华映科技（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华映科技（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
华映科技（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐远生、主管会计工作负责人江文章及会计机构负责人(会计主
管人员)邱建清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技
公司、闽闽东、华映科技 指
（集团）股份有限公司”
信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司
福日电子 指 福建福日电子股份有限公司
大同股份 指 大同股份有限公司
中华映管 指 中华映管股份有限公司
Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有
华映百慕大 指
限公司
华映纳闽 指 Chunghwa Picture Tubes(L)LTD.,即中华映管（纳闽）股份有限公司
福建华显 指 福建华映显示科技有限公司
深圳华显 指 深圳华映显示科技有限公司
华冠光电 指 福建华冠光电有限公司
华映视讯、华映吴江 指 华映视讯（吴江）有限公司
华映光电 指 华映光电股份有限公司
华映福州 指 福州华映视讯有限公司
LCM 指 Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组
四家 LCM 公司 指 福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯
科立视 指 科立视材料科技有限公司
厦华电子 指 厦门华侨电子股份有限公司
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
厦门鑫汇 指 厦门鑫汇贸易有限公司
北京德昌行 指 德昌行（北京）投资有限公司
2009 年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全
2009 年公司重大资产重组 指 部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家 LCM 公司各
75%的股权及 206 基地资产的行为
2013 年公司重大资产重组 指 华映科技收购华映光电 35%股权的行为
《补偿协议》 指 闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的《补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是（2013 年 7 月 1 日起，公司同一实际控制人下属的华映光电股份有限公司纳入公司的合并报表范围）□ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,786,925,953.43 592,645,864.48 1,224,753,907.46 45.9%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,339,672.79 76,575,683.54 94,599,492.23 1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,470,673.91 74,790,086.26 74,790,086.26 -36.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,619,420.05 4,690,709.28 101,691,416.17 -193.05%
基本每股收益（元/股） 0.1375 0.1093 0.135 1.85%
稀释每股收益（元/股） 0.1375 0.1093 0.135 1.85%
加权平均净资产收益率（%） 3.83% 2.96% 3.23% 0.6%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,398,878,823.37 6,546,819,115.98 9,626,480,587.78 8.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,576,114,408.76 2,625,363,894.97 2,450,513,859.92 5.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司华映视讯收到土地拆迁
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,963,492.33
回购款 6998 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,761,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,162.16
减：所得税影响额 11,761,023.28
少数股东权益影响额（税后） 16,123,132.33
合计 48,868,998.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,950
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中华映管（百慕大）
境外法人 70.77% 495,765,572 495,765,572
股份有限公司
中华映管（纳闽）股
境外法人 4.29% 30,040,422 30,040,422
份有限公司
福建省电子信息(集
国有法人 2.23% 15,623,698
团)有限责任公司
福建福日电子股份
