广弘控股：2017年第三季度报告全文

广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                              广东广弘控股股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                            2017 年 10 月
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
         除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    郑宗伟                  董事                    因公务原因              翁世淳
         公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管
人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                                减
    总资产（元）                                1,689,594,651.20               1,588,043,054.46                        6.39%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                1,312,125,919.49               1,239,925,166.11                        5.82%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   期增减                                     上年同期增减
    营业收入（元）                   425,272,848.34                       -4.20%         1,471,087,518.49             -0.88%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       45,279,284.42                      38.30%           98,471,292.96              25.04%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       45,298,481.54                      39.04%           98,304,755.83              27.33%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                    80,769,626.27             -42.21%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                           0.08                  60.00%                    0.17              30.77%
    稀释每股收益（元/股）                           0.08                  60.00%                    0.17              30.77%
    加权平均净资产收益率                          3.51%                     0.78%                  7.72%               1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                     说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                    -45,840.52
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                     87,059.69
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            121,156.11
    减：所得税影响额                                                                     477.50
    少数股东权益影响额（税后）                                                   -4,639.35
    合计                                                                            166,537.13                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          39,547
                                                             先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态        数量
    广东省广弘资
    产经营有限公    国有法人            51.50%       300,669,932       1,410,412
    司
    广东省畜禽生
    产发展有限公    国有法人             1.94%        11,348,755
    司
    阎占表          境内自然人           1.37%         8,000,000
    鹤山毛纺织总    境内非国有法
                                         1.00%         5,810,651       5,810,651
    厂床上用品厂    人
    鹤山市今顺贸    境内非国有法
                                         0.96%         5,617,299
    易有限公司      人
    中国建设银行
    股份有限公司
    －摩根士丹利
                    其他                 0.57%         3,356,353
    华鑫多因子精
    选策略混合型
    证券投资基金
    吴小仙          境内自然人           0.38%         2,246,400
    崔丽舒          境内自然人           0.37%         2,180,000
    鹤山市宏科贸    境内非国有法
                                         0.36%         2,101,990       2,101,990
    易有限公司      人
    李连安          境内自然人           0.35%         2,029,757
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
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                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
    广东省广弘资产经营有限公司                                         299,259,520   人民币普通股      299,259,520
    广东省畜禽生产发展有限公司                                          11,348,755   人民币普通股         11,348,755
    阎占表                                                               8,000,000   人民币普通股          8,000,000
    鹤山市今顺贸易有限公司                                               5,617,299   人民币普通股          5,617,299
    中国建设银行股份有限公司－
    摩根士丹利华鑫多因子精选策                                           3,356,353   人民币普通股          3,356,353
    略混合型证券投资基金
    吴小仙                                                               2,246,400   人民币普通股          2,246,400
    崔丽舒                                                               2,180,000   人民币普通股          2,180,000
    李连安                                                               2,029,757   人民币普通股          2,029,757
    牟柏霖                                                               1,964,682   人民币普通股          1,964,682
    国民信托有限公司－金汇 3 号集
                                                                         1,876,750   人民币普通股          1,876,750
    合资金信托计划
                                    除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外，其
    上述股东关联关系或一致行动
                                    他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股
    的说明
                                    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                    不适用
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          金额单位:元
       项目              期未数          期初数或同期       幅度                   说明
                                               数
货币资金               874,825,877.17     436,145,592.82    100.58%主要是本期赎回银行理财产品、预收省
                                                                   级财政免费教材发行费增加所致
预付账款                16,698,476.82       1,745,638.68    856.58%主要是本期预付货款增加所致
其他流动资产            23,311,486.52     396,310,579.62    -94.12%主要是本期赎回银行理财产品所致
固定资产清理             2,438,625.75        904,549.55     169.60%主要是本期固定资产清理费用增加所致
短期借款                 2,000,000.00                   -   100.00%本期子公司银行借款增加所致
应付账款               152,207,602.46      99,603,149.39     52.81%主要是本期期末应付供应商货款增加所
                                                                   致
预收账款                64,766,803.09     123,697,552.22    -47.64%主要是本期结转非免费教学图书发行收
                                                                   入增加所致
应付职工薪酬            46,060,645.43      30,528,446.88     50.88%主要是本期预提的效益工资增加所致
其他流动负债                         -      1,032,281.90    -100.00%主要是市级冻肉储备补贴款按进度结转
                                                                    至其他收益
未分配利润             100,962,545.03      28,761,791.65    251.03%主要是归属于母公司所有者的净利润增
                                                                   加所致
营业税金及附加           1,847,696.40       3,645,715.87    -49.32%主要是营改增的影响
财务费用                -9,098,208.36      -5,018,173.68    -81.31%主要是本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失               588,752.65        -601,017.34    197.96%主要是本期计提减值准备增加所致
其他收益                10,881,162.80                   -   100.00%主要是根据新的政府补助准则规定，把
                                                                   原在营业外收入科目核算的政府补助列
                                                                   入其他收益科目核算
投资收益                27,353,505.07      -7,915,054.09    445.59%主要是本期确认银行理财产品收益及联
                                                                   营、合营企业投资收益增加所致
营业外收入                 235,968.66      11,997,355.59    -98.03%主要是根据新的政府补助准则规定，把
                                                                   原在营业外收入科目核算的政府补助列
                                                                   入其他收益科目核算
营业外支出                  73,593.38        468,914.42     -84.31%主要是本期处置非流动资产损失减少所
                                                                   致
少数股东损益               315,563.85       1,722,312.01    -81.68%主要是少数股东参股企业本期净利润减
                                                                   少所致
经营活动产生的现        80,769,626.27     139,767,982.15    -42.21%主要是本期购买商品支付的现金增加所
6
广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金流量净额                                                              致
投资活动产生的现       382,786,175.45      -426,815,349.41       189.68%主要是本期赎回银行理财产品所致
金流量净额
筹资活动产生的现       -24,875,517.37         -2,029,369.45 -1125.78%主要是分配股利所支付的现金增加所致
金流量净额
现金及现金等价物       438,680,284.35      -289,076,736.71       251.75%主要是经营活动、投资活动、筹资活动
净增加额                                                                产生的现金流量净额综合影响所致
