有者权益总计 8,746,782,878.36 8,908,829,101.51 法定代表人：蒋利亚主管会计工作负责人：刘胜会计机构负责人：颜梦玉 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 194,639,729.10 247,733,443.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,310,000.00 0.00 应收账款 8,360,796.11 4,912,458.41 预付款项 49,336,823.36 37,556,092.32 应收利息应收股利其他应收款 4,115,539,682.49 3,967,490,464.19 存货 4,055,584.40 4,381,553.25 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,899,448.06 3,163,034.25 其他流动资产 360,812.83 696,951.70 流动资产合计 4,384,502,876.35 4,265,933,997.20 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文非流动资产：可供出售金融资产 1,382,631.58 1,382,631.58 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,611,923,092.55 1,612,196,827.05 投资性房地产固定资产 197,286,130.06 203,772,285.46 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 40,144,978.47 40,790,480.06 开发支出商誉长期待摊费用 30,302,972.10 37,779,351.31 递延所得税资产其他非流动资产 2,118,380.48 2,216,563.64 非流动资产合计 1,883,158,185.24 1,898,138,139.10 资产总计 6,267,661,061.59 6,164,072,136.30 流动负债：短期借款 1,812,861,500.00 1,427,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,067,718.00 0.00 应付账款 16,631,949.00 16,311,662.63 预收款项 8,555,942.90 7,349,022.93 应付职工薪酬 992,558.59 应交税费 585,252.56 943,123.75 应付利息 4,094,860.28 41,489,043.67 应付股利其他应付款 850,031,139.20 801,021,961.33 划分为持有待售的负债华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动负债 559,390,461.48 682,086,321.49 其他流动负债流动负债合计 3,255,211,382.01 2,976,201,135.80 非流动负债：长期借款 220,356,988.65 462,646,143.27 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 95,347,296.81 5,938,931.94 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 315,704,285.46 468,585,075.21 负债合计 3,570,915,667.47 3,444,786,211.01 所有者权益：股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,505,139,040.47 1,505,139,040.47 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94 未分配利润 108,271,489.71 130,812,020.88 所有者权益合计 2,696,745,394.12 2,719,285,925.29 负债和所有者权益总计 6,267,661,061.59 6,164,072,136.30 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、营业总收入 455,896,613.92 501,146,832.66 其中：营业收入 455,896,613.92 501,146,832.66 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 606,508,906.07 637,037,511.25 其中：营业成本 182,416,726.82 226,600,922.92 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26,222,353.90 19,123,937.69 销售费用 12,068,664.91 10,798,465.69 管理费用 286,872,866.48 301,224,963.12 财务费用 98,930,980.01 79,728,822.27 资产减值损失 -2,686.05 -439,600.44 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -1,626,099.15 -236,710.42 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） -152,238,391.30 -136,127,389.01 加：营业外收入 10,120,685.95 5,952,227.86 其中：非流动资产处置利得 3,253,820.25 50,610.00 减：营业外支出 456,776.75 162,921.60 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -142,574,482.10 -130,338,082.75 减：所得税费用 2,380,468.90 3,638,488.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,954,951.00 -133,976,571.62 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于母公司所有者的净利润 -97,533,779.55 -87,362,059.22 少数股东损益 -47,421,171.45 -46,614,512.40 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益 0.00 0.00 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的 0.00 0.00 税后净额七、综合收益总额 -144,954,951.00 -133,976,571.62 归属于母公司所有者的综合收益 -97,533,779.55 -87,362,059.22 总额归属于少数股东的综合收益总额 -47,421,171.45 -46,614,512.40 八、每股收益：（一）基本每股收益 -0.10 -0.09 （二）稀释每股收益 -0.10 -0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。法定代表人：蒋利亚主管会计工作负责人：刘胜会计机构负责人：颜梦玉华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 57,353,777.06 59,765,358.52 减：营业成本 36,213,560.92 35,512,369.96 税金及附加 2,007,114.57 2,146,309.76 销售费用 727,530.96 668,388.08 管理费用 34,262,615.59 37,509,144.00 财务费用 6,400,437.00 -15,493,637.42 资产减值损失 507,320.43 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -273,734.50 -236,710.42 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,531,216.48 -1,321,246.71 加：营业外收入 271,104.72 61,944.25 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 44,902.26 3,016.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -22,305,014.02 -1,262,318.46 列）减：所得税费用 235,517.15 31,320.08 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,540,531.17 -1,293,638.54 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -22,540,531.17 -1,293,638.54 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 462,714,325.26 485,352,564.20 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,100,000.00 337,600.00 收到其他与经营活动有关的现金 29,060,695.24 20,089,843.61 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 499,875,020.50 505,780,007.81 购买商品、接受劳务支付的现金 114,557,518.00 111,496,502.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 137,755,532.49 150,216,615.19 金支付的各项税费 35,432,095.32 140,114,114.04 支付其他与经营活动有关的现金 140,673,931.92 93,069,557.40 经营活动现金流出小计 428,419,077.73 494,896,789.10 经营活动产生的现金流量净额 71,455,942.77 10,883,218.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 46,563,504.98 68,454.25 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 7,690,000.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 46,563,504.98 7,758,454.25 购建固定资产、无形资产和其他 76,495,372.05 264,815,338.47 长期资产支付的现金投资支付的现金 28,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 76,495,372.05 292,815,338.47 投资活动产生的现金流量净额 -29,931,867.07 -285,056,884.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金 1,679,944,600.00 971,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 184,386,920.00 筹资活动现金流入小计 1,864,331,520.00 971,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,691,244,880.86 851,945,939.80 分配股利、利润或偿付利息支付 162,720,805.00 132,908,319.52 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 102,756,000.00 2,220,000.00 筹资活动现金流出小计 1,956,721,685.86 987,074,259.32 筹资活动产生的现金流量净额 -92,390,165.86 -16,074,259.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -50,866,090.16 -290,247,924.83 加：期初现金及现金等价物余额 455,436,527.44 734,254,382.80 六、期末现金及现金等价物余额 404,570,437.28 444,006,457.97 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 58,378,928.45 52,472,009.74 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,917,096.55 85,307,156.80 经营活动现金流入小计 116,296,025.00 137,779,166.54 购买商品、接受劳务支付的现金 25,472,746.68 22,245,244.24 支付给职工以及为职工支付的现 21,096,752.96 22,749,663.22 金支付的各项税费 3,301,073.15 27,210,025.17 支付其他与经营活动有关的现金 22,770,124.72 14,193,516.84 经营活动现金流出小计 72,640,697.51 86,398,449.47 经营活动产生的现金流量净额 43,655,327.49 51,380,717.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 271,280.00 62,244.25 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 7,690,000.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 271,280.00 7,752,244.25 购建固定资产、无形资产和其他 83,556,792.23 182,444,298.34 长期资产支付的现金投资支付的现金 21,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 83,556,792.23 203,444,298.34 投资活动产生的现金流量净额 -83,285,512.23 -195,692,054.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,605,994,600.00 876,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,605,994,600.00 876,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,503,230,811.12 703,725,387.80 分配股利、利润或偿付利息支付 105,687,318.12 85,652,491.83 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 10,540,000.00 2,220,000.00 筹资活动现金流出小计 1,619,458,129.24 791,597,879.63 筹资活动产生的现金流量净额 -13,463,529.24 84,402,120.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -53,093,713.98 -59,909,216.65 加：期初现金及现金等价物余额 247,733,443.08 206,065,395.96 六、期末现金及现金等价物余额 194,639,729.10 146,156,179.31 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 1,018, 1,453,0 2,970,4 64,408, 364,848 69,164, 一、上年期末余额 926,00 67,151. 14,780. 863.94 ,129.53 635.58 0.00 30 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,018, 1,453,0 2,970,4 64,408, 364,848 69,164, 二、本年期初余额 926,00 67,151. 14,780. 863.94 ,129.53 635.58 0.00 30 三、本期增减变动 -128,63 -97,533, -31,102, 金额（减少以“－” 6,051.0 779.55 271.45 号填列） -144,95 （一）综合收益总 -97,533, -47,421, 4,951.0 额 779.55 171.45 （二）所有者投入 16,318, 16,318, 和减少资本 900.00 900.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,018, 1,453,0 2,841,7 64,408, 267,314 38,062, 四、本期期末余额 926,00 67,151. 78,729. 863.94 ,349.98 364.13 0.00 30 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 1,018, 1,453,0 3,408,2 64,408, 653,396 218,421 一、上年期末余额 926,00 66,881. 20,508. 863.94 ,968.44 ,794.79 0.00 05 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,018, 1,453,0 3,408,2 二、本年期初余额 64,408, 653,396 218,421 926,00 66,881. 20,508. 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 0.00 05 863.94 ,968.44 ,794.79 22 三、本期增减变动 -288,54 -149,25 -437,80 金额（减少以“－” 270.25 8,838.9 7,159.2 5,727.8 号填列） 1 1 7 -288,54 -149,25 -437,80 （一）综合收益总 8,838.9 7,159.2 5,998.1 额 1 1 2 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 270.25 270.25 四、本期期末余额 1,018, 1,453,0 64,408, 364,848 69,164, 2,970,4 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 926,00 67,151. 863.94 ,129.53 635.58 14,780. 0.00 30 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 1,018,92 1,505,139 64,408,86 130,812 2,719,285 一、上年期末余额 6,000.00 ,040.47 3.94 ,020.88 ,925.29 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,018,92 1,505,139 64,408,86 130,812 2,719,285 二、本年期初余额 6,000.00 ,040.47 3.94 ,020.88 ,925.29 三、本期增减变动 -22,540, -22,540,5 金额（减少以“－” 531.17 31.17 号填列）（一）综合收益总 -22,540, -22,540,5 额 531.17 31.17 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,018,92 1,505,139 64,408,86 108,271 2,696,745 四、本期期末余额 6,000.00 ,040.47 3.94 ,489.71 ,394.12 上年金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 1,018,92 1,505,138 64,408,86 212,816 2,801,290 一、上年期末余额 6,000.00 ,770.22 3.94 ,649.13 ,283.29 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,018,92 1,505,138 64,408,86 212,816 2,801,290 二、本年期初余额 6,000.00 ,770.22 3.94 ,649.13 ,283.29 三、本期增减变动 -82,004, -82,004,3 金额（减少以“－” 270.25 628.25 58.00 号填列）（一）综合收益总 -82,004, -82,004,6 额 628.25 28.25 （二）所有者投入和减少资本华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 270.25 270.25 1,018,92 1,505,139 64,408,86 130,812 2,719,285 四、本期期末余额 6,000.00 ,040.47 3.94 ,020.88 ,925.29 三、公司基本情况华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省体改委湘体改字（1994）34号文批准，并经湖南省人民政府湘政办函(1995)210号文同意,由华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）发起设立，于1996年8月3日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为914300006167701771的营业执照，注册资本1,018,926,000.00元，股份总数1,018,926,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份300,204,250股，无限售条件的股份718,721,750 股。公司股票于1996年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属旅游服务行业。经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本财务报表业经公司2017年8月28日第六届公司董事会第二十九次会议批准对外报出。公司将湖南国际金融大厦有限公司（以下简称国金公司）、株洲华天大酒店有限公司（以下简称株洲华天）和湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称灰汤置业）、北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩搏）、益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称益阳商贸投）等32家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“在其他主体中的权益”之说明。四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司的财务报告以持续经营为基础。 2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币采用人民币为记账本位币。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算无 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6 个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 100 万元以上（含）的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法按信用风险特征组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 年以内（含 1 年） 6.00% 6.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3 年以上 30.00% 30.00% 3－4 年 30.00% 30.00% 4－5 年 100.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应单项计提坏账准备的理由收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收坏账准备的计提方法款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 存货的分类非房地产业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。房地产业：存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。 2. 发出存货的计价方法非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用月末一次加权平均法核算。房地产行业：(1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(2) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。(3)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照使用次数分次进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 13、划分为持有待售资产公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产： 1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售； 2. 已经就处置该组成部分作出决议； 3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议； 4. 该项转让很可能在一年内完成。 14、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20-35 4、4.5 2.74-4.775 机器设备年限平均法 10 4、10 9-9.6 运输工具年限平均法 5 4、10 18-19.2 电子设备年限平均法 5 4、10 18-19.2 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他设备年限平均法 5 4、10 18-19.2 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：土地使用权，为40－50 年；管理软件，为5年 20、长期资产减值对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 21、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。（3）辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 23、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 24、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 收入确认原则 (1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 房地产销售收入在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 (2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入本集团对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。 (3) 加盟（托管）费收入合同或协议规定一次性收取使用费,且不提供后续服务的,在取得收款权利的凭据时—次性确认收入；需要提供后续服务的,在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。合同或协议规定分期收取使用费或管理费的,按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。 25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 26、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并； (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 3%、5%、6%、17% 城市维护建设税应缴流转税税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 329,501.29 716,476.92 银行存款 404,240,935.99 454,720,050.52 其他货币资金 15,815,714.64 15,815,714.64 合计 420,386,151.92 471,252,242.08 其他说明其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额商业承兑票据 500,000.00 合计 500,000.00 0.00 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 80,103,1 9,589,41 70,513,73 58,567, 9,429,987 49,137,514. 合计提坏账准备的 98.99% 11.97% 98.63% 16.10% 43.72 3.42 0.30 502.28 .46 应收账款单项金额不重大但 814,115. 814,115. 814,115 814,115.5 单独计提坏账准备 1.01% 100.00% 1.37% 100.00% 50 50 .50 的应收账款 80,917,2 10,403,5 70,513,73 59,381, 10,244,10 49,137,514. 合计 100.00% 12.86% 100.00% 17.25% 59.22 28.92 0.30 617.78 2.96 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 49,293,914.83 2,957,634.89 6.00% 1至2年 17,587,230.35 1,758,723.04 10.00% 2至3年 4,688,721.20 937,744.24 20.00% 3至4年 6,568,522.98 1,970,556.89 30.00% 5 年以上 1,964,754.36 1,964,754.36 100.00% 合计 80,103,143.72 9,589,413.42 11.97% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 159,425.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余额坏账准备的比例(%) 潘XX 5,010,702.00 6.19 501,070.20 王XX 4,800,000.00 5.93 288,000.00 马XX 2,885,887.00 3.57 288,588.70 曾XX 2,683,528.66 3.32 161,011.72 万XX、李XX 1,206,518.66 1.49 72,391.12 小计 16,586,636.32 20.50 1,311,061.74 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 26,930,701.94 13.43% 12,973,721.84 8.39% 1至2年 11,353,931.35 5.66% 2,272,326.06 1.47% 2至3年 55,701,360.56 27.78% 54,792,430.14 35.44% 3 年以上 106,502,857.22 53.12% 84,585,885.16 54.70% 合计 200,488,851.07 -- 154,624,363.20 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%) 晨晖投资公司 37,965,275.02 18.94 邵阳市国土资源局 26,309,018.00 13.12 农业银行湖南分行营业部 3,600,000.00 1.80 五俏食品科技有限公司 3,040,680.31 1.52 兴业银行长沙分行 1,899,000.00 0.95 小计 72,813,973.33 36.32 其他说明：期末,预付产权式酒店租金10,565.97万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为10,565.97万元。 5、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 178,131, 74,889,9 103,241,4 178,567 74,889,93 103,677,73 53.17% 42.04% 59.78% 41.94% 独计提坏账准备的 345.75 39.08 06.67 ,678.01 9.08 8.93 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他应收款按信用风险特征组 156,655, 22,384,4 134,271,4 119,877 22,546,54 97,331,345. 合计提坏账准备的 46.76% 14.29% 40.13% 18.81% 852.93 35.81 17.12 ,893.34 7.82 其他应收款单项金额不重大但 242,065. 242,065. 242,065 242,065.1 单独计提坏账准备 0.07% 100.00% 0.08% 100.00% 12 12 .12 的其他应收款 335,029, 97,516,4 237,512,8 298,687 97,678,55 201,009,08 合计 100.00% 29.11% 100.00% 32.70% 263.80 40.01 23.79 ,636.47 2.02 4.45 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由北京德瑞特经济发展公根据预计可回收金额与 158,596,912.67 55,355,506.00 34.90% 司及曹德军账面余额的差额北京万市房地产开发有官司已了结,款项无法收 14,940,926.93 14,940,926.93 100.00% 限公司回,全额计提股权已转让，存在异议，湖南华天光电惯导技术 2,964,816.09 2,964,816.09 100.00% 收回可能性极低,全额计有限公司提湖南高地光电科技发展存在异议，收回可能性 1,628,690.06 1,628,690.06 100.00% 有限公司极低,全额计提合计 178,131,345.75 74,889,939.08 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 88,554,949.18 5,313,296.95 6.00% 1至2年 38,428,027.22 3,842,802.72 10.00% 2至3年 15,895,635.21 3,179,127.04 20.00% 3至4年 5,325,760.32 1,597,728.09 30.00% 5 年以上 8,451,481.00 8,451,481.00 100.00% 合计 156,655,852.93 22,384,435.81 16.10% 确定该组合依据的说明：华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 162,112.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金 17,563,531.77 13,388,954.16 应收暂付款 283,086,382.01 255,367,241.67 其他 34,379,350.02 29,931,440.64 合计 335,029,263.80 298,687,636.47 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例 1 年以内 1,555.22 万元，1-2 年为 7,542.03 万元，2-3 北京德瑞特经济发垫付及索赔款 158,596,912.67 年为 2,257.44 万元， 47.34% 55,355,506.00 展公司及曹德军 3-4 年为 2,100.00 万元,4 年以上为 2,405.00 万元。株洲市好棒美房地应收暂付款 24,505,129.50 1 年以内 7.31% 1,469,558.91 产开发有限公司北京万市房地产开官司补偿款 14,940,926.93 5 年以上 4.46% 14,940,926.93 发有限公司 1 年以内 282.93 万湖南华天国际旅行租金及消费 8,161,253.96 元，1-2 年为 192.60 2.44% 489,675.24 社有限责任公司万元，2-3 年 306.13 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文万元，3-4 年 34.47 万元。张家界市建筑企业劳动保险基金行业保证金 6,000,000.00 3 年以上 1.79% 6,000,000.00 统筹管理办公室合计 -- 212,204,223.06 -- 63.34% 78,255,667.08 6、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 26,995,432.67 26,995,432.67 27,556,824.26 27,556,824.26 在产品 0.00 0.00 0.00 0.00 库存商品 371,270.81 371,270.81 696,080.16 696,080.16 周转材料 740,929.53 740,929.53 1,033,051.06 1,033,051.06 开发成本 1,578,173,627.90 1,578,173,627.90 1,563,066,931.90 1,563,066,931.90 开发产品 542,084,820.25 542,084,820.25 542,084,820.25 542,084,820.25 合计 2,148,366,081.16 2,148,366,081.16 2,134,437,707.63 2,134,437,707.63 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 1、开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为240,196,163.87元。 2、开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为52,056,045.81元。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明： 7、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额长期待摊费用 4,695,363.19 5,282,322.72 合计 4,695,363.19 5,282,322.72 其他说明： 8、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待摊费用 1,970,167.25 1,383,431.11 预缴税费 8,040,493.17 8,841,673.20 待抵扣增值税 58,235.22 904,014.20 合计 10,068,895.64 11,129,118.51 其他说明： 9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 按成本计量的 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 合计 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 29,382,631.58 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元被投资单账面余额减值准备在被投资本期现金华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文位单位持股红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末比例湖南华天 3,000,000. 3,000,000. 粮油有限 60.00% 00 公司湖南华天光电惯导 1,382,631. 1,382,631. 5.00% 技术有限 58 公司北京星亿东方文化 25,000,000 25,000,000 1.70% 科技服务 .00 .00 有限公司 29,382,631 29,382,631 合计 -- .58 .58 （3）其他说明子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公司（以下简称华天湘菜公司）与湖南华龙粮油集团有限公司合资设立湖南华天粮油有限公司（以下简称华天粮油），华天湘菜公司持有华天粮油60%股份。根据华天湘菜公司与自然人李自康签订的委托管理协议，由李自康出任华天粮油的法定代表人，全面负责公司的经营管理，委托管理期内，华天湘菜公司不参与华天粮油的经营管理。由于本公司无法对华天粮油形成控制及施加重大影响,故将该项投资计入可供出售金融资产。 10、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业湖南银河金谷商务 6,819,100 -276,342. 6,542,758 服务有限 .62 50 .12 公司浙江皓谷 2,954,224 2,956,832 网络科技 2,608.00 .48 .48 有限公司北京星亿 7,655,340 -1,352,36 6,302,976 华天文化 .67 4.65 .02 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文旅游产业发展有限公司 17,428,66 -1,626,09 15,802,56 小计 5.77 9.15 6.62 17,428,66 -1,626,09 15,802,56 合计 5.77 9.15 6.62 其他说明 11、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 4,349,669,157.91 647,432,169.38 104,147,318.85 30,310,365.98 276,224,598.14 5,407,783,610.26 2.本期增加金 31,669.35 381,017.75 53,350.00 1,053,195.48 1,519,232.58 额（1）购置 31,669.35 381,017.75 53,350.00 1,053,195.48 1,519,232.58 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金 182,170.94 204,580.00 948,881.33 104,412.92 1,440,045.19 额（1）处置或 182,170.94 204,580.00 948,881.33 104,412.92 1,440,045.19 报废 4.期末余额 4,349,669,157.91 647,281,667.79 104,323,756.60 29,414,834.65 277,173,380.70 5,407,862,797.65 二、累计折旧 1.期初余额 903,701,126.44 454,361,790.89 93,085,129.11 27,531,149.06 216,069,815.53 1,694,749,011.03 2.本期增加金 66,934,028.24 21,889,343.64 1,992,775.02 342,944.98 8,690,213.46 99,849,305.34 额（1）计提 66,934,028.24 21,889,343.64 1,992,775.02 342,944.98 8,690,213.46 99,849,305.34 3.本期减少金 409,397.93 520,852.94 176,079.94 1,147,869.31 54,534.01 2,308,734.13 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文额（1）处置或 409,397.93 520,852.94 176,079.94 1,147,869.31 54,534.01 2,308,734.13 报废 4.期末余额 970,225,756.75 475,730,281.59 94,901,824.19 26,726,224.73 224,705,494.98 1,792,289,582.24 三、减值准备 1.期初余额 478,562.23 286,274.62 7,583.39 3,163.33 775,583.57 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 478,562.23 286,274.62 7,583.39 3,163.33 775,583.57 四、账面价值 1.期末账面价 3,378,964,838.93 171,265,111.58 9,414,349.02 2,685,446.59 52,467,885.72 3,614,797,631.84 值 2.期初账面价 3,445,489,469.24 192,784,103.87 11,054,606.35 2,776,053.59 60,154,782.61 3,712,259,015.66 值（2）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值房屋及建筑物 14,722,375.35 （3）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因张家界华天大酒店房屋及建筑物 265,757,230.08 尚未办理竣工决算。娄底华天大酒店房屋及建筑物 252,561,464.81 尚未办理竣工决算。灰汤华天大酒店房屋及建筑物 980,058,070.96 尚未办理竣工决算。华星置业房屋及建筑物 22,075,077.33 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文湖南华天大酒店立体车库 6,924,907.22 其他说明 12、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值灰汤温泉酒店工 161,345,745.29 0.00 161,345,745.29 161,967,384.55 161,967,384.55 程灰汤体育公园 446,674,922.21 0.00 446,674,922.21 446,245,888.17 446,245,888.17 张家界华天酒店 300,570,659.51 0.00 300,570,659.51 295,605,590.71 295,605,590.71 工程华天苑酒店工程 100,449,193.97 0.00 100,449,193.97 100,449,193.97 100,449,193.97 娄底华天酒店工 110,402,320.16 0.00 110,402,320.16 107,054,965.89 107,054,965.89 程长春华天锅炉改 4,647,373.69 0.00 4,647,373.69 4,826,390.07 4,826,390.07 造永州华天酒店工 27,932,809.98 0.00 27,932,809.98 程其他零星工程 2,442,182.72 0.00 2,442,182.72 14,711,351.83 14,711,351.83 合计 1,154,465,207.53 1,154,465,207.53 1,130,860,765.19 1,130,860,765.19 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额灰汤温 1,200,00 161,967, 621,639. 161,345, 66,300,1 金融机泉酒店 88.61% 88% 0,000.00 384.55 26 745.29 82.86 构贷款工程灰汤体 600,000, 446,245, 18,119,6 17,690,6 446,674, 165,015, 14,492,1 金融机 87.64% 94% 5.65% 育公园 000.00 888.17 48.04 14.00 922.21 381.92 73.77 构贷款张家界 658,000, 295,605, 8,858,59 3,893,52 300,570, 44,631,8 8,350,00 募股资 79.50% 81% 5.65% 华天酒 000.00 590.71 0.80 2.00 659.51 33.62 0.00 金华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文店建设工程华天苑 100,449, 100,449, 2,723,31 酒店工 50% 其他 193.97 193.97 4.77 程娄底华 533,000, 107,054, 3,374,35 27,000.0 110,402, 13,475,7 金融机天酒店 78.82% 80% 000.00 965.89 4.27 0 320.16 87.04 构贷款工程长春华 4,826,39 147,387. 326,404. 4,647,37 天锅炉 85.00% 86% 其他 0.07 62 00 3.69 改造永州华 12,575,0 15,357,7 27,932,8 金融机天酒店 45.64 64.34 09.98 构贷款工程其他零 2,136,30 530,957. 225,080. 2,442,18 其他星工程 6.19 41 88 2.72 2,991,00 1,130,86 46,388,7 22,784,2 1,154,46 292,146, 22,842,1 合计 -- -- -- 0,000.00 0,765.19 02.48 60.14 5,207.53 500.21 73.77 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明其他减少共计22,784,260.14元，系本期工程结算核减金额22,532,259.26元，转入长期待摊费用金额252,000.88元。 13、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术管理软件合计一、账面原值 1.期初余额 661,972,502.25 5,472,974.39 667,445,476.64 2.本期增加金额（1）购置（2）内部研发华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 661,972,502.25 5,472,974.39 667,445,476.64 二、累计摊销 1.期初余额 87,643,714.01 4,395,422.76 92,039,136.77 2.本期增加金 6,862,738.85 164,455.08 7,027,193.93 额（1）计提 6,862,738.85 164,455.08 7,027,193.93 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 94,506,452.86 4,559,877.84 99,066,330.70 三、减值准备 1.期初余额 446,929.50 446,929.50 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 446,929.50 446,929.50 四、账面价值 1.期末账面价 567,019,119.89 913,096.55 567,932,216.44 值 2.期初账面价 573,881,858.74 1,077,551.63 574,959,410.37 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：无相关情况 14、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额总店酒店装修改造 39,991,757.69 3,288,536.72 7,865,467.87 2,899,448.06 30,302,972.10 常德华天评星改造 13,921,678.18 116,650.00 329,565.96 1,999,490.42 东方华天改造 1,751,180.24 12,170,497.94 芙蓉华天改造 4,505,053.17 1,656,446.46 2,848,606.71 益阳华天评星改造 3,487,800.98 488,000.88 960,929.46 3,014,872.40 潇湘华天装修 11,063,506.25 25,767.51 1,638,977.48 9,450,296.28 北方华天装修改造 21,164,115.58 3,888,429.78 17,275,685.80 经济型酒店改造 17,617,321.97 1,796,169.24 15,821,152.73 长春华天装修改造 59,466,672.25 564,558.41 5,454,850.98 54,576,379.68 株洲华天装修改造 11,547,601.55 1,959,180.14 3,231,455.52 1,795,915.13 8,479,411.04 武汉华天装修改造 3,370,278.33 830,782.02 2,539,496.31 湘潭华天装修改造 6,285,981.53 478,545.56 5,807,435.97 星沙华天装修改造 18,635,220.87 74,000.00 3,386,812.50 15,322,408.37 邵阳华天装修工程 3,720,943.36 329,365.81 3,391,577.55 张家界酒店改造 13,243,992.31 1,394,513.82 11,849,478.49 灰汤华天酒店养老 58,066,281.46 2,952,522.78 55,113,758.68 公寓装修其他 9,090,750.26 683,324.70 80,807.78 8,326,617.78 合计 295,178,955.74 6,516,693.66 38,629,340.18 4,776,170.97 258,290,138.25 其他说明其他减少4,776,170.97元，其中重分类至一年内到期的非流动资产4,695,363.19元，工程结算减少80,807.78元。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 1,598,857.84 399,714.46 1,598,857.84 399,714.46 企业合并中资产账面价 29,016,375.36 7,254,093.84 29,928,341.12 7,482,085.28 值小于计税基础合计 30,615,233.20 7,653,808.30 31,527,198.96 7,881,799.74 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债企业合并中资产账面价 124,015,988.84 31,003,997.21 126,544,372.56 31,636,093.14 值大于计税基础合计 124,015,988.84 31,003,997.21 126,544,372.56 31,636,093.14 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 7,653,808.30 7,881,799.74 递延所得税负债 31,003,997.21 31,636,093.14 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣亏损 745,165,968.50 745,165,968.50 资产减值准备 107,546,310.21 107,546,310.21 合计 852,712,278.71 852,712,278.71 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2017 年 20,061,714.34 20,061,714.34 2018 年 47,198,204.50 47,198,204.50 2019 年 100,730,352.19 100,730,352.19 2020 年 181,712,504.32 181,712,504.32 2021 年 395,463,193.15 395,463,193.15 合计 745,165,968.50 745,165,968.50 -- 其他说明： 16、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付设备购置款 296,595.76 预付工程款 5,926,780.73 6,162,135.78 合计 5,926,780.73 6,458,731.54 其他说明： 17、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 1,162,811,500.00 817,000,000.00 保证借款 510,000,000.00 380,000,000.00 信用借款 210,000,000.00 300,000,000.00 合计 1,882,811,500.00 1,497,000,000.00 短期借款分类的说明：保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 18、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额货物采购款 106,720,865.44 100,998,048.71 工程款 348,057,852.84 453,456,623.79 其他 2,414,076.45 929,728.07 合计 457,192,794.73 555,384,400.57 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。 19、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额酒店餐饮业 44,243,296.90 48,820,763.57 地产业 104,019,616.73 96,116,604.73 其他 17,432,471.35 20,261,832.64 合计 165,695,384.98 165,199,200.94 （2）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明：期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 20、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 15,123,402.33 131,928,731.31 135,650,075.49 11,402,058.15 二、离职后福利-设定提 338,240.25 16,359,845.69 16,154,252.30 543,833.64 存计划合计 15,461,642.58 148,288,577.00 151,804,327.79 11,945,891.79 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 9,451,133.98 105,673,302.30 112,097,168.41 3,027,267.87 补贴 2、职工福利费 10,538,128.88 8,368,813.53 2,169,315.35 3、社会保险费 75,338.72 7,587,168.97 7,559,269.31 103,238.38 其中：医疗保险费 34,132.72 6,315,571.95 6,286,960.15 62,744.52 工伤保险费 8,324.42 821,008.07 819,817.78 9,514.71 生育保险费 32,881.58 450,588.95 452,491.38 30,979.15 4、住房公积金 56,230.23 6,375,633.37 6,379,661.79 52,201.81 5、工会经费和职工教育 5,540,699.40 1,754,497.79 1,245,162.45 6,050,034.74 经费合计 15,123,402.33 131,928,731.31 135,650,075.49 11,402,058.15 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 309,123.16 15,577,848.88 15,385,863.61 501,108.43 2、失业保险费 29,117.09 781,996.81 768,388.69 42,725.21 合计 338,240.25 16,359,845.69 16,154,252.30 543,833.64 其他说明： 21、应交税费单位：元华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额增值税 7,139,520.46 2,557,068.35 消费税 0.00 0.00 企业所得税 17,604,950.56 19,288,135.88 个人所得税 413,655.58 589,969.32 城市维护建设税 191,218.84 223,088.26 土地增值税 4,619,732.49 964,557.00 房产税 5,704,181.89 5,791,348.93 土地使用税 584,935.14 442,831.99 教育费附加 137,872.65 152,975.18 其他税费 754,087.43 873,492.26 合计 37,150,155.04 30,883,467.17 其他说明： 22、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 382,582.50 6,329,517.95 应付中期票据及债权投资利息 3,712,277.78 35,628,493.15 合计 4,094,860.28 41,958,011.10 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明： 23、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金保证金 28,336,627.31 36,665,235.81 工程款 134,879,641.79 217,073,618.97 应付暂收款 25,713,770.51 22,177,221.32 关联方往来款 682,583,257.05 751,208,245.98 商务卡 45,722,172.53 41,914,128.86 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他 160,950,484.59 173,202,474.69 合计 1,078,185,953.78 1,242,240,925.63 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款及关联方往来款。 