珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
珠海华金资本股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人
员)陈卫群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 85,738,219.23 55,337,526.40 54.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,613,996.60 6,349,604.30 -43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,246,725.92 6,140,008.07 -47.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,614,102.16 18,122,128.58 -91.09%
基本每股收益（元/股） 0.0105 0.0184 -42.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0105 0.0184 -42.93%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.92% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,961,342,135.29 1,956,432,000.01 0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 718,385,072.11 714,809,334.71 0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 是子公司华冠科技、华冠电容器
586,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 取得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,790.46
减：所得税影响额 104,763.50
少数股东权益影响额（税后） 225,556.28
合计 367,270.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,848
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海金控股权投资
境内非国有法人 14.49% 49,943,692
基金管理有限公司
深圳华金瑞盈股权
投资基金管理有限 境内非国有法人 13.26% 45,692,689
公司
珠海水务集团有限
国有法人 11.57% 39,883,353 质押 19,900,000
公司
力合科创集团有限
国有法人 9.16% 31,571,315
公司
珠海铧创投资管理
国有法人 0.71% 2,441,700
有限公司
李葛卫 境内自然人 0.67% 2,300,000
珠海市联基控股有
国有法人 0.64% 2,219,336
限公司
山东金府进出口有
境内非国有法人 0.58% 1,985,000
限公司
张桂金 境内自然人 0.52% 1,788,100
青岛厚懿投资合伙
企业（有限合伙）
其他 0.48% 1,655,000
－后羿大来二期私
募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海金控股权投资基金管理有限公
49,943,692 人民币普通股 49,943,692
司
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有
45,692,689 人民币普通股 45,692,689
限公司
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珠海水务集团有限公司 39,883,353 人民币普通股 39,883,353
力合科创集团有限公司 31,571,315 人民币普通股 31,571,315
珠海铧创投资管理有限公司 2,441,700 人民币普通股 2,441,700
李葛卫 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336
山东金府进出口有限公司 1,985,000 人民币普通股 1,985,000
张桂金 1,788,100 人民币普通股 1,788,100
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）
1,655,000 人民币普通股 1,655,000
－后羿大来二期私募证券投资基金
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两
上述股东关联关系或一致行动的说
公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前 10 名股东之间
明
是否存在其他关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产项目变动分析
单位：元
增减变动
资产 期末数 期初数
金额 比例
其他应收款 8,878,823.22 5,222,063.95 3,656,759.27 70.03%
其他流动资产 8,821,633.59 12,610,398.28 -3,788,764.69 -30.04%
其他非流动资产 96,806,464.26 72,696,854.72 24,109,609.54 33.16%
1、其他应收款期末较期初增加 365.68 万元，主要是子公司应收往来款增加。
2、其他流动资产期末较期初减少 378.88 万元，主要是母公司本期赎回银行理财产品所致。
3、其他非流动资产期末较期初增加 2410.96 万元，主要是子公司铧盈投资认缴的珠海星蓝华金文化
投资基金合伙企业（有限合伙）第二期基金份额。
（二）负债项目变动分析
单位：元
增减变动
负债 期末数 期初数
金额 比例
应交税费 6,909,996.93 9,562,949.16 -2,652,952.23 -27.74%
应付利息 16,587,368.32 9,296,645.83 7,290,722.49 78.42%
其他应付款 6,703,252.92 56,847,072.71 -50,143,819.79 -88.21%
1、应交税费期末较期初减少 265.30 万元，主要是本期缴纳应缴的增值税和企业所得税。
2、应付利息期末较期初增加 729.07 万元，是母公司本期计提的债券利息及银行借款利息。
3、其他应付款期末较期初减少 5014.38 万元，主要是子公司香洲华金基金管理公司募集户收香洲基
金 LP 本金 5,000 万元在本期完成拨付。
（三）损益项目变动分析
单位：元
增减变动
损益 本期 上年同期
金额 比例
营业总收入 85,738,219.23 55,337,526.40 30,400,692.83 54.94%
营业成本 53,334,053.00 30,319,652.12 23,014,400.88 75.91%
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销售费用 862,082.96 1,249,918.28 -387,835.32 -31.03%
管理费用 12,583,361.38 9,874,301.56 2,709,059.82 27.44%
财务费用 9,560,249.01 4,709,687.76 4,850,561.25 102.99%
资产减值损失 -1,221,129.23 - -1,221,129.23 -100.00%
投资收益 565,655.62 1,224,471.71 -658,816.09 -53.80%
营业外收入 1,871,924.61 3,792,210.34 -1,920,285.73 -50.64%
