西安国际医学投资股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月30日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,320,295,977.05 | 7,306,315,663.45 | 27.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,341,006,739.58 | 5,727,029,015.59 | -6.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 229,218,890.84 | 11.67% | 672,707,894.98 | -62.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,305,833.53 | -209.22% | -20,280,832.93 | -100.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -52,589,879.08 | -291.82% | -62,672,871.73 | -248.64% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 77,316,381.17 | 109.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.013 | -208.33% | -0.010 | -100.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.013 | -208.33% | -0.010 | -100.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.47% | -0.87% | -0.36% | -47.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,932.43 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 51,094,910.64 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,800,363.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -395,384.87 |
| 减：所得税影响额 | 14,139,917.97 |
| 合计 | 42,392,038.80 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 90,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.88% | 372,093,150 | 0 | 质押 | 297,500,000 | |||
| 申华控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64% | 91,486,283 | 0 | 质押 | 91,486,283 | |||
| 曹鹤玲 | 境内自然人 | 2.76% | 54,397,770 | 40,798,327 | |||||
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 44,336,163 | 0 | |||||
| 西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.17% | 42,817,629 | 0 | |||||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托?粤中3号集合资金信托计划 | 其他 | 1.27% | 25,000,000 | 0 | |||||
| 西安商业科技开发公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 19,645,078 | 0 | |||||
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 18,940,000 | 0 | |||||
| 高原 | 境内自然人 | 0.45% | 8,953,300 | 0 | |||||
| 苗琼卉 | 境内自然人 | 0.32% | 6,369,061 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 372,093,150 | 人民币普通股 | 372,093,150 | ||||||
| 申华控股集团有限公司 | 91,486,283 | 人民币普通股 | 91,486,283 | ||||||
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 44,336,163 | 人民币普通股 | 44,336,163 |
| 西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户 | 42,817,629 | 人民币普通股 | 42,817,629 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 西安商业科技开发公司 | 19,645,078 | 人民币普通股 | 19,645,078 |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划 | 18,940,000 | 人民币普通股 | 18,940,000 |
| 曹鹤玲 | 13,599,443 | 人民币普通股 | 13,599,443 |
| 高原 | 8,953,300 | 人民币普通股 | 8,953,300 |
| 苗琼卉 | 6,369,061 | 人民币普通股 | 6,369,061 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，自然人股东高原、苗琼卉分别通过客户信用交易担保证券账户持有480,200股、6,036,461股，分别占公司股份总数的0.02%、0.31%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.年初至报告期末营业收入较上年同期减少62.96%，营业成本较上年同期减少65.01%，税金及附加较上年同期减少68.27%，主要原因是上年同期公司剥离子公司开元商业有限公司业务影响所致；
2.年初至报告期末投资收益较上年同期减少98.09%，所得税费用较上年同期减少98.10%，主要原因是上年同期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权产生大额应税投资收益影响所致；
3.预付款项较期初减少50.55%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司预付工程款结转计入在建工程影响所致；
4.其他应收款较期初增加47.37%，主要原因是子公司商洛国际医学中心医院有限公司代垫往来款项增加影响所致；
5.其他流动资产较期初减少59.86%，主要原因是公司本报告期收回银行理财产品影响所致；
6.在建工程较期初增加56.31%，主要原因是子公司在建工程项目增加影响所致；
7.其他非流动资产较期初增加170.13%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司预付在建工程款增加影响所致；
8.短期借款较期初增加42.50%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司短期银行借款增加影响所致；
9.应付账款较期初减少38.54%，主要原因是子公司应付工程款减少影响所致；
10.应付职工薪酬较期初减少51.72%，主要原因是年初未付奖金本年支付影响所致；
11.其他应付款较期初增加315.91%，主要原因是公司暂收经营业务往来款项增加影响所致；
12.一年内到期的非流动负债较期初增加1,874.55%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司一年内到期的长期银行借款增加影响所致；
13.长期借款较期初增加420.38%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司长期借款增加影响所致；
14.库存股较期初增加629.76%，主要原因是公司回购股份增加影响所致；
15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.40%，主要原因是上年同期公司预缴企业所得税增加影响所致；
16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少258.77%，主要原因是本期各子公司支付在建项目工程款增加影响所致；
17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,347.50%，主要原因是本期子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司银行借款增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月19日，公司参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司（证券简称：汉氏联合，证券代码：834909）经第二届董事会第二次会议审议通过《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》；2019年9月12日，汉氏联合发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；2019年10月8日发布《关于股票暂停转让公告》，并于10月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过终止挂牌等事项。
2、2019年7月19日，由公司全资子公司西安国际医学中心有限公司建设运营的西安国际医学中心投入使用，该医院于2019年9月25日全面开诊，西安国际医学中心医疗团队由国内知名的专家、教授作为各学科带头人，搭配职称、年龄结构合理的医疗人才构成，高水平医疗人才优势突出。医院配备了一大批同步国际的先进医疗设备，其中包括多台西北乃至全国首台的高精尖设备，市医保、省医保、异地医保、农村合作医疗均已覆盖，医院还与陕西省内的50余家基层医院签订了合作协议，构建区域医联体医疗合作网络。该医院全面开诊后积极进行多渠道宣传推广，连续开展大型义诊系列活动，医院先后进行了一系列高水平、
