张家界旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016-011
2016 年 03 月
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管
人员)胡世忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 154
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司
杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司
张家界游客中心/游客中心 指 张家界游客中心有限公司，为公司子公司
浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司，为公司子公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
注册地址 湖南省张家界市南庄坪
注册地址的邮政编码 427000
办公地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
办公地址的邮政编码 427000
公司网址 www.zjjgf.com
电子信箱 zjj000430@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金鑫 吴艳
张家界市三角坪 145 号张家界国际大 张家界市三角坪 145 号张家界国际大
联系地址
酒店三楼 酒店三楼
电话 0744-8288630 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
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四、注册变更情况
组织机构代码 18688140-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1992 年 12 月 19 日，张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限
公司（以下简称\"张经开\"）张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、
张家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中
兴房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人
历次控股股东的变更情况（如有）
共同发起，控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日，张家界市经济发展投资集
团有限公司（以下简称\"经投集团\"）经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份，
上述股权变更登记完成后，张经投直接持有本公司 4491 万股股份，持股比例为
24.46%，成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼
签字会计师姓名 刘宇科、蒲士富
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 674,880,017.98 484,009,427.87 39.44% 500,319,899.52
归属于上市公司股东的净利润
114,396,010.54 60,509,581.78 89.05% 52,206,066.79
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
112,621,938.51 62,492,475.88 80.22% 51,248,119.34
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
209,063,706.49 109,346,043.10 91.19% 85,056,612.85
（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.19 89.47% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.19 89.47% 0.16
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加权平均净资产收益率 20.86% 13.05% 7.81% 12.77%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 872,799,072.88 684,744,844.49 27.46% 602,772,362.65
归属于上市公司股东的净资产
606,708,834.61 493,483,961.60 22.94% 434,330,875.20
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 67,177,725.99 175,535,797.99 263,203,523.08 168,962,970.92
归属于上市公司股东的净利润 -4,521,964.24 53,415,892.65 81,977,964.43 -16,475,882.30
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,738,683.11 53,438,929.68 81,751,548.45 -17,829,856.51
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,834,256.04 66,550,827.14 119,890,334.38 25,456,801.01
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,678,719.53 -1,252,366.16 47,387.47
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
431,000.00 345,000.00 383,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 910,530.57 1,223,096.00 1,928,540.00
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,094,005.67 -2,516,722.16 -955,063.22
减：所得税影响额 159,459.93 -237,681.14 445,990.45
