西安国际医学投资股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月25日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“ 九、公司未来发展的展望 ”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,939,753,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53
第九节 公司治理 ...... 60
第十节 公司债券相关情况 ...... 66
第十一节 财务报告 ...... 67
第十二节 备查文件目录 ...... 186
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、国际医学 | 指 | 西安国际医学投资股份有限公司 |
| 开元商业 | 指 | 开元商业有限公司 |
| 银泰百货 | 指 | 银泰百货有限公司 |
| 阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴（中国）有限公司 |
| 阿里健康 | 指 | 阿里健康科技（中国）有限公司 |
| 高新医院、西安高新医院 | 指 | 西安高新医院有限公司 |
| 西安国际医学中心 | 指 | 西安国际医学中心有限公司 |
| 商洛国际医学中心 | 指 | 商洛国际医学中心医院有限公司 |
| 西安国际康复医学中心 | 指 | 西安国际康复医学中心有限公司 |
| 圣心医疗 | 指 | 西安圣心医疗管理有限公司 |
| 汉氏联合 | 指 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 国际医学 | 股票代码 | 000516 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 西安国际医学投资股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 国际医学 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | IMIC | ||
| 公司的法定代表人 | 史今 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 710075 | ||
| 办公地址 | 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F、7F | ||
| 办公地址的邮政编码 | 710075 | ||
| 公司网址 | http://www.000516.cn | ||
| 电子信箱 | IMIC@000516.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁震 | 杜睿男 |
| 联系地址 | 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F | 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F |
| 电话 | 029-87217854 | 029-87217854 |
| 传真 | 029-88330170 | 029-88330170 |
| 电子信箱 | IMIR@000516.cn | IMIR@000516.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F公司证券管理部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9161010322061133XP |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 自1993年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011年公司全资收购西安高新医院有限公司，公司主营业务变更为医疗服务和百货零售。报告期内，公司将全资子公司开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司，并已顺利完成，剥离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，将专注于发展医疗服务主业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1993年8月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人为西安市国有资产管理局。2002年5月西安高新医院有限公司受让公司第二大股东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司17.54％股权，成为公司第二大股东；2003年12月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科技有限公司持有的本公司合计5.57%股权，合计持有公司总股本的23.11％，成为本公司控股股东。西安高新医院有限公司于2009年进行了分立，并更名为陕西世纪新元商业管理有限公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱洪雄、赵琰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 | 朱林、顾中杰 | 2018年5月3日-2019年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,039,345,793. | 4,059,500,794. | 4,059,628,002. | -49.77% | 3,930,682,019. | 3,930,682,019. |
| 66 | 82 | 59 | 85 | 85 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,184,294,489.72 | 198,390,800.19 | 194,535,346.83 | 1,022.83% | 201,592,071.01 | 199,109,688.82 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,346,041.78 | 201,582,741.56 | 201,582,741.56 | -117.04% | 215,355,454.29 | 215,355,454.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -772,110,966.22 | 386,364,233.49 | 384,207,958.18 | -300.96% | 439,270,084.63 | 471,305,716.81 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.11 | 0.10 | 0.10 | 1,010.00% | 0.10 | 0.10 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.11 | 0.10 | 0.10 | 1,010.00% | 0.10 | 0.10 | |
| 加权平均净资产收益率 | 46.20% | 5.57% | 5.55% | 40.65% | 5.93% | 5.71% | |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产（元） | 7,306,315,663.45 | 5,832,630,169.38 | 6,080,865,947.61 | 20.15% | 5,555,314,848.21 | 5,784,910,208.25 | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,727,029,015.59 | 3,619,633,777.34 | 3,667,145,696.67 | 56.17% | 3,487,418,672.53 | 3,566,334,362.37 | |
注：主要会计数据和财务指标较上年同期变化较大的主要原因是公司出售开元商业有限公司100%股权影响所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,151,086,102.08 | 459,816,568.79 | 205,269,458.61 | 223,173,664.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,908,880.38 | 2,188,758,503.88 | 23,169,706.41 | -47,542,600.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,806,516.42 | -5,817,348.06 | 27,173,729.35 | -76,509,039.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,041,292.10 | -74,462,882.45 | -730,942,822.87 | 50,336,031.20 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√ 是 □ 否2018年上半年，公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权。根据本公司与银泰百货有限公司签署的《关于开元商业有限公司股权转让协议》，评估基准日至股权交割完成日之间的过渡期损益由银泰百货有限公司享有。截止2018年第一季度财务报告出具日，上述股权交易尚未完成，由于该事项仍存在不确定性，基于谨慎性原则，本公司未将开元商业有限公司2018年第一季度实现的净利润48,496,792.80元归为“少数股东损益”。开元商业有限公司相关股权交割手续于2018年4月30日完成，该公司不再纳入合并报表范围。公司将开元商业2018年第一季度实现的净利润调整至“少数股东损益“。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,963,249,310.96 | -1,261,132.63 | -1,728,673.62 | 包括处置开元商业有限公司股权确认投资收益2,967,408,172.17元 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 965,632.83 | 1,726,256.82 | 1,735,623.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 33,525,329.97 | 673,301.29 | 2,309,611.81 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -967,284.21 | -7,009,915.20 | -4,513,422.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,351,360.25 | -10,206,645.03 | -19,316,511.68 | 证券市场股票投资收益及公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,183,737.88 | 4,036,302.64 | 3,459,833.14 | |
| 减：所得税影响额 | 765,387,301.49 | -1,868,453.70 | 136,894.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 210,058.43 | -3,125,983.68 | -1,944,667.53 | |
| 合计 | 2,218,640,531.50 | -7,047,394.73 | -16,245,765.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务
报告期内，公司将全资子公司开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司，并已顺利完成，剥离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，将专注于发展医疗服务主业。
公司目前以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业，正在运营西安高新医院、商洛国际医学中心、二〇四所医院等医疗机构。公司目前按照三甲标准在建的医疗项目有西安国际医学中心、西安高新医院二期改扩建、商洛国际医学中心（新院区）、西安国际康复医学中心等。旗下西安高新医院始创于2002年，为中国首家社会资本兴办的三级甲等综合医院。近年，公司联合阿里健康建设“互联网+医疗”新模式，建成阿里健康西安高新互联网医院；积极拓展分级诊疗网点，全力打造新型医联体，先后设立了西安蓝博社区卫生服务中心，三星、比亚迪医务室等；公司也积极布局干细胞等现代医学技术转化应用。
（二）经营模式
作为在主板上市的大型医疗产业集团，公司主要运营管理大型现代化综合医院，秉承“创国际顶级医疗，为百姓健康服务”的发展理念，旗下西安高新医院经过17年发展，探索出适合社会资本举办医院的高效率运营模式和管理模式，被业内称之为“高新模式”。公司依托健康中国战略，正积极发力健康产业，将充分利用现有医疗服务平台，扩大医疗服务业务规模，积极参与医院改制和企业医院并购，全力构建覆盖中国西部的优质医疗服务网络，加速布局连锁医疗产业。
（三）行业情况
2018年，经济转型阵痛凸显严峻挑战，国际金融市场震荡，企业经营面临的不利条件增多，投资回落过快，“去杠杆”带来金融市场全面收紧，但经济依然保持平稳运行，经济效益和质量有所提高，经济结构继续优化，“三去一降一补”重点任务扎实推进，居民收入消费稳定增长，人民生活持续改善。2018年，医疗卫生资源和服务量迅速增长，医疗卫生服务新产业、新业态、新模式不断涌现，基本医保和大病保险保障水平逐步提高，公立医院改革、分级诊疗和多元办医实现新突破，社会资本办医支持力度不断加大。同时，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，疾病谱、生态环境、生活方式等发生变化，国民健康面临多重疾病威胁并存、多种影响因素交织的复杂局面，医疗卫生事业发展与人民群众健康需求之间的矛盾依旧十分突出。另外，“互联网+” 等信息技术快速发展对健康服务模式转变提供了新机遇，人工智能、云计算、物联网、移动互联网、5G、大数据、可穿戴设备等信息化技术应用的快速发展，为医疗卫生服务模式和管理手段创新提供了条件，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务。
2018年1月，陕西省人民政府办公厅制定了《关于印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案的通知》，要求按照全省每千常住人口1.45张床位为社会办医预留规划空间，对社会办医疗机构设备配置条件适度放宽，按照非公立医疗机构设备配备不低于20%的比例预留规划空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。
4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，文件明确指出，允许发展互联网医院；允许在线开展部分常见病、慢性病复诊；医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。《意见》通过健全和完善“互联网+医疗健康”的服务和支撑体系，更加精准对接和
满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求，可以让老百姓真真切切地享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的健康红利，在看病就医时更省心、省时、省力、省钱。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 固定资产较期初减少58.03%，主要原因是报告期内转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司期末不再纳入合并范围。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 在建工程较期初增加130.34%，主要原因是报告期内子公司新增在建工程影响所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、品牌优势公司在医院的运营与管理领域积累了丰富的经验，公司旗下西安高新医院在陕西省内乃至全国享有较高的知名度与影响力。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家民营三级甲等医院。旗下在建的西安国际医学中心、商洛国际医学中心、西安高新医院二期扩建项目将是符合国际JCI认证标准和三甲标准的大型医疗综合机构，公司已发展成为国内大型上市医疗产业集团。
2、经营体制及管理优势
公司作为大型上市医疗产业集团，采用集团化管理，分院区经营的运营模式，旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和专业的医疗技术、人力资源、财务管理、专业培训等管理体系，医院经过长期的创新发展，实现了技术、服务、管理水平的跨越，同时，在医院制度设计、成本控制、人员管理、激励机制等方面积累了丰富的经验，为公司专业化发展，为集团新增医疗服务机构的运营管理提供了强有力的保障。公司具备健全且运行良好的法人治理结构，已建立了健全的内部控制制度，能够有效保证公司运行的效率、提高公司的经营能力。
3、优秀的人才团队
公司在多年的规范经营和不断发展中，聚集并培养了一大批优秀的、具有丰富医疗业务管理及临床治疗经验的医疗专业人才队伍，由他们组成的专业高效的人才团队是公司取得长远发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，我国经济发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，中美经贸摩擦逐渐升温，国民经济运行稳中有变、变中有忧。中央深化供给侧结构性改革，着力培育壮大新动能，推动新旧动能加快接续转换，经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。医疗卫生领域，2018年医疗、医保、医药联动改革深化，分级诊疗稳步推进，我国医疗技术能力和医疗质量水平获得了持续的“双提升”，居民基本医保补助标准和大病保险报销比例提高，居民健康水平持续改善。随着民众的医疗服务需求不断增长，医疗服务供给结构发生重大变化，以及医疗体制改革的不断深化，社会办医再迎密集政策红利。在国家《关于促进“互联网+健康医疗”发展的意见》、《关于深入推进军队全面停止有偿服务工作的指导意见》、《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》等一系列医疗政策改革的推动下，公司医疗服务业务正步入发展的快车道。
年度内，公司董事会和经营班子凝心聚力，攻坚克难，为全面贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，强势推进公司战略性转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税），百货零售业务资产转让之后，公司全力构建全生命周期大健康产业平台。党的十八大以来，健康中国战略稳步实施，社会办医迎来了历史性发展机遇，国际医学着眼未来关注民生，面对竞争顺应趋势，在医疗健康领域提前布局，将优质的医疗资源与现代医疗运营管理理念相结合，基于西安高新医院这一中国首家社会资本兴办的三甲医院17年运营经验基础，西安国际医学中心、商洛国际医学中心、高新医院二期扩建工程进入项目竣工冲刺阶段，国际康复医学中心正式破土动工，同时与阿里健康共建互联网医院、与美国梅奥诊所、英国国王学院、韩国峨山医院等国内外知名机构展开合作。2019年4月2日，阿里健康西安高新互联网医院已开通网络诊疗服务，足不出户即可线上咨询问诊。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
| 项目 | 2018 | 2017 | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 203,934.58 | 405,962.80 | -49.77% |
| 营业成本 | 158,857.39 | 325,260.82 | -51.16% |
| 期间费用 | 30,369.91 | 46,771.39 | -35.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,211.10 | 38,420.80 | -300.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,293.06 | -95,137.42 | 104.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,190.82 | -15,937.90 | 245.51% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.96%，主要原因是公司报告期内转让开元商业有限公司100%股权取得投资收益支付的企业所得税款增加影响所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.51%，主要原因是公司报告期内转让开元商业有限公司100%股权取得现金影响所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加245.51%，主要原因是公司报告期内偿还债务所支付的现金增加影响所致。
（一）医疗服务业务经营情况
充分利用公司现有医疗服务平台资源，推动医疗服务规模增长，积极构建覆盖全生命周期的大健康产业平台，是公司未来发展的战略主线。年度内，公司医疗服务业务主要工作体现在以下几方面：
（1）西安高新医院经营情况
2018年，全院员工紧紧围绕“质量与创新”这一核心，狠抓三个持续提升（即：持续提升技术水平、持续提升员工素质、持续提升患者就医感受），努力建设“学习型医院、创新型医院”，全院上下不忘初心、砥砺前行，新技术、新业务成绩斐然，各学科社会影响力不断扩大，各项业务指标创历史新高，二期扩建工程进展顺利，医院继续保持了稳定、健康、持续发展的良好势头。
年度内，高新医院实现门诊工作量、出院人数、出院患者手术、体检人数、病床使用率、床位周转次数等指标持续增长、优化，各项重要医疗、护理、感控等质量指标全部达标。医院年度医疗指标和经营运行指标突破新高，全年门诊量突破93万人次，出院病人接近4万人次，体检总人数突破6万人次。
高新医院顺利通过中国非公立医疗机构协会“双评”，并授予信用评价最高“AAA”、能力评价最高五星级综合医院。药剂科喜获2018年西安市科技项目立项，肾内科入选 “国家肾脏疾病临床医学研究中心网络成员单位”，儿科获得省卫计委改善医疗服务行动示范窗口荣誉，神经内科、妇产科、放射科喜获西安市医学优势专科，西安高新医院被聘为健康扶贫医疗联盟秘书长单位。
药物临床试验机构获得国家药品监督管理局批准，五个专业通过资格认定。生殖医学科“夫精人工授精技术”获得省卫健委运行准入。
放射科获得陕西省科技厅科技项目1项；普外科、血液科分别获得陕西省卫健委科研项目1项（共2项）；药剂科获得西安市科技局科技项目1项；神经内一科、检验科分别获批国家专利1项目（共2项），为历年最多。
顺利完成了具有省内领先水平的混合现实（MR ）技术引导下的3D腹腔镜联合结肠镜腹腔肿瘤切除手术（普外科）、透明帽辅助内镜下硬化术、胃底巨大静脉曲张B-RTO辅助内镜下组织胶治疗（消化科、消化介入科）、肠梗阻导管置入术（消化介入科）、完全内生型肾癌后腹腔镜肾部分切除术及经尿道钬激光前列腺剜除手术（泌尿处科）、“额窦骨瘤”切除术（耳鼻咽喉科）、三维立体标测下射频消融术（心内一科）、盆底功能障碍性疾病网片修复治疗术（妇科）等多项新技术新业务，开展了5例人脐带间充质干细胞治疗难治性免疫性血小板减少症患者的疗效及安全性及60例微移植治疗老年AML和骨髓增生异常综合征研究，全年发表论文113篇，其中SCI文章2篇，扩大了医院的影响力。
阿里健康西安高新互联网医院正式揭牌。国际精准医学西安高新医院诊疗中心正式启动。
医院微信平台入围2018年全国网络品牌热度榜50强医院、2018年度中国医疗机构互联网品牌影响力陕西省医疗机构二十强。
2018年度，西安高新医院实现收入73,751.94万元，利润总额12,400.61万元，净利润10,542.23万元。
（2）西安国际医学中心
2018年国际医学中心在人才引进、体系构建、制度规范、文化建设等方面均取得了工作成绩。
一是科学搭建架构体系，确立了神经疾病医院、消化病医院等8大专科医院，放疗中心、手麻中心等8个中心及内分泌科、泌尿外科等16个综合学科，83个独立单元的学科架构。
二是人才引进卓有成效，梳理了近400名学科带头人，举行了16场次的毕业生供需见面会及专场招聘会7批次，分赴北京、上海、四川、重庆、陕西、河北等地招聘专家、学者。提前招录ICU、消供中心护士及临床药师外送学习，获取相关资质。
三是建章立制已见雏形，制定了专科医院院长、科室主任等6类医疗人员录用标准，出台了7项《人才引进管理办法》，修订完善了5项《聘用意向协议书》。
四是流程布局更加优化，分赴北大国际医院、上海华山医院、四川华西医院等十余家军地医院参观见
学，对医疗流程布局多次进行优化细化。
五是行政管理更加有序。于2018年12月3日顺利完成了美食中心开业。截至2018年底，西安国际医学中心已完成主体建设，正在抢抓工期，进行内外部装修及设备的采购安装工作。
（3）商洛国际医学中心
2018年，商洛国际医学中心以强化内涵建设为中心，聚力以提升医疗质量，深化学科建设，全面推行以增强发展动力和职工活力的人事薪酬分配等改革，更新医疗设备，提升诊疗水平，2018年度组织医务人员下乡义诊60次，加强与基层医院建立紧密型医疗联合体，又好、又快地推进项目建设。
一是加强医疗质量管理。持续开展医院医疗质量管理制度、危急值报告制度及流程、“三基三严”等知识培训，提升医务人员业务素质；加强处方管理，规范病历书写；加强医院感染管理，杜绝医源性感染发生；抓好预防保健工作；规范输血流程，积极推行成分输血和互助献血，输血不良反应率及输血感染率均为零。
二是技术创新与科研工作。2018年度，医院各科室奋发努力，开展新技术、新项目19项，主持、参与科研课题6项，其中获市级科研奖励表彰2项，登记在册发表论文20余篇，通过新技术、新项目的开展，提升医院业务诊疗水平及医疗质量。
三是加强学术交流，提升专业水平。加强专业联盟，提升综合实力；加强专业知识培训，开展联合义诊，促进各专业科室均衡发展；开展专项帮扶，扶持弱势科室发展；规范培训制度，鼓励医务人员外出学习。
四是加强学科建设及人才引进。确定商洛国际医学中心与西安高新医院共同成立学科建设与人才引进领导小组；根据医院人才引进计划，抓紧中职以上人才和应届本科大学生的引进。
五是改革绩效分配方案。为强化科室、职工干事创业的积极性，增强医院发展的内驱力，在充分调研和征求意见的基础上，改革现有的分配模式，与部分临床科室签订绩效分配协议，现已体现出政策强大的引导性。
六是加强职能管理，提升服务效能。加强农合医保便民、惠民政策，方便患者就医；设计、制作本院健康、体检充值卡，并投入使用，方便单位及个人体检。完成全院医师、护士的电子化注册工作。
2018年度，商洛国际医学中心实现收入11,245.05万元，利润总额-918.78万元，净利润-909.82万元。
商洛国际医学中心项目主体楼已于10月26日全面顺利封顶，后期全面进入装修阶段。为做好医院整体搬迁的准备工作，以“分步实施、各负其责、协同作业、安全有序”为搬迁原则，制订具体工作方案和工作进度计划，分解任务，责任到人，确保搬迁工作有序推进、顺利安全。
（二）公司其他投资情况
2018年6月，公司以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，成功进入康复医疗领域，此次收购将进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，巩固与加强公司利润增长，可使公司现有临床医疗与康复医疗有机结合，形成“诊疗+康复”服务模式，覆盖医疗服务的不同阶段，加快实现大型医疗服务产业集团的发展目标。
（三）完成重大资产重组情况
根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司发展的主要方向。为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权（不包含截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）出售给银泰百货有限公司，成为公司发展史上的一座里程碑。本次交易定价以正衡资产评估有限责任公司出具的《西安国际医学投资股份有限公司拟出售开元商业有限公司股权涉及的开元商业有限公司股东全部权益价值评估报告》（正衡评报字[2018]029号）载明的资产评估值为基础，经交易双方协商确定为33.62亿元（含税）。
本次交易已经于2018年3月30日召开的公司第十届董事会第二十次会议以及2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成，相关收益也
已在2018年半年度进行确认。2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,039,345,793.66 | 100% | 4,059,628,002.59 | 100% | -49.77% |
| 分行业 | |||||
| 零售业 | 1,164,527,520.15 | 57.10% | 3,304,725,915.37 | 81.40% | -64.76% |
| 医疗业 | 832,399,304.41 | 40.82% | 666,827,454.36 | 16.43% | 24.83% |
| 其他社会服务业 | 42,418,969.10 | 2.08% | 88,074,632.86 | 2.17% | -51.84% |
| 分地区 | |||||
| 西安地区 | 1,629,015,170.10 | 79.88% | 3,246,982,857.76 | 79.98% | -49.83% |
| 西安以外地区 | 410,330,623.56 | 20.12% | 812,645,144.83 | 20.02% | -49.51% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 零售业 | 1,164,527,520.15 | 973,158,652.99 | 16.43% | -64.76% | -64.67% | -0.21% |
| 医疗业 | 832,399,304.41 | 613,410,959.66 | 26.31% | 24.83% | 23.36% | 0.88% |
| 分地区 | ||||||
| 西安地区 | 1,629,015,170.10 | 1,239,851,915.59 | 23.89% | -49.83% | -52.08% | 3.57% |
| 西安以外地区 | 410,330,623.56 | 348,721,959.28 | 15.01% | -49.51% | -47.55% | -3.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用公司本报告期出让子公司开元商业有限公司100%股权，剥离零售业务影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 零售业 | 973,158,652.99 | 61.26% | 2,754,571,201.17 | 84.69% | -64.67% |
| 医疗业 | 613,410,959.66 | 38.61% | 497,244,309.77 | 15.29% | 23.36% |
| 其他社会服务业 | 2,004,262.22 | 0.13% | 509,049.12 | 0.02% | 293.73% |
说明报告期内营业成本为1,588,573,874.87元，较上年同比减少51.16%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、2018年1月5日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资255.00万元设立西安佑君医疗信息有限公司。该公司于2018年1月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
2、2018年3月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
3、经2018年3月30日第十届董事会第二十次会审议通过的重大资产出售议案，本公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权，本次股权交易完成后，本报告期不再纳入合并报表范围。
4、经公司2018年6月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金人民币10,970万元受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，该股权转让事宜已于2018年7月4日前完成了股权交割及工商变更登记手续，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
5、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
6、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
7、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际医学中心有限公司。该公
| 收入分类 | 2018年（元） | 2017年（元） | 同比增减（%） |
| 实物销售收入 | 1,421,337,661.43 | 3,522,703,165.42 | -59.65% |
| 劳务收入 | 575,589,163.13 | 450,947,102.61 | 27.64% |
司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
8、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
9、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
10、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立榆林国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月14日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
11、2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2018年3月30日，该公司完成工商注销，本报告期不再纳入合并报表范围，该公司注销合并报表层面确认投资收益-2,162.70元。
12、2018年11月26日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资100.00万元设立西安佑君健餐饮管理有限公司。该公司于2018年12月6日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
13、2018年11月30日，经本公司董事会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立安康国际医学中心有限公司。该公司于2018年12月25日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权（不包含截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税），公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成，相关收益也已在2018年半年度进行确认。剥离百货零售业务资产后，公司将专注于发展医疗服务主业，努力利用现有医疗服务平台，集中优质资源进一步提升公司在医疗服务行业的核心竞争力；同时，出售商业资产获得的大量资金也将为公司在大健康行业的布局提供充足的资金支持，有助于加快提升公司医疗服务业务规模和未来的持续盈利能力。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司前5大客户资料□ 适用 √ 不适用主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司主要从事医疗服务业务，客户主要以个人为主且极为分散，无法准确统计前5名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 130,396,302.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.95% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 58,465,048.69 | 3.56% |
| 2 | 供应商2 | 21,789,618.19 | 1.33% |
| 3 | 供应商3 | 20,498,636.03 | 1.25% |
| 4 | 供应商4 | 15,886,648.97 | 0.97% |
| 5 | 供应商5 | 13,756,350.74 | 0.84% |
| 合计 | -- | 130,396,302.62 | 7.95% |
主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 36,359,935.99 | 104,024,424.93 | -65.05% | 本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，剥离该公司业务影响所致。 |
| 管理费用 | 275,923,337.37 | 350,730,982.04 | -21.33% | 本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，剥离该公司业务影响所致。 |
| 财务费用 | -8,584,145.83 | 12,958,450.50 | -166.24% | 本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，剥离该公司业务影响所致。 |
| 研发费用 | 1,519,063.03 | 0.00 | 100% | 本期公司子公司西安佑君医疗信息有限公司医疗信息系统研发费用增加影响所致。 |
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,326,583,616.13 | 4,626,106,615.99 | -49.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,098,694,582.35 | 4,241,898,657.81 | -26.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772,110,966.22 | 384,207,958.18 | -300.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,317,458,813.36 | 8,887,570.38 | 59,730.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,274,528,205.33 | 960,261,758.66 | 449.28% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,930,608.03 | -951,374,188.28 | 104.51% |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,450,000.00 | 876,883,699.51 | -6.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,541,783.56 | 1,036,262,694.59 | -43.21% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,908,216.44 | -159,378,995.08 | 245.51% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -497,272,141.75 | -726,545,225.18 | 31.56% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.96%，主要原因是公司报告期内转让开元商业有限公司100%股权取得投资收益支付的企业所得税款增加影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.51%，主要原因是公司报告期内转让开元商业有限公司100%股权取得现金影响所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加245.51%，主要原因是公司报告期内偿还债务所支付的现金增加影响所致；
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加31.56%，主要原因是公司报告期内转让开元商业有限公司100%取得的现金影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,040,775,342.15 | 99.73% | 主要原因是公司处置子公司股权取得收益影响所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -107,642.50 | -0.004% | 主要原因是公司交易性金融资产公允价值变动影响所致 | 否 |
| 资产减值 | 99,603,425.72 | 3.27% | 主要原因是公司在建工程和长期股权投资计提减值准备影响所致 | 否 |
| 营业外收入 | 3,535,889.10 | 0.12% | 主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司接受供应商赠品增加影响所致 | 否 |
| 营业外支出 | 7,022,165.51 | 0.23% | 主要原因是公司捐赠支出增加影响所致 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,429,424,129.55 | 19.56% | 1,926,696,271.30 | 31.68% | -12.12% | — |
