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顺钠股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

广东顺钠电气股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人梁小明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)249,237,592.47271,976,061.08-8.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)724,153.78-4,506,507.92116.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,264,046.38-4,440,718.9571.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)-41,817,868.17-16,263,257.90-157.13%
基本每股收益(元/股)0.0010-0.0065115.38%
稀释每股收益(元/股)0.0010-0.0065115.38%
加权平均净资产收益率0.12%-0.75%0.87%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,292,633,757.432,369,300,690.18-3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)612,689,525.96611,959,385.930.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)977,233.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益155.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,130,786.01
减:所得税影响额468,652.37
少数股东权益影响额(税后)651,321.85
合计1,988,200.16--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,950报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人17.37%120,000,000冻结120,000,000
邵伟华境内自然人13.45%92,902,059
张明园境内自然人7.89%54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划其他2.77%19,123,505冻结19,123,505
瞿耀武境内自然人1.94%13,400,000
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司境内非国有法人1.57%10,861,269
中国银行股份有限公司广东省分行境内非国有法人0.86%5,913,6005,913,600
#刘芳境内自然人0.51%3,500,000
邓歌伦境内自然人0.49%3,385,400
王克民境内自然人0.32%2,194,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广州蕙富博衍投资合伙企业(有限120,000,000人民币普通股120,000,000
合伙)
邵伟华92,902,059人民币普通股92,902,059
张明园54,472,109人民币普通股54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划19,123,505人民币普通股19,123,505
瞿耀武13,400,000人民币普通股13,400,000
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司10,861,269人民币普通股10,861,269
#刘芳3,500,000人民币普通股3,500,000
邓歌伦3,385,400人民币普通股3,385,400
王克民2,194,300人民币普通股2,194,300
江永伦2,115,900人民币普通股2,115,900
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,861,269股;刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,500,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