少数股东权益影响额（税后） -7,287.53 19,582.92 -73.65
合计 1,774,072.03 -1,982,894.10 957,947.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及经营模式
公司属于旅游服务行业，公司的主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客
运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁、广告代
理等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，
旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。
（二）行业情况
公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第
一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发
展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
无
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（一）2015年情况概述
2015年全球经济总体温和复苏，中国经济增长在新常态下运行在合理区间，旅游业繁荣
发展，根据国家旅游局数据显示，2015年共有41.2亿人次国内或出境游，中国旅游产业对GDP
综合贡献超过了教育、银行、汽车产业。面对旅游市场持续升温的形势张旅集团精准发力，
紧紧围绕“营销再突破”的总体思路，推出“宝魅”、“杨宝”等高品质线路产品抢占市场；加速
推进项目建设，提质旅游基础配套设施；与此同时狠抓成本管控，紧抓安全，确保公司稳定
运营。
（二）经营目标完成情况及分析
报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。实现营业收入
67,488.00万元，较上年同期48,400.94万元增长19,087.06万元，增幅39.44%；较计划55,247.33
万元增长12,240.67万元，增幅22.16%；实现净利润(归属于母公司) 11,439.60万元，较上年同
期6,050.96万元增长5,388.64万元，增幅89.05%，上缴税费12,980.48万元（其中规费5,204.87
万元）。较上年同期收入和利润增长的主要原因是：
1、2015年张家界政府提出“提质张家界、打造升级版”战略,加快推进国内外知名旅游胜地
建设“1656”行动计划，张家界的酒店、交通、游客服务中心等方面得到大幅提质,张家界的旅
游环境正在发生质的改变。
2、2015年张家界旅游形势火爆，公司加大营销力度，推出优质线路产品, 抢抓市场，公
司下属主要景区景点游客接待量不断增长，其中环保客运接待购票人数为348.39万人,较上年
同期292.81万人增长55.58万人，增幅18.98%；实现营业收入20,741.62万元,较上年同期
17,834.79万元增长2,906.83万元，增幅16.30%。宝峰湖景区接待购票人数为101.59万人,较上年
同期56.24万人增长45.35万人，增幅80.64％；实现营业收入7,705.71万元,较上年同期5,071.69
万元增长2,634.02万元，增幅51.94%。十里画廊观光电车接待购票人数为120.47万人,较上年同
期108.82万人增长11.65万人，增幅10.71%；实现营业收入4,742.11万元,较上年同期4,836.07万
元减少93.96万元，降幅1.94%。杨家界索道接待购票人数为205.38万人,较上年同期33.93万人
增长171.45万人，增幅505.31%；实现营业收入13,666.78万元,较上年同期2,263.16万元增长
11,403.62万元，增幅503.88%(杨家界索道于2014年4月营运）。张家界国际大酒店实现营业收
入1,737.64万元,较上年同期954.35万元增长783.29万元，增幅82.08%(张国际酒店于2014年4月
开业)。张家界中旅完成营业收入22,134.35 万元，较上年同期19,433.24万元增长2,701.11万元，
增幅13.90%。
（三）行业、区域分析
1、行业分析
由中国旅游研究院组织编写的第8部《中国旅游经济蓝皮书》——《2015年中国旅游经
济运行分析和2016年发展预测》表明，2015年中国旅游经济发展光彩夺目，在国内经济面临
结构调整和增速放缓压力的背景下，旅游业对消费和投资重要的战略性作用更加突出。2015
年全年接待国内外旅游人数超过41.2亿人次，旅游总收入突破4万亿元，同比分别增长10%和
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12%，全面完成发展目标，实现了“十二五”时期旅游发展的漂亮收官，并开启了旅游发展的
新时代。
2、区域分析
公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有
第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的
发展，已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。张家界市政府近年紧紧围绕建设
国内外知名旅游胜地和全面建成小康社会目标任务，全面实施“提质张家界，打造升级版”战
略及“1656行动计划”，大力推动旅游升温，积极把握旅游市场“理性回归”大势，张家界旅游
火爆的场面一再显现，在业界树起了一面令人景仰的旗帜。2015年张家界市各景区景点实现
游客接待总量5050万人次，旅游总收入339亿元，同比分别增长30%、38%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 674,880,017.98 100% 484,009,427.87 100% 39.44%
分行业
旅行社服务业 228,055,960.26 33.79% 194,750,961.00 40.24% -6.45%
旅游客运行业 207,416,157.00 30.73% 178,347,922.75 36.85% -6.12%
旅游服务业 261,145,983.03 38.70% 122,596,844.00 25.33% 13.37%
广告代理业 392,224.16 0.06% 2,020,335.01 0.42% -0.36%
酒店服务业 17,004,397.42 2.52% 9,267,041.90 1.91% 0.61%
租赁服务业 1,672,610.00 0.25% 1,864,894.69 0.39% -0.14%
其他 442,649.11 0.07% 739,398.52 0.15% -0.08%
