华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华塑控股股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证监会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司
股东大会 指 华塑控股股东大会
董事会 指 华塑控股董事会
会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
麦田投资 指 成都麦田投资有限公司
麦田园林 指 成都麦田园林有限公司
南充建材 指 南充华塑建材有限公司
南充型材 指 南充华塑型材有限公司
重庆建材 指 重庆华塑建材有限公司
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华塑控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华塑控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华塑控股
公司的外文名称（如有） Huasu Holdings Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Huasu Holdings
公司的法定代表人 郭宏杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李笛鸣 吴胜峰
四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号
联系地址
麦田中心 15 楼 麦田中心 15 楼
电话 028-85365657 028-85365657
传真 028-85365657 028-85365657
电子信箱 DB000509@163.com DB000509@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期未发生变更。根据相关规定，公司于 2016 年 8 月 18 日对原营业执照（注册号：510000000029743）、
组织机构代码证（证号：62160778-8）和税务登记证（证号：511302621607788）办理了“三证合一”，合并后公司统一社会
信用代码为：91510000621607788J。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 43,629,426.57 77,231,899.72 -43.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,571,535.22 -21,745,699.39 -12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,369,865.95 -23,017,410.10 28.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,897,171.50 -31,253,049.85 -88.45%
基本每股收益（元/股） -0.0298 -0.0263 -13.31%
稀释每股收益（元/股） -0.0298 -0.0263 -13.31%
加权平均净资产收益率 -52.33% -67.57% 15.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 532,661,836.05 567,827,081.11 -6.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 34,592,087.83 59,320,929.17 -41.69%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,142,450.00
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,219.27
合计 -8,201,669.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2016上半年，国内经济宏观环境持续低迷，房屋建设方面，企业施工面积、新开工面积、竣工面积增速全线放缓。受行业整
体环境及市场激烈竞争影响，公司建材板块业务收入持续下滑，经营业绩亏损。公司园林板块致力于向市政园林绿化工程业
务转型，原来的房地产园林业务有所萎缩。2014年以来国家和地方政府开始大力推进PPP模式进行市政项目建设，由于公司
资金有限，无力参与该等项目类型建设，园林转型面临短期阵痛期。
报告期内，公司采取了“适度收缩，维持稳定，着力定增、推动收储“的战略。经营层面，积极利用现有产能去库存，根据市
场综合情况，着力发展低风险业务，回笼资金。资本层面，为解决南充华塑的产业困境，从长远发展考虑，公司于2014年12
月启动非公开发行股票工作，并于2016年1月获得证监会核准批文。2016年7月13日，公司未在中国证监会核准批复文件规定
的6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
为促进公司产业结构升级，提升盈利能力，公司在报告期内筹划了重大资产购买项目，拟通过支付现金方式购买曲水中青和
创网络科技有限公司持有的北京和创未来网络科技有限公司51%的股权，交易金额为142,800万元。在重组推进过程中，鉴
于并购市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利
益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受市场和资金影响，营
营业收入 43,629,426.57 77,231,899.72 -43.51%
业规模下降。
营业成本 39,966,667.84 67,184,030.85 -40.51% 营业规模下降所致。
营业规模下降及出售子
销售费用 2,371,574.43 4,443,290.55 -46.63%
公司后费用下降所致。
主要系处置子公司后费
管理费用 15,828,575.59 23,899,406.75 -33.77%
用减少所致。
主要系利息支出减少所
财务费用 2,217,876.20 5,080,723.00 -56.35%
致。
主要上期发生纳税调
所得税费用 1,699.43 31,545.19 -94.61%
整，而本期未发生所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期支付投资预
-58,897,171.50 -31,253,049.85 -88.45%
量净额 付款所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期未收回温江
-10,008,885.00 16,055,015.10 -162.34%
量净额 项目投资款所致。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
筹资活动产生的现金流 主要系本期偿还债务减
-27,014,333.32 -51,520,777.12 47.57%
量净额 少所致。
现金及现金等价物净增
-95,920,389.82 -66,718,811.87 -43.77% 综上原因所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司的经营计划在报告期内的进展情况，与前期披露内容不存在差异。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
建材行业 39,774,769.40 38,404,372.83 3.45% -42.36% -39.03% -5.26%
园林行业 287,748.36 276,451.22 3.93% -93.79% -92.27% -18.91%
分产品
建材销售收入 38,691,754.24 36,717,773.23 5.10% -26.01% -23.32% -3.33%
门窗销售收入 1,083,015.16 1,686,599.60 -55.73% -93.52% -88.84% -65.33%
园林收入 287,748.36 276,451.22 3.93% -93.79% -92.27% -18.91%
分地区
无
四、核心竞争力分析
公司所处的塑料建材行业总体发展水平不高，处于国际产业链分工的中低端。行业内企业在生产工艺技术改进和产品研发方
面的投入较少，导致行业整体工艺技术水平提升缓慢，产品同质性高，未形成核心技术竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
29,000,000.00 0.00 -
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
金融票据报价交易软件系统的开发；计
算机软硬件开发、销售；开展企业信用
评估与咨询业务；受托管理股权投资基
金（不得从事证券投资活动；不得以公
开方式募集资金开展投资活动；不得从
事公开募集基金管理业务）；受托资产管
深圳前海金融票据报价交易系统股份有
理、投资管理（不得从事信托、金融资 20.00%
限公司
产管理、证券资产管理等业务）；企业管
理咨询、商务咨询（不含限制项目）；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；自有
物业租赁。（以上各项涉及法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
生产、销售：铝型材、节能玻璃、PVC
南充华塑新材料有限公司 塑钢建材及组装成型门窗；经营本企业 100.00%
自产产品及技术的进出口业务。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
540,000.0 12,012,89 可供出售
股票 000886 海南高速 360,000 100.00% 360,000 100.00% 0.00 转让所得
0 2.21 金融资产
540,000.0 12,012,89
合计 360,000 -- 360,000 -- 0.00 -- --
0 2.21
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,960.63
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 331.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌
群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总
计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
成立中外合资天歌光
2001 年
电子技术发展有限公
否 29,992.5 331.19 0 331.19 100.00% 12 月 24 0否 是
司，建立 CD-R/RW 光
日
盘生产基地项目
2001 年
酞菁染料产业化技术
否 3,610 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
改造项目
日
2001 年
CD-R/RW 光盘刻录机
否 3,512 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
产业化技术改造项目
日
2001 年
光电子技术研究开发
否 4,010 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
中心技术改造项目
日
2001 年
有效生物菌群（简称：
否 10,121 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
EM）高科技产品项目
日
承诺投资项目小计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- 0 -- --
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
未达到计划进度或预
造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
计收益的情况和原因
公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
（分具体项目）
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
项目可行性发生重大
造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
变化的情况说明
公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
华塑控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
尚未使用的募集资金 造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
用途及去向 公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
| 华塑控股：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |