广东万家乐股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东万家乐股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鵡声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 574,660,977.83 473,425,983.56 21.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,602,651.78 15,033,854.76 -29.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,629,969.23 12,696,002.21 -16.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,890,904.50 -128,578,071.58
基本每股收益（元/股） 0.015 0.022 -31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.022 -31.82%
加权平均净资产收益率（%） 1% 1.48% -0.48%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,368,187,826.69 2,417,062,198.84 -2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,060,724,634.31 1,050,121,982.53 1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -150,062.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,430.07
所得税影响额 -5,314.85
合计 -27,317.45 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 54,048
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前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广州汇顺投资有限公司 境内非国有法人 24.97% 172,472,109 827,016 质押 162,000,000
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展
境内非国有法人 14.36% 99,206,059 质押 81,200,000
有限公司
谢文贤 境内自然人 1.29% 8,925,400
中国银行股份有限公司广东省分行 境内非国有法人 0.86% 5,913,600 5,913,600
王勇 境内自然人 0.8% 5,553,900
广东证券股份有限公司 境内非国有法人 0.78% 5,355,384 5,355,384
汪燕 境内自然人 0.64% 4,400,000
中融国际信托有限公司－融金 23 号
境内非国有法人 0.62% 4,300,000
资金信托合同
苏伟明 境内自然人 0.46% 3,167,512
陈炳林 境内自然人 0.44% 3,049,053
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州汇顺投资有限公司 171,645,093 人民币普通股 171,645,093
佛山市顺德区陈村镇信达实业发
99,206,059 人民币普通股 99,206,059
展有限公司
谢文贤 8,925,400 人民币普通股 8,925,400
王勇 5,553,900 人民币普通股 5,553,900
汪燕 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
中融国际信托有限公司－融金 23
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
号资金信托合同
苏伟明 3,167,512 人民币普通股 3,167,512
陈炳林 3,049,053 人民币普通股 3,049,053
刘珊珊 2,534,433 人民币普通股 2,534,433
劳俊豪 2,195,000 人民币普通股 2,195,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
金额单位：万元
报表科目 本报告期末 本报告期年初 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
资产负债表
其他应收款 6,809.79 9,676.08 -2,866.29 -30% 主要是收回往来款
在建工程 3,241.93 5,038.53 -1,796.60 -36% 主要是收回预付工程款
应交税费 4,111.97 2,870.19 1,241.78 43% 主要是应交增值税款增加
应付股利 272.16 123.96 148.2 120% 增加子公司应付少数股东的股利
应付利息 2,595.32 1,868.99 726.33 39% 是应付公司债券利息增加
报表科目 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
利润表
主要是本期被投资单位广东北电通信设备
投资收益 771.37 2,205.31 -1,433.94 -65% 有限公司无股利分配，其上年分配股利2040
万元
财务费用 838.44 285.68 552.76 193% 主要是公司债券利息费用的增加
资产减值损失 -25.34 -49.25 23.91 -49% 期末应收款项减少，坏账准备相应减少
主要是营业收入增加21%，毛利率上升4.5
营业利润 1,747.77 1,362.04 385.73 28%
个百分点
营业外收入 14.92 236.35 -221.43 -94% 因非流动资产的处置收益同比减少
营业外支出 18.18 1.02 17.16 1682% 主要是当期非流动资产处置损失
因当期利润总额增加，且去年同期利润主要
所得税费用 704.79 97.61 607.18 622%
是来自免税的投资收益
主要是本期投资收益同比减少，所得税费用
净利润 1,039.72 1,499.76 -460.04 -31%
增加
现金流量表
经营活动产生的现
3,189.09 -12,857.81 16,046.90 125% 主要是销售商品收到的现金增加
金流量净额
投资活动产生的现
2,171.98 12,727.34 -10,555.36 -83% 主要是去年同期收回银行理财产品的原因
金流量净额
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筹资活动产生的现
-124.51 -3,353.13 3,228.62 96% 主要是去年同期偿还银行借款的原因
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、广州市用佳电子有限公司房地产项目进展情况：根据广州市规划局的意见对项目的总体建设方案进行了修改，并重新报
送广州市规划局审批。
2、天诚人寿保险股份有限公司进展情况：正在按计划推进筹建工作。
3、广东北电通信设备有限公司清算进展情况：清算工作正在进行中，预计今年可完成。
4、万家乐热能科技有限公司项目进展情况：位于湖南长沙望城经济开发区的万家乐热能科技产业园正在按预期计划建设中。
5、发行公司债券的情况：2012年5月15日，本公司发行了2011年公司债券，发行总额：4亿元人民币；债券发行价格每张100
元；债券期限：5年；票面利率：7.4%；债券起息日：2012年5月15日；扣除费用后募集资金净额为39,260万元。公司本期债
券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112084，证券简称：11万家债。公
司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产，为本期债券的足额偿
付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
广州三新控股集团有限
公司、广东怡富投资有限
公司、广州市然力贸易有
限公司共同向本公司承
诺：截止 2015 年 1 季度
广州三新控股集 末（即预计 2.5 年的项目
团有限公司、广东 开发期结束），如广州市
2012 年 09 月 15
其他对公司中小股东所作承诺 怡富投资有限公 用佳电子有限公司位于 2.5 年 正在履行中
日
司、广州市然力贸 广州市番禺区南村镇市
易有限公司 头村地块的房产项目最
终的实际盈利达不到预
期的盈利预测，其差额部
