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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东高速路桥集团股份有限公司2013年第一季度报告全文(更新后)
公告日期:2014-05-07
                 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
    2013 年第一季度报告
    证券代码:000498
    二〇一三年四月
                                          山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人王玉君、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人会计
主管人员)姜金玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                            山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要财务数据
       本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
       □ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                                898,604,075.83              704,188,799.88                     27.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)                29,674,960.33             -19,508,952.18                     252.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                28,824,931.82             -19,991,481.24                     244.19%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -75,430,241.93            -569,606,707.66                     86.76%
基本每股收益(元/股)                                 0.0265                     -0.0287                     192.33%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0265                     -0.0287                     192.33%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.45%                   -1.13%                      2.58%
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                  增减(%)
总资产(元)                                 8,161,682,873.61           8,844,691,877.95                      -7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,052,954,103.77           2,021,033,223.41                      1.58%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                        项   目                             年初至报告期期末金额                说      明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          800,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      333,334.35
所得税影响额                                                              283,333.59
少数股东权益影响额(税后)                                                    -27.75
合计                                                                      850,028.51
                                                             山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                                                                                                   55,913
                                                前 10 名股东持股情况
                                                  持股比例                  持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称                股东性质                   持股数量
                                                   (%)                    件的股份数量    股份状态             数量
山东高速集团有限公司                国有法人        60.66%    679,439,063     679,439,063
厦门永同昌集团有限公司         境内非国有法人        7.72%     86,529,867                     质押              86,529,867
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司   境内非国有法人        1.79%     20,000,000
北京天润控展投资有限公司       境内非国有法人        1.61%     18,000,000
张紫草                             境内自然人        1.07%     12,000,000
北京兴业创新投资有限公司       境内非国有法人        0.89%     10,000,000
苏丽琼                             境内自然人        0.88%      9,905,606
陆建庆                             境内自然人        0.72%      8,096,578
许奎南                             境内自然人        0.71%      8,000,000
蔡景洋                             境内自然人        0.45%      5,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                   股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量
厦门永同昌集团有限公司                                                         86,529,867 人民币普通股          86,529,867
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司                                                   20,000,000 人民币普通股          20,000,000
北京天润控展投资有限公司                                                       18,000,000 人民币普通股          18,000,000
张紫草                                                                         12,000,000 人民币普通股          12,000,000
北京兴业创新投资有限公司                                                       10,000,000 人民币普通股          10,000,000
苏丽琼                                                                          9,905,606 人民币普通股           9,905,606
陆建庆                                                                          8,096,578 人民币普通股           8,096,578
许奎南                                                                          8,000,000 人民币普通股           8,000,000
蔡景洋                                                                          5,000,000 人民币普通股           5,000,000
喻赛施                                                                          5,000,000 人民币普通股           5,000,000
                                                 公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知上述股东是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                                                 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
      一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 项     目       2013 年 3 月 31 日   2012 年 12 月 31 日       变动额        变动比例              变动原因
货币资金             511,021,926.19       583,611,945.36     -72,590,019.17     -12.44%   本期项目资金投入较多
                                                                                          本期应收账款回款较多,公司加
应收账款           1,668,003,926.26     1,957,059,145.99    -289,055,219.73     -14.77%
                                                                                          大应收账款的回收力度
预付款项              56,250,667.61       104,594,115.52     -48,343,447.91     -46.22%   与供应商结算工程进度款较多
存    货           2,318,592,723.68     2,580,252,775.49    -261,660,051.81     -10.14%   工程结算量增加
应付票据              95,477,475.68       204,924,691.19    -109,447,215.51     -53.41%   以票据结算的采购款减少
应付账款           1,879,352,028.67     2,604,210,928.00    -724,858,899.33     -27.83%   结算支付付款增多
应付债券             297,300,000.00                          297,300,000.00               本期发行中期票据 3 亿元
 项     目        2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月          变动额        变动比例              变动原因
营业收入             898,604,075.83       704,188,799.88     194,415,275.95     27.61%    南方施工项目较去年增多
