广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文
广州市东方宾馆股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 02 月
广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
林伟民 董事 其他公务 朱彤
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34
八、公司治理.................................................................................................................................... 40
九、内部控制.................................................................................................................................... 46
十、财务报告.................................................................................................................................... 48
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或我公司 指 广州市东方宾馆股份有限公司
岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司
董事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司董事会
股东大会 指 广州市东方宾馆股份有限公司股东大会
监事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东方宾馆 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州市东方宾馆股份有限公司
公司的中文简称 东方宾馆
公司的外文名称（如有） GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd.
公司的法定代表人 冯劲
注册地址 广州市流花路 120 号
注册地址的邮政编码 510016
办公地址 广州市流花路 120 号
办公地址的邮政编码 510016
电子信箱 gzdongfanghotel@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑定全 吴旻
联系地址 广州市流花路 120 号 广州市流花路 120 号
电话 (020)86662791 (020)86662791
传真 (020)86662791 (020)86662791
电子信箱 gzdongfanghotel@126.com gzdongfanghotel@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
国税粤字
首次
1993 年 01 月 14 日 广州工商行政管理局 440101000009918 440101521300401 19048408-4
注册
（01）
报告期
无 无变更 无变更 无变更 无变更
末注册
公司上市以来主营业务的变
无变更
化情况（如有）
1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的
控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的
40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间
接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的 22.39%。
1996 年 12 月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有
等有关问题的批复》（穗府函[1996]243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我
历次控股股东的变更情况 公司股份划转给广州越秀集团有限公司。
（如有） 2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了《关于无偿划转广州市东
方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18 号）和《关于无偿划转广州市东方宾
馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持
有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式
全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司
将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司
100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股本的 51.55%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼
签字会计师姓名 吴震、周丽婉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 328,785,820.67 310,468,400.14 5.90% 267,919,015.51
归属于上市公司股东的净利润
30,972,030.52 20,476,288.19 51.26% 6,773,465.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,375,748.93 21,854,415.84 34.42% 6,255,175.14
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
89,528,539.90 81,488,221.22 9.87% 49,121,032.51
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 51.26% 0.025
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 51.26% 0.025
加权平均净资产收益率（%） 5.16% 3.43% 1.73% 1.11%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 740,913,987.89 716,395,652.73 3.42% 737,092,892.32
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 609,154,582.29 591,758,958.64 2.94% 603,864,683.90
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 499,743.63 -3,272,197.54 3,038,630.64 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