24、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 627,005,000.00 350,575,000.00 一年内到期的长期应付款 1,390,461.48 1,886,321.49 一年内到期的其他非流动负债 100,000,000.00 500,000,000.00 合计 728,395,461.48 852,461,321.49 其他说明： 25、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 80,646,143.27 抵押借款 351,431,988.65 523,682,500.00 保证借款 593,390,000.00 661,040,000.00 合计 944,821,988.65 1,265,368,643.27 长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间： 26、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额国金公司产权式酒店融资款 146,692,920.00 13,592,600.00 融资租赁款 95,347,296.81 5,938,931.94 浩博基业合作建房融资款 171,432,680.26 195,365,783.33 益阳置业产权式酒店融资款 17,843,300.00 17,843,300.00 湖南省益中投资公司 7,000,000.00 7,000,000.00 其他说明： 1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期国金公司偿付资金13,592,600.00元，增加产权式酒店融资款146,692,920.00元。 2) 本公司向远东国际租赁有限责任公司以融资租赁的方式借入资金114,000,000.00元，累计已偿还17,262,241.71元，尚余96,737,758.29元，其中重分类计入一年内到期的其他非流动负债1,390,461.48元。 3) 北京浩搏合作建房融资额的余额为 171,432,680.26元，本期偿还23,933,103.07元。 4) 湖南省益中投资有限公司系子公司灰汤置业的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该股东为灰汤置业提供的财务资助款。 27、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 1,080,000.00 1,080,000.00 合计 1,080,000.00 1,080,000.00 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关长春华天燃煤小锅炉淘汰改造项 1,080,000.00 1,080,000.00 与资产相关目合计 1,080,000.00 1,080,000.00 -- 其他说明： 28、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计 1,018,926,000. 1,018,926,000. 股份总数 00 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明：截至2017年6月30日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，全部为无限售条件流通股。其中已被银行借款质押冻结164,580,000股，占其所持公司股份的49.74%，占公司总股本的16.15%。华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押202,660,000股，占其所持公司股份的67.55%，占公司总股本的19.89%。 29、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,404,485,446.23 1,404,485,446.23 其他资本公积 48,581,705.07 48,581,705.07 合计 1,453,067,151.30 1,453,067,151.30 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 30、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94 合计 64,408,863.94 64,408,863.94 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 31、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 364,848,129.53 653,396,968.44 调整后期初未分配利润 364,848,129.53 653,396,968.44 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -97,533,779.55 -87,362,059.22 期末未分配利润 267,314,349.98 566,034,909.22 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 32、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 454,145,051.30 182,104,338.82 496,721,805.85 226,600,922.92 其他业务 1,751,562.62 312,388.00 4,425,026.81 合计 455,896,613.92 182,416,726.82 501,146,832.66 226,600,922.92 33、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 763,480.95 1,575,166.99 教育费附加 567,930.86 1,168,618.65 房产税 21,125,847.91 土地使用税 2,655,335.50 印花税 44,989.92 营业税 16,268,137.41 土地增值税 960,095.85 其他 104,672.91 112,014.64 合计 26,222,353.90 19,123,937.69 其他说明： 34、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 7,205,370.51 6,657,987.94 折旧费 33,252.17 40,696.63 应酬费 42,871.46 50,287.60 办公费 69,308.44 75,262.28 物料用品 491,152.78 450,929.00 燃料费 13,891.00 33,580.11 租赁费 1,342,943.41 1,314,220.00 邮电费 77,685.29 76,354.21 营业推广费 348,630.89 724,795.00 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文差旅费 90,896.52 69,975.50 代理手续费 138,331.00 76,980.00 佣金 793,006.66 509,245.20 其他 1,421,324.78 718,152.22 合计 12,068,664.91 10,798,465.69 其他说明： 35、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 53,314,677.18 52,316,082.59 折旧费 85,690,847.65 79,017,975.46 无形资产摊销 6,808,950.42 5,966,400.10 长期待摊费用摊销 36,510,504.15 36,354,550.25 税费 26,511,458.27 租赁费 8,056,993.13 7,303,001.71 办公费 269,048.02 420,197.15 应酬费 379,442.98 491,393.68 水电及能源费 32,508,647.41 36,475,909.59 物料用品及低耗品摊销 1,749,194.27 2,101,102.74 制服费 384,171.20 461,979.61 差旅费 500,290.55 435,183.87 保险费 1,184,702.47 714,230.63 环保费 340,281.05 304,539.52 修理费 3,426,043.38 4,301,249.31 售房返租款 34,778,956.66 26,623,788.28 邮电费 1,054,496.63 1,016,666.01 董事会费 258,028.30 201,236.22 审计评估费 712,883.13 1,290,879.60 代付费用 3,075,825.24 6,741,627.27 车辆使用费 382,929.09 311,864.05 年检费 48,224.70 78,454.00 其他支出 15,437,728.87 11,785,193.21 合计 286,872,866.48 301,224,963.12 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 36、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 97,863,954.14 78,183,420.16 减：利息收入 1,794,120.68 1,317,740.57 金融机构手续费及其他 2,861,146.55 2,863,142.68 合计 98,930,980.01 79,728,822.27 其他说明： 37、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -2,686.05 -439,600.44 合计 -2,686.05 -439,600.44 其他说明： 38、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -1,626,099.15 -236,710.42 合计 -1,626,099.15 -236,710.42 其他说明： 39、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 3,253,820.25 50,610.00 其中：固定资产处置利得 3,253,820.25 50,610.00 3,253,820.25 政府补助 6,677,246.05 5,794,912.00 6,677,246.05 其他 189,619.65 106,705.86 189,619.65 合计 10,120,685.95 5,952,227.86 10,120,685.95 计入当期损益的政府补助：华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关因符合地方政府招商引税收返还湘潭市财政奖励资等地方性否 2,677,246.05 5,794,912.00 与收益相关 [注] 局扶持政策而获得的补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产产业扶持及张家界市财奖励业而获得的否 3,710,000.00 与收益相关奖励政局补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持特定行业、产产业扶持及长沙市芙蓉奖励业而获得的否 20,000.00 与收益相关奖励区人民政府补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持长沙市芙蓉特定行业、产产业扶持及区发展和改奖励业而获得的否 270,000.00 与资产相关奖励革局补助（按国家级政策规定依法取得）合计 -- -- -- -- -- 6,677,246.05 5,794,912.00 -- 其他说明： 40、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额其中：固定资产处置损失 55,136.42 8,938.15 55,136.42 税收滞纳金及罚款支出 242,235.06 149,092.10 242,235.06 其他 159,405.27 4,891.35 159,405.27 合计 456,776.75 162,921.60 456,776.75 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 41、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 2,380,468.90 3,638,488.87 合计 2,380,468.90 3,638,488.87 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 -142,574,482.10 按法定/适用税率计算的所得税费用 -35,643,620.53 调整以前期间所得税的影响 249,926.40 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 37,774,163.03 损的影响所得税费用 2,380,468.90 其他说明 42、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额利息收入 1,794,120.68 1,317,740.57 政府补助 6,677,246.05 337,600.00 其他 20,589,328.51 18,434,503.04 合计 29,060,695.24 20,089,843.61 收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文销售费用的付现支出 4,275,294.19 3,597,352.48 管理费用的付现支出 87,441,860.98 80,322,167.59 支付的信用卡佣金及银行手续费 2,861,146.55 2,863,142.68 预付酒店经营租金 38,500,000.00 其他 7,595,630.20 6,286,894.65 合计 140,673,931.92 93,069,557.40 支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额产权式酒店融资 75,386,920.00 关联方资金拆借 109,000,000.00 合计 184,386,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付银行融资费用 10,540,000.00 2,220,000.00 偿还产权式酒店本金 92,216,000.00 合计 102,756,000.00 2,220,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 43、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 -144,954,951.00 -133,976,571.62 加：资产减值准备 -2,686.05 -439,600.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 97,034,915.64 92,075,996.16 物资产折旧无形资产摊销 7,094,746.97 6,258,524.86 长期待摊费用摊销 37,424,100.30 39,639,584.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -43,504.98 -22,184.83 的损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 98,930,980.01 79,728,822.27 投资损失（收益以“－”号填列） 1,626,099.15 236,710.42 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 227,991.44 227,991.42 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -632,095.93 -652,865.46 存货的减少（增加以“－”号填列） -2,771,945.10 50,335,641.36 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 31,080,695.24 -22,371,992.68 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -53,558,402.92 -100,156,837.19 列）经营活动产生的现金流量净额 71,455,942.77 10,883,218.71 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 420,386,151.92 444,006,457.97 减：现金的期初余额 471,252,242.08 734,254,382.80 现金及现金等价物净增加额 -50,866,090.16 -290,247,924.83 （2）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 420,386,151.92 471,252,242.08 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：库存现金 329,501.29 716,476.92 可随时用于支付的银行存款 404,240,935.99 454,720,050.52 三、期末现金及现金等价物余额 404,570,437.28 455,436,527.44 其他说明：期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元，期初货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元。 44、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 15,815,714.64 按揭保证金存货 1,117,920,785.39 网签冻结房产面积 37086 平米固定资产 1,959,976,981.82 借款抵押无形资产 344,164,035.42 借款抵押在建工程 519,682,825.54 借款抵押合计 3,957,560,342.81 -- 其他说明：八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接湖南国际金融大非同一控制下的长沙市长沙市住宿和餐饮业 100.00% 厦有限公司企业合并湖南灰汤温泉华住宿和餐饮业、天城置业有限责宁乡县宁乡县 62.00% 投资设立房地产业任公司湖南华天国际酒长沙市长沙市住宿和餐饮业 90.00% 投资设立店管理有限公司长春华天酒店管长春市长春市住宿和餐饮业 100.00% 投资设立理有限公司株洲华天大酒店同一控制下企业株洲市株洲市住宿和餐饮业 44.71% 有限公司合并北京世纪华天酒北京市北京市住宿和餐饮业 100.00% 投资设立华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文店管理有限公司张家界华天城置张家界市张家界市房地产业 70.00% 投资设立业有限责任公司张家界华天酒店管理有限责任公张家界市张家界市住宿和餐饮业 94.42% 投资设立司邵阳华天大酒店邵阳市邵阳市住宿和餐饮业 70.00% 投资设立有限责任公司北京浩搏基业房非同一控制下企地产开发有限公北京市北京市房地产开发 43.40% 业合并司北京东方华天餐北京市北京市住宿和餐饮业 100.00% 投资设立饮管理有限公司益阳华天置业有住宿和餐饮业、益阳市益阳市 100.00% 投资设立限公司房地产业湖南华天湘菜产业发展股份有限长沙市长沙市商业 85.00% 投资设立公司湖南华天物流有长沙市长沙市商业 70.00% 投资设立限公司华天（湖南）投长沙市长沙市投资管理 70.00% 投资设立资有限责任公司邵阳华天置业有邵阳市邵阳市房地产业 70.00% 投资设立限责任公司永州华天酒店管永州市永州市住宿和餐饮业 100.00% 投资设立理有限责任公司娄底华天酒店管娄底市娄底市住宿和餐饮业 60.00% 投资设立理有限责任公司永州华天城置业同一控制下企业永州市永州市房地产业 70.00% 有限责任公司合并湖南华天文化娱同一控制下企业长沙市长沙市住宿和餐饮业 75.00% 乐发展有限公司合并长沙华盾实业有非同一控制下的长沙市长沙市房地产业 100.00% 限公司企业合并长沙华盾酒店管非同一控制下的长沙市长沙市住宿和餐饮业 100.00% 理有限责任公司企业合并湖北华天大酒店非同一控制下的武汉市武汉市住宿和餐饮业 100.00% 有限责任公司企业合并湘潭华天大酒店湘潭市湘潭市住宿和餐饮业 100.00% 非同一控制下的华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文有限公司企业合并益阳市资阳商贸非同一控制下的投资开发有限公益阳市益阳市房地产业 100.00% 企业合并司益阳银城华天酒非同一控制下的店管理有限责任益阳市益阳市住宿和餐饮业 100.00% 企业合并公司娄底华天置业有娄底市娄底市房地产业 60.00% 投资设立限责任公司湖南华星置业有长沙市长沙市房地产业 57.00% 分立限责任公司湖南华天商业管长沙市长沙市物业管理 100.00% 投资设立理有限公司湖南华天资产管长沙市长沙市资产管理 100.00% 投资设立理有限责任公司湖南华天养老健长沙市长沙市健康养老 100.00% 投资设立康有限公司湖南华天云服电长沙市长沙市电子商务 100.00% 投资设立子商务有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 1、本公司持有株洲华天44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出，且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。 2、本公司持有北京浩搏(以下简称北京浩搏)43.40%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出，且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够决定该公司的财务和经营决策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利湖南华天国际酒店管理 10.00% 269,332.41 11,777,386.45 有限公司湖南灰汤温泉华天城置 38.00% -13,557,832.15 -64,062,410.94 业有限责任公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文张家界华天城置业有限 30.00% 747,763.02 25,228,008.56 责任公司张家界华天酒店管理有 5.58% -119,313.62 21,689,879.37 限责任公司株洲华天大酒店有限公 55.29% -498,204.06 74,646,640.66 司邵阳华天大酒店有限责 30.00% -2,698,705.76 18,616,449.73 任公司北京浩搏基业房地产开 56.60% -24,327,108.33 -125,753,890.11 发有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计湖南华天国际 28,875.8 32,657.3 20,879.9 20,879.9 25,180.2 44,124.3 29,592.7 18,084.6 18,084.6 酒店管 3,781.49 2 0 2 2 8 4 2 6 理有限公司湖南灰汤温泉华天城 39,951.0 188,083. 228,034. 221,272. 23,621.0 244,893. 39,298.4 190,854. 230,152. 217,739. 25,704.0 243,443. 置业有 6 82 88 41 0 41 2 03 45 13 0 限责任公司张家界华天城 39,636.4 39,638.9 31,229.5 31,229.5 39,614.1 39,617.1 31,457.1 31,457.1 置业有 2.48 3.01 3 1 8 8 8 9 1 限责任公司张家界华天酒 22,737.5 69,308.4 92,045.9 33,007.2 20,168.0 53,175.2 22,633.7 69,783.0 92,416.8 30,857.2 22,475.0 53,332.2 店管理 3 3 7 1 0 1 5 8 3 6 0 有限责任公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文株洲华天大酒 11,602.4 18,390.6 12,317.4 19,189.2 6,788.19 4,890.74 4,890.74 6,871.78 5,599.21 5,599.21 店有限 7 6 6 公司邵阳华天大酒 30,428.7 35,197.9 28,992.4 28,992.4 31,345.9 35,802.5 28,697.4 28,697.4 店有限 4,769.14 4,456.64 6 0 2 2 0 4 9 责任公司北京浩搏基业 129,808. 129,809. 134,884. 17,143.2 152,028. 129,643. 129,645. 128,028. 19,536.5 147,565. 房地产 1.39 1.71 58 97 76 7 02 70 41 81 8 39 开发有限公司单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量湖南华天国际酒店管理 6,458.01 269.33 269.33 -877.00 6,641.16 594.83 594.83 643.06 有限公司湖南灰汤温泉华天城置 4,317.44 -3,567.85 -3,567.85 -1,078.53 3,869.61 -2,731.80 -2,731.80 -2,082.37 业有限责任公司张家界华天城置业有限 70.32 249.25 249.25 1,027.16 4,623.77 245.48 245.48 3,114.50 责任公司张家界华天酒店管理有 2,159.74 -213.82 -213.82 520.41 2,036.20 -204.70 -204.70 309.75 限责任公司株洲华天大酒店有限公 2,722.05 -90.11 -90.11 615.39 3,189.02 -215.29 -215.29 498.22 司邵阳华天大酒店有限责 1,697.99 -899.57 -899.57 459.52 1,721.06 -1,125.71 -1,125.71 239.27 任公司北京浩搏基业房地产开 -4,298.08 -4,298.08 153.62 -4,331.59 -4,331.59 434.46 发有限公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法湖南银河金谷商长沙市长沙市其他金融业 25.00% 权益法核算务服务有限公司浙江皓谷网络科杭州市杭州市服务业 20.00% 权益法核算技有限公司北京星亿华天文化旅游产业发展北京市北京市服务业 30.00% 权益法核算有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无（2）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额北京星亿华天文湖南银河金谷北京星亿华天文湖南银河金谷商浙江皓谷网络科浙江皓谷网络科化旅游产业发展商务服务有限公化旅游产业发展务服务有限公司技有限公司技有限公司有限公司司有限公司流动资产 7,281,482.04 14,052,884.47 11,085,624.78 8,609,019.78 13,935,176.38 15,546,069.21 非流动资产 22,530,202.54 838,920.17 484,464.56 22,161,912.71 885,908.00 74,119.52 资产合计 29,811,684.58 14,891,804.64 11,570,089.34 30,770,932.49 14,821,084.38 15,620,188.73 流动负债 3,640,652.08 107,642.24 767,290.16 3,494,529.99 49,961.99 309,507.38 负债合计 3,640,652.08 107,642.24 767,290.16 3,494,529.99 49,961.99 309,507.38 归属于母公司股 26,171,032.50 14,784,162.40 10,802,799.18 27,276,402.50 14,771,122.39 15,310,681.35 东权益按持股比例计算 6,542,758.13 2,956,832.48 6,302,976.02 6,819,100.62 2,954,224.48 7,655,340.67 的净资产份额对联营企业权益 6,542,758.13 2,956,832.48 6,302,976.02 6,819,100.62 2,954,224.48 7,655,340.67 投资的账面价值华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文营业收入 57,397.39 316,999.04 2,037,735.85 153,301.71 净利润 -1,105,370.00 13,040.01 -4,507,882.17 -946,841.66 综合收益总额 -1,105,370.00 13,040.01 -4,507,882.17 -946,841.66 其他说明九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例华天实业控股集团长沙市实业投资 52600 万元 32.48% 32.48% 有限公司本企业的母公司情况的说明华天实业控股集团有限公司（简称华天集团）是一家以酒店业为主，覆盖旅行社及景区、旅游（商业）地产、装饰物业等领域的综合性酒店旅游集团，湖南省属旅游龙头骨干企业。公司为国有独资集团企业，直属湖南省国资委管理。集团旗下核心企业——华天酒店集团股份有限公司（股票简称“华天酒店”，股票代码000428）是区域内最早的旅游服务类上市公司。本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注财务报表附注。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系湖南华天国际旅行社有限责任公司受同一母公司控制湖南华天装饰有限公司受同一母公司控制银河（长沙）高科技实业有限公司受同一母公司控制湖南华天物业管理有限公司受同一母公司控制其他说明华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额湖南华天装饰有限酒店装修 19,989,534.00 公司出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额华天实业控股集团有限公司酒店消费 516,591.10 180,539.68 湖南华天国际旅行社有限责任酒店消费 42,842.30 62,413.69 公司湖南华天装饰有限公司酒店消费 137,309.50 85,145.02 湖南华天物业管理有限公司酒店消费 41,397.00 1,521.00 湖南华天装饰有限公司售房款 4,029,950.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入华天实业控股集团有限公司房屋建筑物 1,521,254.64 1,521,254.64 湖南华天国际旅行社有限责房屋建筑物 678,924.56 633,840.78 任公司本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明（3）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕华天实业控股集团有限 120,000,000.00 2017 年 06 月 16 日 2018 年 06 月 15 日否公司华天实业控股集团有限 70,000,000.00 2016 年 09 月 28 日 2017 年 09 月 27 日否公司华天实业控股集团有限 50,000,000.00 2017 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 10 日否公司华天实业控股集团有限 100,000,000.00 2017 年 01 月 20 日 2018 年 01 月 20 日否公司华天实业控股集团有限 50,000,000.00 2017 年 03 月 20 日 2018 年 03 月 19 日否公司华天实业控股集团有限 30,000,000.00 2017 年 01 月 20 日 2018 年 01 月 19 日否公司华天实业控股集团有限 90,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2017 年 09 月 29 日否公司华天实业控股集团有限公司、银河（长沙）高 220,000,000.00 2014 年 03 月 31 日 2021 年 12 月 30 日否科技实业有限公司华天实业控股集团有限公司、银河（长沙）高 335,000,000.00 2014 年 05 月 08 日 2021 年 12 月 30 日否科技实业有限公司关联担保情况说明（4）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入华天实业控股集团有限 430,834,040.91 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日公司银河（长沙）高科技实 116,088,298.46 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日业有限公司拆出（5）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文关键管理人员报酬 984,065.20 1,060,200.00 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备华天实业控股集团应收账款 297,763.51 17,865.81 69,104.41 4,146.26 有限公司湖南华天装饰有限应收账款 137,509.36 8,250.56 134,396.65 8,063.80 公司湖南华天国际旅行应收账款 373,693.52 22,421.61 342,756.38 20,565.38 社有限责任公司湖南华天物业管理应收账款 41,775.96 2,506.56 300.00 18.00 有限公司小计 850,742.35 51,044.54 546,557.44 32,793.44 湖南华天国际旅行其他应收款 8,161,253.96 455,459.13 7,590,985.54 455,459.13 社有限责任公司湖南华天装饰有限其他应收款 317,517.20 19,051.03 公司湖南华天物业管理其他应收款 1,824,102.05 109,446.12 1,931,225.48 115,873.53 有限公司小计 10,302,873.21 618,172.39 9,522,211.02 571,332.66 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款湖南华天装饰有限公司 80,606,850.66 116,052,067.62 小计 80,606,850.66 116,052,245.62 其他应付款湖南华天装饰有限公司 46,087,973.09 56,027,048.02 其他应付款华天实业控股集团有限公司 491,557,344.69 551,101,919.29 银河（长沙）高科技实业有限其他应付款 144,937,939.27 144,079,278.67 公司小计 682,583,257.05 751,208,245.98 应付利息华天实业控股集团有限公司 13,333.33 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文小计 13,333.33 十、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺 (一) 重要承诺事项 1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响 (1) 售后租回业务简介 1) 本公司子公司湖南益阳置业有限公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式为：在产权式酒店销售后，同时约定：第一，自房产销售同时由本公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权式酒店销售后的第五年或第六年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第五年或第六年可以行使是否回购的选择权，第十年或第十二年则由回购方强制回购。湖南益阳置业有限公司的回购方为华天集团，回购金额为6,713.20万元。国金公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式：为在产权式酒店销售后，同时约定：第一，自房产销售同时由国金公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权式酒店销售后的第三年至第五年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第三年至第五年可以行使是否回购的选择权，租赁期满五年则由国金公司强制回购，回购金额为14,669.29万元。截至2017年6月30日, 在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为6,480.22万元, 其中已预付租金1,067.49万元,未付租金5,412.73万元。 2) 控股子公司国金公司、湖南益阳置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房产业务，其具体操作模式为：(1) 公司将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户，并在买受人付清全部房款后办理产权过户及交接手续，同时约定，业主将其所购房产租赁给公司经营，租赁期限为10－15年。(2) 租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，公司有优先续租权。 (3) 租赁期达到一定的年限后，如业主对所拥有的房产进行转让，转让价款不高于合同约定的价款时,公司有优先购买权。截至2017年6月30日,在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为47,680.01万元,其中已预付租金9,498.48万元,未付租金 38,181.53万元。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项 2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏 43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，购买日之前即已存在的账外债务及或有债务，全部由德瑞特公司及曹德军承担，并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的 38% 股权提供质押，2013 年3月29日，德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续，将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公司。本公司完成增资后，南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2,500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出一审判决，判决驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩博均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉。2016年7月27日，江苏省高级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判决。 2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。公司于 2017 年 7 月 27 日，最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。十一、其他重要事项 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1. 永州华天置业房地产项目合作开发事项 2013年11月10日,子公司永州华天置业与好棒美公司、株洲市金都实业有限公司（以下简称金都实业）签订《永州华天城房地产开发项目合作合同》，合同约定主要事项如下： (1) 由永州华天置业注册设立项目分公司，并向好棒美公司提供80亩的土地以项目分公司名义进行房地产开发, 金都实业为好棒美公司的开发行为提供担保。 (2) 项目分公司营运团队由好棒美公司负责组建，项目负责人由好棒美公司派出，项目开发所需的营运资金由好棒美公司筹集，项目的建设及销售均由好棒美公司负责。永州华天置业向项目分公司派驻副总经理和财务经理各一名，负责掌控项目分公司公章、财务专用章、法人代表私章等重要印章，该等印章的使用必须征得永州华天置业的书面同意。 (3) 项目分公司单独开立银行账户，单独建账，独立核算，自负盈亏。除合同约定由永州华天置业享有的收益和权益外，房地产开发项目的所有成果均归好棒美公司所有。 (4) 永州华天置业向好棒美公司收取项目合作开发收益，项目合作开发收益由基本收益和浮动收益两部分构成，其中基本收益为9,600万元，浮动收益按项目开发销售额的7%收取。除此之外，项目分公司所有的税后净利润全部归好棒美公司所有。 (5) 在房地产项目开发期间，项目分公司其所产生的所有债权债务及法律纠纷均由好棒美公司承担，与永州华天置业无关。此外，好棒美公司以项目分公司名义与相关的施工单位签订项目施工合同时，需要在合同中特别约定，如好棒美公司拖欠施工方的工程款、人工工资或其他债务，由施工方直接向好棒美公司追索，与永州华天置业无关。好棒美公司不得以项目分公司的名义对外融资和担保。 2014年度，永州华天置业累计收到好棒美公司支付项目合作开发基本收益9,600万元，并且按合同约定向好棒美公司移交了80亩土地。 2016年3月，好棒美公司和项目分公司以80亩土地作为抵押物,以永州华天置业的名义向永州农村商业银行借款2,500.00 万元。根据永州华天置业与好棒美公司、金都实业及项目分公司签订的三方协议约定,该项借款专项用于房地产项目开发，借款本息由好棒美公司及金都实业共同承担，截至2017年6月30日，上述借款累计已使用24,505,129.5元，房地产项目正在开发中。十二、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文按信用风险特征组 8,708,36 347,572. 8,360,796 5,260,0 347,572.5 4,912,458.4 合计提坏账准备的 100.00% 3.99% 100.00% 6.61% 8.70 59 .11 31.00 9 应收账款 8,708,36 347,572. 8,360,796 5,260,0 347,572.5 4,912,458.4 合计 100.00% 3.99% 100.00% 6.61% 8.70 59 .11 31.00 9 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 4,842,058.34 290,523.50 6.00% 1至2年 43,263.88 4,326.39 10.00% 2至3年 143,299.62 28,659.92 20.00% 3至4年 45,366.36 13,609.91 30.00% 5 年以上 10,452.87 10,452.87 100.00% 合计 5,084,441.07 347,572.59 6.84% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(% 坏账准备上海携程国际旅行社有限公司 469,182.18 5.39% 28,150.93 海球（广州）商业有限公司 453,966.24 5.21% 27,237.97 湖南华天文化娱乐有限公司 252,480.56 2.90% 肖XX 150,329.60 1.73% 9,019.78 湖南金鼎控股集团有限公司 137,345.27 1.58% 8,240.72 小计 1,463,303.85 16.80% 72,649.40 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 4,593,50 4,593,50 4,593,5 4,593,506 独计提坏账准备的 0.11% 100.00% 0.11% 100.00% 6.15 6.15 06.15 .15 其他应收款按信用风险特征组 3,993,1 4,141,24 25,705,8 4,115,539 25,705,88 3,967,490,4 合计提坏账准备的 99.89% 0.62% 96,351. 99.89% 0.64% 5,569.38 86.89 ,682.49 6.89 64.19 其他应收款 3,997,7 4,145,83 30,299,3 4,115,539 30,299,39 3,967,490,4 合计 100.00% 0.73% 89,857. 100.00% 0.76% 9,075.53 93.04 ,682.49 3.04 64.19 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由湖南高地光电科技发展根据预计可回收金额与 1,628,690.06 1,628,690.06 100.00% 有限公司账面余额的差额湖南华天光电惯导技术根据预计可回收金额与 2,964,816.09 2,964,816.09 100.00% 有限公司账面余额的差额合计 4,593,506.15 4,593,506.15 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 25,586,374.33 1,535,182.46 6.00% 1至2年 7,759,219.42 775,921.94 10.00% 2至3年 3,926,328.21 785,265.64 20.00% 3至4年 8,580,103.35 2,574,031.01 30.00% 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 年以上 20,035,485.84 20,035,485.84 100.00% 合计 65,887,511.15 25,705,886.89 52.48% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金 48,701.00 30,906.00 应收暂付款 60,378,349.74 45,111,779.48 内部往来 4,075,358,058.23 3,944,215,452.70 其他 10,053,966.56 8,431,719.05 合计 4,145,839,075.53 3,997,789,857.23 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例长沙华盾实业有限公内部往来 950,227,917.75 2 年以内 22.92% 司北京浩搏基业房地产内部往来 601,218,942.59 2 年以内 14.50% 开发有限公司湖南灰汤温泉华天城内部往来 538,960,307.12 2 年以内 13.00% 置业有限责任公司长沙华盾酒店管理有内部往来 259,167,167.75 2 年以内 6.25% 限责任公司湖南国际金融大厦有内部往来 245,821,684.11 2 年以内 5.93% 限公司合计 -- 2,595,396,019.32 -- 62.60% 3、长期股权投资单位：元项目期末余额期初余额华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,669,423,501.95 67,000,000.00 1,602,423,501.95 1,669,423,501.95 67,000,000.00 1,602,423,501.95 对联营、合营企 9,499,590.60 9,499,590.60 9,773,325.10 9,773,325.10 业投资合计 1,678,923,092.55 67,000,000.00 1,611,923,092.55 1,679,196,827.05 67,000,000.00 1,612,196,827.05 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额湖南华天文化娱 15,106,875.00 15,106,875.00 乐有限公司湖南华天国际酒 900,000.00 900,000.00 店管理有限公司长沙华盾实业有 28,461,576.05 28,461,576.05 限公司长沙华盾酒店管 28,461,576.05 28,461,576.05 理有限责任公司益阳华天置业有 10,000,000.00 10,000,000.00 限公司北京东方华天餐 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 饮管理有限公司华天投资有限公 7,000,000.00 7,000,000.00 司湖南国际金融大 6,155,001.00 6,155,001.00 厦有限公司北京北方华天置 80,000,000.00 80,000,000.00 业有限公司湖南华天湘菜产业发展股份有限 17,520,000.00 17,520,000.00 公司永州华天酒店管 10,000,000.00 10,000,000.00 理有限公司湖北华天大酒店 309,462,550.00 309,462,550.00 有限责任公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 任公司华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文长春华天酒店管 405,509,800.00 405,509,800.00 理有限公司邵阳华天置业有 14,000,000.00 14,000,000.00 限公司株洲华天大酒店 52,196,120.01 52,196,120.01 有限公司湖南华天物流有 2,100,000.00 2,100,000.00 限公司湘潭华天大酒店 24,030,920.19 24,030,920.19 有限公司益阳市资阳商贸投资开发有限公 9,014,647.00 9,014,647.00 司湖南银城酒店管 24,835,353.00 24,835,353.00 理有限责任公司邵阳华天大酒店 70,000,000.00 70,000,000.00 有限责任公司张家界华天城置 14,000,000.00 14,000,000.00 业有限责任公司张家界华天酒店管理有限责任公 406,000,000.00 406,000,000.00 司北京浩搏基业房地产开发有限公 11,421,100.00 11,421,100.00 司永州华天置业有 32,547,983.65 32,547,983.65 限责任公司湖南华星置业有 5,700,000.00 5,700,000.00 限责任公司湖南华天资产管 10,000,000.00 10,000,000.00 理有限责任公司湖南华天养老健 5,000,000.00 5,000,000.00 康有限公司湖南华天云服电 3,000,000.00 3,000,000.00 子商务有限公司合计 1,669,423,501.95 1,669,423,501.95 67,000,000.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业湖南银河金谷商务 6,819,100 -276,342. 6,542,758 服务有限 .62 50 .12 公司浙江皓谷 2,954,224 2,956,832 网络科技 2,608.00 .48 .48 有限公司 9,773,325 -273,734. 9,499,590 小计 .10 50 .60 9,773,325 -273,734. 9,499,590 合计 .10 50 .60 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 57,353,777.06 36,213,560.92 59,765,358.52 35,512,369.96 合计 57,353,777.06 36,213,560.92 59,765,358.52 35,512,369.96 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -273,734.50 -236,710.42 合计 -273,734.50 -236,710.42 十三、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目金额说明非流动资产处置损益 3,198,683.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 6,677,246.05 减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,020.68 减：所得税影响额 2,564.63 少数股东权益影响额 988,336.07 合计 8,673,008.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 -3.42% -0.10 -0.10 扣除非经常性损益后归属于公司 -3.72% -0.10 -0.10 普通股股东的净利润华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十九次会议决议及独立董事意见等有关附件； 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告； 3、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。
附件：公告原文

华天酒店：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-30

华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
    2017 年半年度报告
         2017-082
      2017 年 08 月
                                         华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管
人员)颜梦玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
    公司在本报告第四节“ 经营情况分析与讨论” 中”十、公司面对的风险及应
对措施“部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者
关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                    目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 54
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 56
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135
                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               释义
                释义项                 指                              释义内容
本公司、公司、华天酒店                 指   华天酒店集团股份有限公司
控股股东、第一大股东，集团，华天集团   指   华天实业控股集团有限公司
战略投资者、第二大股东                 指   湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）
湖南华天                               指   母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店）           指   湖南国际金融大厦有限公司
银城华天（大酒店）                     指   益阳银城华天酒店管理有限责任公司
银城项目                               指   益阳市资阳商贸投资开发有限公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）         指   湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天城                             指   邵阳华天城置业有限责任公司
邵阳华天（大酒店）                     指   邵阳华天大酒店有限责任公司
张家界华天城                           指   张家界华天城置业有限责任公司
张家界华天（大酒店）                   指   张家界华天酒店管理有限公司
株洲华天（大酒店）                     指   株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司                               指   长沙华盾实业有限公司
武汉华天（大酒店）                     指   湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店）                     指   长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店）                     指   湘潭华天大酒店有限公司
华天物流                               指   湖南华天物流有限公司
北京浩搏                               指   北京浩搏基业房地产开发有限公司
华天湘菜                               指   湖南华天湘菜产业发展股份有限公司
星沙华天（大酒店）                     指   长沙华盾酒店管理有限责任公司
世纪华天（大酒店）                     指   北京世纪华天酒店管理有限公司
永州华天（大酒店）                     指   永州华天酒店管理有限责任公司
永州华天城                             指   永州华天城置业有限责任公司
华星置业                               指   湖南华星置业有限责任公司
娄底华天（大酒店）                     指   娄底华天酒店管理有限责任公司
武汉华天（大酒店）                     指   湖北华天大酒店有限责任公司
华天资管                               指   湖南华天资产管理有限责任公司
华天云服                               指   湖南华天云服电子商务有限公司
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                 华天酒店                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           华天酒店集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）   华天酒店
公司的外文名称（如有）   HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人         蒋利亚
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 易欣                                 叶展
                                     长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大    长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大
联系地址
                                     酒店贵宾楼五楼                       酒店贵宾楼五楼
