国新健康保障服务集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主管人员)张韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 27,415,350.34 | 17,179,989.05 | 59.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,262,309.65 | -71,182,370.62 | 20.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -60,299,321.71 | -53,157,667.72 | -13.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -84,141,757.17 | -54,425,286.59 | -54.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0626 | -0.0792 | 20.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0626 | -0.0792 | 20.97% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.03% | -5.99% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,222,606,634.79 | 1,296,817,917.19 | -5.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 903,859,130.87 | 961,147,152.18 | -5.96% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 152,771.82 | 主要由于本期增值税“加计抵减”政策、稳岗补贴及小微企业增值税减免优惠。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,746,997.40 | 主要由于处置交易性金融资产产生的投资收益及持有部分产生的公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,512.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 145,755.00 | 主要为项目投资收益。 |
| 合计 | 4,037,012.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 国有法人 | 26.22% | 235,702,593 | 0 | 质押 | 75,901,300 |
| 姚向军 | 境内自然人 | 0.80% | 7,205,900 | 0 | ||
| 齐文 | 境内自然人 | 0.65% | 5,873,333 | 0 | ||
| 袁国彬 | 境内自然人 | 0.61% | 5,454,836 | 0 | ||
| 李晓飞 | 境内自然人 | 0.55% | 4,959,507 | 0 | ||
| 徐功荣 | 境内自然人 | 0.53% | 4,788,000 | 0 | ||
| 赵相革 | 境内自然人 | 0.39% | 3,514,986 | 0 | ||
| 王建林 | 境内自然人 | 0.37% | 3,341,300 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.34% | 3,015,664 | 0 | ||
| 马如仁 | 境内自然人 | 0.32% | 2,890,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 235,702,593 | 人民币普通股 | 235,702,593 | |||
| 姚向军 | 7,205,900 | 人民币普通股 | 7,205,900 | |||
| 齐文 | 5,873,333 | 人民币普通股 | 5,873,333 | |||
| 袁国彬 | 5,454,836 | 人民币普通股 | 5,454,836 | |||
| 李晓飞 | 4,959,507 | 人民币普通股 | 4,959,507 | |||
| 徐功荣 | 4,788,000 | 人民币普通股 | 4,788,000 | |||
| 赵相革 | 3,514,986 | 人民币普通股 | 3,514,986 | |||
| 王建林 | 3,341,300 | 人民币普通股 | 3,341,300 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,015,664 | 人民币普通股 | 3,015,664 |
| 马如仁 | 2,890,000 | 人民币普通股 | 2,890,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2021年3月31日，姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,205,900股； 袁国彬除通过普通证券账户持有2,814,619股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,640,217股，实际合计持有5,454,836股； 李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,959,507股； 徐功荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,788,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 存货 | 22,711.44 | 10,465.44 | 117.01% | 主要由于本期采购进货导致库存增加。 |
| 合同资产 | 20,878,048.89 | 12,889,551.61 | 61.98% | 主要由于报告期内收入增长导致合同资产余额增加。 |
| 使用权资产 | 12,919,928.72 | 主要由于本期公司执行新租赁准则，对租入办公楼按照新政策进行账务处理所致。 |
| 开发支出 | 748,669.71 | 9,856,864.32 | -92.40% | 主要由于本期部分研发项目结转至无形资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 849,056.60 | 1,233,987.72 | -31.19% | 主要由于本期结转部分预付资产购置款所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,000.00 | -100.00% | 主要由于上期末公司预收部分房租，本期无该款项。 |
| 应付职工薪酬 | 23,261,633.72 | 53,818,666.53 | -56.78% | 主要由于本期支付年终奖金及绩效工资导致余额减小。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,050,215.57 | 主要由于本期公司执行新租赁准则，将一年内到期租赁负债列示为一年内到期的非流动负债。 | ||
| 租赁负债 | 5,459,971.58 | 主要由于本期公司执行新租赁准则，对租入办公楼按照新政策进行账务处理所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 27,415,350.34 | 17,179,989.05 | 59.58% | 主要由于数字医保业务增加，收入同比增加。 |
| 税金及附加 | 67,022.04 | 49,421.96 | 35.61% | 主要由于本期经营收入增加，相应税金及附加增加所致。 |
| 销售费用 | 5,143,108.17 | 3,650,461.11 | 40.89% | 主要由于本期公司加强业务拓展，增加对市场的投入，销售费用有所增加。 |
| 财务费用 | 260,979.38 | -2,729,453.94 | 109.56% | 主要由于本期银行存款利息收入减少，持有外币汇率的变动使得公司汇兑损失有所增长以及本期短期借款使得公司利息费用增长。 |
| 公允价值变动收益 | 1,863,788.42 | -18,258,266.84 | 110.21% | 主要由于本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 投资收益 | 1,271,190.76 | -433,064.32 | 393.53% | 主要由于本期处置部分交易性金融资产形成投资收益所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -12,143,044.44 | -4,563,266.78 | -166.10% | 主要由于业务增长，导致应收账款余额增加，信用减值损失增长。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,826,375.93 | 0.00 | 主要由于本期合同资产计提减值损失所致。 | |
| 其他收益 | 152,771.82 | 43,970.44 | 247.44% | 主要为本期企业收到代扣个人所得税手续费返还及稳岗补贴增长所致。 |
| 营业外收入 | 11,306.67 | 31,526.53 | -64.14% | 主要由于本期营业外利得较少所致。 |
| 营业外支出 | 19,818.83 | 0.03 | 66062666.67% | 主要由于本期支付部分税收滞纳金所致。 |
| 所得税费用 | 0 | 158,913.58 | -100% | 主要由于本期未发生企业所得税费用所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,863,336.28 | 5,409,990.03 | 100.80% | 主要由于本期经营业务增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 30,399.36 | 0.00 | 主要由于去年同期未收到的税款返还所致。 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,677,093.73 | 7,661,005.19 | -78.11% | 主要由于去年同期收回重大资产诚意金款项及部分项目押金保证金所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,298,848.63 | 6,518,883.64 | -34.06% | 主要由于本期外购产品设备等金额较少所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,197,617.31 | 48,500,672.22 | 67.42% | 主要由于2020年公司调整员工薪资结构，2021年支付2020年已计提但未支付的绩效工资导致同比增长。 |
| 支付的各项税费 | 3,101,370.06 | 1,242,388.55 | 149.63% | 主要由于本期支付2020年期末及本期计提增值税所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,258,869.04 | 0.00 | 主要由于本期处置部分交易性金融资产收回现金所致。 | |
| 投资支付的现金 | 9,159,219.19 | 0.00 | 主要由于本期购买部分交易性金融资产支付现金所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 462,187.50 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本期公司支付短期借款利息所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,504,293.63 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本期公司执行新租赁准则，将支付承租租金计入筹资活动支付现金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1． 收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项 公司于2019年9月29日与国新基金签署协议，购买其持有的神州博睿99.01%合伙份额，交易价格为37,600万元。鉴于国新基金对神州博睿存在2,000万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为35,600万元。公司与国新基金的实际控制人同为中国国新，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。 截至目前，神州博睿有限合伙份额工商变更登记已完成，国新健康持有神州博睿99.01%合伙份额，公司已向国新基金支付首笔交易款19,176万元。 | 2019年09月30日 | 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-76）、《第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-77）、《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-78）、。 |
| 2019年10月17日 | 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-87）。 | |
| 2020年06月20日 | 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 |
| 于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-20）。 | ||
| 2020年11月04日 | 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-32）。 | |
| 2．拟公开挂牌转让广东海虹45%股权事项 为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司拟将所持广东海虹药通电子商务有限公司45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币13,773万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。广东海虹自2020年9月起在天津产权交易所挂牌，截至目前，无买家摘牌。 | 2020年09月19日 | 转让广东海虹股权事项具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》（公告编号：2020-19）等相关公告。 |
| 3．公司股权激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。2020年12月31日，第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》等。本次股权激励计划（第一期）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过1,166万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,882.22万股的1.30%。其中首次授予不超过933万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,882.22万股的1.04%，占本次授予权益总额的80.02%；预留233万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,882.22万股的0.26%，预留部分占本次授予权益总额的19.98%。 公司限制性股票激励计划（第一期）考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。公司选取净资产收益率、营业收入复合增长率、经济增加值三个指标作为业绩考核指标，这三个指标能够客观反映公司盈利能力、成长能力及收益质量，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标。业绩考核指标具体内容为营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；扣非加权平均净资产收益率分别不低3%、5%和6.4%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均值水平；期间公司每年△EVA大于0。经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，若达到上述考核目标，公司2022年-2024年对应的营业收入将分别达到39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元，该考核体现了较高的成长性和挑战性，符合公司通过股权激励计划激发核心骨干员工的积极性和能动性，改善和提升经营状况的目标。公司股权激励计划将在取得国资委批复后，提交公司股东大会审议。 | 2021年01月04日 | 股权激励计划具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-37）、《限制性股票激励计划（第一期）（草案）摘要》（公告编号：2020-38）等相关公告。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中海恒实业发展有限公司 | 股份减持承诺 | 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、公司股权分置改革方案实施完成36个月后;B、公司连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于24.50元/股（该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于2011年6月10日实施2010年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10 股转增2股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于20.42元/股。 | 2006年05月16日 | 长期有效 | 截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 严格履行 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 01919 | 中远海控 | 9,788,391.00 | 公允价值计量 | 11,740,881.10 | 842,095.37 | 842,095.37 | 12,677,749.