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厦门银润投资股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-15
                 厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
厦门银润投资股份有限公司
    2013 年半年度报告
      2013 年 08 月
                                       厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管
人员)沈伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                       厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 28
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 29
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 119
                                                  厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司、银润投资            指   厦门银润投资股份有限公司
椰林湾公司                  指   深圳椰林湾投资策划有限公司
上海瑞聚                    指   上海瑞聚实业有限公司
旭飞房地产                  指   厦门旭飞房地产开发有限公司
澳门银润                    指   银润控股集团有限公司
证监会                      指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
结算公司                    指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                                                                   厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 银润投资                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           厦门银润投资股份有限公司
公司的中文简称(如有)   银润投资
公司的外文名称(如有)   XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)INSIGHT INVESTMENT
公司的法定代表人         张浩
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                王寅
                                    上海市虹桥路 1438 号古北国际财富中心
联系地址
                                    二期 0802 室
电话                                021-54222877
传真                                021-52432015
电子信箱                            wangy@insightsh.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址                                厦门市湖里区寨上长乐路 1 号
公司注册地址的邮政编码
                                            (1)上海市虹桥路 1438 号古北国际财富中心二期 0802 室;
公司办公地址
                                            (2)福建省厦门市湖滨北路 57 号 Bingo 城际商务中心 309、310 室
公司办公地址的邮政编码                      (1)200336;(2)361012
公司网址                                    无
公司电子信箱                                goodtime2003@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)      2013 年 08 月 15 日
                                                                 厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)     www.cninfo.com.cn
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称               证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                     上海、厦门办公室
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)     2013 年 08 月 15 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)     www.cninfo.com.cn
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体
可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                    5,090,286.09               4,889,364.10                      4.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   -398,958.12                -186,607.79                   -113.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -397,560.66                -186,607.79                   -114.54%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   262,279.99               -4,284,003.91                    106.12%
基本每股收益(元/股)                                   -0.0041                   -0.0019                   -115.79%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.0041                   -0.0019                   -115.79%
加权平均净资产收益率(%)                               -0.23%                    -0.19%                      -0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                    202,974,164.49             203,138,214.65                     -0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)                160,808,912.65             161,207,870.77                     -0.25%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                           项目                                     金额                          说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,882.11 税收滞纳金
减:所得税影响额                                                             -470.53
       少数股东权益影响额(税后)                                             -14.12
合计                                                                       -1,397.46                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    在报告期内,公司的主营业务以游乐设备采购的技术服务及物业租赁为主,2013年1~6月份,公司实现主营业务收入
509.03万元,较去年同期增加4.11%;净利润-37.80万元,较去年同期减少102.58%。
    报告期内,我国宏观经济形式较为复杂,房地产行业依然受到宏观调控的影响并且预计短期内难以放松。鉴于公司在
2012年度对业务结构进行了调整,2013年上半年,公司管理层延续强化公司主营业务盈利能力的思路,继续以上海瑞聚实业
有限公司为平台开展设备采购业务,为设备租赁业务的开展做准备;此外,公司自3月起开始筹划重大资产重组事项,拟通
过重大资产重组彻底改变公司主营业务盈利能力偏弱的现状,提升长期持续盈利能力。
    报告期内,公司于2013年3月24日开始筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年3月25日起停牌。本次重大资产重组停
牌期间,重组各方及各中介机构开展了大量的论证、商讨、尽职调查、审计、评估、审议及审批工作。截止报告期末,公司
正在就该重组事项的可行性进行论证,完善重大资产重组方案,并根据监管机构的要求补充重大资产重组所需的材料,重大
资产重组的准备工作还未全部完成。截止6月30日,公司股票尚未复牌。
    如果重组顺利完成,公司的主营业务将发生变更,将对公司的未来发展产生重大影响。此外,本次重组需经董事会、股
东大会以及证监会审核,尚存在较大的不确定性。请投资者注意投资风险。
    报告期内,公司通过子公司上海瑞聚实业有限公司继续扩大设备采购规模,签订的设备采购协议涉及的合同金额为
2302.39万元(以2013年7月1日的汇率为准)。截止2013年6月30日,公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额为7614.18
万元人民币(以2013年7月1日的汇率为准)。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海
瑞聚出具《承诺函》,承诺将租赁上述设备,并安装于由该公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的HelloKitty家
园项目。
    此外,2013年3月5日,上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订了《采购服务合同》。上海
瑞聚将围绕设备租赁、采购提供一揽子的配套技术服务,在设备供应商开发及资质调查、设备报关及清关、设备安装现场关
键数据整理收集、协调设备供应商以及浙江银润通过CESI(中国特种设备检测研究院)审核等方面提供技术服务,合同金
额为270万元人民币,因浙江银润休闲旅游开发有限公司与本公司同为廖春荣先生实际控制,本交易为关联交易。
    2013年上半年,公司继续通过将海发二期物业出租给厦门志诚行物业管理有限公司,获得租赁收入327.17万元。
    2013年3月28日,本公司董事会收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告,王晓滨女士因个人原因申请辞去本公司独立
