华塑控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华塑控股股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
华塑控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
对 2014 年第一季度报告不签
李清道 副总经理 署高管确认意见，且未声明任
何理由。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 48,968,138.17 81,562,456.47 -39.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,316,590.56 -7,719,861.84 117.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,319,167.11 -7,703,884.60 117.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,875,339.02 -2,466,082.33 -665.4%
基本每股收益（元/股） 0.0016 -0.0309 105.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0016 -0.0309 105.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 3.65% -1.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 711,700,716.49 721,143,799.94 -1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 98,059,426.46 96,802,235.90 1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,576.55
合计 -2,576.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,203
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都麦田投资有限
境内非国有法人 24.13% 199,205,920 199,205,920 质押 100,000,000
公司
济南鑫银投资有限
境内非国有法人 7.5% 61,915,700 61,915,700 质押 61,915,700
公司
南充天益资产投资
境内非国有法人 2.42% 19,967,760 19,967,760
管理公司
南京鑫易投资顾问
境内非国有法人 0.98% 8,049,385
有限公司
陈秀英 境内自然人 0.77% 6,336,293
史敬民 境内自然人 0.69% 5,662,000
中银投资有限公司 国有法人 0.66% 5,445,000 5,445,000
蔡德山 境内自然人 0.64% 5,312,635
苏琼花 境内自然人 0.48% 3,930,654
邓国华 境内自然人 0.4% 3,330,345
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京鑫易投资顾问有限公司 8,049,385 人民币普通股 8,049,385
陈秀英 6,336,293 人民币普通股 6,336,293
史敬民 5,662,000 人民币普通股 5,662,000
蔡德山 5,312,635 人民币普通股 5,312,635
苏琼花 3,930,654 人民币普通股 3,930,654
邓国华 3,330,345 人民币普通股 3,330,345
萧俏平 2,800,189 人民币普通股 2,800,189
陈建红 2,269,470 人民币普通股 2,269,470
周洪语 2,209,470 人民币普通股 2,209,470
张广山 2,080,857 人民币普通股 2,080,857
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
明 致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东成都麦田投资有限公司将其持有本公司有限售条件流通股股份100,000,000股
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（占本公司股份总数的12.11%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交
易业务，初始交易日为2014年2月27日，购回交易日为2017年2月24日。上述股份质押相关手
续已于2014年3月3日办理完毕。详见公司2014-020号公告。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金流 -18,875,339.02 -2,466,082.33 -665.4 主要系收入减少、支付货款
量净额 所致。
投资活动产生的现金流 30,000,000.00 -444,592.09 6847.75 主要系收到处置子公司款所
量净额 致。
筹资活动产生的现金流 -20,000,000.00 -386,728.34 -5071.59 主要系偿还借款所致。
量净额
现金及现金等价物净增 -8,875,339.02 -3,297,402.76 -169.16 主要系上述原因所致。
加额
利润总额 1,230,758.28 -7,866,161.65 115.65 主要系亏损子公司已被处置
所致。
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
营业收入 48,968,138.17 81,562,456.47 -39.96 主要系子公司减少导致收入
减低所致。
营业成本 41,853,207.00 80,165,723.36 -47.79 主要系收入降低所致。
销售费用 1,214,628.45 1,769,642.28 -31.36 主要系收入降低所致。
管理费用 3,268,605.03 6,046,248.28 -45.94 主要系子公司减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月21日，本公司接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：成稽调查通
字132001号），因公司涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定，决定对公司进行立案调查。截止本报告披露日，本公司未收到最终调查结果。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺自股权分
置改革实施后
严格履行，不存
成都麦田投资 首个交易日起， 2013 年 12 月 10
36 个月 在违反承诺情
有限公司 麦田投资所持 日
况
上市公司股份
锁定 36 个月。
自股改方案实
施完成之日起
四十八个月内，
麦田投资通过
二级市场减持
华塑控股股份
的价格不低于
股改承诺 10 元/股。在华
塑控股实施分
红、送股、资本 严格履行，不存
成都麦田投资 2013 年 12 月 10
公积金转增股 48 个月 在违反承诺情
有限公司 日
份等除权除息 况
事宜时，该价格
将进行相应调
整，麦田投资若
违反承诺卖出
所持股票，卖出
资金将全部划
入华塑控股账
户，归华塑控股
全体股东所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
540,000.0 1,353,600 可供出售
股票 000886 海南高速 360,000 100% 360,000 100% 0.00
0 .00 金融资产
540,000.0 1,353,600
合计 360,000 -- 360,000 -- 0.00 -- --
0 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末可供出售金额资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（股票代码：000886）股权。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于股改的情况
2014 年 01 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股票复牌的问题
2014 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司一季度业绩情况
关于公司 2013 年经营及业
2014 年 01 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
绩情况
关于证监会稽查的进展情
2014 年 02 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
况
2014 年 02 月 08 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于 2013 年业绩情况
关于公司 2014 年一季度经
2014 年 02 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
营情况
2014 年 03 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司 2013 年业绩情况
关于公司 2014 年一季度业
2014 年 03 月 25 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
绩情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 205,458,436.26 214,333,775.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 154,000.00 154,000.00
应收票据
应收账款 50,472,582.34 48,394,741.86
预付款项 32,533,557.66 34,092,720.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,745,433.58 29,217,667.14
买入返售金融资产
存货 157,235,245.38 153,770,878.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 474,599,255.22 479,963,783.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,353,600.00 1,432,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,232,486.63 22,232,486.63
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投资性房地产 37,862,351.63 38,342,227.70
固定资产 119,658,023.87 124,194,888.16
在建工程 28,263,735.69 27,014,451.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,739,764.52 21,971,664.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,296,998.93 1,296,998.93
其他长期资产 4,694,500.00 4,694,500.00
非流动资产合计 237,101,461.27 241,180,016.85
资产总计 711,700,716.49 721,143,799.94
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 166,777,029.09 175,418,530.66
预收款项 31,538,763.49 33,170,920.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,534,592.49 17,019,562.01
应交税费 29,853,153.40 29,275,602.09
应付利息 159,597.49 159,597.49
应付股利 2,443,291.91 2,443,291.91
其他应付款 360,475,638.49 362,889,203.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 628,782,066.36 639,376,708.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 144,000.00 144,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,525,874.56 8,545,674.56
其他长期负债 2,096,272.16 2,096,272.16
非流动负债合计 10,766,146.72 10,785,946.72
负债合计 639,548,213.08 650,162,654.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,483,117.00 250,009,885.00
资本公积 167,958,560.14 743,491,192.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润 -924,276,026.53 -925,592,617.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 98,059,426.46 96,802,235.90
少数股东权益 -25,906,923.05 -25,821,090.77
所有者权益（或股东权益）合计 72,152,503.41 70,981,145.13
负债和所有者权益（或股东权益）总
711,700,716.49 721,143,799.94
计
法定代表人：郭宏杰 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
2、母公司资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
华塑控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 200,674,866.47 201,063,207.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 142,656,732.47 144,964,881.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 343,331,598.94 346,028,088.93
非流动资产：
可供出售金融资产 1,353,600.00 1,432,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1| 华塑控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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