张家界旅游集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015-003
2015 年 03 月
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
阙道文 董事 公务出差 侯启雄
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司
杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司
张家界游客中心/游客中心 指 张家界游客中心有限公司，为公司子公司
浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司，为公司子公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公
司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
注册地址 湖南省张家界市南庄坪
注册地址的邮政编码 427000
办公地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
办公地址的邮政编码 427000
公司网址 www.zjjgf.com
电子信箱 zjj000430@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱洪武 吴艳
张家界市三角坪 145 号张家界国际大 张家界市三角坪 145 号张家界国际大
联系地址
酒店三楼 酒店三楼
电话 0744-8288630 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 12 月 17 日 张家界市工商行政 430000000018669 430801186881407 18688140-7
报告期末注册 2012 年 05 月 24 日 张家界市工商行政 430000000018669 430801186881407 18688140-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
1992 年 12 月 19 日，张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限
公司（以下简称\"张经开\"）张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、
张家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中
兴房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人
历次控股股东的变更情况（如有）
共同发起，控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日，张家界市经济发展投资集
团有限公司（以下简称\"经投集团\"）经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份，
上述股权变更登记完成后，张经投直接持有本公司 4491 万股股份，持股比例为
24.46%，成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼
签字会计师姓名 刘宇科、张琪
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大
招商证券股份有限公司 刘奇、赵伟 2011 年-2014 年
厦 A 座 38 至 45 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 484,009,427.87 500,319,899.52 -3.26% 682,499,735.64
归属于上市公司股东的净利润
60,509,581.78 52,206,066.79 15.91% 101,197,817.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,492,475.88 51,248,119.34 21.94% 98,830,043.48
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
109,346,043.10 85,056,612.85 28.56% 124,408,030.57
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.3154
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.3154
加权平均净资产收益率 13.05% 12.77% 0.28% 30.50%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 684,744,844.49 602,772,362.65 13.60% 513,006,771.55
归属于上市公司股东的净资产
493,483,961.60 434,330,875.20 13.62% 383,076,570.02
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,252,366.16 47,387.47 147,156.33
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
345,000.00 383,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,223,096.00 1,928,540.00 3,603,988.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,516,722.16 -955,063.22 -964,988.12
减：所得税影响额 -237,681.14 445,990.45 995,482.13
少数股东权益影响额（税后） 19,582.92 -73.65 22,899.64
合计 -1,982,894.10 957,947.45 2,367,774.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，国内游进入稳定增长
期，面对新常态下的市场形势张旅集团也丝毫不敢松懈,加大整合营销力度，推出“旅游新发
现”线路新产品；抓紧建设项目进程，杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成同在4月份
开业营运产生收入给公司注入了新的活力；与此同时狠抓成本管控、细抓管理、强抓安全。
通过董事会和管理层一年的努力，圆满完成了年初制定的工作目标。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）经营目标完成情况及分析
经营目标完成情况及分析报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责
任事故。公司实现营业收入48,400.94万元，较上年同期50,031.99万元减少1,631.05万元（主要
是旅行社团队收入减少6,657.85万元），减幅3.26%；较计划57,895.04万元减少9,494.1万元，
减幅16.40%；实现净利润(归属于母公司) 6,050.96万元，较上年同期5,220.61万元增长830.35
万元，增幅15.91%,较上年同期收入减少和利润增长的主要原因是：
1.2014年旅游市场“理性回归”， 公司积极把握张家界旅游升温的形势，整合营销，抢抓
市场，在旅行社业务和团队游客急剧下降的前提下公司下属主要景区景点游客接待量不断增
长，其中环保客运游客接待购票人数为292.81万人次,较上年同期267.73万人次增长25.08万人
次，增幅9.37%；实现营业收入17,834.79万元,较上年同期16,433.65万元增长1,401.14万元，增
幅8.53%。宝峰湖景区游客接待量为56.24万人次,较上年同期47.90万人次增长8.34万人次，增
幅17.42％；实现营业收入5,071.69万元,较上年同期4,029.91万元增长1,041.78万元，增幅达
