读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东路桥:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-24

山东高速路桥集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长、法定代表人周新波,主管会计工作负责人董事、总经理张保同,董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理杜书光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,660,582,620.421,980,376,903.47135.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)103,890,336.5232,256,427.15222.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)86,171,427.4015,597,199.69452.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)-911,472,940.27-335,894,578.65-171.36%
基本每股收益(元/股)0.09270.0288221.88%
稀释每股收益(元/股)0.09270.0288221.88%
加权平均净资产收益率2.06%0.80%1.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)23,823,007,944.4123,891,517,673.27-0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,123,245,722.645,000,709,006.202.45%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,934.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免514,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费23,634,708.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,614.35
减:所得税影响额5,918,571.32
少数股东权益影响额(税后)36,979.13
合计17,718,909.12--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,002报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山东高速集团有限公司国有法人60.66%679,439,063679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司国有法人4.99%55,888,000
山东高速投资控股有限公司国有法人2.74%30,641,867质押30,519,867
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司境内非国有法人0.19%2,085,885质押760,000
马英骐境内自然人0.18%2,008,800
中国银行-海富通收益增长证券投资基金其他0.17%1,934,080
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)境外法人0.16%1,782,000
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金其他0.13%1,461,200
赵文建境内自然人0.11%1,250,000
范建龙境内自然人0.10%1,170,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
齐鲁交通发展集团有限公司55,888,000人民币普通股55,888,000
山东高速投资控股有限公司30,641,867人民币普通股30,641,867
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司2,085,885人民币普通股2,085,885
马英骐2,008,800人民币普通股2,008,800
中国银行-海富通收益增长证券投资基金1,934,080人民币普通股1,934,080
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)1,782,000人民币普通股1,782,000
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金1,461,200人民币普通股1,461,200
赵文建1,250,000人民币普通股1,250,000
范建龙1,170,000人民币普通股1,170,000
施海滨1,021,949人民币普通股1,021,949
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东北京和金汇银股权投资基金管理有限公司,通过信用交易担保证券账户持股815,885股,普通证券账户持股1,270,000股,合计持股2,085,885股 ;公司股东马英骐,通过信用交易担保证券账户持股2,008,800股,普通证券账户持股0股,合计持股2,008,800股;公司股东赵文建,通过信用交易担保证券账户持股1,250,000股,普通证券账户持股0股,合计持股1,250,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

具体科目本年年初或同期增减额增减幅度说明
交易性金融资产7,420,000.00——7,420,000.00——按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
可供出售金融资产0.001,114,733,048.27-1,114,733,048.27-100.00%按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他债权投资1,019,200,000.00——1,019,200,000.00——按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他权益工具投资191,173,048.27——191,173,048.27——按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
少数股东权益1,876,307,333.541,359,373,408.06516,933,925.4838.03%本期新发行永续债权计划,计入少数股东权益
营业收入4,660,582,620.421,980,376,903.472,680,205,716.95135.34%在建大型项目完成工作量较同期增加
营业成本4,342,327,917.031,814,975,862.892,527,352,054.14139.25%在建大型项目完成工作量较同期增加
税金及附加11,131,278.978,342,703.022,788,575.9533.43%回款及开具发票金额较去年同期增加
管理费用101,708,731.8977,198,316.6824,510,415.2131.75%在建项目数量较多,期间费用增加
研发费用25,855,874.175,893,938.0519,961,936.12338.69%本季度研发项目较多,研发投入较同期增加
资产减值损失7,396,718.24-5,572,280.8912,968,999.13232.74%本期确认坏账准备较同期增加
投资收益2,386,645.68-640,621.563,027,267.24472.55%本季度确认投资收益增加较多
少数股东损益11,116,019.9536,626.1811,079,393.7730249.93%本期实现净利润较去年同期增幅较大,由于上年度子公司路桥集团“债转股”引入少数股东,本期确认少数股东损益相应增加
经营活动产生的现金流量净额-911,472,940.27-335,894,578.65-575,578,361.62-171.36%本期购买商品接受劳务支付的资金较同期增加较大
投资活动产生的现金流量净额-165,820,309.97-571,279,254.39405,458,944.4270.97%本期投资支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额163,862,830.741,049,605,052.36-885,742,221.62-84.39%本期偿还债务较去年增加较多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票期权激励计划进展

2019年1月15日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留期权授予事项。2019年2月20日,公司完成了预留部分的授予登记,期权简称:

山路JLC2,期权代码:037072。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的关于股票期权激励计划的相关公告。