电话                                 0731-84442888-80928                  0731-84442888-80889
传真                                 0731-84442270                        0731-84442270
电子信箱                             huatianzqb@163.com                   huatianzqb@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                   本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                455,896,613.92               501,146,832.66                       -9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -97,533,779.55               -87,362,059.22                     -11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -106,206,788.05               -90,088,079.48                     -17.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               71,455,942.77                10,883,218.71                      556.57%
基本每股收益（元/股）                                    -0.10                          -0.09                  -11.11%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.10                          -0.09                  -11.11%
加权平均净资产收益率                                    -3.42%                     -2.78%                       -0.64%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 8,746,782,878.36             8,908,829,101.51                      -1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,803,716,365.22             2,901,250,144.77                      -3.36%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                        项目                                       金额                               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                3,198,683.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                              6,677,246.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -212,020.68
减：所得税影响额                                                             2,564.63
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                         988,336.07
合计                                                                  8,673,008.50             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （1）报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素
     报告期内，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。
     酒店业：报告期内，随着公司管理团队更新与组织机构调整，公司的经营思路进一步调整，确立了“高端为主，中端为
辅”的指导思想，辅以“成为管理者，而非所有者”的转型思路，积极开拓轻资产模式，逐步对原有模式进行调整。报告期内，
新签托管酒店1家（在建）。目前，公司自营加托管酒店共63家，其中自营酒店22家，托管酒店41家，累计拥有会员过百万。
自营和托管酒店已涵盖湖南13个地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入44，
989万元，同比增加1.33%。
     房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、灰汤华天城项目、永州华天城项
目、北京浩搏基业项目等。随着一二线城市房价地价快速上涨，政策分化，分类调控进一步显现。报告期内因地产政策和环
境等因素影响，公司放缓楼盘建设，去库存是公司房地产业当前的主要任务，地产收入下降明显，报告期内营业收入为245
万元。
     （2）报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位
     由于前期行业快速扩张的影响，目前我国高端酒店业整体面临较为激烈的竞争态势。
     自2013年高端酒店行业整体利润大幅度下跌后，随着这几年高端酒店行业的调整，高端酒店行业内部也发生了分化，一
二线城市由于经济较为发达，商务活动较多，消费能力较强，也促进了位于上述地区的高端酒店企稳回升。随着新形势下消
费者需求的变化，酒店行业的发展也日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产
业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。
     一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端价位的酒店，高端酒店消费
需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向
上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价比高的中端型酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，
酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网
来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。
     房地产业：2017年房地产政策持续收紧。一方面，一二线城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加
码，遏制投资投机性需求，防范房地产造成的金融风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环
境。目前，房地产市场仍将以去库存为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             无重大变化
固定资产                             无重大变化
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，在省内率
先引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理
团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所
有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞
争力能得到不断提升。
     1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股
东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善
公司治理结构及加速公司市场化进程。
     2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善
的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。
同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。
     3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实
战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市
场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。
     4、持续扩张的品牌影响力，公司拥有多家高端自营酒店，旗下托管酒店数量不断增加。为增强品牌竞争力，公司大力
发展托管酒店，报告期内新增托管酒店1家。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公
司向“品质生活”供应商升级转型，实现品牌飞跃发展。
     5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、
精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可。
     6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌
优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道
整合资源，提高资产的使用效率。
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    1、报告期总体情况概述
    为应对当前经济形势，公司一方面全面深化改革，推进组织机构调整，完善现代公司治理体系；另一方面，公司转变经
营思路，在做精做优酒店业务基础上，积极布局轻资产模式，增加托管酒店力度，积极输出自有品牌。
    2、报告期营收分析
    报告期内，公司实现营业收入45,589.66万元，比上年同期50,114.68万元减少4525.02万元，同比减少9.03%。归属于上市
公司股东的净利润为-9,753.38万元，比上年同期-8,736.21万元减少1017.17万元，同比下降11.64%。营业收入和净利润的同比
减少主要是受房地产板块销售大幅度减少的影响。
    从行业来看，作为公司主要业务的酒店业营业收入、毛利率有所提升，同比分别提升1.33%与1.26%。尽管酒店经营压
力仍较大，但公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，取得了一些效果。报告期内，酒店业实现营业收入44,989
万元，同比增加1.33%，其中：餐饮板块收入微降，同比下降0.68%；客房板块有所提升，营业收入同比增加7.25%，酒店业
整体经营形势有所好转。本报告期末，客房板块整体出租率为63.28%，其中五星级酒店平均房价为557元，四星级酒店平均
房价为347元。
    地产业务：本期公司地产销售收入下降，由去年同期的5,091万降为245万。地产收入下降的主要原因是公司地产项目库
存以商业地产为主，去化难度较大。本期地产销售收入主要来自于益阳项目，销售面积约3100平方米。
    3.报告期利润分析
    报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-9753.38万元，同比下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润下降的主
要的原因是地产项目营业收入下降，导致公司整体利润水平下降。
    4.报告期资产分析
    报告期公司总资产、归属母公司所有者权益同比均下降，两项指标分别下降1.82个百分点与3.36个百分点。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                             单位：元
                              本报告期                 上年同期             同比增减                  变动原因
营业收入                        455,896,613.92          501,146,832.66                 -9.03%
营业成本                        182,416,726.82          226,600,922.92              -19.50%
销售费用                         12,068,664.91           10,798,465.69                 11.76%
管理费用                        286,872,866.48          301,224,963.12                 -4.76%
财务费用                         98,930,980.01           79,728,822.27                 24.08% 利息资本化减少导致
                                                                                                子公司亏损增加，导致
所得税费用                        2,380,468.90            3,638,488.87              -34.58%
                                                                                                计提所得税减少
                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动产生的现金流
                                     71,455,942.77       10,883,218.71                  556.57% 支付的税费减少
量净额
投资活动产生的现金流                                                                               构建固定资产同比大幅
                                 -29,931,867.07         -285,056,884.22                  -89.50%
量净额                                                                                             度下降
筹资活动产生的现金流
                                 -92,390,165.86          -16,074,259.32                 -474.77% 偿还融资款增加
量净额
现金及现金等价物净增
                                 -50,866,090.16         -290,247,924.83                  -82.47% 以上情况综合导致
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
                                                                                                                单位：元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本        毛利率
                                                                          同期增减        同期增减           期增减
分行业
酒店服务业          449,897,782.14     178,598,616.98       60.30%              1.33%              -1.79%         1.26%
房地产业              2,454,752.95         910,791.80       62.90%            -95.18%          -97.85%            46.12%
其他                  3,544,078.83       2,907,318.04       17.97%             94.07%         151.46%           -18.72%
分产品
餐饮                165,776,873.19      99,805,247.16       39.80%             -0.67%              -3.63%         1.85%
客房                206,659,783.38      64,846,316.36       68.62%              7.25%          16.62%             -2.52%
娱乐                 29,685,871.07       7,200,054.05       75.75%              0.55%          -16.84%            5.08%
售房款                 703,190.33          598,403.80       14.90%            -98.62%          -98.59%            -1.88%
其他                 53,070,895.95       9,966,705.45       81.22%             -6.39%          -34.38%            8.01%
分地区
湖南地区            363,834,872.64     151,127,216.11       58.46%            -10.37%          -21.13%            5.66%
北京地区             38,335,094.78      11,200,404.87       70.78%              9.02%              4.76%          1.19%
吉林地区             30,422,675.06      13,343,266.00       56.14%            -15.70%          -17.06%            0.72%
湖北地区             23,303,971.44       6,745,839.84       71.05%             19.38%              -3.63%         6.91%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
                                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                   单位：元
                           本报告期末                    上年同期末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例
                    420,386,151.9
货币资金                                  4.81% 444,006,457.97          4.78%    0.03%
应收账款            70,513,730.30         0.81% 97,476,875.92           1.05%   -0.24%
                    2,148,366,081.                2,176,275,648.
存货                                     24.56%                        23.42%    1.14%
                               16
长期股权投资        15,802,566.62         0.18%    9,778,040.04         0.11%    0.07%
                    3,614,797,631.                3,345,083,116.
固定资产                                 41.33%                        36.00%    5.33%
                               84
                    1,154,465,207.                1,945,562,508.
在建工程                                 13.20%                        20.94%   -7.74%
                               53
                    1,882,811,500.                1,025,000,000.                         主要系报告期内短期银行贷款同比
短期借款                                 21.53%                        11.03%   10.50%
                               00                            00                          增加所致
                    944,821,988.6                 1,285,919,932.
长期借款                                 10.80%                        13.84%   -3.04%
                                5
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
 项 目                                    期末账面价值                            受限原因
货币资金                                             15,815,714.64 按揭保证金
存货                                              1,117,920,785.39 网签冻结房产面积37086平米
固定资产                                          1,959,976,981.82 借款抵押
在建工程                                            519,682,825.54 借款抵押
无形资产                                            344,164,035.42 借款抵押
 合 计                                            3,957,129,580.46
                                                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
         报告期投资额（元）                   上年同期投资额（元）                                     变动幅度
                         18,897,723.83                           119,656,400.00                                          -84.21%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                                                    截至报                                  截止报 未达到
                       是否为固 投资项    本报告    告期末                                  告期末 计划进 披露日 披露索
                                                             资金来 项目进 预计收
  项目名称     投资方式 定资产投 目涉及   期投入    累计实                                  累计实 度和预 期（如 引（如
                                                                 源      度        益
                            资    行业     金额     际投入                                  现的收 计收益         有）    有）
                                                     金额                                     益       的原因
                                                                                                       因市场
                                                                                                                         详见巨
                                                                                                       原因，
                                                                                                                         潮资讯
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                                                                                            -168,25             2009 年 网《对
灰汤华天城综                     酒店及   192,605. 608,405, 金融机                80,000,              设放
               自建    是                                              89.20%               5,120.6             08 月 14 外投资
合项目                           相关          22    877.90 构贷款                000.00               缓；项
                                                                                                   0            日       公告》，
                                                                                                       目收益
                                                                                                                         【2009-
                                                                                                       无法达
                                                                                                                         043】
                                                                                                       到预期
                                                                                                       因市场
                                                                                                                         详见巨
                                                                                                       原因，
                                                                                                                         潮资讯
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娄底华天酒店                     酒店及   3,347,35 110,402, 金融机                10,000, -37,488, 设放
               自建    是                                              81.00%                                   04 月 20 外投资
工程                             相关        4.27    320.16 构贷款                000.00 538.79 缓；项
                                                                                                                日       公告》，
                                                                                                       目收益
                                                                                                                         【2013-
                                                                                                       无法达
                                                                                                                         025】
                                                                                                       到预期
                                                                                                       因市场            详见巨
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永州华天酒店                     酒店及   15,357,7 95,959,0 自用资
               自建    是                                              17.00%       0.00 -155.28 项目建 12 月 13 网《对
工程                             相关       64.34     64.34 金
                                                                                                       设放     日       外投资
                                                                                                       缓；项            公告》，
                                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                目收益            【2012-
                                                                                                                无法达            035】
                                                                                                                到预期
                                                                                                      -205,74
                                               18,897,7 814,767,                            90,000,
合计                  --      --       --                              --           --                3,814.6     --        --         --
                                                    23.83   262.40                          000.00
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 是否按
                                                                                                                 计划如
                                   本期初
                                                     资产出                                                       期实
                                   起至出                                          与交易
                                                     售为上                                                      施，如
                                   售日该                                          对方的 所涉及 所涉及
                                            出售对 市公司                                                        未按计
                           交易价 资产为                      资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                               公司的 贡献的                                                         划实    披露日 披露索
                 出售日 格（万 上市公                         售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
  方     资产                                影响    净利润                                                      施，应     期         引
                           元）    司贡献                      原则         易     用关联 否已全 否已全
                                            （注 3）占净利                                                       当说明
                                   的净利                                          交易情 部过户 部转移
                                                     润总额                                                      原因及
                                   润（万                                           形）
                                                     的比例                                                      公司已
                                    元）
                                                                                                                 采取的
                                                                                                                  措施
    银城华                              本次资                                                                                详见巨
益阳晨 天大酒                               产出售                                                                                潮资讯
晖资产 店银城                               扣除所            不低于               不存在                                 2017 年 网
                 年 01
投资管 华天大              12,000 -534.99 得税影      0.00% 资产评 否              关联关 是          是        是        01 月   《2016
                 月 19
理有限 酒店土                               响对公            估价                 系                                     24 日   年第四
                 日
公司    地使用                              司当期                                                                                次临时
    权面积                              净利润                                                                                股东大
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    3933.9                         影响约                                                                 会决议
    平方                           为                                                                     公告》
    米，房                         243.4                                                                  【2016
    屋建筑                         万元,                                                                  -071】；
    物                             计入                                                                   《华天
    23272.                         2017 年                                                                酒店集
    7 平方                         度损                                                                   团股份
    米和设                         益，最                                                                 有限公
    备资产                         终对公                                                                 司出售
    等                             司损益                                                                 资产公
                                       的影响                                                                 告》
                                       将以年                                                                 【2016
                                       度审计                                                                 -027】；
                                       确认后                                                                 《华天
                                       的结果                                                                 酒店集
                                       为准。                                                                 团股份
                                                                                                              有限公
                                                                                                              司补充
                                                                                                              公告》
                                                                                                              【2016
                                                                                                              -036】；
                                                                                                              《华天
                                                                                                              酒店集
                                                                                                              团股份
                                                                                                              有限公
                                                                                                              司出售
                                                                                                              资产公
                                                                                                              告》
                                                                                                              【2017
                                                                                                              -002】
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
 公司名称      公司类型   主要业务   所处行业    注册资本    总资产      净资产     营业收入 营业利润       净利润
湖南华天                  酒店管理                          326,573,02 117,773,86 64,580,126. 4,398,640
             子公司                  酒店业      100 万元                                                 2,693,324.07
国际酒店                  咨询服                                  5.88       4.34         26        .57
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
管理有限
公司
北京东方
华天餐饮            住宿;餐饮                           35,890,870. 23,629,775.
           子公司                酒店业   500 万元
管理有限            及烟、酒。                                  49
公司
                    房地产开
益阳华天            发和销售，
                                                        146,749,22 -67,592,819 12,490,579. -10,776,3 -10,776,372.1
置业有限   子公司   投资、管理 酒店业     1,000 万元
                                                              3.31          .05          41       72.12
公司                及经营酒
                    店
                    房地产开
北京世纪            发和销售、
华天酒店            资产管理、                          456,936,16 129,044,19 38,335,094. 5,075,495
           子公司                房地产   8,000 万元                                                       4,652,625.00
管理有限            物业及酒                                  8.86        5.65           78          .94
公司                店管理、酒
                    店管理
                    以湘菜为
                    特征的农
湖南华天            副产品的
湘菜产业            收购和销                            13,857,986. 13,261,875.                281,517.3
           子公司                餐饮     2,400 万元                              598,130.96                 281,517.30
发展股份            售、食品，                                  46          11
有限公司            农业酒店、
                    旅游业投
                    资。
湖南灰汤
                    房地产开
温泉华天
                    发和销售、                          2,280,348,8 -168,585,29 43,174,350. -35,346,4 -35,678,505.6
城置业有   子公司                房地产   10,000 万元
                    酒店服务、                               07.06        1.96           35       10.72
限责任公
                    物业管理
司
湖南华天
                    物流、酒店                          320,279,01 2,361,848.9
物流有限   子公司                物流     300 万元                                              1,879.69          72.05
                    百货                                      7.19
公司
邵阳华天
大酒店有                                                351,978,98 62,054,832. 16,979,934. -8,995,51
           子公司   酒店服务     酒店     10,000 万元                                                      -8,995,685.86
限责任公                                                      6.59          43           17         1.16
司
                    房地产开
张家界华
                    发经营、物
天城置业                                                396,389,14 84,093,361.                 -1,217,45
           子公司   业管理；酒 房地产     2,000 万元                              703,190.33               2,492,543.41
有限责任                                                      3.45          86                      6.59
                    店建设投
公司
                    资；汽车租
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      赁服务
张家界华              酒店投资
天酒店管              管理；物业                          920,459,66 388,707,51 21,597,439. -2,163,05
             子公司                酒店     8,000 万元                                                     -2,138,236.90
理有限责              管理；品牌                                2.92        5.62          18       8.69
任公司                输出
华天（湖
                      实业投资
南）投资有                                                459,484,15 -12,470,593 17,992,343. -12,221,7 -12,221,709.7
             子公司   与投资咨     投资     1,000 万元
限责任公                                                        3.89          .58         85      09.89
                      询
司
                      房地产开
邵阳华天              发经营、物
                                                          27,651,145. 19,341,392.              -198,299.
置业有限     子公司   业管理；酒 房地产     2,000 万元                                                      -198,299.94
                                                                  57          94
责任公司              店建设投
                      资
永州华天
                      酒店投资
酒店管理                                                  100,656,48 10,000,000.
             子公司   管理、品牌 酒店       1,000 万元
有限责任                                                        9.21
                      输出
公司
湖南华天
文化娱乐              酒店服务、                          68,438,507. 64,382,126. 7,017,326.2 1,496,824
             子公司                酒店     350 万美元                                                     1,120,352.37
发展有限              娱乐服务                                    95          14           1         .76
公司
株洲华天
大酒店有                                                  183,906,59 134,999,17 27,220,450. -900,971.
