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山东路桥:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

山东高速路桥集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人艾贻忠、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)杜书光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)21,579,128,271.3417,626,770,346.0822.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,327,319,952.094,014,415,752.957.79%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)4,769,378,248.3031.65%10,369,969,463.1431.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)216,463,005.6741.90%351,282,239.00-14.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)200,360,393.9934.54%304,714,154.28-21.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)----192,487,777.04-42.30%
基本每股收益(元/股)0.193241.95%0.3136-14.62%
稀释每股收益(元/股)0.193241.95%0.3136-14.62%
加权平均净资产收益率5.30%1.01%8.38%-2.82%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)522,157.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,056,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费63,438,888.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,925,216.18
减:所得税影响额15,523,107.47
少数股东权益影响额(税后)1,237.68
合计46,568,084.72--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数63,191报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山东高速集团有限公司国有法人60.66%679,439,063679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司国有法人4.99%55,888,000
山东高速投资控股有限公司国有法人2.74%30,641,867质押30,519,867
纪如碧境内自然人0.19%2,100,000
中国银行-海富通收益增长证券投资基金其他0.17%1,853,813
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)境外法人0.16%1,782,000
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司境内非国有法人0.14%1,575,885质押760,000
闫长勇境内自然人0.14%1,551,300
姚少俊境内自然人0.14%1,520,900
李万峰境内自然人0.12%1,329,767
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
齐鲁交通发展集团有限公司55,888,000人民币普通股55,888,000
山东高速投资控股有限公司30,641,867人民币普通股30,641,867
纪如碧2,100,000人民币普通股2,100,000
中国银行-海富通收益增长证券投资基金1,853,813人民币普通股1,853,813
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)1,782,000人民币普通股1,782,000
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司1,575,885人民币普通股1,575,885
闫长勇1,551,300人民币普通股1,551,300
姚少俊1,520,900人民币普通股1,520,900
李万峰1,329,767人民币普通股1,329,767
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金1,284,524人民币普通股1,284,524
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

本年年初或同期增加额增减幅度说明
应收票据12,346.994,092.968,254.02202%业主以票据支付款项增加
预付款项34,975.0317,195.5917,779.44103%受原材料涨价影响,为锁定价格,预付材料款项增加
其他应收款77,920.4556,546.1221,374.3438%支付投标保证金和履约保证金增加
一年内到期的非流动资产13,352.8630,143.79-16,790.93-56%一年到期的长期应收款收回
其他流动资产72,756.4546,627.3626,129.0956%涉及增值税重分类金额增加
可供出售金融资产82,340.50936.6081,403.908691%新增入股施工一体化入股款
长期应收款54,608.2117,252.0537,356.15217%PPP项目长期应收款增加
长期股权投资27,755.1910,496.7017,258.49164%新增对外股权投资款
在建工程5,313.842,474.832,839.02115%在建工程投入增加
无形资产5,627.133,767.161,859.9749%新购置土地,无形资产增加
其他非流动资产258,353.18190,665.9267,687.2636%高速集团内入股施工一体化项目新支付投资款增加
短期借款231,950.00143,000.0088,950.0062%短期融资额增加
预收款项228,695.40138,555.7690,139.6465%新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
应付职工薪酬5,771.229,501.94-3,730.72-39%实际发放职工薪酬
应交税费5,665.2716,449.47-10,784.20-66%实际缴纳企业所得税税款
其他应付款71,472.7046,374.4525,098.2554%新增项目劳务材料招标收取的投标款增加
其他流动负债43,354.1530,260.9913,093.1543%涉及增值税重分类金额增加
长期借款233,362.00170,502.0062,860.0037%长期融资额增加
长期应付款11,737.656,830.174,907.4872%收到剩余土地征迁补偿款
递延所得税负债3,608.231,955.111,653.1285%入股施工一体化款利息收益计提递延所得税负债增加
营业收入1,036,996.95786,211.47250,785.4832%2018年完成施工产值较同期完成量增加
营业成本951,987.79684,358.53267,629.2639%营业收入增加同时营业成本相应增加
研发费用3,224.385,458.37-2,233.99-41%研发费用支出少于去年同期
财务费用9,019.545,623.093,396.4560%融资额较同期增加,利息支出增加
资产减值损失-3,012.356,601.28-9,613.63-146%随工程进展存货跌价准备转回
其他收益155.66-155.66新增科目,本年收到政府补助,按照政策要求不做同期调整
投资收益177.73-109.10286.82-263%合营企业确认投资收益及收到入股施工一体化确认利息收益
资产处置收益52.22-603.36655.57-109%本期到期报废固定资产收益多于同期
营业外支出333.53617.16-283.63-46%本期发生营业外支出较同期减少
经营活动产生的现金流量净额19,248.7833,358.92-14,110.14-42%BT项目回款和新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
投资活动产生的现金流量净额-176,320.27-71,802.54-104,517.74146%投资支付的现金较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额177,114.58-3,124.74180,239.32-5768%融资需求增加借入资金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,441,274,918.391,929,458,125.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,553,998,010.034,880,069,216.15
其中:应收票据123,469,872.0240,929,649.08
应收账款4,430,528,138.014,839,139,567.07
预付款项349,750,324.85171,955,925.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款779,204,521.54565,461,153.16
买入返售金融资产
存货7,418,954,128.086,189,250,526.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产133,528,598.00301,437,935.52
其他流动资产727,564,461.86466,273,553.31
流动资产合计16,404,274,962.7514,503,906,436.65
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产823,405,048.279,366,000.00
持有至到期投资
长期应收款546,082,084.99172,520,549.75
长期股权投资277,551,920.07104,967,012.97
投资性房地产
固定资产622,933,068.91643,249,105.91
在建工程53,138,441.3224,748,258.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产56,271,313.2537,671,647.45
开发支出1,748,965.171,572,241.03
商誉
长期待摊费用72,906,353.0162,655,131.95
递延所得税资产137,284,336.14159,454,777.21
其他非流动资产2,583,531,777.461,906,659,184.68
非流动资产合计5,174,853,308.593,122,863,909.43
资产总计21,579,128,271.3417,626,770,346.08
流动负债:
短期借款2,319,500,000.001,430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,338,463,712.086,986,247,971.73
预收款项2,286,953,975.181,385,557,577.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬57,712,169.3995,019,359.69
应交税费56,652,716.17164,494,734.10
其他应付款714,726,964.37463,744,471.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,485,408.9038,083,608.33
其他流动负债433,541,452.68302,609,932.24
流动负债合计13,243,036,398.7710,865,757,655.01
非流动负债:
长期借款2,333,620,000.001,705,020,000.00
应付债券820,000,000.00820,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款117,376,504.0968,301,711.87
长期应付职工薪酬52,405,008.0045,976,340.46
预计负债
递延收益
递延所得税负债36,082,284.8619,551,116.22
其他非流动负债41,736,800.0036,936,800.00
非流动负债合计3,401,220,596.952,695,785,968.55
负债合计16,644,256,995.7213,561,543,623.56
所有者权益:
股本1,711,666,040.331,711,666,040.33
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-553,836,906.75-556,615,324.25
减:库存股
其他综合收益-830,787.94-1,795,005.72
专项储备112,582,900.6887,495,232.04
盈余公积263,411,012.56263,411,012.56
一般风险准备
未分配利润2,794,327,693.212,510,253,797.99
归属于母公司所有者权益合计4,327,319,952.094,014,415,752.95
少数股东权益607,551,323.5350,810,969.57
所有者权益合计4,934,871,275.624,065,226,722.52
负债和所有者权益总计21,579,128,271.3417,626,770,346.08

