广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
2019年第一季度报告
（全文）
二Ｏ一九年四月
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目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 6
第四节 财务报表 ...... 17
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年
同期增减营业收入（元）4,865,422,931.42
4,472,747,171.44
8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）304,320,069.05
289,597,325.31
5.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
292,252,852.80
279,912,150.99
4.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）500,634,102.07
78,932,067.62
534.26%
基本每股收益（元/股）0.2080
0.1980
5.05%
稀释每股收益（元/股）0.2075
0.1980
4.80%
加权平均净资产收益率3.11%
2.98%
0.13%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上
年度末增减总资产（元）28,493,704,497.44
26,211,973,627.89
8.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）9,761,482,304.84
9,637,445,070.23
1.29%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
230,044.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,556,960.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,039,182.30
减：所得税影响额2,613,254.43
少数股东权益影响额（税后）
145,716.78
合计
145,716.7812,067,216.25
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
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的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 99,938
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
广西柳工集团有限公司 国有法人
34.71%
511,631,463
香港中央结算有限公司 境外法人
2.76%
40,669,938
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人
2.30%
33,952,880
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.71%
10,464,836
全国社保基金六零三组合 其他 0.71%
10,451,596
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
其他 0.62%
9,152,910
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
其他 0.62%
9,095,060
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
其他 0.61%
8,930,870
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
其他 0.59%
8,700,770
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
其他 0.58%
8,621,860
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类
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股份数量
股份种类 数量广西柳工集团有限公司 511,631,463
人民币普通股
511,631,463
香港中央结算有限公司 40,669,938
人民币普通股
40,669,938
中央汇金资产管理有限责任公司 33,952,880
人民币普通股
33,952,880
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
10,464,836
人民币普通股
10,464,836
全国社保基金六零三组合 10,451,596
人民币普通股
10,451,596
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,152,910
人民币普通股
9,152,910
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,095,060
人民币普通股
9,095,060
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 8,930,870
人民币普通股
8,930,870
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 8,700,770
人民币普通股
8,700,770
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 8,621,860
人民币普通股
8,621,860
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）前10名股东中，柳工集团与其他股东之间无关联关系； （2）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
（1）公司前10名无限售流通股股东中，柳工集团未参与融资融券业务； （2）公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币资产负债表项目 期末余额 2018年12月31日
增减幅度
变动原因说明
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资产负债表项目 期末余额 2018年12月31日
增减幅度
变动原因说明衍生金融资产6,256,000.00
1,472,000.00
325.00%
远期结汇公允价值变动损益应收票据及应收账款5,348,172,712.11
3,895,486,052.66
37.29%
应收账款增加应付职工薪酬142,168,168.57
216,778,364.79
-34.42%
发放上年计提的绩效工资应交税费185,949,044.91
139,318,136.12
33.47%
主要是企业所得税增加一年内到期的非流动负债
1,415,000,000.00
814,000,000.00
73.83%
一年内到期的长期借款增加
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度
变动原因说明财务费用44,996,884.12
29,094,107.33
54.66%
汇兑净损失增加其他收益12,325,276.23
8,484,908.75
45.26%
政府补助增加
3、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度
变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
500,634,102.07
78,932,067.62
534.26%
租赁业务发行ABS，减少使用自有资金
投资活动产生的现金流量净额
-61,172,834.87
-13,419,647.60
355.85%
去年同期处置资产收回现金高于本期
筹资活动产生的现金流量净额