营业外支出 55,499.50 258.18 55,241.32 21396.44%
归属于母公司所有者的净利润 3,613,996.60 6,349,604.30 -2,735,607.70 -43.08%
少数股东损益 5,640,581.30 4,077,284.26 1,563,297.04 38.34%
1、营业收入本期较上年同期增加 3040.07 万元，主要是投资管理业务收入本期较上年同期增加 1304.16
万元，子公司华冠科技主营业务收入本期较上年同期增加 1039.81 万元，子公司力合环保主营业务收入本
期较上年同期增加 372.88 万元，子公司华冠电容器主营业务收入本期较上年同期增加 337.90 万元。
2、营业成本本期较上年同期增加 2301.44 万元，主要是营业收入增加，营业成本相应增加。
3、销售费用本期较上年同期减少 38.78 万元，主要是子公司华冠科技本期加强对销售费用的控制。
4、管理费用本期较上年同期增加 270.91 万元，主要是新增投资管理业务人员，人工成本及费用支出
相应增加。
5、财务费用本期较上年同期增加 485.06 万元，主要是母公司 2016 年 3 月起陆续增加的短期借款 5.2
亿元及 6 月发行的公司债券 3 亿元在本季度的利息支出。
6、资产减值损失本期较上年同期减少 122.11 万元，是子公司华冠科技本期加大了研发力度和消化库
存的力度，对原库存的物料加以利用，因此转回原计提的存货跌价准备。
7、投资收益本期较上年同期减少 65.88 万元，主要是联营企业清华科技园净利润本期较上年同期减
少所致。
8、营业外收入本期较上年同期减少 192.03 万元，主要是子公司力合环保上年同期收南区污水处理厂
二期生产准备费所致。
9、营业外支出本期较上年同期增加 5.52 万元，主要是子公司华冠电容器本期存货报废损失增加。
10、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 273.56 万元，主要是新增的投资管理业务成
本费用增加。
11、少数股东损益本期较上年同期增加 156.33 万元，主要是子公司华冠科技、华冠电容器本期净利
润较上年同期增加。
（四）现金流量变动分析
单位：元
增减变动
现金流 本期数 上年同期数
金额 比例
经营活动现金流入小计 86,681,902.34 69,449,743.13 17,232,159.21 24.81%
经营活动现金流出小计 85,067,800.18 51,327,614.55 33,740,185.63 65.73%
经营活动产生的现金流量净额 1,614,102.16 18,122,128.58 -16,508,026.42 -91.09%
投资活动现金流入小计 4,036,372.98 42,136.97 3,994,236.01 9479.17%
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投资活动现金流出小计 28,709,894.48 34,700,328.47 -5,990,433.99 -17.26%
投资活动产生的现金流量净额 -24,673,521.50 -34,658,191.50 9,984,670.00 28.81%
筹资活动现金流入小计 100,600,000.00 60,300,232.47 40,299,767.53 66.83%
筹资活动现金流出小计 62,434,756.67 12,894,376.98 49,540,379.69 384.20%
筹资活动产生的现金流量净额 38,165,243.33 47,405,855.49 -9,240,612.16 -19.49%
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1650.80 万元，主要是本期投资管理业务收入
收到的现金较上年同期增加 1341.22 万元，华冠科技、投资管理业务子公司购买商品、接受劳务支付的现
金较上年同期增加 1896.35 万元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 888.52 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 998.47 万元，主要是母公司本期赎回理财产品
收回的现金 400 万元，子公司力合环保购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减
少 627.92 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 924.06 万元，主要是本期借款收到金额较上年
同期增加 4000 万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 4800 万元，偿付利息支付的现金较上年同期增
加 154.04 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为子公司东营中拓水质净化有限公司提供担保
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东
营胜利支行签订了贷款合同，公司于 2013 年 9 月 5 日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化
有限公司获得银行 6,000 万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超
过 10 年。截至期末，子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为 4,327.50 万元。
2、与集团财务公司存贷款业务事项
2014 年 8 月 27 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发
集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订
《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协
议期限三年。报告期末，公司在财务公司存款和贷款情况如下：
单位：元
往来方名称 期初余额 报告期增加额 报告期减少额 报告期偿还额 期末余额 利息收入 利息支出
珠海华发集团财务有限 69,919,841.06 68,329,775.30 114,765,238.46 23,484,377.90 129,775.30
公司（资金存管）
珠海华发集团财务有限 150,000,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 1,331,100.00
公司（子公司向其拆借
资金）
3、中拓百川与东营市城市管理局签订了【《东营市西城城北污水处理项目特许经营协议》补充协议
（二）】
2014 年 12 月 15 日，中拓百川与东营市城市管理局签订了【《东营市西城城北污水处理项目特许经营
协议》补充协议（二）】，明确了收费时间节点及污水价格调整原则，规定从 2015 年 1 月 1 日起按照 BOT
协议中的补偿标准支付水费补偿：即 2015 年每天按照 3 万吨的标准支付污水处理费、2016 年按 3.5 万吨、
2017 开始按 4 万吨的标准支付污水处理费。报告期，取得污水处理费收入 252.60 万元。
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4、2016 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于下属子公司内部借款展期
的议案》，同意力合环保向中拓百川提供额度不超过 2,345 万元借款，借款到期后展期一年（自 2016 年
12 月 7 日至 2017 年 12 月 6 日止）。截至期末，力合环保向中拓百川提供借款余额 2,109 万元。
5、2015 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于中拓百川东营污水处理厂