董事职务,一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。按照《公司章程》规定,本公司董事会由七至九名董事组成,
王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数,以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方
能生效。截止报告期末,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司还未提出新的独立董事人选。王晓滨女士将依据相关法律
法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。
    2013年1月,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
以及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关要求及规定,
制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,该制度经2013年1月11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。
    2013年1月,公司的上海办公室搬迁至上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室。公司投资者热线
021-54222877保持不变,传真变更为021-52432015;另一投资者热线021-62351655不再使用。
                                                                        厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
       报告期内,公司的主营业务为游乐设备采购、租赁、技术服务及物业租赁。2013年1~6月份,公司共实现营业收入509.03
万元。去年同期的主营业务相比,由于公司于2012年度处置了深圳旭飞花园裙楼商业物业,本期物业租赁业务产生的租金收
入相比上年同期减少157.1万元。但是,公司在报告期内围绕设备采购和租赁开展了技术服务业务,获得收入179.25万元。因
此,报告期内,公司的营业收入同比增长4.11%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                               单位:元
                       本报告期       上年同期        同比增减(%)                        变动原因
                                                                      本报告期内,公司新增技术服务,获得收入
                                                                      1,792,452.83 元;与上期相比,公司因于 2012 年度出
营业收入               5,090,286.09   4,889,364.10            4.11% 售深圳旭飞花园,因此物业租赁收入较去年同期减少。
                                                                      受上述二因素影响,本期收入相比上年同期,增加了
                                                                      4.11%
                                                                      本期营业成本主要为投资性房地产折旧。相较于去年
                                                                      同期,公司处置了深圳旭飞花园裙楼物业。因此对投
营业成本                920,882.14    2,019,510.47           -54.4%
                                                                      资性房地产提取折旧较去年同期减少,导致本期营业
                                                                      成本较上年同期减少 54.4%。
                                                                      相较于上年同期,公司增加了子公司上海瑞聚实业公
管理费用               3,582,218.92   2,927,629.97           22.36% 司,并开展了设备租赁、采购、技术服务等业务。根
                                                                      据业务发展的需要,本期管理费用增加了 22.36%。
财务费用                 -95,942.51    -206,950.71          -53.64% 本期利息收入相比去年同期减少
                                                                      下属子公司所得税费用增加,本期所得税费用比上年
所得税费用              454,767.52       69,792.57           551.6%
                                                                      同期增加了 551.60%
研发投入                       0.00           0.00              0%
                                                                      本期\"销售商品、提供劳务收到的现金\"相比上年同期
经营活动产生的现
                        262,279.99    -4,284,003.91         106.12% 增加了 5119151.23 元,是本期经营活动产生的现金流
金流量净额
                                                                      量净额同比增加 106.12%的主要原因
                                                                      本期收到上年度出售投资性房地产款项 5200 万,同期
投资活动产生的现                                                      “购置固定资产、无形资产及其他长期资产”1465.81 万
                      37,341,935.70    -274,473.79       13,704.92%
金流量净额                                                            元,上述业务事项是本期投资活动产生的现金流量净
                                                                      额相比上期增加 13704.92%的原因
筹资活动产生的现                                                      上期设立瑞聚实业有限公司,收到少数股东资本金
                                         10,000.00           -100%
金流量净额                                                            10000 元,本期没有筹资活动
                                                                      经营性现金流量净额变动、投资性活动现金流量净额、
现金及现金等价物
                      37,604,215.69   -4,548,477.70         926.74% 筹资活动产生的现金流量净额变动,是本期现金及现
净增加额
                                                                      金等价物净增加 926.74%的原因
                                                                 厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
    相较于去年同期,公司在物业租赁业务之外,围绕设备采购、租赁开展了技术服务业,新增了利润来源。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    在2012年度报告中,公司提出了2013年的工作计划,即(1) 深化设备租赁业务、努力开拓新业务;(2)维持或缩减
现有的物业租赁业务规模。
    报告期内,公司继续扩大设备采购规模,新签设备采购合同涉及金额2302.39万元(以2013年7月1日的汇率为准),并
围绕设备采购、租赁开展了技术服务业务;公司物业租赁业务主要来自于海发大厦二期项目,未新增物业租赁项目。根据2013
年度上半年的工作情况,公司较好地执行并推进前期披露的经营计划。
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入       营业成本       毛利率(%)
                                                                同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
房屋租赁收入        3,297,833.26     920,882.14        72.08%          -32.55%          -54.4%         13.38%
技术服务收入        1,792,452.83           0.00          100%             100%             0%            100%
分产品
分地区
厦门                3,297,833.26     920,882.14        72.08%           -0.61%           4.35%         -1.33%
上海                1,792,452.83           0.00          100%             100%             0%            100%
四、核心竞争力分析
    报告期内,公司以提升主营业务的持续盈利能力为目标,强化对主营业务结构的调整,一方面通过继续扩大设备租赁等
新业务的规模,改变以往以物业租赁为主的业务现状;另一方面,公司希望通过筹划重大资产重组,形成具备较强持续盈利
能力的主营业务。报告期内,公司进一步强化母公司以投资管理为主,子公司承担经营业务的结构,进一步明确母公司与子
公司的职能;公司通过继续实施内控制度规范工作,提升公司的管理水平及治理规范程度。
                                                                                厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                     单位:元
                                        主要产品或
 公司名称       公司类型    所处行业                    注册资本       总资产         净资产        营业收入        营业利润     净利润
