珠海港股份有限公司 2012 年度报告
珠海港股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 4 月
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴爱存、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人李晓萍
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
2012 年公司利润分配预案为：以公司最新总股本 789,540,919 股为基数，向
全体股东每 10 股分派股利人民币 0.5 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股
本。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................2
第二节 公司简介 .........................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................9
第四节 董事局报告 ..................................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................34
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................48
第八节 公司治理 .......................................................................................................................................................................58
第九节 内部控制 .......................................................................................................................................................................64
第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................................66
第十一节 备查文件目录 .....................................................................................................................................................187
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
释义
释义项 指 释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司 指 珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司 指 珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
珠海国资委 指 珠海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员
公司章程 指 《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事局报
告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 珠海港 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海港股份有限公司
公司的中文简称 珠海港
公司的外文名称（如有） ZHUHAI PORT CO.,LTD.
公司的法定代表人 吴爱存
注册地址 广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省珠海市情侣南路 278 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.0507.com.cn
电子信箱 zhg916@yahoo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 薛楠 季茜
联系地址 广东省珠海市情侣南路 278 号 广东省珠海市情侣南路 278 号
电话 0756——3292216，3292215 0756——3292216，3292215
传真 0756——3321889 0756——3321889
电子信箱 zhg916@yahoo.com.cn zhg916@yahoo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 珠海港股份有限公司董事局秘书处
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
珠特证金字 87157
首次注册 1986 年 06 月 20 日 广东省珠海市 1925683-1 不适用
号
报告期末注册 2012 年 08 月 31 日 广东省珠海市 440400000142072 440401192526831 19252683-1
公司 1993 年 3 月 26 日上市时，主营业务范围为房地产开发及销售、合成纤
维聚合物、化学纤维及进出口。
1999 年 9 月，公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加了港口交通
运输，公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及
销售业务等。
2007 年 2 月，鉴于公司已实施重大资产置换,主营业务发生变化，公司主营范
公司上市以来主营业务的变化情况（如
围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。
有）
2010 年 9 月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业，公司主营业务变更为
港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃纤维制品项目
投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原料及化工产品项目投资。
2011 年 3 月，随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业，公司主营
业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投
资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。
经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准，公司股票于 1993 年 3 月 26
日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028 万股,占总股份的
37.7%，为公司第一大股东。
1999 年 8 月 27 日,根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委(1999)04 号文
批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股 39700000 股和珠海经
济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份 32054000 股无偿划转给珠
海市港口企业集团公司持有，使珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。
2006 年 12 月 21 日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大
股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、8,800,000 股股份无偿
历次控股股东的变更情况（如有） 划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督
管理委员会持有我公司 80,554,000 股股份,占公司总股本的 23.35％,为公司第一大
股东。
2010 年 5 月 31 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司
56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，但仍为公司实际控制人。珠海港
控股集团股份有限公司持有公司 56,568,194 股股份，占公司总股本的 16.40％，为
公司第一大股东。2012 年 6 月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限
公司将其持有的公司 8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，珠海港控
股集团有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
签字会计师姓名 杜小强、黄志伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 654,375,537.90 454,105,869.49 44.1% 401,698,351.13
归属于上市公司股东的净利润
155,250,272.42 291,994,171.36 -46.83% 199,693,818.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
139,982,126.26 275,392,527.21 -49.17% 200,741,796.37
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
952,990.81 242,470,382.14 -99.61% 34,506,916.70
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2500 0.4702 -46.83% 0.3216
稀释每股收益（元/股） 0.2500 0.4702 -46.83% 0.3216
