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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST金路:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-28
四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    四川金路集团股份有限公司
      2016 年第一季度报告
               2016 年 04 月
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                      四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人
员)张东先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是     √ 否
                                               本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                    303,253,642.77          350,629,541.71                       -13.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)                     1,401,257.29          -52,682,502.02                               -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    -6,488,737.58          -69,843,203.71                               -
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -83,665,044.92         -185,358,779.03                               -
基本每股收益(元/股)                                      0.0023                   -0.0865                             -
稀释每股收益(元/股)                                      0.0023                   -0.0865                             -
加权平均净资产收益率                                       0.19%                    -7.44%                       7.63%
                                              本报告期末               上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                     1,442,858,027.62        1,542,527,331.97                       -6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  747,855,008.12          747,131,566.20                         0.10%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用     □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  7,051,584.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,590,152.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -48,100.00
减:所得税影响额                                                          496,234.64
       少数股东权益影响额(税后)                                         207,407.34
合计                                                                    7,889,994.87                  --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用     √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 46,790
                                                                股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称        股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
刘江东           境内自然人                10.00%        60,918,318        45,688,738
周鹏             境内自然人                 4.19%        25,517,997
德阳市国有资产
                 国家                       3.54%        21,556,124
经营有限公司
邓雄             境内自然人                 3.24%        19,756,254
金洪泉           境内自然人                 2.42%        14,768,674
汉龙实业发展有
                 境内非国有法人             2.06%        12,560,365                     冻结                 12,560,365
限公司
杨巍             境内自然人                 1.81%        11,000,509
叶明明           境内自然人                 1.68%        10,220,926
融诚基金管理有
                 境内非国有法人             1.41%         8,584,043
限公司
深圳市特发集团
                 国有法人                   1.31%         7,985,809
有限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
周鹏                                                                       25,517,997 人民币普通股           25,517,997
德阳市国有资产经营有限公司                                                 21,556,124 人民币普通股           21,556,124
邓雄                                                                       19,756,254 人民币普通股           19,756,254
刘江东                                                                     15,229,580 人民币普通股           15,229,580
金洪泉                                                                     14,768,674 人民币普通股           14,768,674
汉龙实业发展有限公司                                                       12,560,365 人民币普通股           12,560,365
杨巍                                                                       11,000,509 人民币普通股           11,000,509
叶明明                                                                     10,220,926 人民币普通股           10,220,926
融诚基金管理有限公司                                                        8,584,043 人民币普通股            8,584,043
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                                 四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市特发集团有限公司                                                 7,985,809 人民币普通股   7,985,809
上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是     √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用    √ 不适用
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                       四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用   □ 不适用
    1.货币资金期末数较年初数减少 84.90%,主要是由于报告期支付了到期的应付货款、工
程款项以及支付了税费 2,558.49 万元所致;
    2.应收账款期末数 46,629,601.54 元较年初数 4,596,831.99 元增加 9.14 倍,主要是由于
报告期为提高市场占有率,根据销售合同对部份客户实行赊销所致;
    3.预付款项期末数 11,594,838.70 元较年初数 8,631,066.14 元增加 34.34%,主要是由
于报告期预付部份货款尚未取得发票进行结算所致;
    4.其他应收款期末数 7,145,836.32 元比年初数 3,370,542.46 元增加 112.01%,主要是
由于报告期增加部份其他往来款所致;
    5.在建工程期末数 10,704,206.91 元比年初数 6,369,550.79 元增加 68.05%,主要是由于
公司报告期实施部份技改项目所致;
    6.预收账款期末数比年初数增加 65.43%,主要是由于本期预收商品销售款增加所致;
    7.应付职工薪酬期末数较年初数减少 77.84%,主要是由于报告期支付了上年末计提的工
资薪金所致;
    8.应交税费期末数较年初数减少 74.06%,主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税
销项税所致;
    9.财务费用本期数较上年同期数减少 51.72%,主要是由于报告期公司减少了票据贴现,
相应支付的贴现利息减少所致;
    10.营业外收入本期数较上年同期数减少 50.07%,主要是由于公司上年度取得了转让与
中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果(不包括入股组建德阳烯碳科
技公司的技术)所享有的权益及与中科院金属研究所签订的《技术开发合同》中公司项下的
全部权利和义务的款项 1,848.00 万元,扣除相应税费后确认营业外收入 1731.76 万元所致;
    11. 企业所得税费用本期数 494,984.64 元较上年同期数增加 494,984.64 元,主要是由
于上年同期公司利润为亏损,相应企业所得税为 0 元,今年一季度公司本部实现利润,相应
计提企业所得税 494,984.64 元所致;
     12.归属母公司所有者的净利润本期数 1,401,257.29 元较上年同期数-52,682,502.02
元增加 54,083,759.31 元,主要是由于报告期公司加强管理,进一步优化供应链及物流运输
