张家界旅游集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-28
2014 年 08 月
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 129
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社 指 张家界市中国旅行社有限责任公司，为公司子公司
浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司，为公司子公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱洪武 吴艳
张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒
联系地址
店三楼 店三楼
电话 0744-8288630 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 000430wuyan@sina.cn 000430wuyan@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 湖南省张家界市南庄坪
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zjjgf.com
公司电子信箱 000430wuyan@sina.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 04 月 01 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63762876.PDF
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 04 月 01 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63762876.PDF
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 170,252,390.86 205,385,836.12 -17.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,855,033.01 10,626,346.63 86.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,779,999.24 10,223,500.37 93.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,189,347.42 8,306,310.84 251.41%
基本每股收益（元/股） 0.0619 0.0331 87.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0619 0.0331 87.01%
加权平均净资产收益率 4.47% 2.75% 1.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 634,236,617.70 602,772,362.65 5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 454,861,689.84 434,330,875.20 4.73%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,890.40
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
449,680.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,539.72
减：所得税影响额 -45,687.53
少数股东权益影响额（税后） -212,096.36
合计 75,033.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，在旅游整体复苏、张家界旅游人数上涨的大环境下，公司一方面加大整合
营销力度，推出旅游新发现线路新产品，旗下环保客运、十里画廊观光电车等游客人数较上
年增长；一方面抓紧建设项目进程，杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成同在4月份开
业营运产生收入；与此同时严控成本不放松。截止6月30日，公司上半年实现营业收入17,025.24
万元，较去年同期下降17.11%(主要原因是旅行社招徕的团队客人减少41.98%，剔除该项因素
实为增长16.89%)，实现归属于上市公司股东的净利润1,985.50万元，较去年同期增长86.85%。
上半年公司各景区景点公司（含环保客运、宝峰湖、观光电车、浏阳周洛、杨家界索道）
实现购票人数183.99万人，比上年同期162.95万人增长21.04万人，增幅12.91%；全公司营业
收入17,025.24万元，较去年同期20,538.58万元减少3,513.34万元(主要原因是旅行社招徕的团
队客人减少5017.97万元)，下降17.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1,985.50万元，较
去年同期1,062.63万元增长922.87万元，增幅86.85%。其中：旅行社营业收入比上年同期减少
5,017.97万元，下降41.98%；环保客运实现购票人数115.12万人，比上年同期增长11.53万人，
增幅11.13%，营业收入比上年同期增长678.12万元，增幅10.53%；十里画廊观光电车实现购
票人数41.44万人，比上年同期增长4.33万人，增幅11.67%，营业收入比上年同期增长83.18万
元，增幅4.95%；宝峰湖实现购票人数20.91万人，比上年同期减少0.37万人，下降1.74%，营
业收入增长127.76万元（其中，与魅力湘西合作取得分成收入40万元），增幅7.71%；2、新
项目投入营运产生效益，杨家界索道在4月18日建成试营运，实现购票人数5.4万人，营业收
入356.67万元；张国际酒店装修改造完成在4月8日试营业产生收入，营业收入172.83万元，比
上年同期增长146.59万元，增幅647.88%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
旅行社招徕的团队客人
营业收入 170,252,390.86 205,385,836.12 -17.11%
减少 41.98%。
①旅行社主营业务成本
较上年同期减少
营业成本 102,527,677.39 145,241,354.57 -29.41%
41.98%；②严控成本管
理减少了支出。
旅行社团队销售费用减
销售费用 8,169,407.27 10,706,321.49 -23.70%
少。
严控成本管理减少了支
管理费用 20,883,220.31 22,400,815.09 -6.77%
