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鄂武商A:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-29
武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓蓓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 17,656,431,540.95               17,753,307,347.86                        -0.55%
归属于上市公司股东的净资产
                                              5,738,129,565.16                4,129,498,737.90                        38.95%
(元)
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入(元)                     3,939,072,653.92                       1.37%       12,527,172,435.46               -2.70%
归属于上市公司股东的净利润
                                    190,670,026.40                       62.42%          705,966,598.00               27.60%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    182,636,800.87                       60.82%          683,142,751.75               27.88%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     855,791,105.93               58.08%
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.33                   43.48%                    1.29               18.35%
稀释每股收益(元/股)                             0.33                   43.48%                    1.28               17.43%
加权平均净资产收益率                            3.18%                     0.17%                  13.80%               -0.96%
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        10,612,936.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              10,097,376.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                   630,390.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              9,121,013.35
减:所得税影响额                                                                  6,228,572.32
     少数股东权益影响额(税后)                                                   1,409,297.44
合计                                                                          22,823,846.25                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                                    武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            18,699
                                                           股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条           质押或冻结情况
             股东名称                股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量     股份状态        数量
武汉商联(集团)股份有限公司     国有法人                  21.54% 127,464,025
浙江银泰百货有限公司             境内非国有法人            10.38%   61,459,179
武汉武商集团股份有限公司-第一
                                 其他                       7.27%   43,053,200      43,053,200
期员工持股计划
湖北银泰投资管理有限公司         境内非国有法人             5.56%   32,886,368
武汉国有资产经营公司             国有法人                   3.88%   22,991,036
周志聪                           境内自然人                 2.61%   15,455,580      15,455,580
中央汇金资产管理有限责任公司     境内非国有法人             2.03%   12,026,300
林贤钊                           境内自然人                 1.86%   11,030,519                   质押             8,644,223
武汉金融控股(集团)有限公司     国有法人                   1.72%   10,152,587
武汉汉通投资有限公司             境内非国有法人             1.57%    9,310,211
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
武汉商联(集团)股份有限公司                                              127,464,025 人民币普通股              127,464,025
浙江银泰百货有限公司                                                       61,459,179 人民币普通股               61,459,179
湖北银泰投资管理有限公司                                                   32,886,368 人民币普通股               32,886,368
武汉国有资产经营公司                                                       22,991,036 人民币普通股               22,991,036
中央汇金资产管理有限责任公司                                               12,026,300 人民币普通股               12,026,300
林贤钊                                                                     11,030,519 人民币普通股               11,030,519
武汉金融控股(集团)有限公司                                               10,152,587 人民币普通股               10,152,587
                                                               武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
武汉汉通投资有限公司                                                  9,310,211 人民币普通股         9,310,211
中国银行股份有限公司-富国改革动力混
                                                                      8,000,028 人民币普通股         8,000,028
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混
                                                                      7,252,898 人民币普通股         7,252,898
合型证券投资基金
                                         1、武汉国有资产经营公司、武汉金融控股(集团)有限公司为武汉商联(集
                                         团)股份有限公司股东,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限
                                         公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司(现更
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         名为达孜银泰商业发展有限公司)为一致行动人。
                                         2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司
                                         持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         无
说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产变动情况:
                                                                                            单位:元
                                 2016年9月30日                     2015年12月31日
            项目                                                                                增减%
                             金额           占总资产比%           金额           占总资产比%
以公允价值计量且变动计
                           20,000,000.00           0.11%                                          +
入当期损益的金融资产
应收票据                      100,000.00           0.00%          2,200,000.00         0.01%    -95.45%
应收股利                                                           267,600.00          0.00% -100.00%