资产负债表本期期末去年期末增减金额增减幅度%增减变动的主要影响因素
应收票据10.001,254.41-1,244.41-99.20%期末比期初减少的原因是商业承兑汇票到期托收
预付款项6,305.694,955.351,350.3427.25%主要是预付材料款增加
在建工程-0.83-0.83-100%在建工程竣工转入固定资产
预收款项10,25.28-10,225.28-100%按新收入准则要求,将预收款项的期初余额对应调整至合同负债项。
利润表本期数去年同期数增减金额增减幅度%增减变动的主要影响因素
税金及附加119.51365.11-245.60-67.27%主要受益于政府减税等优惠政策的影响
财务费用612.901,019.79-406.89-39.90%归还银行贷款本金财务费用相应减少
资产减值损失-191.12-89.51-101.61113.52%存货减值准备计提增加
投资收益0.02-58.6458.66100.03%本报告期无期货投资损失的影响
其他收益97.7251.6046.1289.38%与经营相关的政府补贴同比增加
营业外收入216.5459.10157.44266.40%主要是客户合同补偿金及逾期利息等收入
归属母公司所有者的净利润72.42-450.65523.07116.07%受上述各收入、成本项目变动的共同影响
现金流量表本期数去年同期数增减金额增减幅度%增减变动的主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额-4,181.79-1,626.33-2,555.46-157.13%购买商品支付现金的增幅大于销售商品收到现金的增幅
投资活动产生的现金流量净额-0.093,594.86-3,594.95-100.00%本报告期无银行理财产品投资
筹资活动产生的现金流量净额-1,880.72-3,542.491,661.7746.91%主要是报告期偿还银行贷款本金以及支付利息同比减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺陈环、林国平业绩承诺及补偿安排在公司购买浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)股权和增资浙江翰晟的交易中,转让方陈环、林国平对浙江翰晟2016-2019年的经营业绩进行了承诺:每年度经审计后,如果浙江翰晟扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺金额,转让方应按照约定的计算方式对本公司进行业绩补偿。2016年01月01日2019年12月31日超期未履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划由于浙江翰晟2018年度未完成业绩承诺,根据相关协议,陈环、林国平应向公司进行业绩补偿。公司已于2019年5月5日向陈环和林国平发出《关于要求支付业绩补偿金的通知》,要求两人在接到此书面通知之日起10个工作日内,以货币资金的方式一次性向公司支付业绩补偿金。截至目前,公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。公司于2019年8月13日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲裁,该案件目前尚未开庭审理。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东顺钠电气股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金250,947,288.35313,020,656.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据100,000.0012,544,131.08
应收账款1,025,508,515.921,060,499,558.42
应收款项融资84,862,896.4784,172,237.20
预付款项63,056,856.6549,553,468.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,806,790.8832,789,540.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货264,683,209.22238,923,137.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,930,346.6912,775,613.97
流动资产合计1,731,895,904.181,804,278,343.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资53,700.4247,714.16
其他非流动金融资产4,990,775.365,028,745.93
投资性房地产17,906,230.8018,280,706.01
固定资产206,106,910.90208,453,844.55
在建工程8,285.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产251,251,094.78252,544,345.34
开发支出
商誉10,677,577.2410,677,577.24
长期待摊费用347,273.17412,386.88
递延所得税资产67,907,495.5668,071,945.31
其他非流动资产1,496,795.021,496,795.02
非流动资产合计560,737,853.25565,022,346.37
资产总计2,292,633,757.432,369,300,690.18
流动负债:
短期借款348,978,648.35361,980,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款317,177,987.13340,786,656.07
预收款项102,252,817.02
合同负债94,796,513.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,208,780.1952,249,086.07
应交税费16,145,172.1117,396,031.02
其他应付款265,316,764.08281,092,023.60
其中:应付利息9,716,588.8010,152,533.85
应付股利1,244,743.681,244,743.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,000,000.0090,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,170,623,865.601,245,756,613.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬10,169,362.0810,169,362.08
预计负债231,292,491.07231,292,491.07
递延收益6,929,610.867,156,133.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计248,391,464.01248,617,986.57
负债合计1,419,015,329.611,494,374,600.35
所有者权益:
股本690,816,000.00690,816,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积40,814,421.6740,814,421.67
减:库存股
其他综合收益375,167.87369,181.62
专项储备
盈余公积96,679,888.4996,679,888.49
一般风险准备
未分配利润-215,995,952.07-216,720,105.85
归属于母公司所有者权益合计612,689,525.96611,959,385.93
少数股东权益260,928,901.86262,966,703.90
所有者权益合计873,618,427.82874,926,089.83
负债和所有者权益总计2,292,633,757.432,369,300,690.18

法定代表人:黄志雄 主管会计工作负责人:张伟雄 会计机构负责人:梁小明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金381,894.321,517,226.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项24,595,702.00621,984.00
其他应收款398,362,838.86390,924,733.31
其中:应收利息
应收股利384,914,748.16384,914,748.16
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,125,375.901,055,168.18
流动资产合计424,465,811.08394,119,112.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资193,937,867.96193,937,867.96
其他权益工具投资53,700.4247,714.16
其他非流动金融资产4,990,775.365,028,745.93
投资性房地产17,906,230.8018,280,706.01
固定资产178,998.91203,266.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计217,067,573.45217,498,300.43
资产总计641,533,384.53611,617,412.89
流动负债:
短期借款258,978,648.35261,980,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬660,241.532,892,275.06
应交税费4,666.127,622.08
其他应付款106,438,769.2769,987,063.84
其中:应付利息452,044.56453,158.85
应付股利1,244,743.681,244,743.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计366,082,325.27334,866,960.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债76,853,327.4776,853,327.47
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计76,853,327.4776,853,327.47
负债合计442,935,652.74411,720,288.45
所有者权益:
股本690,816,000.00690,816,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,245,930.0416,245,930.04
减:库存股
其他综合收益-946,299.58-952,285.84
专项储备
盈余公积96,679,888.5096,679,888.50
未分配利润-604,197,787.17-602,892,408.26
所有者权益合计198,597,731.79199,897,124.44
负债和所有者权益总计641,533,384.53611,617,412.89

