银基烯碳新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                        银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  二Ο一五年第一季度报告
银基烯碳新材料股份有限公司
I n g e n i o u s E N E - C a r b o n N e w M a t e r i a l s C o . , L td
                           2015 年 04 月
                                     银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王大明、主管会计工作负责人郑指挥及会计机构负责人(会计主
管人员)何琼芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                      上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  285,914,842.70              405,060,521.56                       -29.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -4,413,129.54                7,069,448.01                      -162.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -4,302,094.44                7,079,318.59                      -160.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                113,054,342.24                9,731,410.22                      1,061.75%
基本每股收益（元/股）                                     -0.004                     0.0060                     -166.67%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.004                      0.006                     -166.67%
加权平均净资产收益率                                    -0.32%                       0.42%                        -0.74%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                     上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,787,950,165.01             3,627,539,064.35                        4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,393,664,178.11             1,398,070,727.56                       -0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -111,035.10
合计                                                                       -111,035.10                --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             139,578
                                           前 10 名普通股股东持股情况
              股东名称          股东性质       持股比例        持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                             银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                           的股份数量       股份状态         数量
沈阳银基集团有限责任公司       境内非国有法人       11.87%   137,039,267      137,039,267 质押           124,626,400
上海展尚投资管理合伙企业（有
                               其他                  0.61%     7,050,000        7,050,000
限合伙）
辽宁国发股份有限公司           境内非国有法人        0.49%     5,601,960        5,601,960 冻结               5,601,960
上海硕通投资管理合伙企业（有
                               其他                  0.46%     5,310,000        5,310,000
限合伙）
华润深国投信托有限公司－润
                               其他                  0.43%     5,005,099        5,005,099
金 121 号集合资金信托计划
万联证券有限责任公司           其他                  0.34%     3,972,564        3,972,564
北方国际信托股份有限公司－
北方国际信托股份有限公司盈     其他                  0.30%     3,462,061        3,462,061
阳七号证券投资单一资金信托
王莉                           境内自然人            0.26%     3,000,000        3,000,000
中国建设银行股份有限公司－
鹏华中证 800 地产指数分级证 其他                     0.25%     2,940,819        2,940,819
券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投旺业 10 号证券投资集 其他                    0.24%     2,728,246        2,728,246
合资金信托计划
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类         数量
沈阳银基集团有限责任公司                                                      137,039,267 人民币普通股   137,039,267
上海展尚投资管理合伙企业（有限合伙）                                            7,050,000 人民币普通股       7,050,000
辽宁国发股份有限公司                                                            5,601,960 人民币普通股       5,601,960
上海硕通投资管理合伙企业（有限合伙）                                            5,310,000 人民币普通股       5,310,000
华润深国投信托有限公司－润金 121 号集合资金
                                                                                5,005,099 人民币普通股       5,005,099
信托计划
万联证券有限责任公司                                                            3,972,564 人民币普通股       3,972,564
北方国际信托股份有限公司－北方国际信托股份
                                                                                3,462,061 人民币普通股       3,462,061
有限公司盈阳七号证券投资单一资金信托
王莉                                                                            3,000,000 人民币普通股       3,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 800 地产
                                                                                2,940,819 人民币普通股       2,940,819
指数分级证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投旺业 10
                                                                                2,728,246 人民币普通股       2,728,246
号证券投资集合资金信托计划
                                                            银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             理办法》规定的一致行动人。
                                             股东沈阳银基集团有限责任公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况
                                             担保证券账户持有本公司股票 10000000 股，股东王莉通过长城证券有限责
说明（如有）
                                             任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3000000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期应收帐款比年初减少89.03%， 主要系本期收到前期货款增加所致。
本报告期应交税费比年初减少77.92%，主要系本期应交增值税减少所致。
本报告期应付股利比年初减少98.27%，主要系本期支付上期所计提的股利所致 。
本报告期其他应付款比年初增加34.72%，主要系本期收到的往来款增加所致 。
本报告期长期借款比去年同期减少33.33%，主要系本期归还银行借款所致。
本报告期营业税金及附加减少71.82%，主要系本期增值税减少，导致附加费减少所致。
本报告期销售费用减少82.36%，主要系本期市场开拓费用减少所致。
本报告期管理费用增加37.16%，主要系本期管理费用增加所致。
本报告期财务费用增加9644.74%，主要系本期贷款费用增加所致。
本报告期资产减值损失，主要系转回上期应收款减值损失所致。
本报告期公允价值变动收益减少235.71%，主要系本期基金收益增加所致。
本报告期投资收益减少57.32%，主要系本期联营单位利润减少所致。
本报告期营业利润减少154.92%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致。
本报告期营业外支出增加71676.94%，主要系诉讼损失所致。
本报告期利润总额减少156.46%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致。
本报告期所得税费用增加113.07%，主要系成员单位所得税增加所致。
本报告期净利润减少162.43%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致。
本报告期归属于母公司股东的净利润减少162.43%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致。
本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少59.68%，主要系主要系本期销售回款减少所致。
本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少40.47%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加51.12%，主要系本期支付的工资增加所致。
本报告期支付各项税费比去年同期减少98%，主要系本期缴纳税金减少所致。
本报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加408.29%，主要系本期支付的往来款增加所致。
本报告期取得投资收益收到的现金比去年同期增加33357.18%，主要系本期投资收益增加所致。
本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少78.05%，主要系主要系本期构建固定资产减
少所致。
本报告期偿还债务支付的现金增加400.00%，主要系本期偿还借款增加所致。
本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加679.92%，主要系本期支付股利增加所致。
本报告期筹资活动现金流出小计增加437.54%，主要系本期偿还借款、支付股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                       股份来源
                             成本（元）数量（股） 比例      数量（股） 比例     （元）   益（元）       科目
                                                                                                      交易性金
基金      000041    华夏全球 939,027.66   939,028 100.00%    939,028 100.00%   766,246.57 54,463.60              基金
                                                                                                      融资产
合计                         939,027.66   939,028   --       939,028    --     766,246.57 54,463.60      --             --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          517,925,578.43                          579,222,722.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          784,088.09                              766,246.57
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              256,626.32                              107,600.00
    应收账款                                           14,007,650.03                          127,680,551.75
    预付款项                                          482,699,658.28                          154,911,270.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        187,106,172.72                          127,738,267.76
    买入返售金融资产