| 应收账款 | 74,716,207.37 | 1.02% | 63,737,070.25 | 1.05% | -0.03% | — |
| 存货 | 25,955,412.23 | 0.36% | 68,451,368.19 | 1.13% | -0.77% | — |
| 投资性房地产 | 4,607,485.24 | 0.06% | 87,429.03 | 0.001% | 0.059% | — |
| 长期股权投资 | 240,617,844.05 | 3.29% | 263,338,213.27 | 4.33% | -1.04% | — |
| 固定资产 | 627,738,807.07 | 8.59% | 1,495,832,395.23 | 24.60% | -16.01% | — |
| 在建工程 | 2,199,994,643.08 | 30.11% | 955,120,931.51 | 15.71% | 14.40% | — |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 1.92% | 811,000,000.00 | 13.34% | -11.42% | — |
| 长期借款 | 571,900,000.00 | 7.81% | 130,000,000.00 | 2.14% | 5.67% | — |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 24,668,011.00 | -107,642.50 | 14,833,329.00 | ||||
| 3.可供出售金融资产 | 1,174,000.14 | -213,156.44 | 889,791.54 | ||||
| 上述合计 | 25,842,011.14 | -107,642.50 | -213,156.44 | 15,723,120.54 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 493,550,000.00 | 211,370,000.00 | 133.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 健康咨询指导及对医疗机构的投资及投资管理 | 收购 | 109,700,000.00 | 55.00% | 自有资金 | 刘建申 | 长期 | -- | 股权过户手续已办理完毕 | -- | 175,932.60 | 否 | 2018年06月21日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 109,700,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175,932.60 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 动 | |||||||||||||
| 境内外股票 | 000426 | 兴业矿业 | 1,245,249.01 | 公允价值计量 | 0.00 | -249.01 | 0.00 | 1,245,249.01 | 0.00 | -249.01 | 1,245,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002078 | 太阳纸业 | 3,378,596.54 | 公允价值计量 | 0.00 | -365,576.54 | 0.00 | 3,378,596.54 | 0.00 | -365,576.54 | 3,013,020.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002233 | 塔牌集团 | 1,922,294.56 | 公允价值计量 | 0.00 | -112,500.56 | 0.00 | 1,922,294.56 | 0.00 | -112,500.56 | 1,809,794.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002440 | 闰土股份 | 812,002.39 | 公允价值计量 | 0.00 | -38,002.39 | 0.00 | 812,002.39 | 0.00 | -38,002.39 | 774,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,508,098.71 | 公允价值计量 | 0.00 | 58,096.29 | 0.00 | 1,508,098.71 | 0.00 | 58,096.29 | 1,566,195.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600585 | 海螺水泥 | 4,879,945.24 | 公允价值计量 | 0.00 | -241,993.24 | 0.00 | 4,879,945.24 | 0.00 | -241,993.24 | 4,637,952.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600801 | 华新水泥 | 2,004,943.86 | 公允价值计量 | 0.00 | -217,575.86 | 0.00 | 2,004,943.86 | 0.00 | -217,575.86 | 1,787,368.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,319,280.34 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 15,751,130.31 | -- | 0.00 | -917,801.31 | 0.00 | 15,751,130.31 | 0.00 | -18,237,081.65 | 14,833,329.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年03月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2015年 | 非公开发行股票 | 150,000 | 72,807.35 | 146,759.08 | 0 | 0 | 0.00% | 8,907.91 | 尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于公司在银行开设的募集资金专户内。 | 0 |
| 合计 | -- | 150,000 | 72,807.35 | 146,759.08 | 0 | 0 | 0.00% | 8,907.91 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到账情况进行了验证。2018年度上述项目使用募集资金72,807.35万元，已累计使用募集资金146,759.08万元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 西安国际医学中心项目 | 否 | 147,132.5 | 147,132.5 | 72,807.35 | 146,759.08 | 99.75% | 2019年中期 | -2,550.61 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 147,132.5 | 147,132.5 | 72,807.35 | 146,759.08 | -- | -- | -2,550.61 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 147,132.5 | 147,132.5 | 72,807.35 | 146,759.08 | -- | -- | -2,550.61 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完善，项目进度较预期出现延迟； 2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工程进度造成影响。 上述原因导致公司募投项目建设进度较原定计划有所滞后，经公司董事会研究论证，鉴于募投项目的可行性未发生重大变化，公司将继续按照投资计划，加快推进募投项目的建设进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 银泰百货有限公司 | 开元商业有限公司100%的股权 | 2018年04月27日 | 336,167.84 | 247.84 | 集中资源支持医疗服务业务快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力。 | 96.75% | 本次交易定价以《资产评估报告》载明的资产评估值为基础，由双方协商确定。 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018年05月04日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 西安高新医院有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 300,000,000 | 1,199,970,605.52 | 755,618,951.07 | 737,519,391.12 | 124,831,185.52 | 105,422,260.47 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 西安国际护理学院有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 开元商业有限公司 | 出售 | 剥离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，将专注于发展医疗服务主业有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。 |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 收购 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 商洛国际妇儿医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 商洛国际康复医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 宝鸡国际医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 宝鸡国际康复医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 宝鸡国际妇儿医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 榆林国际医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司 | 注销 | 此次处置对本公司未产生实质性影响。 |
| 西安佑君健餐饮管理有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
| 安康国际医学中心有限公司 | 新设 | 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 |
主要控股参股公司情况说明
（1）西安高新医院有限公司，注册资本3,0000万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：许可经营项目：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；心脏大血管外科专业；妇产科；儿科；肿瘤科；康复医学科；医学影像科；心血管疾病介入诊疗技术；重症医学科；健康体检、血液透析室；生殖医学科；医学美容等。
（2）北京汉氏联合生物技术股份有限公司，注册资本11,041.80万元人民币，本公司占其总股本的30.79%，该公司为新
三板挂牌公司（证券代码:834909），主要经营范围：细胞工程、细胞系列技术工程、细胞治疗、细胞抗体、细胞医药、基因药物、保健品、化妆品、诊断试剂、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；销售化妆品；投资管理。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2019年，我国经济发展依然面临诸多不确定因素，中央经济工作会议提出2019年将“逆周期调节”及“稳定总需求”放在首位。2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作，把以人民健康为中心的工作目标提到了一个更高的历史地位。2019年1月，国家发展改革委等9部门联合印发《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》，进一步激发社会办医领域的活力，社会资本办医进入了史无前例的“黄金时代”。
（二）公司发展规划
2019年，公司将加强内控体系建设，提升规范运作水平，优化业务和管理流程，为提高公司管理水平提供有力保障；公司将专注医疗服务产业，对标国际顶级医疗机构，在医疗资源、学科建设、临床科研、人才梯队建设、医疗优质服务等方面持续优化，不断提升。在医疗服务业务方面，以“佑护无法衡量的价值”为宗旨，秉承“患者有尊严的生活，医者有尊严的工作”的价值观，“汇聚人类生命科学智慧，同步世界顶尖诊疗水平”的愿景，围绕大健康医疗服务和现代医学技术转化应用主业，以“西安国际医学城”全生命周期大健康产业平台为基础，全力锻造医疗、科研、教学三大板块。积极引进国外先进的医疗技术、管理经验和培训体系，跟踪医学前沿科技，携手优秀互联网企业，共建“互联网+”医疗，构建协同发展的大健康产业链，增强公司的核心竞争力与盈利能力，将公司打造为行业领先的大型医疗服务集团。
（三）经营目标和计划
1、全面实施内部控制规范体系，防范企业经营风险
2019年，公司将进一步完善内部控制体系建设，利用外部中介咨询机构与公司内部审计部门的合作，帮助公司在经营过程中及时发现缺陷，改正缺陷。强化内部控制监督检查，完善内部控制评价机制，保证公司各项经营活动的规范运作，促进公司健康、可持续发展。
2、加强现有医疗服务业务管控，加快医疗服务新项目建设进度
（1）西安高新医院
2019年，高新医院紧紧围绕“创新、变革、发展”这一主题，变革管理理念、工作思维和创新方式，坚持在学习中前进，坚持科教兴院、以“科教研”推动医院快速发展，努力建设学习型医院、创新型医院，扎实做好医院二期启用工作及JCI认证前期准备，在医疗品牌和内涵上谋篇布局，确保医院稳步发展，助力集团打造全生命周期健康产业平台。
主要任务及措施：
一是科教兴院、创新发展，在学科品牌上谋篇布局。
成立科教科，明确职责、任务、目标；设立科研基金，扶持好的项目；重视技术创新，建立健全科技创新奖励制度，完善创新激励机制，鼓励医务人员撰写和发表论文，对论文发表数量进行科室指标分配，并纳入年度考核；开展第二批药物临床试验专业组的申报，争取再通过8个专业组；打造有市场竞争力的品牌专科；做好二期科室布局工作发挥教学医院作用，做好教学及实习、见习工作。
二是持续改进、固强补弱，努力提升医疗质量内涵。
加强医院制度建设，根据“双评”专家反馈建议及JCI认证前期准备，制定医院JCI认证工作实施方案，
按照JCI认证工作程序，逐步推进JCI认证工作；制定年度医疗质量与安全管理持续改进实施方案；以问题为导向，充分利用大内、大外、产儿、门急诊医技四大系统院长查房、参加科室晨交班、MDT、学术讲座、临床医技科室联席会议等多种形式，解决各临床医技科室存在的重点问题；进一步规范全院多学科会诊（MDT）及病历讨论，针对典型案例及疑难、重大手术病例等进行全院讨论和讲评，不断提高医务人员专业技术水平；进一步做好医疗安全（不良）事件的报告和监测工作；着力提升病历内涵质量；持续改进护理质量；注重细节管理，做好感控工作；重视临床路径及单病种质量管理；严格执行医保农合政策，规范诊疗服务，严厉打击骗保行为，坚持“四合理”落实；加强医技科室管理，强化临床检验及生物安全管理。
三是勇于变革，在学习中前进，顺应医院发展新趋势。变革管理理念；加强自身学习和学术交流与合作，形成规范的学习制度，使业务学习常态化；狠抓三基培训与考核；进一步拓宽招聘渠道，做好优秀人才引进；积累人才厚度，抓好自主培养。扎实做好二期启用各项准备工作；持续改善医院环境；加强对分支机构管理。
四是集思广益，继续落实改善医疗服务行动计划。服务临床、合理布局、优化流程、创新服务，让病人有舒适感；加强门急诊服务管理，优化诊室布局流程，改善便民服务设施，二期启用后，科学合理做好服务区和生活区分布；以日间服务为切入点，稳步开展日间手术，提高医疗服务效率；拓展药学服务；成立医院MDT领导小组，加强多学科合作，推广多学科诊疗模式；创新护理管理，扩展服务内涵；构建和谐医患关系；继续加强互联网医院建设，实现医患端全流程功能上线；将支援下级医院工作纳入院长目标责任制管理。
（2）西安国际医学中心
2019年是西安国际医学中心起步最关键的一年，将于年中开业，各项准备工作时间紧、任务重，充分调动各方面积极力量，有效利用各类优质资源，做实做细下列重点工作：
一是以人才引进和员工招聘为中心，持续做好员工的引进。稳定定编定岗定职定责工作。搭建好医院运行的组织架构。
二是以制度建设和流程设计为基础，建立健全各项制度规范。明确运行机制，设计工作流程，做好岗前培训和岗位培训。尽快建立科学、规范、高效、顺畅的工作流程及职责明确，权责明晰、无缝对接、纪律严明的运行环境。
三是把握好试运行和正式运行的时间节点，高质量的做好建筑布局、设备安装、环境美化工作。做好办公设施、医疗设施、保障设施、公共设施的到位定位。努力争取按时、顺畅、有序、稳妥的进入试运行和正式运行。
四是树立品牌、做好市场推广、宣传策划工作，打造好技术品牌。充分发挥专家作用，治疗上彰显技术高度。从岗上服务、护理服务、保障服务入手，创建全新的、细致的、规范的高规格的服务理念和服务形象。
（3）商洛国际医学中心
2019年是商洛国际医学中心发展的新纪元、新征程、新起点，医院实现整体搬迁后，继续完善学科建设，配备高层次学科带头人，装备更新高精尖医疗设备，全面提升诊疗水平，彻底改变患者的就医感受，使商洛区域医疗卫生事业迈向一个新的台阶。
一是做好医院搬迁工作。全力推进项目建设，倒排工期，明确各施工单元的交付时间。
二是创新人才引进机制，全面实施人才强院，为学科建设、服务质量提升奠定基础。优化学科结构，不断提升医疗技术水平和综合实力，做大做强眼科、骨科、耳鼻喉科、产科、外科等重点专科，促进医院实现跨越式发展。
三是坚持以患者为中心，以人为本。树立“质量第一”，加强质量安全的监管，确保医疗核心制度的落实；提升医护人员专业技术水平，强化“三基三严”训练，保障医疗安全；做好控费工作，尽职、尽责、尽心的为患者服务，实现患者满意。
四是加大力度做好医疗市场拓展工作。做好医院宣传工作，继承和发扬医院建院以来取得的文明成果，提升医院形象，打造公众口碑，塑造医院品牌。做好与下级医疗机构建立紧密型医疗联合体工作，发挥职
工能动性，加大与各大专业学会联系，为拓展医疗服务市场增添新的动力和活力。
五是加强医院信息化建设，做好计算机系统的运维工作。医院的信息化建设使医院实现了医疗质量持续改进，对医疗资源进行精细化管理，降低成本，加强和改善内部控制，为医院管理决策提供有力的依据。按照开诊进度安排，全面负责新医院信息网络的畅通和正常运转。
公司将继续加快布局区域医疗网络，扩大公司医疗服务业务辐射范围；同时，还将以多种形式积极参与以陕西省范围内为主的公立医院改制，并通过收购、兼并、合作等方式扩大经营规模，提高公司在医疗服务行业的市场竞争力和抗风险能力；另外，公司将继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，以优化公司的产业结构，筑就大健康产业平台，促进公司的良性运行和可持续发展。
3、加强现有投资项目管理，稳妥推进新项目的开发和培育
2019年，公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的实际情况，合理规划现有投资项目资金需求，继续对已有投资项目进行整合，并充分利用各方面渠道，积极、稳妥地推进新投资项目的开发，培育新的利润增长点。
4、加强人力资源管理，构建和谐团队
2019年，公司将继续积极应对人才竞争的新挑战，在学习培训、事业平台、工作氛围、福利待遇等方面创造条件，尊重人才、关心人才、爱护人才、培养人才、发展人才，构建学习型组织，继续积极引进高学历专业人才、高层次实用人才和医院学科带头人，建立起有责任、有权利、有激励、有约束、有竞争的运行机制。进一步提高员工的综合素质和综合能力，打造一支职业化、专业化和高层次的现代管理团队，为企业综合提质增效升级提供有力支撑。
（四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的实际情况，研究制定资金筹措计划和资金使用计划；合理利用公司自有资金及各种融资方式筹集资金。
（五）可能面对的风险
1、由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，以及其它不可抗因素的作用，在实施各类诊疗服务过程中难免存在风险，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担责任，都会给医院的运营带来一定的风险。
2、在医疗服务领域，社会资本的发展空间有待进一步拓展，公司进入医疗服务领域，在资源整合、经营管理、行业扩张等方面对公司提出了更高的要求。
3、随着公司医疗服务业务的迅速扩张，公司仍然需要补充大量中高级医疗、管理和技术人才，虽然公司在前期已经为后续的经营扩张进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的人才或出现现有关键人才的流失，可能存在人力资源短缺的风险。
针对以上风险公司将进一步完善内部控制，切实提高规范运作水平，提高医疗技术水平和职业道德素养，加强风险教育，采取积极的应对措施，通过办理医疗责任保险，在一定程度上化解医疗风险带来的损失；紧紧抓住国家各项利好政策，以医疗服务业务为重心，坚持医疗服务业务作为公司未来发展的主要方向，站在各项工作平稳发展的基础上，积极做好医疗服务产业的管控工作，继续加强医疗服务队伍的建设，通过培育和引入高水平医疗人才提升公司的整体医疗服务、健康管理水平，建立专业的医疗服务团队；加快推进新医疗项目的建设，不断增强企业核心竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月11日 | 其他 | 机构 | 《2018年5月11日投资者关系活动记录表 》，刊登 |
| 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |||
| 2018年05月28日 | 实地调研 | 机构 | 《2018年5月28日投资者关系活动记录表 》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年05月31日 | 实地调研 | 机构 | 《2018年5月31日投资者关系活动记录表 》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年06月20日 | 实地调研 | 机构 | 《2018年6月20日投资者关系活动记录表 》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月04日 | 其他 | 机构 | 《2018年7月4日投资者关系活动记录表 》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 《2018年8月31日投资者关系活动记录表 》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 接待次数 | 6 | ||
| 接待机构数量 | 49 | ||
| 接待个人数量 | 0 | ||
| 接待其他对象数量 | 0 | ||
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | ||
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司利润分配政策无变化，独立董事对于公司利润分配方案进行了严格审查并发表独立意见。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2018年度利润分配预案：以公司2018年末总股本1,971,049,302股扣除截至2019年4月23日因公司实施股份回购而不参与本次利润分配的31,296,229股后的1,939,753,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税），实际分配利润合计167,866,360.63元，公司在2018年度以集中竞价方式支付现金31,429,896.40元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2018年度现金分红，公司回购股份支付金额及现金红利分配金额合计199,296,257.03万元，本年度不进行资本公积金转增股本。
2、2017年度利润分配方案：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司新建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
3、2016年度利润分配方案：以公司2016年末总股本1,971,049,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），实际分配利润合计59,131,479.06元，本年度不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 167,866,360.63 | 2,184,294,489.72 | 7.69% | 31,429,896.40 | 1.44% | 199,296,257.03 | 9.12% |
| 2017年 | 0.00 | 194,535,346.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 59,131,479.06 | 201,592,071.01 | 29.70% | 0.00 | 0.00% | 59,131,479.06 | 29.33% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.87 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,939,753,073 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 167,866,360.63 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 31,429,896.40 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 199,296,257.03 |
| 可分配利润（元） | 3,146,937,939.36 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经审计，公司2018年度实现归属于母公司的净利润2,184,294,489.72元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润2,344,781,435.14元为基准提取10%法定盈余公积234,478,143.51元，可用于支付普通股股利部分为1,949,816,346.21元，加上上年度结转的未分配利润1,197,121,593.15元，合计可供股东分配利润为3,146,937,939.36元。 基于公司2018年度取得良好的经营业绩，在保证公司正常经营和发展的前提下，为积极回报股东，董事会建议以公司2018年末总股本1,971,049,302股扣除截至2019年4月23日因公司实施股份回购而不参与本次利润分配的31,296,229股后的1,939,753,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税），实际分配利润合计167,866,360.63元，余额2,979,071,578.73元，结转下年度。 根据《公司法》相关规定，上市公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若董事会审议本次利润分配预案后公司继续实施股份回购，则以未来利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户中的股数为基数，按照利润分配总额固定不变的原则对分配比例进行调整。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2018年度以集中竞价方式支付现金 31,429,896.40元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2018年度现金分红，公司回购股份支付金额及现金红利分配金额合计199,296,257.03万元，占公司2018年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的9.12%。 本年度不进行资本公积金转增股本。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 股份减持承诺 | 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。 | 2006年01月05日 | 股权分置改革方案实施60个月内及禁售期满后。 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 刘建申 | 其他承诺 | 公司和公司的全资子公司及控股子公司的全体员工，凡2017年6月8日至6月14日期间通过二级市场竞价交易买入的国际医学股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持国际医学股票产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。 | 2018年06月14日 | 自2017年6月15日至2018年6月14日。 | 已履行完毕 |
| 公司控股股东及其一致行动人 | 股份增持承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。控股股东及其一致行动人计划自 2017年5月12日起的十二个月内增持本公司股份，计划累计增持股数不超过36,444,320股（若公司股票在计划 | 2018年05月11日 | 自2017年5月12日至2018年5月11日。 | 已履行完毕 |
| 增持期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，增持股票数量将相应调整），增持股数不超过公司总股本的1.85%。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司按要求对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2017年12月31日受影响的合并及母公司财务报表项目：
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 调整前 | 报表项目 | 调整后 | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 | 63,737,070.25 | |||
| 应收账款 | 63,737,070.25 | ||||
| 应收利息 | 4,476,499.73 | 4,351,539.73 | 其他应收款 | 82,529,135.72 | 67,134,919.34 |
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 78,052,635.99 | 62,783,379.61 |
| 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 | 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 |
| 固定资产清理 | |||||
| 在建工程 | 955,120,931.51 | 在建工程 | 955,120,931.51 | ||
| 工程物资 | |||||
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 | ||
| 应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 |
| 应付利息 | 其他应付款 | 170,505,432.58 | 46,515,426.27 | ||
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 | |||
| 其他应付款 | 169,339,245.26 | 45,349,238.95 | |||
| 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 | |||
| 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 | |||
| 研发费用 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月5日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资255.00万元设立西安佑君医疗信息有限公司。该公司于2018年1月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
2、2018年3月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
3、经2018年3月30日第十届董事会第二十次会审议通过的重大资产出售议案，本公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权，本次股权交易完成后，本报告期不再纳入合并报表范围。
4、经公司2018年6月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金人民币10,970万元受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，该股权转让事宜已于2018年7月4日前完成了股权交割及工商变更登记手续，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
5、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
6、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
7、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
8、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
9、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际康复医学中心有限公司。
该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
10、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立榆林国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月14日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
11、2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2018年3月30日，该公司完成工商注销，本报告期不再纳入合并报表范围，该公司注销合并报表层面确认投资收益-2,162.70元。
12、2018年11月26日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资100.00万元设立西安佑君健餐饮管理有限公司。该公司于2018年12月6日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
13、2018年11月30日，经本公司董事会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立安康国际医学中心有限公司。该公司于2018年12月25日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 21 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱洪雄、赵琰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1、3 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司为了加强内部控制管理，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审计，期间共支付的审计会计师费用20万元。
2、报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费245万元。
3、报告期内，公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 公司全资子公司参股企业，公司董事兼任该公司董事 | 向关联方采购产品或接受劳务 | 软件产品采购/信息技术服务 | 交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据 | 协议价 | 184.85 | 100.00% | 3,215.7 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年06月02日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 西安自在置业有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 关联租赁 | 房产租赁 | 以市场价格为基础、由双方协商确定 | 协议价 | 41.3 | 10.90% | 938 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年03月31日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 西安国际康复医学中心有限 | 与本公司从属同一实 | 关联租赁 | 房产租赁 | 以市场价格为基础、 | 协议价 | 337.5 | 89.10% | 6,750 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年03月31日 | 内容详见巨潮资讯网 |
| 公司 | 际控制人 | 由双方协商确定 | （www.cninfo.com.cn） | |||||||||
| 合计 | -- | -- | 563.65 | -- | 10,903.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | |||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 收购股权 | 公司收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权 | 交易价格以圣心医疗截止2018 年4月30日为基准日，采用资产基础法的评估后净资产作为本次交易的定价基础，经交易双方充分协商确定。 | 5,503.13 | 12,199.33 | 10,970 | 按协议约定方式结算 | 0 | 2018年06月21日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 西安自在置业有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 收购资产 | 公司全资子公司高新医院购买自在置业部分商业及办公用房 | 交易价格，以2018 年4月30日为评估基准日，选择比较法 | 1,538.39 | 5,009 | 5,000 | 按协议约定方式结算 | 0 | 2018年06月21日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 和收益法评估结果的加权平均数 得出的评估值为基础，经交易双方充分协商确定。 | ||
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 不适用 | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司通过收购圣心医疗55%股权可以迅速进入康复医疗领域，进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，增强公司的盈利能力。公司全资子公司高新医院购买自在置业部分商业及办公用房，既解决高新区分级诊疗的社会服务功能，又能为高新医院拓展服务网络，亦为公司在医疗服务前沿领域探索发提供必要的硬件支持，同时减少日常关联交易的发生，保证公司医疗健康产业的稳定发展。 | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | |
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司部分营业场地对外租赁。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 80,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 5,000 | ||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 90,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 西安高新医院有限公司 | 2016年03月30日 | 80,000 | 2018年06月21日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |||
| 2018年08月29日 | 50 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年08月29日 | 50 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年08月29日 | 900 | 连带责任保证 | 31个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年08月31日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年09月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 30个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年09月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年09月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | ||||||