29,040.00 29,040.00 1,746,528.00 -
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,656,755.17 780,820.40 1,682,659.64 -
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,101.63 356,048.57 -6,326,923.48 -
所得税影响额 604,358.84 -728,160.92 -377,395.13 -
合计 1,596,281.59 -1,378,127.65 518,289.93 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，是“十二五”发展规划承上启下的
重要一年，公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，积极应对宏观经济下行压力加大
的不利因素，通过调整营销思路，以品牌建设为领引，创新产品与服务，经全体员工的共同努力，使得
公司主营收入稳步增长，费用控制合理，利润表现良好。本年度公司实现利润总额4,136.22万元，同比
上年增长了1,382.47万元，增幅为50.20%；实现净利润3,097.20万元，同比上年增长了1,049.57万元，
增幅为51.26%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：
1、公司品牌影响力不断扩大，专业运营水平不断提高，同时加大营销力度，加强成本费用控制，实
行精细化管理，使营业收入大幅增加，而成本费用相对稳定；
2、公司不断优化盈利模式，创新营销理念和思维，深度挖掘客户需求，整合资源，追求企业经营的
价值最大化；
3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、
品牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。
2012年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工
作，重点包括以下几个方面：
1、调整客户指向，拓展营销渠道，稳步提升主营业务。
在国际经济下行压力加大、广州地区高星级酒店竞争加剧的市场环境下，公司在主营业务方面仍保
持有较好的增长。公司在维持固有客户的基础上，积极拓展新客户，不断提升客户层次，实现对国际500
强企业市场占有率的突破。通过全体员工的努力，2012年度公司实现主营业务收入32,878.58万元，同比
上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%。
客房方面，今年新拓展了多个国际品牌企业客户，根据市场情况及时调整价格策略，针对不同节日
及目标市场提前推出系列促销方案，灵活销售，扩大营收。为应对今年交易会低迷的市场环境，制定积
极对应措施，提前进行市场预测，在上届交易会结束时即推出提早预订价格，并根据公司的资源优势，
推出产品组合，维持今年两届交易会较高的客房入住率。通过上述措施，报告期内的客房业务实现收入
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10,891.92万元，同比上年增加了378.48万元，增幅为3.60%。
餐饮方面，公司紧紧抓住市场机遇，对餐饮价格进行适度上调，深入细致对市场进行调研，提高餐
饮产品的研发和创新力度，在产品的种类、内部组合、摆放上迎合市场客户需求，增加多元化产品销售；
加大宴会主题式布置的力度，融入更多的创新元素，突出岭南特色主题宴亮点，使宴会的布置更显品位；
以特色食材为主打亮点,吸引宾客的消费,加强宣传促销，拓展新的细分市场；中西餐皆积极推出各种主
题庆典活动、节假日促销、主题销售、美食节等，增加收入，扩大公司知名度和树立餐饮品牌形象。通
过上述措施，报告期内的餐饮业务实现收入17,274.63万元，同比上年增加了1,218.55 万元，增幅为7.59%。
物业方面，公司通过挖掘物业资源，充分利用和盘活闲置物业。写字楼方面，通过积极走访新老客
户，加大促销力度，重点引入旅游中介及从事信息业务方面的目标客户，租赁面积有所增加，取得了较
好的经营效益；停车场方面，由于月租车位及公司业务有所增加。通过上述措施，报告期内的商铺租赁
业务实现收入1,215.52万元，同比上年增加了5.93 万元，增幅为0.49%。
2、完善内控制度建设，严格控制费用管理。
（1）稳步推进内部控制规范体系建设
自2012年1月起，公司正式实施《企业内部控制基本规范》及三大配套指引，并已在本年度正式启动
内控规范实施工作，公司已经制定公司《内部控制规范实施工作方案》，公司对各部门的主要业务流程、
制度进行缺陷整改并测试，根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内部控制手册》，并对手册内
容进行实施辅导和推进执行，以及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险，促进内部控制规范体系
的健全和完善。
（2）优化采购流程，强化降本增效
通过总结以往招标经验，把握符合招标条件的项目，合理确定招投标范围、标准、实施程序和评标
规则。通过组织各形式的市场调查，熟悉市场、引进优质供应商，进一步降低采购成本。建立较完整的
供应商档案，保证供应商的数量和质量，提高采购工作主动、快速反应性。
（3）深挖成本控制机会，加大费用控制力度
受水电能源价格提升及经营活动增加等因素影响，公司上半年度能源费用有所增加。为此，公司制
定了节能降耗措施，对浪费能源现象进行及时整改。同时，根据市场物价变化控制采购成本。
通过上述措施，2012年度公司营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为
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8.63%；各项费用合计11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.51%。
3、全面推进品牌建设，不断提升企业形象
（1）对照新国标检查整改，顺利通过星评复核检查。
国家五星级饭店评定性复核工作是公司今年的核心工作之一，公司对照国家星评标准的要求，开展
了多次的自查自评工作，深度挖掘自身不足，并积极利用此次星评工作，重新对公司的管理体系、企业
文化、节能减排、创新经营等方面进行梳理，将星评工作与日常经营工作相结合，加强培训，不断提升
产品服务品质，于今年9月初顺利通过了国家五星级饭店评定性复核检查。
（2）结合酒店品牌建设，推进设备设施的升级改造。
报告期内，公司重点推进对豪华套房、电话总机系统的语音信箱、内庭花园外立面及内廊天花等进
行翻新升级改造工程，完成了中庭花园的植物优化、灯光夜景营造、咖啡磨自助餐厅自助餐台及灯光的
改善、客房公共区域走廊及部分房间更换地毯和增加卫星天线及电视节目频道调整的工作，强化了公司
的核心竞争能力。
（3）紧扣系列重点服务接待的机遇，强化品牌的宣传力度。
公司依靠优良的会展场地设施及丰富的接待经验，承接了多个大型会议业务，各部门相互配合，在
人力、物资方面做好协调，做到注重事前的主动沟通与安排、后期主动征集服务意见，不断追求更高的
客户满意度，拓展潜在营销空间。
4、加快推进信息化建设，分步实施系统升级工作。
配合信息化建设工作部署和实际情况，公司引入全新的MC物料控制系统，细化成本核算，更明细地
分析采购价格变化，库存状况以及更简便地控制成本费用和审核程序，加大对采购、仓存以及营运的监
管力度；改进现行应用系统功能、优化网络架构、引进新的信息技术，实现网上订房新功能。为满足客
人需求，将经营区域无线宽带提速至100兆，覆盖全馆的免费高速无线上网为宾客带来便利快捷的网络体