-100,063,328.32
112,077,038.60
不适用
偿还贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励方案实施进展：
公司2018年12月27日~28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会进行审议。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
2018-56、2018-58、2018-59）；
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2019年1月，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，对公司激励对象名单进行调整。同月，公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案获得广西国资委审批和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2019-03、2019-04、2019-05、2019-06）；
2019年2月，公司召开第八届董事会第十七次会议，确定本次激励计划授予日为2019年2月15日。2月27日，公司完成激励对象股票授予登记。实际授予对象共计1,586人，授予价格为3.37元/股，共计授予股票1,128.3万股。授予股票于2019年3月1日上市。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2019-10、2019-11、2019-12、2019-13、2019-14、2019-15）。
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2、公司诉讼事项情况：
（1）公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项，有最新进展的情况如下（其他未发生变化的案件详见2018年年度报告）：
序
号
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额（万
元）
是否形成预计负债
诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行
情况
披露日期
披露索引
本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（下称“中恒公司”或“中恒”）与武汉飘飘食品发展股份有限公司（简称“武汉飘飘”）于2015年8月3日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，武汉飘飘食品集团有限公司、武汉大地林肯置业发展有限公司、卓培新、李曼岚提供连带责任保证，武汉大地林肯置业发展有限公司以其名下12套房产提供抵押并办理了抵押登记。承租人武汉飘飘自2016年1月开始逾期支付租金，中恒依法于2016年6月向柳州市中级人民法院提起诉讼。
2,012
否
2016年6月向柳州市中级人民法院提起诉讼，并于2017年3月15日开庭审理，2017年9月中旬中恒公司签收一审判决。判决公告期满后，中恒于2018年4月2日向柳州市中级人民法院申请强制执行。
法院判决武汉飘飘食品发展股份有限公司向中恒公司支付租金19,897,195.92元，支付违约金1,406,515.33元，承担诉讼费用147,404元，其他被告对上述债务承担连带保证责任，同时判决确认中恒公司对抵押房产具有优先受偿权。
2018年4月2日向柳州市中级人民法院申请强制执行。2018年2月武汉飘飘与武汉大地林肯置业发展有限公司已经被武汉东西湖法院裁定进入破产程序，中恒已向破产管理人申报了债权。
2016年8月30日
2016年半年度报告
中恒与允通集团有限公司（现更名为江苏华泰通工程科技有限公司，简称“江苏华泰”）于2014年8月5日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵学干、徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中天采花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏中汇投担保有限公司提供连带责任保证，刘家发以其名下房产提供抵押并办理了抵押登记。江苏华泰通自2015年2
6,619.54
否
法院于2015年6月15日正式受理案件，并已完成了对被告的财产保全工作，共保全了被告财产总价值约1亿元。本案于2017年3月31日开庭，2017年9月中旬收到一审判决，目前该判决已经生效，2017年12月申请强制执行。2018年3月法院已启动司法拍卖程序，2018年6月13日评估公司就拟拍卖资产出具评估报告，拍卖相关工作正按法律程序在推进。2019年3
法院判决江苏华泰通工程科技有限公司向中恒公司支付租金64,040,210.89元，支付违约金6,659,661.92元，承担诉讼费用431,197元，许建军、赵学干 对上述债务承担连带保证责任，同时判决确认中恒公司对于刘家发抵押的房产享有优先受偿权。
强制执行中
2015年8月27日
2015年半年度报告
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月15日第六期租金支付日起开始逾期，尚欠中恒租金6619.54万元未予支付。中恒依法向北京市第三中级人民法院提起诉讼。
月至当地税务机关办理了税款缴纳，现抵押房产已过户至中恒名下， 2019年3月20日取得了不动产权证，现不动产权证已归档；已办理完毕中恒应付部分税款的清账工作。
中恒与柳州市江航工贸有限公司（简称“江航工贸”）签订两份《融资租赁合同》，约定以回租赁方式开展融资租赁。江航工贸的股东及其关联公司（汤建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤礼吏进出口贸易有限公司、柳城县忠科配件有限公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、海南五指山集团有限公司、海南五指山林化有限公
司、云南亚创林业有限公司、杨静）为上述债
务承担连带保证责任。截止2014年4月11日，江航工贸已拖欠租金36,490,190.88元及逾期利息 4,816,705.20元，保证人也拒不履行连带保证责任。中恒依法向柳州市中级人民法院提起诉讼，法院于2014年5月4日正式受理此案。
4,130.69
否
本案于2014年7月9日开庭审理，2014年12月21日法院按照被告与中恒在庭下达成还款协议出具民事调解书，被告按调解书要求共计向中恒支付欠款1,023.59万元。因被告未能按照调解书约定履行还款义务，中恒已经向柳州中院申请强制执行，由法院调查被执行人名下的资产状况。至今法院已冻结五指山集团持有的海南亚创林业公司49%的股权，共查封林权约6万亩冻结了被执行人海南五指山集团有限公司持有的海南省亚创林业有限公司的41.597%的股权。查封了被执行人海南五指山集团有限公司在海南省五指山市所持有的五林证字（2004）第40号林地林权。以上查封的林权3万余亩。
根据调解协议，被告应当向中恒分期支付共计10,170万元，但被告未按时支付，中恒已经向法院申请强制执行，但因被告名下的林权面积巨大，难以快速处置。
被告按调解书要求共计向中恒支付欠款1,023.59万元。
2014年10月28日
2014年第三季度报告
江苏建宸柳工机械有限公司（简称“江苏建宸”）与本公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）自2008年12月22日起存在买卖合同关系、孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证人。截止2013年7月31日江苏建宸对柳挖公司欠款34,548,418.87元，违约金达2,061,401.08元，两项共计36,609,819.95元。
3,660.98
否
2017年2月8日，柳挖公司签收柳州中院的终审判决。2017年8月14日申请强制执行。2018年6月法院将被执行人列入失信被执行人名单。
法院判决江苏建宸支付柳挖公司货款34,548,418.87元，违约金5,656,333.30元（暂计至2014年7月3日止，今后仍按每日万分之五计至本判决生效之日止）；梅银芳对上述判决江苏建宸支付给柳挖的货款、违约金承担连
强制执行中，法院已划扣终端款项、银行存款合计28万。2019年3月被执行人杜艾保提出再审申请。