             子公司   酒店服务     酒店     8,500 万元                                                      -901,074.45
限责任公                                                        5.56        6.65          59         62
司
长沙华盾
                      房地产开                            1,380,873,1 273,254,89               -1,511,95
实业有限     子公司                房地产   1,000 万元                                                     -1,511,955.72
                      发与销售                                 27.68        1.03                   5.72
公司
长沙华盾
酒店管理              酒店服务，                          259,762,51 -6,946,411. 16,415,093. 858,078.8
             子公司                酒店     1,000 万元                                                       856,138.88
有限责任              物业管理                                  4.66          92          62
公司
湖南国际
                      酒店服务；            6,665.34 万 673,282,51 50,218,700. 52,765,021. -13,582,6 -13,493,445.8
金融大厦     子公司                酒店
                      物业管理              元                  5.09          55          10      50.91
有限公司
湖北华天
大酒店有              酒店服务；                          406,873,66 380,907,57 23,303,971. 2,774,003
             子公司                酒店     39,000 万元                                                    2,798,467.36
限责任公              物业管理                                  9.69        5.23          44         .36
司
长春华天     子公司   酒店服务     酒店     2,000 万元    638,278,95 448,466,23 30,422,675. -4,887,88 -4,887,880.04
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
酒店管理                                                         9.41        7.40           06        0.04
有限公司
湘潭华天
                      酒店服务、                           244,380,67 -17,948,937 19,842,801. -1,117,42
大酒店有    子公司                 酒店       800 万元                                                        1,580,035.10
                      物业管理                                   4.19          .56          14        5.98
限公司
益阳市资
阳商贸投              房地产开                             234,005,90 4,640,378.0                 -45,417.0
            子公司                 酒店       1,000 万元                                                        -45,417.00
资开发有              发与销售                                   1.41           0
限公司
益阳银城
华天酒店                                                   86,573,101. -3,812,967. 6,092,919.4 -19,307.7
            子公司    酒店服务     酒店       2,755 万元                                                      8,660,378.23
管理有限                                                           37          29            2
责任公司
北京浩搏
                      房地产开
基业房地                                      2,631.58 万 1,298,099,7 -222,180,53                 -42,980,7 -42,980,756.7
            子公司    发及商品     房地产
产开发有                                      元                01.34        2.81                    56.77
                      房销售
限公司
                      养老产业
湖南华天
                      咨询；老年                           5,758,217.5 -2,213,097.                -4,194,23
养老健康    子公司                 养老       1,000 万元                             187,885.34               -4,224,204.79
                      人、残疾人                                    7          27                     7.79
有限公司
                      养护服务
湖南华天              互联网信
云服电子              息服务；家                           2,329,361.5 1,481,253.8 2,316,410.7 -797,783.
            子公司                 互联网     1,000 万元                                                       -777,735.20
商务有限              政服务；洗                                    1           8            1
公司                  染服务
                      资产管理
湖南华天              （不含代
资产管理              客理财），                           40,559,061. 6,291,971.6                -1,558,26
            子公司                 资产管理   1,000 万元                                                      -1,558,413.32
有限责任              受托管理                                     63           3                     7.47
公司                  股权投资
                      基金
湖南华星
                      房地产开                             37,375,190. 23,822,619.                -1,885,33
置业有限    子公司                 房地产     1,000 万元                                                      -1,885,339.76
                      发经营                                       12          56                     9.76
责任公司
永州华天
城置业有              房地产开                             147,021,27 116,054,16 1,735,849.0 1,423,461
            子公司                 房地产     5,000 万元                                                      1,423,461.00
限责任公              发                                         5.89        2.09            0          .00
司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    张家界华天城置业有限责任公司去年同期营收为46,237,688.85元，今年同期营收则为703,190.33元；去年同期营业利润
约为3,718,103.34元，今年同期为-1,217,456.59元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
    1、 市场风险。市场竞争相当充分的酒店业目前仍是公司的主要业务收入来源。在国际酒店品牌不断圈地一二线市场、
OTA逐步垄断线上渠道的情况下，酒店业竞争态势日趋激烈，行业利润率不断走低。为应对该风险，公司一是发展品牌，
提升公司的品牌影响力；二是创新经营模式、突出服务产品的特色；三是运用大数据，全面提升公司的竞争力；同时，由于
房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是具有资金回笼较慢，且其投资收益容易受宏观政策影响的特点。对此，
公司一是加快存量项目盘活，二是加大项目去化率。
    2、政策风险。国家政策对高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资受政府调控政策与银行收缩信贷的影
响，持续处于不利局面。为此，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，持续推进轻资产化，提升利润率，收缩三四
线布局；二是在房地产行业加大去库存力度，促进资金回流，提高存货周转速度。
    3、转型风险。在公司主动转型经营的过程中，遇到了专业人才空缺、行业判断不足、项目储备不够的挑战。公司一方
面于上半年启动研究生招聘计划，招聘专项人才；另一方面，公司在充分风险评估的前提下，严格按各项程序审议议题，确
保合规。
    4、财务风险。在公司现有的资本结构中，资产负债率较高，负债结构不合理，未来公司可能存在流动性风险。为最大
限度减少上述风险，公司积极盘活存量资产，推进新型融资渠道，降低资金成本，优化债务结构。
                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                             详见当日巨潮资讯
                                                                                             网
                                                                                             （www.cninfo.com.
                                                                                             cn）或《证券日报》、
2017 年第一次临时                                                                            《证券时报》、 中国
                    临时股东大会            62.18% 2017 年 03 月 31 日 2017 年 04 月 01 日
股东大会                                                                                     证券报》、 上海证券
                                                                                             报》等媒体《2017 年
                                                                                             第一次临时股东大
                                                                                             会决议公告》，公告
                                                                                             编号：【2017-012】
                                                                                             详见当日巨潮资讯
                                                                                             网
                                                                                             （www.cninfo.com.
                                                                                             cn）或《证券日报》、
                                                                                             《证券时报》、 中国
2016 年度股东大会 年度股东大会              62.18% 2017 年 05 月 18 日 2017 年 05 月 19 日
                                                                                             证券报》、 上海证券
                                                                                             报》等媒体《2016 年
                                                                                             度股东大会决议公
                                                                                             告》，公告编号：
                                                                                             【2017-042】
                                                                                             详见当日巨潮资讯
                                                                                             网
                                                                                             （www.cninfo.com.
                                                                                             cn）或《证券日报》、
2017 年第二次临时                                                                            《证券时报》、 中国
                    临时股东大会            62.16% 2017 年 06 月 01 日 2017 年 06 月 02 日
股东大会                                                                                     证券报》、 上海证券
                                                                                             报》等媒体《2017 年
                                                                                             第二次临时股东大
                                                                                             会决议公告》，公告
                                                                                             编号：【2017-046】
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方        承诺类型     承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             鉴于华天酒
                                                             店集团股份
                                                             有限公司（以
                                                             下简称“华天
                                                             酒店”或“公
                                                             司”）拟非公                                 正在履行(高
                                                             开发行 A 股                                  管陈纪明、唐
                                                             股票，根据国                                 元炽、吴莉
                                                             务院办公厅                                   萍、夏建春、
                                                             发布的《关于                                 钟巧萍报告
                                                             继续做好房                                   期内离职）。
                                                             地产市场调                                   截至 2017 年 6
                                 陈爱文;郭敏;
                                                             控工作的通                                   月 12 日，报
                                 侯涯 宾；刘
                                                             知》（国办发                                 告期内（即
                                 胜;吴冰颖;李                                 2015 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                   其他承诺    [2013]17 号）                    3年         2012 年 1 月 1
                                 征兵，许长龙;                                12 日
                                                             和中国证监                                   日至 2015 年 3
                                 易欣;袁翠
                                                             会《中国证监                                 月 31 日）的
                                 玲;周志宏
                                                             会调整上市                                   房地产开发
                                                             公司再融资、                                 项目尚未销
                                                             并购重组涉                                   售完毕，该承
                                                             及房地产业                                   诺暂定延长
                                                             务监管政策》                                 期限一年，至
                                                             （2015 年 1 月                               2018 年 6 月
                                                             6 日）关于房                                 12 日。
                                                             地产行业上
                                                             市公司再融
                                                             资的相关要
                                                             求，华天酒店
                                                             及其下属公
                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        司对其在报
                        告期内（即
                        2012 年 1 月
                        1 日至 2015 年
                        3 月 31 日）的
                        房地产开发
                        项目是否存
                        在土地闲置
                        和炒地，捂盘
                        惜售、哄抬房
                        价等违法违
                        规行为进行
                        了自查，并出
                        具了《华天酒
                        店集团股份
                        有限公司房
                        地产业务的
                        自查报告》。
                        自查结论为：
                        公司及下属
                        公司报告期
                        内的房地产
                        开发项目不
                        存在闲置土
                        地和炒地，捂
                        盘惜售、哄抬
                        房价的违法
                        违规行为，不
                        存在因前述
                        违法违规行
                        为被行政处
                        罚或正在被
                        调查的情况。
                        鉴于华天酒                             正在履行。截
                        店集团股份                             至 2017 年 6
                        有限公司（以                           月 12 日，报
                        下简称“华天                           告期内（即
华天实业控              酒店”或“公                           2012 年 1 月 1
                                         2015 年 06 月
股集团有限   其他承诺   司”）拟非公                     3年   日至 2015 年 3
                                         12 日
公司                    开发行 A 股                            月 31 日）的
                        股票，根据国                           房地产开发
                        务院办公厅                             项目尚未销
                        发布的《关于                           售完毕，该承
                        继续做好房                             诺暂定延长
      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
地产市场调                            期限一年，至
控工作的通                            2018 年 6 月
知》（国办发                          12 日。
[2013]17 号）
和中国证监
会《中国证监
会调整上市
公司再融资、
并购重组涉
及房地产业
务监管政策》
（2015 年 1 月
6 日）关于房
地产行业上
市公司再融
资的相关要
求，华天酒店
及其下属公
司对其在报
告期内（即
2012 年 1 月 1
日至 2015 年 3
月 31 日）的
房地产开发
项目是否存
在土地闲置
和炒地，捂盘
惜售、哄抬房
价等违法违
规行为进行
了自查，并出
具了《华天酒
店集团股份
有限公司房
地产业务的
自查报告》。
自查结论为：
公司及下属
公司报告期
内的房地产
开发项目不
存在闲置土、
地和炒地，捂
盘惜售、哄抬
                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           房价的违法
                           违规行为，不
                           存在因前述
                           违法违规行
                           为被行政处
                           罚或正在被
                           调查的情况。
                           华信恒源及
                           其各合伙人
                           承诺：华信恒
                           源认购华天
                           酒店集团股
                           份有限公司
                           （以下简称
                           “华天酒店”）
                           2014 年非公
                           开发行股票
湖南华信恒
                           资金来源均
源股权投资
                           为合伙人的
企业（有限合
                           合法出资，不
伙）;华信财富
                           存在分级收
资产管理有
                           益等结构化
限公司;中科
                           融资安排。同
恒源科技股
                           时，华信恒源
份有限公司;
                           各合伙人的
湖南泉清投                                  2015 年 06 月
                其他承诺   出资均来自                       3年   正在履行
资合伙企业                                  17 日
                           于其自有资
（有限合伙）
                           金或对外合
北京终南山
                           法筹集，不存
投资控股有
                           在分级收益
限公司;北京
                           等结构化融
摩达斯投资
                           资安排。华信
有限公司;西
                           恒源各合伙
藏兴仁投资
                           人出资不存
有限公司
                           在直接或间
                           接来源于华
                           天酒店及其
                           董事、监事及
                           高级管理人
                           员、华天实业
                           控股集团有
                           限公司及其
                           董事、监事和
                           高级管理人
                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        员的情形。在
                        华天酒店非
                        公开发行股
                        票事项获得
                        中国证监会
                        核准之日后
                        的十个工作
                        日内，如不能
                        向华天酒店
                        缴付全部认
                        购金额，华信
                        恒源将根据
                        股份认购协
                        议约定向华
                        天酒店支付
                        违约金并承
                        担相应的法
                        律责任，各合
                        伙人按照华
                        信恒源合伙
                        企业协议承
                        担相应责任。
                        湖南华信恒
                        源股权投资
                        企业（有限合
                        伙）拟参与华
                        天酒店集团
                        股份有限公
                        司（以下简称
                        “华天酒店”）
                        2014 年非公
                        开发行股票，
华天实业控
                        拟认购股票       2015 年 06 月
股集团有限   其他承诺                                    3年   正在履行
                        数量为 30,000 17 日
公司
                        万股，认购金
                        额为人民币
                        165,300 万元。
                        本公司作为
                        华天酒店控
                        股股东，特承
                        诺：本公司、
                        本公司子公
                        司及其他关
                        联方不会违
                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          反《证券发行
                          与承销管理
                          办法》及其他
                          相关法律法
                          规的规定，直
                          接或间接对
                          湖南华信恒
                          源股权投资
                          企业（有限合
                          伙）及其各合
                          伙人认购华
                          天酒店非公
                          开发行股票
                          提供财务资
                          助或补偿。在
                          华天酒店非
                          公开发行股
                          票完成后，本
                          公司亦不会
                          以任何形式
                          向湖南华信
                          恒源股权投
                          资企业及其
                          合伙人提供
                          财务资助或
                          补偿。华天酒
                          店年审会计
                          师及本次非
                          公开发行保
                          荐机构将在
                          年度报告审
                          计及持续督
                          导过程中对
                          本承诺进行
                          监督，在发现
                          违背承诺情
                          形时华天酒
                          店将及时披
                          露，本公司将
                          依法承担相
                          应法律责任。
华天酒店集                1、公司对补
             募集资金使                  2015 年 08 月
团股份有限                充流动资金                     3年   正在履行
             用承诺                      31 日
公司                      的募集资金
     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
用途作出如
下承诺：（1）
在募集资金
到位后，公司
将按照相关
要求建立募
集资金三方
监管制度，并
严格按照非
公开发行股
票预案披露
的募集资金
投资项目使
用，本次非公
开发行股票
补充流动资
金将全部用
于公司酒店
业务，不直接
或间接用于
房地产项目。
（2）公司将
严格按照《募
集资金管理
办法》存放并
使用募集资
金，使募集资
金的运用严
格按照《募集
资金管理办
法》的规定程
序进行。公司
在本次发行
募集资金到
账后一个月
内将与保荐
机构、存放募
集资金的商
业银行签订
募集资金专
户存储三方
监管协议，并
在三方监管
协议中明确
     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
约定：专户内
资金不得用
于房地产及
相关业务的
支出，专户内
资金不得向
发行人房地
产子公司或
与房地产相
关业务账户
进行划款，由
保荐机构对
发行人募集
资金不用于
房地产及相
关业务予以
监管。2、募
集资金使用
期间，公司将
采取以下措
施对募集资
金使用情况
进行监管：
（1）公司内
审部门每季
度对募集资
金使用情况
进行内部审
计，如发现公
司存在将募
集资金用于
房地产业务
的情形，将通
过审计委员
会及时报告
公司董事会
并公开披露
相关情况；
（2）会计师
对公司年度
报告进行审
计及保荐机
构持续督导
过程中，将对
                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        公司募集资
                        金使用情况
                        进行专项核
                        查，如发现公
                        司存在将募
                        集资金用于
                        房地产业务
                        的情形，将及
                        时报告公司
                        董事会并公
                        开披露相关
                        情况。
                        湖南华信恒
                        源股权投资
                        企业（有限合
                        伙）拟参与本
                        公司 2014 年
                        非公开发行
                        股票，拟认购
                        股票数量为
                        30,000 万股，
                        认购金额为
                        人民币
                        165,300 万元。
                        本公司承诺：
                        公司不会违
                        反《证券发行
华天酒店集
                        与承销管理      2015 年 06 月
团股份有限   其他承诺                                   3年   正在履行
                        办法》及其他 17 日
公司
                        相关法律法
                        规的规定，直
                        接或间接对
                        湖南华信恒
                        源股权投资
                        企业（有限合
                        伙）及其各合
                        伙人参与本
                        次非公开发
                        行股票提供
                        财务资助或
                        补偿。在华天
                        酒店非公开
                        发行股票完
                        成后，本公司
                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                       亦不会以任
                                                       何形式向湖
                                                       南华信恒源
                                                       股权投资企
                                                       业及其合伙
                                                       人提供财务
                                                       资助或补偿。
                                                       公司年审会
                                                       计师及本次
                                                       非公开发行
                                                       保荐机构将
                                                       在年度报告
                                                       审计及持续
                                                       督导过程中
                                                       对本承诺进
                                                       行监督，在发
                                                       现违背承诺
                                                       情形时公司
                                                       将及时披露
                                                       并承担相应
                                                       法律责任。
股权激励承诺
                                                       （1）华天实
                                                       业控股集团
                                                       有限公司的
                                                       酒店业务与                           紫东阁华天
                                                       本公司的酒                           酒店、株洲华
                                                       店业务实行                           天大酒店、郴
                                                       定位区分：本                         州华天大酒
                                                       公司酒店投                           店已完成股
                                                       资业务主要                           权转让，本公
                                          关于同业竞   定位于旅游                           司与华天酒
                             华天酒店集
                                          争、关联交   酒店业，湖南 2008 年 03 月           店集团股份
其他对公司中小股东所作承诺   团股份有限                                             长期
                                          易、资金占用 华天大酒店      18 日                有限公司之
                             公司
                                          方面的承诺   股份有限公                           间目前不存
                                                       司主要定位                           在同业竞争
                                                       于城市高星                           情况，其余关
                                                       级商务酒店、                         于同业竞争
                                                       经济型酒店                           方面的承诺
                                                       的投资与经                           长期持续有
                                                       营管理。（2）                        效。
                                                       华天实业控
                                                       股集团有限
                                                       公司同意与
     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本公司签署
《关于授予
酒店优先管
理权的协
议》，按照该
协议，华天集
团将不参与
酒店管理，由
本公司投资
控股的酒店
管理业务将
优先交给本
公司经营。
（3）由于历
史原因，华天
集团现持紫
东阁华天酒
店 38.87%股
权、株洲华天
大酒店
44.71%股权、
郴州华天大
酒店。（4）华
天集团及其
他直接或间
接受本公司
控制的企业
将不开展与
湖南华天大
酒店股份有
限公司构成
实质性竞争
的经营业务，
亦不投资控
股与该等业
务构成实质
性竞争的经
济实体。（注：
湖南华天大
酒店股份有
限公司已更
名为华天酒
店集团股份
有限公司）
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                            公司董事、总
                                                            经理吴莉萍
                                                            女士因工作
                                                            变动原因，辞
                                                            去公司董事、
                                                            总经理等职
                                                            务，其辞职于
                                                            2017 年 5 月 9
                                              股份减持承    日生效。截至 2017 年 05 月
                                 吴莉萍                                                  6 个月   正在履行
                                              诺            辞职生效日       09 日
                                                            吴莉萍女士
                                                            持有公司股
                                                            票 47,100 股，
                                                            吴莉萍女士
                                                            承诺：在辞职
                                                            生效后六个
                                                            月内不转让
                                                            其所持股票。
承诺是否及时履行                 是
                                 1、公司董监高对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完
如承诺超期未履行完毕的，应当详
                                 毕，该承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。2、华天实业控股集团有限公司
细说明未完成履行的具体原因及下
                                 对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂
一步的工作计划
                                 定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                           披露日期    披露索引
    况            元）          负债      进展        结果及影响       执行情况
                                           本公司和华                    本案终审判决                 详见巨潮资
                                           天集团对该                    后，南京市中级               讯网，本公
                                           诉讼进行了 公司及华天集团 人民法院于                       司 《2013
                                           积极应对， 增资扩股浩搏公 2016 年 1 月                     年度报告》、
王学华诉北京浩
                                           一是向长沙 司时，与其原股东 13 日扣划华天                  《2014 半
搏、华天集团、华
                                           市芙蓉区人 德瑞特公司和曹 集团银行存款                     年度报告》、
天酒店一案，案件
                                           民法院 提 德军协议约定：浩 70,86.65 万元，                 《2014 年
基本情况已在本
                                           出诉讼，请 搏公司股东德瑞 并于 2016 年 1                   度报告》、
公司《2013 年度
                                           求法院撤销 特公司和曹德军 月 15 日解除了                   《2015 半
报告》、《2014 半年
                                           《债务重组 承诺承担浩搏公 对华天集团所                     年度报告》、
度报告》、《2014
                                           协议》 约定 司 7 亿元以外的 持 3,155 万股                  《2015 年
年度报告》、《2015
                                           内容不明确 债务及正式增资 本公司股票的                     度报告》、
年半年度报告》、
                                           和显失公平 扩股收购日前存 冻结。2015 年                    《2016 半
《2015 年度报
                                           的合同条     在的或有债务，并 12 月 21 日，                年度报告》、
告》、《2016 年半年
                                           款，针对上 以其持有浩搏公 公司控股股东                     《2016 年
度报告》、《2016
                                           述诉讼事     司 38%的股权提 华天集团以王                   度报告》
年年度报告》
                                           项,芙蓉区    供担保。该笔借款 学华诉中财产                 【2013-062
【2013-062】 华天
                                           法院已作出 利息属本公司重 保全损害责任                     】《华天酒
酒店：重大诉讼、
                                           裁决，驳回 组浩搏公司后 7 纠纷一案，向长 2016 年 10 月 店:重大诉
仲裁公告》；            26,400 否
                                           浩博公司、 亿元以外的债务，沙市中级人民        31 日       讼、仲裁公
【2015-046】 华天
                                           华天集团及 应由德瑞特公司 法院提起诉讼，                   告》；
酒店：重大诉讼、
                                           本公司的全 和曹德军承担。根 请求判令被告                   【2015-046
仲裁进展公告》；
                                           部诉讼请     据上述约定，德瑞 王学华因滥用                 】《华天酒
【2016-004】 华天
                                           求； 二是华 特公司已于 2015 诉权导致华天                   店：重大诉
酒店：重大诉讼进
                                           天集团向湖 年 6 月向公司出 酒店股价下跌，                  讼、仲裁进
展暨控股股东解
                                           南省高级人 具承诺函：“承诺 华天集团因此                   展公告》；
除冻结本公司股
                                           民法院起     承担本案二审终 损失 9,800 万                  【2016-004
票公告》；
                                           诉,要求王    审判决需向王学 元。长沙中院受                 】《华天酒
【2016-045】 华天
                                           学华赔偿其 华支付的借款利 理此 案件并作                    店：重大诉
酒店：重大诉讼、
                                           滥用诉权而 息 6827.881655     出了（2015）长               讼进展暨控
仲裁进展公告》；
                                           导致华天酒 万 元（或本案启 中民一初字第                    股股东解除
【2016-046】 华天
                                           店股价下跌 动再审或审判监 02031 号《民事                   冻结本公司
酒店：重大诉讼、
                                           给华天集团 督程序后最终裁 裁定书》，同时                   股票公告》；
仲裁进展公告》中
                                           产生的       判款项）以及本案 长沙中院向南                 【2016-045
说明
                                           5,625.45 万 案件受理费及律 京中院发出协                    】《华天酒
                                           元经济损     师费等款项。”   助执行通知书，               店：重大诉
                                           失，王学华                    请南京中院协                 讼、仲裁进
                                           先后向湖南                    助冻结王学华                 展公告》；
               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
省高级人民            依据最高人民               【2016-046
法院和最高            法院（2014）民             】《华天酒
人民法院提            一终字第 301               店：重大诉
出管辖异议            号及江苏省高               讼、仲裁进
后均被驳              级人民法院案               展公告》
回，就该案            号（2013）苏商
件华天集团            初字第 0013 号
已撤回起              《民事判决书》
诉。三是华            对北京浩博、本
天集团向长            公司、华天集团
沙市中级人            享有的并由南
民法院起              京中院执行的
诉，请求判            债权款人民币
令被告王学            6,827.88 万元。
华错误超额
冻结原告股
票给华天集
团造成损失
9,800 万元。
长沙中院受
理此案件，
同时向南京
中院发出协
助执行通知
书，请南京
中院协助冻
结王学华对
北京浩博、
本公司、华
天集团享有
的并由南京
中院执行的
债权款人民
币 6,827.88
万元，目前
该案件还在
审理中。四
是该案件主
诉讼已由最
高人民法院
于 2015 年 5
月 22 日作
出终审判
决：驳回上
                                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                诉，维持原
                                判。华天集
                                团就本案按
                                规定程序向
                                最高人民检
                                察院提出抗
                                诉，最高人
                                民检察院未
                                受理。
                                南京天达投
                                资咨询有限 本公司积极应诉，
                                公司（以下 江苏省南京市中
                                                                                              详见巨潮资
                                简称南京天 级人民法院 于
                                                                                              讯网，本公
                                达）于 2014 2014 年 12 月
                                                                                              司 《2013
                                年 4 月 15 19 日作出判决
南京天达诉北京                                                                                年度 报
                                日在南京市 （（2014）宁商初
浩搏、华天集团、                                                                              告》、《2014
                                中级民法院 字第 80 号民事判
华天酒店、德瑞特                                                                              半年度报
                                起诉北京浩 决书）：驳回南京
公司及曹德军一                                                                                告》、《2014
                                搏、华天集 天达的诉讼请求。
案， 案件基本情                                                                               年度报告》
                                团及本公       南京天达和北京
况已在本公司                                                                                  及 《2015
                                司，要求北 浩博均对南京市
《2013 年度报                                                                                 半年度报
                                京浩搏支付 中级人民法院判
告》、《2014 半年                                                                             告》、《2015
                                2500 万元 决不服，分别于
度报告》、《2014                                                                              年度报告》、
                                的咨询服务 2015 年 1 月向
年度报告》、《2015                                                                            《2016 半
                                费，并承担 江苏省高级人民
半年度报告》、                                                                                年度报告》、
                                相应的利       法院提起上诉。江
《2015 年度报                                                     已判决，无需执 2017 年 07 月 《2016 年
                     2,500 否   息，同时要 苏省高级人民法
告》、《2016 半年                                                 行             31 日        年度报告》
                                求本公司和 院于 2016 年 7
度报告》、 《2016                                                                             【2016-059
                                华天集团对 月 27 日对本案
年度报告》                                                                                    】《华天酒
                                北京浩搏的 作出判决
【2016-059】 华天                                                                             店集团股份
                                债务承 担 （（2015）苏商终
酒店集团股份有                                                                                有限公司：
                                连带责任。 字第 00183 号民
限公司：重大诉                                                                                重大诉讼、
                                针对上述诉 事判决书）：驳回
讼、 仲裁进展公                                                                               仲裁进展公
                                讼事项，南 双方上诉，维持原
告》；【2017-061】                                                                            告》
                                京市中级人 判。最高人民法院
《华天酒店集团                                                                                【2017-061
                                民法院作出 2017 年 7 月 27
股份有限公司：重                                                                              】华天酒店
                                判决：驳回 发布（2017）最高
大诉讼、仲裁进展                                                                              集团股份有
                                南京天达上 法民申 361 号民
公告》中说明                                                                                  限公司：重
                                诉请求。南 事裁定书，对本案
                                                                                              大诉讼、仲
                                京天达和北 作出审查裁定：驳
                                                                                              裁进展公
                                京浩 博因 回南京天达投资
                                                                                              告》
                                不服上述判 咨询有限公司的
                                决， 分别于 再审申请。
                                2015 年 1 月
                                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                向江苏省高
                                级人民法院
                                提起上诉，
                                江苏省高级
                                人民法院于
                                2016 年 7 月
                                27 日对本
                                案作出判
                                决：驳回双
                                方上诉，维
                                持原判。
                                2017 年 2 月
                                18 日，本公
                                司收到最高
                                人民法 院
                                邮寄的南京
                                天达再审申
                                请书，南京
                                天达已对该
                                案申请再
                                审。2017 年
                                7 月 27 日
                                最高人民法
                                院对本案作
                                出审查裁
                                定：驳回南
                                京天达投资
                                咨询有限公
                                司的再审申
                                请。
吴静波诉北京浩                  2013 年 7 公司及华天集团                                 详见巨潮资
搏一案，案件基本                月，自然人 增资扩股北京浩                                讯网，本公
情况已在本公司                  吴静波以北 搏时，与其原股东                              司 《2013
《2013 年度报                   京浩搏未履 德瑞特公司和曹                                年度报告》、
告》、 《2014 半                行各方于       德军协议约定：北                          《2014 半
年度报告》、《2014              2012 年 1 京浩搏股东德瑞                                 年度报告》、
年度报告》、《2015              月 18 日签 特公司和曹德军 已判决，尚未执 2017 年 02 月 《2014 年
                     5,500 否
半年度报告》、                  订的《合同 承诺承担北京浩 行。               25 日       度报告》、
《2015 年度报                   解除及还款 搏 7 亿元以外的                               《2015 半
告》、《2016 半年               协议》为       债务及正式增资                            年 度报
度报告》、 《2016               由，对北京 扩股收购日前存                                告》、《2015
年度报告》                      浩搏提起诉 在的或有债务，并                              年度报告》、
【2015-074】 华天               讼，要求 北 以其持有北京浩                               《2016 半
酒店集团股份有                  京浩搏支付 搏 38%的股权提                                年度报告
                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司：重大诉      其 5500 万 供担保。 此案所                              报》、《2016
讼、 仲裁进展公     元及违约      涉 债务，属于北                           年年度报
告》中说明；        金。该案二 京浩搏 7 亿元以                              告》、
【2017-005】 《华   审 已结案，外的债务，应由德                             【2015-074
天酒店集团股 份     北京市高级 瑞特公司和曹德                               】《华天酒
有限公司：重大诉    人民法院判 军承担。                                     店 集团股
讼、仲裁进展公      决维持了北                                              份有限公
告》中说明；        京市第二中                                              司：重大诉
【2017-044】 《华   级人民法院                                              讼、仲裁进
天酒店集团股份      就本案作出                                              展公告》中
有限公司：重大诉    的一审判                                                说明；
讼、仲裁进展公      决。 北京浩                                             【2017-005
告》中说明          搏公司在法                                              】《华天酒
                    定期限内依                                              店集团股份
                    法向最高人                                              有限公司：
                    民法 院申                                               重大诉讼、
                    请再审，                                                仲裁进展公
                    2015 年 10                                              告》；
                    月最高人民                                              【2017-044
                    法院 做出                                               】《华天酒
                    裁定：本案                                              店集团股份
                    由本院提                                                有限公司：
                    审；再 审期                                             重大诉讼、
                    间，中止原                                              仲裁进展公
                    判决的执                                                告》
                    行。最 高人
                    民法院于
                    2017 年 2
                    月 8 日对
                    本案作出判
                    决，维持二
                    审判决结
                    果。2017 年
                    5 月，吴静
                    波以“对于
                    2013 年 7
                    月 9 日之
                    后的逾期付
                    款违约金，
                    前案未予以
                    审理和决”
                    为由，向北
                    京市丰台区
                    人民法院提
                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               起诉讼，请
                               求判令北京
                               浩搏支付其
                               自 2013 年
                               7 月 9 日
                               起至实际清
                               偿之日止的
                               逾期付款违
                               约金。北京
                               浩搏于收到
                               北京市丰台
                               区人民法院
                               （2017）京
                               0106 民初
                               11894 号民
                               事传票，驳
                               回我公司的
                               管辖权异
                               议。
                               2017 年 6
                               月，赵子飞
                                            公司及华天集团
                               因《房屋买
                                            增资扩股北京浩
                               卖合同》纠
                                            搏时，与其原股东
                               纷，向北京
                                            德瑞特公司和曹
                               市丰台区人
                                            德军协议约定：北
                               民法院提起
                                            京浩搏股东德瑞
                               诉讼，请求                                                 详见巨潮资
赵子飞诉北京浩                              特公司和曹德军
                               判令北京浩                                                 讯网本公司
搏一案，案件基本                            承诺承担北京浩
                               搏交付涉案                                                 【2017-055
情况已在本公司                              搏 7 亿元以外的 至半年度报告
                               房屋，配合                                                 】《华天酒
【2017-055】 《华                           债务及正式增资 发布之时，该案 2017 年 06 月
                    1,100 否   过户并支付                                                 店集团股份
天酒店集团股份                              扩股收购日前存 暂未开庭审理。 20 日
                               逾期交房违                                                 有限公司：
有限公司：重大诉                            在的或有债务，并
                               约金。北京                                                 重大诉讼、
讼、仲裁进展公                              以其持有北京浩
                               浩搏收到北                                                 仲裁进展公
告》中说明                                  搏 38%的股权提
                               京市丰台区                                                 告》中说明
                                            供担保。此案所涉
                               人民法院民
                                            债务，属于北京浩
                               事传票
                                            搏 7 亿元以外的
                               （2017 年
                                            债务，应由德瑞特
                               度京 0106
                                            公司和曹德军承
                               民初字第
                                            担。
                               11061 号民
                               事传票。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                   占同类 获批的                     可获得
                                      关联交            关联交                      是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                    关联交              交易金 交易额                     的同类 披露日        披露
                                      易定价            易金额                      过获批 易结算
  易方     系       易类型 易内容              易价格              额的比 度（万                     交易市        期     索引
                                       原则             （万元）                     额度    方式
                                                                    例       元）                      价
                                                                                                                         刊登
                                                                                                                         于《证
                                                                                                                         券时
                                                                                                                         报》、
                                                                                                                         《证
                                                                                                                         券 日
                                      参照公                                                                             报》、
                    向关联
湖南华                                司同类                                                                             《上
         受同一 人销售                                                                      按约定            2017 年
天装饰                         酒店消 型业务                                                                             海证
         母公司 产品、商                       -           13.7     0.01%       80 否       方式结 -          04 月 27
有限公                         费     对外协                                                                             券
         控制       品、提供                                                                算                日
司                                    议价执                                                                             报》、
                    劳务
                                      行                                                                                 《中
                                                                                                                         国证
                                                                                                                         券报》
                                                                                                                         及巨
                                                                                                                         潮资
                                                                                                                         讯网
                                                                                                                         的《日
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                        常关
                                                                                                        联交
                                                                                                        易预
                                                                                                        计公
                                                                                                        告》，
                                                                                                        公告
                                                                                                        编号
                                                                                                        【201
                                                                                                        7-022】
                                                                                                        刊登
                                                                                                        于《证
                                                                                                        券时
                                                                                                        报》、
                                                                                                        《证
                                                                                                        券 日
                                                                                                        报》、
                                                                                                        《上
                                                                                                        海证
                                                                                                        券
                                                                                                        报》、
                                  参照公
                向关联                                                                                  《中
华天实                            司同类
                人销售                                                       按约定          2017 年 国证
业控股 控股股              酒店消 型业务
                产品、商                   -   51.6   0.03%       60 否      方式结 -        04 月 27 券报》
集团有 东                  费     对外协
                品、提供                                                     算              日         及巨
限公司                            议价执
                劳务                                                                                    潮资
                                  行
                                                                                                        讯网
                                                                                                        的《日
                                                                                                        常关
                                                                                                        联交
                                                                                                        易预
                                                                                                        计公
                                                                                                        告》，
                                                                                                        公告
                                                                                                        编号
                                                                                                        【201
                                                                                                        7-022】
                                                                                                        刊登
                                  参照公                                                                于《证
湖南华          向关联
                                  司同类                                                                券时
天国际 受同一 人销售                                                         按约定          2017 年
                           酒店消 型业务                                                                报》、
旅行社 母公司 产品、商                     -    4.2   0.00%      200 否      方式结 -        04 月 27
                           费     对外协                                                                《证
有限责 控制     品、提供                                                     算              日
                                  议价执                                                                券 日
任公司          劳务
                                  行                                                                    报》、
                                                                                                        《上
                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                   海证
                                                                                                   券
                                                                                                   报》、
                                                                                                   《中
                                                                                                   国证
                                                                                                   券报》
                                                                                                   及巨
                                                                                                   潮资
                                                                                                   讯网
                                                                                                   的《日
                                                                                                   常关
                                                                                                   联交
                                                                                                   易预
                                                                                                   计公
                                                                                                   告》，
                                                                                                   公告
                                                                                                   编号