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入249,237,592.47271,976,061.08
其中:营业收入249,237,592.47271,976,061.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本248,512,761.06273,996,353.22
其中:营业成本173,551,991.50188,753,921.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,195,093.343,651,069.74
销售费用39,737,658.8437,506,399.95
管理费用18,061,285.6021,009,431.56
研发费用9,837,713.1412,877,630.59
财务费用6,129,018.6410,197,899.60
其中:利息费用5,834,345.638,963,623.88
利息收入190,896.96312,537.61
加:其他收益977,233.35516,003.75
投资收益(损失以“-”号填列)155.01-586,400.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-37,970.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)153,398.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,911,204.88-895,109.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-419,333.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-93,556.79-3,405,131.58
加:营业外收入2,165,443.45591,042.51
减:营业外支出34,657.440.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,037,229.22-2,814,089.07
减:所得税费用3,350,877.482,287,405.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,313,648.26-5,101,494.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,313,648.26-5,101,494.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润724,153.78-4,506,507.92
2.少数股东损益-2,037,802.04-594,986.52
六、其他综合收益的税后净额-37,970.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-37,970.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-37,970.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-37,970.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,351,618.83-5,101,494.44
归属于母公司所有者的综合收益总额686,183.21-4,506,507.92
归属于少数股东的综合收益总额-2,037,802.04-594,986.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0010-0.0065
(二)稀释每股收益0.0010-0.0065

法定代表人:黄志雄 主管会计工作负责人:张伟雄 会计机构负责人:梁小明

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入108,483.85138,767.70
减:营业成本374,475.21377,675.15
税金及附加16,468.1221,021.68
销售费用
管理费用4,757,589.084,953,057.34
研发费用
财务费用-3,772,640.221,129,650.06
其中:利息费用4,058,949.184,757,820.00
利息收入7,987,181.673,940,361.05
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-37,970.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-419,333.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,305,378.91-6,761,969.88
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,305,378.91-6,761,969.88
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,305,378.91-6,761,969.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,305,378.91-6,761,969.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-37,970.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-37,970.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动-37,970.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,343,349.48-6,761,969.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金256,175,807.80220,865,691.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,894.2116,575.91
收到其他与经营活动有关的现金9,026,265.9023,789,224.98
经营活动现金流入小计265,210,967.91244,671,492.52
购买商品、接受劳务支付的现金187,038,111.55122,506,937.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46,791,490.2847,512,148.79
支付的各项税费16,946,672.8518,321,335.78
支付其他与经营活动有关的现金56,252,561.4072,594,328.58
经营活动现金流出小计307,028,836.08260,934,750.42
经营活动产生的现金流量净额-41,817,868.17-16,263,257.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.00
取得投资收益收到的现金312,569.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70,312,569.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金918.994,364,007.42
投资支付的现金30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计918.9934,364,007.42
投资活动产生的现金流量净额-918.9935,948,561.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金149,000,000.00245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计149,000,000.00245,000,000.00
偿还债务支付的现金162,000,000.00278,756,019.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,807,154.701,668,862.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计167,807,154.70280,424,882.38
筹资活动产生的现金流量净额-18,807,154.70-35,424,882.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,428.69-99,028.74
五、现金及现金等价物净增加额-60,538,513.17-15,838,607.26
加:期初现金及现金等价物余额191,283,502.33134,380,754.10
六、期末现金及现金等价物余额130,744,989.16118,542,146.84

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还8,894.2116,575.91
收到其他与经营活动有关的现金47,209,511.07135,578,729.34
经营活动现金流入小计47,218,405.28135,595,305.25
购买商品、接受劳务支付的现金24,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,512,447.00676,325.98
支付的各项税费126,361.661,360,038.88
支付其他与经营活动有关的现金15,653,514.15100,294,852.37
经营活动现金流出小计41,292,322.81102,331,217.23
经营活动产生的现金流量净额5,926,082.4733,264,088.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,100.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,100.00
投资活动产生的现金流量净额-4,100.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金59,000,000.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计59,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金62,000,000.00188,756,019.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,061,415.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计66,061,415.12188,756,019.91
筹资活动产生的现金流量净额-7,061,415.12-33,756,019.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,135,332.65-496,031.89
加:期初现金及现金等价物余额1,517,226.971,562,780.76
六、期末现金及现金等价物余额381,894.321,066,748.87

