荣安地产股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆康锦置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 174,793.30 | 977,653.00 | | 1,087,263.94 | 65,182.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波旭美企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135,800.40 | - | | - | 135,800.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 绍兴荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130,704.53 | 893,345.81 | | 792,040.00 | 232,010.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 临海荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 102,747.55 | 103,309.00 | | 72,455.00 | 133,601.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州康睿置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89,612.59 | 0.10 | | 79,707.00 | 9,905.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 其他应收款 | 89,000.26 | - | | - | 89,000.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣友置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,551.22 | 7,835.00 | | 36,861.00 | 58,525.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇昇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84,532.75 | 0.20 | | 49,532.00 | 35,000.95 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康发置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,452.30 | 3,198.50 | | 2,225.00 | 81,425.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 义乌荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,564.00 | 125,712.00 | | 140,004.00 | 64,272.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 义乌荣溪置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,502.72 | 28,386.20 | | 30,387.15 | 75,501.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 平湖荣华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,236.40 | 46,300.00 | | 74,894.00 | 48,642.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波投创荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,292.10 | 18,986.00 | | 33,041.00 | 45,237.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州荣华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,361.27 | - | | - | 58,361.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康湖置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,951.64 | 26,671.00 | | 50,142.21 | 31,480.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州荣瑾置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,167.60 | 609.00 | | 1,742.00 | 52,034.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 瑞安康华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,000.44 | 0.02 | | - | 44,000.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇美置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,687.49 | 17,183.40 | | 53,863.30 | 7.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波嘉衡企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,049.00 | - | | - | 36,049.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金华荣美置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,366.62 | 33,180.00 | | 52,944.09 | 10,602.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣宝资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,568.58 | 0.02 | | 637.84 | 28,930.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉姿企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,340.00 | - | | - | 28,340.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴鼎旺置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,155.00 | 31,064.75 | | 29,241.58 | 26,978.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州荣宇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,413.00 | - | | - | 22,413.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣辉置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,620.03 | 9,756.33 | | 12,918.14 | 18,458.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波海洋置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,651.50 | 760.00 | | - | 21,411.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇坤置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,801.00 | - | | 19,801.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波宏悦企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,071.74 | 40,000.00 | | 58,071.74 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安康瀚置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,132.55 | 714.00 | | 5,080.00 | 12,766.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波岳林荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,986.04 | 16,973.00 | | 26,412.00 | 7,547.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣园置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,665.00 | 266,892.00 | | 156,570.00 | 126,987.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波钇旺置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,900.55 | 0.15 | | - | 14,900.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波欢乐购广场开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,175.11 | 16,749.50 | | 810.00 | 28,114.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣汇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,578.84 | 52,035.01 | | 30,579.73 | 37,034.12 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 台州荣方建设房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,136.76 | 16,011.00 | | 25,730.00 | 417.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海香安资产管理股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,075.69 | 0.72 | | - | 9,076.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江博苑建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,312.77 | 1,542.00 | | 9,854.77 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴嘉荣置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,482.30 | 14,964.00 | | 7,605.00 | 14,841.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴鼎腾置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,389.00 | 6,614.00 | | 1,685.00 | 10,318.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆康甬置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,198.20 | 1,063.00 | | 46.00 | 6,215.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波旭洋企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,197.52 | 3.00 | | - | 5,200.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇豪置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.30 | 0.10 | | - | 5,000.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣腾贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,974.95 | - | | 4,974.95 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.70 | 0.10 | | - | 4,900.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州益安企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.25 | - | | - | 4,900.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉杭企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.25 | - | | - | 4,900.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波旭圣企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,892.50 | 14,000.60 | | 14,000.00 | 4,893.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉洋企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,508.20 | - | | - | 3,508.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣美置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,989.60 | 13,783.00 | | 16,772.60 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州荣德置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,916.73 | 165,527.00 | | 168,443.73 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波嘉良企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,999.85 | - | | - | 1,999.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇宏置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,964.30 | 103.15 | | - | 2,067.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉卓企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,872.34 | 5,000.00 | | 5,002.00 | 1,870.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣新企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,858.03 | 5,000.15 | | 5,008.20 | 1,849.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州运先投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,700.26 | 271.00 | | 1,487.50 | 483.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆市康创置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,195.09 | 813.00 | | 664.00 | 1,344.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温岭荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,016.40 | 50.00 | | 3.00 | 1,063.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 717.10 | 4.00 | | - | 721.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康源房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 637.76 | 16,214.00 | | 16,490.00 | 361.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州荣安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 564.98 | 21.72 | | 463.01 | 123.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江康衡工程造价咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 558.50 | 119.50 | | - | 678.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 瑞安康耀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 496.51 | 6.60 | | - | 503.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州鸿茂企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 397.48 | - | | - | 397.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康茂房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177.44 | 9,635.60 | | 4,191.80 | 5,621.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州康涵置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99.99 | 19,000.00 | | 19,000.00 | 99.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波益泰企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99.99 | 39.80 | | 139.79 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海盐荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90.50 | 55.00 | | - | 145.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州康益置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.82 | - | | 51.82 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 郑州康瀚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.00 | 0.31 | | - | 31.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴锦昇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.89 | 0.15 | | - | 3.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇宇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 0.10 | | - | 0.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇进置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.40 | 0.15 | | - | 0.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康耀建筑有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | | - | 0.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州康景置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 0.10 | | 0.29 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康南置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,330.23 | | 15,161.00 | 1,169.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康迪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 95,275.38 | | 57,010.00 | 38,265.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州凯寒企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,451.23 | | - | 1,451.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州凯巍企业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,450.30 | | - | 1,450.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州凯黎企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,146.19 | | - | 1,146.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆康慈房地产经纪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.50 | | - | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴睿和企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,569.44 | | 1,000.00 | 569.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州润美投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,102.00 | | 954.63 | 1,147.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波康晟房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40,951.00 | | 40,753.25 | 197.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波璟悦企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 148.00 | | 126.00 | 22.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波凯勤企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波凯哲企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 1,965,742.56 | 3,167,581.31 | - | 3,313,842.06 | 1,819,481.81 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 杭州火耀企业管理咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3.13 | - | | - | 3.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州荣福置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,676.27 | - | | - | 7,676.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 瑞安荣弘置业有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 230.00 | - | | 230.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波钇和置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 9,000.00 | 3,200.00 | | 12,200.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州路桥方远荣安置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 9,981.00 | - | | 9,981.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣阳置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 3,700.00 | | 877.00 | 2,823.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 义乌华旭企业咨询管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 3.00 | | - | 3.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 26,890.40 | 6,903.00 | - | 23,288.00 | 10,505.40 | | | | 总计 | | | | 1,992,632.96 | 3,174,484.31 | - | 3,337,130.06 | 1,829,987.21 | | |
法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人：郑书林
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