(二)重大诉讼仲裁事项

1.本公司子公司路桥集团作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

2.本公司子公司路桥集团作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
子公司路桥集团实施市场化债转股增资2019年01月03日巨潮资讯网《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的进展公告》
公司债券付息2019年03月07日巨潮资讯网《公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》
公司控股股东山东高速集团有限公司所持股份解除限售2019年04月09日巨潮资讯网《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票831614合富新材9,800,000.00公允价值计量7,420,000.000.000.000.000.000.007,420,000.00可供出售金融资产自有资金
基金路桥汇富私募投资基金1号300,000,000.00成本法计量300,000,000.000.000.000.000.000.00300,000,000.00其他资产自筹资金
基金资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金36,583,048.27成本法计量36,583,048.270.000.000.000.000.0036,583,048.27可供出售金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资0.00--0.000.000.000.000.000.000.00----
合计346,383,048.27--344,003,048.270.000.000.000.000.00344,003,048.27----
证券投资审批董事会公告披露日期2016年11月18日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2016年12月30日

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,646,828,381.103,557,731,083.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,733,030,696.744,861,922,113.90
其中:应收票据193,140,113.97197,308,778.98
应收账款4,539,890,582.774,664,613,334.92
预付款项383,888,996.53340,917,909.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款632,252,421.25488,988,158.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,843,024,737.467,211,525,908.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,561,835.9922,561,835.99
其他流动资产947,074,339.481,104,600,741.26
流动资产合计17,216,081,408.5517,588,247,751.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,114,733,048.27
其他债权投资1,019,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款1,239,245,257.351,085,686,346.40
长期股权投资292,589,161.05274,313,134.46
其他权益工具投资191,173,048.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产651,988,602.77647,706,399.99
在建工程99,835,416.8982,563,890.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,037,455.3255,613,334.01
开发支出1,748,965.171,748,965.17
商誉
长期待摊费用94,279,783.4991,803,186.52
递延所得税资产128,943,449.35127,470,229.46
其他非流动资产2,832,885,396.202,821,631,387.46
非流动资产合计6,606,926,535.866,303,269,922.04
资产总计23,823,007,944.4123,891,517,673.27
流动负债:
短期借款1,290,000,000.001,800,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,427,348,365.498,104,528,959.77
预收款项2,923,533,122.282,375,144,770.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,448,589.5571,809,905.20
应交税费117,602,116.65145,202,165.72
其他应付款709,062,472.28708,618,446.96
其中:应付利息20,846,905.0433,786,566.79
应付股利33,473,037.1033,473,037.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债997,213,212.24999,809,883.80
其他流动负债687,940,509.20639,899,493.06
流动负债合计14,213,148,387.6914,845,013,625.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,236,120,000.001,312,220,000.00
应付债券1,120,000,000.001,120,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款105,228,780.46103,555,572.83
长期应付职工薪酬45,114,249.2447,995,819.79
预计负债
递延收益
递延所得税负债50,906,670.8456,713,441.25
其他非流动负债52,936,800.0045,936,800.00
非流动负债合计2,610,306,500.542,686,421,633.87
负债合计16,823,454,888.2317,531,435,259.01
所有者权益:
股本1,711,666,040.331,711,666,040.33
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-178,331,142.16-178,331,142.16
减:库存股
其他综合收益-54,968.82-74,135.62
专项储备117,784,790.2897,372,577.16
盈余公积316,572,035.18316,572,035.18
一般风险准备
未分配利润3,155,608,967.833,053,503,631.31
归属于母公司所有者权益合计5,123,245,722.645,000,709,006.20
少数股东权益1,876,307,333.541,359,373,408.06
所有者权益合计6,999,553,056.186,360,082,414.26
负债和所有者权益总计23,823,007,944.4123,891,517,673.27

法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:张保同 总会计师:王爱国 会计机构负责人:杜书光

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,771,014.233,171,260.48
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项43,600.0033,600.00
其他应收款1,393,840,538.471,407,021,468.39
其中:应收利息
应收股利567,263,892.01567,263,892.01
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产467,343.18446,745.15
流动资产合计1,397,122,495.881,410,673,074.02
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,307,616,679.283,307,759,370.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产316,710.80316,710.80
其他非流动资产
非流动资产合计3,307,933,390.083,308,076,081.15
资产总计4,705,055,885.964,718,749,155.17
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬579,888.92481,288.07
应交税费33,353.82156,271.57
其他应付款12,406,534.0812,232,824.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计13,019,776.8212,870,383.91
非流动负债:
长期借款
应付债券1,138,014,012.411,148,435,019.25
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,138,014,012.411,148,435,019.25
负债合计1,151,033,789.231,161,305,403.16
所有者权益:
股本1,120,139,063.001,120,139,063.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,966,733,937.151,966,733,937.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积86,722,242.9786,722,242.97
未分配利润380,426,853.61383,848,508.89
所有者权益合计3,554,022,096.733,557,443,752.01
负债和所有者权益总计4,705,055,885.964,718,749,155.17