高难度复杂手术，其中若干学科的代表性手术通过当地电视频道及央视新闻移动网进行直播报道，引起社会极大关注，医院门诊量、手术量持续攀升。同时，医院持续推动国际交流合作，包括美国梅奥医院、麻省总医院、日本癌研有明医院等国际知名医院的高层和专家团队前来医院进行行业、学术的合作、交流。该医院的全面开诊将有效扩大公司整体经营规模，大幅提升公司行业影响力，增强公司市场竞争力，同西安高新医院、商洛国际医学中心医院共同构成相互依托的三大综合医疗服务院区，搭建起国际医学综合医疗连锁架构，对公司构建全生命周期大健康产业平台具有里程碑意义，预计将对公司未来业绩增长产生深远影响。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。
截至2019年9月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为229,403,200.64元（不含交易费用）。 截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为229,403,200.64元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 00670 | 中国东方 | 1,705,012.81 | 公允价值计量 | 2,084,484.34 | 19,920.49 | 0.00 | 1,705,012.81 | 0.00 | 19,920.49 | 1,724,933.30 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01055 | 中国南方 | 2,986,815.25 | 公允价值计量 | 0.00 | 288,957.65 | 0.00 | 2,986,815.25 | 0.00 | 288,957.65 | 3,275,772.90 | 交易性金融资 | 自有资金 |
| 产 | |||||||||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,745,596.16 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 4,691,828.06 | -- | 2,084,484.34 | 308,878.14 | 0.00 | 4,691,828.06 | 0.00 | -12,436,718.02 | 5,000,706.20 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年03月31日 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有闲置资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 合计 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中泰信托有限责任公司 | 信托 | 信托计划 | 50,000 | 自有闲置资金 | 2018年09月21日 | 2023年09月21日 | 权益投资 | 合同约定 | 5.60% | 2,902.14 | 2,902.14 | -- | 是 | 是 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 交通银行股份 | 银行 | 结构性存款 | 30,000 | 自有闲置资金 | 2019年07月03 | 2019年10月09 | 银行理财 | 合同约定 | 4.10% | 299.92 | 0 | -- | 是 | 是 | 内容详见巨潮 |
| 有限公司陕西省分行 | 日 | 日 | 资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||||||||||||
| 合计 | 80,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,202.06 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安国际医学投资股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,339,874,701.94 | 1,429,424,129.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,706.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 96,475,004.40 | 74,716,207.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,577,358.76 | 11,279,438.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,922,740.02 | 21,662,175.87 |
| 其中：应收利息 | 5,246,794.52 | 5,489,356.17 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,892,090.49 | 25,955,412.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 312,730,715.05 | 779,058,379.17 |
| 流动资产合计 | 1,825,473,316.86 | 2,356,929,071.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 667,455,542.54 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 231,741,229.63 | 240,617,844.05 |
| 其他权益工具投资 | 1,045,013.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 671,565,751.00 | |
| 投资性房地产 | 4,220,046.58 | 4,607,485.24 |
| 固定资产 | 781,694,829.63 | 627,738,807.07 |
| 在建工程 | 3,438,807,930.51 | 2,199,994,643.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 596,970,432.12 | 522,838,707.35 |
| 开发支出 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,797,867.79 | 15,771,533.27 |
| 递延所得税资产 | 21,612,122.68 | 20,365,160.15 |
| 其他非流动资产 | 1,726,527,437.09 | 639,156,869.15 |
| 非流动资产合计 | 7,494,822,660.19 | 4,949,386,591.90 |
| 资产总计 | 9,320,295,977.05 | 7,306,315,663.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 199,500,000.00 | 140,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 361,323,806.10 | 587,906,136.70 |
| 预收款项 | 76,084,416.07 | 71,273,563.15 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,080,890.61 | 80,945,496.51 |
| 应交税费 | 12,338,154.17 | 11,967,643.23 |
| 其他应付款 | 251,788,835.54 | 60,539,062.01 |
| 其中：应付利息 | 1,042,036.12 | |
| 应付股利 | 1,209,363.18 | 1,166,187.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,720,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他流动负债 | 90,439.02 | 3,100,426.44 |
| 流动负债合计 | 961,926,541.51 | 956,832,328.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,970,827,117.64 | 570,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 691,837.18 | 885,000.00 |
| 递延收益 | 1,389,134.73 | 1,246,105.87 |
| 递延所得税负债 | 211,253.30 | 172,447.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,973,218,939.85 | 573,303,150.76 |
| 负债合计 | 3,935,145,481.36 | 1,530,135,478.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,218,115.69 | 239,218,115.69 |
| 减：库存股 | 229,454,432.57 | 31,442,371.60 |
| 其他综合收益 | 752,358.28 | 615,379.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,650,650.38 | 400,650,650.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,958,790,745.80 | 3,146,937,939.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,341,006,739.58 | 5,727,029,015.59 |
| 少数股东权益 | 44,143,756.11 | 49,151,169.06 |
| 所有者权益合计 | 5,385,150,495.69 | 5,776,180,184.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,320,295,977.05 | 7,306,315,663.45 |
法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 941,380,817.16 | 1,106,121,200.03 |
| 交易性金融资产 | 5,000,706.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,483,146.58 | 1,911,873.89 |
| 其他应收款 | 713,798,112.67 | 127,900,330.32 |
