海虹企业(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
海虹企业(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
贾岩燕 董事长 出差 康健
上官永强 董事 出差 李旭
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人
员)黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 37
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 40
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 42
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137
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重大风险提示
公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析
中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海虹控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海虹企业(控股)股份有限公司
公司的中文简称 海虹企业(控股)股份有限公司
公司的法定代表人 康健
注册地址 海口市文华路 18 号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层
注册地址的邮政编码
办公地址 海口市文华路 18 号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层
办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.SEARAINBOW.COM
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖琴 刘雯雯
海口市文华路 18 号君华海逸大酒店（原 海口市文华路 18 号君华海逸大酒店（原
联系地址
文华大酒店）七层 文华大酒店）七层
电话 010-64424355 010-64424355
传真 0898-68510496 0898-68510496
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点 公司投资与证券事务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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首次注册 1991 年 09 月 14 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4
报告期末注册 2014 年 11 月 24 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东海南省开发建设总公司等公司股份 5000 万股，成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区国贸大道 48 号新达商务大厦 3101 室
签字会计师姓名 王祖平、符永富
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 195,071,369.33 205,906,598.52 -5.26% 192,936,834.81
归属于上市公司股东的净利润
24,977,289.73 12,978,229.82 92.46% 24,094,567.50
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-59,755,891.98 -16,356,316.67 -265.34% -12,423,168.14
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-24,808,052.32 159,587,254.02 -115.55% 65,869,118.79
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0278 0.0144 92.46% 0.0268
稀释每股收益（元/股） 0.0278 0.0144 92.46% 0.0268
加权平均净资产收益率 1.97% 1.01% 0.96% 1.94%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,434,935,617.20 1,428,044,342.97 0.48% 1,478,465,008.21
归属于上市公司股东的净资产
1,310,271,874.72 1,256,300,757.43 4.30% 1,274,819,232.44
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -173,006.18 -276,518.41 -882,357.55 非流动资产处置损益
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值准备的冲销部分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 海南化纤等公司借款
1,523,236.44 12,253,495.01 7,475,321.39
占用费 利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
交易性金融资产公允
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
价值变动收益及交易
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,625,702.68 -5,280,838.03 22,588,220.52
性金融资产、可供出
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
售金融资产处置收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