2013年10月27日
2013年第三季度报告
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因经多次催收均无果，柳挖公司依法于2013年9月17日向柳州市柳江县法院提起诉讼。
带清偿责任；杜艾保、张利对上述判决所欠货款中的30,740,941元及其对应的违约金5,032,965.87元承担连带清偿责任；孙斌对上述判决所欠货款中的2,871,677.20元及对应的违约金承担连带清偿责任。
安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（以下简称“安徽华柳”）与柳挖公司自2011年1月1日起存在买卖合同关系。被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新等6人系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。安徽华柳对柳挖公司欠款54,058,879.10 元及应支付违约金合计57,438,899.91元，因经多次催收均无果，柳挖公司为依法于2013年4月11日向柳州市柳江县法院提起诉讼。
5,743.89
否
广西高院于2016年12月1日开庭审理。2017年2月17日柳挖公司签收广西高院作出的终审判决。柳挖公司于2017年3月17日向柳州市中级人民法院申请强制执行，要求法院强制安徽华柳公司及姚定强履行生效判决确定之义务。
判决驳回柳挖公司的上诉请求，维持原审判决。
已累计执行回款2,627,272.00元。安徽华柳于2018年10月31日被合肥中院裁定进入破产程序，柳挖公司已申报相关债权。柳挖公司已向法院申请启动被执行人姚定强以及安徽华柳法定代表人叶凤丽拒不执行判决、裁定罪，法院于2018年12月将案件材料移送柳州市公安机关，2019年1月召开安徽华柳破产清算第一次债权人会议。
2013年4月13日
2013-08号柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告
安徽华柳与中恒自2008年12月22日起存在融资租赁合作关系。双方的合同约定，安徽华
柳、盛立新、姚定强、许安平、范照勇、张利
4,801.17
否
2016年10月案件一审受理法院以原告诉讼请求不明确为由裁定驳回起诉，中恒已经向北京市高院上诉。北京市第三
中恒另外就已经确定的融资租赁客户债权约1,933万元向北京大兴区人民法院提起
无
2013年8月27日
2013年半年度报告
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和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中恒推荐的客户提供担保责任。截至2013年4月18日，安徽华柳所推荐的70名客户对中恒逾期支付租
金、罚息等共计48,011,708.61元，因经多次
催收均无果，中恒依法于2013年5月13日向北京顺义区法院提起诉讼。
中级人民法院于2016年12月裁定驳回上诉，维持原审裁定。
诉讼，要求安徽华柳、叶凤
琦、姚定强、许安平、范照
勇、张利和盛立新承担连带
保证责任。北京大兴区法院受理案件后，被告提出管辖权异议。2017年5月中恒将诉讼金额变更为4,985.98万元，2017年9月21日大兴法院裁定驳回叶凤琦提出的管辖权异议。后被告提出管辖权上诉， 2017年12月28日被二审法院驳回，2018年1月被告提出笔迹鉴定申请。2018年5月18日，案件受理法院完成了鉴定样本和检材的提取。2019年1月本案一审判决，支持中恒2964.52万元。后被告上诉，现二审待开庭。
被告新疆巨华柳工工程机械有限公司（简称“新疆巨华公司”）与本公司自 2015年1 月1 日起存在买卖合同关系。张鹏、姜玲、张健、王
蕾、张斌等作为新疆巨华公司的连带保证人。
因新疆巨华公司拖欠本公司货款，公司经多次催收无果后向柳州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告新疆巨华公司向原告立即偿还装载机货款6,618.36万元；配件货款77.46万元；罚息（违约金）645.54万元；合计7,341.37万元（RMB）。（2）被告张鹏、
7,341.37
否
被告提出管辖权异议，法院于2018年5月3日裁定驳回被告的管辖权异议，被告就管辖权异议裁定提出上诉。2019年3月收到法院寄送的被告管辖权异议上诉状。
尚未开庭 无
2018年4月3日
2017年年度报告
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姜玲、张健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨华公司的债务承担连带保证责任。（3）被告新疆巨华公司返还所有权属于原告的13台装载机样机，价值455万元。（4）原告以被告新疆欧普照明电器有限公司他项权利抵押证抵押的房产进行优先受偿。（5）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费、律师费。
被告合肥开源柳工机械有限公司（简称“合肥开源公司）作为本公司经销商，自2014年1 月1 日起存在买卖合同关系。被告沈永兴、郑文
芳、沈瑶等作为合肥开源公司的连带保证人。
因合肥开源公司拖欠本公司货款，本公司经多次催收无果后向柳州市柳州中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源公司向原告立即偿还货款51,962,707.21元及逾期付款违约金（以51,962,707.21为基数，按每日万分之五的利率，从2017年4月29日起计算至本案生效判决确定的履行期之日止）。（2）被告沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被告合肥开源柳工机械有限公司的债务承担连带保证责任。3）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费。柳州市中院于2017年5月22日正式受理案件。
5,196.27
否
被告提出管辖权异议，2018年6月12日柳州市中级法院裁定驳回被告管辖权异议。2019年3月柳州中级人民法院对管辖权异议裁定进行公告送达。
尚未开庭 无
2018年4月3日
2017年年度报告
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（2）公司于本报告期发生的诉讼事项：
序
号
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额（万
元）
是否形成预计
负债
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行
情况
披露日期
披露索引
2016年4月15日，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉讼至柳州市中级人民法院，请求承租人 支付未付租金60,215,539.62元和违约金893,146.39元，以及自2019年1月3日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。
6,110.87 否
本案于2019年1月4日在柳州市中级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。
尚未开庭
2019年4
月30日
2019年一
季报
2016年4月15日，中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉讼至广西高级人民法院，请求承租人支付未付租金104,752,372.66元以及违约金1,435,741.97元，以及自2019年1月3日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。
10,618.81 否
本案于2019年1月4日在广西高级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。
尚未开庭
2019年4
月30日
2019年一
季报
2016年4月15日，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付未付租金180,216,618.96元、违约金2,709,439.25元，以及自2019年1月3日
18,292.61 否
本案于2019年1月4日在广西高级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。