                                                                                                   【201
                                                                                                   7-022】
                                                                                                   刊登
                                                                                                   于《证
                                                                                                   券时
                                                                                                   报》、
                                                                                                   《证
                                                                                                   券 日
                                                                                                   报》、
                                                                                                   《上
                                                                                                   海证
                                                                                                   券
                                 参照公
湖南华         向关联                                                                              报》、
                                 司同类
天物业 受同一 人销售                                                       按约定          2017 年 《中
                          酒店消 型业务
管理有 母公司 产品、商                    -   4.1   0.00%        8否       方式结 -        04 月 27 国证
                          费     对外协
限责任 控制    品、提供                                                    算              日      券报》
                                 议价执
公司           劳务                                                                                及巨
                                 行
                                                                                                   潮资
                                                                                                   讯网
                                                                                                   的《日
                                                                                                   常关
                                                                                                   联交
                                                                                                   易预
                                                                                                   计公
                                                                                                   告》，
                                                                                                   公告
                                                                                                   编号
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                         【201
                                                                                                         7-022】
                                                                                                         刊登
                                                                                                         于《证
                                                                                                         券时
                                                                                                         报》、
                                                                                                         《证
                                                                                                         券 日
                                                                                                         报》、
                                                                                                         《上
                                                                                                         海证
                                                                                                         券
                                    根据市
                                                                                                         报》、
                                    场价
                向关联                                                                                   《中
华天实                              格，参
                人销售                                                           按约定          2017 年 国证
业控股 控股股              关联租 照公司
                产品、商                      -   152.1   3.00%      340 否      方式结 -        04 月 27 券报》
集团有 东                  赁       同类型
                品、提供                                                         算              日      及巨
限公司                              场地出
                劳务                                                                                     潮资
                                    租价格
                                                                                                         讯网
                                    执行
                                                                                                         的《日
                                                                                                         常关
                                                                                                         联交
                                                                                                         易预
                                                                                                         计公
                                                                                                         告》，
                                                                                                         公告
                                                                                                         编号
                                                                                                         【201
                                                                                                         7-022】
                                                                                                         刊登
                                                                                                         于《证
                                                                                                         券时
                                                                                                         报》、
                                    根据市                                                               《证
湖南华          向关联              场价格，                                                             券 日
天国际 受同一 人销售                参 照公                                      按约定          2017 年 报》、
                           关联租
旅行社 母公司 产品、商              司同类 -       67.8   1.33%      140 否      方式结 -        04 月 27 《上
                           赁
有限责 控制     品、提供            型场地                                       算              日      海证
任公司          劳务                出租价                                                               券
                                    格 执行                                                              报》、
                                                                                                         《中
                                                                                                         国证
                                                                                                         券报》
                                                                                                         及巨
                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 潮资
                                                                                                                 讯网
                                                                                                                 的《日
                                                                                                                 常关
                                                                                                                 联交
                                                                                                                 易预
                                                                                                                 计公
                                                                                                                 告》，
                                                                                                                 公告
                                                                                                                 编号
                                                                                                                 【201
                                                                                                                 7-022】
合计                                   --      --       293.5   --       828   --      --      --        --        --
大额销货退回的详细情况            无
                                  2017 年 4     月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司
按类别对本期将发生的日常关联交
                                  2017 年日常关联交易进行预计的议案》对公司 2017 年日常关联交易预计金额为 10,828
易进行总金额预计的，在报告期内
                                  万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为 348 万元，出售商品提供劳务预计金额
的实际履行情况（如有）
                                  10,000 万元，关联租赁预计金额 480 万元。报告期内实际履行与预计基本一致。
交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权：
                                   是否存在非
                                                    期初余额 本期新增金 本期收回金            本期利息        期末余额
  关联方      关联关系   形成原因 经营性资金                                         利率
                                                    （万元） 额（万元） 额（万元）            （万元）        （万元）
                                        占用
关联债权对公司经营成
                         不适用
果及财务状况的影响
                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付关联方债务：
                                        期初余额（万 本期新增金 本期归还金                本期利息（万 期末余额（万
   关联方       关联关系     形成原因                                            利率
                                           元）        额（万元） 额（万元）                 元）         元）
华天实业控
股集团有限     控股股东     资金拆借       58,933.12      7,082.63      7,000                 1,421.75    59,015.75
公司
银河（长沙）
               受同一母公
高科技实业                  资金拆借       14,136.32        85.87           0                   393.39    14,222.19
               司控制
有限公司
关联债务对公司经营成果 关联债务为控股股东华天集团及其子公司对公司及公司子公司的资金拆借及担保，有利于缓解
及财务状况的影响            公司资金压力，促进公司经营生产。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    报告期，公司品牌输出继续得到发展，保持对公司利润贡献度，报告期内，新签托管酒店1家，累计托管达到41家。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
√ 适用 □ 不适用
承包情况说明
    公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天酒店、华天精选湘雅路店、紫薇华天大酒店。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
                                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    华天集团租赁公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天写字楼22层整层物业，根据市场原则定价，月租金为
25,3542.44元，即304.25万元/年。
    关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租
金为126.78万元/年。
    上述租赁有关原则和依据按照公司2016年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                        单位：万元
                                      公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                   是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型         担保期
                                             （协议签署日）                                                      完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生
                                                           0
合计（A1）                                                      额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额
                                                           0
度合计（A3）                                                    合计（A4）
                                                  公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                   是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型         担保期
                                             （协议签署日）                                                      完毕   联方担保
                    披露日期
张家界华天酒店      2014 年 01               2014 年 05 月 08                    连带责任保 至还清之日
                                    40,000                            18,221.7                              否          否
管理有限公司        月 09 日                 日                                  证;抵押      止
娄底华天酒店管      2014 年 01               2014 年 03 月 31                    连带责任保 至还清之日
                                    24,000                             14,145                               否          否
理有限责任公司      月 29 日                 日                                  证;抵押      止
湖南灰汤温泉华      2010 年 04               2010 年 09 月 16                    连带责任保
                                    50,000                             27,087                 10 年         否          否
天城置业有限责      月 22 日                 日                                  证;抵押
                                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
任公司
湘潭国际金融大      2011 年 02               2011 年 03 月 31                    连带责任保
                                    10,000                               3,750                9年        否          否
厦有限公司          月 25 日                 日                                  证;抵押
报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                           0
度合计（B1）                                                    发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                     124,000                                                          63,203.7
保额度合计（B3）                                                余额合计（B4）
                                                  子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                           0
度合计（C1）                                                    发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
保额度合计（C3）                                                余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                           0
（A1+B1+C1）                                                    计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计
                                                     124,000                                                          63,203.7
计（A3+B3+C3）                                                  （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                             22.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                      63,203.7
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                         63,203.7
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                      不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                          不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
    1、张家界华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；2、娄底华天酒店管理有限责任公司以其
酒店在建工程及土地作为资产抵押；3、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；4、
湘潭华天大酒店有限公司(原湘潭国金）以其酒店房产作为资产抵押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                      合同涉 合同涉
                                      及资产 及资产
                                                          评估机 评估基                                     截至报
合同订 合同订                         的账面 的评估                                交易价
                  合同标 合同签                           构名称   准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                          价值     价值                               格（万
                    的     订日期                          （如    （如     则              联交易     系   的执行     期        引
方名称    名称                         （万     （万                                元）
                                                           有）    有）                                      情况
                                      元）（如 元）（如
                                       有）     有）
                                                                                                            永州华
                                                                                                            天城置
                                                                                                            业与好             详见巨
                                                                                                            棒美公             潮资讯
永州华 株洲市
                  永州华                                                                                    司签订             网，
天城置 好棒美              2013 年                                                                                   2015 年
                  天城委                                                                             无关联 委托合             《2014
业有限 房地产              11 月 10                       无              市场价            否                       04 月
                  托合作                                                                             关系   作开发             年年度
责任公 开发有              日                                                                                        24 日
                  开发                                                                                      合同，             报告》
司       限公司
                                                                                                            目前正             （2015
                                                                                                            在进行             -024）
                                                                                                            合作开
                                                                                                            发。
                                                                                                                               详见巨
                                                                                                            灰汤华
                                                                                                                               潮资讯
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                                                                                                                               网，关
                                                                                                            世华轩
                                                                                                                               于签订
湖南灰                                                                                                      公司签
         台山市                                                                                                                《灰汤
汤温泉            灰汤华                                                                                    订委托
         盛世华            2013 年                                                                                   2013 年 华天城
华天城            天城委                                                                             无关联 合作开
         轩投资            08 月                          无              市场价            否                       07 月     房地产
置业有            托合作                                                                             关系   发合
         有限公            01 日                                                                                     06 日     开发项
限责任            开发                                                                                      同，目
         司                                                                                                                    目合作
公司                                                                                                        前正在
                                                                                                                               合同》
                                                                                                            进行合
                                                                                                                               的公告
                                                                                                            作开
                                                                                                                               （2013
                                                                                                            发。
                                                                                                                               -034）
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                            本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                     本次变动后
                                                                  公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股              其他       小计         数量        比例
                                                                     股
                        300,128,9                                                                  300,204,2
一、有限售条件股份                    29.46%                                  75,325    75,325                   29.46%
                                 25
                        300,128,9                                                                  300,204,2
3、其他内资持股                       29.46%                                  75,325    75,325                   29.46%
                                 25
                        300,000,0                                                                  300,000,0
其中：境内法人持股                    29.44%                                                                     29.44%
                                 00
       境内自然人持股     128,925      0.01%                                  75,325    75,325      204,250       0.02%
                        718,797,0                                                                  718,721,7
二、无限售条件股份                    70.54%                                 -75,325    -75,325                  70.54%
                                 75
                        718,797,0                                                                  718,721,7
1、人民币普通股                       70.54%                                 -75,325    -75,325                  70.54%
                                 75
                        1,018,926,                                                                 1,018,926
三、股份总数                          100.00%                                       0          0                 100.00%
                              000                                                                       ,000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司增加的75,325股有限售条件股份为增加的董监高锁定股，具体原因为：报告期内，有两位董事离职，根
据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定， 两位董事自离任日
起锁定六个月，增加高管锁定40,675股。报告期内，公司新增一位董事，增加董监高锁定股34,650股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                                  期末限售股数               限售原因      解除限售日期
                                            数                    数
湖南华信恒源股
                                                                                                        非公开发行股票 2018 年 11 月 16
权投资企业（有         300,000,000                   0                     0            300,000,000
                                                                                                        3 亿股锁定三年 日
限合伙）
                                                                                                        董、监、高锁定 2017 年 10 月 6
陈纪明                     86,700                    0                 28,900                 115,600
                                                                                                        股                日
                                                                                                        董、监、高锁定 2017 年 11 月 11
吴莉萍                     35,325                    0                 11,775                  47,100
                                                                                                        股                日
                                                                                                        董、监、高锁定 按相关规定解除
李征兵                             0                 0                 34,650                  34,650
                                                                                                        股                限售
                                                                                                        董、监、高锁定 按相关规定解除
郭敏                         6,900                   0                     0                    6,900
                                                                                                        股                限售
合计                   300,128,925                   0                 75,325           300,204,250             --                 --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                    单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                   39,465
                                                                  股东总数（如有）（参见注 8）
                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限 持有无限                        质押或冻结情况
                                                  报告期末 报告期内
                                                                            售条件的 售条件的
   股东名称          股东性质          持股比例 持有的普 增减变动
                                                                            普通股数 普通股数                 股份状态           数量
                                                  通股数量        情况
                                                                                   量             量
华天实业控股                                      330,908,9                                   330,908,92
               国有法人                  32.48%               0                           0                  质押                164,580,000
集团有限公                                               20
湖南华信恒源                                      300,000,0                     300,000,0
               境内非国有法人            29.44%               0                                          0 质押                  202,660,000
股权投资企                                               00
陕西省国际信
托股份有限公 其他                         0.54% 5,515,146 5,515,146                       0    5,515,146
司－陕国投聚
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
宝盆 93 号证券
投资集合资金
信托计划
张朝阳           境内自然人          0.50% 5,054,700 754,700             0   5,054,700
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利
                 其他                0.30% 3,048,200 3,048,200           0   3,048,200
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
赵立巍           境内自然人          0.26% 2,605,000 0                   0   2,605,000
刁守伟           境内自然人          0.25% 2,514,795 1,420               0   2,514,795
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 其他                    0.21% 2,175,677 0                   0   2,175,677
指基金（交易
所）
李峻             境内自然人          0.21% 2,143,961 0                   0   2,143,961
魏学利           境内自然人          0.21% 2,110,060 700,000             0   2,110,060
战略投资者或一般法人因配售新 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）认购公司非公开发行股票，成为公司第二大股
股成为前 10 名普通股股东的情况 东，持股 300,000,000 股，锁定期为三年，自 2015 年 11 月 17 日起，到 2018 年 11 月 17
（如有）（参见注 3）             日解除限售,。
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东
说明                             是否存在关联关系。
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                  报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类          数量
华天实业控股集团有限公司                                              330,908,920 人民币普通股             330,908,920
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投聚宝盆 93 号证券投资集合                                          5,515,146 人民币普通股               5,515,146
资金信托计划
张朝阳                                                                  5,054,700 人民币普通股               5,054,700
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                            3,048,200 人民币普通股               3,048,200
合型证券投资基金
赵立巍                                                                  2,605,000 人民币普通股               2,605,000
刁守伟                                                                  2,514,795 人民币普通股               2,514,795
领航投资澳洲有限公司－领航新
                                                                        2,175,677 人民币普通股               2,175,677
兴市场股指基金（交易所）
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
李峻                                                                2,143,961 人民币普通股         2,143,961
魏学利                                                              2,110,060 人民币普通股         2,110,060
贾云鹏                                                              1,797,120 人民币普通股         1,797,120
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通 公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东
股股东和前 10 名普通股股东之间 是否存在关联关系。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 无。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                               本期增持 本期减持                     期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                                   期初持股                              期末持股
   姓名         职务    任职状态               股份数量 股份数量                     的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                                   数（股）                              数（股）
                                               （股）       （股）                   票数量（股）票数量（股）     （股）
蒋利亚     董事长       现任              0             0            0          0              0           0
           董事长、董
陈纪明                  离任         115,600            0            0     115,600             0           0
           事
侯跃       副董事长 现任                  0             0            0          0              0           0
李征兵     董事         现任          46,200            0            0      46,200             0           0
向军       董事         现任              0             0            0          0              0           0
           董事、总经
吴莉萍                  离任          47,100            0            0      47,100             0           0
           理
周志宏     独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
许长龙     独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
陈爱文     独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
赵晓强     独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
陈永祐     独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
           监事会主
郭敏                    现任           9,200            0            0       9,200             0           0
           席
邓泉清     监事         现任              0             0            0          0              0           0
吴冰颖     监事         现任              0             0            0          0              0           0
袁翠玲     监事         现任              0             0            0          0              0           0
葛晓炳     监事         现任              0             0            0          0              0           0
           常务副总
周江军                  现任              0             0            0          0              0           0
           经理
刘胜       副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
丁伟民     副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
邓永平     副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
侯涯宾     副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
           董事会秘
易欣                    现任              0             0            0          0              0           0
           书
                                                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
钟巧萍        副总经理 离任                 0         0          0        0           0           0
夏建春        财务总监 离任                 0         0          0        0           0           0
唐元炽        副总经理 离任                 0         0          0        0           0           0
贺毅          副总经理 离任                 0         0          0        0           0           0
合计             --          --      218,100          0          0   218,100          0           0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务          类型            日期                            原因
                                                 2017 年 03 月 15
陈纪明            董事长           离任                              工作调整原因，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 03 月 31
蒋利亚            董事             被选举                            增补董事并选举
                                                 日
                                                 2017 年 04 月 05
蒋利亚            董事长           被选举                            经董事会选举
                                                 日
                                                 2017 年 06 月 01
李征兵            董事             被选举                            增补董事并选举
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 09
吴莉萍            董事、总经理     离任                              工作调整，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 09
夏建春            财务总监         解聘                              个人原因，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 12
唐元炽            副总经理         解聘                              工作调整，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 12
钟巧萍            副总经理         解聘                              工作调整，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 12
贺毅              副总经理         解聘                              个人原因，申请离职
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 15
周江军            常务副总经理     聘任                              公司董事会聘任
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 15
邓永平            副总经理         聘任                              公司董事会聘任
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 15
侯涯宾            副总经理         聘任                              公司董事会聘任
                                                 日
                                                 2017 年 05 月 15
丁伟民            副总经理         聘任                              公司董事会聘任
                                                 日
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
                                       2017 年 06 月 30 日
                                                                                                      单位：元
                  项目                   期末余额                                  期初余额
流动资产：
     货币资金                                        420,386,151.92                            471,252,242.08
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                            500,000.00                                       0.00
     应收账款                                         70,513,730.30                             49,137,514.82
     预付款项                                        200,488,851.07                            154,624,363.20
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                      237,512,823.79                            201,009,084.45
     买入返售金融资产
     存货                                           2,148,366,081.16                          2,134,437,707.63
                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产                                                  107,546,772.51
    一年内到期的非流动资产             4,695,363.19                         5,282,322.72
    其他流动资产                     10,068,895.64                         11,129,118.51
流动资产合计                       3,092,531,897.07                     3,134,419,125.92
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                 29,382,631.58                         29,382,631.58
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     15,802,566.62                         17,428,665.77
    投资性房地产
    固定资产                       3,614,797,631.84                     3,712,259,015.66
    在建工程                       1,154,465,207.53                     1,130,860,765.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        567,932,216.44                        574,959,410.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    258,290,138.25                        295,178,955.74
    递延所得税资产                     7,653,808.30                         7,881,799.74
    其他非流动资产                     5,926,780.73                         6,458,731.54
非流动资产合计                     5,654,250,981.29                     5,774,409,975.59
资产总计                           8,746,782,878.36                     8,908,829,101.51
流动负债：
    短期借款                       1,882,811,500.00                     1,497,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        124,309,964.00
                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                  457,192,794.73                        555,384,400.57
    预收款项                  165,695,384.98                        165,199,200.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               11,945,891.79                         15,461,642.58
    应交税费                   37,150,155.04                         30,883,467.17
    应付利息                     4,094,860.28                        41,958,011.10
    应付股利
    其他应付款               1,078,185,953.78                     1,242,240,925.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    728,395,461.48                        852,461,321.49
    其他流动负债
流动负债合计                 4,489,781,966.08                     4,400,588,969.48
非流动负债：
    长期借款                  944,821,988.65                      1,265,368,643.27
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                438,316,197.07                        239,740,615.27
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,080,000.00                         1,080,000.00
    递延所得税负债             31,003,997.21                         31,636,093.14
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,415,222,182.93                     1,537,825,351.68
负债合计                     5,905,004,149.01                     5,938,414,321.16
所有者权益：
    股本                     1,018,926,000.00                     1,018,926,000.00
    其他权益工具
                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                          1,453,067,151.30                        1,453,067,151.30
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                            64,408,863.94                           64,408,863.94
    一般风险准备
    未分配利润                                         267,314,349.98                          364,848,129.53
归属于母公司所有者权益合计                            2,803,716,365.22                        2,901,250,144.77
    少数股东权益                                        38,062,364.13                           69,164,635.58
所有者权益合计                                        2,841,778,729.35                        2,970,414,780.35
负债和所有者权益总计                                  8,746,782,878.36                        8,908,829,101.51
法定代表人：蒋利亚                 主管会计工作负责人：刘胜                        会计机构负责人：颜梦玉
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           194,639,729.10                          247,733,443.08
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              9,310,000.00                                    0.00
    应收账款                                              8,360,796.11                            4,912,458.41
    预付款项                                            49,336,823.36                           37,556,092.32
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        4,115,539,682.49                        3,967,490,464.19
    存货                                                  4,055,584.40                            4,381,553.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                2,899,448.06                            3,163,034.25
    其他流动资产                                           360,812.83                              696,951.70
流动资产合计                                          4,384,502,876.35                        4,265,933,997.20
                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产                   1,382,631.58                         1,382,631.58
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   1,611,923,092.55                     1,612,196,827.05
    投资性房地产
    固定资产                        197,286,130.06                        203,772,285.46
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         40,144,978.47                         40,790,480.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     30,302,972.10                         37,779,351.31
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     2,118,380.48                         2,216,563.64
非流动资产合计                     1,883,158,185.24                     1,898,138,139.10
资产总计                           6,267,661,061.59                     6,164,072,136.30
流动负债：
    短期借款                       1,812,861,500.00                     1,427,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           2,067,718.00                                 0.00
    应付账款                         16,631,949.00                         16,311,662.63
    预收款项                           8,555,942.90                         7,349,022.93
    应付职工薪酬                        992,558.59
    应交税费                            585,252.56                           943,123.75
    应付利息                           4,094,860.28                        41,489,043.67
    应付股利
    其他应付款                      850,031,139.20                        801,021,961.33
    划分为持有待售的负债
                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债            559,390,461.48                            682,086,321.49
    其他流动负债
流动负债合计                         3,255,211,382.01                       2,976,201,135.80
非流动负债：
    长期借款                          220,356,988.65                            462,646,143.27
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                            95,347,296.81                           5,938,931.94
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        315,704,285.46                            468,585,075.21
负债合计                             3,570,915,667.47                       3,444,786,211.01
所有者权益：
    股本                             1,018,926,000.00                       1,018,926,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         1,505,139,040.47                       1,505,139,040.47
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              64,408,863.94                          64,408,863.94
    未分配利润                        108,271,489.71                            130,812,020.88
所有者权益合计                       2,696,745,394.12                       2,719,285,925.29
负债和所有者权益总计                 6,267,661,061.59                       6,164,072,136.30
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目        本期发生额                            上期发生额
                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                           455,896,613.92                        501,146,832.66
    其中：营业收入                       455,896,613.92                        501,146,832.66
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           606,508,906.07                        637,037,511.25
    其中：营业成本                       182,416,726.82                        226,600,922.92
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   26,222,353.90                         19,123,937.69
             销售费用                     12,068,664.91                         10,798,465.69
             管理费用                    286,872,866.48                        301,224,963.12
             财务费用                     98,930,980.01                         79,728,822.27
             资产减值损失                      -2,686.05                          -439,600.44
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           -1,626,099.15                          -236,710.42
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -152,238,391.30                      -136,127,389.01
    加：营业外收入                        10,120,685.95                          5,952,227.86
         其中：非流动资产处置利得           3,253,820.25                            50,610.00
    减：营业外支出                           456,776.75                           162,921.60
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -142,574,482.10                      -130,338,082.75
    减：所得税费用                          2,380,468.90                         3,638,488.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -144,954,951.00                      -133,976,571.62
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                            -97,533,779.55                       -87,362,059.22
    少数股东损益                                          -47,421,171.45                       -46,614,512.40
六、其他综合收益的税后净额                                          0.00                                 0.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                    0.00                                 0.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                    0.00                                 0.00
税后净额
七、综合收益总额                                         -144,954,951.00                      -133,976,571.62
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          -97,533,779.55                       -87,362,059.22
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                          -47,421,171.45                       -46,614,512.40
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             -0.10                                -0.09
    （二）稀释每股收益                                             -0.10                                -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。
法定代表人：蒋利亚                      主管会计工作负责人：刘胜                     会计机构负责人：颜梦玉
                                                        华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                       57,353,777.06                          59,765,358.52
    减：营业成本                                   36,213,560.92                          35,512,369.96
         税金及附加                                 2,007,114.57                           2,146,309.76
         销售费用                                     727,530.96                             668,388.08
         管理费用                                  34,262,615.59                          37,509,144.00
         财务费用                                   6,400,437.00                          -15,493,637.42
         资产减值损失                                                                        507,320.43
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                     -273,734.50                            -236,710.42
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -22,531,216.48                          -1,321,246.71
    加：营业外收入                                    271,104.72                              61,944.25
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                     44,902.26                               3,016.00
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   -22,305,014.02                          -1,262,318.46
列）
    减：所得税费用                                    235,517.15                              31,320.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -22,540,531.17                          -1,293,638.54
五、其他综合收益的税后净额                                  0.00                                   0.00
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 -22,540,531.17                          -1,293,638.54
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                462,714,325.26                         485,352,564.20
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                8,100,000.00                            337,600.00
     收到其他与经营活动有关的现金                 29,060,695.24                          20,089,843.61
                                         华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                499,875,020.50                       505,780,007.81
     购买商品、接受劳务支付的现金   114,557,518.00                       111,496,502.47
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    137,755,532.49                       150,216,615.19
金
     支付的各项税费                  35,432,095.32                       140,114,114.04
     支付其他与经营活动有关的现金   140,673,931.92                        93,069,557.40
经营活动现金流出小计                428,419,077.73                       494,896,789.10
经营活动产生的现金流量净额           71,455,942.77                        10,883,218.71
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                     46,563,504.98                            68,454.25
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           7,690,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 46,563,504.98                         7,758,454.25
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     76,495,372.05                       264,815,338.47
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                       28,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 76,495,372.05                       292,815,338.47
投资活动产生的现金流量净额          -29,931,867.07                      -285,056,884.22
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     取得借款收到的现金                      1,679,944,600.00                           971,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                184,386,920.00
筹资活动现金流入小计                         1,864,331,520.00                           971,000,000.00
     偿还债务支付的现金                      1,691,244,880.86                           851,945,939.80
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 162,720,805.00                         132,908,319.52
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                102,756,000.00                           2,220,000.00
筹资活动现金流出小计                         1,956,721,685.86                           987,074,259.32
筹资活动产生的现金流量净额                       -92,390,165.86                         -16,074,259.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -50,866,090.16                      -290,247,924.83
     加：期初现金及现金等价物余额                455,436,527.44                         734,254,382.80
六、期末现金及现金等价物余额                     404,570,437.28                         444,006,457.97
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 58,378,928.45                          52,472,009.74
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 57,917,096.55                          85,307,156.80
经营活动现金流入小计                             116,296,025.00                         137,779,166.54
     购买商品、接受劳务支付的现金                 25,472,746.68                          22,245,244.24
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  21,096,752.96                          22,749,663.22
金
     支付的各项税费                                3,301,073.15                          27,210,025.17
     支付其他与经营活动有关的现金                 22,770,124.72                          14,193,516.84
经营活动现金流出小计                              72,640,697.51                          86,398,449.47
经营活动产生的现金流量净额                        43,655,327.49                          51,380,717.07
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        271,280.00                             62,244.25
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            7,690,000.00
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                    271,280.00                          7,752,244.25
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     83,556,792.23                        182,444,298.34
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                         21,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 83,556,792.23                        203,444,298.34
投资活动产生的现金流量净额           -83,285,512.23                      -195,692,054.09
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金             1,605,994,600.00                       876,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               1,605,994,600.00                       876,000,000.00
    偿还债务支付的现金             1,503,230,811.12                       703,725,387.80
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    105,687,318.12                         85,652,491.83
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金     10,540,000.00                          2,220,000.00
筹资活动现金流出小计               1,619,458,129.24                       791,597,879.63
筹资活动产生的现金流量净额           -13,463,529.24                        84,402,120.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -53,093,713.98                       -59,909,216.65
    加：期初现金及现金等价物余额    247,733,443.08                        206,065,395.96
六、期末现金及现金等价物余额        194,639,729.10                        146,156,179.31
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                单位：元
                                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                      本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本     优先 永续                                                                         东权益
                                          其他    积        存股   合收益     备      积      险准备    利润                 计
                              股    债
                     1,018,                      1,453,0                                                                   2,970,4
                                                                                    64,408,            364,848 69,164,
一、上年期末余额 926,00                          67,151.                                                                   14,780.
