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华塑控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-28
                华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华塑控股股份有限公司
 2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                         华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
 营业收入(元)                                     35,125,398.05            48,968,138.17                      -28.27%
 归属于上市公司股东的净利润(元)                  -11,629,741.70             1,316,590.56                     -983.32%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                   -11,589,121.06             1,319,167.11                     -978.52%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                  -16,037,898.18            -18,875,339.02                      15.03%
 基本每股收益(元/股)                                      -0.0141                   0.0016                   -981.25%
 稀释每股收益(元/股)                                      -0.0141                   0.0016                   -981.25%
 加权平均净资产收益率                                    -31.27%                      1.35%                     -32.62%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
 总资产(元)                                      560,822,404.29           626,579,990.37                      -10.49%
 归属于上市公司股东的净资产(元)                   31,307,730.75            42,489,872.33                      -26.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                             项目                                年初至报告期期末金额                 说明
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -40,620.64
 合计                                                                        -40,620.64                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
 报告期末普通股股东总数                                                                                          41,150
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                      持有有限售条             质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      件的股份数量        股份状态            数量
 成都麦田投资     境内非国有法
                                         24.13%       199,205,920       199,205,920         质押             159,000,000
 有限公司         人
 济南鑫银投资     境内非国有法
                                          6.83%        56,415,700        20,641,544
 有限公司         人
 南充天益资产     境内非国有法
                                          2.42%        19,967,760
 投资管理公司     人
                                                                     华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 李晓航          境内自然人             1.17%            9,642,132
 陈秀英          境内自然人             0.83%            6,884,592
 中银投资有限
                 国有法人               0.66%            5,445,000
 公司
 蔡德山          境内自然人             0.64%            5,314,635
 招商证券股份    境内非国有法
                                        0.58%            4,828,800
 有限公司        人
 周来娣          境内自然人             0.48%            3,988,800
 苏琼花          境内自然人             0.48%            3,932,254
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
 济南鑫银投资有限公司                                                35,774,156   人民币普通股            35,774,156
 南充天益资产投资管理公司                                            19,967,760   人民币普通股            19,967,760
 李晓航                                                               9,642,132   人民币普通股             9,642,132
 陈秀英                                                               6,884,592   人民币普通股             6,884,592
 中银投资有限公司                                                     5,445,000   人民币普通股             5,445,000
 蔡德山                                                               5,314,635   人民币普通股             5,314,635
 招商证券股份有限公司                                                 4,828,800   人民币普通股             4,828,800
 周来娣                                                               3,988,800   人民币普通股             3,988,800
 苏琼花                                                               3,932,254   人民币普通股             3,932,254
 夏海洪                                                               3,608,000   人民币普通股             3,608,000
 上述股东关联关系或一致行动     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
 的说明                         致行动人。
                                上述前 10 名股东中,股东陈秀英通过融资融券信用账户持有本公司股份 6,339,873 股;
 前 10 名普通股股东参与融资融   股东蔡德山通过融资融券信用账户持有本公司股份 5,312,635 股;股东苏琼花通过融资
 券业务股东情况说明(如有)     融券信用账户持有本公司股份 3,930,654 股;股东夏海洪通过融资融券信用账户持有本
                                公司股份 1,628,000 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                             华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                       同比增减(%
      项目            本报告期(元)            上年同期(元)                                            变动原因
                                                                           )
 经营活动产生的
                         -16,037,898.18            -18,875,339.02                15.03
 现金流量净额
 投资活动产生的                                                                           主要是上年同期收到深圳公司股权款
                             -3,138,080.90          30,000,000.00            -110.46
 现金流量净额                                                                             。
 筹资活动产生的                                                                           主要是本期按约定偿还德瑞房产借款
                         -49,086,607.62            -20,000,000.00            -145.43
 现金流量净额                                                                             和归还职工借款。
 现金及现金等价
                         -68,262,586.70             -8,875,339.02            -669.13      上述原因综合所致。
 物净增加额
 利润总额                -12,195,617.90              1,230,758.28            -1090.9      主要是收入减少,期间费用增加。
 营业收入                    35,125,398.05          48,968,138.17               -28.27
 营业成本                    31,065,671.46          41,853,207.00               -25.77
 销售费用                     2,110,222.97           1,214,628.45                73.73    主要是销售政策变化所致。
                                                                                          主要是中介费及 固 定 资 产 折旧费 用 等
 管理费用                    11,370,400.59           3,268,605.03               247.87
                                                                                          增加。
 财务费用                     2,512,296.39           1,204,619.11               108.56    主要是计提利息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年 1 月 31 日,公司在巨潮资讯网披露了非公开发行股票预案。2015 年 4 月 23 日,公司收到中国证监会《行政许可申
请受理通知书》(150781 号),公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
              重要事项概述                                 披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                             2015 年 01 月 31 日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
 非公开发行股票事项                          2015 年 02 月 17 日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                             2015 年 04 月 24 日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由                承诺方                  承诺内容                   承诺时间          承诺期限          履行情况
                                             承诺自股权分置改革实施后                                           严格履行,不存
                        成都麦田投                                           2013 年 12 月
                                             首个交易日起,麦田投资所持                         36 个月         在违反承诺情
                        资有限公司                                           10 日
                                             上市公司股份锁定 36 个月。                                         况
 股改承诺                                    自股改方案实施完成之日起
                                                                                                                严格履行,不存
                        成都麦田投           四十八个月内,麦田投资通过      2013 年 12 月
                                                                                                48 个月         在违反承诺情
                        资有限公司           二级市场减持华塑控股股份        10 日
                                                                                                                况
                                             的价格不低于 10 元/股。在华
                                                                                  华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            塑控股实施分红、送股、资本
                                            公积金转增股份等除权除息
                                            事宜时,该价格将进行相应调
                                            整,麦田投资若违反承诺卖出
                                            所持股票,卖出资金将全部划
                                            入华塑控股账户,归华塑控股
                                            全体股东所有。