法定代表人:艾贻忠 主管会计工作负责人:王爱国 会计机构负责人:杜书光

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,414,380.7010,146,447.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项33,600.0052,416.00
其他应收款942,226,751.881,168,141,681.40
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产352,361.03336,052.42
流动资产合计947,027,093.611,178,676,596.89
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,305,337,158.473,157,919,894.54
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,305,337,158.473,157,919,894.54
资产总计4,252,364,252.084,336,596,491.43
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬355,123.49311,066.40
应交税费46,738.3467,371.19
其他应付款453,515.267,005,824.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计855,377.097,384,261.86
非流动负债:
长期借款
应付债券834,464,930.20845,225,430.14
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计834,464,930.20845,225,430.14
负债合计835,320,307.29852,609,692.00
所有者权益:
股本1,120,139,063.001,120,139,063.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,962,566,310.901,959,787,893.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积73,285,064.8373,285,064.83
未分配利润261,053,506.06330,774,778.20
所有者权益合计3,417,043,944.793,483,986,799.43
负债和所有者权益总计4,252,364,252.084,336,596,491.43

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,769,378,248.303,622,695,317.10
其中:营业收入4,769,378,248.303,622,695,317.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,483,016,363.193,413,608,043.49
其中:营业成本4,309,073,268.173,205,658,567.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,376,725.1110,237,236.28
销售费用
管理费用97,634,534.06107,527,926.86
研发费用15,431,260.7135,285,916.05
财务费用31,556,611.9813,089,395.44
其中:利息费用72,000,125.9628,425,561.46
利息收入46,406,058.1713,688,554.01
资产减值损失19,943,963.1641,809,000.94
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)3,829,849.11-470,335.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,847,750.89-470,335.20
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,172,992.96-6,141,477.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)292,364,727.18202,475,461.40
加:营业外收入466,386.351,748,539.71
减:营业外支出1,275,563.875,786,915.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)291,555,549.66198,437,085.50
减:所得税费用71,758,336.6445,323,712.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)219,797,213.02153,113,373.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)219,797,213.02153,113,373.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润216,463,005.67152,543,493.83
少数股东损益3,334,207.35569,879.43
六、其他综合收益的税后净额780,119.35-517,348.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额780,119.35-517,348.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益780,119.35-517,348.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-633,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额727,619.35-517,348.31
6.其他686,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额220,577,332.37152,596,024.95
归属于母公司所有者的综合收益总额217,243,125.02152,026,145.52
归属于少数股东的综合收益总额3,334,207.35569,879.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.19320.1361
(二)稀释每股收益0.19320.1361