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,660,582,620.421,980,376,903.47
其中:营业收入4,660,582,620.421,980,376,903.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,524,622,606.341,935,601,969.45
其中:营业成本4,342,327,917.031,814,975,862.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,131,278.978,342,703.02
销售费用
管理费用101,708,731.8977,198,316.68
研发费用25,855,874.175,893,938.05
财务费用36,202,086.0434,763,429.70
其中:利息费用64,802,168.2343,888,331.69
利息收入43,558,431.68-13,764,147.44
资产减值损失7,396,718.24-5,572,280.89
信用减值损失
加:其他收益514,300.00524,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,386,645.68-640,621.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,723,973.41-640,621.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,934.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)138,849,024.9444,659,012.46
加:营业外收入962,147.90651,846.97
减:营业外支出922,397.07605,299.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,888,775.7744,705,559.81
减:所得税费用23,882,419.3012,412,506.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,006,356.4732,293,053.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)115,006,356.4732,293,053.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103,890,336.5232,256,427.15
2.少数股东损益11,116,019.9536,626.18
六、其他综合收益的税后净额-1,765,833.201,067,414.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,765,833.201,067,414.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,765,833.201,067,414.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益42,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-1,765,833.201,035,914.80
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113,240,523.2733,360,468.13
归属于母公司所有者的综合收益总额102,124,503.3233,323,841.95
归属于少数股东的综合收益总额11,116,019.9536,626.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09270.0288
(二)稀释每股收益0.09270.0288

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:张保同 总会计师:王爱国 会计机构负责人:杜书光

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用3,280,415.91891,399.74
研发费用
财务费用-1,451.70-6,440.72
其中:利息费用
利息收入2,274.598,538.76
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益500,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-142,691.07-101,199.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-142,691.07-101,199.72
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,421,655.28-486,158.74
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,421,655.28-486,158.74
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,421,655.28-486,158.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,421,655.28-486,158.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-3,421,655.28-486,158.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,044,315,474.483,333,139,161.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,663,516.12
收到其他与经营活动有关的现金375,310,638.29129,508,712.96
经营活动现金流入小计4,422,289,628.893,462,647,874.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,747,214,543.193,138,197,436.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金273,272,046.66195,577,273.80
支付的各项税费132,220,256.29155,265,311.08
支付其他与经营活动有关的现金181,055,723.02309,502,431.59
经营活动现金流出小计5,333,762,569.163,798,542,452.88
经营活动产生的现金流量净额-911,472,940.27-335,894,578.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9,957,243.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,830.001,036,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,045,073.091,036,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,085,383.0632,915,384.39
投资支付的现金149,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金539,400,000.00
投资活动现金流出小计175,865,383.06572,315,384.39
投资活动产生的现金流量净额-165,820,309.97-571,279,254.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,720,000.003,160,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,720,000.003,160,000.00
取得借款收到的现金1,318,000,000.001,340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金499,998,000.00
筹资活动现金流入小计1,851,718,000.001,343,160,000.00
偿还债务支付的现金1,604,270,083.34213,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,271,186.9678,285,813.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,313,898.962,169,134.59
筹资活动现金流出小计1,687,855,169.26293,554,947.64
筹资活动产生的现金流量净额163,862,830.741,049,605,052.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-769,473.461,154,199.22
五、现金及现金等价物净增加额-914,199,892.96143,585,418.54
加:期初现金及现金等价物余额2,982,501,578.491,773,144,573.06
六、期末现金及现金等价物余额2,068,301,685.531,916,729,991.60

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,341,724.7725,760,101.26
经营活动现金流入小计25,341,724.7725,760,101.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费203,988.0493,567.73
支付其他与经营活动有关的现金287,982.987,068,679.50
经营活动现金流出小计491,971.027,162,247.23
经营活动产生的现金流量净额24,849,753.7518,597,854.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,250,000.0025,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计25,250,000.0025,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,250,000.00-25,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-400,246.25-6,652,145.97
加:期初现金及现金等价物余额3,171,260.4810,146,447.07
六、期末现金及现金等价物余额2,771,014.233,494,301.10