尚未开庭
2019年4
月30日
2019年一
季报
第 15页 共 35页
起至实际清偿日止全部租金的违约金，保证人承担保证责任。
2016年4月27日，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金141,473,308.85元、违约金2,408,051.82元，以及自2019年1月3日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。
14,388.13 否
本案于2019年1月4日在广西高级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。
尚未开庭
2019年4
月30日
2019年一
季报
2016年4月27日，中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金143,433,742.68元（已抵扣除费用后的扣保证金10,335,000.00元）和违约金1,588,943.67元，以及自2019年1月3日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。
14,502.27 否
本案于2019年1月4日在广西高级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。
尚未开庭
2019年4
月30日
2019年一
季报
第 16页 共 35页
3、公司在报告期内发生了以下重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2019-01 柳工监事会关于2018年限制性股票激励计划激励名单审核和公示的说明
2019年1月12日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
2019-02 柳工关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
2019年1月15日
2019-03 柳工董事会第八届第十六次（临时）会议决议公告
2019年1月16日
2019-04 柳工关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告
2019年1月16日
2019-05 关于2018年限制性股票激励计划获广西壮族自治区国资委批复的公告
2019年1月16日
2019-06 关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2019年1月18日
2019-07 柳工2019年第一次临时股东大会决议公告 2019年1月18日
2019-08 柳工2018年年度业绩预告 2019年1月26日
2019-09 关于全资子公司中恒国际租赁有限公司融资租赁资产证券化发行结果公告
2019年2月1日2019-10 柳工董事会第八届第十七次（临时）会议决议公告
2019年2月16日
2019-11 柳工监事会第八届第十四次会议决议公告 2019年2月16日
2019-12 柳工关于调整2018年限制性股票激励计划授予对
象、授予数量的公告
2019年2月16日
2019-13 柳工关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
2019年2月16日
2019-14 柳工监事会关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的核查意见
2019年2月16日2019-15 柳工关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
2019年2月28日
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
第 17页 共 35页
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
第 18页 共 35页
1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
2019年03月31日 单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 4,351,673,800.61
3,991,220,920.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,256,000.00
1,472,000.00
应收票据及应收账款 5,348,172,712.11
3,895,486,052.66
其中：应收票据 558,865,364.49
362,761,731.57
应收账款 4,789,307,347.62
3,532,724,321.09
预付款项 210,244,873.32
177,681,522.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 392,126,490.57
368,945,775.99
其中：应收利息 6,948,620.22
2,621,339.76
应收股利
其他应收款
366,324,436.23
| 385,177,870.35 | |
买入返售金融资产
存货 5,592,687,255.14
5,167,602,245.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,420,491,049.66
3,529,595,121.43
其他流动资产 739,729,565.13
830,167,663.02
流动资产合计 20,061,381,746.54
17,962,171,301.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 150,150,500.00
可供出售金融资产
5,489,964.00
第 19页 共 35页
其他债权投资
持有至到期投资
150,500.00
长期应收款 3,244,491,912.33
3,263,610,758.40
长期股权投资 547,929,285.19
518,882,156.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 71,564,041.70
72,711,542.10
固定资产 2,693,300,781.01
2,726,273,856.26
在建工程 250,860,314.61
223,302,191.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 763,425,917.32
777,248,278.37
开发支出 51,000,493.63
48,645,106.83
商誉 50,359,735.86
50,359,735.86
长期待摊费用 10,483,135.79
11,066,440.55
递延所得税资产 591,271,786.40
544,572,734.69
其他非流动资产 7,484,847.06
7,489,061.38
非流动资产合计 8,432,322,750.90
8,249,802,326.86
资产总计 28,493,704,497.44
26,211,973,627.89
流动负债：
短期借款 3,573,561,969.11
3,977,748,599.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,004,040,489.92
5,186,278,044.88
预收款项 186,162,534.46
177,069,668.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 142,168,168.57
216,778,364.79
第 20页 共 35页
应交税费 185,949,044.91
139,318,136.12
其他应付款 1,814,851,583.00
1,625,325,087.37
其中：应付利息 9,463,328.77
10,424,990.88
应付股利 973,000.00
973,000.00
其他应付款
| 1,804,415,254.23 | 1,613,927,096.49 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,415,000,000.00
814,000,000.00