国有法人 2.02% 14,160,910 质押 8,000,000
有限公司
中国建设银行－华
商动态阿尔法灵活
境内非国有法人 1.58% 11,096,946
配置混合型证券投
资基金
甘肃省信托有限责
国家 1.46% 10,208,412
任公司
中国建设银行－华
商盛世成长股票型 境内非国有法人 0.75% 5,232,301
证券投资基金
中国建设银行－华
商主题精选股票型 境内非国有法人 0.61% 4,262,298
证券投资基金
甘肃省信托有限责
任公司-金鹰理财信 境内非国有法人 0.51% 3,562,616
托计划（六期）
中国民生银行股份
有限公司－东方精
境内非国有法人 0.4% 2,803,258
选混合型开放式证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司
15,623,698 人民币普通股 15,623,698
福建福日电子股份有限公司 14,160,910 人民币普通股 14,160,910
中国建设银行－华商动态阿尔法灵
11,096,946 人民币普通股 11,096,946
活配置混合型证券投资基金
甘肃省信托有限责任公司 10,208,412 人民币普通股 10,208,412
中国建设银行－华商盛世成长股票
5,232,301 人民币普通股 5,232,301
型证券投资基金
中国建设银行－华商主题精选股票
4,262,298 人民币普通股 4,262,298
型证券投资基金
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财
3,562,616 人民币普通股 3,562,616
信托计划（六期）
中国民生银行股份有限公司－东方
2,803,258 人民币普通股 2,803,258
精选混合型开放式证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司分红保
2,704,301 人民币普通股 2,704,301
险产品
中融国际信托有限公司－08 融新 51
2,554,989 人民币普通股 2,554,989
号
上述股东中，中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）
上述股东关联关系或一致行动的说 股份有限公司为一致行动人；福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）
明 有限责任公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初数减少64.10%，主要原因是子公司华映光电本期收回上期款项，减少应收票据所致；
2、预付款项较年初数增加79.68%，主要原因是本期子公司预付材料款增加所致;
3、其他应收款较年初数减少89.70%，主要原因是子公司华映视讯承担厦华电子负债及人员清理费用的共管账户资金科目调
整，及本期共管账户支出3200万转入厦华电子账户所致；
4、短期借款较年初数增加34.26%，主要原因是母公司资金周转需求，本期贷款大幅增加所致；
5、预收款项较年初数减少92.36%，主要原因是子公司华映视讯上年预收土地拆迁回购，2014年初证件变更完成，将预收款
结转到营业外收入科目所致
6、应交税费较年初数增加45.59%，主要原因是子公司华映视讯土地拆迁收入，相应增加应付所得税所致；
7、应付利息较年初数减少60.62%，主要原因是母公司本期偿还到期短期融资券，相应还清借款利息，减少了期末应付利息；
8、其他流动负债较年初数减少100%，主要原因是母公司偿还到期短期融资券所致；
9、未分配利润较年初数增加34.60%，主要原因是子公司华映视讯土地拆迁，增加本期营业外收入6998万元所致；
10、营业收入较上年同期数增加45.90%，主要原因是子公司华映视讯与华星客户交易模式自2013年11月起来料转进料，增
加销售收入所致；
11、营业成本较上年同期数增加67.90%，主要原因是子公司华映视讯与华星客户交易模式自2013年11月起来料转进料，增
加采购成本所致；
12、管理费用较上年同期数增加31.74%，主要原因是子公司华映视讯自2013年5月起改变研发工单结算归则，研发成本由原
来归集到制造成本转结算到研发费用，本期研发费用增加所致；
13、资产减值损失较上年同期数增加51.62%，主要原因是本期资产减值损失项目主要为子公司应收中华映管账款出现逾期，
相应计提坏账准备，上期资产减值损失项目主要为子公司存货跌价准备的计提；
14、营业利润较上年同期数减少47.40%，主要原因是公司本期毛利率高的产品订单量较上年同期减少、及本期管理费用较
上年同期增加所致；
15、营业外收入较上年同期数增加903%，主要原因是本期子公司华映视讯获得土地拆迁回购款收入6998万元所致；
16、营业外支出较上年同期数减少72.09%，主要原因是上期子公司慈善捐赠30万，本期无；及上期较本期固定资产报废增
加所致；
17、所得税费用较上年同期数减少36.17%，主要原因是本期子公司计提应收账款坏账准备，递延所得税资产增加，相应减
少所得税费用所致；
18、其他综合收益较上年同期数增加19226694.62%，主要原因是本期子公司华映光电与华映科技纳闽在上年末新增可供出
售金融资产，本期相应的公允价值变动损益增加所致，上年同期无；
19、收到的税费返还较上年同期数增加41.76%，主要原因是子公司华映光电2013年度较多的出口退税额在本期收到；
20、支付的各项税费较上年同期数增加35.41%，主要原因是子公司华映视讯与华星客户交易模式由来较转进料，增加增值
税所致；
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少193.05%，主要原因是本期子公司应收中华映管账款出现逾期所致；
22、收回投资所收到的现金较上年同期数增加4762.93%，主要原因是子公司华映视讯转让厦华电子股份，本期收到股权款
所致；