                                               服务
                                        房地产开发
                                        与经营;建
厦门旭飞房
                                        筑材料、计 10,000.00         132,440,190 114,936,954 3,271,733.2 1,676,854.7 1,240,938.8
地产开发有 子公司          房地产
                                        算机及软       万元                  .84              .62              6            4
限公司
                                        件、渔需物
                                        资等。
                                        贸易、设备
上海瑞聚实                                                           81,660,141.                    1,792,452.8
                子公司     综合         租赁、技术 100.00 万元                       904,294.45                     852,140.74 852,140.74
业有限公司                                                                      17
                                        服务等
深圳市旭飞
                           网络技术服 计算机网络
网络技术有 子公司                                      100.00 万元      2,882.00      -7,118.00              0.00        0.00           0.00
                           务           技术。
限公司
2、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                                                单位:万元
                                                                     截至报告期末累计
       项目名称            计划投资总额         本报告期投入金额                                    项目进度             项目收益情况
                                                                       实际投入金额
游乐设备采购项目                    7,614.18              1,457.36                    2,956                           项目还未产生收益
         合计                       7,614.18              1,457.36                    2,956             --                      --
临时公告披露的指定网站查询日期(如
                                               2013 年 01 月 12 日
有)
临时公告披露的指定网站查询索引(如
                                               http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-01-12/62011694.PDF
有)
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
                                                                          厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
业绩预告填写数据类型区间数
                               年初至下一报告期期末            上年同期                       增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)            -150 --          -110           549.3 下降                   -127.31% --       -120.03%
基本每股收益(元/股)              -0.0156 --     -0.0115            0.0571 下降                   -127.32% --       -120.14%
                             预计 2013 年 1~9 月份,公司的收入主要来自于海发大厦二期的租金以及设备租赁技术服务;
业绩预告的说明               此外,由于公司正在筹划重大资产重组,预计费用会较去年同期有所增加。公司预计 2013 年
                             1~9 月的净利润为-110 万~-150 万。
七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    针对在公司的2012年度报告,审计机构利安达会计师事务所出具了带强调事项无保留意见的审计报告,强调事项如下:
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一所述,银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从2006年度起一直挂在
其他应付款科目,今后能否转作收入存在不确定性;相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意
见。”
    公司董事会认可审计机构的审计意见。海发大厦一期问题是公司历史遗留问题。报告期内,公司已将解决海发大厦一期
问题作为工作重点之一,上市公司正在积极探讨、运作海发大厦一期相关工作,董事会将督促管理层在2013年度继续推进海
发大厦一期问题的解决。
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                             0.00
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)
现金分红总额(元)(含税)                                                                                               0.00
                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期内,公司不进行利润分配或资本公积金转增。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                  谈论的主要内容及提供的
     接待时间           接待地点            接待方式          接待对象类型         接待对象
                                                                                                              资料
2013 年 01 月 09 日 董事会办公室       电话沟通           个人                个人                公司未来发展计划 未提
                                                     厦门银润投资股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                          供资料
                                                                          公司未来发展计划 未提
2013 年 01 月 24 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人
                                                                          供资料
                                                                          设备采购事项以及公司未
2013 年 02 月 01 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人
                                                                          来发展计划 未提供资料
                                                                          设备采购事项以及公司未
2013 年 02 月 22 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人
                                                                          来发展计划 未提供资料
2013 年 03 月 25 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人             停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人             停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人             停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人             停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人             停牌原因 未提供资料
                                                                          停牌原因及重大资产重组
2013 年 03 月 26 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人
                                                                          事项 未提供资料
                                                                          重大资产重组事项 未提
2013 年 03 月 26 日 董事会办公室   电话沟通   个人       个人
                                                                          供资料
                                                                          重大资产重组事项 未提
2013 年 03 月 26 日 董事会办公室

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