15,000,000.00
回
主要系九洲化纤补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,261,718.33 3,175,114.84 -311,105.84
款
主要系交易性金融资
产、可供出售金融资
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,503,882.76 7,277,248.01 7,569,561.65
产股息收入，项目收
益
主要系九洲化纤补偿
减：所得税影响额 20,007,589.93 2,806,068.68 -116,437.54
款所得税影响数
少数股东权益影响额（税后） 762.39 7,886.25 38,342.07
合计 84,733,181.71 29,334,546.49 36,517,735.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
持有交易性金额资产股息收入 4,677,360.05 持有交易性金融资产股息收入
其他投资收益 2,748,600.00 项目投资收益
注销上海海虹软件有限公司超
77,922.71 注销上海海虹软件有限公司超额亏损
额亏损
合计 7,503,952.76
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司在医保基金智能管理业务的广度和深度都取得重大突破，为进一步延伸业务，完善商业模式，公司提
出大健康产业战略，围绕此战略加速推进各项业务。海虹大健康服务体系主要包括：医药电子商务、PBM业务、海虹新健
康服务等，致力于打造中国健康服务体系、提高医疗资源运行效率，以促进优质、便捷、安全的健康管理服务为目的，为医
疗保障体系提供全方位服务。同时持续完善公司内部控制体系，强化法人治理结构，保证了公司稳健的发展态势。
医药电子商务及交易业务
报告期内，公司原有医药电子商务及交易业务在创新观念的带动下，稳步推进，采购订单金额较去年有所上涨：政府
采购中介代理业务主要集中在云南、贵州、广东等几个省市，共计完成426个项目的代理工作，涉及9.364亿政府采购金额；
网上交易业务方面，实现网上采购订单金额60.26亿元，较去年同期增长64.6%；涉及医疗机构314 家；医疗器械业务方面，
公司共在5个省份开展采购代理项目8个，网上交易金额为64.6亿元，与去年同比上升了104.4%，会员总数达到170家。
PBM业务
PBM业务是公司与国际领先的医疗保险基金管理企业合作，率先引进先进的管理理念与监管工具，在国家相关权威部
门与医学专家的指导下，经多年努力研发出具有自主知识产权的医保保险基金智能监管平台，报告期内，以医保审核服务为
基础的PBM业务在各地有序推进。部分地区在医保端形成日常扣费机制的基础上在医院推广了医疗质量控制系统，逐步实
现事中控制和事前防范。海虹医保基金智能管理平台已成长为医保基金精细化管理的有效工具，运行效果良好，获得广泛认
可。截止年报披露日，公司业务试点覆盖全国20余省/直辖市的约150个地市，服务人群达6亿，年审单量近100亿张，业务覆
盖范围较去年同期明显提升。
海虹新健康业务
为实现公司健康产业链条向医院端及患者端的延伸，紧抓国家关于加快发展商业健康保险的政策精神,2014年5月，海
虹新健康业务正式启动。海虹新健康业务通过搭建TPA(Third Party Administrator，即第三方管理)服务平台，为医保、商保机
构提供第三方专业管理服务。
伴随《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》及《关于加快发展商业健康保险的若干意见》的发布，商业
健康保险在深化医药卫生体制改革中的作用日益凸显。2014年，公司加大与商业保险公司合作力度，与中国人民健康保险股
份有限公司、德国通用再保险股份公司上海分公司、中国人寿再保险股份有限公司及泰康人寿保险股份有限公司等国内外大
型保险机构达成战略合作意向。公司将利用多年在健康服务行业积累的领先经验，以及数据分析能力，与商业保险公司合作
开展服务型健康保险产品开发，并提供相关核保、理赔、医疗辅助服务等第三方委托管理服务。同时，公司与全国范围内的
医疗机构开展深度合作，建设新健康医疗服务网络，为参保人提供预约就医、异地转诊、健康干预等健康管理服务。
12月20日，由中欧商学院主办的2014年首届中国健康产业创新平台年度峰会暨“奇璞奖”颁奖典礼在中欧商学院新会
堂中举行。公司下属子公司“中公网医保智能审核系统”获得“医疗信息领域创新-2014奇璞提名奖”,公司多年来业务创新
得到大力肯定。
此外，公司于2014年年底成功回收绍兴九洲化纤有限公司欠款及补偿款共计人民币2.5亿元，降低了公司财务风险，维
护了中小股东利益。
报告期医药电子商务及交易业务基本稳定，海虹新健康及PBM业务投入加大，管理费用、销售费用及主营业务成本均
有不同程度的上升，而业务目前尚未形成规模性收入，营业利润降幅314.17%。报告期内,公司收到绍兴九洲化纤有限公司补
偿款8000万元，利润总额同比增长35.96%，归属于上市公司股东的净利润增长92.46%。
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二、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司在持续推进医保控费项目落地的同时，加强与医疗机构及商保机构合作力度，实现了海虹大健康服务体
系各业务环节的平衡发展，为海虹新健康业务的开展打下坚实基础。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司PBM业务尚处于发展初期，公司并未制定具体经营计划，但在报告期内，公司控费业务覆盖范围持续扩大，海虹新
健康业务成功上线，并与多家大型商业保险机构达成战略合作意向，业务发展成果丰硕。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司传统医药电子商务及交易业务基本稳定。公司全力开拓海虹新健康业务及PBM业务，医保基金智能管理
平台平台建设费收入略有增长，公司在商业保险领域的业务推广初见成效。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 26,677,835.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.68%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 7,464,999.97 3.83%