| 西安国际医学中心有限公司 | 2016年03月30日 | 150,000 | 2016年02月03日 | 2,000 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 否 | |||
| 2016年09月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 否 | ||||||
| 2017年11月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 40个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年01月31日 | 5 | 连带责任保证 | 16个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年01月31日 | 5 | 连带责任保证 | 22个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年01月31日 | 190 | 连带责任保证 | 38个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年08月24日 | 500 | 连带责任保证 | 31个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年11月14日 | 10,000 | 连带责任保证 | 29个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年11月20日 | 8,000 | 连带责任保证 | 29个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年12月06日 | 20,000 | 连带责任保证 | 28个月 | 否 | 否 | ||||||
| 2018年12月21日 | 4,500 | 连带责任保证 | 28个月 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 160,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 59,200 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 390,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 71,200 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 240,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 64,200 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 480,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 71,200 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 12.43% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有闲置资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 248,700 | 72,000 | 0 |
| 合计 | 298,700 | 122,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中泰信托有限责任公司 | 信托 | 信托计划 | 50,000 | 自有闲置资金 | 2018年09月21日 | 2023年09月21日 | 权益投资 | 合同约定 | 5.60% | 0 | -- | -- | 是 | 是 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 合计 | 50,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2018年，公司主动积极履行所承担的社会责任，注重维护债权人、职工、消费者、患者、供应商利益，企业继续保持健康发展，取得了较好的经营业绩，为股东创造了价值。公司《2018年度社会责任报告》已披露，详情请查询巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 商洛国际医学中心 | COD | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 237mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | 13.9吨/年 | 45.63吨/年 | 无 |
| 商洛国际医学中心 | NH3-N | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 39.74mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | 2.66吨/年 | 8.21吨/年 | 无 |
| 商洛国际医学中心 | BOD | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 75.7mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 石油类 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 0.08mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 悬浮物 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 45mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 总汞 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 0.00004mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 动植物油 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 0.31mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 阴离子表面活性剂 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 1.32mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 粪大肠菌群 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 2200个/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | - | - | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况商洛国际医学中心2017年投资对原废水处理系统进行更换，污水通过三级沉淀、曝气、混合，采用盐酸和氯化钠反应产生二氧化氯进行消毒，经脱氯等流程对医院污水进行达标处理后，排入城市管网。污水处理设施均为地埋式。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况商洛国际医学中心的污水排污达标，经市、区两级环保部门审核，于2018年8月22日向医院颁发排污许可证。排污许可证编号：611000201813号。突发环境事件应急预案2017年商洛国际医学中心对原有突发环境应急预案进行补充修订，并在预案运行期间定期组织演练。环境自行监测方案2017年，商洛国际医学中心废水专项监测每季度进行一次。根据当地环保部门要求，2018年第三季度开始废水专项监测每月进行一次，上述监测均委托独立并具有相应资质的第三方监测机构执行。
其他应当公开的环境信息商洛国际医学中心按照环保排放标准严格管控，2018年度无超标排放情况。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.因公司第十届董事会、第九届监事会任期届满，公司于2018年4月23日召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案》、《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，并于2018年6月1召开2018年第一次临时股东大会审议批准上述议案。公司于2018年6月1日召开第十一届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。
2.2018年4月，公司分别与阿里巴巴签订《“新医疗”创新合作协议》、与阿里健康签订了《战略合作框架协议》，共建“丝路卫生健康云平台”、“新医疗”创新生态体系、“阿里健康西安高新互联网医院”、“集团专有云平台”、“人工智能医疗创新实验室”、“国际医学智慧医院”。在“新医疗”创新框架下的合作，将依托阿里巴巴在互联网技术、智慧医疗、移动支付、云计算、大数据等相关领域的综合优势，结合公司旗下的实体医疗机构、学术中心、医疗数据和云服务等专业平台开展全面战略合作，共同探索“互联网+智慧医疗”的创新服务模式。2019年4月2日，阿里健康西安高新互联网医院已开通网络诊疗服务，足不出户即可线上咨询问诊。
3.公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。
截至2018年12月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,300,182股，占公司总股本的0.32%，最高成交价为5.04元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为31,429,896.40元（不含交易费用）。
截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31,296,229股，占公司总股本的1.59%，最高成交价为6.00元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为166,892,139.95元（不含交易费用）。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1.2018年5月，公司全资子公司西安高新医院有限公司收到陕西省卫生计生委办公室下发的《关于同意西安高新医院开展人类辅助生殖技术筹建的函》（陕卫办幼函[2018]413号），同意高新医院开展人工授精技术的筹建工作。2018年底，西安高新医院生殖医学科“夫精人工授精技术”获得省卫健委运行准入。公司获批开展人类辅助生殖技术业务，将完善公司在大健康、全生命周期产业链上的布局，将对公司医疗服务主业的业绩提升产生积极影响。
2.2018年9月26日，公司参股子公司汉氏联合下属企业天津昂赛细胞基因工程有限公司自主研发的注射用生物制品，1类新药注射用间充质干细胞（脐带)收到国家药品监督管理局核准签发的《新药申请受理通知书》（受理号:CXSL1800101国）。注射用间充质干细胞（脐带）属于干细胞药物，来源于正常人脐带组织，用于治疗移植物抗宿主病。该公司将严格执行国家药品监督管理局现行的临床试验规范，制定科学合理的临床试验方案，积极推进该品种的临床试验工作。
3.2018年11月21日，公司参股子公司汉氏联合自主研发的干细胞1类新药人胎盘间充质干细胞凝胶收到
国家药品监督管理局核准签发的《新药申请受理通知书》（受理号：CXSL1800117国）。2019年2月19日，该药品获得国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》（受理号：CXSL1800117）。人胎盘间充质干细胞凝胶属于干细胞药物，来源于正常人胎盘组织，适应症为慢性创面（糖尿病溃疡等）。该药物是目前所知的全球第一款以活的胎盘间充质干细胞与生物材料混合制备的皮肤外用药物。该公司将严格执行国家药品监督管理局现行的临床试验规范，制定科学合理的临床试验方案，积极推进该品种的临床试验工作。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 38,429,687 | 1.95% | 0 | 0 | 0 | 3,617,975 | 3,617,975 | 42,047,662 | 2.13% |
| 3、其他内资持股 | 38,429,687 | 1.95% | 0 | 0 | 0 | 3,617,975 | 3,617,975 | 42,047,662 | 2.13% |
| 其中：境内法人持股 | 491,910 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,910 | 0.02% |
| 境内自然人持股 | 37,937,777 | 1.92% | 0 | 0 | 0 | 3,617,975 | 3,617,975 | 41,555,752 | 2.11% |
| 二、无限售条件股份 | 1,932,619,615 | 98.05% | 0 | 0 | 0 | -3,617,975 | -3,617,975 | 1,929,001,640 | 97.87% |
| 1、人民币普通股 | 1,932,619,615 | 98.05% | 0 | 0 | 0 | -3,617,975 | -3,617,975 | 1,929,001,640 | 97.87% |
| 三、股份总数 | 1,971,049,302 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,971,049,302 | 100.00% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
2018年11月6日、7日，公司副董事长曹鹤玲女士通过交易系统共买入本公司股票5,000,000股；2018年8月29日公司独立董事李富有先生通过交易系统买入本公司股票2,900股。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，董事、监事及高管人员增持股份按75%自动锁定为有限售条件流通股。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。
截至2018年12月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,300,182股，占公司总股本的
0.32%，最高成交价为5.04元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为31,429,896.40元（不含交易费用）。
截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31,296,229股，占公司总股本的1.59%，最高成交价为6.00元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为166,892,139.95元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 曹鹤玲 | 37,048,327 | 0 | 3,750,000 | 40,798,327 | 高管锁定股 | 每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。 |
| 李富有 | 0 | 0 | 2,175 | 2,175 | 高管锁定股 | 每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。 |
| 合计 | 37,048,327 | 0 | 3,752,175 | 40,800,502 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,165 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 93,167 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.88% | 372,093,150 | 0 | 0 | 372,093,150 | 质押 | 175,000,000 | ||||||
| 申华控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64% | 91,486,283 | 0 | 0 | 91,486,283 | 质押 | 91,486,283 | ||||||
| 曹鹤玲 | 境内自然人 | 2.76% | 54,397,770 | 5,000,000 | 40,798,327 | 13,599,443 | ||||||||
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 44,336,163 | 0 | 0 | 44,336,163 | 质押 | 40,480,000 | ||||||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 其他 | 1.27% | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | ||||||||
| 西安商业科技开发公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 19,645,078 | 0 | 0 | 19,645,078 | ||||||||
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 18,940,000 | -70,000 | 0 | 18,940,000 | ||||||||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.87% | 17,207,802 | 17,207,802 | 0 | 17,207,802 | ||||||||
| 王文学 | 境内自然人 | 0.82% | 16,235,500 | 2,508,750 | 0 | 16,235,500 | 质押 | 2,519,901 | ||||||
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 11,850,079 | 11,850,079 | 0 | 11,850,079 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 前10名普通股股东中，泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划为公司2015年非公开发行股票的认购投资者。从2015年5月8日新增股票发行上市起，该股东所持定向增发认购股份锁定12个月。截止本报告期 | |||||||||||||
| 末，以上股份已解除限售。 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 372,093,150 | 人民币普通股 | 372,093,150 | |
| 申华控股集团有限公司 | 91,486,283 | 人民币普通股 | 91,486,283 | |
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 44,336,163 | 人民币普通股 | 44,336,163 | |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | |
| 西安商业科技开发公司 | 19,645,078 | 人民币普通股 | 19,645,078 | |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划 | 18,940,000 | 人民币普通股 | 18,940,000 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 17,207,802 | 人民币普通股 | 17,207,802 | |
| 王文学 | 16,235,500 | 人民币普通股 | 16,235,500 | |
| 曹鹤玲 | 13,599,443 | 人民币普通股 | 13,599,443 | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 11,850,079 | 人民币普通股 | 11,850,079 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有13,499,571股，占公司股份总数的0.68%。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 曹鹤玲 | 2002年09月30日 | 916100007379501748 | 商业企业的投资与管理；物业租赁与管理；商业企业发展战略规划、营销策划；广告策划、制作与代理；商业软件的开发与咨询服务；进出口业务的代理；企业投融资的论证咨询与服务。 |
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 刘建申 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任申华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表，陕西省总商会副会长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 史 今 | 董事长 | 现任 | 女 | 43 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 现任 | 女 | 49 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 现任 | 女 | 60 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 49,397,770 | 5,000,000 | 0 | 0 | 54,397,770 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 现任 | 男 | 34 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常晓波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李富有 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 2,900 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志峰 | 监事 | 现任 | 男 | 65 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 凯 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙义宽 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖 勇 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁 震 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 杲 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王亚星 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2018年06月01日 | 2021年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张 铮 | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 师 萍 | 独立董事 | 离任 | 女 | 69 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张宝通 | 独立董事 | 离任 | 男 | 71 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古晓东 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 勇 | 监事 | 离任 | 男 | 55 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 梅 | 监事 | 离任 | 女 | 56 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程鑫渝 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管 港 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 38 | 2015年05月15日 | 2018年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,404,770 | 5,002,900 | 0 | 0 | 55,407,670 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 史 今 | 董事长 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 常晓波 | 独立董事 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 李富有 | 独立董事 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 任免 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 王志峰 | 监事 | 任免 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 李 凯 | 监事 | 任免 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 孙义宽 | 监事 | 任免 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 廖 勇 | 监事 | 任免 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 丁 震 | 副总裁兼董事会秘书 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 王 杲 | 副总裁 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 王亚星 | 财务总监 | 任免 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 张 铮 | 董事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 师 萍 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 张宝通 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
| 古晓东 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 刘 勇 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 刘 梅 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 程鑫渝 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 监事会换届 |
| 管 港 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2018年06月01日 | 董事会换届 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
史 今，女，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、董事长。
王爱萍，女，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC 公司、香港EAST MILEINVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副董事长。
曹鹤玲，女，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第十一届董事会董事、副董事长。
刘 旭，男，EMBA。曾就职于美国银行，现任申华控股集团有限公司副总裁；上海陕西商会常务副会长，西安国际商会副会长；本公司第十一届董事会董事、副董事长。
刘瑞轩，男，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。
孙文国，男，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。
杨乃定，男，博士、西北工业大学管理学院教授、博士生导师。校管理科学与工程博士点学科带头人，校应急管理研究所执行所长。兼任中国系统工程学会理事、中国管理科学与工程学会常务理事、陕西省应急管理学会会长、陕西省软科学研究会副会长，《管理学家》（学术版）编委、副主偏、《管理学报》编委等。主要从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事，现任本公司第十一届董事会独立董事、中航飞机股份有限公司独立董事。
常晓波，男，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，现任本公司第十一届董事会独立董事，同时担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司独立董事。
李富有，男，博士、教授、博士生导师，中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院学术委员会委员、学位委员会委员，金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中国国际金融学会理事；西安翻译学院、温州大学等学校的兼职教授。曾担任西安泉佑集团、富晨创投公司的经济顾问，2012年3月至今担任天人果汁股份有限公司独立董事。现任本公司第十一届董事会独立董事。
曹建安，男，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任本公司第十届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。
王志峰，男，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届监事会监事、本公司全资子公司西安国际医学中心有限公司执行总经理。
李 凯，男，工商管理硕士。曾在北京EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第十届监事会监事。
孙义宽，男，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司第十届监事会监事、总裁助理、投资管理部总经理。
廖 勇，男，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十届监事会监事、行政管理部总经理。
丁 震，男，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁兼董事会秘书。
王 杲，男，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。
王亚星，女，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 曹鹤玲 | 陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司 | 董事长 | 2009年11月02日 | 否 | |
| 刘 旭 | 申华控股集团有限公司 | 副总裁 | 2010年07月05日 | 否 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李 凯 | 西安凯文影视传媒股份有限公司 | 董事长 | 2008年01月02日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报酬的确定依据是按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。公司现任董事、监事、高级管理人员共17人，实际在公司领取报酬有17人，根据薪酬计划按月发放薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 史 今 | 董事长 | 女 | 43 | 现任 | 70 | 否 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 女 | 49 | 现任 | 60 | 否 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 女 | 60 | 现任 | 50 | 否 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 男 | 34 | 现任 | 45 | 是 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 男 | 49 | 现任 | 60 | 否 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 45 | 否 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 常晓波 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 5 | 否 |
| 李富有 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 2.92 | 否 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 25 | 否 |
| 王志峰 | 监事 | 男 | 65 | 现任 | 40 | 否 |
| 李 凯 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 15 | 否 |
| 孙义宽 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 35 | 否 |
| 廖 勇 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 15 | 否 |
| 丁 震 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 33.8 | 否 |
| 王 杲 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 45 | 否 |
| 王亚星 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 45 | 否 |
| 张 铮 | 董事 | 男 | 54 | 离任 | 10.4 | 否 |
| 师 萍 | 独立董事 | 女 | 69 | 离任 | 2.08 | 否 |
| 张宝通 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 2.08 | 否 |
| 古晓东 | 监事 | 男 | 49 | 离任 | 25 | 否 |
| 刘 勇 | 监事 | 男 | 55 | 离任 | 11.7 | 否 |
| 刘 梅 | 监事 | 女 | 56 | 离任 | 11.7 | 否 |
| 程鑫渝 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 3.3 | 否 |
| 管 港 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 离任 | 15 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 677.98 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 118 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,709 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,827 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,827 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 99 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 0 |
| 技术人员 | 1,884 |
| 财务人员 | 97 |
| 行政人员 | 846 |
| 合计 | 2,827 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上学历 | 1,322 |
| 大专学历 | 1,104 |
| 中专及高中文化程度 | 401 |
| 合计 | 2,827 |
2、薪酬政策公司薪酬政策严格遵照《劳动法》，服务于公司战略，依托于企业发展，员工薪酬分配根据公司年度经营计划按月分解目标，进行经营绩效综合考核确定。公司通过集体协商等机制，确保薪酬制度合理且有效执行。
3、培训计划
公司根据发展战略和人力资源规划，制定年度培训计划，开展全员培训，提升员工技能，促进员工职业发展，为企业发展储备人才，增强企业竞争力和持续发展力。4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，进一步建立健全各项管理制度，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作程度以及运作效率。报告期内，公司董事、监事以及高级管理人员均按照相关法律法规和公司内部内控制度认真、负责地履行了职责，较好的促进了公司的稳定发展，维护了上市公司和股东的合法权益。目前，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。资产方面：本公司拥有独立的采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.42% | 2018年04月20日 | 2019年04月21日 | 详见公司《2017年度股东大会决议公告》，公告编号为：2018-033，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.32% | 2019年06月01日 | 2018年06月02日 | 详见公司《2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-044，披露网站为巨潮资讯 |
| 网。 | |||||
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.37% | 2018年06月19日 | 2018年06月20日 | 详见公司《2018年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-051，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.04% | 2018年10月24日 | 2018年10月25日 | 详见公司《2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-066，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.96% | 2018年11月19日 | 2018年11月20日 | 详见公司《2018年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-073，披露网站为巨潮资讯网。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 常晓波 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 杨乃定 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李富有 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明2018年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由会计专业人士担任。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等，本着勤勉尽责的原则，积极履行工作职责，在公司财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。
（1）对公司2018年度财务报告的审议意见
① 2018年度财务报表的初次审议意见
2019年1月18日，审计委员会与全体独立董事听取了公司管理层关于公司2018年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并对公司编制的2018年度财务会计报表初稿进行了审阅，形成了书面意见：
公司财务部门编制的财务会计报表，在格式、内容上严格按照新会计准则的有关要求，执行了新会计准则及其应用指南和相关解释的有关规定，反映了公司2018年度的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。希望公司财务部门按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极配合年审会计师事务所注册会计师的审计工作，对审计过程中的有关问题进行充分沟通，共同做好公司2018年度审计工作。
② 2018年度财务报表的第二次审议意见2019年4月11日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了再次审阅，并形成了书面意见：