项目结算的议案》，同意东营市西城城北污水处理厂工程结算总价款为人民币 5,525 万元，截至期末，东
营中拓已支付城建北方工程款合计人民币 4,022.50 万元，尚有工程款人民币 1,502.5 万元未支付。东营
项目运营稳定,日均处理污水量约 3-4 万吨，出水指标基本稳定达标，2016 年 10 月完成环保验收。
6、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三
板挂牌工作的议案》，同意子公司华冠电子进行股份制改造，并启动在全国中小企业股份转让系统挂牌工
作。截至报告日，公司收到全国中小股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海华冠科技股份有限公司股
票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2180 号），同意华冠科技股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。华冠科技将按照有关规定办理挂牌手续。
7、2017 年 4 月 11 日，公司第八届董事会四十次会议审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关
联交易的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司持有 5%股权以上的股东珠海水务集团
有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区
水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》，截至报告期，公司收珠海排水公司污水处理费 1,165.27
万元、南二运营费 157.43 万元。
8、2017 年 4 月 7 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及证券简称的
议案》，公司名称拟由“力合股份有限公司”变更为“珠海华金资本股份有限公司”，英文名称由
“Leaguer Stock Co.,Ltd.”变更为“Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd，”公司简称由“力合股份”变
更为“华金资本”，英文简称相应变更为“Huajin Capital”，证券代码“000532”不变，截止报告日，
上述事项已完成变更。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告 2017 年 04 月 13 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
290634?announceTime=2017-04-13
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于办理完成公司相关事项工商变更登记暨公司名
2017 年 04 月 18 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
称、证券简称变更的公告
313564?announceTime=2017-04-18
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 181,306,301.02 215,777,491.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,530,883.22 14,513,823.56
应收账款 105,831,958.74 94,182,379.44
预付款项 2,792,001.84 3,329,868.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,878,823.22 5,222,063.95
买入返售金融资产
存货 135,059,748.35 134,618,706.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,821,633.59 12,610,398.28
流动资产合计 460,221,349.98 480,254,730.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 872,501,413.09 867,934,286.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,825,982.70 239,371,890.00
投资性房地产 28,869,534.16 29,075,764.12
固定资产 62,953,370.39 63,723,605.66
在建工程 1,641,219.14 1,640,439.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,809,680.89 164,076,078.77
开发支出
商誉 15,499,160.91 15,499,160.91
长期待摊费用 12,610,983.54 13,253,992.60
递延所得税资产 8,602,976.23 8,905,196.74
其他非流动资产 96,806,464.26 72,696,854.72
非流动资产合计 1,501,120,785.31 1,476,177,269.07
资产总计 1,961,342,135.29 1,956,432,000.01
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 520,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,948,306.00 2,948,306.00
应付账款 59,262,574.65 69,539,628.17
预收款项 113,504,663.18 100,713,088.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,530,017.48 21,526,274.96
应交税费 6,909,996.93 9,562,949.16
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 16,587,368.32 9,296,645.83
应付股利 2,547,617.34 2,547,617.34
其他应付款 6,703,252.92 56,847,072.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 787,993,796.82 792,981,582.73
非流动负债：
长期借款 43,275,000.00 43,275,000.00
应付债券 297,006,214.88 296,842,440.95
其中：优先股
永续债
长期应付款 984,804.29 984,804.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 344,662.73 344,662.73
递延收益 4,437,170.18 4,519,341.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 346,047,852.08 345,966,249.59
负债合计 1,134,041,648.90 1,138,947,832.32
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,174,761.57 25,174,761.57
减：库存股
其他综合收益 11,408,404.90 11,446,664.10
专项储备
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 44,855,875.29 44,855,875.29
一般风险准备
未分配利润 292,237,690.35 288,623,693.75