其他流动负债
1,278,827.93
流动负债合计 13,321,733,789.97
12,137,796,729.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,853,000,000.00
2,961,500,000.00
应付债券 999,643,435.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 53,034,763.77
56,178,933.02
长期应付职工薪酬 107,236,511.97
111,913,686.54
预计负债 590,404,814.31
511,014,137.53
递延收益 329,263,260.33
331,589,052.43
递延所得税负债 5,035,171.84
4,472,416.14
其他非流动负债
非流动负债合计 4,937,617,957.35
3,976,668,225.66
负债合计 18,259,351,747.32
16,114,464,954.82
所有者权益：
股本 1,474,097,776.00
1,462,814,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,117,827,042.23
3,089,915,336.60
减：库存股 38,409,650.66
第 21页 共 35页
其他综合收益 -129,899,152.30
-103,513,833.97
专项储备 12,132,556.28
9,830,876.80
盈余公积 759,922,152.40
759,922,152.40
一般风险准备
未分配利润 4,565,811,580.89
4,418,475,762.40
归属于母公司所有者权益合计 9,761,482,304.84
9,637,445,070.23
少数股东权益 472,870,445.28
460,063,602.84
所有者权益合计 10,234,352,750.12
10,097,508,673.07
负债和所有者权益总计 28,493,704,497.44
26,211,973,627.89
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金3,465,073,455.14
3,250,525,463.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产6,256,000.00
1,472,000.00
应收票据及应收账款2,586,888,672.58
2,144,557,366.74
其中：应收票据296,570,908.72
195,006,540.09
应收账款2,290,317,763.86
1,949,550,826.65
预付款项42,946,500.49
31,624,264.29
其他应收款1,812,197,696.30
2,913,295,976.00
其中：应收利息12,334,499.80
1,336,602.94
应收股利
其他应收款1,799,863,196.50
2,911,959,373.06
存货1,473,967,143.53
1,327,193,787.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,186,153.58
23,582,639.44
流动资产合计9,401,515,621.62
9,692,251,497.04
非流动资产：
第 22页 共 35页
债权投资
可供出售金融资产
2,917,464.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,438,044,705.62
6,321,769,659.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产193,097,384.06
195,327,397.35
固定资产572,480,712.81
578,375,581.50
在建工程117,471,410.77
112,485,502.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产188,945,199.16
191,966,777.87
开发支出26,435,124.25
25,700,465.94
商誉
长期待摊费用191,980.95
223,973.85
递延所得税资产163,645,547.98
166,883,223.71
其他非流动资产
非流动资产合计7,700,312,065.60
7,595,650,046.71
资产总计17,101,827,687.22
17,287,901,543.75
流动负债：
短期借款604,010,000.00
969,645,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,119,288,823.96
3,042,979,448.44
预收款项30,643,980.62
33,512,457.60
合同负债
应付职工薪酬61,365,748.16
102,696,982.68
应交税费26,891,165.09
11,302,964.05
其他应付款1,466,705,744.55
1,633,587,375.02
其中：应付利息5,260,256.83
9,543,652.99
第 23页 共 35页
应付股利
其他应付款1,461,445,487.72
1,624,043,722.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债622,000,000.00
612,000,000.00
其他流动负债
1,278,827.93
流动负债合计5,930,905,462.38
6,407,003,655.72
非流动负债：
长期借款1,727,000,000.00
1,539,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款41,162,227.89
41,034,197.89
长期应付职工薪酬91,115,206.88
95,167,448.23
预计负债123,704,677.13
105,721,513.94
递延收益204,504,746.65
201,328,062.68
递延所得税负债938,400.00
220,800.00
其他非流动负债
非流动负债合计2,188,425,258.55
1,982,472,022.74
负债合计8,119,330,720.93
8,389,475,678.46
所有者权益：
股本1,474,097,776.00
1,462,814,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,228,053,674.96
3,200,141,969.33
减：库存股38,409,650.66
其他综合收益-24,424,500.00
-10,595,000.00
专项储备
盈余公积693,782,493.43
693,782,493.43
未分配利润3,649,397,172.56
3,552,281,626.53
所有者权益合计8,982,496,966.29
8,898,425,865.29
负债和所有者权益总计17,101,827,687.22
17,287,901,543.75
3、合并利润表
第 24页 共 35页
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,865,422,931.42
4,472,747,171.44
其中：营业收入 4,865,422,931.42
4,472,747,171.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,525,260,824.42
4,127,031,089.83
其中：营业成本 3,737,476,063.77
3,454,447,214.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,818,325.50
26,271,319.12
销售费用 436,396,724.84
341,515,606.56
管理费用 128,093,487.46
143,998,820.27
研发费用 95,173,749.34
81,773,463.83
财务费用 44,996,884.12
29,094,107.33
