武汉武商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-020
2013 年 10 月
武汉武商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汤得军 独立董事 因故 余春江
田 玲 独立董事 因故 崔忠泽
公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓
蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 11,961,227,586.05 11,038,554,972.78 8.36%
归属于上市公司股东的净资产
2,772,207,385.31 2,430,572,939.41 14.06%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 3,728,633,868.71 10.65% 12,259,827,646.28 14.21%
归属于上市公司股东的净利润
72,479,707.77 19.19% 341,455,295.50 13.08%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,226,100.24 22.22% 342,083,293.18 16.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,129,489,657.07 -13.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.67 11.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.67 11.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.65% 0.01% 13.15% -0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,643,654.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,633,186.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,870,297.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 37,695.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,811,519.73
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减：所得税影响额 -72,693.72
少数股东权益影响额（税后） 409,735.50
合计 -627,997.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,326
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）
国有法人 22.02% 111,719,692
股份有限公司
浙江银泰百货有
境内非国有法人 13.19% 66,915,043
限公司
湖北银泰投资管
境内非国有法人 7.52% 38,163,391
理有限公司
武汉经济发展投
资（集团）有限 境内非国有法人 4.74% 24,062,843
公司
武汉国有资产经
国有法人 4.53% 22,991,036 0 质押 6,160,900
营公司
上海浦东发展银
行－长信金利趋
境内非国有法人 4.35% 22,056,793
势股票型证券投
资基金
浙江银泰投资有
境内非国有法人 1.86% 9,452,705 0 冻结 477,187
限公司
武汉汉通投资有
境内非国有法人 1.84% 9,310,211
限公司
中国工商银行－
汇添富均衡增长
境内非国有法人 1.77% 9,000,000
股票型证券投资
基金
中国对外经济贸 境内非国有法人 1.55% 7,880,817
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易信托有限公司
－重阳对冲 1 号
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 111,719,692 人民币普通股 111,719,692
浙江银泰百货有限公司 66,915,043 人民币普通股 66,915,043
湖北银泰投资管理有限公司 38,163,391 人民币普通股 38,163,391
武汉经济发展投资（集团）有限公
24,062,843 人民币普通股 24,062,843
司
武汉国有资产经营公司 22,991,036 人民币普通股 22,991,036
上海浦东发展银行－长信金利趋
22,056,793 人民币普通股 22,056,793
势股票型证券投资基金
浙江银泰投资有限公司 9,452,705 人民币普通股 9,452,705
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 9,310,211
中国工商银行－汇添富均衡增长
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
7,880,817 人民币普通股 7,880,817
－重阳对冲 1 号集合资金信托计划
1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，
武汉经济发展投资（集团）有限公司、武汉开发投资有限公司与
武汉商联（集团）股份有限公司为一致行动人，武汉汉通投资有
上述股东关联关系或一致行动的 限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司：浙江银泰
说明 百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限
公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司股东武汉经济发展投资（集团）有限公司通过中信证券股份
参与融资融券业务股东情况说明
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,062,843 股，实际持
（如有）
有公司股份 24,062,843 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据武汉武商集团股份有限公司发展规
划，经公司第六届六次董事会审议，
2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东 巨潮资讯网
大会通过，公司获得仙桃购物中心地块， （http://www.cninfo.com.cn）公
2013 年 08 月 28 日
并兴建仙桃购物中心。公司第六届十六 告编号为 2013-016《对外投资
次董事会审议通过《关于成立武商仙桃 公告》
购物中心管理有限公司的议案》。武商仙
桃购物中心于 2013 年 9 月 29 日开业。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,982,335,268.27 2,173,909,129.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,470,000.00
应收票据 1,902,062.40 4,640,241.40
应收账款 13,432,274.72 8,005,404.36
预付款项 1,627,732,003.29 1,217,528,069.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 190,677,728.05 213,550,412.42
买入返售金融资产
存货 725,588,513.05 858,463,805.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,576,137,849.78 4,476,156,102.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,201,226.40 962,359.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,887,220.29 414,925,061.87
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投资性房地产 107,595,693.43 116,358,438.22
固定资产 4,672,194,170.29 3,732,660,461.94
在建工程 3,626,570.00 73,188,047.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,570,908,222.18 1,602,240,283.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 512,963,354.05 549,378,354.31