公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司截止2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。希望公司根据年审注册会计师的有关建议，认真完善财务报表附注的内容，做到真实、准确、完整。同时，再次督促会计师事务所在商定时间内提交正式审计报告。
（2）督促会计师事务所提交审计报告的情况
审计委员会本着认真、负责的态度，就公司2018年度审计工作对会计师事务所进行了督促，具体情况如下：
① 2019年1月18日，审计委员会对公司的财务报表初稿进行了审阅并发表了意见，督促公司财务部门与年审会计师事务所积极配合，共同做好公司2018年度审计工作。
② 2019年1月18日，审计委员会与年审会计师事务所注册会计师协商确定了审计工作的时间安排，并督促年审会计师事务所积极推进审计工作，及时提交审计报告。
③ 2019年4月11日，审计委员会对公司的财务报表再次审阅并发表了意见，同时以书面形式对会计师事务所的审计工作进行了第二次督促。
（3）对公司年度财务会计报告表决形成的决议
按照《公司章程》赋予的职责及《公司董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司2018年度审计报告及财务报告进行了认真、仔细地审核，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观、公正的，公司所编制的2018年度财务报告，符合财务会计制度和监管部门有关规定的要求，客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（4）会计师事务所2018年度审计工作总结报告
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共10人（含项目负责人）于2019年2月12日按照审计工作的时间安排进场。审计人员在2019年2月12日至4月2日期间完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会进行了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。
在年审注册会计师现场审计期间，公司财务部门、年审注册会计师在审计过程中就有关问题及时告知审计委员会，并进行了有效沟通。审计委员会严格履行监督、核查职能，高度关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成审计工作，确保年度报告真实、准确、完整。
年审注册会计师于2019年4月23日向公司出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，会计报表能够充分反映公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
此外，2018年度内，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司其他业务工作，并规范、圆满地完成了工作任务，在此，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年所做的工作表示感谢。
（5）下年度续聘会计师事务所的决议
公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司的审计工作进行了总结、评议，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司审计工作中，执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，与公司保持着正常、良好的工作关系，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。提议继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2、董事会薪酬委员会的履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考核，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬，并对薪酬发放进行了认真地审核。薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬是严格按照公司薪酬管理制度执行的，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
公司目前尚未实施股权激励计划。
3、董事会提名委员会与战略决策委员会履职情况
董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，该委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
董事会战略决策委员会通过不同形式不定期召开会议，商讨公司重大事项，对公司重大投资、收购项目等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司继续实施股东大会审议批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》，对高管人员实施以目标利润为综合指标进行绩效考核的管理制度，年终依据目标利润完成的情况对公司高管人员履行职责情况和绩效进行考评，按照《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定给予奖励和惩罚。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 54.89% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 41.68% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1）重大缺陷 ①控制环境无效； ②董事、监事和高级管理人员舞弊行为； ③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； ④决策程序导致重大失误； ⑤违反国家法律法规并受到处罚； ⑥中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ⑦媒体频现负面新闻，涉及面广； ⑧重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 2）重要缺陷 ①决策程序导致出现一般失误； ②违反企业内部规章，形成损失； ③关键岗位业务人员流失严重； ④媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑤重要业务制度或系统存在缺陷； ⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3）一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 1）重大缺陷 ①决策程序导致重大失误； ②违反国家法律法规并受到处罚； ③中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ④媒体频现负面新闻，涉及面广； ⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ⑥其他对公司负面影响重大的情形。 2）重要缺陷 ①决策程序导致出现一般失误； ②违反企业内部规章，形成损失； ③关键岗位业务人员流失严重； ④媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑤重要业务制度或系统存在缺陷； ⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3）一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 1）重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%； 2）重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%，但小于10%； 3）一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。 | 1）重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%； 2）重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%； 3）一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5% 。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年04月25日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月23日 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 希会审字(2019)2360号 |
| 注册会计师姓名 | 朱洪雄、赵琰 |
审计报告正文
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）股权转让投资收益确认
1、事项描述如财务报表附注六（二）所述，贵公司2018年度财务报表中确认转让开元商业有限公司100%股权投资收益2,967,408,172.17元，由于出售股权资产交易对当期财务报表影响重大，且该处置交易需要管理层评估丧失控制权的时点，我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对（1）了解与股权转让相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；（2）获取股权转让交易相关的董事会决议、股东大会决议和股权转让协议，复核交易定价原则和依据，评价交易的合法性和商业实质；
（3）结合股权转让协议、股权转让对价支付情况获取转让价款收取凭证、股权交接手续等相关文件，并与贵公司管理层就股权交割日的认定进行讨论，判断交易完成确认投资收益的时点，重新计算股权转让形成的投资收益；
（4）评价财务报表中有关该项股权处置交易的披露是否恰当。
（二）收入确认
1、事项描述
2018年度，贵公司合并口径营业收入2,039,345,793.66元，其中：零售业收入为1,164,527,520.15元，占贵公司营业收入的57.10%，医疗业收入832,399,304.41元，占贵公司营业收入的40.82%。2018年度贵公司将商业板块股权转让出售，医疗业收入成为贵公司利润的主要来源，也是贵公司的关键业绩指标之一，并且该类销售业务交易发生频繁，交易量大，产生错报的固有风险较高。因此，我们将医疗业收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解及评价了与医疗业收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）细化医疗收入类别，执行分析性复核程序，判断收入与毛利变动的合理性。包括：
本期与上期各月份收入、成本、毛利率对比分析；本期与上期各月收入与就诊人次对比分析等程序。
（3）执行细节测试，抽样检查相关支持性文件，包括医疗收费票据、医保结算单据、现金缴款单、药品发出等记录，评价医疗收入确认是否符合会计政策。
（4）针对资产负债表日前后确认的医疗收入选取样本，检查医疗收费单据或POS刷卡记录、药品发出及医疗检查记录，评价医疗收入是否记录于恰当的会计期间。
四、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
贵公司治理层（以下简称治理层）负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵 琰（项目合伙人)
中国 西安市 中国注册会计师：朱洪雄
二○一九年四月二十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：西安国际医学投资股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | 24,668,011.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 74,716,207.37 | 63,737,070.25 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 74,716,207.37 | 63,737,070.25 |
| 预付款项 | 11,279,438.36 | 9,929,500.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,662,175.87 | 82,529,135.72 |
| 其中：应收利息 | 5,489,356.17 | 4,476,499.73 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,955,412.23 | 68,451,368.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 779,058,379.17 | 3,055,408.73 |
| 流动资产合计 | 2,356,929,071.55 | 2,179,066,766.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 667,455,542.54 | 167,739,751.14 |
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 240,617,844.05 | 263,338,213.27 |
| 投资性房地产 | 4,607,485.24 | 87,429.03 |
| 固定资产 | 627,738,807.07 | 1,495,832,395.23 |
| 在建工程 | 2,199,994,643.08 | 955,120,931.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 522,838,707.35 | 596,452,779.49 |
| 开发支出 | 5,840,000.00 | |
| 商誉 | 21,528,098.87 | |
| 长期待摊费用 | 15,771,533.27 | 25,709,452.01 |
| 递延所得税资产 | 20,365,160.15 | 33,314,353.59 |
| 其他非流动资产 | 639,156,869.15 | 342,675,777.41 |
| 非流动资产合计 | 4,949,386,591.90 | 3,901,799,181.55 |
| 资产总计 | 7,306,315,663.45 | 6,080,865,947.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 811,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 587,906,136.70 | 701,814,123.06 |
| 预收款项 | 71,273,563.15 | 340,575,900.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,945,496.51 | 128,140,602.03 |
| 应交税费 | 11,967,643.23 | 45,688,376.99 |
| 其他应付款 | 60,539,062.01 | 170,505,432.58 |
| 其中：应付利息 | 1,042,036.12 | |
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,100,426.44 | 11,683,699.51 |
| 流动负债合计 | 956,832,328.04 | 2,229,408,134.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 570,900,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,183,950.09 | |
| 预计负债 | 885,000.00 | 530,000.00 |
| 递延收益 | 1,246,105.87 | 400,162.45 |
| 递延所得税负债 | 172,447.89 | 243,500.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 573,303,150.76 | 134,457,209.59 |
| 负债合计 | 1,530,135,478.80 | 2,363,865,344.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,218,115.69 | 332,036,180.41 |
| 减：库存股 | 31,442,371.60 | |
| 其他综合收益 | 615,379.76 | 766,114.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,650,650.38 | 166,172,506.87 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 3,146,937,939.36 | 1,197,121,593.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,727,029,015.59 | 3,667,145,696.67 |
| 少数股东权益 | 49,151,169.06 | 49,854,906.48 |
| 所有者权益合计 | 5,776,180,184.65 | 3,717,000,603.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,306,315,663.45 | 6,080,865,947.61 |
法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,106,121,200.03 | 588,567,651.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | 24,668,011.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 1,911,873.89 | 295,345.07 |
| 其他应收款 | 127,900,330.32 | 67,134,919.34 |
| 其中：应收利息 | 4,518,315.07 | 4,351,539.73 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 720,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,970,766,733.24 | 680,665,926.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 667,395,542.54 | 167,679,751.14 |
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,782,670,170.33 | 2,304,062,243.19 |
| 投资性房地产 | 4,607,485.24 | 87,429.03 |
| 固定资产 | 9,531,563.35 | 6,162,649.31 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,384,438.02 | 580,269.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,826,478.89 | |
| 递延所得税资产 | 15,229,450.33 | 15,202,539.70 |
| 其他非流动资产 | 5,456,296.94 | |
| 非流动资产合计 | 3,491,645,128.70 | 2,499,231,179.13 |
| 资产总计 | 5,462,411,861.94 | 3,179,897,105.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,895,369.09 | 9,335,266.53 |
| 预收款项 | 2,800,170.96 | 2,948,238.24 |
| 应付职工薪酬 | 31,496,171.32 | 6,479,583.43 |
| 应交税费 | 3,332,444.22 | 3,727,172.69 |
| 其他应付款 | 67,394,229.71 | 46,515,426.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,072,840.24 | 11,683,699.51 |
| 流动负债合计 | 117,991,225.54 | 80,689,386.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 172,447.89 | 243,500.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 272,044.89 | 343,097.05 |
| 负债合计 | 118,263,270.43 | 81,032,483.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 231,796,653.92 | 299,701,013.42 |
| 减：库存股 | 31,442,371.60 | |
| 其他综合收益 | 615,379.76 | 766,114.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,534,457.53 | 166,056,314.02 |
| 未分配利润 | 2,771,595,169.90 | 661,291,878.27 |
| 所有者权益合计 | 5,344,148,591.51 | 3,098,864,621.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,462,411,861.94 | 3,179,897,105.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,039,345,793.66 | 4,059,628,002.59 |
| 其中：营业收入 | 2,039,345,793.66 | 4,059,628,002.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,024,479,877.05 | 3,786,326,837.21 |
| 其中：营业成本 | 1,588,573,874.87 | 3,252,608,195.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,084,385.90 | 64,426,310.66 |
| 销售费用 | 36,359,935.99 | 104,024,424.93 |
| 管理费用 | 275,923,337.37 | 350,730,982.04 |
| 研发费用 | 1,519,063.03 | |
| 财务费用 | -8,584,145.83 | 12,958,450.50 |
| 其中：利息费用 | 15,960,071.06 | 40,625,321.21 |
| 利息收入 | 27,344,031.82 | 33,159,422.73 |
| 资产减值损失 | 99,603,425.72 | 1,578,473.55 |
| 加：其他收益 | 389,663.83 | 551,756.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,040,775,342.15 | -20,312,395.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,424,273.56 | -15,988,490.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -107,642.50 | 1,079,083.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,280,353.68 | 70,096.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,052,642,926.41 | 254,689,707.44 |
| 加：营业外收入 | 3,535,889.10 | 8,580,516.15 |
| 减：营业外支出 | 7,022,165.51 | 4,876,060.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,049,156,650.00 | 258,394,163.50 |
| 减：所得税费用 | 805,882,554.70 | 68,641,571.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,243,274,095.30 | 189,752,592.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,813,008.13 | 33,133,298.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,263,087,103.43 | 156,619,293.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,184,294,489.72 | 194,535,346.83 |
| 少数股东损益 | 58,979,605.58 | -4,782,754.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -150,734.48 | -139,703.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -150,734.48 | -139,703.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -150,734.48 | -139,703.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 62,421.96 | 4,586.70 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -213,156.44 | -144,290.52 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,243,123,360.82 | 189,612,888.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,184,143,755.24 | 194,395,643.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,979,605.58 | -4,782,754.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 1.11 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-967,284.21元，上期被合并方实现的净利润为：
-7,029,121.14元。法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,242,169.04 | 776,611.20 |
| 减：营业成本 | 574,531.90 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,152,062.27 | 218,570.98 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 69,540,618.48 | 26,885,580.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -23,424,090.64 | -20,601,999.25 |
| 其中：利息费用 | 43,393.26 | |
| 利息收入 | 23,928,722.43 | 17,543,198.31 |
| 资产减值损失 | 127,542,472.42 | -481,726.86 |
| 加：其他收益 | 74,975.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,290,030,785.63 | 107,868,449.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,174,281.66 | -15,240,072.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -107,642.50 | 1,079,083.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,117.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,115,854,693.67 | 103,796,836.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,932,646.54 | 190.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,109,922,047.13 | 103,796,646.49 |
| 减：所得税费用 | 765,140,611.99 | -2,599,614.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,344,781,435.14 | 106,396,260.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -112,000,602.66 | -23,524,248.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,456,782,037.80 | 129,920,509.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -150,734.48 | -139,703.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -150,734.48 | -139,703.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 62,421.96 | 4,586.70 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -213,156.44 | -144,290.52 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,344,630,700.66 | 106,256,556.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203,738,171.10 | 4,509,964,208.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 9,995.83 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,835,449.20 | 116,142,407.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,326,583,616.13 | 4,626,106,615.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,526,310.45 | 3,469,647,437.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,480,956.84 | 367,634,766.72 |
| 支付的各项税费 | 891,764,804.09 | 231,370,648.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,922,510.97 | 173,245,804.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,098,694,582.35 | 4,241,898,657.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772,110,966.22 | 384,207,958.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,353,120,000.00 | 3,275,736.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,852,155.87 | 5,358,084.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,484.30 | 253,749.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,915,090,173.19 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,317,458,813.36 | 8,887,570.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,699,228,205.33 | 901,361,601.61 |
| 投资支付的现金 | 3,567,800,000.00 | 57,510,157.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 1,390,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,274,528,205.33 | 960,261,758.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,930,608.03 | -951,374,188.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 818,000,000.00 | 861,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 15,883,699.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,450,000.00 | 876,883,699.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,000,000.00 | 933,331,157.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,271,874.44 | 102,931,537.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,269,909.12 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,541,783.56 | 1,036,262,694.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,908,216.44 | -159,378,995.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -497,272,141.75 | -726,545,225.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,926,696,271.30 | 2,653,241,496.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,120,604.10 | 3,512,762.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 700,844,013.05 | 45,040,975.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 702,964,617.15 | 48,553,737.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,127,138.90 | 10,879,285.81 |
| 支付的各项税费 | 768,166,718.04 | 7,552,682.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 806,011,295.72 | 12,122,947.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,595,305,152.66 | 30,554,915.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,340,535.51 | 17,998,822.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,561,705,220.03 | 2,275,736.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 183,886,188.91 | 134,394,377.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,965.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,745,591,408.94 | 136,794,079.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,809,040.17 | 3,238,475.00 |
| 投资支付的现金 | 4,279,318,375.24 | 834,730,157.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,296,127,415.41 | 837,968,632.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,449,463,993.53 | -701,174,552.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,683,699.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,683,699.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,108,345.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,569,909.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,569,909.12 | 59,108,345.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,569,909.12 | -47,424,646.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 517,553,548.90 | -730,600,376.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,567,651.13 | 1,319,168,027.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,121,200.03 | 588,567,651.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,971,049,302.00 | 277,036,180.41 | 766,114.24 | 166,172,506.87 | 1,204,609,673.82 | 10,981,517.93 | 3,630,615,295.27 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 55,000,000.00 | -7,488,080.67 | 38,873,388.55 | 86,385,307.88 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,971,049,302.00 | 332,036,180.41 | 766,114.24 | 166,172,506.87 | 1,197,121,593.15 | 49,854,906.48 | 3,717,000,603.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -92,818,064.72 | 31,442,371.60 | -150,734.48 | 234,478,143.51 | 1,949,816,346.21 | -703,737.42 | 2,059,179,581.50 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -150,734.48 | 2,184,294,489.72 | 58,979,605.58 | 2,243,123,360.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -92,818,064.72 | 31,442,371.60 | -59,683,343.00 | -183,943,779.32 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,442,371.60 | 2,450,000.00 | -28,992,371.60 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -92,818, | -62,133, | -154,95 | ||||||||||