在建工程                     6,565,871.08          0.04%          1,288,690.26         0.01%    409.50%
短期借款                 1,874,000,000.00          10.61%   2,870,940,000.00          16.17%    -34.73%
应付票据                     4,830,000.00          0.03%         16,169,884.27         0.09%    -70.13%
应交税费                  105,587,662.00           0.60%      157,457,490.11           0.89%    -32.94%
长期应付职工薪酬             8,853,179.45          0.05%         13,042,912.70         0.07%    -32.12%
资本公积                 1,469,435,154.84          8.32%      629,579,705.58           3.55%    133.40%
少数股东权益                                                     -1,421,083.78         -0.01%     +
变动原因:
(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产同比增加,主要系购买理财产品未到期所致。
(2)应收票据同比减少,主要系票据收回所致。
(3)应收股利同比减少,主要系收回武汉钢电股份红利所致。
(4)在建工程同比增加,主要系梦时代广场筹备阶段前期费用增加所致。
(5)短期借款同比减少,主要系归还银行贷款所致。
(6)应付票据同比减少,主要系票据兑付所致。
(7)应交税费同比减少,主要系期末未交的增值税和所得税减少所致。
(8)长期应付职工薪酬同比减少,主要系辞退福利减少所致。
(9)资本公积同比增加,主要系公司非公开发行股票溢价和股权激励计划费用摊销增加所致。
(10)少数股东权益同比增加,主要系武汉武商家电连锁有限公司清算完毕所致。
2、利润变动情况:
                                                                     单位:元
           项       目         2016年1-9月         2015年1-9月        增减%
资产减值损失                     -15,624,334.06       3,157,393.28        -
投资收益                            1,183,485.51     15,677,946.23       -92.45%
                                                                武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业外收入                        54,660,308.29        13,623,558.88      301.22%
营业外支出                        24,828,982.68         6,992,226.95      255.09%
变动原因:
(1)资产减值损失同比减少,主要系黄金价格变动,计提存货跌价准备冲回所致。
(2)投资收益同比减少,主要系同期收到汉口银行分红款所致。
(3)营业外收入同比增加,主要系收到拆迁补偿款所致。
(4)营业外支出同比增加,主要系子公司武汉武商量贩连锁有限公司关闭亏损门店非流动资产处置损失增加所致。
3、报告期公司现金流量变动情况:
                                                                                         单位:元
                 项目                   2016年1-9月             2015年1-9月             同比增减%
经营活动产生的现金流量净额                  855,791,105.93             541,369,177.33    58.08%
投资活动产生的现金流量净额                 -407,763,855.51       -3,147,329,315.60         +
筹资活动产生的现金流量净额                 -243,043,169.00        2,011,295,869.33          -
变动原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系取得借款收到现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司董事会、股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。2015年11月18日,经中国证监会发行审核委员会
核准,公司非公开发行股票申请获得通过。2015年12月23日,公司收到中国证监会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2983号)。
     2016年3月23日,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股
票申购资金到位的验资报告》(众环验字(2016)010032号),截至2016年3月22日止,中信证券指定的银行账户已收到本
次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币827,191,632.60元。2016年3月23日,主承销商已将上述认购款项扣除承销及保
荐费后的剩余款项划至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册
资本的实收情况出具了《验资报告》(众环验字(2016)010033号)。根据该验资报告,截至2016年3月23日,公司向特定
对象非公开发行人民币普通股(A股)62,808,780股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币13.17元,公司共
计募集货币资金人民币827,191,632.60元,扣除与发行人有关的费用人民币12,407,874.49元,公司实收金额人民币
814,783,758.11元,扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元,其中新增注册资本62,808,780.00元,余额
人民币749,898,573.51元转入资本公积。
     公司已于2016年3月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本
次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2016年4月8日,可上市流通时间为2019年4月8日(如遇非
交易日顺延)。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文
件的规定,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户。本次募集资金扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款,截至 2016年6月30日止,募集资金专项账户累计使用金额为
812,707,353.51元,全部使用完毕,余额为0元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。
                                                                  武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       2016年9月1日,中信证券对公司展开持续督导现场检查工作,经过检查并未发现问题,于2016年9月9日出具了持续督
导工作现场检查报告。
                       重要事项概述                               披露日期             临时报告披露网站查询索引
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,
公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司武汉江汉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
                                                                                   详见巨潮资讯网
议》,对募集资金实行专户存储,并于中国工商银行武汉航空路
                                                             2016 年 08 月 20 日   (http://www.cninfo.com.cn)2016-014
支行开设了募集资金专项账户。本次募集资金扣除发行费用后
                                                                                   号公告。
的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款,截至 2016 年 6 月 30
日止,募集资金专项账户累计使用金额为 812,707,353.51 元,全
部使用完毕,余额为 0 元。募集资金的使用符合公司对募集资
金运用的承诺。
2016 年 9 月 1 日,中信证券对公司展开持续督导现场检查工作,
                                                                                   详见巨潮资讯网
经过检查并未发现问题,于 2016 年 9 月 9 日出具了持续督导工 2016 年 09 月 09 日
                                                                                   (http://www.cninfo.com.cn)公告。
作现场检查报告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由           承诺方     承诺类型                承诺内容               承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                                        关于同业竞
                             武汉商联                争取在 5 年之内,采取多种方式逐
                                        争、关联交
收购报告书或权益变动报告书 (集团)                  步解决武商集团、中百集团和武汉 2014 年 07                 争取在 5
                                        易、资金占                                                   5 年内
中所作承诺                   股份有限                中商三家上市公司的同业竞争问       月 21 日               年内履行
                                        用方面的承
                             公司                    题。
                                        诺
资产重组时所作承诺
                             发行对                  1、发行对象同意自鄂武商 A 本次发