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                        四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
渠道,原材料及运输成本下降,主导产品 PVC 树脂销售价格有所上升,加之处置了部分废旧
物资,使得公司较去年同期相比实现扭亏为盈;
    13.经营活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 10,169.37 万元,主要是由于上年同
期支付了到期的应付票据 14,500.00 万元所致;
    14.投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 3,094.14 万元,主要是由于上年同
期公 司收 到转让与中科院金属研究所前 期合作中产生的相关知识产权和技术成果 款项
1,848.00 万元以及报告期支付的工程款项较上年同期增加所致;
    15.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 33,769,301.89 元,主要是到由于报
告期支付的短期借款较上年同期增加所致;
    16.现金及现金等价物净增加额较上年同期少流出 36,983,037.35 元,主要是由于报告期
经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 101,693,734.11 元、投资活动产生的现金流
量净额较上年同期多流出 30,941,394.87 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多
流出 33,769,301.89 元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用   √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用   √ 不适用
    公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用   √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用   √ 不适用
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                       四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用   √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用   √ 不适用
公司报告期内未发生实地接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用   √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用   √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                              四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川金路集团股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元
                 项目                          期末余额                          期初余额
流动资产:
    货币资金                                               26,108,980.84                    172,959,413.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              109,407,271.96                    110,342,161.82
    应收账款                                               46,629,601.54                      4,596,831.99
    预付款项                                               11,594,838.70                      8,631,066.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              7,145,836.32                      3,370,542.46
    买入返售金融资产
    存货                                                  117,658,215.18                     94,688,021.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    276,101.13                       346,057.21
    其他流动资产                                               45,900.00
流动资产合计                                              318,866,745.67                    394,934,094.24
非流动资产:
    发放贷款及垫款
9
                              四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                     10,750,000.00            10,750,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         19,839,783.82            20,209,837.97
     投资性房地产
     固定资产                                            986,778,372.48          1,013,159,592.64
     在建工程                                             10,704,206.91              6,369,550.79
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             63,895,359.20            64,369,062.11
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                       32,023,559.54            32,735,194.22
非流动资产合计                                         1,123,991,281.95          1,147,593,237.73
资产总计                                               1,442,858,027.62          1,542,527,331.97
流动负债:
     短期借款                                            256,140,000.00           260,140,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                            165,312,331.36           212,502,229.04
     预收款项                                             60,841,251.26            36,776,997.82
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                          7,341,559.91            33,124,355.51
     应交税费                                              5,702,056.35            21,978,313.57
10
                              四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     应付利息                                              1,047,498.06            1,052,911.10
     应付股利                                              3,017,796.51            3,017,796.51
     其他应付款                                           75,827,600.09          105,000,945.02
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                               25,000,000.00           25,000,000.00
     其他流动负债                                          3,919,905.23            4,418,284.04
流动负债合计                                             604,149,998.77          703,011,832.61
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款                                            6,485,499.52            6,412,752.52
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                            2,300,000.00            2,400,000.00
     预计负债
     递延收益                                             33,988,344.65           34,828,344.65
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            42,773,844.17           43,641,097.17
负债合计                                                 646,923,842.94          746,652,929.78
所有者权益:
     股本                                                609,182,254.00          609,182,254.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                             44,890,655.84           44,879,042.88
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备                                              2,154,771.67            2,844,200.00
11
                              四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     盈余公积                                              111,738,603.02                    111,738,603.02
     一般风险准备
     未分配利润                                             -20,111,276.41                    -21,512,533.70
归属于母公司所有者权益合计                                 747,855,008.12                    747,131,566.20