期末现金及现金等       874,825,877.17       404,503,238.15       116.27%主要是经营活动、投资活动、筹资活动
价物余额                                                                产生的现金流量净额综合影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    广东广弘控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月9日召开了2017年第一次临时董事会会议，
审议通过了《关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案》，同意全资
子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资扩
股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51%。
    2017年8月22日，公司收到教育书店转来的工商管理部门的《核准变更通知书》，工商管理部门核准了
教育书店对其62家联营企业增资扩股变更注册资本事项，上述62家企业取得了变更后的《企业法人营业执
照》。
           重要事项概述                               披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                             《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
广东教育书店对其 62 家参股联营企业增
                                       2017 年 08 月 10 日                   讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
资扩股
                                                                             告编号：2017-20、21
                                                                             《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
广东教育书店对其 62 家联营企业增资扩
                                       2017 年 08 月 23 日                   讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
股完成工商变更
                                                                             告编号：2017-22
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告第三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
                                                                                               单位：元
                     项目                          期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                              874,825,877.17         436,145,592.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               15,410,701.83          20,065,250.90
    预付款项                                               16,698,476.82              1,745,638.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             13,624,363.67          18,530,031.27
    买入返售金融资产
    存货                                                  157,236,380.00         130,835,612.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           23,311,486.52         396,310,579.62
    流动资产合计                                          1,101,107,286.01          1,003,632,705.89
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                    62,995,517.84      72,151,549.86
     投资性房地产
     固定资产                                       168,584,397.76     176,441,831.33
     在建工程                                       206,853,726.77     182,867,162.52
     工程物资
     固定资产清理                                      2,438,625.75        904,549.55
     生产性生物资产                                  11,482,327.40      13,390,119.80
     油气资产
     无形资产                                       110,216,893.65     112,979,355.63
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                    12,989,148.84      13,357,423.37
     递延所得税资产                                    7,387,209.54      7,065,163.66
     其他非流动资产                                    5,539,517.64      5,253,192.85
 非流动资产合计                                     588,487,365.19     584,410,348.57
 资产总计                                          1,689,594,651.20   1,588,043,054.46
 流动负债：
     短期借款                                          2,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                       152,207,602.46      99,603,149.39
     预收款项                                        64,766,803.09     123,697,552.22
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                    46,060,645.43      30,528,446.88
     应交税费                                        12,607,200.70      10,789,596.13
     应付利息
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付股利                                        3,913,299.34     3,450,000.00
     其他应付款                                     86,689,984.91    68,418,532.22
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                                     1,032,281.90
 流动负债合计                                      368,245,535.93   337,519,558.74
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                        2,793,893.71     3,474,591.39
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                      2,793,893.71     3,474,591.39
 负债合计                                          371,039,429.64   340,994,150.13
 所有者权益：
     股本                                          583,790,330.00   583,790,330.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                      570,959,412.25   570,959,412.25
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                       56,413,632.21    56,413,632.21
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                                100,962,545.03            28,761,791.65
 归属于母公司所有者权益合计                                1,312,125,919.49            1,239,925,166.11
     少数股东权益                                                6,429,302.07               7,123,738.22
 所有者权益合计                                            1,318,555,221.56            1,247,048,904.33
 负债和所有者权益总计                                      1,689,594,651.20            1,588,043,054.46
法定代表人：蔡飚                      主管会计工作负责人：陈增玲                会计机构负责人：徐爱芹
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                   项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  844,916,899.61           334,641,605.37
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                       90,933.56                142,411.87
     应收利息
     应收股利                                                  352,605,000.00           352,605,000.00
     其他应收款                                                 71,514,662.60            87,011,267.76
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               12,852,462.63           391,868,326.04
 流动资产合计                                              1,281,979,958.40            1,166,268,611.04
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                              472,807,613.48           472,690,574.24
     投资性房地产
     固定资产                                                   20,508,676.76            20,915,597.54
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     在建工程                                       204,408,384.05     179,136,141.63
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          1,525,915.84      1,709,192.47
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                        32,500.00          52,500.00
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                     699,283,090.13     674,504,005.88
 资产总计                                          1,981,263,048.53   1,840,772,616.92
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                                    26,200,537.33       8,447,372.72
     应交税费                                            76,065.94          47,109.66
     应付利息
     应付股利                                           463,299.34
     其他应付款                                     698,355,950.81     577,422,988.93
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                       725,095,853.42     585,917,471.31
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
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广东广弘控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                                    725,095,853.42             585,917,471.31
 所有者权益：
     股本                                                    583,790,330.00             583,790,330.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                                571,333,056.95             571,333,056.95
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                 56,413,632.21                 56,413,632.21
     未分配利润                                               44,630,175.95                 43,318,126.45
 所有者权益合计                                             1,256,167,195.11           1,254,855,145.61
 负债和所有者权益总计                                       1,981,263,048.53           1,840,772,616.92
3、合并本报告期利润表