                             象:前海                行结束之日(指本次发行的股份上
                             开源基金                市之日)起,三十六个月内不转让
                             —包商银                本次认购的股份,并委托鄂武商 A
                             行—前海                董事会向中国证券登记结算有限责
                             开源定增                任公司深圳分公司申请对发行对象
首次公开发行或再融资时所作              股份限售承                                      2016 年 04             正常履行
                             9 号资产                上述认购股份办理锁定手续,以保                  36 个月
承诺                                    诺                                              月 08 日               中
                             管理计                  证发行对象持有的上述股份自本次
                             划、武汉                发行结束之日起,三十六个月内不
                             武商集团                转让。2、发行对象保证在不履行或
                             股份有限                不完全履行承诺时,赔偿其他股东
                             公司—第                因此而遭受的损失。如有违反承诺
                             一期员工                的卖出交易,发行对象将授权登记
                                                                武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             持股计              结算公司将卖出资金划入上市公司
                             划、周志            账户归全体股东所有。3、发行对象
                             聪                  声明:将忠实履行承诺,承担相应
                                                 的法律责任。
                                                 本公司及全体董事承诺本发行情况
                             武汉武商            报告书不存在虚假记载、误导性陈
                                                                                   2016 年 04 2016.4.8-2 正常履行
                             集团股价 其他承诺   述或重大遗漏,并对真实性、准确
                                                                                   月 07 日   019.4.8   中
                             有限公司            性、完整性承担个别和连带的法律
                                                 责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行             是
如承诺超期未履行完毕的,应
                             关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺争取在 5 年之内,采取多种方式逐步解决
当详细说明未完成履行的具体
                             武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。其他承诺皆在正常履行中。
原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                  接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引
2016 年 08 月 23 日      实地调研                 机构                       公司概况及发展规划
2016 年 09 月 01 日      实地调研                 机构                       公司概况及发展规划
2016 年 09 月 08 日      实地调研                 机构                       公司概况及发展规划
2016 年 09 月 13 日      实地调研                 机构                       公司概况及发展规划
                                                            武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:武汉武商集团股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                           2,253,892,528.41                 2,061,676,608.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                         20,000,000.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  100,000.00                     2,200,000.00
    应收账款                                                 8,404,352.95                    9,246,827.32
    预付款项                                            502,612,630.69                    492,992,836.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                                  267,600.00
    其他应收款                                          179,250,856.20                    175,828,769.30
    买入返售金融资产
    存货                                                755,082,018.28                    887,481,991.31
    划分为持有待售的资产                                216,152,990.09                    216,152,990.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           3,935,495,376.62                 3,845,847,623.96
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                       武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   429,940,000.00                    429,940,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        27,856,440.93                     27,307,207.56
    投资性房地产                        72,561,994.80                     81,115,009.73
    固定资产                          7,187,894,154.54                 7,356,861,816.46
    在建工程                              6,565,871.08                     1,288,690.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          2,746,063,119.71                 2,796,417,030.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       316,661,902.30                    371,448,826.97
    递延所得税资产                     141,546,193.47                    147,443,387.87
    其他非流动资产                    2,791,846,487.50                 2,695,637,754.18
非流动资产合计                       13,720,936,164.33                13,907,459,723.90
资产总计                             17,656,431,540.95                17,753,307,347.86
流动负债:
    短期借款                          1,874,000,000.00                 2,870,940,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              4,830,000.00                    16,169,884.27
    应付账款                          1,950,428,496.84                 2,136,587,219.42
    预收款项                          2,830,562,083.79                 2,873,658,414.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       373,957,506.06                    471,055,075.95
    应交税费                           105,587,662.00                    157,457,490.11
                               武汉武商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                      2,846,864.03                     2,846,864.03
    其他应付款                2,856,917,998.62                 3,171,153,648.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负

  附件:公告原文
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