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金313,020,656.78313,020,656.78
应收票据12,544,131.0812,544,131.08
应收账款1,060,499,558.421,060,499,558.42
应收款项融资84,172,237.2084,172,237.20
预付款项49,553,468.9749,553,468.97
其他应收款32,789,540.2732,789,540.27
存货238,923,137.12238,923,137.12
其他流动资产12,775,613.9712,775,613.97
流动资产合计1,804,278,343.811,804,278,343.81
非流动资产:
其他权益工具投资47,714.1647,714.16
其他非流动金融资产5,028,745.935,028,745.93
投资性房地产18,280,706.0118,280,706.01
固定资产208,453,844.55208,453,844.55
在建工程8,285.938,285.93
无形资产252,544,345.34252,544,345.34
商誉10,677,577.2410,677,577.24
长期待摊费用412,386.88412,386.88
递延所得税资产68,071,945.3168,071,945.31
其他非流动资产1,496,795.021,496,795.02
非流动资产合计565,022,346.37565,022,346.37
资产总计2,369,300,690.182,369,300,690.18
流动负债:
短期借款361,980,000.00361,980,000.00
应付账款340,786,656.07340,786,656.07
预收款项102,252,817.02-102,252,817.02
合同负债102,252,817.02102,252,817.02
应付职工薪酬52,249,086.0752,249,086.07
应交税费17,396,031.0217,396,031.02
其他应付款281,092,023.60281,092,023.60
其中:应付利息10,152,533.8510,152,533.85
应付股利1,244,743.681,244,743.68
一年内到期的非流动负债90,000,000.0090,000,000.00
流动负债合计1,245,756,613.781,245,756,613.78
非流动负债:
长期应付职工薪酬10,169,362.0810,169,362.08
预计负债231,292,491.07231,292,491.07
递延收益7,156,133.427,156,133.42
非流动负债合计248,617,986.57248,617,986.57
负债合计1,494,374,600.351,494,374,600.35
所有者权益:
股本690,816,000.00690,816,000.00
资本公积40,814,421.6740,814,421.67
其他综合收益369,181.62369,181.62
盈余公积96,679,888.4996,679,888.49
未分配利润-216,720,105.85-216,720,105.85
归属于母公司所有者权益合计611,959,385.93611,959,385.93
少数股东权益262,966,703.90262,966,703.90
所有者权益合计874,926,089.83874,926,089.83
负债和所有者权益总计2,369,300,690.182,369,300,690.18

调整情况说明:本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则,2020年度已按照新收入准则要求,将预收款项的期初余额对应调整至合同负债项。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,517,226.971,517,226.97
预付款项621,984.00621,984.00
其他应收款390,924,733.31390,924,733.31
应收股利384,914,748.16384,914,748.16
其他流动资产1,055,168.181,055,168.18
流动资产合计394,119,112.46394,119,112.46
非流动资产:
长期股权投资193,937,867.96193,937,867.96
其他权益工具投资47,714.1647,714.16
其他非流动金融资产5,028,745.935,028,745.93
投资性房地产18,280,706.0118,280,706.01
固定资产203,266.37203,266.37
非流动资产合计217,498,300.43217,498,300.43
资产总计611,617,412.89611,617,412.89
流动负债:
短期借款261,980,000.00261,980,000.00
应付职工薪酬2,892,275.062,892,275.06
应交税费7,622.087,622.08
其他应付款69,987,063.8469,987,063.84
其中:应付利息453,158.85453,158.85
应付股利1,244,743.681,244,743.68
流动负债合计334,866,960.98334,866,960.98
非流动负债:
预计负债76,853,327.4776,853,327.47
非流动负债合计76,853,327.4776,853,327.47
负债合计411,720,288.45411,720,288.45
所有者权益:
股本690,816,000.00690,816,000.00
资本公积16,245,930.0416,245,930.04
其他综合收益-952,285.84-952,285.84
盈余公积96,679,888.5096,679,888.50
未分配利润-602,892,408.26-602,892,408.26
所有者权益合计199,897,124.44199,897,124.44
负债和所有者权益总计611,617,412.89611,617,412.89

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长:黄志雄二〇二〇年四月二十九日


  附件:公告原文
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