     少数股东权益                                           48,079,176.56                     48,742,835.99
所有者权益合计                                             795,934,184.68                    795,874,402.19
负债和所有者权益总计                                      1,442,858,027.62                  1,542,527,331.97
法定代表人:刘江东                     主管会计工作负责人:张振亚                  会计机构负责人:张东
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                  项目                         期末余额                          期初余额
流动资产:
     货币资金                                                1,161,018.16                     68,092,708.94
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  130,000.00                        100,000.00
     应收账款                                                8,508,161.25                        268,885.12
     预付款项                                                  475,215.56                        453,761.81
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            472,632,490.64                    439,440,150.18
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
流动资产合计                                               482,906,885.61                    508,355,506.05
非流动资产:
     可供出售金融资产                                       10,000,000.00                     10,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          613,120,349.41                    613,514,962.80
     投资性房地产
12
                              四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     固定资产                                             31,269,235.61            31,473,138.80
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              2,127,776.18              2,146,872.53
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
非流动资产合计                                           656,517,361.20           657,134,974.13
资产总计                                               1,139,424,246.81          1,165,490,480.18
流动负债:
     短期借款                                              8,000,000.00              8,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                               446,197.24                424,969.74
     预收款项                                                 79,570.71                79,570.71
     应付职工薪酬                                           504,233.24               5,192,590.10
     应交税费                                              5,490,397.66            13,440,459.56
     应付利息                                                 19,097.23                12,777.78
     应付股利                                              3,017,796.51              3,017,796.51
     其他应付款                                           28,752,871.93            46,500,657.99
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              46,310,164.52            76,668,822.39
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
13
                               四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                     46,310,164.52                      76,668,822.39
所有者权益:
     股本                                                 609,182,254.00                       609,182,254.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                                39,405,496.23                      39,393,883.27
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             111,738,603.02                       111,738,603.02
     未分配利润                                           332,787,729.04                       328,506,917.50
所有者权益合计                                          1,093,114,082.29                  1,088,821,657.79
负债和所有者权益总计                                    1,139,424,246.81                  1,165,490,480.18
3、合并利润表
                                                                                                     单位:元
                  项目                          本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                                            303,253,642.77                       350,629,541.71
     其中:营业收入                                       303,253,642.77                       350,629,541.71
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            310,244,642.97                       422,233,101.38
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                                 四川金路集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中:营业成本                                        271,646,344.66          374,393,068.56
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                     398,744.21             331,838.31
             销售费用                                        11,825,564.11           13,147,836.40
             管理费用                                        23,197,741.18           25,462,145.85
             财务费用                                         4,296,248.81            8,898,212.26
             资产减值损失                                     -1,120,000.00
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                                 -370,054.15             -212,058.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                               -370,054.15             -212,058.75
益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -7,361,054.35         -71,815,618.42
      加:营业外收入                                          8,673,825.82           17,371,762.28
          其中:非流动资产处置利得
      减:营业外支出                                             80,188.97             205,660.59
          其中:非流动资产处置损失                                  188.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        1,232,582.50          -54,649,516.73
      减:所得税费用                                            494,984.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              737,597.86          -54,649,516.73
      归属于母公司所有者的净利润                              1,401,257.29          -52,682,502.02
      少数股东损益 

  附件:公告原文
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