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 02269 | 药明生物 | 4,153,892.47 | 公允价值计量 | 5,840,141.50 | -323,533.02 | -323,533.02 | 5,553,804.98 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600409 | 三友化工 | 4,707,318.60 | 公允价值计量 | 5,260,300.00 | 156,727.33 | 2,971,666.00 | 1,072,126.97 | 3,391,956.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 00267 | 中信股份 | 16,128,503.00 | 公允价值计量 | 4,620,604.87 | 1,546,370.78 | 1,546,370.78 | 6,220,548.94 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002409 | 雅克科技 | 4,199,248.60 | 公允价值计量 | 4,325,398.43 | -345,727.57 | -345,727.57 | 4,005,798.30 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 00543 | 太平洋网络 | 20,841,432.00 | 公允价值计量 | 4,102,996.10 | 4,401,731.25 | 275,452.53 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002001 | 新和成 | 3,353,523.00 | 公允价值计量 | 3,415,151.97 | 407,431.53 | 1,958,439.00 | 405,260.20 | 5,818,606.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 03690 | 美团－Ｗ | 4,211,311.32 | 公允价值计量 | 2,231,524.87 | 20,632.74 | 20,632.74 | 2,268,302.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 00700 | 腾讯控股 | 4,105,565.92 | 公允价值计量 | 1,946,208.81 | 151,722.14 | 151,722.14 | 2,113,803.38 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002648 | 卫星石化 | 1,256,313.00 | 公允价值计量 | 1,253,759.99 | 1,967,742.00 | 709,832.63 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 00291 | 华润啤酒 | 2,163,322.73 | 公允价值计量 | -304,747.57 | 2,163,322.73 | -309,284.40 | 1,854,501.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 02319 | 蒙牛乳业 | 2,175,155.25 | 公允价值计量 | -179,395.75 | 2,175,155.25 | -183,957.38 | 1,993,364.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 00857 | 中国石油股份 | 100,470,540.80 | 公允价值计量 | 0.00 | -107,787.56 | 2,959,178.02 | -113,993.59 | 2,849,958.02 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 01508 | 中国再保险 | 1,638,986.40 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00905 | 环球大通投资 | 117,899.10 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 境内外股票 | 01898 | 中煤能源 | 2,754,407.70 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 境内外股票 | 60030 | 中信证券 | 409,272.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 境内外股票 | 01228 | 奇峰国际 | 16,507,898.00 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||||
| 境内外股票 | 06863 | 辉山乳业 | 3,269,120.25 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 202,252,101.14 | -- | 44,736,967.64 | 1,863,788.42 | 0.00 | 9,256,095.00 | 9,341,139.25 | 3,746,997.40 | 48,748,393.62 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月25日 | ||||||||||||
| 2011年8月24日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司2020年业绩预告时间 | 无 |
| 2021年01月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股权激励计划进展 | 无 |
| 2021年02月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询行业政策对公司业务的影响 | 无 |
| 2021年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年报披露时间 | 无 |
| 2021年03月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股权激励计划审批进度 | 无 |
| 2021年03月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司业务进展情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 406,425,769.97 | 496,677,366.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 446,121,964.62 | 442,110,538.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 52,179,092.98 | 55,329,300.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,128,702.75 | 1,206,048.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,874,872.57 | 6,954,134.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 22,711.44 | 10,465.44 |
| 合同资产 | 20,878,048.89 | 12,889,551.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,004,174.40 | 12,997,600.80 |
| 其他流动资产 | 2,318,739.69 | 2,217,776.15 |
| 流动资产合计 | 949,954,077.31 | 1,030,392,782.03 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,809,601.78 | 57,567,375.00 |
| 其他权益工具投资 | 17,804,500.05 | 17,804,500.05 |
| 其他非流动金融资产 | 26,649,068.10 | 26,649,068.10 |
| 投资性房地产 | 202,232.34 | 208,572.93 |
| 固定资产 | 11,268,471.91 | 11,651,714.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,919,928.72 | 0.00 |
| 无形资产 | 141,491,403.40 | 137,331,615.62 |
| 开发支出 | 748,669.71 | 9,856,864.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,706,055.15 | 3,917,867.28 |
| 递延所得税资产 | 203,569.72 | 203,569.72 |
| 其他非流动资产 | 849,056.60 | 1,233,987.72 |
| 非流动资产合计 | 272,652,557.48 | 266,425,135.16 |
| 资产总计 | 1,222,606,634.79 | 1,296,817,917.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,054,948.96 | 50,054,948.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,228,698.10 | 2,271,523.42 |
| 预收款项 | 2,000.00 | |
| 合同负债 | 43,127,324.29 | 38,159,363.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,261,633.72 | 53,818,666.53 |
| 应交税费 | 7,698,612.72 | 10,397,479.50 |
| 其他应付款 | 175,908,952.04 | 177,896,806.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,050,215.57 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 310,330,385.40 | 332,600,788.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,459,971.58 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,459,971.58 | |
| 负债合计 | 315,790,356.98 | 332,600,788.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -117,303,663.38 | -120,259,999.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,903,846.21 | 179,148,203.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 903,859,130.87 | 961,147,152.18 |
| 少数股东权益 | 2,957,146.94 | 3,069,976.68 |
| 所有者权益合计 | 906,816,277.81 | 964,217,128.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,606,634.79 | 1,296,817,917.19 |
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,986,453.67 | 83,481,387.19 |
| 交易性金融资产 | 38,373,571.00 | 38,373,571.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 274,011.39 | 131,750.00 |
| 其他应收款 | 586,616,110.55 | 550,151,952.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,353,059.24 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 670,274,146.61 | 672,138,660.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 650,035,653.60 | 650,035,653.60 |
| 其他权益工具投资 | 17,804,500.00 | 17,804,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 26,649,068.10 | 26,649,068.10 |
| 投资性房地产 | 862,421.29 | 878,775.40 |
| 固定资产 | 963,788.78 | 989,862.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 584,345.75 | 600,343.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 696,899,777.52 | 696,958,202.55 |
| 资产总计 | 1,367,173,924.13 | 1,369,096,863.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,054,948.96 | 50,054,948.95 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,634.10 | 89,634.10 |
| 预收款项 | 2,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,055,703.94 | 7,300,457.36 |
| 应交税费 | 43,987.48 | 124,261.31 |
| 其他应付款 | 399,315,389.89 | 396,380,141.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 455,559,664.37 | 453,951,443.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 455,559,664.37 | 453,951,443.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 21,428,997.60 | 21,428,997.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,668,774.14 | -4,668,774.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
| 未分配利润 | -7,404,911.74 | -3,873,751.97 |
| 所有者权益合计 | 911,614,259.76 | 915,145,419.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,173,924.13 | 1,369,096,863.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,415,350.34 | 17,179,989.05 |
| 其中：营业收入 | 27,415,350.34 | 17,179,989.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,100,308.20 | 65,018,599.36 |
| 其中：营业成本 | 41,509,448.34 | 40,547,453.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 67,022.04 | 49,421.96 |
| 销售费用 | 5,143,108.17 | 3,650,461.11 |
| 管理费用 | 23,429,403.77 | 22,945,517.02 |
| 研发费用 | 690,346.50 | 555,200.00 |
| 财务费用 | 260,979.38 | -2,729,453.94 |
| 其中：利息费用 | 559,529.01 | |
| 利息收入 | 692,283.22 | 1,497,635.77 |
| 加：其他收益 | 152,771.82 | 43,970.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,271,190.76 | -433,064.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -757,773.22 | -591,131.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,863,788.42 | -18,258,266.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,143,044.44 | -4,563,266.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,826,375.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -56,366,627.23 | -71,049,237.81 |
| 加：营业外收入 | 11,306.67 | 31,526.53 |
| 减：营业外支出 | 19,818.83 | 0.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -56,375,139.39 | -71,017,711.31 |
| 减：所得税费用 | 158,913.58 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,375,139.39 | -71,176,624.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,375,139.39 | -71,176,624.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -56,262,309.65 | -71,182,370.62 |