| 064.72 | 343.00 | 1,407.72 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 234,478,143.51 | -234,478,143.51 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 234,478,143.51 | -234,478,143.51 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,971,049,302.00 | 239,218,115.69 | 31,442,371.60 | 615,379.76 | 400,650,650.38 | 3,146,937,939.36 | 49,151,169.06 | 5,776,180,184.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,971,049,302.00 | 283,940,692.91 | 905,818.06 | 155,532,880.81 | 1,075,989,978.75 | 11,350,604.91 | 3,498,769,277.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 55,000,000.00 | -3,632,627.31 | 42,047,056.33 | 93,414,429.02 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,971,049,302.00 | 338,940,692.91 | 905,818.06 | 155,532,880.81 | 1,072,357,351.44 | 53,397,661.24 | 3,592,183,706.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,904,512.50 | -139,703.82 | 10,639,626.06 | 124,764,241.71 | -3,542,754.76 | 124,816,896.69 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -139,703.82 | 194,535,346.83 | -4,782,754.76 | 189,612,888.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,904,512.50 | 1,240,000.00 | -5,664,512.50 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -6,904,512.50 | -6,904,512.50 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,639,626.06 | -69,771,105.12 | -59,131,479.06 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,639,626.06 | -10,639,626.06 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,131,479.06 | -59,131,479.06 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,971,049,302.00 | 332,036,180.41 | 766,114.24 | 166,172,506.87 | 1,197,121,593.15 | 49,854,906.48 | 3,717,000,603.15 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,971,049,302.00 | 299,701,013.42 | 766,114.24 | 166,056,314.02 | 661,291,878.27 | 3,098,864,621.95 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,971,049,302.00 | 299,701,013.42 | 766,114.24 | 166,056,314.02 | 661,291,878.27 | 3,098,864,621.95 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | -67,904,359.50 | 31,442,371.60 | -150,734.48 | 234,478,143.51 | 2,110,303,291. | 2,245,283,969.56 | |||||
| 号填列） | 63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -150,734.48 | 2,344,781,435.14 | 2,344,630,700.66 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -67,904,359.50 | 31,442,371.60 | -99,346,731.10 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,442,371.60 | -31,442,371.60 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -67,904,359.50 | -67,904,359.50 | |||||||||
| （三）利润分配 | 234,478,143.51 | -234,478,143.51 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 234,478,143.51 | -234,478,143.51 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,971,049,302.00 | 231,796,653.92 | 31,442,371.60 | 615,379.76 | 400,534,457.53 | 2,771,595,169.90 | 5,344,148,591.51 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,971,049,302.00 | 306,605,770.92 | 905,818.06 | 155,416,687.96 | 624,666,722.77 | 3,058,644,301.71 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,971,049,302.00 | 306,605,770.92 | 905,818.06 | 155,416,687.96 | 624,666,722.77 | 3,058,644,301.71 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,904,757.50 | -139,703.82 | 10,639,626.06 | 36,625,155.50 | 40,220,320.24 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -139,703.82 | 106,396,260.62 | 106,256,556.80 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,904,757.50 | -6,904,757.50 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -6,904,757.50 | -6,904,757.50 | |||||||||
| （三）利润分配 | 10,639,626.06 | -69,771,105.12 | -59,131,479.06 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,639,626.06 | -10,639,626.06 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,131,479.06 | -59,131,479.06 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,971,049,302.00 | 299,701,013.42 | 766,114.24 | 166,056,314.02 | 661,291,878.27 | 3,098,864,621.95 |
三、公司基本情况
1.西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1986年12月经西安市第一商业局市一商局集字（1986）398号文件批准设立。1992年11月经国家经济体制改革委员会体改生（1992）089号文件同意公司继续进行股份制企业试点。1993年7月经中国证监会证监发审字（1993）13号文和深圳证券交易所深证所字（1993）181号文批准，本公司股票于1993年8月9日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1996年12月经西安市人民政府以市政函（1996）61号文件批准，并经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安市解放百货股份有限公司”更改为“西安解放集团股份有限公司”。2007年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安解放集团股份有限公司”更名为“西安开元控股集团股份有限公司”。2011年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元控股集团股份有限公司”更名为“西安开元投资集团股份有限公司”。2015年1月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元投资集团股份有限公司”更名为“西安国际医学投资股份有限公司”。
2.截止2018年12月31日公司注册资本为拾玖亿柒仟壹佰零肆万玖仟叁佰零贰元人民币。
公司注册地：陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。
法定代表人：史今。
企业统一社会信用代码：9161010322061133XP。
公司经营范围：医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资、医院管理。国内商业；物资供应业；居民修理服务业（专项审批项目审批后经营）；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其他项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车服务（由分支机构经营）。（上
述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
本财务报表业经公司2019年4月23日召开的第十一届董事会第八次会议批准对外报出。
本公司合并财务报表范围包括母公司及41家子公司（其中包括二级子公司30家，三级子公司11家）,本期新增纳入合并范围单位15家，不再纳入合并范围单位7家。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、
（一）在子公司中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，并基于下述重要会计政策和会计估计以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。
2、持续经营本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司
按要求对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2017年12月31日受影响的合并及母公司财务报表项目：
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 调整前 | 报表项目 | 调整后 | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 | 63,737,070.25 | |||
| 应收账款 | 63,737,070.25 | ||||
| 应收利息 | 4,476,499.73 | 4,351,539.73 | 其他应收款 | 82,529,135.72 | 67,134,919.34 |
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 78,052,635.99 | 62,783,379.61 | |||
| 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 | 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 |
| 固定资产清理 |
| 在建工程 | 955,120,931.51 | 在建工程 | 955,120,931.51 | ||
| 工程物资 |
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 | ||
| 应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 |
| 应付利息 | 其他应付款 | 170,505,432.58 | 46,515,426.27 | ||
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 | |||
| 其他应付款 | 169,339,245.26 | 45,349,238.95 | |||
| 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 | |||
| 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 | |||
| 研发费用 |
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2018年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期公司营业周期为12个月。4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1.同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
2.非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、(十四）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
2.合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包
括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将能够控制被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3.确
认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融工具的分类
本公司在初始确认金融资产，按取得资产的目的，把金融资产分为以下不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
（2）金融资产确认和计量
在初始确认时，金融资产以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产的后续计量如下：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司对此按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
②持有至到期投资，本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司对此采用实际利率
法，按摊余成本进行后续计量。
③应收款项，包括应收账款和其他应收款。④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融负债的确认和计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）权益工具的确认和计量
公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
2.金融资产转移的确认和计量
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
3.金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。
4.金融资产和金融负债公允价值的确定
公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。
对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
5.金融资产减值
公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预
计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（2）可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在100万以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
13、持有待售资产
1.划分为持有待售的依据本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
(2)出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售资产的会计处理办法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
（3）其他方式取得的长期股权投资
①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。
（4）取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。
2.后续计量及损益确认方法
（1）长期股权投资的后续计量
①成本法核算
对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有
被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（2）投资损益的确认
①成本法
被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。
②权益法
当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积）。
A．以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。
B．存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因：
a.无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
b.投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。
c.其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。
③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
（1）采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
（3）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
5.减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产的确认：公司为赚取租金、资本增值、或两者兼有所持的房地产，公司确认为投资性房地产。
2.投资性房地产的计量：采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销；
3.投资性房地产的减值确认：
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
4.投资性房地产的转回：自改变之日起公司将投资性房地产按账面价值将其转入固定资产或无形资产。16、固定资产（1）确认条件
单位价值在5,000元以上，使用期限在一年以上确认为固定资产。 对单位价值在5,000元以下2,000元以上，但使用期限超过两年的也作为固定资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-35 | 5.00% | 19.00-2.71 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-15 | 5.00% | 31.67-6.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00% | 19.00-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88 |
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（4） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
公司固定资产按照成本进行初始计量。其中外购固定资产成本包括买价、进口关税及相关税费等，以及为使固定资产达到预期可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。自行建造的固定资产成本，由建造该项资产达到预期可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的按照公允价值入账。
当固定资产被处置或预期不能通过使用产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或发生毁损以及固定资产盘亏造成的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额，计入当期损益。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则为：发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
（2）借款费用已经发生。
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2.借款费用资本化期间：资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，发生的借款费用计入当期损益。
4.借款费用资本化计算公式：
（1）专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
每一会计期间利息资本化金额＝至当期末止为购建或生产专门借款实际利息费用－专门存款利息收入（或暂时性投资取得收益）金额
（2）一般借款的资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
每一会计期间利息资本化金额＝（至当期末止累计为购建或生产支出－超过专门借款部分的资产支出加权平均数）×占用一般借款的资本化率
资本化率＝一般借款当期实际发生的利息之和÷一般借款本金加权平均数
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产按照成本进行初始计量，并遵循以下原则：
（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，按照应予资本化的金额以外，在信用期间内计入当期损益。
（3）自行开发的无形资产必须满足确认条件方可确认成本。
2.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
3.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按照有关具体准则规定确定。
4.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-70年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 3-10年 | 合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
5.使用寿命不确定的无形资产的判断依据无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。6.每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
7.无形资产减值准备：
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
20、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。2.本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4.有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6.本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
21、 商誉
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。
22、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括门店及专柜的装修费等费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
经营租赁资产装修费用摊销年限为5年，品牌专柜装修费用的摊销年限为3年。
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
24、预计负债
1.预计负债主要包括
（1）很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
（2）很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
（3）很可能发生的债务担保而形成的负债。
2.预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
3.预计负债计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
26、政府补助
1.政府补助类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
2.政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.会计处理
根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递 延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的 期间，计入当期损益或冲减相关成本；
（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
1.确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司的所得税采用资产负债表债务法核算。对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认。
②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
29、 公允价值计量
公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司
按要求对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2017年12月31日受影响的合并及母公司财务报表项目：
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 调整前 | 报表项目 | 调整后 | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 | 63,737,070.25 | |||
| 应收账款 | 63,737,070.25 | ||||
| 应收利息 | 4,476,499.73 | 4,351,539.73 | 其他应收款 | 82,529,135.72 | 67,134,919.34 |
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 78,052,635.99 | 62,783,379.61 | |||
| 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 | 固定资产 | 1,495,832,395.23 | 6,162,649.31 |
| 固定资产清理 |
| 在建工程 | 955,120,931.51 | 在建工程 | 955,120,931.51 | ||
| 工程物资 |
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 | ||
| 应付账款 | 701,814,123.06 | 9,335,266.53 |
| 应付利息 | 其他应付款 | 170,505,432.58 | 46,515,426.27 | ||
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 | |||
| 其他应付款 | 169,339,245.26 | 45,349,238.95 | |||
| 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 | 管理费用 | 350,730,982.04 | 26,885,580.03 |
| 研发费用 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入、农副产品类商品销售收入 | 16%、13%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 销售金银、Pt首饰、金银镶嵌、Pt镶嵌收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 计税所得额 | 25%，15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 个人所得税 | 个人所得税由本公司代扣代缴 | 累进税率 |
| 其他税项 | 按国家有关具体规定计算缴纳 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 西安高新医院有限公司 | 15% |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 15% |
2、税收优惠
1.本公司子公司西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征增值税。
2.根据《国家发展改革委产业结构指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠问题的通知》（财税[2011]58号），本公司子公司西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司享受西部大开发15%的企业所得税税收
优惠。
3.根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税[2000]42号）规定，对营利性医疗机构取得的收入，按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内给予下列优惠:对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,461,161.47 | 3,459,461.70 |
| 银行存款 | 1,408,345,475.76 | 1,899,726,442.00 |
| 其他货币资金 | 18,617,492.32 | 23,510,367.60 |
| 合计 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
其他说明
注：期末无因抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 14,833,329.00 | 24,668,011.00 |
| 权益工具投资 | 14,833,329.00 | 24,668,011.00 |
| 合计 | 14,833,329.00 | 24,668,011.00 |
其他说明：
注：1.经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000.00万元自有资金进行证券投资。
2.本公司本报告期无变现受限制的交易性金融资产。
3、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 74,716,207.37 | 63,737,070.25 |
| 合计 | 74,716,207.37 | 63,737,070.25 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 78,712,424.15 | 99.77% | 3,996,216.78 | 5.08% | 74,716,207.37 | 67,152,360.61 | 99.76% | 3,415,290.36 | 5.09% | 63,737,070.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 180,716.56 | 0.23% | 180,716.56 | 100.00% | 164,747.40 | 0.24% | 164,747.40 | 100.00% | ||
| 合计 | 78,893,140.71 | 100.00% | 4,176,933.34 | 74,716,207.37 | 67,317,108.01 | 100.00% | 3,580,037.76 | 63,737,070.25 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 77,609,760.75 | 3,880,488.04 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 77,609,760.75 | 3,880,488.04 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,089,007.40 | 108,900.74 | 10.00% |
| 2至3年 | 20.00% | ||
| 3年以上 | 13,656.00 | 6,828.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 13,656.00 | 6,828.00 | 50.00% |
| 合计 | 78,712,424.15 | 3,996,216.78 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额839,598.56元；本期收回或转回坏账准备金额107,725.36元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 医疗板块核销的应收账款 | 60,244.94 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 市普通医保(住院) | 16,264,774.00 | 20.62% | 813,238.70 |
| 区医保住院 | 5,048,147.39 | 6.40% | 252,407.37 |
| 市医保透析 | 5,001,998.19 | 6.34% | 250,099.91 |
| 市医保大额商保 | 3,961,577.31 | 5.02% | 198,078.87 |
| IC卡 | 3,855,919.86 | 4.89% | 192,795.99 |
| 合 计 | 34,132,416.75 | 43.27% | 1,706,620.84 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 11,279,438.36 | 100.00% | 9,922,157.87 | 99.93% |
| 1至2年 | 7,343.00 | 0.07% | ||
| 合计 | 11,279,438.36 | -- | 9,929,500.87 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 |
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 6,305,744.25 | 55.90% |
| 飞利浦（中国）投资有限公司（维保费） | 2,143,166.71 | 19.00% |
| 西安中晶实业有限公司 | 1,040,577.67 | 9.23% |
| 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 | 666,666.71 | 5.91% |
| 深圳市大略设计顾问有限公司 | 339,622.63 | 3.01% |
| 合 计 | 10,495,777.97 | 93.05% |
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 5,489,356.17 | 4,476,499.73 |
| 其他应收款 | 16,172,819.70 | 78,052,635.99 |
| 合计 | 21,662,175.87 | 82,529,135.72 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,006,342.47 | 4,476,499.73 |
| 理财产品 | 4,483,013.70 | |
| 合计 | 5,489,356.17 | 4,476,499.73 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 22,607,080.00 | 54.44% | 22,607,080.00 | 100.00% | 86,949,584.00 | 81.88% | 22,618,922.00 | 26.01% | 64,330,662.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,811,315.96 | 42.89% | 1,638,496.26 | 9.20% | 16,172,819.70 | 15,720,394.55 | 14.80% | 1,998,420.56 | 12.71% | 13,721,973.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,111,406.60 | 2.67% | 1,111,406.60 | 100.00% | 3,525,743.31 | 3.32% | 3,525,743.31 | 100.00% | ||
| 合计 | 41,529,802.56 | 100.00% | 25,356,982.86 | 16,172,819.70 | 106,195,721.86 | 100.00% | 28,143,085.87 | 78,052,635.99 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 100.00% | 5年以上全额计提坏账准备 |
| 赵猛 | 1,107,080.00 | 1,107,080.00 | 100.00% | 时间较长，无法收回 |
| 合计 | 22,607,080.00 | 22,607,080.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 11,389,203.93 | 569,460.19 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 11,389,203.93 | 569,460.19 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,621,863.37 | 262,186.34 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,644,248.66 | 728,849.73 | 20.00% |
| 3年以上 | 156,000.00 | 78,000.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 156,000.00 | 78,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 17,811,315.96 | 1,638,496.26 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,651,125.39元；本期收回或转回坏账准备金额830,964.92元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 上海橘子投资管理有限公司房租押金 | 120,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫款 | 9,377,426.94 | 3,365,972.97 |
| 备用金 | 208,517.28 | 491,610.50 |
| 保证金押金 | 686,804.36 | 259,015.00 |
| 其他往来款 | 31,257,053.98 | 102,079,123.39 |
| 合计 | 41,529,802.56 | 106,195,721.86 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 | 往来款 | 21,500,000.00 | 5年以上 | 51.77% | 21,500,000.00 |