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期数增加2074.09%，主要原因是江苏吴江经济技术
开发区发展总公司拆迁回购子公司华映视讯部分土地使用权及其附属建（构）筑物，本期收到拆迁回购款所致。
24、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期数减少78.58%，主要原因是母公司转让子公司深圳华显股权，
上年同期收到10%股权款，本期收到小额股权尾款所致；
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25、投资活动现金流入小计较上年同期数增加341.80%，主要原因是本期子公司华映视讯收到厦华电子股权转让款与土地拆
迁回购款
26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数减少57.81%，主要原因是本期子公司科立视购建固
定资产减少所致；
27、投资支付的现金较上年同期数减少100%，主要原因是子公司华映福州上期投资银行保本理财，本期无；
28、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期数减少100%，主要原因是母公司上期收购子公司华映光电支付相关费用所
致；
29、投资活动现金流出小计较上年同期数减少60.41%，主要原因是本期子公司科立视购建固定资产减少所致；
30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加385%，主要原因是本期子公司华映视讯收到厦华电子股权转让款与土
地拆迁回购款所致；
31、吸收投资收到的现金较上年同期数减少100%，主要原因是子公司科立视上期吸收股东注资，本期无；
32、取得借款收到的现金较上年同期数增加54.25%，主要原因是母公司本期贷款增加所致；
33、发行债券收到的现金较上年同期数减少100%，主要原因是母公司上期发行短期融资券7.5亿，本期无；
34、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期数减少48.51%，主要原因是子公司本期解除限制的受限货币资金比上年同
期减少所致；
35、偿还债务支付的现金较上年同期数增加36.97%，主要原因是母公司本期偿还上期发行的短期融资券7.5亿所致；
36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期数增加113.69%，主要原因是母公司本期偿还到期短期融资券，相应
利息支出所致；
37、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期数减少56.56%，主要原因是子公司本期受限制货币资金支出比上期减少所
致；
38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少40.5%，主要原因是母公司本期偿还上期发行的短期融资券所致；
39、现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少38.63%，主要原因是本期母公司偿还到期短期融资券及子公司应收中华
映管账款出现逾期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》；2014年1月3日，深圳市经济贸易
和信息化委员会核发了《关于深圳市华映光电有限公司股权并购变更设立为外资企业的批复》。2014年1月，公司出售持有
的深圳市华映光电有限公司股权事宜已办理完成工商变更登记手续，深圳市华映光电有限公司本期不再纳入公司合并报表范
围内。
2、公司第六届董事会第十一次会议及公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份
有限公司股份并签署相关协议暨关联交易》（详见2013年11月7日，公司2013-079号公告及2013年11月26日，公司2013-082
号公告）。2013年12月21日，公司披露了华映光电股份有限公司已将其持有的厦华电子股份有限公司52,454,133股限售股份
质押给厦门鑫汇贸易有限公司（详见公司2013-090号公告）。2013年12月25日，公司披露了本次交易办理完毕股份过户登记
手续（详见公司2013-091号公告）。2014年1月15日，公司披露了本次交易股权转让价款支付完毕。作为本次一揽子交易的
重要组成部分，公司及下属子公司、建发集团需于2014年6月30日前尽力促使厦华电子完成负债、人员清理工作，公司及下
属子公司、建发集团承担负债、人员清理费用的比例为64%：36%。公司及下属子公司已从本次股权转让款中预留32,000万
元存入与建发集团的共管账户，专项用于厦华电子的负债、人员清理工作，该清理费用的上限为32,000万元。截至本报告披
露日，公司及下属子公司从共管账户支付至厦华电子专项账户共计32,000万元，清理费用支付完毕。
3、根据中国证监会 《上市公司监管指引第4号》的相关规定及福建证监局相关通知的要求，公司于2014年2月15日披露了相
关承诺人承诺事项的履行情况。其中不符合指引要求的承诺，包括关于重组方不减持上市公司股份承诺和关于收购完成后上
市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺。公司控股股东华映百慕大及相关通过对上述不符合指引要求的承
诺的履行方案进行深入地研究和论证后提出相关优化变更方案并提交公司第六届董事会第十七次会议审议通过（详见公司
2014年4月30日披露的相关公告），上述事项尚需提交公司股东大会审议。
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4、2013年7月15日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行规模为不