                                                                                     863.94            ,129.53 635.58
                      0.00                             30
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     1,018,                      1,453,0                                                                   2,970,4
                                                                                    64,408,            364,848 69,164,
二、本年期初余额 926,00                          67,151.                                                                   14,780.
                                                                                     863.94            ,129.53 635.58
                      0.00                             30
三、本期增减变动                                                                                                           -128,63
                                                                                                       -97,533, -31,102,
金额（减少以“－”                                                                                                         6,051.0
                                                                                                        779.55 271.45
号填列）
                                                                                                                           -144,95
（一）综合收益总                                                                                       -97,533, -47,421,
                                                                                                                           4,951.0
额                                                                                                      779.55 171.45
（二）所有者投入                                                                                                16,318, 16,318,
和减少资本                                                                                                       900.00 900.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
                                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    1,018,                      1,453,0                                                                 2,841,7
                                                                                   64,408,            267,314 38,062,
四、本期期末余额 926,00                         67,151.                                                                 78,729.
                                                                                    863.94            ,349.98 364.13
                      0.00                            30
上年金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                     上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                    计
                                         其他    积        存股   合收益     备      积      险准备    利润
                             股    债
                    1,018,                      1,453,0                                                                 3,408,2
                                                                                   64,408,            653,396 218,421
一、上年期末余额 926,00                         66,881.                                                                 20,508.
                                                                                    863.94            ,968.44 ,794.79
                      0.00                            05
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    1,018,                      1,453,0                                                                 3,408,2
二、本年期初余额                                                                   64,408,            653,396 218,421
                    926,00                      66,881.                                                                 20,508.
                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     0.00       05             863.94        ,968.44 ,794.79      22
三、本期增减变动                                             -288,54 -149,25 -437,80
金额（减少以“－”          270.25                           8,838.9 7,159.2 5,727.8
号填列）                                                          1       1        7
                                                             -288,54 -149,25 -437,80
（一）综合收益总
                                                             8,838.9 7,159.2 5,998.1
额
                                                                  1       1        2
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                  270.25                                             270.25
四、本期期末余额 1,018,     1,453,0           64,408,        364,848 69,164, 2,970,4
                                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     926,00                        67,151.                               863.94         ,129.53 635.58 14,780.
                       0.00                            30
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股      收益                          利润     益合计
                     1,018,92                            1,505,139                                  64,408,86 130,812 2,719,285
一、上年期末余额
                     6,000.00                                ,040.47                                     3.94 ,020.88     ,925.29
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,018,92                            1,505,139                                  64,408,86 130,812 2,719,285
二、本年期初余额
                     6,000.00                                ,040.47                                     3.94 ,020.88     ,925.29
三、本期增减变动
                                                                                                               -22,540, -22,540,5
金额（减少以“－”
                                                                                                                531.17     31.17
号填列）
（一）综合收益总                                                                                               -22,540, -22,540,5
额                                                                                                              531.17     31.17
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
                                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     1,018,92                          1,505,139                                64,408,86 108,271 2,696,745
四、本期期末余额
                     6,000.00                            ,040.47                                     3.94 ,489.71     ,394.12
上年金额
                                                                                                                     单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计
                     1,018,92                          1,505,138                                64,408,86 212,816 2,801,290
一、上年期末余额
                     6,000.00                            ,770.22                                     3.94 ,649.13     ,283.29
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,018,92                          1,505,138                                64,408,86 212,816 2,801,290
二、本年期初余额
                     6,000.00                            ,770.22                                     3.94 ,649.13     ,283.29
三、本期增减变动
                                                                                                           -82,004, -82,004,3
金额（减少以“－”                                       270.25
                                                                                                            628.25     58.00
号填列）
（一）综合收益总                                                                                           -82,004, -82,004,6
额                                                                                                          628.25     28.25
（二）所有者投入
和减少资本
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                        270.25                                                 270.25
                   1,018,92                     1,505,139                            64,408,86 130,812 2,719,285
四、本期期末余额
                   6,000.00                       ,040.47                                 3.94 ,020.88   ,925.29
三、公司基本情况
     华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省体改委湘体改字（1994）34号文批准，并经湖南省人
民政府湘政办函(1995)210号文同意,由华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）发起设立，于1996年8月3日在 湖南
省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为914300006167701771的营业执照，注
册资本1,018,926,000.00元，股份总数1,018,926,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份300,204,250股，无限
售条件的股份718,721,750 股。公司股票于1996年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
     本公司属旅游服务行业。经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效
许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、
租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    本财务报表业经公司2017年8月28日第六届公司董事会第二十九次会议批准对外报出。
    公司将湖南国际金融大厦有限公司（以下简称国金公司）、株洲华天大酒店有限公司（以下简称株洲华天）和湖南灰汤
温泉华天城置业有限责任公司（以下简称灰汤置业）、北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩搏）、益阳市资
阳商贸投资开发有限公司（以下简称益阳商贸投）等32家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“在其他
主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司的财务报告以持续经营为基础。
2、持续经营
     本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定
了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周
期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性
划分标准。
4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
      1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
      公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
      2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
      公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入
当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
      母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根
据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
      1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
      2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
      (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
      (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
      (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
      (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
      (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
      列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
 无
10、金融工具
      1. 金融资产和金融负债的分类
      金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
      金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
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    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金
融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发
生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6
个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于
以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，
判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                      金额 100 万元以上（含）的款项
                                                      单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                       坏账准备计提方法
按信用风险特征组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                      应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 年以内（含 1 年）                                                6.00%                               6.00%
1－2 年                                                           10.00%                              10.00%
2－3 年                                                           20.00%                              20.00%
3 年以上                                                          30.00%                              30.00%
3－4 年                                                           30.00%                              30.00%
4－5 年                                                          100.00%                             100.00%
5 年以上                                                         100.00%                             100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                       应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由                                 收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值
                                                       存在显著差异。
                                                       单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                       值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收
坏账准备的计提方法
                                                       款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                       值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 存货的分类
     非房地产业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务
过程中耗用的材料和物料等。
     房地产业：存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、
周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
     2. 发出存货的计价方法
     非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用月末一次加权平均法核算。
     房地产行业：(1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(2) 开发产品按实际成
本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。(3)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产
品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施
晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数
之间的差额调整有关开发产品成本。
     3. 存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
       4. 存货的盘存制度
       存货的盘存制度为永续盘存制。
       5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
       (1) 低值易耗品
       按照使用次数分次进行摊销。
       (2) 包装物
       按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
       公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：
       1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
    2. 已经就处置该组成部分作出决议；
    3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
       4. 该项转让很可能在一年内完成。
14、长期股权投资
       1. 共同控制、重要影响的判断
       按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
       2. 投资成本的确定
       (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
       公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
       (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
       2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等
的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融
资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限               残值率                年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法           20-35                 4、4.5               2.74-4.775
机器设备               年限平均法           10                    4、10                9-9.6
运输工具               年限平均法           5                     4、10                18-19.2
电子设备               年限平均法           5                     4、10                18-19.2
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他设备              年限平均法             5                   4、10                 18-19.2
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
    具体年限如下：土地使用权，为40－50 年；管理软件，为5年
20、长期资产减值
    对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
21、长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许
转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
    (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
    (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他
长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
       2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       1. 收入确认原则
       (1) 销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济
利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (2) 让渡资产使用权
       让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
       2. 收入确认的具体方法
       (1) 房地产销售收入
       在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险
和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够
可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
       出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对
已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
     (2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入
     本集团对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收
入。
       (3) 加盟（托管）费收入
       合同或协议规定一次性收取使用费,且不提供后续服务的,在取得收款权利的凭据时—次性确认收入；需要提供后续服务
的,在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。
       合同或协议规定分期收取使用费或管理费的,按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分
期确认收入。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
       公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接
计入当期损益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                                 计税依据                              税率
增值税                                 销售货物或提供应税劳务             3%、5%、6%、17%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                     7%
企业所得税                             应纳税所得额                       25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                           所得税税率
                                                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                                        单位： 元
               项目                                        期末余额                                     期初余额
库存现金                                                                 329,501.29                                    716,476.92
银行存款                                                              404,240,935.99                               454,720,050.52
其他货币资金                                                           15,815,714.64                                15,815,714.64
合计                                                                  420,386,151.92                               471,252,242.08
其他说明
其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                        单位： 元
               项目                                        期末余额                                     期初余额
商业承兑票据                                                             500,000.00
合计                                                                     500,000.00                                          0.00
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                         期末余额                                                期初余额
                        账面余额             坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                    账面价值
                      金额      比例      金额                            金额       比例        金额       计提比例
                                                      例
按信用风险特征组
                   80,103,1              9,589,41             70,513,73 58,567,                9,429,987               49,137,514.
合计提坏账准备的               98.99%                11.97%                         98.63%                    16.10%
                       43.72                 3.42                  0.30 502.28                       .46
应收账款
单项金额不重大但
                   814,115.              814,115.                        814,115               814,115.5
单独计提坏账准备                1.01%               100.00%                            1.37%                 100.00%
                         50                   50                              .50
的应收账款
                   80,917,2              10,403,5             70,513,73 59,381,                10,244,10               49,137,514.
合计                           100.00%              12.86%                          100.00%                   17.25%
                       59.22                28.92                  0.30 617.78                      2.96
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
                                                                   期末余额
             账龄
                                     应收账款                      坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               49,293,914.83                    2,957,634.89                        6.00%
1至2年                                     17,587,230.35                    1,758,723.04                       10.00%
2至3年                                      4,688,721.20                     937,744.24                        20.00%
3至4年                                      6,568,522.98                    1,970,556.89                       30.00%
5 年以上                                    1,964,754.36                    1,964,754.36                      100.00%
合计                                       80,103,143.72                    9,589,413.42                       11.97%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 159,425.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
               单位名称                         收回或转回金额                                收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
  单位名称                                 账面余额             占应收账款余额             坏账准备
                                                                  的比例(%)
潘XX                                             5,010,702.00        6.19                      501,070.20
王XX                                             4,800,000.00        5.93                      288,000.00
马XX                                             2,885,887.00        3.57                      288,588.70
曾XX                                             2,683,528.66        3.32                      161,011.72
万XX、李XX                                       1,206,518.66        1.49                       72,391.12
  小 计                                         16,586,636.32       20.50                     1,311,061.74
                                                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位： 元
                                             期末余额                                             期初余额
           账龄
                                  金额                       比例                     金额                       比例
1 年以内                            26,930,701.94                     13.43%              12,973,721.84                        8.39%
1至2年                              11,353,931.35                      5.66%               2,272,326.06                        1.47%
2至3年                              55,701,360.56                     27.78%              54,792,430.14                       35.44%
3 年以上                          106,502,857.22                      53.12%              84,585,885.16                       54.70%
合计                              200,488,851.07              --                      154,624,363.20                  --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
  单位名称                                                          账面余额                  占预付款项余额
                                                                                                 的比例(%)
晨晖投资公司                                                              37,965,275.02            18.94
邵阳市国土资源局                                                          26,309,018.00            13.12
农业银行湖南分行营业部                                                     3,600,000.00             1.80
五俏食品科技有限公司                                                       3,040,680.31             1.52
兴业银行长沙分行                                                           1,899,000.00             0.95
  小 计                                                                   72,813,973.33            36.32
其他说明：
       期末,预付产权式酒店租金10,565.97万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为10,565.97万元。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                          期末余额                                               期初余额
                         账面余额             坏账准备                         账面余额             坏账准备
         类别
                                                     计提比 账面价值                                                       账面价值
                       金额      比例      金额                            金额     比例        金额       计提比例
                                                        例
单项金额重大并单      178,131,            74,889,9            103,241,4 178,567               74,889,93                    103,677,73
                                 53.17%              42.04%                         59.78%                   41.94%
独计提坏账准备的       345.75                39.08                  06.67 ,678.01                  9.08                          8.93
                                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他应收款
按信用风险特征组
                    156,655,               22,384,4             134,271,4 119,877                 22,546,54                   97,331,345.
合计提坏账准备的                 46.76%                14.29%                            40.13%                    18.81%
                       852.93                35.81                   17.12 ,893.34                     7.82
其他应收款
单项金额不重大但
                    242,065.               242,065.                        242,065                242,065.1
单独计提坏账准备                  0.07%               100.00%                             0.08%                    100.00%
                          12                    12                               .12
的其他应收款
                    335,029,               97,516,4             237,512,8 298,687                 97,678,55                   201,009,08
合计                            100.00%                29.11%                           100.00%                    32.70%
                       263.80                40.01                   23.79 ,636.47                     2.02                         4.45
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                         期末余额
其他应收款（按单位）
                                其他应收款                坏账准备                       计提比例                     计提理由
北京德瑞特经济发展公                                                                                          根据预计可回收金额与
                                  158,596,912.67                55,355,506.00                       34.90%
司及曹德军                                                                                                    账面余额的差额
北京万市房地产开发有                                                                                          官司已了结,款项无法收
                                   14,940,926.93                14,940,926.93                     100.00%
限公司                                                                                                        回,全额计提
                                                                                                              股权已转让，存在异议，
湖南华天光电惯导技术
                                    2,964,816.09                  2,964,816.09                    100.00% 收回可能性极低,全额计
有限公司
                                                                                                              提
湖南高地光电科技发展                                                                                          存在异议，收回可能性
                                    1,628,690.06                  1,628,690.06                    100.00%
有限公司                                                                                                      极低,全额计提
合计                              178,131,345.75                74,889,939.08                --                          --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                            期末余额
             账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                               计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                    88,554,949.18                           5,313,296.95                               6.00%
1至2年                                          38,428,027.22                           3,842,802.72                             10.00%
2至3年                                          15,895,635.21                           3,179,127.04                             20.00%
3至4年                                             5,325,760.32                         1,597,728.09                             30.00%
5 年以上                                           8,451,481.00                         8,451,481.00                            100.00%
合计                                           156,655,852.93                          22,384,435.81                             16.10%
确定该组合依据的说明：
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 162,112.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                            单位： 元
                  单位名称                       转回或收回金额                             收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位： 元
                  款项性质                        期末账面余额                            期初账面余额
押金保证金                                                     17,563,531.77                            13,388,954.16
应收暂付款                                                   283,086,382.01                            255,367,241.67
其他                                                           34,379,350.02                            29,931,440.64
合计                                                         335,029,263.80                            298,687,636.47
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额               账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
                                                        1 年以内 1,555.22 万
                                                        元，1-2 年为
                                                        7,542.03 万元，2-3
北京德瑞特经济发
                      垫付及索赔款        158,596,912.67 年为 2,257.44 万元，             47.34%        55,355,506.00
展公司及曹德军
                                                        3-4 年为 2,100.00 万
                                                        元,4 年以上为
                                                        2,405.00 万元。
株洲市好棒美房地
                      应收暂付款           24,505,129.50 1 年以内                          7.31%         1,469,558.91
产开发有限公司
北京万市房地产开
                      官司补偿款           14,940,926.93 5 年以上                          4.46%        14,940,926.93
发有限公司
                                                        1 年以内 282.93 万
湖南华天国际旅行
                      租金及消费            8,161,253.96 元，1-2 年为 192.60               2.44%          489,675.24
社有限责任公司
                                                        万元，2-3 年 306.13
                                                                         华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                              万元，3-4 年 34.47
                                                              万元。
张家界市建筑企业
劳动保险基金行业 保证金                        6,000,000.00 3 年以上                               1.79%       6,000,000.00
统筹管理办公室
合计                        --               212,204,223.06             --                         63.34%     78,255,667.08
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                  单位： 元
                                    期末余额                                                  期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备          账面价值                账面余额        跌价准备         账面价值
原材料              26,995,432.67                     26,995,432.67           27,556,824.26                   27,556,824.26
在产品                       0.00                                0.00                  0.00                             0.00
库存商品              371,270.81                         371,270.81             696,080.16                       696,080.16
周转材料              740,929.53                         740,929.53            1,033,051.06                     1,033,051.06
开发成本         1,578,173,627.90                  1,578,173,627.90 1,563,066,931.90                        1,563,066,931.90
开发产品           542,084,820.25                    542,084,820.25          542,084,820.25                  542,084,820.25
合计             2,148,366,081.16                  2,148,366,081.16 2,134,437,707.63                        2,134,437,707.63
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                                  单位： 元
                                         本期增加金额                               本期减少金额
       项目         期初余额                                                                                   期末余额
                                      计提               其他                转回或转销         其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
     1、 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为240,196,163.87元。
     2、开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为52,056,045.81元。
                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                             单位： 元
                         项目                                                          金额
其他说明：
7、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                              期末余额                                  期初余额
长期待摊费用                                                     4,695,363.19                             5,282,322.72
合计                                                             4,695,363.19                             5,282,322.72
其他说明：
8、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                              期末余额                                  期初余额
待摊费用                                                         1,970,167.25                             1,383,431.11
预缴税费                                                         8,040,493.17                             8,841,673.20
待抵扣增值税                                                         58,235.22                             904,014.20
合计                                                           10,068,895.64                             11,129,118.51
其他说明：
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                             单位： 元
                                         期末余额                                        期初余额
           项目
                          账面余额       减值准备     账面价值         账面余额         减值准备         账面价值
可供出售权益工具：       29,382,631.58               29,382,631.58     29,382,631.58                     29,382,631.58
    按成本计量的         29,382,631.58               29,382,631.58     29,382,631.58                     29,382,631.58
合计                     29,382,631.58               29,382,631.58     29,382,631.58                     29,382,631.58
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                             单位： 元
被投资单                  账面余额                                    减值准备                     在被投资 本期现金
                                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   位                                                                                                       单位持股        红利
               期初         本期增加 本期减少     期末         期初      本期增加 本期减少         期末
                                                                                                              比例
湖南华天
            3,000,000.                          3,000,000.
粮油有限                                                                                                      60.00%
                      00
公司
湖南华天
光电惯导    1,382,631.                          1,382,631.