净资产收益率（%） 8.72% 17.32% -8.6% 12.23%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 3,538,294,555.56 3,415,780,990.74 3.59% 2,008,584,980.29
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,897,975,819.34 1,719,691,034.53 10.37% 1,547,570,272.29
权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.2015
是否存在公司债和可转债等其他证券
√ 是 □ 否
如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌
□ 是 □ 否 √ 不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 本年度公司处置老旧
1,278,679.66 332,657.54 -436,538.47
值准备的冲销部分） 车辆等固定资产
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
参考本报告第十节、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,021,512.71 769,332.57 762,055.00
六、49.（2）说明
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
579,550.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
10,579,329.90 3,076,974.08
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
参考本报告第四节、
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,061,434.59 -6,175,038.77 -751,055.83
六、（2）说明
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
本年度公司收回粤琴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
12,729,600.00 30,000.00 案诉讼款项，原计提
回
坏账准备冲回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
其他营业外收支影
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,025.88 -719,906.92 -1,755,997.92
响。
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,602,517.70 10,925,413.47 本年度粤琴案诉讼费
所得税影响额 602,744.93 -1,067,848.73 228,854.25
少数股东权益影响额（税后） 174,792.29 177,992.37 2,324,110.06
合计 15,268,146.16 16,601,644.15 -1,047,977.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
第四节 董事局报告
一、概述
2012年，公司新一届董事局积极面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，紧紧
围绕―打造一流港口物流营运商和综合能源投资商‖的目标，继往开来，真抓实干，开拓创新，
以加快推进主业重大项目建设为中心，以全面提升公司治理水平为主线，以着力优化资本运
作为突破口，积极面对各种困难挑战，奠定了公司战略转型的新格局，公司双主业定位实现
优化升级，规范发展开创崭新局面。
双主业发展迎来新一轮高潮，随着神华粤电珠海港煤炭储运中心的建成，珠海全港吞吐
能力正式超越亿吨，为建设全国综合运输体系重要枢纽奠定了坚实基础；传统港口物流服务
稳中求进，加速向现代供应链物流转型，2012年物流板块营业收入49876万元，较上年同比增
长21.76%；抢抓与中海油在天然气利用的全面合作，清洁能源业务拓展领域不断扩充。
今年以来，以监管部门在内控规范实施、打击内幕交易、积极回报投资者等方面的重点
要求为主线，董事局全面统筹公司内控规范体系建设、投资者关系管理优化、强化内幕交易
防控，公司荣膺广东证监局授予的最优秀―A类‖年度监管评价、年度先进普法单位，在规范运
作中实现快速发展。
经审计，2012年公司实现营业收入654,375,537.90元，同比增长44.10%；投资收益
213,335,763.01元，同比下降37.02%，投资收益下降的主要原因：一是2011年全球PTA产业受
到上游扩能有限，下游需求萎缩的影响，经历了周期性的震荡，公司参股的珠海碧辟化工有
限公司利润受到一定影响，投资分红减少；二是鉴于对珠海发电厂3、4号机组施行脱硫、脱
硝及码头升级改造等工作资金运用的综合考量，报告期内公司参股的广珠公司尚未对2011年
度全部利润形成分红决议，导致2012年电力项目的分红相应减少。公司实现归属于上市公司
股东净利润155,250,272.42元，较上年减少46.83%，每股收益0.25元。公司净利润下降的主要
原因：投资收益下降以及财务费用大幅上升。
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
二、主营业务分析
1、概述
单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额 同比增减（%）
营业收入 654,375,537.90 454,105,869.49 44.10%
营业成本 526,209,426.13 372,771,370.91 41.16%
销售费用 6,018,717.20 4,677,288.46 28.68%
管理费用 100,067,819.85 73,402,523.49 36.33%
财务费用 83,864,672.76 15,952,536.14 425.71%
经营活动产生的现金流量净 952,990.81 242,470,382.14 -99.61%
额
投资活动产生的现金流量净 -278,319,765.60 -981,138,007.65 71.63%
额
筹资活动产生的现金流量净 -94,020,394.24 984,316,263.97 -109.55%
额
2、收入
说明
公司营业收入及营业利润构成情况
主营业务收入分行业情况表 单位：（人民币）元
行业名称 本期金额 上期金额 同比增减（%）
营业收入 占营业收入比 营业收入 占营业收入
重 比重
（1）工业 50,485,422.65 7.87% 0.00 0.00% 100.00%
（2）商业 582,087,544.13 90.73% 438,501,518.85 98.22% 32.74%
（3）物业管理及其他 9,022,126.97 1.41% 7,935,559.79 1.78% 13.69%
合计 641,595,093.75 100.00% 446,437,078.64 100.00% 43.71%
主营业务收入分产品情况表 单位：（人民币）元
产品名称 本期金额 上期金额 同比增减（%）
营业收入 占营业收入比 营业收入 占营业收入
重 比重
码头运营服务 56,642,392.97 8.83% - 0.00% 100.00%
物流贸易 282,906,317.37 44.09% 204,829,354.56 45.88% 38.12%
进出口贸易 45,829,994.30 7.14% 25,265,003.50 5.66% 81.40%
物流服务 196,708,839.49 30.66% 208,407,160.79 46.68% -5.61%
物业管理及其他 9,022,126.97 1.41% 7,935,559.79 1.78% 13.69%
电力能源 50,485,422.65 7.87% - 0.00% 100.00%
珠海港股份有限公司 2012 年度报告
合计 641,595,093.75 100.00% 446,437,078.64 100.00% 43.71%
变动原因说明：
随着本公司的战略转型，加大对港口物流和电力能源业务的投资，本公司的收入结构和规模均发生了
较大的变化。
1、公司在电力能源业务领域新投入的风能公司自2012年开始运营以来取得了良好的经济效益，使我
司工业行业及电力能源产品类别的营业收入迅速增长。新收购企业云浮新港的运营良好，我司的港口运营
服务市场开始迅速成长，使我司的码头运营服务产品类别的营业收入迅速增长。
2、公司实施以物流贸易业务带动物流发展的战略，深化供应链服务的同时开展产品购销合作等措施，
促使物流贸易业务收入同比迅速增长，努力实现公司主业业绩的提升；同时积极开拓多方位的贸易方向，
进出口贸易业务同比有了大幅提升。但随着业务规模的迅速扩大，贸易利润率同比也有所下降。
主营业务分地区情况表
地区名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 595,765,099.45 478,595,643.01 421,172,075.14 345,654,392.56
国外 45,829,994.30 44,939,513.28 25,265,003.50 24,893,139.91
合计 641,595,093.75 523,535,156.29 446,437,078.64 370,547,532.47
本报告期内来源于境内外的收入都取得了明显的增长，同比毛利率也有所上升。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司在电力能源业务领域新投入的风能公司自2012年开始运营以来取得了良好的经济效益，使我司工
业行业、及电力能源产品类别的营业收入迅速增长。新收购企业云浮新港的运营良好，我司的港口运营服
务市场开始迅速成长，使我司的码头运营服务产品类别的营业收入迅速增长。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 280,319,418.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.84%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中山市沙溪镇广明百货商行 108,599,643.67 16.6%
2 天津市塘沽中海航洗煤有限公司 64,379,673.38 9.84%
3 广东电网公司珠海供电局 50,280,511.12 7.68%
4 江苏德赛化纤有限公司 35,558,213.79 5.43%
5 珠海可口可乐饮料有限公司 21,501,376.08 3.29%
合计 —— 280,319,418.04 42.84%
3、成本
行业分类
