海虹企业(控股)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
海虹企业(控股)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人
员)黄雪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 49,803,513.82 46,085,937.80 8.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,001,756.56 1,816,374.12 -44.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,656,226.86 -11,947,078.57
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,714,250.71 -37,599,894.03
基本每股收益（元/股） 0.0011 0.002 -45%
稀释每股收益（元/股） 0.0011 0.002 -45%
加权平均净资产收益率（%） 0.13% 0.14% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,417,157,442.06 1,428,044,342.97 -0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,276,751,281.98 1,256,300,757.43 1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 487,531.38 主要系借款利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系交易性金融资产出售收
-1,851,155.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益及公允价值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,147.61 营业外收支差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 689,006.25 项目投资收益
合计 -654,470.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 41,592
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展有
境内非国有法人 27.45% 246,713,763 质押 163,880,273
限公司
中国工商银行－诺
安股票证券投资基 境内非国有法人 1.57% 14,088,123
金
中国农业银行－大
成创新成长混合型
境内非国有法人 0.88% 7,934,727
证券投资基金
(LOF)
徐留胜 境内自然人 0.71% 6,405,763
朱德宏 境内自然人 0.67% 6,000,000
华润深国投信托有
限公司-民森 A 号证 境内非国有法人 0.61% 5,520,719
券投资集合信托
鹏华资产－农业银
行－鹏华民森宏观 境内非国有法人 0.56% 5,057,479
策略资产管理计划
华宝信托有限责任
公司－单一类资金 境内非国有法人 0.48% 4,325,909
信托 R2007ZX113
张毅 境内自然人 0.44% 3,977,800
钟勇 境内自然人 0.42% 3,810,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 246,713,763 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资
14,088,123 人民币普通股
基金
中国农业银行－大成创新成长混合
7,934,727 人民币普通股
型证券投资基金(LOF)
徐留胜 6,405,763 人民币普通股
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朱德宏 6,000,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森 A 号
5,520,719 人民币普通股
证券投资集合信托
鹏华资产－农业银行－鹏华民森宏
5,057,479 人民币普通股
观策略资产管理计划
华宝信托有限责任公司－单一类资
4,325,909 人民币普通股
金信托 R2007ZX113
张毅 3,977,800 人民币普通股
钟勇 3,810,000 人民币普通股
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属
上述股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股
明 东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 181,020,053 股外，还通
过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,693,710 股，实际合
前十大股东参与融资融券业务股东
计持有 246,713,763 股；张毅通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户
情况说明（如有）
持有 3,759,500 股；朱德宏通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3,000,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 本报告期末 期初数 变动比率 原因
应收票据 33,535.77 876,819.77 -96.18% 应收票据到期兑付所致
长期待摊费用 2,681,426.79 1,190,883.23 125.16% 布线费等长期待摊费用增加所致
应交税费 9,815,936.29 15,929,364.30 -38.38% 税款缴纳所致
资本公积 1,916,344.96 -8,901,501.16 -121.53% 可供出售金融资产市值变动所致
其他应付款 29,167,061.53 52,686,334.38 -44.64% 招标代理履约保证金退还及转入收入所致
利润表项目 2014年1－3月 2013年1－3月 变动比率 原因
销售费用 1,479,368.01 56,251.86 2529.90% 医疗福利管理业务拓展所致
财务费用 -504,345.85 -161,434.87 212.41% 利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列） 1,854,796.53 10,529,947.50 -82.39% 去年同期可供出售金融资产处置收益较大
本期交易性金融资产市值波动以及医疗福利
归属于母公司的净利润 1,001,756.56 1,816,374.12 -44.85%
管理业务市场拓展所致
其他综合收益 19,448,767.99 -17,083,979.73 213.84% 可供出售金融资产市值变动及汇率变动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据2006 年12 月8 日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简
称“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议,本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有限
公司（以下简称“绍兴兴虹化纤”）81%股权和10%股权,本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了17,000 万元和
2,360 万元的股权收购款。2008 年6 月30 日，上述股权收购协议中止，绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于2009 年4 月30日
前分别向本公司返还已预付的股权款17,000 万元和2,360 万元。
本公司已于2008 年收到海南中恒实业的返还款2,360 万元；因绍兴兴虹化纤已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工
提转搬办(2008)第3 号),绍兴九洲化纤未能履约原协议及补充协议的约定先决事项，截至本财务报告批准日，本公司尚未收
到绍兴九州化纤应返还的股权款17,000 万元。
绍兴兴虹化纤的主要资产包括坐落于绍兴市人民中路570 号的土地使用权（绍市国用(2003)字第1-5462 号宗地及绍市
国用(2003)字第1-5463 号宗地，土地使用面积为31,548.90 ㎡），为保证本公司利益,绍兴九洲化纤将其持有的绍兴兴虹化纤
的所有股权质押给本公司并办理了相关股权质押登记事项。在此期间，绍兴九州化纤与多家公司洽谈出售其股权及绍兴兴虹
化纤的股权及资产事宜，绍兴九洲化纤承诺，在收到股权款转让款后立即清偿本公司1.7 亿元款项及利息。
2013 年4 月22 日，根据本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及