内部抵销 -41,249,963.00 -6.11% -25,577,970.00 -5.28% -0.83%
分产品
旅行社服务 228,055,960.26 33.79% 194,750,961.00 40.24% -6.45%
环保客运服务 207,416,157.00 30.73% 178,347,922.75 36.85% -6.12%
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观光电车门票 47,421,062.00 7.03% 48,360,722.00 9.99% -2.96%
宝峰湖景区门票 76,905,052.03 11.40% 50,302,884.00 10.39% 1.01%
周洛景区门票 212,106.00 0.03% 1,301,662.00 0.27% -0.24%
杨家界索道 136,607,763.00 20.24% 22,631,576.00 4.68% 15.56%
张国际酒店 17,004,397.42 2.52% 9,267,041.90 1.91% 0.61%
广告代理 392,224.16 0.06% 2,020,335.01 0.42% -0.36%
房屋租赁 1,672,610.00 0.25% 1,864,894.69 0.39% -0.14%
其他 442,649.11 0.07% 739,398.52 0.15% -0.08%
内部抵销 -41,249,963.00 -6.11% -25,577,970.00 -5.28% -0.83%
分地区
张家界地区 672,995,301.98 99.72% 480,842,871.18 99.35% 0.37%
长沙地区 1,884,716.00 0.28% 3,166,556.69 0.65% -0.37%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社服务业 228,055,960.26 214,603,467.27 5.90% 17.10% 17.08% 0.02%
旅游客运行业 207,416,157.00 82,949,354.03 60.01% 16.30% 13.86% 0.86%
旅游服务业 261,145,983.03 103,516,273.43 60.36% 113.01% 94.68% 3.73%
分产品
旅行社服务 228,055,960.26 214,603,467.27 5.90% 17.10% 17.08% 0.02%
环保客运服务 207,416,157.00 82,949,354.03 60.01% 16.30% 13.86% 0.86%
宝峰湖景区门票 76,905,052.03 33,678,627.57 56.21% 52.88% 65.55% -3.35%
杨家界索道 136,607,763.00 49,162,880.25 64.01% 503.62% 228.57% 30.12%
分地区
张家界地区 672,995,302.00 381,864,714.90 43.26% 39.96% 27.75% 5.51%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
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（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社服务业 214,603,467.27 56.03% 183,298,748.80 60.99% -4.96%
旅游客运行业 82,949,354.03 21.66% 72,849,741.18 24.24% -2.58%
旅游服务业 103,516,273.43 27.03% 53,173,042.55 17.69% 9.34%
广告代理业 102,573.52 0.03% 882,879.90 0.29% -0.26%
酒店服务业 21,914,892.42 5.72% 15,043,575.40 5.01% 0.71%
租赁服务业 768,194.28 0.20% 768,194.28 0.26% -0.06%
内部抵销 -40,837,967.00 -10.66% -25,452,970.00 -8.47% -2.19%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社服务 214,603,467.27 56.03% 183,298,748.80 60.99% -4.96%
环保客运服务 82,949,354.03 21.66% 72,849,741.18 24.24% -2.58%
观光电车门票 20,290,886.83 5.30% 16,993,053.00 5.65% -0.35%
宝峰湖景区门票 33,678,627.57 8.79% 20,343,276.91 6.77% 2.02%
周洛景区门票 383,878.78 0.10% 874,125.10 0.29% -0.19%
杨家界索道 49,162,880.25 12.84% 14,962,587.54 4.98% 7.86%
张国际酒店 21,914,892.42 5.72% 15,043,575.40 5.01% 0.71%
广告代理 102,573.52 0.03% 882,879.90 0.29% -0.26%
房屋租赁 768,194.28 0.20% 768,194.28 0.26% -0.06%
内部抵销 -40,837,967.00 -10.66% -25,452,970.00 -8.47% -2.19%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期公司处置了湖南周洛旅游开发有限公司，合并范围比上期减少1家公司。
本期不再纳入合并范围的子公司情况
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
子公司名称 股权处 股权处置 股权处 丧失控制 丧失控制权时点 处置价款与处置投资对
置价款 比例（%） 置方式 权的时点 的确定依据 应的合并财务报表层面
享有该子公司净资产份
额的差额
湖南周洛旅游开发 2,630,533.39 89.5 拍卖 2015年6月 主要经营与财务 1,579,626.24
有限公司 决策权转移
接上表：
丧失控制权之 丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新计 丧失控制权之日剩 与原子公司股权投资
日剩余股权的 剩余股权的账面 剩余股权的公允 量剩余股权产生的利 余股权公允价值的 相关的其他综合收益
比例 价值 价值 得或损失 确定方法及主要假 转入投资损益的金额
设
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大