归属于母公司所有者权益合计 718,385,072.11 714,809,334.71
少数股东权益 108,915,414.28 102,674,832.98
所有者权益合计 827,300,486.39 817,484,167.69
负债和所有者权益总计 1,961,342,135.29 1,956,432,000.01
法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,406,062.24 50,359,369.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,000,000.00 8,000,000.00
预付款项 69,416.99 236,440.81
应收利息
应收股利
其他应收款 857,545,551.27 812,078,144.16
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 6,000,000.00
流动资产合计 913,021,030.50 876,673,954.12
非流动资产：
可供出售金融资产 32,280,286.41 32,280,286.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 597,322,492.78 590,641,660.08
投资性房地产
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 591,408.97 424,064.02
在建工程 370,754.72 370,754.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 694,112.00 486,017.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,637,161.58 7,089,695.32
递延所得税资产 1,174,518.91 1,174,518.91
其他非流动资产
非流动资产合计 639,070,735.37 632,466,996.58
资产总计 1,552,091,765.87 1,509,140,950.70
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 520,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,000.00 17,000.00
预收款项
应付职工薪酬 6,368,888.04 5,473,976.14
应交税费 490,226.64 1,344,298.84
应付利息 16,587,368.32 9,233,476.66
应付股利 2,547,617.34 2,547,617.34
其他应付款 67,783,665.68 65,591,355.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 653,794,766.02 604,207,724.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 297,006,214.88 296,842,440.95
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,006,214.88 296,842,440.95
负债合计 950,800,980.90 901,050,165.69
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,276,901.18 25,276,901.18
减：库存股
其他综合收益 13,741,825.99 13,754,725.24
专项储备
盈余公积 53,441,024.32 53,441,024.32
未分配利润 164,122,693.48 170,909,794.27
所有者权益合计 601,290,784.97 608,090,785.01
负债和所有者权益总计 1,552,091,765.87 1,509,140,950.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 85,738,219.23 55,337,526.40
其中：营业收入 85,738,219.23 55,337,526.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,061,713.30 47,241,047.85
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 53,334,053.00 30,319,652.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 943,096.18 1,087,488.13
销售费用 862,082.96 1,249,918.28
管理费用 12,583,361.38 9,874,301.56
财务费用 9,560,249.01 4,709,687.76
资产减值损失 -1,221,129.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
565,655.62 1,224,471.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
531,341.49 1,182,334.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,242,161.55 9,320,950.26
加：营业外收入 1,871,924.61 3,792,210.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 55,499.50 258.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,058,586.66 13,112,902.42
减：所得税费用 2,804,008.76 2,686,013.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,254,577.90 10,426,888.56
归属于母公司所有者的净利润 3,613,996.60 6,349,604.30
少数股东损益 5,640,581.30 4,077,284.26
六、其他综合收益的税后净额 -38,259.20 -4,132,994.63
归属母公司所有者的其他综合收益
-38,259.20 -4,132,994.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-38,259.20 -4,132,994.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -12,899.25 -4,132,994.63
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -25,359.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,216,318.70 6,293,893.93
归属于母公司所有者的综合收益
3,575,737.40 2,216,609.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,640,581.30 4,077,284.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0105 0.0184
（二）稀释每股收益 0.0105 0.0184
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 6,699,477.83 5,060,273.01