                                                                                                               5.00%
技术有限              58
公司
北京星亿
东方文化 25,000,000                             25,000,000
                                                                                                               1.70%
科技服务              .00                                .00
有限公司
           29,382,631                           29,382,631
合计                                                                                                           --
                      .58                                .58
（3） 其他说明
    子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公司（以下简称华天湘菜公司）与湖南华龙粮油集团有限公司合资设立湖南华天
粮油有限公司（以下简称华天粮油），华天湘菜公司持有华天粮油60%股份。根据华天湘菜公司与自然人李自康签订的委托
管理协议，由李自康出任华天粮油的法定代表人，全面负责公司的经营管理，委托管理期内，华天湘菜公司不参与华天粮油
的经营管理。由于本公司无法对华天粮油形成控制及施加重大影响,故将该项投资计入可供出售金融资产。
10、长期股权投资
                                                                                                                           单位： 元
                                                           本期增减变动
被投资单                                   权益法下                          宣告发放                                      减值准备
           期初余额                                     其他综合 其他权益               计提减值             期末余额
   位                   追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利                其他                  期末余额
                                                        收益调整      变动                准备
                                            资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
湖南银河
金谷商务 6,819,100                         -276,342.                                                         6,542,758
服务有限         .62                               50                                                                .12
公司
浙江皓谷
           2,954,224                                                                                         2,956,832
网络科技                                    2,608.00
                 .48                                                                                                 .48
有限公司
北京星亿 7,655,340                         -1,352,36                                                         6,302,976
华天文化         .67                             4.65                                                                .02
                                                                           华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
旅游产业
发展有限
公司
           17,428,66                        -1,626,09                                                    15,802,56
小计
                 5.77                            9.15                                                         6.62
           17,428,66                        -1,626,09                                                    15,802,56
合计
                 5.77                            9.15                                                         6.62
其他说明
11、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
       项目         房屋及建筑物          机器设备         电子设备          运输工具         其他设备           合计
一、账面原值：
  1.期初余额       4,349,669,157.91      647,432,169.38   104,147,318.85     30,310,365.98   276,224,598.14 5,407,783,610.26
  2.本期增加金
                                              31,669.35      381,017.75         53,350.00      1,053,195.48     1,519,232.58
额
     （1）购置                                31,669.35      381,017.75         53,350.00      1,053,195.48     1,519,232.58
     （2）在建工
程转入
     （3）企业合
并增加
  3.本期减少金
                                            182,170.94       204,580.00        948,881.33       104,412.92      1,440,045.19
额
     （1）处置或
                                            182,170.94       204,580.00        948,881.33       104,412.92      1,440,045.19
报废
  4.期末余额       4,349,669,157.91      647,281,667.79   104,323,756.60     29,414,834.65   277,173,380.70 5,407,862,797.65
二、累计折旧
  1.期初余额            903,701,126.44   454,361,790.89    93,085,129.11     27,531,149.06   216,069,815.53 1,694,749,011.03
  2.本期增加金
                         66,934,028.24    21,889,343.64     1,992,775.02       342,944.98      8,690,213.46    99,849,305.34
额
     （1）计提           66,934,028.24    21,889,343.64     1,992,775.02       342,944.98      8,690,213.46    99,849,305.34
  3.本期减少金             409,397.93       520,852.94       176,079.94       1,147,869.31        54,534.01     2,308,734.13
                                                                        华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
额
     （1）处置或
                          409,397.93      520,852.94      176,079.94       1,147,869.31        54,534.01     2,308,734.13
报废
  4.期末余额        970,225,756.75     475,730,281.59   94,901,824.19     26,726,224.73   224,705,494.98 1,792,289,582.24
三、减值准备
  1.期初余额              478,562.23      286,274.62         7,583.39          3,163.33                       775,583.57
  2.本期增加金
额
     （1）计提
  3.本期减少金
额
     （1）处置或
报废
  4.期末余额              478,562.23      286,274.62         7,583.39          3,163.33                       775,583.57
四、账面价值
  1.期末账面价
                   3,378,964,838.93    171,265,111.58    9,414,349.02      2,685,446.59    52,467,885.72 3,614,797,631.84
值
  2.期初账面价
                   3,445,489,469.24    192,784,103.87   11,054,606.35      2,776,053.59    60,154,782.61 3,712,259,015.66
值
（2）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                单位： 元
                             项目                                                   期末账面价值
房屋及建筑物                                                                                                14,722,375.35
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
                   项目                                 账面价值                          未办妥产权证书的原因
张家界华天大酒店房屋及建筑物                                       265,757,230.08 尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物                                         252,561,464.81 尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物                                         980,058,070.96 尚未办理竣工决算。
华星置业房屋及建筑物                                                22,075,077.33
                                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
湖南华天大酒店立体车库                                                           6,924,907.22
其他说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                                     单位： 元
                                                期末余额                                                   期初余额
          项目
                             账面余额           减值准备             账面价值            账面余额          减值准备             账面价值
灰汤温泉酒店工
                           161,345,745.29                0.00     161,345,745.29      161,967,384.55                          161,967,384.55
程
灰汤体育公园               446,674,922.21                0.00     446,674,922.21      446,245,888.17                          446,245,888.17
张家界华天酒店
                           300,570,659.51                0.00     300,570,659.51      295,605,590.71                          295,605,590.71
工程
华天苑酒店工程             100,449,193.97                0.00     100,449,193.97      100,449,193.97                          100,449,193.97
娄底华天酒店工
                           110,402,320.16                0.00     110,402,320.16      107,054,965.89                          107,054,965.89
程
长春华天锅炉改
                              4,647,373.69               0.00         4,647,373.69       4,826,390.07                            4,826,390.07
造
永州华天酒店工
                            27,932,809.98                0.00        27,932,809.98
程
其他零星工程                  2,442,182.72               0.00         2,442,182.72      14,711,351.83                          14,711,351.83
合计                      1,154,465,207.53                      1,154,465,207.53 1,130,860,765.19                            1,130,860,765.19
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                     单位： 元
                                                本期转                          工程累                           其中：本
                                                         本期其                                     利息资                  本期利
 项目名                    期初余    本期增     入固定                期末余    计投入     工程进                期利息               资金来
             预算数                                      他减少                                     本化累                  息资本
     称                      额      加金额     资产金                  额      占预算       度                  资本化                   源
                                                           金额                                     计金额                   化率
                                                  额                             比例                             金额
灰汤温
             1,200,00 161,967,                           621,639. 161,345,                          66,300,1                         金融机
泉酒店                                                                          88.61% 88%
             0,000.00       384.55                              26     745.29                            82.86                       构贷款
工程
灰汤体       600,000, 446,245, 18,119,6                  17,690,6 446,674,                          165,015, 14,492,1                金融机
                                                                                87.64% 94%                                   5.65%
育公园           000.00     888.17      48.04               14.00      922.21                           381.92      73.77            构贷款
张家界       658,000, 295,605, 8,858,59                  3,893,52 300,570,                          44,631,8 8,350,00                募股资
                                                                                79.50% 81%                                   5.65%
华天酒           000.00     590.71       0.80                2.00      659.51                            33.62       0.00            金
                                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
店建设
工程
华天苑
                      100,449,                              100,449,                       2,723,31
酒店工                                                                            50%                                  其他
                       193.97                                193.97                            4.77
程
娄底华
           533,000, 107,054, 3,374,35          27,000.0 110,402,                           13,475,7                    金融机
天酒店                                                                  78.82% 80%
             000.00    965.89       4.27                0    320.16                           87.04                    构贷款
工程
长春华
                      4,826,39 147,387.        326,404. 4,647,37
天锅炉                                                                  85.00% 86%                                     其他
                            0.07      62            00          3.69
改造
永州华
                      12,575,0 15,357,7                     27,932,8                                                   金融机
天酒店
                        45.64      64.34                      09.98                                                    构贷款
工程
其他零                2,136,30 530,957.        225,080. 2,442,18
                                                                                                                       其他
星工程                      6.19      41            88          2.72
           2,991,00 1,130,86 46,388,7          22,784,2 1,154,46                           292,146, 22,842,1
合计                                                                      --         --                                    --
           0,000.00 0,765.19       02.48         60.14 5,207.53                              500.21    73.77
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                            本期计提金额                                      计提原因
其他说明
其他减少共计22,784,260.14元，系本期工程结算核减金额22,532,259.26元，转入长期待摊费用金额252,000.88元。
13、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                       单位： 元
         项目                土地使用权        专利权                  非专利技术           管理软件                合计
一、账面原值
     1.期初余额               661,972,502.25                                                   5,472,974.39       667,445,476.64
     2.本期增加金
额
         （1）购置
         （2）内部研
发
                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额        661,972,502.25                                        5,472,974.39    667,445,476.64
二、累计摊销
     1.期初余额         87,643,714.01                                        4,395,422.76     92,039,136.77
     2.本期增加金
                         6,862,738.85                                         164,455.08       7,027,193.93
额
         （1）计提       6,862,738.85                                         164,455.08       7,027,193.93
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额         94,506,452.86                                        4,559,877.84     99,066,330.70
三、减值准备
     1.期初余额           446,929.50                                                            446,929.50
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额           446,929.50                                                            446,929.50
四、账面价值
     1.期末账面价
                       567,019,119.89                                         913,096.55     567,932,216.44
值
     2.期初账面价
                       573,881,858.74                                        1,077,551.63    574,959,410.37
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                        单位： 元
                 项目                               账面价值                       未办妥产权证书的原因
其他说明：
无相关情况
14、长期待摊费用
                                                                                                        单位： 元
       项目             期初余额         本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
总店酒店装修改造         39,991,757.69       3,288,536.72       7,865,467.87       2,899,448.06    30,302,972.10
常德华天评星改造         13,921,678.18        116,650.00         329,565.96                           1,999,490.42
东方华天改造                                                    1,751,180.24                       12,170,497.94
芙蓉华天改造              4,505,053.17                          1,656,446.46                          2,848,606.71
益阳华天评星改造          3,487,800.98        488,000.88         960,929.46                           3,014,872.40
潇湘华天装修             11,063,506.25         25,767.51        1,638,977.48                          9,450,296.28
北方华天装修改造         21,164,115.58                          3,888,429.78                       17,275,685.80
经济型酒店改造           17,617,321.97                          1,796,169.24                       15,821,152.73
长春华天装修改造         59,466,672.25        564,558.41        5,454,850.98                       54,576,379.68
株洲华天装修改造         11,547,601.55       1,959,180.14       3,231,455.52       1,795,915.13       8,479,411.04
武汉华天装修改造          3,370,278.33                           830,782.02                           2,539,496.31
湘潭华天装修改造          6,285,981.53                           478,545.56                           5,807,435.97
星沙华天装修改造         18,635,220.87         74,000.00        3,386,812.50                       15,322,408.37
邵阳华天装修工程          3,720,943.36                           329,365.81                           3,391,577.55
张家界酒店改造           13,243,992.31                          1,394,513.82                       11,849,478.49
灰汤华天酒店养老
                         58,066,281.46                          2,952,522.78                       55,113,758.68
公寓装修
其他                      9,090,750.26                           683,324.70          80,807.78        8,326,617.78
合计                    295,178,955.74       6,516,693.66      38,629,340.18       4,776,170.97   258,290,138.25
其他说明
其他减少4,776,170.97元，其中重分类至一年内到期的非流动资产4,695,363.19元，工程结算减少80,807.78元。
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                              单位： 元
                                          期末余额                                        期初余额
    项目
                         可抵扣暂时性差异        递延所得税资产          可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                     1,598,857.84             399,714.46               1,598,857.84             399,714.46
企业合并中资产账面价
                                29,016,375.36           7,254,093.84              29,928,341.12            7,482,085.28
值小于计税基础
合计                            30,615,233.20           7,653,808.30              31,527,198.96            7,881,799.74
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                              单位： 元
                                          期末余额                                        期初余额
    项目
                         应纳税暂时性差异        递延所得税负债          应纳税暂时性差异         递延所得税负债
企业合并中资产账面价
                               124,015,988.84          31,003,997.21             126,544,372.56           31,636,093.14
值大于计税基础
合计                           124,015,988.84          31,003,997.21             126,544,372.56           31,636,093.14
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                              单位： 元
                        递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                           期末互抵金额          或负债期末余额            期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                                          7,653,808.30                                       7,881,799.74
递延所得税负债                                         31,003,997.21                                      31,636,093.14
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                              单位： 元
                 项目                                期末余额                                 期初余额
可抵扣亏损                                                      745,165,968.50                           745,165,968.50
资产减值准备                                                    107,546,310.21                           107,546,310.21
合计                                                            852,712,278.71                           852,712,278.71
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                       单位： 元
             年份                  期末金额                     期初金额                     备注
2017 年                                  20,061,714.34                 20,061,714.34
2018 年                                  47,198,204.50                 47,198,204.50
2019 年                                 100,730,352.19               100,730,352.19
2020 年                                 181,712,504.32               181,712,504.32
2021 年                                 395,463,193.15               395,463,193.15
合计                                    745,165,968.50               745,165,968.50           --
其他说明：
16、其他非流动资产
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
预付设备购置款                                                                                       296,595.76
预付工程款                                                    5,926,780.73                          6,162,135.78
合计                                                          5,926,780.73                          6,458,731.54
其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
抵押借款                                                 1,162,811,500.00                         817,000,000.00
保证借款                                                    510,000,000.00                        380,000,000.00
信用借款                                                    210,000,000.00                        300,000,000.00
合计                                                     1,882,811,500.00                     1,497,000,000.00
短期借款分类的说明：
保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
18、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                          单位： 元
               项目                                 期末余额                              期初余额
货物采购款                                                     106,720,865.44                        100,998,048.71
工程款                                                         348,057,852.84                        453,456,623.79
其他                                                             2,414,076.45                           929,728.07
合计                                                           457,192,794.73                        555,384,400.57
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                          单位： 元
               项目                                 期末余额                        未偿还或结转的原因
其他说明：
账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。
19、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                          单位： 元
               项目                                 期末余额                              期初余额
酒店餐饮业                                                      44,243,296.90                         48,820,763.57
地产业                                                         104,019,616.73                         96,116,604.73
其他                                                            17,432,471.35                         20,261,832.64
合计                                                           165,695,384.98                        165,199,200.94
（2）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                          单位： 元
                        项目                                                      金额
其他说明：
期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。
                                                         华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                             单位： 元
         项目             期初余额          本期增加             本期减少              期末余额
一、短期薪酬                15,123,402.33    131,928,731.31        135,650,075.49         11,402,058.15
二、离职后福利-设定提
                               338,240.25     16,359,845.69         16,154,252.30           543,833.64
存计划
合计                        15,461,642.58    148,288,577.00        151,804,327.79         11,945,891.79
（2）短期薪酬列示
                                                                                             单位： 元
         项目             期初余额          本期增加             本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             9,451,133.98    105,673,302.30        112,097,168.41          3,027,267.87
补贴
2、职工福利费                                 10,538,128.88          8,368,813.53          2,169,315.35
3、社会保险费                   75,338.72      7,587,168.97          7,559,269.31           103,238.38
    其中：医疗保险费            34,132.72      6,315,571.95          6,286,960.15            62,744.52
             工伤保险费          8,324.42        821,008.07           819,817.78               9,514.71
             生育保险费         32,881.58        450,588.95           452,491.38             30,979.15
4、住房公积金                   56,230.23      6,375,633.37          6,379,661.79            52,201.81
5、工会经费和职工教育
                             5,540,699.40      1,754,497.79          1,245,162.45          6,050,034.74
经费
合计                        15,123,402.33    131,928,731.31        135,650,075.49         11,402,058.15
（3）设定提存计划列示
                                                                                             单位： 元
         项目             期初余额          本期增加             本期减少              期末余额
1、基本养老保险                309,123.16     15,577,848.88         15,385,863.61           501,108.43
2、失业保险费                   29,117.09        781,996.81           768,388.69             42,725.21
合计                           338,240.25     16,359,845.69         16,154,252.30           543,833.64
其他说明：
21、应交税费
                                                                                             单位： 元
                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目            期末余额                              期初余额
增值税                                        7,139,520.46                          2,557,068.35
消费税                                                0.00                                  0.00
企业所得税                                   17,604,950.56                         19,288,135.88
个人所得税                                     413,655.58                            589,969.32
城市维护建设税                                 191,218.84                            223,088.26
土地增值税                                    4,619,732.49                           964,557.00
房产税                                        5,704,181.89                          5,791,348.93
土地使用税                                     584,935.14                            442,831.99
教育费附加                                     137,872.65                            152,975.18
其他税费                                       754,087.43                            873,492.26
合计                                         37,150,155.04                         30,883,467.17
其他说明：
22、应付利息
                                                                                       单位： 元
                 项目            期末余额                              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                 382,582.50                           6,329,517.95
应付中期票据及债权投资利息                    3,712,277.78                         35,628,493.15
合计                                          4,094,860.28                         41,958,011.10
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                       单位： 元
               借款单位          逾期金额                              逾期原因
其他说明：
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                       单位： 元
                 项目            期末余额                              期初余额
押金保证金                                   28,336,627.31                         36,665,235.81
工程款                                      134,879,641.79                        217,073,618.97
应付暂收款                                   25,713,770.51                         22,177,221.32
关联方往来款                                682,583,257.05                        751,208,245.98
商务卡                                       45,722,172.53                         41,914,128.86
                                                                华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他                                                        160,950,484.59                        173,202,474.69
合计                                                    1,078,185,953.78                      1,242,240,925.63
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                       单位： 元
               项目                              期末余额                        未偿还或结转的原因
其他说明
账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款及关联方往来款。
24、一年内到期的非流动负债
                                                                                                       单位： 元
               项目                              期末余额                              期初余额
一年内到期的长期借款                                        627,005,000.00                        350,575,000.00
一年内到期的长期应付款                                        1,390,461.48                          1,886,321.49
一年内到期的其他非流动负债                                  100,000,000.00                        500,000,000.00
合计                                                        728,395,461.48                        852,461,321.49
其他说明：
25、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                       单位： 元
               项目                              期末余额                              期初余额
质押借款                                                                                           80,646,143.27
抵押借款                                                    351,431,988.65                        523,682,500.00
保证借款                                                    593,390,000.00                        661,040,000.00
合计                                                        944,821,988.65                    1,265,368,643.27
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
26、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                       单位： 元
                                                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                                      期末余额                                      期初余额
国金公司产权式酒店融资款                                              146,692,920.00                                 13,592,600.00
融资租赁款                                                             95,347,296.81                                  5,938,931.94
浩博基业合作建房融资款                                                171,432,680.26                                195,365,783.33
益阳置业产权式酒店融资款                                               17,843,300.00                                 17,843,300.00
湖南省益中投资公司                                                      7,000,000.00                                  7,000,000.00
其他说明：
     1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在
收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期国
金公司偿付资金13,592,600.00元，增加产权式酒店融资款146,692,920.00元。
     2) 本公司向远东国际租赁有限责任公司以融资租赁的方式借入资金114,000,000.00元，累计已偿还17,262,241.71元，尚
余96,737,758.29元，其中重分类计入一年内到期的其他非流动负债1,390,461.48元。
     3) 北京浩搏合作建房融资额的余额为 171,432,680.26元，本期偿还23,933,103.07元。
     4) 湖南省益中投资有限公司系子公司灰汤置业的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该股东为灰汤置业提供的财务资
助款。
27、递延收益
                                                                                                                         单位： 元
         项目            期初余额               本期增加              本期减少                期末余额              形成原因
政府补助                    1,080,000.00                                                        1,080,000.00
合计                        1,080,000.00                                                        1,080,000.00           --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                         单位： 元
                                     本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
     负债项目        期初余额                                                其他变动             期末余额
                                           额              收入金额                                                   益相关
长春华天燃煤小
锅炉淘汰改造项        1,080,000.00                                                                1,080,000.00 与资产相关
目
合计                  1,080,000.00                                                                1,080,000.00           --
其他说明：
28、股本
                                                                                                                            单位：元
                                                           本次变动增减（+、-）
                 期初余额                                                                                             期末余额
                                 发行新股           送股        公积金转股             其他              小计
                1,018,926,000.                                                                                      1,018,926,000.
股份总数
                            00
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
    截至2017年6月30日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，全部为无限售条件流通股。
其中已被银行借款质押冻结164,580,000股，占其所持公司股份的49.74%，占公司总股本的16.15%。
    华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押202,660,000股，
占其所持公司股份的67.55%，占公司总股本的19.89%。
29、资本公积
                                                                                                       单位： 元
    项目                期初余额               本期增加               本期减少             期末余额
资本溢价（股本溢价）        1,404,485,446.23                                                   1,404,485,446.23
其他资本公积                   48,581,705.07                                                       48,581,705.07
合计                        1,453,067,151.30                                                   1,453,067,151.30
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
30、盈余公积
                                                                                                       单位： 元
    项目                期初余额               本期增加               本期减少             期末余额
法定盈余公积                   64,408,863.94                                                       64,408,863.94
合计                           64,408,863.94                                                       64,408,863.94
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、未分配利润
                                                                                                       单位： 元
                  项目                                   本期                              上期
调整前上期末未分配利润                                          364,848,129.53                    653,396,968.44
调整后期初未分配利润                                            364,848,129.53                    653,396,968.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润                              -97,533,779.55                    -87,362,059.22
期末未分配利润                                                  267,314,349.98                    566,034,909.22
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
32、营业收入和营业成本
                                                                                                           单位： 元
                                 本期发生额                                        上期发生额
           项目
                         收入                    成本                      收入                     成本
主营业务                 454,145,051.30         182,104,338.82             496,721,805.85       226,600,922.92
其他业务                   1,751,562.62             312,388.00               4,425,026.81
合计                     455,896,613.92         182,416,726.82             501,146,832.66       226,600,922.92
33、税金及附加
                                                                                                           单位： 元
                  项目                        本期发生额                               上期发生额
城市维护建设税                                               763,480.95                              1,575,166.99
教育费附加                                                   567,930.86                              1,168,618.65
房产税                                                     21,125,847.91
土地使用税                                                  2,655,335.50
印花税                                                        44,989.92
营业税                                                                                              16,268,137.41
土地增值税                                                   960,095.85
其他                                                         104,672.91                                112,014.64
合计                                                       26,222,353.90                            19,123,937.69
其他说明：
34、销售费用
                                                                                                           单位： 元
                  项目                        本期发生额                               上期发生额
职工薪酬                                                    7,205,370.51                             6,657,987.94
折旧费                                                        33,252.17                                    40,696.63
应酬费                                                        42,871.46                                    50,287.60
办公费                                                        69,308.44                                    75,262.28
物料用品                                                     491,152.78                                450,929.00
燃料费                                                        13,891.00                                    33,580.11
租赁费                                                      1,342,943.41                             1,314,220.00
邮电费                                                        77,685.29                                    76,354.21
营业推广费                                                   348,630.89                                724,795.00
                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
差旅费                                 90,896.52                            69,975.50
代理手续费                            138,331.00                            76,980.00
佣金                                  793,006.66                           509,245.20
其他                                 1,421,324.78                          718,152.22
合计                                12,068,664.91                        10,798,465.69
其他说明：
35、管理费用
                                                                             单位： 元
               项目    本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                            53,314,677.18                        52,316,082.59
折旧费                              85,690,847.65                        79,017,975.46
无形资产摊销                         6,808,950.42                         5,966,400.10
长期待摊费用摊销                    36,510,504.15                        36,354,550.25
税费                                                                     26,511,458.27
租赁费                               8,056,993.13                         7,303,001.71
办公费                                269,048.02                           420,197.15
应酬费                                379,442.98                           491,393.68
水电及能源费                        32,508,647.41                        36,475,909.59
物料用品及低耗品摊销                 1,749,194.27                         2,101,102.74
制服费                                384,171.20                           461,979.61
差旅费                                500,290.55                           435,183.87
保险费                               1,184,702.47                          714,230.63
环保费                                340,281.05                           304,539.52
修理费                               3,426,043.38                         4,301,249.31
售房返租款                          34,778,956.66                        26,623,788.28
邮电费                               1,054,496.63                         1,016,666.01
董事会费                              258,028.30                           201,236.22
审计评估费                            712,883.13                          1,290,879.60
代付费用                             3,075,825.24                         6,741,627.27
车辆使用费                            382,929.09                           311,864.05
年检费                                 48,224.70                            78,454.00
其他支出                            15,437,728.87                        11,785,193.21
合计                            286,872,866.48                         301,224,963.12
                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
36、财务费用
                                                                                                          单位： 元
                    项目                    本期发生额                                  上期发生额
利息支出                                                 97,863,954.14                                78,183,420.16
减：利息收入                                              1,794,120.68                                 1,317,740.57
金融机构手续费及其他                                      2,861,146.55                                 2,863,142.68
合计                                                     98,930,980.01                                79,728,822.27
其他说明：
37、资产减值损失
                                                                                                          单位： 元
                    项目                    本期发生额                                  上期发生额
一、坏账损失                                                  -2,686.05                                 -439,600.44
合计                                                          -2,686.05                                 -439,600.44
其他说明：
38、投资收益
                                                                                                          单位： 元
                     项目                       本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                 -1,626,099.15                              -236,710.42
合计                                                         -1,626,099.15                              -236,710.42
其他说明：
39、营业外收入
                                                                                                          单位： 元
                                                                                      计入当期非经常性损益的金
             项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                                                 额
非流动资产处置利得合计                3,253,820.25                        50,610.00
其中：固定资产处置利得                3,253,820.25                        50,610.00                    3,253,820.25
政府补助                              6,677,246.05                   5,794,912.00                      6,677,246.05
其他                                    189,619.65                    106,705.86                        189,619.65
合计                                 10,120,685.95                   5,952,227.86                     10,120,685.95
计入当期损益的政府补助：
                                                                   华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                               单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏     贴             额           额         与收益相关
                                      因符合地方
                                      政府招商引
税收返还     湘潭市财政
                          奖励        资等地方性 否                             2,677,246.05 5,794,912.00 与收益相关
[注]         局
                                      扶持政策而
                                      获得的补助
                                      因从事国家
                                      鼓励和扶持
                                      特定行业、产
产业扶持及 张家界市财
                          奖励        业而获得的 否                             3,710,000.00                与收益相关
奖励         政局
                                      补助（按国家
                                      级政策规定
                                      依法取得）
                                      因从事国家
                                      鼓励和扶持
                                      特定行业、产
产业扶持及 长沙市芙蓉
                          奖励        业而获得的 否                               20,000.00                 与收益相关
奖励         区人民政府
                                      补助（按国家
                                      级政策规定
                                      依法取得）
                                      因从事国家
                                      鼓励和扶持
             长沙市芙蓉               特定行业、产
产业扶持及
             区发展和改 奖励          业而获得的 否                              270,000.00                 与资产相关
奖励
             革局                     补助（按国家
                                      级政策规定
                                      依法取得）
合计                --           --        --              --        --         6,677,246.05 5,794,912.00        --
其他说明：
40、营业外支出
                                                                                                               单位： 元
                                                                                           计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                   上期发生额
                                                                                                      额
其中：固定资产处置损失                             55,136.42                    8,938.15                       55,136.42
税收滞纳金及罚款支出                            242,235.06                 149,092.10                         242,235.06
其他                                            159,405.27                      4,891.35                      159,405.27
合计                                            456,776.75                 162,921.60                         456,776.75
                                                               华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
41、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                               2,380,468.90                         3,638,488.87
合计                                                         2,380,468.90                         3,638,488.87
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                     单位： 元
                           项目                                             本期发生额
利润总额                                                                                      -142,574,482.10
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  -35,643,620.53
调整以前期间所得税的影响                                                                            249,926.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                 37,774,163.03
损的影响
所得税费用                                                                                        2,380,468.90
其他说明
42、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
利息收入                                                     1,794,120.68                         1,317,740.57
政府补助                                                     6,677,246.05                           337,600.00
其他                                                        20,589,328.51                        18,434,503.04
合计                                                        29,060,695.24                        20,089,843.61
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
销售费用的付现支出                                   4,275,294.19                         3,597,352.48
管理费用的付现支出                                  87,441,860.98                        80,322,167.59
支付的信用卡佣金及银行手续费                         2,861,146.55                         2,863,142.68
预付酒店经营租金                                    38,500,000.00
其他                                                 7,595,630.20                         6,286,894.65
合计                                            140,673,931.92                           93,069,557.40
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
产权式酒店融资                                      75,386,920.00
关联方资金拆借                                  109,000,000.00
合计                                            184,386,920.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
支付银行融资费用                                    10,540,000.00                         2,220,000.00
偿还产权式酒店本金                                  92,216,000.00
合计                                            102,756,000.00                            2,220,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
                                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                 单位： 元
                 补充资料                  本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：           --                                    --
净利润                                             -144,954,951.00                          -133,976,571.62
加：资产减值准备                                           -2,686.05                           -439,600.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                       97,034,915.64                         92,075,996.16
物资产折旧
无形资产摊销                                            7,094,746.97                           6,258,524.86
长期待摊费用摊销                                       37,424,100.30                         39,639,584.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          -43,504.98                             -22,184.83
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                         98,930,980.01                         79,728,822.27
投资损失（收益以“－”号填列）                          1,626,099.15                            236,710.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 227,991.44                             227,991.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 -632,095.93                           -652,865.46
存货的减少（增加以“－”号填列）                       -2,771,945.10                         50,335,641.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                       31,080,695.24                         -22,371,992.68
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                      -53,558,402.92                        -100,156,837.19
列）
经营活动产生的现金流量净额                             71,455,942.77                         10,883,218.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                    --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：               --                                    --
现金的期末余额                                        420,386,151.92                        444,006,457.97
减：现金的期初余额                                    471,252,242.08                        734,254,382.80
现金及现金等价物净增加额                              -50,866,090.16                        -290,247,924.83
（2）现金和现金等价物的构成
                                                                                                 单位： 元
                   项目                    期末余额                              期初余额
一、现金                                              420,386,151.92                        471,252,242.08
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：库存现金                                                     329,501.29                                  716,476.92
         可随时用于支付的银行存款                               404,240,935.99                            454,720,050.52
三、期末现金及现金等价物余额                                    404,570,437.28                            455,436,527.44
其他说明：
    期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元，期初货币资金中扣除了不符合现金
及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元。
44、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                                单位： 元
                   项目                            期末账面价值                                受限原因
货币资金                                                         15,815,714.64 按揭保证金
存货                                                        1,117,920,785.39 网签冻结房产面积 37086 平米
固定资产                                                    1,959,976,981.82 借款抵押
无形资产                                                        344,164,035.42 借款抵押
在建工程                                                        519,682,825.54 借款抵押
合计                                                        3,957,560,342.81                       --
其他说明：
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                 持股比例
  子公司名称        主要经营地          注册地      业务性质                                               取得方式
                                                                         直接               间接
湖南国际金融大                                                                                          非同一控制下的
                  长沙市            长沙市       住宿和餐饮业              100.00%
厦有限公司                                                                                              企业合并
湖南灰汤温泉华
                                                 住宿和餐饮业、
天城置业有限责 宁乡县               宁乡县                                  62.00%                      投资设立
                                                 房地产业
任公司
湖南华天国际酒
                  长沙市            长沙市       住宿和餐饮业               90.00%                      投资设立
店管理有限公司
长春华天酒店管
                  长春市            长春市       住宿和餐饮业              100.00%                      投资设立
理有限公司
株洲华天大酒店                                                                                          同一控制下企业
                  株洲市            株洲市       住宿和餐饮业               44.71%
有限公司                                                                                                合并
北京世纪华天酒 北京市               北京市       住宿和餐饮业              100.00%                      投资设立
                                                        华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
店管理有限公司
张家界华天城置
                 张家界市   张家界市   房地产业                70.00%                 投资设立
业有限责任公司
张家界华天酒店
管理有限责任公 张家界市     张家界市   住宿和餐饮业            94.42%                 投资设立
司
邵阳华天大酒店
                 邵阳市     邵阳市     住宿和餐饮业            70.00%                 投资设立
有限责任公司
北京浩搏基业房
                                                                                      非同一控制下企
地产开发有限公 北京市       北京市     房地产开发              43.40%
                                                                                      业合并
司
北京东方华天餐
                 北京市     北京市     住宿和餐饮业           100.00%                 投资设立
饮管理有限公司
益阳华天置业有                         住宿和餐饮业、
                 益阳市     益阳市                            100.00%                 投资设立
限公司                                 房地产业
湖南华天湘菜产
业发展股份有限 长沙市       长沙市     商业                    85.00%                 投资设立
公司
湖南华天物流有
                 长沙市     长沙市     商业                    70.00%                 投资设立
限公司
华天（湖南）投
                 长沙市     长沙市     投资管理                70.00%                 投资设立
资有限责任公司
邵阳华天置业有
                 邵阳市     邵阳市     房地产业                70.00%                 投资设立
限责任公司
永州华天酒店管
                 永州市     永州市     住宿和餐饮业           100.00%                 投资设立
理有限责任公司
娄底华天酒店管
                 娄底市     娄底市     住宿和餐饮业                            60.00% 投资设立
理有限责任公司
永州华天城置业                                                                        同一控制下企业
                 永州市     永州市     房地产业                70.00%
有限责任公司                                                                          合并
湖南华天文化娱                                                                        同一控制下企业
                 长沙市     长沙市     住宿和餐饮业            75.00%
乐发展有限公司                                                                        合并
长沙华盾实业有                                                                        非同一控制下的
                 长沙市     长沙市     房地产业               100.00%
限公司                                                                                企业合并
长沙华盾酒店管                                                                        非同一控制下的
                 长沙市     长沙市     住宿和餐饮业           100.00%
理有限责任公司                                                                        企业合并
湖北华天大酒店                                                                        非同一控制下的
                 武汉市     武汉市     住宿和餐饮业           100.00%
有限责任公司                                                                          企业合并
湘潭华天大酒店 湘潭市       湘潭市     住宿和餐饮业           100.00%                 非同一控制下的
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有限公司                                                                                          企业合并
益阳市资阳商贸
                                                                                                  非同一控制下的
投资开发有限公 益阳市           益阳市           房地产业                 100.00%
                                                                                                  企业合并
司
益阳银城华天酒
                                                                                                  非同一控制下的
店管理有限责任 益阳市           益阳市           住宿和餐饮业             100.00%
                                                                                                  企业合并
公司
娄底华天置业有
                 娄底市         娄底市           房地产业                                  60.00% 投资设立
限责任公司
湖南华星置业有
                 长沙市         长沙市           房地产业                  57.00%                 分立
限责任公司
湖南华天商业管
                 长沙市         长沙市           物业管理                                 100.00% 投资设立
理有限公司
湖南华天资产管
                 长沙市         长沙市           资产管理                 100.00%                 投资设立
理有限责任公司
湖南华天养老健
                 长沙市         长沙市           健康养老                 100.00%                 投资设立
康有限公司
湖南华天云服电
                 长沙市         长沙市           电子商务                 100.00%                 投资设立
子商务有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
     1、本公司持有株洲华天44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出，
且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策，并能据以从该公司的
经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。
     2、本公司持有北京浩搏(以下简称北京浩搏)43.40%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责
人均由本公司派出，且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够决定该公司的财务和经营决策，
并能据以从该公司的经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                         单位： 元
                                               本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称         少数股东持股比例                                                  期末少数股东权益余额
                                                      损益                  派的股利
湖南华天国际酒店管理
                                      10.00%                269,332.41                               11,777,386.45
有限公司
湖南灰汤温泉华天城置
                                      38.00%           -13,557,832.15                               -64,062,410.94
业有限责任公司
                                                                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
张家界华天城置业有限
                                                30.00%                       747,763.02                                              25,228,008.56
责任公司
张家界华天酒店管理有
                                                 5.58%                    -119,313.62                                                21,689,879.37
限责任公司
株洲华天大酒店有限公
                                                55.29%                    -498,204.06                                                74,646,640.66
司
邵阳华天大酒店有限责
                                                30.00%                  -2,698,705.76                                                18,616,449.73
任公司
北京浩搏基业房地产开
                                                56.60%                 -24,327,108.33                                              -125,753,890.11
发有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                              单位： 元
                                     期末余额                                                                期初余额
 子公司
           流动资     非流动      资产合      流动负      非流动      负债合      流动资      非流动      资产合      流动负      非流动       负债合
  名称
             产        资产         计          债         负债         计          产         资产         计          债         负债          计
湖南华
天国际
           28,875.8               32,657.3 20,879.9                   20,879.9 25,180.2 44,124.3 29,592.7 18,084.6                            18,084.6
酒店管                3,781.49
                  2                       0           2                       2           8           4           2           6
理有限
公司
湖南灰
汤温泉
华天城     39,951.0 188,083. 228,034. 221,272. 23,621.0 244,893. 39,298.4 190,854. 230,152. 217,739. 25,704.0 243,443.