营业成本             786,499,835.41       633,320,359.01     153,179,476.40     24.19%    南方施工项目较去年增多
管理费用              64,832,313.57        52,663,559.83      12,168,753.74     23.11%    在职职工薪酬增加
                                                                                          BT 项目进入回购期,利息收入
财务费用             -22,831,794.74        16,160,627.86     -38,992,422.60    -241.28%
                                                                                          增多
所得税费用            11,675,896.75          -576,903.69      12,252,800.44   -2123.89%   本期利润总额
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      不适用。
      三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项             承诺方                        承诺内容               承诺时间 承诺期限          履行情况
                                            山东高速集团因本次交易新增的股                          截至目前,上述承诺
                                        份自上市公司股票恢复上市之日起三十                 36 个月 仍在承诺期内,不存
                                        六个月内不转让。                                            在违背该承诺情形。
                                            1、山东高速集团自本次发行股份购
                       山东高速集团有 买资产完成后 30 个月内对中国山东对外
资产重组时所作承诺                                                                                  截至目前,上述承诺
                           限公司       经济技术合作集团有限公司业务进行整
                                                                                                    仍在承诺期内,不存
                                        合清理,加强内部控制、降低业务风险、
                                                                                                    在违背该承诺的情
                                        确保项目所处地区支付能力和安全问题
                                                                                                    形。
                                        达到风险可控制范围,待该等事项实施
                                        完毕后按照商业惯例及市场公允价格通
                                          山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺事项   承诺方                 承诺内容                   承诺时间 承诺期限          履行情况
                    过并购重组等方式,依据工程施工业务
                    领域整体上市战略步骤,启动将中国山
                    东对外经济技术合作集团有限公司注入
                    上市公司的程序。
                        2、山东高速集团及高速投资控制的
                    其他企业及关联企业将不以任何方式
                    (包括但不限于自营、合资或联营)从
                    事与丹东化纤构成竞争的业务,参与或
                    入股任何可能与丹东化纤所从事业务构
                    成竞争的业务。
                        3、未来如有任何商业机会可从事、
                    参与或入股任何可能与丹东化纤所从事
                    的业务构成竞争的业务,将把上述商业
                    机会通知丹东化纤,由丹东化纤自行决
                    定是否从事、参与或入股该等业务事宜。
                        1、本公司将严格按照《公司法》等
                    现行法律、法规、规范性文件以及上市
                    公司《公司章程》的有关规定行使股东
                    权利。
                        2、在股东大会对涉及关联交易进行
                    表决时,严格履行回避表决的义务。
                        3、杜绝一切非法占用上市公司资
                    金、资产的行为。
                        4、在任何情况下,不要求上市公司
                                                                                 截至目前,上述承诺
                    向本公司及本公司控制的其他企业提供
                                                                                 仍在承诺期内,不存
                    任何形式的担保。                                    长期
                                                                                 在违背该承诺的情
                        5、若本公司及本公司控制的其他企
                                                                                 形。
                    业与上市公司发生必要之关联交易,将
                    严格遵循市场原则和公平、公正、公开
                    的原则,按照上市公司《公司章程》和
                    《深圳证券交易所股票上市规则》等有
                    关规范性文件规定,遵循审议程序、履
                    行信息披露义务,从制度上保证上市公
                    司的利益不受损害,保证不发生通过关
                    联交易损害上市公司及广大中小股东权
                    益的情况。
                        承诺本次交易完成后与上市公司做                           截至目前,上述承诺
                    到业务、资产、人员、机构、财务“五独                         仍在承诺期内,不存
                                                                        长期
                    立”,确保上市公司人员独立、资产完整、                       在违背该承诺的情
                    业务独立完整、财务独立、机构独立。                           形。
                        如果本次发行股份购买资产完成                             截至目前,上述承诺
                    后,路桥集团 2012 年度、2013 年度实际                        仍在承诺期内,不存
                                                           山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     承诺事项          承诺方                     承诺内容                   承诺时间 承诺期限          履行情况
                                   实现的扣除非经常性损益后归属于母公                            在违背该承诺的情
                                   司所有者利润数(以上市公司聘请的具                            形。
                                   有相关资质的会计师事务所对路桥集团
                                   的实际盈利数出具的专项审核意见中的
                                   数字为准)未能达到路桥集团扣除非经
                                   常性损益后归属于母公司所有者的盈利
                                   预测数,则不足部分由山东高速集团在
                                   上市公司当年审计报告出具后的 10 个工
                                   作日内以现金方式向上市公司全额补
                                   偿。
                                        山东高速集团将协助路桥集团收回
                                   2011 年 12 月 31 日评估基准日的应收帐                         截至目前,上述承诺
                                   款,其他应收款及长期应收款,若截至                            仍在承诺期内,不存
                                   2013 年 12 月 31 日上述款项不能收回,                         在违背该承诺的情
                                   山东高速集团将于 10 个工作日内将上述                          形。
                                   款项按评估值以现金等额购回。
                                        确认鲁桥养护、华立信投资、博瑞
                                                                                                 截至目前,上述承诺
                                   路桥已停止经营,正在办理清算手续,
                                                                                                 仍在承诺期内,不存
                                   并承诺在前述三家公司清算过程中给上
                                                                                                 在违背该承诺的情
                                   市公司所造成的或有损失、义务及相关
                                                                                                 形。
                                   费用,均由山东高速集团承担。
                                        路桥集团资产整合中剥离的土地使