验。
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二、主营业务分析
1、概述
公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等。报告期内，公司主营业务
收入为32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%，公司的客房收入、餐饮收入、商
铺租赁收入及其他收入同比上年均有所增长。营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，
增幅为8.63%。费用总额为11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.52%。由于公司营收实
现了增加，公司净利润为3,097.20万元，同比上年增长了51.26%。由于经营情况良好，公司年末现金及
现金等价物余额为20,997.46万元，同比上年增加了8,120.98万元，增幅为63.07%。
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年度，在客房方面，公司在确保现有资源的基础上，以中高端的政务、商务客户为目标客户，
组合个性化产品，增加特色增值服务，在淡季和节假日及时做出相应的促销方案以增加营收，在旺季加
强收益管理，实现了开房率的全面提高；在餐饮方面，公司打造特色餐饮及高端政务商务会议品牌，家
庭宴席、婚庆寿宴的消费餐标亦呈上升态势，餐饮上座率和消费额也有一定的提升和增长；在商铺租赁
方面，公司利用现有资源提升物业出租率，实现了租赁收入的增长。公司在总体上完成了在2011年年度
报告中提出的发展战略和经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明：
2012年度，公司合并范围未发生变化，主营业务收入实现32,878.58万元，同比增长了5.90%，主要
原因是由于公司继续坚持品牌引领积极拓展营销，巩固并提升市场份额，使营业收入有较大幅度增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 20,702,495.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.30%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 8,677,104.20 2.64%
2 第二名 3,642,060.56 1.11%
3 第三名 3,396,171.80 1.03%
4 第四名 2,864,090.00 0.87%
5 第五名 2,123,068.94 0.65%
合计 —— 20,702,495.50 6.30%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
客房 客房 37,137,741.69 24.00% 35,491,201.89 24.92% -0.92%
餐饮 餐饮 100,327,878.53 64.85% 95,030,392.57 66.72% -1.88%
商铺租赁 商铺租赁 3,418,973.48 2.21% 3,396,646.01 2.38% -0.18%
其他 其他 13,834,873.60 8.94% 8,503,807.93 5.97% 2.97%
说明：
2012年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 17,523,093.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.60%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 4,836,900.00 6.79%
2 第二名 4,606,812.42 6.47%
3 第三名 2,924,695.00 4.11%
4 第四名 2,808,168.88 3.94%
5 第五名 2,346,516.76 3.29%
合计 —— 17,523,093.06 24.60%
4、费用
2012年度，公司的销售费用同比上年减少了4,648,212.35元，降幅为7.38%；管理费用同比上年增加
了4,140,387.58元，增幅为7.36%；财务费用同比上年减少了1,318,708.36元，减幅为102.15%，财务费
用大幅减少的原因是公司经营良好、银行存款增加，而使利息收入增加了1,305,150.92元。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 340,207,459.35 324,520,818.68 4.83%
经营活动现金流出小计 250,678,919.45 243,032,597.46 3.15%
经营活动产生的现金流量净额 89,528,539.90 81,488,221.22 9.87%
投资活动现金流入小计 183,792,819.90 1,080,227.65 16,914.27%
投资活动现金流出小计 192,111,589.19 17,524,200.79 996.26%
投资活动产生的现金流量净额 -8,318,769.29 -16,443,973.14 49.41%
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%
筹资活动现金流出小计 1,007,132.40 -100%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,007,132.40 100%
现金及现金等价物净增加额 81,209,770.61 64,037,115.68 26.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
√ 适用 □ 不适用
2012年度，公司投资活动现金流入、流出数额大幅增加的原因是公司使用不超过人民币6000万元的自
有闲置资金投资短期保本型银行理财产品；公司筹资活动现金流出同比上年减少100%的原因是2011年度因
公司重大资产重组而发生了1,007,132.40元的审计、法律服务等费用，而上述费用在2012年度没有发生。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
√ 适用 □ 不适用
2012年度，公司净利润为30,972,030.52元，经营活动产生的现金量净额为89,528,539.90元，两者相
差58,556,509.38元。除所得税费用10,390,197.02元外，影响两者差异的因素主要包括折旧费
32,365,622.82元、工程摊销4,328,947.97元、土地使用费1,593,643.55元、低值易耗品摊销833,614.00
元，上述几项因素合计影响共49,512,025.36元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年同 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%)
期增减（%） 增减（%） 增减（%）
分行业
客房 108,919,192.90 37,137,741.69 65.90% 3.60% 4.64% -0.34%
餐饮 172,746,290.12 100,327,878.53 41.92% 7.59% 5.57% 1.11%
商铺租赁 12,155,208.16 3,418,973.48 71.87% 0.49% 0.66% -0.05%
其他 34,965,129.49 13,834,873.60 60.43% 7.00% 62.69% -13.54%