| 其中：应收利息 | 5,120,821.92 | 4,518,315.07 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,962,662,782.61 | 1,970,766,733.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 667,395,542.54 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,008,026,575.57 | 2,782,670,170.33 |
| 其他权益工具投资 | 1,045,013.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 671,505,751.00 | |
| 投资性房地产 | 4,220,046.58 | 4,607,485.24 |
| 固定资产 | 3,997,585.94 | 9,531,563.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,063,496.17 | 4,384,438.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,855,049.24 | 2,826,478.89 |
| 递延所得税资产 | 15,229,450.33 | 15,229,450.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,709,942,967.99 | 3,491,645,128.70 |
| 资产总计 | 5,672,605,750.60 | 5,462,411,861.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,453,010.20 | 9,895,369.09 |
| 预收款项 | 1,394,906.22 | 2,800,170.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,236,264.34 | 31,496,171.32 |
| 应交税费 | 3,402,404.64 | 3,332,444.22 |
| 其他应付款 | 594,239,545.94 | 67,394,229.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,209,363.18 | 1,166,187.32 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,072,840.24 | |
| 流动负债合计 | 608,726,131.34 | 117,991,225.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 211,253.30 | 172,447.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,310,850.30 | 272,044.89 |
| 负债合计 | 659,036,981.64 | 118,263,270.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 231,796,653.92 | 231,796,653.92 |
| 减：库存股 | 229,454,432.57 | 31,442,371.60 |
| 其他综合收益 | 752,358.28 | 615,379.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,534,457.53 | 400,534,457.53 |
| 未分配利润 | 2,638,890,429.80 | 2,771,595,169.90 |
| 所有者权益合计 | 5,013,568,768.96 | 5,344,148,591.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,672,605,750.60 | 5,462,411,861.94 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 229,218,890.84 | 205,269,458.61 |
| 其中：营业收入 | 229,218,890.84 | 205,269,458.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 291,841,590.69 | 177,808,367.70 |
| 其中：营业成本 | 177,017,034.70 | 152,339,162.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,598,203.34 | 2,194,453.28 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 105,135,320.07 | 39,749,810.77 |
| 研发费用 | 1,760,287.96 | |
| 财务费用 | 4,330,744.62 | -16,475,058.35 |
| 其中：利息费用 | 7,217,222.23 | 1,928,971.53 |
| 利息收入 | 3,203,639.95 | 18,912,101.98 |
| 加：其他收益 | 132,914.34 | 6,490.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,255,203.72 | 4,208,483.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,809,340.03 | -736,488.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,058,169.97 | -938,185.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,333.27 | 184,405.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,243,745.09 | 30,922,284.37 |
| 加：营业外收入 | 27,590.93 | 2,069,122.19 |
| 减：营业外支出 | 144,827.06 | 5,507,052.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,360,981.22 | 27,484,354.28 |
| 减：所得税费用 | 3,007,087.87 | 4,635,808.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,368,069.09 | 22,848,545.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,368,069.09 | 22,848,545.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,305,833.53 | 23,169,706.41 |
| 2.少数股东损益 | -2,062,235.56 | -321,160.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -54,108.94 | 55,828.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -54,108.94 | 55,828.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -54,108.94 | 55,828.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 32,873.18 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -54,108.94 | 22,955.31 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,422,178.03 | 22,904,374.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,359,942.47 | 23,225,534.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,062,235.56 | -321,160.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.013 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益 | -0.013 | 0.012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 512,489.44 | 512,489.44 |
| 减：营业成本 | 129,146.22 | 0.00 |
| 税金及附加 | 112,049.26 | 136,401.11 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,045,444.58 | 11,537,818.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,191,774.13 | -17,834,959.63 |
| 其中：利息费用 | 3,171,144.45 | |
| 利息收入 | 4,367,852.04 | 18,087,584.84 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,246,091.17 | 4,260,587.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,818,452.58 | -663,788.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,058,169.97 | -938,185.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,333.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,654,551.38 | 9,995,631.62 |
| 加：营业外收入 | 7,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 5,028,595.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,654,551.38 | 4,974,236.54 |