25.86%。十里画廊观光电车游客接待量为108.82万人次,较上年同期99.69万人次增长9.16万人
次，增幅9.16%；实现营业收入4,836.07万元,较上年同期4,470.96万元增长365.11万元，增幅
8.17%。杨家界索道当年接待游客33.93万人次；实现营业收入2,263.16万元。张家界国际大酒
店实现营业收入954.35万元。
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指标 接待人次 比上年同期增减 营业收入 比上年同期增减
公司 （万人） （%） （万元） （%）
环保客运 292.81 9.37% 17,834.79 8.53%
宝峰湖景区 56.24 17.42% 5,071.69 25.86%
观光电车 108.82 9.16% 4,836.07 8.17%
旅行社 17.81 -12.99% 19,433.24 -25.52%
杨家界索道 33.93 2,263.16
2. 新《旅游法》实施，旅游市场一系列鼓励政策的出台，旅游消费市场需求发生巨大变，
周边游、自由行、自驾车游客快速增长，公款消费的减少、旅行社招徕团队大幅减少。本报
告期，张家界中旅完成营业收入19,433.24万元，较上年同期26,091.09万元减少6,657.85万元，
减幅25.52%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 33,664,088.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 张家界纳百利国际旅行社股份有限公司 11,642,856.00 2.41%
2 张家界康辉国际旅行社有限公司 8,029,835.00 1.17%
3 张家界海外国际旅行社有限公司 5,657,344.00 1.66%
4 湖南华天国旅张家界国际旅行社有限公司 4,501,267.00 0.93%
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5 张家界万众国际旅行社 3,832,786.00 0.79%
合计 -- 33,664,088.00 6.96%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社服务业 183,298,748.81 60.99% 252,013,679.57 75.69% -14.70%
旅游客运行业 72,849,741.18 24.24% 67,316,614.72 20.22% 4.02%
旅游服务业 53,173,042.55 17.69% 33,127,280.92 9.95% 7.74%
广告代理业 882,879.90 0.29% 529,945.41 0.16% 0.13%
租赁服务业 768,194.28 0.26% 773,261.05 0.23% 0.03%
酒店服务业 15,043,575.40 5.01% 1,888,409.91 0.57% 4.44%
内部抵销 -25,452,970.00 -22,696,330.00
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社服务 183,298,748.81 60.99% 252,013,679.57 75.69% -14.70%
环保客运服务 72,849,741.18 24.24% 67,316,614.72 20.22% 4.02%
观光电车门票 16,993,053.00 5.65% 15,474,324.06 4.65% 1.00%
宝峰湖景区门票 20,343,276.91 6.77% 16,945,541.31 5.09% 1.68%
周洛景区门票 874,125.10 0.29% 707,415.55 0.21% 0.08%
杨家界索道 14,962,587.54 4.98%
张国际酒店 15,043,575.40 5.01% 1,888,409.91 0.57% 4.44%
广告代理 882,879.90 0.29% 529,945.41 0.16% 66.60%
房屋租赁 768,194.28 773,261.05 0.13%
内部抵销 -25,452,970.00 -22,696,330.00
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均未超过30%以
上。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 487,876,066.96 503,215,806.96 -3.05%
经营活动现金流出小计 378,530,023.86 418,159,194.11 -9.48%
经营活动产生的现金流量净
109,346,043.10 85,056,612.85 28.56%
额
投资活动现金流入小计 6,141,804.47 2,734,578.10 124.60%
投资活动现金流出小计 122,758,677.72 100,525,629.56 22.12%
投资活动产生的现金流量净
-116,616,873.25 -97,791,051.46
额
筹资活动现金流入小计 46,552,503.17 140,150,000.00 -66.78%
筹资活动现金流出小计 49,573,374.41 109,469,116.78 -54.71%
筹资活动产生的现金流量净
-3,020,871.24 30,680,883.22 -109.85%
额
现金及现金等价物净增加额 -10,291,701.38 17,946,447.52 -157.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长28.56%，主要原因是本期旅游接待人
数上涨及杨家界索道从4月份开始对外营运；
2.本期投资活动现金流入小计比上年同期增长124.60%，主要原因是本期收到宝峰湖工程
保证金316.41万元、杨家界索道收到财政贷款贴息141.71万元；
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3.本期筹资活动现金流入小计比上年同期减少66.78%，主要原因是银行借款较上期减少
10,015万元；
4. 本期筹资活动现金流出小计比上年同期减少54.71%%，主要原因是上期偿还银行借款
6,075万元；
5.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109.85%，主要原因是本期索道建设
工程、张国际酒店装修改造工程相继完工，资金需求量减少，贷款余额较期初仅增加25万元，
本期支付银行借款利息758.03万元；
6.本期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少157.35%，主要原因各成员公司业务范
围主要是景点门票及旅游服务，营业收入以现金为主，本期实现营业收入48,400.94万元，销
售商品、提供劳务收到的现金48,491.77万元，经营现金流充足，支付杨家界索道建设项目工
程、张国际酒店装修改造款、环保客运公司购车款等投资款12,110.59万元，仅新增银行借款
25万元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社服务业 194,750,961.00 183,298,748.81 5.88% -27.52% -27.27% -0.33%
旅游客运行业 178,347,922.75 72,849,741.18 59.15% 8.56% 8.22% 0.12%
旅游服务业 122,596,844.00 53,173,042.55 56.63% 42.54% 60.51% -4.85%
广告代理业 2,020,335.01 882,879.90 56.30% 17.20% 66.60% -12.96%
酒店服务业 9,267,041.90 15,043,575.40 -62.33% 3,432.06% 696.63% -557.42%
租赁服务业 1,864,894.69 768,194.28 58.81% 2.21% -0.66% 1.19%
内部抵销 -25,577,970.00 -25,452,970.00
分产品
旅行社服务 194,750,961.00 183,298,748.81 5.88% -27.52% -27.27% -0.33%
环保客运服务 178,347,922.75 72,849,741.18 59.15%