置业有            6        82            88          41           0          41           2       03             45          13           0
限责任
公司
张家界
华天城
           39,636.4               39,638.9 31,229.5                   31,229.5 39,614.1                   39,617.1 31,457.1                   31,457.1
置业有                    2.48                                                                   3.01
                  3                       1           8                       8           8                       9           1
限责任
公司
张家界
华天酒
           22,737.5 69,308.4 92,045.9 33,007.2 20,168.0 53,175.2 22,633.7 69,783.0 92,416.8 30,857.2 22,475.0 53,332.2
店管理
                  3           3           7           1           0           1           5           8           3           6           0
有限责
任公司
                                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
株洲华
天大酒                 11,602.4 18,390.6                                                   12,317.4 19,189.2
           6,788.19                         4,890.74                 4,890.74 6,871.78                            5,599.21            5,599.21
店有限                       7          6                                                        6
公司
邵阳华
天大酒
                       30,428.7 35,197.9 28,992.4                    28,992.4              31,345.9 35,802.5 28,697.4                 28,697.4
店有限     4,769.14                                                             4,456.64
                             6          0          2                       2                     0            4         9
责任公
司
北京浩
搏基业
           129,808.               129,809. 134,884. 17,143.2 152,028. 129,643.                       129,645. 128,028. 19,536.5 147,565.
房地产                     1.39                                                               1.71
                58                     97         76             7        02         70                   41           81         8         39
开发有
限公司
                                                                                                                                      单位： 元
                                       本期发生额                                                       上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                              综合收益总 经营活动现
                营业收入           净利润                                          营业收入          净利润
                                                   额                金流量                                            额         金流量
湖南华天国
际酒店管理            6,458.01        269.33           269.33           -877.00       6,641.16          594.83          594.83          643.06
有限公司
湖南灰汤温
泉华天城置
                      4,317.44      -3,567.85     -3,567.85           -1,078.53       3,869.61       -2,731.80        -2,731.80       -2,082.37
业有限责任
公司
张家界华天
城置业有限              70.32         249.25           249.25          1,027.16       4,623.77          245.48          245.48        3,114.50
责任公司
张家界华天
酒店管理有            2,159.74       -213.82           -213.82          520.41        2,036.20         -204.70          -204.70         309.75
限责任公司
株洲华天大
酒店有限公            2,722.05         -90.11           -90.11          615.39        3,189.02         -215.29          -215.29         498.22
司
邵阳华天大
酒店有限责            1,697.99       -899.57           -899.57          459.52        1,721.06       -1,125.71        -1,125.71         239.27
任公司
北京浩搏基
业房地产开                          -4,298.08     -4,298.08             153.62                       -4,331.59        -4,331.59         434.46
发有限公司
                                                                          华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                      持股比例                  对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地           注册地            业务性质                                              营企业投资的会
     企业名称                                                                 直接                间接
                                                                                                                  计处理方法
湖南银河金谷商
                 长沙市             长沙市             其他金融业                   25.00%                      权益法核算
务服务有限公司
浙江皓谷网络科
                 杭州市             杭州市             服务业                       20.00%                      权益法核算
技有限公司
北京星亿华天文
化旅游产业发展 北京市               北京市             服务业                       30.00%                      权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                       单位： 元
                                期末余额/本期发生额                                     期初余额/上期发生额
                                                       北京星亿华天文      湖南银河金谷                         北京星亿华天文
                 湖南银河金谷商 浙江皓谷网络科                                               浙江皓谷网络科
                                                       化旅游产业发展 商务服务有限公                            化旅游产业发展
                 务服务有限公司       技有限公司                                               技有限公司
                                                          有限公司             司                                  有限公司
流动资产             7,281,482.04      14,052,884.47      11,085,624.78      8,609,019.78      13,935,176.38       15,546,069.21
非流动资产          22,530,202.54        838,920.17         484,464.56      22,161,912.71         885,908.00           74,119.52
资产合计            29,811,684.58      14,891,804.64      11,570,089.34     30,770,932.49      14,821,084.38       15,620,188.73
流动负债             3,640,652.08        107,642.24         767,290.16       3,494,529.99          49,961.99         309,507.38
负债合计             3,640,652.08        107,642.24         767,290.16       3,494,529.99          49,961.99         309,507.38
归属于母公司股
                    26,171,032.50      14,784,162.40      10,802,799.18     27,276,402.50      14,771,122.39       15,310,681.35
东权益
按持股比例计算
                     6,542,758.13       2,956,832.48       6,302,976.02      6,819,100.62        2,954,224.48       7,655,340.67
的净资产份额
对联营企业权益
                     6,542,758.13       2,956,832.48       6,302,976.02      6,819,100.62        2,954,224.48       7,655,340.67
投资的账面价值
                                                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
营业收入               57,397.39        316,999.04     2,037,735.85         153,301.71
净利润              -1,105,370.00        13,040.01     -4,507,882.17      -946,841.66
综合收益总额        -1,105,370.00        13,040.01     -4,507,882.17      -946,841.66
其他说明
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                 母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地             业务性质             注册资本
                                                                                         持股比例       表决权比例
华天实业控股集团
                   长沙市               实业投资           52600 万元                          32.48%          32.48%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
     华天实业控股集团有限公司（简称华天集团）是一家以酒店业为主，覆盖旅行社及景区、旅游（商业）地产、装饰物业
等领域的综合性酒店旅游集团，湖南省属旅游龙头骨干企业。公司为国有独资集团企业，直属湖南省国资委管理。集团旗下
核心企业——华天酒店集团股份有限公司（股票简称“华天酒店”，股票代码000428）是区域内最早的旅游服务类上市公司。
     本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注财务报表附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                   合营或联营企业名称                                              与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                           其他关联方与本企业关系
湖南华天国际旅行社有限责任公司                             受同一母公司控制
湖南华天装饰有限公司                                       受同一母公司控制
银河（长沙）高科技实业有限公司                             受同一母公司控制
湖南华天物业管理有限公司                                   受同一母公司控制
其他说明
                                                                         华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
       关联方          关联交易内容         本期发生额      获批的交易额度         是否超过交易额度        上期发生额
湖南华天装饰有限
                     酒店装修                                                                                19,989,534.00
公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
            关联方                       关联交易内容                 本期发生额                      上期发生额
华天实业控股集团有限公司        酒店消费                                       516,591.10                          180,539.68
湖南华天国际旅行社有限责任
                                酒店消费                                        42,842.30                           62,413.69
公司
湖南华天装饰有限公司            酒店消费                                       137,309.50                           85,145.02
湖南华天物业管理有限公司        酒店消费                                        41,397.00                            1,521.00
湖南华天装饰有限公司            售房款                                                                        4,029,950.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                    单位： 元
          承租方名称                     租赁资产种类             本期确认的租赁收入             上期确认的租赁收入
华天实业控股集团有限公司        房屋建筑物                                      1,521,254.64                  1,521,254.64
湖南华天国际旅行社有限责
                                房屋建筑物                                         678,924.56                      633,840.78
任公司
本公司作为承租方：
                                                                                                                    单位： 元
          出租方名称                     租赁资产种类                 本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                    单位： 元
         被担保方                担保金额                担保起始日                担保到期日     担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                          单位： 元
       担保方           担保金额              担保起始日              担保到期日        担保是否已经履行完毕
华天实业控股集团有限
                         120,000,000.00 2017 年 06 月 16 日     2018 年 06 月 15 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                          70,000,000.00 2016 年 09 月 28 日     2017 年 09 月 27 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                          50,000,000.00 2017 年 01 月 11 日     2018 年 01 月 10 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                         100,000,000.00 2017 年 01 月 20 日     2018 年 01 月 20 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                          50,000,000.00 2017 年 03 月 20 日     2018 年 03 月 19 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                          30,000,000.00 2017 年 01 月 20 日     2018 年 01 月 19 日    否
公司
华天实业控股集团有限
                          90,000,000.00 2016 年 09 月 30 日     2017 年 09 月 29 日    否
公司
华天实业控股集团有限
公司、银河（长沙）高     220,000,000.00 2014 年 03 月 31 日     2021 年 12 月 30 日    否
科技实业有限公司
华天实业控股集团有限
公司、银河（长沙）高     335,000,000.00 2014 年 05 月 08 日     2021 年 12 月 30 日    否
科技实业有限公司
关联担保情况说明
（4）关联方资金拆借
                                                                                                          单位： 元
       关联方           拆借金额                起始日                  到期日                     说明
拆入
华天实业控股集团有限
                         430,834,040.91 2017 年 01 月 01 日     2017 年 12 月 31 日
公司
银河（长沙）高科技实
                         116,088,298.46 2017 年 01 月 01 日     2017 年 12 月 31 日
业有限公司
拆出
（5）关键管理人员报酬
                                                                                                          单位： 元
                项目                          本期发生额                              上期发生额
                                                                        华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关键管理人员报酬                                                       984,065.20                                1,060,200.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                    单位： 元
                                                         期末余额                                   期初余额
     项目名称                关联方
                                              账面余额              坏账准备            账面余额               坏账准备
                      华天实业控股集团
应收账款                                            297,763.51          17,865.81               69,104.41            4,146.26
                      有限公司
                      湖南华天装饰有限
应收账款                                            137,509.36           8,250.56           134,396.65               8,063.80
                      公司
                      湖南华天国际旅行
应收账款                                            373,693.52          22,421.61           342,756.38              20,565.38
                      社有限责任公司
                      湖南华天物业管理
应收账款                                             41,775.96           2,506.56                 300.00                  18.00
                      有限公司
小   计                                             850,742.35          51,044.54           546,557.44              32,793.44
                      湖南华天国际旅行
其他应收款                                      8,161,253.96           455,459.13          7,590,985.54           455,459.13
                      社有限责任公司
                      湖南华天装饰有限
其他应收款                                          317,517.20          19,051.03
                      公司
                      湖南华天物业管理
其他应收款                                      1,824,102.05           109,446.12          1,931,225.48           115,873.53
                      有限公司
小   计                                        10,302,873.21           618,172.39          9,522,211.02           571,332.66
（2）应付项目
                                                                                                                    单位： 元
           项目名称                        关联方                     期末账面余额                     期初账面余额
应付账款                         湖南华天装饰有限公司                           80,606,850.66                  116,052,067.62
小   计                                                                         80,606,850.66                  116,052,245.62
其他应付款                       湖南华天装饰有限公司                           46,087,973.09                   56,027,048.02
其他应付款                       华天实业控股集团有限公司                      491,557,344.69                  551,101,919.29
                                 银河（长沙）高科技实业有限
其他应付款                                                                     144,937,939.27                  144,079,278.67
                                 公司
小   计                                                                        682,583,257.05                  751,208,245.98
应付利息                         华天实业控股集团有限公司                           13,333.33
                                                                 华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
小   计                                                                   13,333.33
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
     (一) 重要承诺事项
     1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响
     (1) 售后租回业务简介
     1) 本公司子公司湖南益阳置业有限公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式为：在产权式酒店销售
后，同时约定：第一，自房产销售同时由本公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权式酒店销售
后的第五年或第六年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第五年或第六年可以行使是否回购的选择权，
第十年或第十二年则由回购方强制回购。湖南益阳置业有限公司的回购方为华天集团，回购金额为6,713.20万元。
     国金公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式：为在产权式酒店销售后，同时约定：第一，自房产销
售同时由国金公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权式酒店销售后的第三年至第五年由回购方
对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第三年至第五年可以行使是否回购的选择权，租赁期满五年则由国金公司强
制回购，回购金额为14,669.29万元。
     截至2017年6月30日, 在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为6,480.22万元, 其中已预付租金1,067.49万元,未付租
金5,412.73万元。
     2) 控股子公司国金公司、湖南益阳置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房产业务，其具体操作模式为：(1) 公司
将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户，并在买受人付清全部房款后办理产权过户及交接手续，同时约定，业主将
其所购房产租赁给公司经营，租赁期限为10－15年。(2) 租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，公司有优先续租权。
(3) 租赁期达到一定的年限后，如业主对所拥有的房产进行转让，转让价款不高于合同约定的价款时,公司有优先购买权。
     截至2017年6月30日,在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为47,680.01万元,其中已预付租金9,498.48万元,未付租金
38,181.53万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏 43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与
北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，购买日
之前即已存在的账外债务及或有债务，全部由德瑞特公司及曹德军承担，并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的 38%
股权提供质押，2013 年3月29日，德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续，将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公
司。本公司完成增资后，南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北
京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2,500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团
对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出一审判决，判决驳回
南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩博均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提
起上诉。2016年7月27日，江苏省高级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判决。
     2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。公司于 2017 年 7
月 27 日，最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。
                                                                    华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
       公司不存在需要披露的重要或有事项。
十一、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
       1. 永州华天置业房地产项目合作开发事项
       2013年11月10日,子公司永州华天置业与好棒美公司、株洲市金都实业有限公司（以下简称金都实业）签订《永州华天
城房地产开发项目合作合同》，合同约定主要事项如下：
    (1) 由永州华天置业注册设立项目分公司，并向好棒美公司提供80亩的土地以项目分公司名义进行房地产开发, 金都实
业为好棒美公司的开发行为提供担保。
    (2) 项目分公司营运团队由好棒美公司负责组建，项目负责人由好棒美公司派出，项目开发所需的营运资金由好棒美公
司筹集，项目的建设及销售均由好棒美公司负责。永州华天置业向项目分公司派驻副总经理和财务经理各一名，负责掌控项
目分公司公章、财务专用章、法人代表私章等重要印章，该等印章的使用必须征得永州华天置业的书面同意。
    (3) 项目分公司单独开立银行账户，单独建账，独立核算，自负盈亏。除合同约定由永州华天置业享有的收益和权益外，
房地产开发项目的所有成果均归好棒美公司所有。
    (4) 永州华天置业向好棒美公司收取项目合作开发收益，项目合作开发收益由基本收益和浮动收益两部分构成，其中基
本收益为9,600万元，浮动收益按项目开发销售额的7%收取。除此之外，项目分公司所有的税后净利润全部归好棒美公司所
有。
    (5) 在房地产项目开发期间，项目分公司其所产生的所有债权债务及法律纠纷均由好棒美公司承担，与永州华天置业无
关。此外，好棒美公司以项目分公司名义与相关的施工单位签订项目施工合同时，需要在合同中特别约定，如好棒美公司拖
欠施工方的工程款、人工工资或其他债务，由施工方直接向好棒美公司追索，与永州华天置业无关。好棒美公司不得以项目
分公司的名义对外融资和担保。
    2014年度，永州华天置业累计收到好棒美公司支付项目合作开发基本收益9,600万元，并且按合同约定向好棒美公司移
交了80亩土地。
    2016年3月，好棒美公司和项目分公司以80亩土地作为抵押物,以永州华天置业的名义向永州农村商业银行借款2,500.00
万元。根据永州华天置业与好棒美公司、金都实业及项目分公司签订的三方协议约定,该项借款专项用于房地产项目开发，
借款本息由好棒美公司及金都实业共同承担，截至2017年6月30日，上述借款累计已使用24,505,129.5元，房地产项目正在开
发中。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                        单位： 元
                                       期末余额                                      期初余额
                         账面余额           坏账准备                  账面余额          坏账准备
          类别
                                                  计提比 账面价值                                       账面价值
                       金额     比例    金额                        金额    比例     金额    计提比例
                                                   例
                                                                             华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
按信用风险特征组
                      8,708,36             347,572.             8,360,796 5,260,0               347,572.5              4,912,458.4
合计提坏账准备的                 100.00%                3.99%                         100.00%                 6.61%
                          8.70                  59                     .11    31.00                    9
应收账款
                      8,708,36             347,572.             8,360,796 5,260,0               347,572.5              4,912,458.4
合计                             100.00%                3.99%                         100.00%                 6.61%
                          8.70                  59                     .11    31.00                    9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                             期末余额
               账龄
                                           应收账款                          坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                      4,842,058.34                         290,523.50                           6.00%
1至2年                                                 43,263.88                         4,326.39                         10.00%
2至3年                                                143,299.62                        28,659.92                         20.00%
3至4年                                                 45,366.36                        13,609.91                         30.00%
5 年以上                                               10,452.87                        10,452.87                        100.00%
合计                                              5,084,441.07                         347,572.59                           6.84%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称                                     账面余额                占应收账款余额的比例(%                 坏账准备
上海携程国际旅行社有限公司                   469,182.18                        5.39%                        28,150.93
海球（广州）商业有限公司                     453,966.24                        5.21%                        27,237.97
湖南华天文化娱乐有限公司                     252,480.56                        2.90%
肖XX                                         150,329.60                        1.73%                        9,019.78
湖南金鼎控股集团有限公司                     137,345.27                        1.58%                        8,240.72
小 计                                                 1,463,303.85            16.80%                                    72,649.40
                                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                  单位： 元
                                           期末余额                                                    期初余额
                         账面余额              坏账准备                           账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                            账面价值
                       金额       比例      金额                              金额       比例       金额         计提比例
                                                         例
单项金额重大并单
                      4,593,50             4,593,50                           4,593,5             4,593,506
独计提坏账准备的                   0.11%              100.00%                             0.11%                    100.00%
                          6.15                 6.15                            06.15                      .15
其他应收款
按信用风险特征组                                                              3,993,1
                      4,141,24             25,705,8              4,115,539                        25,705,88                      3,967,490,4
合计提坏账准备的                  99.89%                0.62%                 96,351.    99.89%                      0.64%
                      5,569.38                86.89                 ,682.49                              6.89                         64.19
其他应收款
                                                                              3,997,7
                      4,145,83             30,299,3              4,115,539                        30,299,39                      3,967,490,4
合计                             100.00%                0.73%                 89,857. 100.00%                        0.76%
                      9,075.53                93.04                 ,682.49                              3.04                         64.19
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位： 元
                                                                           期末余额
 其他应收款（按单位）
                                 其他应收款                   坏账准备                   计提比例                     计提理由
湖南高地光电科技发展                                                                                            根据预计可回收金额与
                                     1,628,690.06                  1,628,690.06                   100.00%
有限公司                                                                                                        账面余额的差额
湖南华天光电惯导技术                                                                                            根据预计可回收金额与
                                     2,964,816.09                  2,964,816.09                   100.00%
有限公司                                                                                                        账面余额的差额
合计                                 4,593,506.15                  4,593,506.15              --                             --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位： 元
                                                                               期末余额
               账龄
                                           其他应收款                         坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       25,586,374.33                        1,535,182.46                                  6.00%
1至2年                                              7,759,219.42                         775,921.94                                 10.00%
2至3年                                              3,926,328.21                         785,265.64                                 20.00%
3至4年                                              8,580,103.35                        2,574,031.01                                30.00%
                                                                       华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5 年以上                                     20,035,485.84                     20,035,485.84                        100.00%
合计                                         65,887,511.15                     25,705,886.89                         52.48%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                               期初账面余额
押金保证金                                                                 48,701.00                               30,906.00
应收暂付款                                                        60,378,349.74                                45,111,779.48
内部往来                                                       4,075,358,058.23                             3,944,215,452.70
其他                                                              10,053,966.56                                  8,431,719.05
合计                                                           4,145,839,075.53                             3,997,789,857.23
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                   占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额              账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                   余额合计数的比例
长沙华盾实业有限公
                      内部往来              950,227,917.75 2 年以内                              22.92%
司
北京浩搏基业房地产
                      内部往来              601,218,942.59 2 年以内                              14.50%
开发有限公司
湖南灰汤温泉华天城
                      内部往来              538,960,307.12 2 年以内                              13.00%
置业有限责任公司
长沙华盾酒店管理有
                      内部往来              259,167,167.75 2 年以内                               6.25%
限责任公司
湖南国际金融大厦有
                      内部往来              245,821,684.11 2 年以内                               5.93%
限公司
合计                         --           2,595,396,019.32            --                         62.60%
3、长期股权投资
                                                                                                                   单位： 元
       项目                           期末余额                                                 期初余额
                                                                      华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     账面余额        减值准备         账面价值          账面余额           减值准备         账面价值
对子公司投资      1,669,423,501.95   67,000,000.00 1,602,423,501.95 1,669,423,501.95       67,000,000.00 1,602,423,501.95
对联营、合营企
                      9,499,590.60                     9,499,590.60      9,773,325.10                        9,773,325.10
业投资
合计              1,678,923,092.55   67,000,000.00 1,611,923,092.55 1,679,196,827.05       67,000,000.00 1,612,196,827.05
（1）对子公司投资
                                                                                                                单位： 元
                                                                                        本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额        本期增加         本期减少         期末余额
                                                                                              备               额
湖南华天文化娱
                     15,106,875.00                                     15,106,875.00
乐有限公司
湖南华天国际酒
                        900,000.00                                        900,000.00
店管理有限公司
长沙华盾实业有
                     28,461,576.05                                     28,461,576.05
限公司
长沙华盾酒店管
                     28,461,576.05                                     28,461,576.05
理有限责任公司
益阳华天置业有
                     10,000,000.00                                     10,000,000.00
限公司
北京东方华天餐
                      5,000,000.00                                      5,000,000.00                         5,000,000.00
饮管理有限公司
华天投资有限公
                      7,000,000.00                                      7,000,000.00
司
湖南国际金融大
                      6,155,001.00                                      6,155,001.00
厦有限公司
北京北方华天置
                     80,000,000.00                                     80,000,000.00
业有限公司
湖南华天湘菜产
业发展股份有限       17,520,000.00                                     17,520,000.00
公司
永州华天酒店管
                     10,000,000.00                                     10,000,000.00
理有限公司
湖北华天大酒店
                    309,462,550.00                                    309,462,550.00
有限责任公司
湖南灰汤温泉华
天城置业有限责       62,000,000.00                                     62,000,000.00                        62,000,000.00
任公司
                                     华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
长春华天酒店管
                  405,509,800.00     405,509,800.00
理有限公司
邵阳华天置业有
                   14,000,000.00      14,000,000.00
限公司
株洲华天大酒店
                   52,196,120.01      52,196,120.01
有限公司
湖南华天物流有
                     2,100,000.00       2,100,000.00
限公司
湘潭华天大酒店
                   24,030,920.19      24,030,920.19
有限公司
益阳市资阳商贸
投资开发有限公       9,014,647.00       9,014,647.00
司
湖南银城酒店管
                   24,835,353.00      24,835,353.00
理有限责任公司
邵阳华天大酒店
                   70,000,000.00      70,000,000.00
有限责任公司
张家界华天城置
                   14,000,000.00      14,000,000.00
业有限责任公司
张家界华天酒店
管理有限责任公    406,000,000.00     406,000,000.00
司
北京浩搏基业房
地产开发有限公     11,421,100.00      11,421,100.00
司
永州华天置业有
                   32,547,983.65      32,547,983.65
限责任公司
湖南华星置业有
                     5,700,000.00       5,700,000.00
限责任公司
湖南华天资产管
                   10,000,000.00      10,000,000.00
理有限责任公司
湖南华天养老健
                     5,000,000.00       5,000,000.00
康有限公司
湖南华天云服电
                     3,000,000.00       3,000,000.00
子商务有限公司
合计             1,669,423,501.95   1,669,423,501.95                  67,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                          单位： 元
                                                                            华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                         本期增减变动
                                           权益法下                         宣告发放                                       减值准备
投资单位 期初余额                                      其他综合 其他权益                 计提减值            期末余额
                        追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利                  其他                 期末余额
                                                       收益调整     变动                   准备
                                            资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
湖南银河
金谷商务 6,819,100                         -276,342.                                                         6,542,758
服务有限          .62                            50                                                                 .12
公司
浙江皓谷
           2,954,224                                                                                         2,956,832
网络科技                                    2,608.00
                  .48                                                                                               .48
有限公司
           9,773,325                       -273,734.                                                         9,499,590
小计
                  .10                            50                                                                 .60
           9,773,325                       -273,734.                                                         9,499,590
合计
                  .10                            50                                                                 .60
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                           单位： 元
                                             本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                    收入                     成本                         收入                      成本
主营业务                            57,353,777.06             36,213,560.92               59,765,358.52             35,512,369.96
合计                                57,353,777.06             36,213,560.92               59,765,358.52             35,512,369.96
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                           单位： 元
                    项目                                   本期发生额                                  上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                               -273,734.50                                -236,710.42
合计                                                                       -273,734.50                                -236,710.42
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                  华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                              金额                                     说明
非流动资产处置损益                                              3,198,683.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                6,677,246.05
减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -212,020.68
减：所得税影响额                                                       2,564.63
    少数股东权益影响额                                            988,336.07
合计                                                            8,673,008.50                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  -3.42%                   -0.10                 -0.10
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              -3.72%                   -0.10                 -0.10
普通股股东的净利润
                                                              华天酒店集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第十一节 备查文件目录
1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十九次会议决议及独立董事意见等有关附件；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
3、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。

附件：公告原文

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