| 减：所得税费用 | -994,434.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,648,986.12 | 4,974,236.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,648,986.12 | 4,974,236.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -54,108.94 | 55,828.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -54,108.94 | 55,828.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 32,873.18 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -54,108.94 | 22,955.31 |
| 4.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,594,877.18 | 5,030,065.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 672,707,894.98 | 1,816,172,129.48 |
| 其中：营业收入 | 672,707,894.98 | 1,816,172,129.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 740,635,779.40 | 1,692,543,822.00 |
| 其中：营业成本 | 502,595,027.59 | 1,436,401,374.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,775,376.24 | 27,655,098.17 |
| 销售费用 | 36,359,935.99 | |
| 管理费用 | 226,001,278.17 | 212,112,677.53 |
| 研发费用 | 4,085,278.59 | |
| 财务费用 | -821,181.19 | -19,985,263.69 |
| 其中：利息费用 | 9,430,883.82 | 14,394,848.87 |
| 利息收入 | 13,155,139.51 | 36,373,444.49 |
| 加：其他收益 | 253,212.71 | 138,057.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,719,416.59 | 2,965,186,510.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,897,176.72 | -6,512,666.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,226,679.45 | -380,884.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 206,191.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,333.27 | -3,441,297.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,795,908.94 | 3,085,336,885.53 |
| 加：营业外收入 | 216,920.43 | 8,356,383.67 |
| 减：营业外支出 | 580,237.73 | 5,829,235.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,159,226.24 | 3,087,864,033.92 |
| 减：所得税费用 | 15,129,019.64 | 797,965,590.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,288,245.88 | 2,289,898,443.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,288,245.88 | 34,180,598.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,255,717,845.32 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,280,832.93 | 2,231,837,090.67 |
| 2.少数股东损益 | -5,007,412.95 | 58,061,352.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 136,978.53 | -83,537.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 136,978.53 | -83,537.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 136,978.53 | -83,537.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 20,562.31 | 59,113.23 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 116,416.22 | -142,650.85 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,151,267.35 | 2,289,814,905.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,143,854.40 | 2,231,753,553.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,007,412.95 | 58,061,352.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.010 | 1.132 |
| （二）稀释每股收益 | -0.010 | 1.132 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,537,468.32 | 1,537,468.31 |
| 减：营业成本 | 387,438.66 | 0.00 |
| 税金及附加 | 419,312.07 | 2,064,932.91 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 32,527,926.59 | 55,007,272.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -10,239,677.57 | -32,955,304.85 |
| 其中：利息费用 | 4,855,961.11 | |
| 利息收入 | 16,905,022.33 | 33,210,064.36 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,420,848.28 | 3,218,443,244.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,749,791.36 | -5,920,666.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,226,679.45 | -380,884.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,333.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,022,663.03 | 3,195,482,928.23 |
| 加：营业外收入 | 7,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 17,932.43 | 5,028,595.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,004,730.60 | 3,190,461,533.15 |
| 减：所得税费用 | 843,110.07 | 762,346,724.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,161,620.53 | 2,428,114,808.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,161,620.53 | 2,428,114,808.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 136,978.53 | -83,537.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 136,978.53 | -83,537.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 20,562.31 | 59,113.23 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 116,416.22 | -142,650.85 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,298,599.06 | 2,428,031,270.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,166,590.84 | 1,971,514,269.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,995.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,163,399.02 | 205,156,031.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,329,989.86 | 2,176,680,296.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,067,391.72 | 1,542,101,082.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 354,051,618.96 | 293,210,029.47 |