 收购报告书或权益变
 动报告书中所作承诺
 资产重组时所作承诺
 首次公开发行或再融
 资时所作承诺
 其他对公司中小股东
 所作承诺
 承诺是否及时履行            是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                  最初投     期初持                  期末持                  期末账    报告期
 证券品     证券代     证券简                           期初持                   期末持                         会计核    股份来
                                  资成本     股数量                  股数量                   面值      损益
      种         码         称                          股比例                   股比例                         算科目     源
                                  (元)     (股)                  (股)                  (元)    (元)
                                                                                                                可供出
                       海南高     540,00      360,00    100.00          360,00   100.00      2,127,6
 股票       000886                                                                                       0.00   售金融
                       速           0.00          0            %            0           %      00.00
                                                                                                                资产
                                  540,00      360,00                    360,00               2,127,6
 合计                                                     --                       --                    0.00     --        --
                                    0.00          0                         0                  00.00
 证券投资审批董事会公告
 披露日期
 证券投资审批股东会公告
 披露日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          谈论的主要内容及提供的
      接待时间          接待地点             接待方式              接待对象类型             接待对象
                                                                                                                   资料
 2015 年 01 月 06                                                                                         关于公司 2014 年业绩情
                      公司                 电话沟通            个人                     个人投资者
 日                                                                                                       况
                                            华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 02 月 09
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者       关于公司股票停牌事项
日
2015 年 01 月 22
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者       关于公司股票何时复牌
日
2015 年 01 月 27                                               关于公司股票停牌事项进
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             展情况
2015 年 02 月 03                                               关于公司非公开发行股票
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             事项情况
2015 年 02 月 10                                               关于公司非公开发行股票
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             事项情况
2015 年 03 月 02                                               关于公司 2015 年第一季
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             度业绩情况
2015 年 03 月 17                                               关于公司股改限售股份上
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             市流通事宜
2015 年 03 月 20                                               关于公司非公开发行股票
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             事项情况
2015 年 03 月 25                                               关于公司 2015 年一季度
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             经营情况
2015 年 03 月 27                                               关于公司股改限售股份上
                   公司   电话沟通   个人     个人投资者
日                                                             市流通事宜
                                                          华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华塑控股股份有限公司
                                    2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位:元
                项目                  期末余额                                期初余额
 流动资产:
     货币资金                                     40,423,922.18                          108,686,508.88
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                     71,641,564.41                           59,796,325.15
     预付款项                                     14,492,417.59                            9,543,075.64
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                   42,256,793.97                           38,458,799.65
     买入返售金融资产
     存货                                        145,208,853.18                          163,138,336.20
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                       20,211,014.40                           20,211,014.40
     其他流动资产
 流动资产合计                                    334,234,565.73                          399,834,059.92
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                              2,127,600.00                            1,530,799.83
     持有至到期投资
     长期应收款                                   32,744,847.70                           30,353,540.60
     长期股权投资
     投资性房地产                                 55,849,728.15                           56,461,676.37
     固定资产                                    126,042,190.80                          127,576,441.74
     在建工程                                       636,836.00                              636,836.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
                                             华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                     1,311,635.91                          1,311,635.91
   其他非流动资产                     7,875,000.00                          8,875,000.00
非流动资产合计                      226,587,838.56                        226,745,930.45
资产总计                            560,822,404.29                        626,579,990.37
流动负债:
   短期借款                           8,000,000.00                          8,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                         161,450,722.48                        179,300,494.36
   预收款项                          36,447,205.58                         32,235,121.28
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      14,893,660.89                         15,178,205.24
   应交税费                          39,496,821.41                         32,649,678.11
   应付利息                           6,783,693.88                          7,815,080.63
   应付股利                           2,443,291.91                          2,443,291.91
   其他应付款                       280,415,012.98                        326,467,305.78
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                        549,930,409.13                        604,089,177.31
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
      其中:优先股
               永续债
   长期应付款                          700,000.00                            700,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
                                                              华塑控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     递延收益                                           997,500.00                              997,500.00
     递延所得税负债                                    7,675,262.25                            7,526,062.31
     其他非流动负债                                     942,070.55                              942,070.55
 非流动负债合计                                       10,314,832.80                           10,165,632.86
 负债合计                                            560,245,241.93                          614,254,810.17
 所有者权益:
     股本                                            825,483,117.00                          825,483,117.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                        163,573,709.14                          163,573,709.14
     减:库存股
     其他综合收益                                      1,190,700.00                             743,099.87
     专项储备
     盈余公积                                         28,893,775.85                           28,893,775.85
     一般风险准备
     未分配利润                                     -987,833,571.24                       -976,203,829.53
 归属于母公司所有者权益合计                           31,307,730.75                           42,489,872.33
     少数股东权益                                    -30,730,568.39                          -30,164,692.13
 所有者权益合计                                         577,162.36                            12,325,180.20
 负债和所有者权益总计                                560,822,404.29                          626,579,990.37
法定代表人:郭宏杰                主管会计工作负责人:黄颖灵                        会计机构负责人:王毅
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单

  附件:公告原文
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