其中：利息费用 39,208,867.48
45,295,275.66
利息收入 17,372,782.20
26,438,481.29
资产减值损失 4,519,184.52
49,930,558.15
信用减值损失 57,786,404.87
加：其他收益 12,325,276.23
8,484,908.75
投资收益（损失以“－”号填列） 25,260,339.83
27,191,030.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,979,545.35
19,940,481.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,784,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 230,044.54
-354,199.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 382,761,767.60
381,037,821.73
第 25页 共 35页
加：营业外收入 3,286,364.81
4,244,980.56
减：营业外支出 1,015,498.12
76,978.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 385,032,634.29
385,205,824.18
减：所得税费用 67,601,260.45
81,774,884.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,431,373.84
303,430,939.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 317,431,373.84
303,430,939.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 304,320,069.05
289,597,325.31
2.少数股东损益 13,111,304.79
13,833,613.89
六、其他综合收益的税后净额 -12,555,818.33
-21,150,743.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,555,818.33
-21,150,743.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -12,555,818.33
-21,150,743.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -12,555,818.33
-21,150,743.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 304,875,555.51
282,280,195.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 291,764,250.72
268,446,581.80
归属于少数股东的综合收益总额 13,111,304.79
13,833,613.89
第 26页 共 35页
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2080
0.1980
（二）稀释每股收益 0.2075
0.1980
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,865,872,729.33
1,987,825,577.04
减：营业成本1,576,630,616.02
1,720,651,623.85
税金及附加7,224,437.03
2,863,842.94
销售费用112,399,799.85
98,817,469.55
管理费用30,305,749.92
49,119,119.46
研发费用43,569,187.48
27,313,263.55
财务费用15,578,597.39
21,206,123.94
其中：利息费用34,924,183.61
36,781,217.96
利息收入32,039,842.58
29,052,027.42
资产减值损失364,160.17
25,698,700.18
信用减值损失4,947,861.12
加：其他收益4,266,839.38
3,224,464.17
投资收益（损失以“－”号填列）25,087,545.35
226,025,116.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,979,545.35
19,731,691.18
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,784,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）145,037.76
65,981.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
109,135,742.84
271,470,996.18
加：营业外收入579,413.87
179,317.95
减：营业外支出0.29
4,824.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
109,715,156.42
271,645,489.16
减：所得税费用12,934,598.73
9,651,738.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
96,780,557.69
261,993,750.61
第 27页 共 35页
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
96,780,557.69
261,993,750.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额96,780,557.69
261,993,750.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.0662
0.2328
（二）稀释每股收益0.0660
0.2328
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,119,928,944.72
4,210,935,673.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
第 28页 共 35页
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 92,363,199.71
134,084,069.60
收到其他与经营活动有关的现金 264,017,604.95
295,619,610.71
经营活动现金流入小计 6,476,309,749.38
4,640,639,354.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,787,708,297.77
3,619,060,274.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 444,566,653.59
333,266,067.38
支付的各项税费 139,196,578.90
129,419,863.25
支付其他与经营活动有关的现金 604,204,117.05
479,961,081.84
经营活动现金流出小计 5,975,675,647.31
4,561,707,286.56
经营活动产生的现金流量净额 500,634,102.07
78,932,067.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,190,000.00
50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,466,849.31
2,450,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 880,072.25
64,455,719.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,108,000.00
40,209,796.63