    存货                                             1,375,368,303.79                        1,429,045,611.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       65,534,324.55                           65,527,185.25
流动资产合计                                         2,643,682,402.21                        2,484,999,455.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  206,184,547.30                          206,184,547.30
                                      银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    827,891,576.14                        825,437,082.28
    投资性房地产                     56,171,509.78                         56,593,959.91
    固定资产                          2,769,617.26                          3,067,854.75
    在建工程                            452,128.30                           452,128.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            104,764.57                           109,987.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        316,833.37                           315,000.02
    递延所得税资产                   10,376,786.08                         10,379,048.64
    其他非流动资产                   40,000,000.00                         40,000,000.00
非流动资产合计                     1,144,267,762.80                     1,142,539,608.56
资产总计                           3,787,950,165.01                     3,627,539,064.35
流动负债：
    短期借款                        110,000,000.00                        110,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        511,600,000.00                        481,600,000.00
    应付账款                         87,524,108.71                         73,244,482.79
    预收款项                        222,573,735.51                         80,911,218.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        705,736.61                           717,938.18
    应交税费                         20,582,549.53                         93,201,818.90
    应付利息                         11,515,416.67                         12,721,505.56
                                银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利                      407,991.53                         23,573,921.67
    其他应付款                680,534,064.10                        505,139,650.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    548,842,384.24                        548,357,800.91
    其他流动负债
流动负债合计                 2,194,285,986.90                     1,929,468,336.79
非流动负债：
    长期借款                  200,000,000.00                        300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                200,000,000.00                        300,000,000.00
负债合计                     2,394,285,986.90                     2,229,468,336.79
所有者权益：
    股本                     1,154,832,011.00                     1,154,832,011.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   56,963,577.56                         56,963,577.56
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  116,131,245.94                        116,131,245.94
                                                          银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                           65,737,343.61                           70,143,893.06
归属于母公司所有者权益合计                             1,393,664,178.11                        1,398,070,727.56
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,393,664,178.11                        1,398,070,727.56
负债和所有者权益总计                                   3,787,950,165.01                        3,627,539,064.35
法定代表人：王大明                 主管会计工作负责人：郑指挥                       会计机构负责人：何琼芳
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             47,760,995.89                           48,274,977.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,219,613,948.58                         952,733,825.27
    存货                                                  1,931,254.27                            1,931,254.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          9,139,505.93                            9,139,505.93
流动资产合计                                           1,278,445,704.67                        1,012,079,562.58
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    206,184,547.30                          206,184,547.30
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,373,333,758.69                        1,373,924,446.03
    投资性房地产
    固定资产                                                506,994.23                              682,028.09
                                      银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      195,121.78                           195,121.78
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,580,220,422.00                     1,580,986,143.20
资产总计                           2,858,666,126.67                     2,593,065,705.78
流动负债：
    短期借款                        110,000,000.00                        110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         90,000,000.00                         90,000,000.00
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                          -4,228.15                           -15,184.51
    应交税费                            278,365.95                         31,645,758.22
    应付利息                          7,012,500.00                          8,218,588.89
    应付股利                            407,991.53                         23,573,921.67
    其他应付款                      668,014,464.66                        245,414,411.53
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          548,842,384.24                        548,357,800.91
    其他流动负债
流动负债合计                       1,424,551,478.23                     1,057,195,296.71
非流动负债：
    长期借款                        200,000,000.00                        300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                            银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         200,000,000.00                             300,000,000.00
负债合计                              1,624,551,478.23                        1,357,195,296.71
所有者权益：
    股本                              1,154,832,011.00                        1,154,832,011.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                               33,317,940.76                           33,317,940.76
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           116,131,245.94                             116,131,245.94
    未分配利润                             -70,166,549.26                         -68,410,788.63
所有者权益合计                        1,234,114,648.44                        1,235,870,409.07
负债和所有者权益总计                  2,858,666,126.67                        2,593,065,705.78
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             285,914,842.70                         405,060,521.56
    其中：营业收入                         285,914,842.70                         405,060,521.56
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             292,388,719.46                         403,650,364.62
    其中：营业成本                         281,748,308.60                         393,295,417.37
                                         银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                1,276,631.32                          4,530,923.09
           销售费用                        210,481.00                          1,193,176.81
           管理费用                      6,391,460.70                          4,659,856.38
           财务费用                      2,768,837.84                            -29,009.03
           资产减值损失                      -7,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            17,841.52                            -13,146.38
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         2,487,549.76                          5,829,022.55
列）
         其中：对联营企业和合营企业