| 支付的各项税费 | 28,628,985.64 | 885,834,898.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,265,612.37 | 277,981,283.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 869,013,608.69 | 2,999,127,294.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,316,381.17 | -822,446,997.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,129,260,145.99 | 612,907,221.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,087,800.99 | 14,663,166.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,615.00 | 70,047.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,914,653,173.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,195,373,561.98 | 3,542,293,607.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 2,791,567,799.23 | 903,045,071.37 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,630,000,000.00 | 1,125,414,760.65 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,344,577.08 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,423,912,376.31 | 2,138,659,832.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228,538,814.33 | 1,403,633,775.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,623,047,117.64 | 393,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,623,047,117.64 | 395,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,000,000.00 | 416,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,372,841.82 | 18,738,680.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,001,270.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,374,112.09 | 434,738,680.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,061,673,005.55 | -39,288,680.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,549,427.61 | 541,898,097.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,429,424,129.55 | 1,926,696,271.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,339,874,701.94 | 2,468,594,368.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,224.21 | 1,249,650.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,164,330,334.04 | 632,239,862.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,571,558.25 | 633,489,512.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,692,895.46 | 11,644,735.67 |
| 支付的各项税费 | 2,388,421.21 | 770,035,625.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,228,092,246.57 | 727,259,884.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,276,173,563.24 | 1,508,940,245.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,602,004.99 | -875,450,732.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,062,560,145.99 | 505,467,221.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,854,039.10 | 150,141,795.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,361,705,220.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,127,427,185.09 | 4,017,314,237.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,649.88 | 5,376,650.17 |
| 投资支付的现金 | 1,864,085,634.29 | 1,671,664,760.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,178,375.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,864,624,284.17 | 1,789,219,786.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 262,802,900.92 | 2,228,094,451.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,951,208.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,990,070.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,941,278.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,941,278.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,740,382.87 | 1,352,643,718.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,106,121,200.03 | 588,567,651.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,380,817.16 | 1,941,211,369.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,429,424,129.55 | 1,429,424,129.55 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,833,329.00 | 14,833,329.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | -14,833,329.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 74,716,207.37 | 74,716,207.37 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,279,438.36 | 11,279,438.36 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,662,175.87 | 21,662,175.87 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 5,489,356.17 | 5,489,356.17 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 25,955,412.23 | 25,955,412.23 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 779,058,379.17 | 779,058,379.17 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,356,929,071.55 | 2,356,929,071.55 | 0.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 667,455,542.54 | 0.00 | -667,455,542.54 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 240,617,844.05 | 240,617,844.05 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 889,791.54 | 889,791.54 | |
| 其他非流动金融资产 | 671,565,751.00 | 671,565,751.00 | |
| 投资性房地产 | 4,607,485.24 | 4,607,485.24 | 0.00 |
| 固定资产 | 627,738,807.07 | 627,738,807.07 | 0.00 |
| 在建工程 | 2,199,994,643.08 | 2,199,994,643.08 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 522,838,707.35 | 522,838,707.35 | 0.00 |