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,557,731,083.853,557,731,083.85
交易性金融资产不适用7,420,000.007,420,000.00
应收票据及应收账款4,861,922,113.904,861,922,113.90
其中:应收票据197,308,778.98197,308,778.98
应收账款4,664,613,334.924,664,613,334.92
预付款项340,917,909.93340,917,909.93
其他应收款488,988,158.10488,988,158.10
存货7,211,525,908.207,211,525,908.20
一年内到期的非流动资产22,561,835.9922,561,835.99
其他流动资产1,104,600,741.261,104,600,741.26
流动资产合计17,588,247,751.2317,595,667,751.237,420,000.00
非流动资产:
可供出售金融资产1,114,733,048.27不适用-1,114,733,048.27
其他债权投资不适用1,019,200,000.001,019,200,000.00
长期应收款1,085,686,346.401,085,686,346.40
长期股权投资274,313,134.46274,313,134.46
其他权益工具投资不适用88,113,048.2788,113,048.27
固定资产647,706,399.99647,706,399.99
在建工程82,563,890.3082,563,890.30
无形资产55,613,334.0155,613,334.01
开发支出1,748,965.171,748,965.17
长期待摊费用91,803,186.5291,803,186.52
递延所得税资产127,470,229.46127,470,229.46
其他非流动资产2,821,631,387.462,821,631,387.46
非流动资产合计6,303,269,922.046,303,269,922.04-7,420,000.00
资产总计23,891,517,673.2723,891,517,673.27
流动负债:
短期借款1,800,000,000.001,800,000,000.00
应付票据及应付账款8,104,528,959.778,104,528,959.77
预收款项2,375,144,770.632,375,144,770.63
应付职工薪酬71,809,905.2071,809,905.20
应交税费145,202,165.72145,202,165.72
其他应付款708,618,446.96708,618,446.96
其中:应付利息33,786,566.7933,786,566.79
应付股利33,473,037.1033,473,037.10
一年内到期的非流动负债999,809,883.80999,809,883.80
其他流动负债639,899,493.06639,899,493.06
流动负债合计14,845,013,625.1414,837,593,625.14
非流动负债:
长期借款1,312,220,000.001,312,220,000.00
应付债券1,120,000,000.001,120,000,000.00
长期应付款103,555,572.83103,555,572.83
长期应付职工薪酬47,995,819.7947,995,819.79
递延所得税负债56,713,441.2556,713,441.25
其他非流动负债45,936,800.0045,936,800.00
非流动负债合计2,686,421,633.872,686,421,633.87
负债合计17,531,435,259.0117,531,435,259.01
所有者权益:
股本1,711,666,040.331,711,666,040.33
资本公积-178,331,142.16-178,331,142.16
其他综合收益-74,135.621,710,864.381,785,000.00
专项储备97,372,577.1697,372,577.16
盈余公积316,572,035.18316,572,035.18
未分配利润3,053,503,631.313,051,718,631.31-1,785,000.00
归属于母公司所有者权益合计5,000,709,006.205,000,709,006.20
少数股东权益1,359,373,408.061,359,373,408.06
所有者权益合计6,360,082,414.266,360,082,414.26
负债和所有者权益总计23,891,517,673.2723,891,517,673.27

调整情况说明山东路桥于2019年1月1日正式执行“新金融工具准则”,表中2018年12月31日未执行新金融工具准则前,资产负债表中可供出售金融资产项目余额1,114,733,048.27元;2019年1月1日执行新金融工具准则后,将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产项目7,420,000.00元,其他债权投资项目1,019,200,000.00元,其他权益工具投资项目88,113,048.27元;同时受重分类至交易性金融资产项目影响,调增其他综合收益项目1,785,000.00元,调减未分配利润1,785,000.00元。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,171,260.483,171,260.48
预付款项33,600.0033,600.00
其他应收款1,407,021,468.391,407,021,468.39
应收股利567,263,892.01567,263,892.01
其他流动资产446,745.15446,745.15
流动资产合计1,410,673,074.021,410,673,074.02
非流动资产:
长期股权投资3,307,759,370.353,307,759,370.35
递延所得税资产316,710.80316,710.80
非流动资产合计3,308,076,081.153,308,076,081.15
资产总计4,718,749,155.174,718,749,155.17
流动负债:
应付职工薪酬481,288.07481,288.07
应交税费156,271.57156,271.57
其他应付款12,232,824.2712,232,824.27
流动负债合计12,870,383.9112,870,383.91
非流动负债:
应付债券1,148,435,019.251,148,435,019.25
非流动负债合计1,148,435,019.251,148,435,019.25
负债合计1,161,305,403.161,161,305,403.16
所有者权益:
股本1,120,139,063.001,120,139,063.00
资本公积1,966,733,937.151,966,733,937.15
盈余公积86,722,242.9786,722,242.97
未分配利润383,848,508.89383,848,508.89
所有者权益合计3,557,443,752.013,557,443,752.01
负债和所有者权益总计4,718,749,155.174,718,749,155.17

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