| 西安高新区蓝博社区卫生服务中心 | 往来款 | 8,273,926.66 | 1年以内 | 19.92% | 413,696.33 |
| 商洛职业技术学院附属医院 | 往来款 | 6,710,772.57 | 1年以内 | 16.16% | 335,538.63 |
| 赵猛 | 代垫款 | 1,107,080.00 | 5年以上 | 2.67% | 1,107,080.00 |
| 西安中晶实业有限公司 | 保证金押金 | 581,443.20 | 1年以内\1-2年 | 1.40% | 49,167.84 |
| 合计 | -- | 38,173,222.43 | -- | 91.92% | 23,405,482.80 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,687,662.96 | 3,687,662.96 | 2,807,937.50 | 2,807,937.50 | ||
| 库存商品 | 21,991,108.32 | 21,991,108.32 | 65,549,587.20 | 65,549,587.20 | ||
| 低值易耗品 | 276,640.95 | 276,640.95 | 93,843.49 | 93,843.49 | ||
| 合计 | 25,955,412.23 | 25,955,412.23 | 68,451,368.19 | 68,451,368.19 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
本报告期未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 2,170,917.39 | 2,824,017.82 |
| 预缴企业所得税 | 187,461.78 | 231,390.91 |
| 银行理财产品 | 776,700,000.00 | |
| 合计 | 779,058,379.17 | 3,055,408.73 |
其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 671,630,542.54 | 4,175,000.00 | 667,455,542.54 | 171,914,751.14 | 4,175,000.00 | 167,739,751.14 |
| 按公允价值计量的 | 889,791.54 | 889,791.54 | 1,174,000.14 | 1,174,000.14 | ||
| 按成本计量的 | 670,740,751.00 | 4,175,000.00 | 666,565,751.00 | 170,740,751.00 | 4,175,000.00 | 166,565,751.00 |
| 合计 | 671,630,542.54 | 4,175,000.00 | 667,455,542.54 | 171,914,751.14 | 4,175,000.00 | 167,739,751.14 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 公允价值 | 889,791.54 | 889,791.54 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 689,791.54 | 689,791.54 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 中国改革 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.06% | |||||
| 实业有限公司 | ||||||||||
| 西安海天天线控股股份有限公司 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 6.39% | |||||
| 上海宝鼎投资有限公司 | 5,751.00 | 5,751.00 | 0.01% | |||||||
| 广东华兴银行股份有限公司 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 1.50% | 2,700,000.00 | ||||||
| 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00% | 5,011.20 | ||||||
| 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 5,891,696.38 | |||||||||
| 中泰o诚泰12号资金信托计划 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||||
| 合计 | 170,740,751.00 | 500,000,000.00 | 670,740,751.00 | 4,175,000.00 | 4,175,000.00 | -- | 8,596,707.58 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 4,175,000.00 | 4,175,000.00 | |
| 期末已计提减值余额 | 4,175,000.00 | 4,175,000.00 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
注：（1）本公司持有申万宏源集团股份有限公司股份共计218,622.00股，期末公允价值来源于证券交易所2018年度最后一个交易日提供的收盘价格；本期收到申万宏源集团股份有限公司分红款10,931.10元。
（2）根据东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)的合伙协议约定以及东方富海基金分配通知，本公司已收回实缴出资款6,000万元，收回实缴出资款以后的分配款计入当期投资收益。（3）本公司与中泰信托有限责任公司签署《中泰?诚泰12号资金信托合同》，发起设立50,000.00万元的资金信托计划。
9、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 信托业保障基金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
注：本公司根据《信托业保障基金管理办法》规定，按中泰?诚泰12号资金信托计划发行金额的1%认购信托业保障基金500万元。10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 西安国际健康云中心有限公司 | 2,213,023.28 | -159,219.06 | 2,053,804.22 | ||||||||
| 小计 | 2,213,023.28 | -159,219.06 | 2,053,804.22 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京汉氏联合生物技术有限股份公司 | 257,293,051.12 | 35,174,281.66 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 234,342,690.00 | 53,002,792.22 | ||||
| 汉氏联合（西安）生物科技有限公司 | 3,832,138.87 | -591,072.47 | 3,241,066.40 | ||||||||
| 阿里健康西安高新互联网医院有限公司 | 980,000.00 | 283.43 | 980,283.43 | ||||||||
| 小计 | 261,125,189.99 | 980,000.00 | 34,583,492.62 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 238,564,039.83 | 53,002,792.22 | |||
| 合计 | 263,338,213.27 | 980,000.00 | 34,424,273.56 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 240,617,844.05 | 53,002,792.22 | |||
其他说明注：由于参股的联营公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司主营业务近年持续亏损，且其股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；故对北京汉氏联合生物技术股份有限公司的长期股权投资进行减值测试，计提减值准备53,002,792.22元。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,735,852.70 | 1,735,852.70 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,842,458.55 | 5,842,458.55 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,842,458.55 | 5,842,458.55 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,578,311.25 | 7,578,311.25 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,648,423.67 | 1,648,423.67 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,322,402.34 | 1,322,402.34 | ||
| （1）计提或摊销 | 574,532.23 | 574,532.23 | ||
| （2）固定资产转入 | 747,870.11 | 747,870.11 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,970,826.01 | 2,970,826.01 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,607,485.24 | 4,607,485.24 | ||
| 2.期初账面价值 | 87,429.03 | 87,429.03 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
注：本公司2018年度将部分闲置房屋予以对外出租，本期将出租房产由固定资产调整至投资性房地产。
12、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 627,738,807.07 | 1,495,832,395.23 |
| 合计 | 627,738,807.07 | 1,495,832,395.23 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,799,391,517.19 | 433,427,917.73 | 179,079,719.78 | 32,031,722.41 | 2,443,930,877.11 |
| 2.本期增加金额 | 183,291,311.02 | 53,013,671.86 | 8,322,203.60 | 2,636,854.05 | 247,264,040.53 |
| （1）购置 | 50,000,000.00 | 53,013,671.86 | 8,322,203.60 | 2,636,854.05 | 113,972,729.51 |
| （2）在建工程转入 | 133,291,311.02 | 133,291,311.02 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,379,287,416.90 | 176,605,428.73 | 141,376,476.86 | 13,506,890.84 | 1,710,776,213.33 |
| （1）处置或报废 | 5,378,442.13 | 12,825,728.38 | 1,919,086.21 | 40,210.13 | 20,163,466.85 |
| （2）转入投资性房地产 | 5,842,458.55 | 5,842,458.55 | |||
| （3）处置子公司减少 | 1,368,066,516.22 | 163,779,700.35 | 139,457,390.65 | 13,466,680.71 | 1,684,770,287.93 |
| 4.期末余额 | 1,368,066,516.22 | 163,779,700.35 | 139,457,390.65 | 13,466,680.71 | 980,418,704.31 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 489,387,026.43 | 312,828,643.84 | 127,722,803.96 | 18,160,007.65 | 948,098,481.88 |
| 2.本期增加金额 | 28,721,370.98 | 28,370,267.51 | 6,479,049.57 | 2,672,134.99 | 66,242,823.05 |
| （1）计提 | 28,721,370.98 | 28,370,267.51 | 6,479,049.57 | 2,672,134.99 | 66,242,823.05 |
| 3.本期减少金额 | 399,106,889.99 | 144,470,796.74 | 104,962,335.33 | 13,121,385.63 | 661,661,407.69 |
| （1）处置或报废 | 1,511,585.91 | 12,055,930.38 | 1,818,690.63 | 19,099.92 | 15,405,306.84 |
| （2）转入投资性房地产 | 747,870.11 | 747,870.11 | |||
| （3）处置子公司减少 | 396,847,433.97 | 132,414,866.36 | 103,143,644.70 | 13,102,285.71 | 645,508,230.74 |
| 4.期末余额 | 119,001,507.42 | 196,728,114.61 | 29,239,518.20 | 7,710,757.01 | 352,679,897.24 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 484,393,903.89 | 113,108,046.25 | 16,785,928.32 | 13,450,928.61 | 627,738,807.07 |
| 2.期初账面价值 | 1,310,004,490.76 | 120,599,273.89 | 51,356,915.82 | 13,871,714.76 | 1,495,832,395.23 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 高新医院购置自在苑房屋 | 49,860,294.12 | 正在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
13、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,199,994,643.08 | 955,120,931.51 |
| 合计 | 2,199,994,643.08 | 955,120,931.51 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 西安国际医学中心有限公司医院项目 | 1,612,746,220.93 | 1,612,746,220.93 | 717,932,576.95 | 717,932,576.95 | ||
| 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目 | 44,048,599.83 | 44,048,599.83 | 43,820,839.83 | 43,820,839.83 | ||
| 开元商业有限公司商场六、七层局部机电改造前期费用 | 22,641.51 | 22,641.51 | ||||
| 开元商业有限公司商场三层鞋区改造前期费用 | 123,773.58 | 123,773.58 | ||||
| 开元商业有限公司商城六、七层装修改造前期费用 | 92,264.15 | 92,264.15 | ||||
| 商洛国际医学中 | 283,421,210.31 | 283,421,210.31 | 37,285,663.79 | 37,285,663.79 | ||
| 心医院有限公司医院项目 | ||||||
| 西安国际康复医学中心有限公司项目 | 102,435,837.51 | 102,435,837.51 | 22,606,018.96 | 22,606,018.96 | ||
| 西安高新医院有限公司医院扩建项目 | 192,092,407.77 | 192,092,407.77 | 133,237,152.74 | 133,237,152.74 | ||
| 生殖医学中心装修工程 | 9,298,966.56 | 9,298,966.56 | ||||
| 合计 | 2,244,043,242.91 | 44,048,599.83 | 2,199,994,643.08 | 955,120,931.51 | 955,120,931.51 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 西安国际医学中心有限公司医院项目 | 5,575,000,000.00 | 717,932,576.95 | 914,955,170.56 | 20,141,526.58 | 1,612,746,220.93 | 28.93% | 工程装修阶段 | 12,363,380.55 | 7,332,713.88 | 4.90% | 募股资金/自有资金 | |
| 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目 | 43,820,839.83 | 227,760.00 | 44,048,599.83 | 项目立项阶段 | 自有资金 | |||||||
| 商洛国际医学中心医院有限公司医院项目 | 1,798,000,000.00 | 37,285,663.79 | 246,135,546.52 | 283,421,210.31 | 15.74% | 工程装修阶段 | 自有资金 | |||||
| 西安国际康复医学中 | 3,961,000,000.00 | 22,606,018.96 | 79,829,818.55 | 102,435,837.51 | 7.37% | 工程施工阶段 | 自有资金 |
| 心有限公司项目 | ||||||||||||
| 西安高新医院有限公司医院扩建项目 | 983,000,000.00 | 62,506,841.68 | 129,585,566.09 | 192,092,407.77 | 19.53% | 工程装修阶段 | 314,652.77 | 314,652.77 | 4.82% | 自有资金 | ||
| 生殖中心装修项目 | 68,421,622.89 | 44,571,599.42 | 103,694,255.75 | 9,298,966.56 | 86.61% | 已完工转固 | 自有资金 | |||||
| 西安国际医学投资股份有限公司乐居场项目 | 8,020,739.94 | 8,020,739.94 | 已完工转固 | 自有资金 | ||||||||
| 其他零星工程 | 2,547,367.41 | 957,788.75 | 1,434,788.75 | 2,070,367.41 | 已完工转固 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 12,317,000,000.00 | 955,120,931.51 | 1,424,283,989.83 | 133,291,311.02 | 2,070,367.41 | 2,244,043,242.91 | -- | -- | 12,678,033.32 | 7,647,366.65 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目 | 44,048,599.83 | 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目一直处于停滞状态，并且在国家保护秦岭生态环境的大背景下，公司判断该项目存在可能无法开工建设的情况，故全额计提减值准备。 |
| 合计 | 44,048,599.83 | -- |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明：
注：本期其他减少系①开元商业有限公司不再纳入合并范围减少在建工程238,679.24元；②转入长期待摊费用1,831,688.17元。
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 694,823,517.94 | 9,088,843.17 | 703,912,361.11 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,825,886.45 | 3,825,886.45 | |||
| （1）购置 | 3,825,886.45 | 3,825,886.45 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 122,768,012.33 | 2,820,754.65 | 125,588,766.98 | ||
| （1）处置 | 122,768,012.33 | 2,820,754.65 | 125,588,766.98 | ||
| 4.期末余额 | 572,055,505.61 | 10,093,974.97 | 582,149,480.58 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 104,343,344.64 | 3,116,236.98 | 107,459,581.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,556,719.88 | 1,343,317.75 | 14,900,037.63 | ||
| （1）计提 | 13,556,719.88 | 1,343,317.75 | 14,900,037.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 62,249,632.16 | 799,213.86 | 63,048,846.02 | ||
| （1）处置 | 62,249,632.16 | 799,213.86 | 63,048,846.02 | ||
| 4.期末余额 | 55,650,432.36 | 3,660,340.87 | 59,310,773.23 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金 |
| 额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 516,405,073.25 | 6,433,634.10 | 522,838,707.35 | ||
| 2.期初账面价值 | 590,480,173.30 | 5,972,606.19 | 596,452,779.49 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
15、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| HIS软件信息系统 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 医疗机构制剂项目 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||
| 合计 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 | ||||||
其他说明
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 开元商城合并商誉 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 开元宝鸡合并商誉 | 1,528,098.87 | 1,528,098.87 | ||||
| 合计 | 21,528,098.87 | 21,528,098.87 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
注：本期商誉处置减少21,528,098.87元系本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，期末该公司不再纳入合并范围所致。
17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 柜台及租赁房产装修费 | 13,800,109.99 | 1,133,008.66 | 2,679,365.70 | 12,253,752.95 | |
| 装修改造工程 | 3,885,718.57 | 1,059,239.68 | 2,826,478.89 | ||
| 医院科室装修费 | 3,786,807.34 | 677,154.72 | 3,109,652.62 | ||
| CT租赁费 | 6,912,229.07 | 3,456,115.20 | 3,456,113.87 | ||
| 门诊二楼生殖医学装修改造项目 | 4,000,000.00 | 333,333.33 | 3,666,666.67 | ||
| 综合楼室外装修改造（204医院） | 1,831,688.17 | 167,904.77 | 1,663,783.40 | ||
| 其他 | 1,210,305.61 | 557,782.33 | 719,250.12 | 1,048,837.82 | |
| 合计 | 25,709,452.01 | 11,408,197.73 | 9,092,363.52 | 12,253,752.95 | 15,771,533.27 |
其他说明
注：本期长期待摊费用其他减少12,253,752.95元系公司本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，期末该公司不再纳入合并范围所致。
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 27,124,340.12 | 4,068,651.05 | 30,168,539.86 | 4,990,916.23 |
| 内部交易未实现利润 | 3,737,235.08 | 934,308.77 | 3,065,292.44 | 766,323.12 |
| 预计负债 | 885,000.00 | 132,750.00 | 530,000.00 | 79,500.00 |
| 固定资产折旧及摊销 | 37,819,120.39 | 9,454,780.10 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 917,801.32 | 229,450.33 | 810,158.81 | 202,539.70 |
| 辞退福利 | 4,637,283.90 | 1,159,320.98 | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 会员积分兑换 | 6,643,893.83 | 1,660,973.46 | ||
| 合计 | 92,664,376.52 | 20,365,160.15 | 143,674,289.23 | 33,314,353.59 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 689,791.56 | 172,447.89 | 974,000.20 | 243,500.05 |
| 合计 | 689,791.56 | 172,447.89 | 974,000.20 | 243,500.05 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 105,028,328.10 | 72,216,328.07 |
| 应收账款减值准备 | 49,816.82 | 52,547.48 |
| 其他应收款减值准备 | 2,359,759.06 | 1,371,211.55 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 4,175,000.00 | 4,175,000.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 53,002,792.22 | |
| 在建工程减值准备 | 44,048,599.83 |
| 合计 | 208,664,296.03 | 77,815,087.10 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 6,955,779.82 | ||
| 2019年 | 8,475,846.51 | 8,475,846.51 | |
| 2020年 | 9,642,947.60 | 10,612,134.59 | |
| 2021年 | 15,248,157.41 | 15,250,043.44 | |
| 2022年 | 29,322,888.06 | 30,922,523.71 | |
| 2023年 | 42,338,488.52 | ||
| 合计 | 105,028,328.10 | 72,216,328.07 | -- |
其他说明：
19、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣基建项目增值税进项税 | 124,164,057.05 | 40,253,048.40 |
| 西安国际医学投资股份有限公司家属楼改造安置项目 | 5,456,296.94 | |
| 西安高新区兰博社区卫生服务中心投资款 | 3,666,666.67 | 4,166,666.67 |
| 委托对外投资 | 53,000,000.00 | |
| 预付工程工程款、设备款 | 511,326,145.43 | 239,799,765.40 |
| 合计 | 639,156,869.15 | 342,675,777.41 |
其他说明：
注：2016年2月15日子公司西安高新医院有限公司以货币出资500万元设立西安高新区蓝博社区卫生服务中心，占其开办资金100%。2016年5月19日取得西安市长安区民政局发放的民办非企业单位登记证书，统一社会信用代码52610116MJU4160344。根据2015年5月5日本公司子公司西安高新医院有限公司与西安高新区社区卫生指导中心签订的合作协议，西安高新区管理委员会社会管理局联合本公司共同合作设立公益性质的非盈利医疗机构，即西安高新区蓝博社区卫生服务中心。协议期限10年，自2015年5月1日至2025年4月30日，协议约定合同终止或到期后，蓝博社区服务中心内子公司西安高新医院有限公司投资的可移动设施设备归属子公司西安高新医院有限公司，故子公司西安高新医院有限公司按照合作年限十年对该项投资进行摊销。
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 401,000,000.00 | |
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 合计 | 140,000,000.00 | 811,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
21、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 587,906,136.70 | 701,814,123.06 |
| 合计 | 587,906,136.70 | 701,814,123.06 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品款 | 318,184,986.20 | |
| 工程款 | 441,908,582.59 | 273,151,541.30 |
| 药品款 | 74,614,429.08 | 68,101,984.97 |
| 材料款 | 45,697,479.93 | 39,762,789.94 |
| 维修款 | 1,093,703.37 | |
| 设备款 | 16,002,328.86 | 1,912,151.71 |
| 其他 | 8,589,612.87 | 700,668.94 |
| 合计 | 587,906,136.70 | 701,814,123.06 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 工程款 | 32,463,770.93 | 工程尾款 |
| 材料及其他款项 | 7,289,417.76 | 尚未结算 |
| 合计 | 39,753,188.69 | -- |
其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单用途商业预付卡 | 277,164,991.11 | |
| 预收租赁费及物业费 | 2,800,170.96 | 5,953,864.29 |
| 预收医疗款 | 68,473,392.19 | 55,317,145.30 |
| 预收货款 | 2,139,900.00 | |
| 合计 | 71,273,563.15 | 340,575,900.70 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西安瑞桥商贸有限公司 | 2,038,266.16 | 预收的房租 |
| 预收医疗款 | 12,461,282.90 | 患者尚未到院就医 |
| 合计 | 14,499,549.06 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 125,907,038.93 | 375,907,077.09 | 420,884,542.39 | 80,929,573.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 780,229.29 | 27,745,634.89 | 28,509,941.30 | 15,922.88 |
| 三、辞退福利 | 1,453,333.81 | 1,453,333.81 | ||
| 合计 | 128,140,602.03 | 403,652,711.98 | 450,847,817.50 | 80,945,496.51 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 93,340,209.59 | 337,211,702.68 | 368,215,961.36 | 62,335,950.91 |
| 2、职工福利费 | 9,247,440.85 | 9,247,440.85 | ||
| 3、社会保险费 | 10,684,081.59 | 10,650,926.00 | 33,155.59 | |
| 其中：医疗保险费 | 9,786,685.05 | 9,753,736.27 | 32,948.78 | |
| 工伤保险费 | 441,051.85 | 440,944.14 | 107.71 | |
| 生育保险费 | 456,344.69 | 456,245.59 | 99.10 | |
| 4、住房公积金 | 6,804.00 | 7,772,544.60 | 7,766,853.60 | 12,495.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 32,560,025.34 | 10,991,307.37 | 25,003,360.58 | 18,547,972.13 |
| 合计 | 125,907,038.93 | 375,907,077.09 | 420,884,542.39 | 80,929,573.63 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 780,229.29 | 25,874,213.25 | 26,638,907.09 | 15,535.45 |
| 2、失业保险费 | 987,655.13 | 987,267.70 | 387.43 | |
| 3、企业年金缴费 | 883,766.51 | 883,766.51 | ||
| 合计 | 780,229.29 | 27,745,634.89 | 28,509,941.30 | 15,922.88 |
其他说明：
注：本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司期末不再纳入合并范围，减少应付职工薪酬36,465,878.47元。
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 202,829.98 | 16,982,490.68 |
| 消费税 | 2,233,645.33 | |
| 企业所得税 | 8,313,427.05 | 13,315,677.12 |
| 个人所得税 | 893,888.34 | 1,517,983.55 |
| 城市维护建设税 | 11,889.80 | 1,344,275.03 |
| 水资源税 | 214,768.00 | |
| 房产税 | 1,394,491.16 | 7,466,516.73 |
| 印花税 | 340,256.93 | 872,334.46 |
| 教育费附加 | 7,337.91 | 599,826.72 |
| 地方教育费附加 | 1,152.60 | 370,577.43 |
| 水利建设基金 | 30,033.06 | 300,166.89 |
| 土地使用税 | 557,268.40 | 672,928.21 |
| 残疾人保障金 | 11,954.84 | |
| 车船税 | 300.00 | |
| 合计 | 11,967,643.23 | 45,688,376.99 |
其他说明：
25、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,042,036.12 | |
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 其他应付款 | 58,330,838.57 | 169,339,245.26 |
| 合计 | 60,539,062.01 | 170,505,432.58 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 29,486.11 | |
| 短期借款应付利息 | 1,012,550.01 | |
| 合计 | 1,042,036.12 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 合计 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 11,032,810.42 | 41,282,864.48 |
| 客户往来款 | 26,716,752.42 | 102,912,551.74 |
| 医疗基金款 | 8,724,867.72 | 1,592,568.90 |
| 应付各类费用 | 9,777,208.14 | 8,026,725.27 |
| 其他 | 2,079,199.87 | 15,524,534.87 |
| 合计 | 58,330,838.57 | 169,339,245.26 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 押金及保证金 | 5,900,000.00 | 收取商户押金及保证金 |
| 工程款 | 620,400.00 | 工程尚未完工结算 |
| 合计 | 6,520,400.00 | -- |
其他说明
26、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,100,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 20,000,000.00 |
其他说明：
一年内到期的长期借款明细单位：元 币种：人民币
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 | 保证方或抵押 内容 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年6月30日 | 2018年6月18日 | 4.75 | 7,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年7月11日 | 2018年6月18日 | 4.75 | 3,000,000.00 | 房产土地抵押 | |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年6月30日 | 2018年12月18日 | 4.75 | 7,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年7月11日 | 2018年12月18日 | 4.75 | 3,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2018年1月31日 | 2019年6月18日 | 4.90 | 50,000.00 | 本公司担保 | |
| 交通银行陕西省分行 | 2018年1月31日 | 2019年12月18日 | 4.90 | 50,000.00 | 本公司担保 |
| 富邦华一银行有限公司 | 2018年8月29日 | 2019年2月21日 | 4.75 | 500,000.00 | 本公司担保 | |
| 富邦华一银行有限公司 | 2018年8月29日 | 2019年8月21日 | 4.75 | 500,000.00 | 本公司担保 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,100,000.00 | 20,000,000.00 |
27、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 证券账户融资款 | 3,100,426.44 | 11,683,699.51 |
| 合计 | 3,100,426.44 | 11,683,699.51 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | |
| 保证借款 | 570,900,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 570,900,000.00 | 130,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
单位：元 币种：人民币