本公司与浙江国大集团有限责任公司（以下简称“浙江国大集团”）、绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%
股权转让协议》的约定：浙江国大集团以完成并满足相关协议规定的交易条件的前提下，绍兴九洲化纤将其所持有的绍兴兴
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虹化纤全部股权按照约定的条件和条款转让给浙江国大集团，浙江国大集团将以折合20,500 万元的资产直接支付给本公司，
在与浙江国大集团签订的协议生效之日起，绍兴九洲化纤向浙江国大集团转让股权所得对价全部由公司享有，同时本公司不
再向绍兴九洲化纤追索应收股权款17,000 万元及其利息，本公司承诺按照协议约定及时解除绍兴兴虹化纤的股权质押登记。
本公司于2013 年4 月23 日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协
议》以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%股权转让协议》进行对外披露公告，详见
编号为2013-02 号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》。
由于政府审批等原因，原协议约定先决事项无法按期完成。依照友好协商、平等互利的原则，协议各方经过协商一致，
将原协议中约定交易先决条件完成截止日期由“2013年11月15日”改为“2014年11月15日”，其他条款不变。该事项已经公司董
事会、股东大会进行审议通过。详见编号为2013-41号《关于公司回收九洲化纤欠款的进展公告》。
以上签订的协议需国大集团所属国资管理部门作出批准文件及经公司召开股东大会审议相关议案审议通过后方能生
效，并且协议的执行以三方在协议中约定的前提条件是否完成并满足为准，因此本次交易在生效、具体方案等方面均存在着
一定的不确定性。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流
通股股份自获得上市流通权之日起，只有在
同时满足下列两项条件后方可开始减持：
A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36
个月后;B、海虹控股连续三年经审计净利润
年增长率不低于 30%后。触发上述初始减持
条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如
截至目前，该承
果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价
中海恒实业发展 2006 年 诺正在履行期
股改承诺 格高于海虹控股上市以来经复权处理后的 长期有效
有限公司 05 月 16 日 内，不存在违背
股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方
该承诺的情形。
案实施之日起至出售股份期间发生派息、送
股、资本公积金转增等除权事项，对该价格
进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月
10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此
对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海
恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券 证券 证券 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
品种 代码 简称 （元） （股） 比例（%）数量（股）比例（%） （元） （元） 科目 来源
中国 交易性金
股票 00857 92,798,398.65 11,000,000 56.94% 11,220,000 47.66% 75,216,574.50 -315,757.78 购入
石油 融资产
太平洋 交易性金
股票 00543 4,000,000 16.99% 15,264,024.41 -4,343,232.97 购入
網絡 融资产
X 安硕 交易性金
股票 02823 18,828,638.63 2,000,000 10.35% 2,000,000 8.5% 13,137,850.52 -1,674,353.29 购入
A50 中国 融资产
交易性金
股票 00267 中信泰富 15,038,537.76 1,000,000 5.18% 1,000,000 4.25% 10,916,474.86 1,500,599.63 购入
融资产
交易性金
股票 01766 中国南车 11,311,885.67 2,000,000 10.35% 2,000,000 8.5% 10,345,263.95 252,732.58 购入
融资产
交易性金
股票 01919 中国远洋 9,123,807.27 1,500,000 7.76% 1,500,000 6.37% 3,819,972.82 -675,269.85 购入
融资产
交易性金
股票 01898 中煤能源 2,569,297.68 300,000 1.55% 300,000 1.27% 1,040,079.87 2,369.39 购入
融资产
交易性金
股票 00905 慧德投资 110,009.29 1,520,000 7.87% 1,520,000 6.46% 144,706.74 31,212.47 购入
融资产
合计 149,780,574.95 19,320,000 100% 23,540,000 100% 129,884,947.67 -5,221,699.82 -- --
证券投资审批董事会公告
2011 年 08 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司业务模式及未来发展
2014 年 02 月 13 日 北京 实地调研 机构 广发证券
规划
行业竞争情况，公司核心
2014 年 02 月 20 日 北京 实地调研 机构 广发证券
竞争力及发展规划等事项
2014 年 03 月 17 日 北京 实地调研 机构 中金公司 公司业务进展及未来前景
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 483,287,471.62 534,177,011.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,884,947.67 113,123,479.80
应收票据 33,535.77 876,819.77
应收账款 2,399,410.69 2,239,170.52
预付款项 106,568,170.69 100,384,668.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,019,818.07 11,063,774.84
应收股利
其他应收款 305,892,223.24 297,842,444.85
买入返售金融资产
存货 841,977.96 778,760.41
一年内到期的非流动资产 67,932,426.70 67,360,110.17
其他流动资产
流动资产合计 1,107,859,982.41 1,127,846,239.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 62,111,989.98 50,833,904.80
持有至到期投资
长期应收款 262,455.78 249,866.81
长期股权投资 65,966,370.25 68,171,124.25
投资性房地产 10,148,638.07 8,955,700.23
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固定资产 90,757,844.40 90,452,716.41
在建工程 1,994,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,306,049.90 61,007,175.58
开发支出 12,279,847.40
商誉 386,034.05 386,034.05
长期待摊费用 2,681,426.79 1,190,883.23
递延所得税资产 1,126,650.46 1,126,650.46
其他非流动资产 3,549,999.97 3,550,000.00
非流动资产合计 309,297,459.65 300,198,103.22
资产总计 1,417,157,442.06 1,428,044,342.97
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,454,933.68 1,626,547.68
预收款项 5,647,602.44 7,070,260.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,184,858.86 13,548,944.61
应交税费 9,815,936.29 15,929,364.30
应付利息
应付股利 1| 海虹企业(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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