分由三方按其所持用佳
公司股权的比例以现金
方式向本公司足额补偿。
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
报告期内不存在未完成履行的情况。
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
否
交易问题作出承诺
承诺的履行情况 报告期内不存在违反承诺的情况。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明：无。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
厦门普尔投资公司 公司发展战略、生产经营、
2013 年 01 月 14 日 公司 实地调研 机构
研究员 市场前景
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 304,295,918.05 261,865,439.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000.00 300,000.00
应收票据 177,612,310.59 153,916,651.98
应收账款 252,143,102.47 259,813,019.34
预付款项 16,815,658.31 14,167,592.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,341,742.76 841,742.76
应收股利 48,133,681.89 48,133,681.89
其他应收款 68,097,887.40 96,760,842.79
买入返售金融资产
存货 297,706,349.93 363,091,418.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,118,162.50 201,000,000.00
流动资产合计 1,371,564,813.90 1,399,890,389.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 756,345,388.82 754,585,397.04
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投资性房地产 28,273,584.24 28,648,059.39
固定资产 65,525,843.52 68,363,732.53
在建工程 32,419,317.16 50,385,316.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,288,656.18 37,757,141.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,790,882.29 7,503,219.20
递延所得税资产 69,979,340.58 69,928,943.20
其他非流动资产
非流动资产合计 996,623,012.79 1,017,171,809.06
资产总计 2,368,187,826.69 2,417,062,198.84
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,238,882.27 70,253,235.98
应付账款 331,838,664.37 384,199,335.11
预收款项 128,345,764.11 124,799,975.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,636,104.45 10,894,829.73
应交税费 41,119,742.92 28,701,937.08
应付利息 25,953,232.76 18,689,851.49
应付股利 2,721,598.88 1,239,578.60
其他应付款 144,123,088.83 170,700,487.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 855,977,078.59 914,479,230.26
非流动负债：
长期借款
应付债券 393,595,600.68 392,956,327.65
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,993,834.05 2,920,489.22
递延所得税负债
其他非流动负债 9,935,355.00 9,935,355.00
非流动负债合计 406,524,789.73 405,812,171.87
负债合计 1,262,501,868.32 1,320,291,402.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,816,000.00 690,816,000.00
资本公积 58,281,023.24 58,281,023.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,083,080.29 79,083,080.29
一般风险准备
未分配利润 232,544,530.78 221,941,879.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,060,724,634.31 1,050,121,982.53
少数股东权益 44,961,324.06 46,648,814.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,105,685,958.37 1,096,770,796.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,368,187,826.69 2,417,062,198.84
计
法定代表人：李智 主管会计工作负责人：关天鵡 会计机构负责人：关天鵡
2、母公司资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,626,374.84 25,782,108.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 410,114,748.16 410,114,748.16
其他应收款 177,109,151.89 157,521,708.27
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 588,850,274.89 593,418,564.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 851,145,177.86 851,675,370.27
投资性房地产 28,273,584.24 28,648,059.39
固定资产 1,873,428.06 1,945,658.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 881,292,190.16 882,269,088.23
资产总计 1,470,142,465.05 1,475,687,652.70
流动负债：
广东万家乐股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 9,258.10 32,992.21
应付利息 25,953,232.76 18,589,851.49
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60
其他应付款 7,502,784.31 7,799,302.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,704,853.77 72,661,724.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 393,595,600.68 392,956,327.65
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 393,595,600.68 392,956,327.65
负债合计 473,300,454.45 465,618,052.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,816,000.00 690,816,000.00
资本公积 16| 广东万家乐股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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