出。
财务费用 3,041,661.56 3,644,666.54 -16.54% 贷款利率降低，利息支
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出减少。
利润总额增加，相应增
所得税费用 10,052,270.41 7,061,179.71 42.36%
加企业所得税。
经营活动产生的现金流 支付的各项税费较同期
29,189,347.42 8,306,310.84 251.41%
量净额 减少。
投资活动产生的现金流
-64,287,841.31 -56,281,233.87 -14.23% 项目投资增加。
量净额
筹资活动产生的现金流
6,584,917.56 54,922,271.62 -88.01% 借款较同期大幅减少。
量净额
现金及现金等价物净增 筹资活动产生的现金流
-28,513,576.33 6,947,348.59 -510.42%
加额 量大幅减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司董事会年初制定了明确和清晰2014年主要工作目标和任务:1.抓资源、抓项目。（1）
抓已有项目的提质升级。（2）抓新项目的开业运营。（3）抓项目的储备。2．整合营销，抢
抓市场。3．拓宽融资渠道，保证项目和运营资金使用。4.完善人力资源管理体系。5.抓管理。
6.抓安全。在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工经过半年的努力，基本完成了上半
年工作目标。
截止报告期末：公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部
门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求；张家界
游客中心体系项目稳步推进；杨家界索道已于2014月4月18日试营业，索道按期投入运营，打
开了武陵源核心景区的西部通道，为公司带来了可观的现金流；张家界国际大酒店于4月8日
重新开业；整合营销取得阶段性成果；管理制度和措施更加健全；安全营运继续保持无重特
大事故。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社业 65,112,049.46 62,199,793.63 4.47% -42.86% -42.87% 0.01%
旅游客运业 71,179,687.00 28,160,508.35 60.44% 10.53% -3.76% 5.87%
旅游服务业 39,615,485.00 17,976,625.87 54.62% 17.35% 16.42% 0.36%
广告代理业 1,067,356.67 589,460.17 44.77% 65.48% 559.63% -41.37%
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租赁服务业 886,152.69 384,097.14 56.66% -6.06% -1.30% -2.09%
酒店业 1,728,267.80 3,595,660.81 -108.05% 558.72% 83.06% 540.60%
内部抵销 -10,433,629.00 -10,433,629.00
分产品
旅行社 65,112,049.46 62,199,793.63 4.47% -42.86% -42.87% 0.01%
环保客运 71,179,687.00 28,160,508.35 60.44% 10.53% -3.76% 5.87%
十里画廊观光电
17,630,641.00 7,170,638.42 59.33% 4.95% 4.09% 0.34%
车
宝峰湖景区 17,857,468.00 7,810,189.03 56.26% 7.71% -5.29% 6.00%
周洛景区 560,631.00 412,591.68 26.41% 47.15% 34.73% 6.78%
广告代理 1,067,356.67 589,460.17 44.77% 65.48% 559.63% -41.37%
房屋租赁 886,152.69 384,097.14 56.66% -6.06% -1.30% -2.09%
张国际酒店 1,728,267.80 3,595,660.81 -108.05% 558.72% 83.06% 540.60%
杨家界索道 3,566,745.00 2,583,206.74 27.58%
内部抵销 -10,433,629.00 -10,433,629.00
分地区
张家界地区 167,793,585.93 101,675,828.15 39.40% -16.82% -29.54% 34.94%
长沙地区 1,361,783.69 796,688.82 41.50% 9.88% 14.57% 13.00%
四、核心竞争力分析
无
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
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主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
张家界易
程天下环 50,000,000. 268,574,48 195,533,29 92,239,602. 34,591,25 26,092,912.2
子公司 旅游客运 旅游客运
保客运有 00 6.23 3.40 76 4.83
限公司
张家界宝
旅游服务
峰湖旅游 19,059,100. 75,370,921. 35,369,849. 17,857,468. 4,909,589
子公司 旅游服务 及房地产 3,677,339.52
实业发展 00 44 84 00 .32
开发
有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、公司 2013 年度的经营
情况如何？2013 年张旅集
团在复杂多变的旅游环境
和严峻的市场形势下, 采
取措施积极应对市场变
化，顺应新《旅游法》颁
布后的新趋势，潜心研究
中投证券 刘越男 开发旅游新模式，调研新
洪青 国金证券 王 项目，在开源的同时，控
婷 顾莉雅 曾光 制成本不放松。公司在年
第一创业 陈建军 初就制定了明确和清晰
汇丰晋信基金 丘 2013 年主要工作目标和任
栋荣 南方基金 务: 1.狠抓项目，集中全力
尹克成 新华资产 确保杨家界索道建设进程,
陈宇 华安基金 陈 同时积极做好新项目的前
元 天弘基金 张 期储备和已有项目的提质
慧 博时基金 李佳 升级；2. 抢抓市场，把抓
富国基金 赵悦 国 市场作为抓收入的主要工
泰基金 林小聪 诺 作；3.严抓管理,依法经营、
德基金 王赟 西部 依规管理；4.细抓安全，重
证券 刘丽 溪牛投 点提高员工安全意识，明
2014 年 03 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 机构
资 杜潮水 兴业全 确安全责任，落实安全工
球基金 王婷 华夏 作清单任务，防止重特大