投资活动现金流入小计 304,644,921.56
157,115,653.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,538,920.43
48,363,995.09
投资支付的现金 300,028,836.00
52,195,000.00
第 29页 共 35页
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,250,000.00
69,976,306.00
投资活动现金流出小计 365,817,756.43
170,535,301.09
投资活动产生的现金流量净额 -61,172,834.87
-13,419,647.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,023,710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,016,279.36
1,025,046,792.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,545,635.20
筹资活动现金流入小计 547,585,624.56
1,025,046,792.72
偿还债务支付的现金 558,124,912.44
361,584,888.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,897,923.42
20,339,465.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,626,117.02
531,045,400.00
筹资活动现金流出小计 647,648,952.88
912,969,754.12
筹资活动产生的现金流量净额 -100,063,328.32
112,077,038.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,537,632.11
-16,325,862.74
五、现金及现金等价物净增加额 329,860,306.77
161,263,595.88
加：期初现金及现金等价物余额 3,766,025,627.62
3,856,380,765.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,095,885,934.39
4,017,644,361.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,657,111,277.94
1,861,918,820.81
收到的税费返还 43,498,091.81
93,047,933.43
收到其他与经营活动有关的现金 25,524,319.90
27,937,054.27
经营活动现金流入小计 1,726,133,689.65
1,982,903,808.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,768,902,815.30
1,709,672,890.74
支付给职工以及为职工支付的现金 133,596,784.43
101,691,626.08
支付的各项税费 10,179,217.38
17,116,628.76
第 30页 共 35页
支付其他与经营活动有关的现金 138,036,510.64
112,342,431.36
经营活动现金流出小计 2,050,715,327.75
1,940,823,576.94
经营活动产生的现金流量净额 -324,581,638.10
42,080,231.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
232,104,116.44
取得投资收益收到的现金
200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
626,857.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,928,459,562.29
1,051,207,956.94
投资活动现金流入小计 2,929,086,419.80
1,483,312,073.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,785,911.13
17,118,633.41
投资支付的现金 88,517,236.00
533,045,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,943,645,532.62
646,517,783.51
投资活动现金流出小计 2,049,948,679.75
1,196,681,816.92
投资活动产生的现金流量净额 879,137,740.05
286,630,256.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,023,710.00
取得借款收到的现金 301,014,500.00
740,688,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 432,865,997.57
471,316,799.96
筹资活动现金流入小计 771,904,207.57
1,212,004,999.96
偿还债务支付的现金 457,903,400.00
94,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,694,008.99
14,726,917.80
支付其他与筹资活动有关的现金 596,540,688.42
857,991,394.26
筹资活动现金流出小计 1,093,138,097.41
967,659,312.06
筹资活动产生的现金流量净额 -321,233,889.84
244,345,687.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,787,831.77
-3,856,333.62
五、现金及现金等价物净增加额 229,534,380.34
569,199,842.31
加：期初现金及现金等价物余额 3,154,624,854.00
2,297,515,407.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,384,159,234.34
2,866,715,249.55
二、财务报表调整情况说明：
第 31页 共 35页
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金3,991,220,920.52
3,991,220,920.52
衍生金融资产1,472,000.00
1,472,000.00
应收票据及应收账款3,895,486,052.66
3,878,811,527.27
-16,674,525.39
其中：应收票据362,761,731.57
363,498,435.68
736,704.11
应收账款3,532,724,321.09
3,515,313,091.59
-17,411,229.50
预付款项177,681,522.20
177,681,522.20
其他应收款368,945,775.99
356,079,666.20
-12,866,109.79
其中：应收利息2,621,339.76
2,621,339.76
存货5,167,602,245.21
5,167,602,245.21
一年内到期的非流动资产3,529,595,121.43
3,466,532,509.03
-63,062,612.40
其他流动资产830,167,663.02
830,167,663.02
流动资产合计17,962,171,301.03
17,869,568,053.44
-92,603,247.59
非流动资产：
债权投资 不适用150,500.00
150,500.00
可供出售金融资产5,489,964.00
不适用-5,489,964.00
持有至到期投资150,500.00
不适用-150,500.00
长期应收款3,263,610,758.40
3,147,028,518.42
-116,582,239.98
长期股权投资518,882,156.76
524,231,534.01
5,349,377.25
投资性房地产72,711,542.10
72,711,542.10
