往来情况汇总表单位：元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 重庆市城市建设投资 （集团）有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 546,277.71 | 55,882,225.56 | | 56,260,023.12 | 168,480.15 | 石黄隧道经营权、物管费 、会议费、展位搭建 、土地管护、车位管理费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 车库保证金 | 经营性往来 | | 重庆市城市建设土地 发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 802,552.30 | 3,747,705.83 | | 3,970,912.90 | 579,345.23 | 土地管护费、特约服务费 、保证金、会务费 、展位搭建 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 2,190,200.00 | 25,736,165.54 | | | 27,926,365.54 | 保证金、应分摊道路成本 | 经营性往来 |
| 重庆市城投路桥 管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 24,968.62 | 51,900.00 | | 76,868.62 | - | 展位搭建、管理费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 5,000.00 | 6,258.00 | | 11,258.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 重庆渝凯物业管理 有限公司 | 重庆会展中心置业有限公司的子公司 | 应收账款 | 171,600.00 | 343,200.00 | | 171,600.00 | 343,200.00 | 国汇中心车库租金 | 经营性往来 | | 重庆博颂酒店管理 有限公司凯宾斯基酒店 | 重庆会展中心置业有限公司的子公司 | 应收账款 | | 14,000.00 | | 14,000.00 | - | 会务费 | 经营性往来 | | 重庆市城投公租房 建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 519,341.80 | | 403,714.60 | 115,627.20 | 物管费、维修费、停车费 | 经营性往来 | | 重庆城投基础设施 建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 349,499.68 | | 277,479.76 | 72,019.92 | 物管费、维修费、停车费 | 经营性往来 | | 重庆城投江长建设 有限公司 | 重庆城投基础设施建设有限公司的子公司 | 应收账款 | | 137,204.72 | | 112,391.04 | 24,813.68 | 物管费、展位搭建、停车费 | 经营性往来 | | 安诚财产保险股份 有限公司重庆分公司 | 母公司参股公司 | 应收账款 | | 25,515.00 | | 25,515.00 | - | 会务费 | 经营性往来 | | 重庆颐天康养产业 发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 53,700.00 | | 53,700.00 | - | 展位搭建、考试费 | 经营性往来 | | 云南颐天展宏置业 发展有限公司 | 重庆颐天康养产业发展有限公司的子公司 | 应收账款 | | 594,247.89 | | 487,834.63 | 106,413.26 | 物管费 | 经营性往来 | | 重庆城投城市更新 建设发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 51,900.00 | | 51,900.00 | - | 展位搭建 | 经营性往来 | | 重庆城投曙光湖 建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 1,127,747.86 | | 733,850.14 | 393,897.72 | 物管费 | 经营性往来 | | 重庆市城投金卡信息 产业股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 51,900.00 | | 51,900.00 | - | 展位搭建 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 重庆渝开发资产 管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86,614,366.31 | 8,472.24 | | 24,026,670.82 | 62,596,167.73 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆朗福置业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 156,299,238.66 | | | | 156,299,238.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 企业 | 重庆捷兴置业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90,885,000.00 | | | | 90,885,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 32,750,000.00 | 24,000,000.00 | | 25,750,000.00 | 31,000,000.00 | 会展中心租金 | 经营性往来 | | 重庆渝加颐置地 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 306,000,000.00 | | | 306,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆骏励房地产 开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 251,908.00 | -62,977.00 | | | 188,931.00 | 工地管护费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 552,015.00 | -207,230.29 | | | 344,784.71 | 管理费收入 | 经营性往来 | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 371,193,126.60 | 418,430,776.83 | | 112,479,618.63 | 677,144,284.80 | | |
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人： 向宗绪
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