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:艾贻忠 主管会计工作负责人:王爱国 会计机构负责人:杜书光

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用1,788,175.031,835,632.86
研发费用8,103.73-915,392.60
财务费用-13,298.682,192,596.60
其中:利息费用
利息收入17,925.1241,299.62
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-221,416.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,903,196.65-3,112,836.86
加:营业外收入13,972.78
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,889,223.87-3,112,836.86
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,889,223.87-3,112,836.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,889,223.87-3,112,836.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-1,889,223.87-3,112,836.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,369,969,463.147,862,114,700.34
其中:营业收入10,369,969,463.147,862,114,700.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,878,817,138.327,312,097,793.09
其中:营业成本9,519,877,935.176,843,585,294.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,005,297.0423,876,269.49
销售费用
管理费用241,618,140.68267,808,767.59
研发费用32,243,836.5254,583,702.08
财务费用90,195,423.6656,230,927.51
其中:利息费用192,116,708.64100,953,612.18
利息收入100,838,075.4851,405,533.36
资产减值损失-30,123,494.7566,012,832.27
加:其他收益1,556,600.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,777,257.10-1,090,951.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,900,342.90-1,090,951.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)522,157.16-6,033,591.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)495,008,339.08542,892,364.82
加:营业外收入1,480,609.502,060,056.78
减:营业外支出3,335,252.906,171,572.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)493,153,695.68538,780,848.67
减:所得税费用137,331,252.23126,188,921.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)355,822,443.45412,591,927.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)355,822,443.45412,591,927.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润351,282,239.00411,480,875.90
少数股东损益4,540,204.451,111,051.36
六、其他综合收益的税后净额964,217.78-5,094,873.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额964,217.78-5,094,873.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益964,217.78-5,094,873.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,744,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,022,217.78-5,094,873.41
6.其他686,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额356,786,661.23407,497,053.85
归属于母公司所有者的综合收益总额352,246,456.78406,386,002.49
归属于少数股东的综合收益总额4,540,204.451,111,051.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.31360.3673
(二)稀释每股收益0.31360.3673

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,886,792.401,886,792.40
减:营业成本0.000.00
税金及附加5.005.00
销售费用
管理费用4,705,570.936,640,088.64
研发费用
财务费用-13,298.682,192,596.60
其中:利息费用
利息收入17,925.1241,299.62
资产减值损失
加:其他收益500,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-221,416.29299,861,954.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,526,901.14292,916,056.87
加:营业外收入13,972.78
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,512,928.36292,916,056.87
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,512,928.36292,916,056.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,512,928.36292,916,056.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-2,512,928.36292,916,056.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,603,084,858.368,076,033,056.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还824,751.90
收到其他与经营活动有关的现金1,243,822,736.551,174,624,982.38
经营活动现金流入小计10,847,732,346.819,250,658,038.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,511,675,358.156,804,735,352.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金545,912,450.77521,841,686.86
支付的各项税费368,858,992.55357,978,517.41
支付其他与经营活动有关的现金1,228,797,768.301,232,513,302.75
经营活动现金流出小计10,655,244,569.778,917,068,859.69
经营活动产生的现金流量净额192,487,777.04333,589,178.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,677,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,044,820.3031,897,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,722,420.3031,897,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206,294,444.8859,075,385.83
投资支付的现金993,268,298.27145,747,930.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金570,362,425.00545,100,000.00
投资活动现金流出小计1,769,925,168.15749,923,315.83
投资活动产生的现金流量净额-1,763,202,747.85-718,025,365.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金547,977,490.0016,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金547,977,490.0016,500,000.00
取得借款收到的现金3,022,800,000.001,766,720,000.00
发行债券收到的现金817,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,570,777,490.002,600,940,000.00
偿还债务支付的现金1,495,183,333.332,528,066,410.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金299,142,304.7597,332,292.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,306,044.736,788,651.40
筹资活动现金流出小计1,799,631,682.812,632,187,354.43
筹资活动产生的现金流量净额1,771,145,807.19-31,247,354.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,621,632.752,818,341.28
五、现金及现金等价物净增加额208,052,469.13-412,865,200.26
加:期初现金及现金等价物余额1,773,144,573.062,338,171,095.88
六、期末现金及现金等价物余额1,981,197,042.191,925,305,895.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金260,587,741.94536,041,299.62
经营活动现金流入小计260,587,741.94536,041,299.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,841.87
支付的各项税费297,967.20529,422.84
支付其他与经营活动有关的现金10,393,655.461,318,830,500.00
经营活动现金流出小计10,702,464.531,319,359,922.84
经营活动产生的现金流量净额249,885,277.41-783,318,623.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金462,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计462,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金145,367,000.00494,760,366.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计145,367,000.00494,760,366.17
投资活动产生的现金流量净额-145,367,000.00-32,760,366.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金817,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计817,720,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,250,343.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计110,250,343.78
筹资活动产生的现金流量净额-110,250,343.78817,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,732,066.371,641,010.61
加:期初现金及现金等价物余额10,146,447.071,950,804.99
六、期末现金及现金等价物余额4,414,380.703,591,815.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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