固定资产2,726,273,856.26
2,726,273,856.26
在建工程223,302,191.66
223,302,191.66
无形资产777,248,278.37
777,248,278.37
开发支出48,645,106.83
48,645,106.83
商誉50,359,735.86
50,359,735.86
长期待摊费用11,066,440.55
11,066,440.55
递延所得税资产544,572,734.69
582,173,297.73
37,600,563.04
第 32页 共 35页
其他非流动资产7,489,061.38
7,489,061.38
非流动资产合计8,249,802,326.86
8,170,680,063.17
-79,122,263.69
资产总计26,211,973,627.89
26,040,248,116.62
-171,725,511.27
流动负债：
短期借款3,977,748,599.45
3,977,748,599.45
应付票据及应付账款5,186,278,044.88
5,186,278,044.88
预收款项177,069,668.62
177,069,668.62
应付职工薪酬216,778,364.79
216,778,364.79
应交税费139,318,136.12
139,318,136.12
其他应付款1,625,325,087.37
1,625,325,087.37
其中：应付利息10,424,990.88
10,424,990.88
应付股利973,000.00
973,000.00
一年内到期的非流动负债814,000,000.00
814,000,000.00
其他流动负债1,278,827.93
1,278,827.93
流动负债合计12,137,796,729.16
12,137,796,729.16
非流动负债：
长期借款2,961,500,000.00
2,961,500,000.00
长期应付款56,178,933.02
56,178,933.02
长期应付职工薪酬111,913,686.54
111,913,686.54
预计负债511,014,137.53
511,014,137.53
递延收益331,589,052.43
331,589,052.43
递延所得税负债4,472,416.14
4,472,416.14
非流动负债合计3,976,668,225.66
3,976,668,225.66
负债合计16,114,464,954.82
16,114,464,954.82
所有者权益：
股本1,462,814,776.00
1,462,814,776.00
资本公积3,089,915,336.60
3,089,915,336.60
其他综合收益-103,513,833.97
-117,343,333.97
-13,829,500.00
专项储备9,830,876.80
9,830,876.80
盈余公积759,922,152.40
759,922,152.40
未分配利润4,418,475,762.40
4,261,181,900.26
-157,293,862.14
归属于母公司所有者权益合计9,637,445,070.23
9,466,321,708.09
-171,123,362.14
第 33页 共 35页
少数股东权益460,063,602.84
459,461,453.71
-602,149.13
所有者权益合计10,097,508,673.07
9,925,783,161.80
-171,725,511.27
负债和所有者权益总计26,211,973,627.89
26,040,248,116.62
-171,725,511.27
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 3,250,525,463.34
3,250,525,463.34
衍生金融资产 1,472,000.00
1,472,000.00
应收票据及应收账款 2,144,557,366.74
2,130,162,399.95
-14,394,966.79
其中：应收票据 195,006,540.09
195,006,540.09
应收账款 1,949,550,826.65
1,935,155,859.86
-14,394,966.79
预付款项 31,624,264.29
31,624,264.29
其他应收款 2,913,295,976.00
2,911,101,744.08
-2,194,231.92
其中：应收利息 1,336,602.94
1,336,602.94
存货 1,327,193,787.23
1,327,193,787.23
其他流动资产 23,582,639.44
23,582,639.44
流动资产合计 9,692,251,497.04
9,675,662,298.33
-16,589,198.71
非流动资产：
可供出售金融资产 2,917,464.00
不适用 -2,917,464.00
长期股权投资 6,321,769,659.75
6,325,293,430.99
3,523,771.24
投资性房地产 195,327,397.35
195,327,397.35
固定资产 578,375,581.50
578,375,581.50
在建工程 112,485,502.74
112,485,502.74
无形资产 191,966,777.87
191,966,777.87
开发支出 25,700,465.94
25,700,465.94
长期待摊费用 223,973.85
223,973.85
递延所得税资产 166,883,223.71
169,371,603.52
2,488,379.81
非流动资产合计 7,595,650,046.71
7,598,744,733.76
3,094,687.05
资产总计 17,287,901,543.75
17,274,407,032.09
-13,494,511.66
流动负债：
短期借款 969,645,600.00
969,645,600.00
第 34页 共 35页
应付票据及应付账款 3,042,979,448.44
3,042,979,448.44
预收款项 33,512,457.60
33,512,457.60
应付职工薪酬 102,696,982.68
102,696,982.68
应交税费 11,302,964.05
11,302,964.05
其他应付款 1,633,587,375.02
1,633,587,375.02
其中：应付利息 9,543,652.99
9,543,652.99
一年内到期的非流动负债 612,000,000.00
612,000,000.00
其他流动负债 1,278,827.93
1,278,827.93
流动负债合计 6,407,003,655.72
6,407,003,655.72
非流动负债：
长期借款 1,539,000,000.00
1,539,000,000.00
长期应付款 41,034,197.89
41,034,197.89
长期应付职工薪酬 95,167,448.23
95,167,448.23
预计负债 105,721,513.94
105,721,513.94
递延收益 201,328,062.68
201,328,062.68
递延所得税负债 220,800.00
220,800.00
非流动负债合计 1,982,472,022.74
1,982,472,022.74
负债合计 8,389,475,678.46
8,389,475,678.46
所有者权益：
股本 1,462,814,776.00
1,462,814,776.00
资本公积 3,200,141,969.33
3,200,141,969.33
其他综合收益 -10,595,000.00
-24,424,500.00
-13,829,500.00
盈余公积 693,782,493.43
693,782,493.43
未分配利润 3,552,281,626.53
3,552,616,614.87
334,988.34
所有者权益合计 8,898,425,865.29
8,884,931,353.63
-13,494,511.66
负债和所有者权益总计 17,287,901,543.75
17,274,407,032.09
-13,494,511.66
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
第 35页 共 35页
三、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人：曾光安
2019年4月26日