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年6月30日 | 2019年6月23日 | 4.75 | 7,000,000.00 | 抵押 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年7月11日 | 2019年6月23日 | 4.75 | 3,000,000.00 | 抵押 | 房产土地抵押 | |
| 工行未央支行 | 2016年2月3日 | 2026年1月19日 | 4.90 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 保证 | 本公司 担保 |
| 工行未央支行 | 2016年9月26日 | 2026年1月19日 | 4.90 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工行未央支行 | 2017年11月28日 | 2026年01月19日 | 4.90 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工行未央支行 | 2018年11月14日 | 2025年7月19日 | 4.90 | 100,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 工行未央支行 | 2018年12月6日 | 2025年1月19日 | 4.90 | 200,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 兴业银行西安分行营业部 | 2018年8月24日 | 2028年8月23日 | 4.90 | 5,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 兴业银行西安分行营业部 | 2018年11月20日 | 2028年8月23日 | 4.90 | 80,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 兴业银行西安分行营业部 | 2018年12月21日 | 2028年8月23日 | 4.90 | 45,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2018年1月31日 | 2025年12月18日 | 4.90 | 1,900,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 恒丰银行西安分行 | 2018年9月13日 | 2021年3月12日 | 4.90 | 10,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 | |
| 富邦华一银行西安分行 | 2018年8月29日 | 2021年3月26日 | 4.75 | 9,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 合计 | -- | -- | -- | 570,900,000.00 | 130,000,000.00 | -- |
29、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 |
| 合计 | 99,597.00 | 99,597.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 改制前个人资金 | 99,597.00 | 99,597.00 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
30、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 3,183,950.09 | |
| 合计 | 3,183,950.09 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
注：长期应付职工薪酬减少系处置子公司开元商业有限公司100%股权，不再纳入合并范围所致。
31、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 305,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他 | 580,000.00 | 430,000.00 | |
| 合计 | 885,000.00 | 530,000.00 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：预计负债为本公司因医疗事项而预计很有可能将要支付的款项。本公司相信于2018年12月31日预计负债是足够的。由于预计的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的支付金额可能会超过或低于估计金额。
32、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 400,162.45 | 980,000.00 | 134,056.58 | 1,246,105.87 | |
| 合计 | 400,162.45 | 980,000.00 | 134,056.58 | 1,246,105.87 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 污水处理工程 | 292,067.39 | 25,961.52 | 266,105.87 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点专科建设 | 68,586.76 | 68,586.76 | 与资产相关 | |||||
| 乳腺癌早期诊断MRI研究 | 39,508.30 | 39,508.30 | 与资产相关 | |||||
| 高新区"促投 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 资、稳增长"重点续建奖励 | ||||||||
| 磁共振多模态定量成像肝纤维化实验 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 卫生健康 | 15,000.00 | 15,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 慢性粒细胞白血病敏感性临场研究 | 35,000.00 | 35,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
33、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 | |||||
其他说明：
34、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 268,695,419.00 | 109,700,000.00 | 158,995,419.00 | |
| 其他资本公积 | 63,340,761.41 | 22,066,207.80 | 5,184,272.52 | 80,222,696.69 |
| 合计 | 332,036,180.41 | 22,066,207.80 | 114,884,272.52 | 239,218,115.69 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：1.资本溢价变化系公司以自有资金人民币10,970万元受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，该股权转让事宜已于2018年7月4日前完成了股权交割及工商变更登记手续。该股权转让行为属于同一控制下企业合并，通过本次交易在合并报表层面增加年初资本公积55,000,000.00元，减少本年资本公积109,700,000.00元。
2.其他资本公积本期增加系①处置开元商业有限公司100%股权，不再纳入合并范围增加22,055,885.94元；②因子公司商洛国际医学中心医院有限公司持股比例变化增加10,321.86元。
3. 其他资本公积本期减少系权益法核算联营企业资本公积变化所致。
35、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 集中竞价回购股份 | 31,442,371.60 | 31,442,371.60 | ||
| 合计 | 31,442,371.60 | 31,442,371.60 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本公司于2018年11月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月24日，公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定首次实施了回购，截至2018年12月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,300,182股，占公司总股本的0.32%，其中最高成交价为5.04元/股，最低成交价为4.94元/股，合计支付的总金额为人民币31,442,371.60元。
36、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 766,114.24 | -221,786.64 | -71,052.16 | -150,734.48 | 615,379.76 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 35,614.15 | 62,421.96 | 62,421.96 | 98,036.11 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 730,500.09 | -284,208.60 | -71,052.16 | -213,156.44 | 517,343.65 | ||
| 其他综合收益合计 | 766,114.24 | -221,786.64 | -71,052.16 | -150,734.48 | 615,379.76 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 166,172,506.87 | 234,478,143.51 | 400,650,650.38 | |
| 合计 | 166,172,506.87 | 234,478,143.51 | 400,650,650.38 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,204,609,673.82 | 1,075,989,978.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -7,488,080.67 | -3,632,627.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,197,121,593.15 | 1,072,357,351.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,184,294,489.72 | 194,535,346.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 234,478,143.51 | 10,639,626.06 |
| 应付普通股股利 | 59,131,479.06 | |
| 期末未分配利润 | 3,146,937,939.36 | 1,197,121,593.15 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润-7,488,080.67元。
39、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,997,646,322.45 | 1,586,569,612.65 | 3,973,650,268.03 | 3,251,815,510.94 |
| 其他业务 | 41,699,471.21 | 2,004,262.22 | 85,977,734.56 | 792,684.59 |
| 合计 | 2,039,345,793.66 | 1,588,573,874.87 | 4,059,628,002.59 | 3,252,608,195.53 |
40、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 9,544,212.33 | 25,021,435.50 |
| 城市维护建设税 | 2,497,581.25 | 6,856,036.14 |
| 教育费附加 | 1,072,331.88 | 2,938,239.51 |
| 房产税 | 11,191,223.73 | 22,422,548.23 |
| 土地使用税 | 2,466,101.79 | 3,131,794.66 |
| 车船使用税 | 64,959.21 | 71,076.60 |
| 印花税 | 2,742,184.69 | 2,026,353.63 |
| 营业税 | 62,181.29 | |
| 地方教育费附加 | 710,769.69 | 1,958,826.39 |
| 水资源税 | 732,840.04 | |
| 合计 | 31,084,385.90 | 64,426,310.66 |
其他说明：
41、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费 | 5,759,515.11 | 19,496,215.81 |
| 运输费 | 1,828,141.19 | 1,493,929.60 |
| 保险费 | 543,519.76 | 500,899.93 |
| 工资及社保费用 | 11,716,476.34 | 35,080,222.56 |
| 差旅会议费 | 53,006.53 | |
| 业务招待费 | 79,661.36 | 128,201.19 |
| 修理费 | 5,654,195.29 | 9,394,144.81 |
| 水电费 | 14,865,290.85 | |
| 租赁及物业管理费 | 1,191,896.85 | 14,158,921.55 |
| 柜台装修 | 2,209,698.27 | |
| 其他费用 | 9,586,530.09 | 6,643,893.83 |
| 合计 | 36,359,935.99 | 104,024,424.93 |
其他说明：
42、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及社保费用 | 157,943,205.83 | 199,389,854.12 |
| 差旅会议费 | 10,552,355.56 | 6,938,718.32 |
| 业务招待费 | 7,622,085.03 | 4,894,593.95 |
| 折旧费 | 30,626,680.71 | 70,465,655.88 |
| 无形资产摊销 | 14,877,247.59 | 17,627,528.82 |
| 咨询费 | 7,160,166.81 | 10,764,186.33 |
| 董事会费 | 175,000.14 | 200,000.16 |
| 其他税金 | 3,629,603.30 | 5,187,190.79 |
| 修理费 | 6,429,388.95 | 3,397,476.03 |
| 租赁物业费 | 5,663,866.47 | |
| 其他费用 | 31,243,736.98 | 31,865,777.64 |
| 合计 | 275,923,337.37 | 350,730,982.04 |
其他说明：
43、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,450,552.12 | |
| 办公费 | 847.50 | |
| 差旅费 | 13,948.47 | |
| 折旧费 | 19,519.96 | |
| 低值易耗品摊销 | 4,962.84 | |
| 会议费 | 5,400.00 | |
| 咨询费 | 22,653.19 | |
| 餐费 | 1,178.95 | |
| 合计 | 1,519,063.03 |
其他说明：
44、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,960,071.06 | 40,625,321.21 |
| 减：利息收入 | 27,344,031.82 | 33,159,422.73 |
| 手续费 | 2,724,281.35 | 5,198,709.95 |
| 其他 | 75,533.58 | 293,842.07 |
| 合计 | -8,584,145.83 | 12,958,450.50 |
其他说明：
45、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,552,033.67 | 1,578,473.55 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 53,002,792.22 | |
| 九、在建工程减值损失 | 44,048,599.83 | |
| 合计 | 99,603,425.72 | 1,578,473.55 |
其他说明：
46、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 污水处理工程补助摊销 | 25,961.52 | 25,961.52 |
| 国家重点专科建设补助摊销 | 68,586.76 | 525,795.30 |
| 乳腺癌早期诊断MRI研究 | 39,508.30 | |
| 夜间经济奖 | 50,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 198,407.25 | |
| 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心扶就业特困残就业单补 | 7,200.00 | |
| 合 计 | 389,663.83 | 551,756.82 |
47、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 34,424,273.56 | -15,988,490.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,967,406,009.47 | 1,614,780.39 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -9,243,717.75 | -11,285,728.73 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,607,638.68 | 4,473,741.86 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 200,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 39,581,138.19 | 673,301.29 |
| 合计 | 3,040,775,342.15 | -20,312,395.22 |
其他说明：
48、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -107,642.50 | 1,079,083.70 |
| 合计 | -107,642.50 | 1,079,083.70 |
其他说明：
49、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | -3,280,353.68 | 70,096.76 |
50、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 575,969.00 | 1,174,500.00 | 575,969.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 39,154.85 | 6,525.00 | 39,154.85 |
| 其他收入 | 2,920,765.25 | 7,399,491.15 | 2,920,765.25 |
| 合计 | 3,535,889.10 | 8,580,516.15 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 卫生计生专业技术人员能力提升 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 奖励 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 西安市莲湖区财政局2016年现代服务奖金 | 西安市莲湖区财政局 | 奖励 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||
| 宝鸡市渭滨区财政局15年纳税贡献奖 | 宝鸡市渭滨区财政局 | 奖励 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 税收贡献先进单位奖励 | 宝鸡市渭滨区财政局 | 奖励 | 否 | 否 | 20,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 困难残疾人就业单位补 | 西安市碑林区残疾人劳 | 奖励 | 否 | 否 | 36,000.00 | 与收益相关 |
| 贴 | 动就业服务中心 | |||||||
| 碑林区促消费稳增长奖励 | 西安市碑林区财政局 | 奖励 | 否 | 否 | 555,969.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 黄标车财政补贴资金 | 西安市财政局、环境保护局、商务局、公安局 | 奖励 | 否 | 否 | 3,500.00 | 与收益相关 | ||
| 2016年著名商标奖励 | 西安市工商行政管理局 | 奖励 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 宝鸡市商务局延迟营业时间奖 | 宝鸡市渭滨区商务局 | 奖励 | 否 | 否 | 115,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
51、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 5,010,000.00 | 3,300,000.00 | 5,010,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 917,662.38 | 1,337,754.39 | 917,662.38 |
| 其他支出 | 1,094,503.13 | 238,305.70 | 1,094,503.13 |
| 合计 | 7,022,165.51 | 4,876,060.09 |
其他说明：
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 806,279,505.07 | 83,641,219.77 |
| 递延所得税费用 | -396,950.37 | -14,999,648.34 |
| 合计 | 805,882,554.70 | 68,641,571.43 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,049,156,650.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 762,289,162.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,060,633.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -18,089.08 |
| 非应税收入的影响 | 19,336,589.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,538,506.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -470,669.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35,085,391.86 |
| 权益法核算投资收益影响 | 182,295.87 |
| 所得税费用 | 805,882,554.70 |
其他说明
53、其他综合收益
详见附注七、（36）。
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到客户往来款/收到保证金等 | 70,213,403.21 | 29,403,740.94 |
| 收场地费等 | 10,480,540.63 | 32,412,769.78 |
| 收卡费、电费及活动费等 | 3,337,193.33 | 9,072,848.70 |
| 收到存款利息 | 30,814,189.08 | 27,549,721.20 |
| 收工装款及押金 | 1,355,200.28 | 440,105.00 |
| 收到其他现金 | 6,634,922.67 | 17,263,222.05 |
| 合计 | 122,835,449.20 | 116,142,407.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退还客户/支付保证金等 | 81,232,437.62 | 52,635,391.60 |
| 支付手续费、信用卡佣金 | 3,956,498.13 | 5,460,305.22 |
| 水电费 | 7,214,777.69 | 14,986,420.86 |
| 广告宣传费 | 5,759,515.11 | 19,673,021.17 |
| 保险费 | 543,519.76 | 538,342.28 |
| 修理费 | 2,730,197.93 | |
| 审计及公证咨询服务费 | 9,856,107.07 | 7,595,056.41 |
| 租赁仓储运输物业费 | 11,373,931.64 | 18,318,393.27 |
| 业务招待费 | 7,701,746.39 | 4,970,147.34 |
| 差旅费用 | 10,552,355.56 | 7,089,639.07 |
| 运输费 | 1,828,141.19 | 1,708,407.55 |
| 董事会费 | 175,000.14 | 280,000.16 |
| 公益性支出 | 5,100,000.00 | 3,300,000.00 |
| 维修改造费用 | 14,342,055.25 | 10,959,125.07 |
| 其他支付现金 | 31,286,425.42 | 23,001,356.97 |
| 合计 | 190,922,510.97 | 173,245,804.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收工程投标保证金 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回的工程投标保证金 | 500,000.00 | 1,390,000.00 |
| 支付信托业保障基金及相关费用 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 7,500,000.00 | 1,390,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还银行借款收回受限银行存款 | 4,200,000.00 | |
| 证券账户融资款 | 11,683,699.51 | |
| 合计 | 0.00 | 15,883,699.51 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票 | 31,442,371.60 | |
| 融资融券款 | 8,127,537.52 | |
| 西安圣心医疗管理有限公司股权价款 | 109,700,000.00 | |
| 合计 | 149,269,909.12 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,243,274,095.30 | 189,752,592.07 |
| 加：资产减值准备 | 99,603,425.72 | 1,578,473.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,817,355.28 | 102,791,584.96 |
| 无形资产摊销 | 14,884,047.59 | 17,627,528.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,592,363.52 | 8,843,053.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 3,280,353.68 | -70,096.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 878,507.53 | 1,331,229.39 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 107,642.50 | -1,079,083.70 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,957,614.84 | 40,919,163.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,040,775,342.15 | 20,312,395.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -396,950.37 | -14,999,648.34 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,175,590.18 | -15,859,954.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 73,235,238.19 | -2,890,554.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -252,393,727.67 | 35,951,275.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772,110,966.22 | 384,207,958.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
| 减：现金的期初余额 | 1,926,696,271.30 | 2,653,241,496.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -497,272,141.75 | -726,545,225.18 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,361,678,401.29 |
| 其中： | -- |
| 开元商业有限公司 | 3,361,678,401.29 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 446,588,228.10 |
| 其中： | -- |
| 开元商业有限公司 | 446,588,228.10 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,915,090,173.19 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
| 其中：库存现金 | 2,461,161.47 | 3,459,461.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,408,345,475.76 | 1,899,726,442.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,617,492.32 | 23,510,367.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
其他说明：
56、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
57、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
58、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
59、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 55.00% | 合并前后均受刘建申控制，且该项控制非暂时性的 | 2018年07月04日 | 完成相关股权交割手续，取得实质控制权 | 2,031,633.92 | -967,284.21 | 1,647,478.05 | -7,029,121.14 |
其他说明：
（1）经公司2018年6月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金人民币10,970万元受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，该股权转让事宜已于2018年7月4日前完成了股权交割及工商变更登记手续，本次交易完成后，本公司将其纳入合并范围。
（2）西安圣心医疗管理有限公司下属子公司西安国际康复医学中心有限公司、西安国际精准医学研究中心有限公司、西安分子医学中心有限公司、西安高新中医医院有限公司一并纳入合并范围。
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 | 西安圣心医疗管理有限公司 |
| --现金 | 109,700,000.00 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 西安圣心医疗管理有限公司 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | 184,261,700.67 | 248,235,778.23 |
| 货币资金 | 348,964.62 | 661,699.19 |
| 固定资产 | 78,311,593.78 | 79,393,933.60 |
| 无形资产 | 77,485,252.15 | 78,327,483.13 |
| 其他应收款 | 334,775.00 | 65,234,277.61 |
| 其他流动资产 | 1,920,576.12 | 2,012,365.74 |
| 在建工程 | 25,860,539.00 | 22,606,018.96 |
| 负债： | 98,843,677.00 | 161,850,470.35 |
| 应付款项 | 74,910,123.18 | 74,917,166.62 |
| 应交税费 | 281,313.04 | 283,303.73 |
| 其他应付款 | 23,652,240.78 | 86,650,000.00 |
| 净资产 | 85,418,023.67 | 86,385,307.88 |
| 取得的净资产 | 85,418,023.67 | 86,385,307.88 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 额 | ||||||||||||
| 开元商业有限公司 | 3,361,678,401.29 | 100.00% | 协议转让 | 2018年04月30日 | 完成相关股权交割手续，丧失的控制权 | 2,967,408,172.17 |
其他说明：
1.经2018年3月30日第十届董事会第二十次会审议通过的重大资产出售议案，本公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权，本次股权交易完成后，本公司不再持有开元商业有限公司股权。鉴于2018年2月8日开元商业有限公司将所持有的汉城湖旅游65%的股权已转至本公司名下，并已办理完成相关的工商变更登记手续，本次重大资产出售范围不包括开元商业有限公司持有西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权。（1）根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2018]第029号《资产评估报告》，开元商业有限公司截至2017年12月31日的股东全部权益价值347,388.49万元，本次拟出售开元商业有限公司100%股权的股东全部权益价值为347,388.49万元。（2）根据本公司与银泰百货有限公司签署的《关于开元商业有限公司股权转让协议》，本次股权转让的价格（“转让对价”） 以评估报告载明的资产评估值为基础，考虑到开元商业有限公司在股权过户日前向本公司进行利润分配，转让对价为350,247.84万元减开元商业有限公司在股权过户日前向本公司分配的利润140,799,973.95元。因处置开元商业有限公司100%股权，合并报表层面确认投资收益2,967,408,172.17元。（3）根据本公司与银泰百货有限公司签署的《关于开元商业有限公司股权转让协议》，开元商业有限公司相关股权交割手续于2018年4月30日前完成，本公司自2018年4月30日不再将其纳入合并范围。根据股权转让协议，评估基准日至股权交割完成日之间的过渡期损益由银泰百货有限公司享有。2.因开元商业有限公司自2018年4月30日不再纳入合并范围，其下属子公司西安开元商业地产发展有限公司、开元商城安康有限公司、开元商城咸阳有限公司、开元商城宝鸡有限公司、西安开元商务培训中心一并不再纳入合并范围。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.2018年1月5日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资255.00万元设立西安佑君医疗信息有限公司。该公司于2018年1月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
2.2018年3月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
3.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
4.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
5.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
6.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
7.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年11月9日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
8.2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立榆林国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月14日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
9.2018年11月30日，经本公司董事会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立安康国际医学中心有限公司。该公司于2018年12月25日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
10.2018年11月26日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资100.00万元设立西安佑君健餐饮管理有限公司。该公司于2018年12月6日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
11.2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2018年3月30日，该公司完成工商注销，本报告期不再纳入合并报表范围，该公司注销合并报表层面确认投资收益-2,162.70元。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西安国际医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安高新医院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 西安 | 西安 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 西安开元电子商务有限公司 | 西安 | 西安 | 电子商务 | 100.00% | 设立 | |
| 咸阳国际医学中心有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 商洛 | 商洛 | 医疗服务 | 99.00% | 设立 | |
| 西安国际妇儿医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 君平保险经纪股份有限公司 | 西安 | 西安 | 保险经纪 | 70.00% | 30.00% | 设立 |
| 延安国际医学中心有限公司 | 延安 | 延安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 延安国际妇儿医学中心有限公司 | 延安 | 延安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际医学院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安君联资产管理有限公司 | 西安 | 西安 | 资产管理 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际临床检验医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海橘子投资有限公司 | 上海 | 上海 | 商业服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际护理学院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 商洛国际妇儿医学中心有限公司 | 商洛 | 商洛 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 商洛国际康复医学中心有限公司 | 商洛 | 商洛 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宝鸡国际医学中心有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宝鸡国际妇儿医学中心有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宝鸡国际康复医学中心有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 榆林国际医学中心有限公司 | 榆林 | 榆林 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 安康国际医学中心有限公司 | 安康 | 安康 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 55.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 西安 | 西安 | 旅游商业 | 65.00% | 设立 | |