| 2.少数股东损益 | -112,829.74 | 5,745.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,956,336.22 | 4,042,717.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,956,336.22 | 4,042,717.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,956,336.22 | 4,042,717.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,956,336.22 | 4,042,717.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -53,418,803.17 | -67,133,907.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,305,973.43 | -67,139,653.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -112,829.74 | 5,745.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0626 | -0.0792 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0626 | -0.0792 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 80,000.00 | 34,500.00 |
| 减：营业成本 | 16,354.11 | 16,354.11 |
| 税金及附加 | 10,492.64 | 690.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,278,043.75 | 4,112,962.78 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 319,762.49 | -58,239.37 |
| 其中：利息费用 | 462,187.51 | |
| 利息收入 | 298,316.34 | 61,674.58 |
| 加：其他收益 | 34,157.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,664.43 | -1,211,028.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,531,159.77 | -5,248,295.92 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,531,159.77 | -5,248,295.92 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,531,159.77 | -5,248,295.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,531,159.77 | -5,248,295.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,531,159.77 | -5,248,295.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0039 | -0.0058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0039 | -0.0058 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,863,336.28 | 5,409,990.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,399.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,677,093.73 | 7,661,005.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,570,829.37 | 13,070,995.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,298,848.63 | 6,518,883.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,197,617.31 | 48,500,672.22 |
| 支付的各项税费 | 3,101,370.06 | 1,242,388.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,114,750.54 | 11,234,337.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,712,586.54 | 67,496,281.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,141,757.17 | -54,425,286.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,258,869.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,258,869.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,099,044.29 | 1,334,005.29 |
| 投资支付的现金 | 9,159,219.19 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,258,263.48 | 1,334,005.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999,394.44 | -1,334,005.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 462,187.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,504,293.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,966,481.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,966,481.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184,577.34 | 4,531,324.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,292,210.08 | -51,227,967.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,056,560.71 | 711,869,888.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,764,350.63 | 660,641,920.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,000.00 | 19,500.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226,925,950.18 | 11,804,396.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,979,950.18 | 11,823,896.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,598,877.72 | 2,538,857.24 |
| 支付的各项税费 | 7,739.69 | 6,347.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,606,678.13 | 29,619,327.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,213,295.54 | 32,164,531.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,233,345.36 | -20,340,635.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,200,599.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,200,599.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,187.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,187.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,200,599.34 | -3,187.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 462,187.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 462,187.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -462,187.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,494,933.52 | -20,343,822.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,481,387.19 | 88,244,420.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,986,453.67 | 67,900,597.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 496,677,366.20 | 496,677,366.20 | |