                                   用权、房屋所有权暂登记于路桥集团名
                                   下,但自资产整合基准日 2011 年 12 月
                                                                                                 截至目前,上述承诺
                                   31 日,路桥集团不再享有该等资产的所
                                                                                                 仍在承诺期内,不存
                                   有权、收益或承担与此相关的风险,并
                                                                                                 在违背该承诺的情
                                   由资产承接方履行全部管理职责并承担
                                                                                                 形。
                                   所有变更登记、过户手续等的税费及法
                                   律风险和责任,山东高速集团承诺对此
                                   承担连带责任。
                                        截止 2014 年 12 月 31 日,如果购买
                                   资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未
                                   取得房屋权证,山东高速集团将按照该
                                   部分构筑物注入上市公司时的评估值购                            截至目前,上述承诺
                                   买该等构筑物,彻底消除上市公司潜在                            仍在承诺期内,不存
                                   风险;在上述期间内,如果上市公司因                            在违背该承诺的情
                                   该部分构筑物受到行政处罚,或因被限                            形。
                                   期拆除而导致利益受损时,山东高速集
                                   团将以现金补偿上市公司全部经济损
                                   失。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划   公司不存在未完成承诺履行的情况。
                                                             山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
      承诺事项              承诺方                   承诺内容                承诺时间 承诺期限      履行情况
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                        是
作出承诺
                                        自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限
承诺的解决期限
                                        公司业务进行整合清理,启动程序。
                                        山东高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术
                                        合作集团有限公司业务进行整合清理,加强内部控制、降低业务风险、确保项目所
解决方式                                处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围,待该等事项实施完毕后按照商业
                                        惯例及市场公允价格通过并购重组等方式,依据工程施工业务领域整体上市战略步
                                        骤,启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。
承诺的履行情况                          截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
       四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
      □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
      报告期,公司未进行证券投资活动,未持有其他上市公司股权。
       六、衍生品投资情况
      报告期末衍生品投资的持仓情况
      □ 适用 √ 不适用
       七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间                接待地点          接待方式    接待对象类型     接待对象   谈论的主要内容及提供的资料
                      济南市经三路 289 号 4
2013 年 02 月 26 日                           实地调研          机构       报社记者     公司重大资产重组的过程
                            楼会议室
                                                     山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 财务报表
     一、财务报表
    1、合并资产负债表
 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司                                                          单位:元
                项    目                       期末余额                          期初余额
流动资产:
   货币资金                                           511,021,926.19                         583,611,945.36
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                                               11,720,000.00                       10,400,000.00
   应收账款                                         1,668,003,926.26                        1,957,059,145.99
   预付款项                                               56,250,667.61                      104,594,115.52
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                         295,652,239.34                         256,347,332.02
   买入返售金融资产
   存货                                             2,318,592,723.68                        2,580,252,775.49
   一年内到期的非流动资产                           1,267,207,552.27                        1,267,207,552.27
   其他流动资产
流动资产合计                                        6,128,449,035.35                        6,759,472,866.65
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款                                       1,509,074,155.92                        1,556,846,632.27
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                           408,643,187.59                         411,874,009.31
   在建工程                                                7,131,950.94                         6,757,774.16
   工程物资
   固定资产清理                                             -635,332.38
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                               24,522,906.86                       24,663,037.76
   开发支出
                                   山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项    目    期末余额                          期初余额
    商誉
    长期待摊费用                        10,562,154.86                       11,142,743.33
    递延所得税资产                      73,934,814.47                       73,934,814.47
    其他非流动资产
非流动资产合计                    2,033,233,838.26                        2,085,219,011.30
资产总计                          8,161,682,873.61                        8,844,691,877.95
流动负债:
    短期借款                      2,191,000,000.00                        2,321,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                            95,477,475.68                      204,924,691.19
    应付账款                      1,879,352,028.67                        2,604,210,928.00
    预收款项                        697,565,995.97                         641,446,071.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        71,742,403.90                       75,191,733.53
    应交税费                        246,363,508.62                         255,613,578.12
    应付利息                             1,729,583.33                         4,985,332.61
    应付股利
    其他应付款                      228,697,254.86                         316,844,415.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   

 
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