| 开发支出 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 | 0.00 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,771,533.27 | 15,771,533.27 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 20,365,160.15 | 20,365,160.15 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 639,156,869.15 | 639,156,869.15 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,949,386,591.90 | 4,949,386,591.90 | 0.00 |
| 资产总计 | 7,306,315,663.45 | 7,306,315,663.45 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 587,906,136.70 | 587,906,136.70 | 0.00 |
| 预收款项 | 71,273,563.15 | 71,273,563.15 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,945,496.51 | 80,945,496.51 | 0.00 |
| 应交税费 | 11,967,643.23 | 11,967,643.23 | 0.00 |
| 其他应付款 | 60,539,062.01 | 60,539,062.01 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 1,042,036.12 | 1,042,036.12 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 3,100,426.44 | 3,100,426.44 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 956,832,328.04 | 956,832,328.04 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 570,900,000.00 | 570,900,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,246,105.87 | 1,246,105.87 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 172,447.89 | 172,447.89 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 573,303,150.76 | 573,303,150.76 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,530,135,478.80 | 1,530,135,478.80 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 239,218,115.69 | 239,218,115.69 | 0.00 |
| 减：库存股 | 31,442,371.60 | 31,442,371.60 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 615,379.76 | 615,379.76 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 400,650,650.38 | 400,650,650.38 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,146,937,939.36 | 3,146,937,939.36 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,727,029,015.59 | 5,727,029,015.59 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 49,151,169.06 | 49,151,169.06 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,776,180,184.65 | 5,776,180,184.65 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,306,315,663.45 | 7,306,315,663.45 | 0.00 |
调整情况说明 2017 年3 月，财政部修订了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,106,121,200.03 | ||
| 交易性金融资产 | 14,833,329.00 | 14,833,329.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,833,329.00 | -14,833,329.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,911,873.89 | 1,911,873.89 | 0.00 |
| 其他应收款 | 127,900,330.32 | 127,900,330.32 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 4,518,315.07 | 4,518,315.07 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,970,766,733.24 | 1,970,766,733.24 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 667,395,542.54 | -667,395,542.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,782,670,170.33 | 2,782,670,170.33 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 889,791.54 | 889,791.54 | |
| 其他非流动金融资产 | 671,505,751.00 | 671,505,751.00 | |
| 投资性房地产 | 4,607,485.24 | 4,607,485.24 | 0.00 |
| 固定资产 | 9,531,563.35 | 9,531,563.35 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,384,438.02 | 4,384,438.02 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,826,478.89 | 2,826,478.89 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 15,229,450.33 | 15,229,450.33 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,491,645,128.70 | 3,491,645,128.70 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,462,411,861.94 | 5,462,411,861.94 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,895,369.09 | 9,895,369.09 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,800,170.96 | 2,800,170.96 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,496,171.32 | 31,496,171.32 | 0.00 |
| 应交税费 | 3,332,444.22 | 3,332,444.22 | 0.00 |
| 其他应付款 | 67,394,229.71 | 67,394,229.71 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 | 0.00 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,072,840.24 | 3,072,840.24 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 117,991,225.54 | 117,991,225.54 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 99,597.00 | 99,597.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 172,447.89 | 172,447.89 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 272,044.89 | 272,044.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 118,263,270.43 | 118,263,270.43 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,971,049,302.00 | 1,971,049,302.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 231,796,653.92 | 231,796,653.92 | 0.00 |
| 减：库存股 | 31,442,371.60 | 31,442,371.60 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 615,379.76 | 615,379.76 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 400,534,457.53 | 400,534,457.53 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,771,595,169.90 | 2,771,595,169.90 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,344,148,591.51 | 5,344,148,591.51 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,462,411,861.94 | 5,462,411,861.94 | 0.00 |
调整情况说明2017 年3 月，财政部修订了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西安国际医学投资股份有限公司
董事长： 史 今
二○一九年十月三十日