财务费用 588,929.04 4,001,421.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
501,306.08 1,224,471.71
列）
其中：对联营企业和合营企
466,991.95 1,182,334.74
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,787,100.79 -7,837,223.19
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,787,100.79 -7,837,223.19
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,787,100.79 -7,837,223.19
五、其他综合收益的税后净额 -12,899.25 -4,132,994.63
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-12,899.25 -4,132,994.63
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,899.25 -4,132,994.63
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,800,000.04 -11,970,217.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,886,764.41 63,341,923.24
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,011,243.25 1,199,408.69
收到其他与经营活动有关的现
6,783,894.68 4,908,411.20
金
经营活动现金流入小计 86,681,902.34 69,449,743.13
购买商品、接受劳务支付的现金 33,512,710.36 14,549,172.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,796,002.62 15,910,819.91
现金
支付的各项税费 12,595,350.48 11,182,348.39
支付其他与经营活动有关的现
14,163,736.72 9,685,273.44
金
经营活动现金流出小计 85,067,800.18 51,327,614.55
经营活动产生的现金流量净额 1,614,102.16 18,122,128.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,372.98 42,136.97
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,036,372.98 42,136.97
购建固定资产、无形资产和其他
1,642,767.80 7,921,918.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,067,126.68 26,778,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 28,709,894.48 34,700,328.47
投资活动产生的现金流量净额 -24,673,521.50 -34,658,191.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
232.47
金
筹资活动现金流入小计 100,600,000.00 60,300,232.47
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,434,756.67 894,376.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 62,434,756.67 12,894,376.98
筹资活动产生的现金流量净额 38,165,243.33 47,405,855.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25,359.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,080,464.04 30,869,792.57
加：期初现金及现金等价物余额 163,420,415.42 133,785,300.28
六、期末现金及现金等价物余额 178,500,879.46 164,655,092.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
44,768,139.11 10,128,466.41
金
经营活动现金流入小计 44,768,139.11 10,128,466.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,776,069.30 5,705,983.56
现金
支付的各项税费 701,434.62 18,011.78
支付其他与经营活动有关的现
79,863,780.91 83,851,261.57
金
经营活动现金流出小计 85,341,284.83 89,575,256.91
经营活动产生的现金流量净额 -40,573,145.72 -79,446,790.50
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,372.98 42,136.97
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,036,372.98 42,136.97
购建固定资产、无形资产和其他
323,560.00 18,898.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,226,740.00 42,378,410.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,550,300.00 42,397,308.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,513,927.02 -42,355,171.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
232.47
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 60,000,232.47
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,866,234.17 19,275.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 61,866,234.17 19,275.13
筹资活动产生的现金流量净额 38,133,765.83 59,980,957.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,953,306.91 -61,821,004.19
珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 50,359,369.15 75,499,187.53
六、期末现金及现金等价物余额 45,406,062.24 13,678,183.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海华金资本股份有限公司
法定代表人：谢伟
2017 年 4 月 27 日| 华金资本：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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