递延所得税资产 89,713,279.63 72,685,863.79
其他非流动资产
非流动资产合计 7,385,089,736.27 6,562,398,870.34
资产总计 11,961,227,586.05 11,038,554,972.78
流动负债：
短期借款 414,000,000.00 614,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,759,647.04 26,139,974.10
应付账款 1,858,237,800.85 2,039,928,083.91
预收款项 3,570,600,353.32 3,348,950,425.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 352,232,333.11 280,497,735.93
应交税费 237,417,073.25 324,842,645.94
应付利息 10,623,945.21 8,311,397.26
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 2,096,457,264.24 1,158,338,584.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,500,000.00
其他流动负债 299,648,219.18 299,513,424.66
流动负债合计 8,855,823,500.23 8,203,869,135.64
非流动负债：
长期借款 128,090,911.00 180,377,274.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,528,496.65 15,042,336.60
递延所得税负债 240,306.60 180,589.80
其他非流动负债
非流动负债合计 140,859,714.25 195,600,200.40
负债合计 8,996,683,214.48 8,399,469,336.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 534,579,744.80 534,400,594.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 298,231,161.91 298,231,161.91
一般风险准备
未分配利润 1,432,147,888.60 1,090,692,593.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,772,207,385.31 2,430,572,939.41
少数股东权益 192,336,986.26 208,512,697.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,964,544,371.57 2,639,085,636.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
11,961,227,586.05 11,038,554,972.78
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
武汉武商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 837,276,829.11 907,647,443.69
交易性金融资产
应收票据 1,002,062.40 1,258,850.00
应收账款
预付款项 1,370,781,511.09 912,239,827.49
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 1,090,039,777.45 1,409,966,659.94
存货 7,290,049.49 4,294,251.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,306,390,229.54 3,235,466,072.23
非流动资产：
可供出售金融资产 1,201,226.40 962,359.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,245,025,887.98 1,005,650,900.62
投资性房地产 439,636,737.52 448,640,405.11
固定资产 3,318,728,061.83 2,480,141,556.42
在建工程 3,626,570.00 11,024,132.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,367,268,476.20 1,396,451,390.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,623,871.39 94,289,364.66
递延所得税资产 46,142,380.14 41,628,221.04
其他非流动资产
非流动资产合计 6,505,253,211.46 5,478,788,330.41
资产总计 9,811,643,441.00 8,714,254,402.64
流动负债：
武汉武商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 410,000,000.00 610,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 497,629,610.04 594,968,490.05
预收款项 3,456,668,598.32 3,024,366,506.38
应付职工薪酬 180,252,004.69 132,181,037.23
应交税费 143,415,293.18 229,542,058.62
应付利息 10,623,945.21 8,311,397.26
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 2,260,884,967.26 1,399,785,322.30
一年内到期的非流动负债 100,500,000.00
其他流动负债 299,648,219.18 299,513,424.66
流动负债合计 7,261,969,501.91 6,402,015,100.53
非流动负债：
长期借款 128,090,911.00 180,377,274.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 240,306.60 180,589.80
其他非流动负债
非流动负债合计 128,331,217.60 180,557,863.80
负债合计 7,390,300,719.51 6,582,572,964.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 545,772,695.91 545,593,545.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 298,231,161.91 298,231,161.91
一般风险准备
未分配利润 1,070,090,273.67 780,608,140.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,421,342,721.49 2,131,681,438.31
负债和所有者权益（或股东权益）总 9,811,643,441.00 8,714,254,402.64
武汉武商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓
3、合并本报告期利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,728,633,868.71 3,369,715,864.74
其中：营业收入 3,728,633,868.71 3,369,715,864.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,578,989,337.88 3,250,822,752.58
其中：营业成本 2,948,387,341.92 2,688,734,784.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,271,849.53 33,665,114.43
销售费用 517,995,989.83 435,162,187.55
管理费用 64,023,168.34 57,094,041.67
财务费用 7,848,408.43 19,045,225.61
资产减值损失 6,462,579.83 17,121,398.65
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
752,945.90 705,329.28
号填列）
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| 公告日期:2013-10-28 |
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