| 交易性金融资产 | 442,110,538.64 | 442,110,538.64 | |
| 应收账款 | 55,329,300.90 | 55,329,300.90 | |
| 预付款项 | 1,206,048.01 | 1,174,971.91 | -31,076.10 |
| 其他应收款 | 6,954,134.28 | 6,954,134.28 | |
| 存货 | 10,465.44 | 10,465.44 | |
| 合同资产 | 12,889,551.61 | 12,889,551.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,997,600.80 | 12,997,600.80 | |
| 其他流动资产 | 2,217,776.15 | 2,217,776.15 | |
| 流动资产合计 | 1,030,392,782.03 | 1,030,361,705.93 | -31,076.10 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 57,567,375.00 | 57,567,375.00 | |
| 其他权益工具投资 | 17,804,500.05 | 17,804,500.05 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,649,068.10 | 26,649,068.10 | |
| 投资性房地产 | 208,572.93 | 208,572.93 | |
| 固定资产 | 11,651,714.42 | 11,651,714.42 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 14,765,632.82 | 14,765,632.82 |
| 无形资产 | 137,331,615.62 | 137,331,615.62 | |
| 开发支出 | 9,856,864.32 | 9,856,864.32 | |
| 长期待摊费用 | 3,917,867.28 | 3,917,867.28 | |
| 递延所得税资产 | 203,569.72 | 203,569.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,233,987.72 | 1,233,987.72 | |
| 非流动资产合计 | 266,425,135.16 | 281,190,767.98 | 14,765,632.82 |
| 资产总计 | 1,296,817,917.19 | 1,311,552,473.91 | 14,734,556.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,054,948.95 | 50,054,948.95 | |
| 应付账款 | 2,271,523.42 | 2,271,523.42 | |
| 预收款项 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合同负债 | 38,159,363.07 | 38,159,363.07 | |
| 应付职工薪酬 | 53,818,666.53 | 53,818,666.53 | |
| 应交税费 | 10,397,479.50 | 10,397,479.50 | |
| 其他应付款 | 177,896,806.86 | 175,040,694.70 | -2,856,112.16 |
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,078,396.94 | 8,078,396.94 | |
| 流动负债合计 | 332,600,788.33 | 337,823,073.11 | 5,222,284.78 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 9,512,271.94 | 9,512,271.94 | |
| 非流动负债合计 | 9,512,271.94 | 9,512,271.94 | |
| 负债合计 | 332,600,788.33 | 347,335,345.05 | 14,734,556.72 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 | |
| 其他综合收益 | -120,259,999.60 | -120,259,999.60 | |
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 | |
| 未分配利润 | 179,148,203.74 | 179,148,203.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 961,147,152.18 | 961,147,152.18 | |
| 少数股东权益 | 3,069,976.68 | 3,069,976.68 | |
| 所有者权益合计 | 964,217,128.86 | 964,217,128.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,296,817,917.19 | 1,311,552,473.91 | 14,734,556.72 |
调整情况说明2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照新租赁准则的要求，统一进行会计政策变更。根据新租赁准则相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,481,387.19 | 83,481,387.19 | |
| 交易性金融资产 | 38,373,571.00 | 38,373,571.00 |
| 预付款项 | 131,750.00 | 131,750.00 | |
| 其他应收款 | 550,151,952.28 | 550,151,952.28 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 14,353,059.24 | 14,353,059.24 | |
| 流动资产合计 | 672,138,660.47 | 672,138,660.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 650,035,653.60 | 650,035,653.60 | |
| 其他权益工具投资 | 17,804,500.00 | 17,804,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,649,068.10 | 26,649,068.10 | |
| 投资性房地产 | 878,775.40 | 878,775.40 | |
| 固定资产 | 989,862.08 | 989,862.08 | |
| 无形资产 | 600,343.37 | 600,343.37 | |
| 非流动资产合计 | 696,958,202.55 | 696,958,202.55 | |
| 资产总计 | 1,369,096,863.02 | 1,369,096,863.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,054,948.95 | 50,054,948.95 | |
| 应付账款 | 89,634.10 | 89,634.10 | |
| 预收款项 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 7,300,457.36 | 7,300,457.36 | |
| 应交税费 | 124,261.31 | 124,261.31 | |
| 其他应付款 | 396,380,141.77 | 396,380,141.77 | |
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 | |
| 流动负债合计 | 453,951,443.49 | 453,951,443.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 453,951,443.49 | 453,951,443.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 | |
| 资本公积 | 21,428,997.60 | 21,428,997.60 | |
| 其他综合收益 | -4,668,774.14 | -4,668,774.14 | |
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 | |
| 未分配利润 | -3,873,751.97 | -3,873,751.97 | |
| 所有者权益合计 | 915,145,419.53 | 915,145,419.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,369,096,863.02 | 1,369,096,863.02 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。