| 西安开元同悦电子商务有限公司 | 西安 | 西安 | 电子商务 | 100.00% | 设立 | |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 西安 | 西安 | 生物制药销售 | 65.00% | 设立 | |
| 西安国际医学转化中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙） | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安高新医院二〇四医院 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 90.00% | 设立 | |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安国际精准医学研究中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安分子医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安高新中医医院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 51.00% | 设立 | |
| 西安佑君健餐饮管理有限公司 | 西安 | 西安 | 餐饮服务 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注：根据商洛国际医学中心医院有限公司2018年12月章程修订案，本公司享有商洛国际医学中心医院有限公司表决权比例由97.50%变更为99.00%；本公司享有该公司利润分配权比例由95%变更为96.5%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 35.00% | -1,491,260.79 | -156,751.04 | |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 34.00% | 24,222.16 | 3,463,158.50 | |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 3.50% | -318,438.07 | 4,705,646.28 | |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 49.00% | -1,018,968.31 | 1,431,031.69 | |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 45.00% | 143,944.82 | 39,017,333.37 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
注：本期处置开元商业有限公司100%股权，根据股权转让协议，评估基准日至股权交割完成日过渡期的损益归银泰百货有限公司享有。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 1,689,216.78 | 43,973,521.99 | 45,662,738.77 | 46,110,598.89 | 46,110,598.89 | 1,246,448.70 | 45,397,119.55 | 46,643,568.25 | 42,830,683.26 | 42,830,683.26 | ||
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 10,167,692.29 | 24,681.25 | 10,192,373.54 | 6,613.24 | 6,613.24 | 10,089,927.82 | 31,393.75 | 10,121,321.57 | 6,802.91 | 6,802.91 | ||
| 商洛国际医学 | 38,000,555.99 | 346,373,897.77 | 384,374,453.76 | 103,784,559.93 | 103,784,559.93 | 77,821,147.88 | 81,987,772.75 | 159,808,920.63 | 59,120,796.37 | 59,120,796.37 | ||
| 中心医院有限公司 | ||||||||||||
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 4,028,327.42 | 124,706.97 | 4,153,034.39 | 1,232,561.56 | 1,232,561.56 | 34,454.60 | 34,454.60 | |||||
| 西安高新医院二〇四医院 | 6,520,147.87 | 4,333,827.84 | 10,853,975.71 | 1,351,001.31 | 1,351,001.31 | 9,427,543.89 | 4,900,590.81 | 14,328,134.70 | 2,569,851.37 | 2,569,851.37 | ||
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 11,067,058.91 | 360,782,260.46 | 371,849,319.37 | 284,844,134.11 | 300,000.00 | 285,144,134.11 | 67,908,342.54 | 180,327,435.69 | 248,235,778.23 | 161,850,470.35 | 161,850,470.35 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | -4,260,745.11 | -4,260,745.11 | -1,222,488.08 | -4,342,962.29 | -4,342,962.29 | 6,244,052.76 | ||
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 71,241.64 | 71,241.64 | 77,764.47 | 73,463.39 | 73,463.39 | 67,456.13 | ||
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 112,450,528.05 | -9,098,230.43 | -9,098,230.43 | -4,647,626.47 | 24,207,238.88 | -968,578.32 | -968,578.32 | 5,561,073.78 |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 10,812,241.53 | -2,079,527.17 | -2,079,527.17 | -1,362,814.87 | ||||
| 前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司 | -3,659.37 | -3,659.37 | -6,509.37 | |||||
| 西安高新医院二〇四医院 | 5,970,168.48 | -2,255,308.93 | -2,255,308.93 | -1,248,784.90 | 3,708,462.26 | -641,716.67 | -641,716.67 | -19,595.84 |
| 西安圣心医 | 6,122,543.04 | 319,877.38 | 319,877.38 | 72,811,379.7 | 1,647,478.05 | -7,029,121.14 | -7,029,121.14 | -2,156,275.31 |
| 疗管理有限公司 | 1 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京汉氏联合生物技术有限公司 | 全国 | 北京 | 医疗服务 | 30.79% | 权益法 | |
| 汉氏联合（西安）生物科技有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 49.00% | 权益法 | |
| 西安国际健康云中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 50.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 西安国际健康云中心有限公司 | 西安国际健康云中心有限公司 | |
| 流动资产 | 1,486,038.65 | 1,771,514.84 |
| 其中：现金和现金等价物 | 274,038.65 | 559,514.84 |
| 非流动资产 | 124,113.43 | 162,726.33 |
| 资产合计 | 1,610,152.08 | 1,934,241.17 |
| 流动负债 | 2,543.56 | 8,194.60 |
| 负债合计 | 2,543.56 | 8,194.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,607,608.52 | 1,926,046.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 803,804.22 | 963,023.29 |
| 调整事项 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| --其他 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 2,053,804.22 | 2,213,023.28 |
| 营业收入 | 22,087.38 | 16,504.85 |
| 财务费用 | -1,316.77 | -2,756.06 |
| 净利润 | -318,438.12 | -474,876.31 |
| 其他综合收益 | -318,438.12 | -474,876.31 |
| 综合收益总额 | -318,438.12 | -474,876.31 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 汉氏联合（西安）生物科技有限公司 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 汉氏联合（西安）生物科技有限公司 | |
| 流动资产 | 240,599,083.92 | 5,615,132.59 | 292,778,432.23 | 6,317,919.46 |
| 非流动资产 | 368,255,294.48 | 1,003,398.01 | 246,390,119.26 | 1,504,646.95 |
| 资产合计 | 608,854,378.40 | 6,618,530.60 | 539,168,551.49 | 7,822,566.41 |
| 流动负债 | 106,678,807.54 | 4,109.37 | 140,035,667.37 | 1,874.84 |
| 非流动负债 | 33,260,024.64 | 29,579,802.29 | ||
| 负债合计 | 139,938,832.18 | 4,109.37 | 169,615,469.66 | 1,874.84 |
| 少数股东权益 | 91,141,815.12 | 89,383,868.78 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 377,773,731.10 | 6,614,421.23 | 280,169,213.05 | 7,820,691.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 116,316,531.81 | 3,241,066.40 | 86,264,100.70 | 3,832,138.87 |
| 调整事项 | 118,026,158.20 | 171,028,950.42 | ||
| --商誉 | 118,026,158.20 | 171,028,950.42 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 234,342,690.00 | 3,241,066.40 | 257,293,051.12 | 3,832,138.87 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 342,380,000.00 | 347,140,000.00 | ||
| 营业收入 | 128,456,445.54 | 1,556,644.66 | 110,064,787.38 | 1,718,811.02 |
| 净利润 | 109,913,318.10 | -1,206,270.34 | -52,897,149.55 | -1,042,814.27 |
| 其他综合收益 | 202,734.51 | 14,896.73 | ||
| 综合收益总额 | 110,116,052.61 | -1,206,270.34 | -52,882,252.82 | -1,042,814.27 |
其他说明
注：本公司以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额，联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 980,283.43 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 283.43 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
3、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
5、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（二）本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：
（1）应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（2）本公司的其他应收款主要系应收往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。
2.流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
3.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | 14,833,329.00 | ||
| 1.交易性金融资产 | 14,833,329.00 | 14,833,329.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 14,833,329.00 | 14,833,329.00 | ||
| （二）可供出售金融资产 | 889,791.54 | 889,791.54 | ||
| （2）权益工具投资 | 889,791.54 | 889,791.54 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,723,120.54 | 15,723,120.54 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资为在国内A股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 西安市 | 商业企业投资管理 | 15,700万元 | 18.88% | 18.88% |
本企业的母公司情况的说明
陕西世纪新元商业管理有限公司是本公司第一大股东，最终控制人为刘建申先生。
本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（二）在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 申华控股集团有限公司 | 控股股东或实际控制人的关联方 |
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 控股股东或实际控制人的关联方 |
| 西安商业科技开发公司 | 董监高的关联方 |
| 我友网络科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安袁家山矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安三个包矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 陕西如苑生态农业发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安初步乡矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安八路川矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安天健医药科学研究所 | 同一最终控制方 |
| 西安银凯医疗管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安马其沟矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安自在置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | 子公司少数股东方 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | 接受劳务 | 5,000,000.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
截止2018年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方托管/承包情况。截止2018年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方管理/出包情况。
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 汉氏联合（西安）生物科技有限公司 | 房屋建筑物 | 9,142.86 | 9,142.86 |
| 西安袁家山矿业有限公司 | 房屋建筑物 | 4,571.43 | 4,571.43 |
| 西安三个包矿业有限公司 | 房屋建筑物 | 6,857.14 | 6,857.14 |
| 陕西如苑生态农业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 4,571.43 | 4,571.43 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 4,571.43 | |
| 西安初步乡矿业有限公司 | 房屋建筑物 | 6,857.14 | 6,857.14 |
| 西安八路川矿业有限公司 | 房屋建筑物 | 6,857.14 | 6,857.14 |
| 西安天健医药科学研究所 | 房屋建筑物 | 6,857.14 | |
| 西安银凯医疗管理有限公司 | 房屋建筑物 | 9,142.86 | |
| 西安马其沟矿业有限公司 | 房屋建筑物 | 6,857.14 | 6,857.14 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西安自在置业有限公司 | 房屋建筑物 | 975,477.60 | 862,771.20 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
截止2018年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方担保情况。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安自在置业有限公司 | 购置房屋建筑物 | 50,000,000.00 | |
| 刘建申 | 西安圣心医疗管理有限公司股权转让 | 109,700,000.00 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 我友网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺8、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司存在以下对外投资承诺事项：
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 承诺投资款 | 已付投资款 | 剩余承诺投资款 |
| 咸阳国际医学中心有限公司 | 10,000.00 | 30.00 | 9,970.00 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 49,500.00 | 28,400.00 | 21,100.00 |
| 西安国际妇儿医学中心有限公司 | 2,000.00 | 30.00 | 1,970.00 |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 5,000.00 | 30.00 | 4,970.00 |
| 延安国际医学中心有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 延安国际妇儿医学中心有限公司 | 20,000.00 | 10.00 | 19,990.00 |
| 西安国际医学院有限公司 | 10,000.00 | 5.00 | 9,995.00 |
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安君联资产管理有限公司 | 2,000.00 | 3.00 | 1,997.00 |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安国际临床检验医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 1,000.00 | 3.00 | 997.00 |
| 西安国际护理学院有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 商洛国际妇儿医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 商洛国际康复医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 宝鸡国际医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 宝鸡国际妇儿医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 宝鸡国际康复医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 榆林国际医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 安康国际医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 西安国际精准医学研究中心有限公司 | 1,000.00 | 32.00 | 968.00 |
| 西安分子医学中心有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 西安佑君健餐饮管理有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 阿里健康西安高新互联网医院有限公司 | 490.00 | 98.00 | 392.00 |
| 合计 | 149,090.00 | 28,656.00 | 120,434.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、担保事项
（1）本公司为子公司西安高新医院有限公司提供16,000.00万元贷款担保。（2）本公司为子公司西安国际医学中心有限公司提供55,200.00万元贷款担保。
2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
子公司西安国际康复医学中心有限公司2015年与T&C控股集团公司、上田実签订项目合作协议书，拟成立上田细胞工程研究院有限公司对“上田因子”及其后续技术（简称T&C技术）进行使用、研发、生产。合同约定T&C技术独占使用费15,000.00万日元。西安国际康复医学中心有限公司支付代垫协议金2,000.00万日元，折合人民币1,061,740.00元。2016年，由于合作产生纠纷，西安国际康复医学中心有限公司已委托大江桥律师事务所向西安仲裁委员会提出仲裁申请。2018年4月，西安国际康复医学中心有限公司与西安新紫金资源开发有限公司签订协议，相关合同权利义务由西安新紫金资源开发有限公司全权接管处理。截止2018年4月30日，西安新紫金资源开发有限公司已将前期代垫款项1,061,740.00元支付给西安国际康复医学中心有限公司。
西安仲裁委于2018年6月5日做出裁决，要求西安国际康复医学中心有限公司、西安新紫金资源开发有限公司向T&C公司支付“上田因子”产品的损失2.94亿日元，折合人民币15,208,914.00元；T&C公司退还康复中心2,000.00万日元。西安新紫金资源开发有限公司认为西安仲裁委部分仲裁裁决的事项不属于仲裁协议的范围，且在事实认定和法律适用方面存在重大且明显的错误，被申请人隐瞒了可能影响到公正裁决的证据，并且本案仲裁裁决严重违背了社会公共利益，西安新紫金资源开发有限公司于2018年7月9日依法向西安市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，西安市中级人民法院已受理，现本案正在审理中。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 167,866,360.63 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 167,866,360.63 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 本期发生额 | 1,198,362,886.65 | 1,115,686,170.18 | 3,049,980,359.87 | 786,893,256.44 | 2,263,087,103.43 | 2,200,755,286.78 |
| 上期发生额 | 3,385,772,349.48 | 3,173,126,460.00 | 211,827,728.91 | 55,208,435.12 | 156,619,293.79 | 156,619,293.79 |
其他说明
本期公司终止经营项目为出售全资子公司开元商业有限公司100%股权，剥离百货零售业务资产，具体终止经营情况详见本附注八、（2）。
终止经营现金流
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 终止经营的经营活动现金流 | 终止经营的投资活动现金流 | 终止经营的筹资活动现金流 |
| 量净额 | 量净额 | 量净额 |
| 本期发生额 | -77,924,255.85 | -5,367,112.61 | -169,965,578.15 |
| 上期发生额 | 192,747,107.02 | -20,575,963.58 | -279,215,760.28 |
注：以上终止经营的投资活动现金流量净额未包含处置子公司开元商业有限公司100%股权收到的处置价款净额2,915,090,173.19元。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他经2016年3月10日第十届董事会第五次会议审议通过，本公司拟使用自有资金20,000.00万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），君安人寿保险股份有限公司注册资本为人民币10亿元，出资后公司占拟发起设立君安人寿注册资本的20%。公司将作为主发起人积极牵头君安人寿保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。截止本报告出具之日，君安人寿保险公司的设立等待批准。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 23,575.22 | 100.00% | 23,575.22 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 23,575.22 | 100.00% | 23,575.22 | 100.00% | ||||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 4,518,315.07 | 4,351,539.73 |
| 其他应收款 | 123,382,015.25 | 62,783,379.61 |
| 合计 | 127,900,330.32 | 67,134,919.34 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 823,109.59 | 4,351,539.73 |
| 理财产品 | 3,695,205.48 | |
| 合计 | 4,518,315.07 | 4,351,539.73 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 181,621,656.05 | 98.72% | 59,500,000.00 | 32.76% | 122,121,656.05 | 62,401,514.86 | 97.76% | 62,401,514.86 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 822,667.41 | 0.45% | 61,229.05 | 7.44% | 761,438.36 | 401,962.89 | 0.63% | 20,098.14 | 5.00% | 381,864.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,523,327.44 | 0.83% | 1,024,406.60 | 67.25% | 498,920.84 | 1,025,857.31 | 1.61% | 1,025,857.31 | 100.00% | |
| 合计 | 183,967,650.90 | 100.00% | 60,585,635.65 | 123,382,015.25 | 63,829,335.06 | 100.00% | 1,045,955.45 | 62,783,379.61 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 | 100.00% | 子公司持续亏损 |
| 西安汉城湖旅游发展有限公司 | 44,500,000.00 | 合并范围子公司 | ||
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 77,621,656.05 | 合并范围子公司 | ||
| 合计 | 181,621,656.05 | 59,500,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 420,753.81 | 21,037.69 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 420,753.81 | 21,037.69 | 5.00% |
| 1至2年 | 401,913.60 | 40,191.36 | 10.00% |
| 合计 | 822,667.41 | 61,229.05 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来款 | 122,620,576.89 | 62,401,514.86 |
| 代垫款项 | 61,347,074.01 | 1,024,357.31 |
| 备用金 | 1,500.00 | |
| 其他 | 401,962.89 | |
| 合计 | 183,967,650.90 | 63,829,335.06 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 子公司往来款 | 77,621,606.78 | 1年以内 | 42.19% | |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 子公司往来款 | 59,500,000.00 | 1年以内/1-2年/2-3年/3-4年/4-5年/5年以上 | 32.34% | 59,500,000.00 |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 子公司往来款 | 44,500,000.00 | 1年以内 | 24.19% | |
| 西安中晶实业有限公司 | 代垫款项 | 581,443.20 | 1年以内/1-2年 | 0.32% | 49,167.84 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 子公司往来款 | 498,920.84 | 1年以内 | 0.27% | |
| 合计 | -- | 182,701,970.82 | -- | 99.31% | 59,549,167.84 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,563,327,480.33 | 15,000,000.00 | 2,548,327,480.33 | 2,046,769,192.07 | 2,046,769,192.07 | |
| 对联营、合营企业投资 | 287,345,482.22 | 53,002,792.22 | 234,342,690.00 | 257,293,051.12 | 257,293,051.12 | |
| 合计 | 2,850,672,962.55 | 68,002,792.22 | 2,782,670,170.33 | 2,304,062,243.19 | 2,304,062,243.19 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 开元商业有限公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 西安开元电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 西安高新医院有限公司 | 300,609,192.07 | 300,609,192.07 | ||||
| 西安国际医学中心有限公司 | 1,210,000,000.00 | 558,000,000.00 | 1,768,000,000.00 | |||
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 西安国际妇儿医学中心有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 95,000,000.00 | 189,000,000.00 | 284,000,000.00 | |||
| 咸阳国际医学中心有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 君平保险经纪股份有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 西安国际医学院有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 延安国际妇儿医学中心有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 上海橘子投资有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安国际临床检 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 验医学中心有限公司 | ||||||
| 西安君联资产管理有限公司 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |||
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 2,478,375.24 | 2,478,375.24 | ||||
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 46,979,913.02 | 46,979,913.02 | ||||
| 西安国际护理学院有限公司 | ||||||
| 商洛国际妇儿医学中心有限公司 | ||||||
| 商洛国际康复医学中心有限公司 | ||||||
| 宝鸡国际医学中心有限公司 | ||||||
| 宝鸡国际妇儿医学中心有限公司 | ||||||
| 宝鸡国际康复医学中心有限公司 | ||||||
| 榆林国际医学中心有限公司 | ||||||
| 安康国际医学中心有限公司 | ||||||
| 延安国际医学中心有限公司 | ||||||
| 合计 | 2,046,769,192.07 | 796,598,288.26 | 280,040,000.00 | 2,563,327,480.33 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京汉氏联合生物 | 257,293,051.12 | 35,174,281.66 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 234,342,690.00 | 53,002,792.22 | ||||
| 技术有限股份公司 | |||||||||||
| 小计 | 257,293,051.12 | 35,174,281.66 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 234,342,690.00 | 53,002,792.22 | ||||
| 合计 | 257,293,051.12 | 35,174,281.66 | 62,421.96 | -5,184,272.52 | -53,002,792.22 | 234,342,690.00 | 53,002,792.22 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 2,242,169.04 | 574,531.90 | 776,611.20 | 0.00 |
| 合计 | 2,242,169.04 | 574,531.90 | 776,611.20 | 0.00 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 140,799,973.95 | 129,920,509.05 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,174,281.66 | -15,240,072.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,081,665,220.03 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -9,243,717.75 | -11,285,728.73 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 4,451,879.66 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,602,719.59 | 21,862.20 |
| 银行理财产品收益 | 33,032,308.15 | |
| 合计 | 3,290,030,785.63 | 107,868,449.30 |
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,963,249,310.96 | 包括处置开元商业有限公司股权确认投资收益2,967,408,172.17元 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 965,632.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 33,525,329.97 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -967,284.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,351,360.25 | 证券市场股票投资收益及公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,183,737.88 | |
| 减：所得税影响额 | 765,387,301.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 210,058.43 | |
| 合计 | 2,218,640,531.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 46.20% | 1.11 | 1.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.73% | -0.02 | -0.02 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录
下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：
１. 载有董事长亲笔签署的2018年年度报告正本。２. 载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的2018年度会计报表。３. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2018年度审计报告原件。
４. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安国际医学投资股份有限公司
董事长 史 今
二〇一九年四月二十五日