2 第二名 6,484,245.26 3.32%
3 第三名 4,986,847.14 2.56%
4 第四名 4,345,516.50 2.23%
5 第五名 3,396,226.32 1.74%
合计 -- 26,677,835.19 13.68%
主要客户其他情况说明
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公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人
和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
服务业 100,954,337.31 99.93% 87,137,361.27 99.92% 15.86%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
大健康服务产业 99,566,359.13 98.56% 84,473,756.74 96.87% 17.87%
其它 1,387,978.18 1.37% 2,663,604.53 3.05% -47.89%
合计 100,954,337.31 99.93% 87,137,361.27 99.92%
说明
由于公司大健康产业的业务整合初见成效，业务模式进一步明晰，公司将原医药电子商务及交易业务与PBM业务并为大
健康服务产业。
公司主要供应商情况
无
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明：无
4、费用
销售费用同比增长69.14%，主要系PBM业务及海虹新健康业务拓展所致；财务费用同比减少91.02%，主要系本期收回首
长科技可转债，利息收入减少所致。
5、研发支出
报告期内公司开发的医保基金智能监管平台进一步完善，公司核心竞争力进一步增强，必将为公司大健康产业的后续发
展奠定坚实基础。本期研发支出31,213,541.58元，占公司2014年度净资产的2.38%，占2014年度营业收入的16%。
6、现金流
单位：元
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项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 307,457,006.43 414,562,379.41 -25.84%
经营活动现金流出小计 332,265,058.75 254,975,125.39 30.31%
经营活动产生的现金流量净
-24,808,052.32 159,587,254.02 -115.55%
额
投资活动现金流入小计 486,116,290.01 89,308,388.61 444.31%
投资活动现金流出小计 249,280,367.78 103,647,819.86 140.51%
投资活动产生的现金流量净
236,835,922.23 -14,339,431.25 1,751.64%
额
筹资活动现金流入小计 60,044,400.00 61,650,000.00 -2.60%
筹资活动现金流出小计 94,739,499.76 64,928,005.34 45.91%
筹资活动产生的现金流量净
-34,695,099.76 -3,278,005.34 -958.42%
额
现金及现金等价物净增加额 178,132,871.40 135,861,102.90 31.11%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流出同比增长30.31%，主要系公司员工增加，工资及其他相关支出增加所致；经营活动产生的现金流量净
额同比减少115.55%，主要系去年同期收回部分往来款所致；投资活动现金流入同比增长444.31%，主要系收回九州化纤借
款及补偿款、首长科技可转债赎回所致；投资活动现金流出同比增长140.51%，主要系支付浙江兆银借款所致；投资活动产
生的现金流量净额同比增长1751.64%，主要系收回九州化纤借款及补偿款、首长科技可转债赎回所致；筹资活动现金流出
同比增长45.91%，主要系偿还银行借款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少958.42%，主要系偿还银行借款所致；
现金及现金等价物增加额同比增长31.11%，原因同上所述。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生现金流与本年度净利润存在较大差异，主要系报告期利润主要来自于交易性金融资产、可供
出售金融资产投资收益及绍兴九洲化纤补偿款确认营业外收入。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服务业 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44%
分产品
大健康服务产业 193,506,136.47 99,566,359.13 48.55% -4.50% 17.87% -9.76%
其它 1,487,232.86 1,387,978.18 6.67% -53.86% -49.14% -8.67%
合计 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44%
海虹企业(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文
分地区
海南 58,087,496.71 41,769,331.30 28.09% 19.50% 57.82% -17.46%
北京 26,055,227.15 17,659,333.70 32.22% 8.94% 15.82% -4.03%
其他 110,850,645.47 41,525,672.31 62.54% -16.85% -8.58% -3.39%
合计 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服务业 205,846,598.52 87,137,361.27 57.67% 6.72% 24.25% -5.97%
分产品
大健康服务产业 202,623,176.06 84,473,756.74 58.31% 6.83% 22.14% 5.22%
其它 3,223,422.46 2,663,604.53 17.37% 0.34% 175.78% -52.56%
合计 205,846,598.52 87,137,361.27