超过人民币13.40亿元、期限为不超过7年的公司债券，本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售，本次发行公司债券的
募集资金拟用于补充流动资金及偿还公司债务。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36
个月。2014年3月21日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,经中国证监会审查，同意中止对公司此次公
司债券发行的行政许可申请的审查。
5、公司第五届董事会第二十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意
公司发行总额不超过人民币10亿元的短期融资券，募集的资金主要用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、增加对子公
司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等（详见2011年12月20日，公司2011-065及2011-067号公告；2012年2月10日，
公司2012-006号公告），截至本报告期末，公司发行的人民币10亿元短期融资券（包括2012年度第一期短期融资券2.5亿元
人民币、2013年第一期短期融资券2.5亿元人民币及2013年第二期短期融资券5亿元人民币）皆已兑付完成。
6、公司第五届董事会第二十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。公司
于2012年9月6日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】 CP242号），同意接受本公司短期融资券注册，
注册金额为人民币5亿元，由中国民生银行股份有限公司主承销，有效期截止2014年9月6日，在注册有效期内可分期发行短
期融资券。公司于2012年9月18日发行完成2012年度第一期短期融资券，并于2013年1月31日发行完成2013年第一期短期融资
券,上述两期短期融资券已按期兑付完成，详见公司2014-014号公告。公司于2014年4月15日发行完成2014年第一期短期融资
券人民币2.5亿元。（详见公司2014-019号公告）
7、为进一步规范公司现金分红，增强公司现金分红的透明度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有
关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款作出修订并提交第六届董事会第
十六次会议审议通过（详见公司于2014年4月26日披露的《章程修正案》，上述修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审
议。
8、截至本报告期末，公司应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额6.14亿美元(折人民币37.78亿元)，其
中账龄为逾期一年以内的应收账款3.18亿美元(折人民币19.58亿元)，公司已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币1.89亿
元。截至本报告披露日，公司针对中华映管股份有限公司2014年第一季度末的逾期应收账款已收回1.62亿美元（折人民
币10亿元），2014年第一季度末的逾期应收账款尚余1.56亿美元（折人民币9.58亿元）未收回。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
出售全资子公司股权事项的进展
2014 年 01 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司获得福建省省级企业技术中心认定 2014 年 01 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股子公司处置厦门华侨电子股份有限
公司股份并签署相关协议暨关联交易的 2014 年 01 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
进展
2014 年 02 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
承诺履行情况 2014 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中止公司债券发行审查 2014 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
短期融资券兑付完成 2014 年 04 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行 2014 年第一期短期融资券 2014 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
章程修正案 2014 年 04 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
1、关于重组方 1、关于重组方
不减持上市公 不减持上市公
司股份承诺 司股份承诺
承诺内容：华映 履行情况：截至
百慕大与华映 本公告日，上述
纳闽承诺，本次 承诺人未出现
收购完成后至 违反承诺的情
次世代大尺寸 形。上述承诺完
液晶面板生产 善变更方案详
线投产并注入 见 2014 年 4 月
到闽闽东前，华 30 日公司相关
映百慕大、华映 公告。
纳闽不减持其 2、关于收购完
持有的闽闽东 成后上市公司
的股份。 关联交易比例
中华映管（百慕
2、关于收购完 及重组方对未
大）股份有限公
成后上市公司 来上市公司业
司、中华映管
关联交易比例 绩的承诺
（纳闽）股份有 2009 年 04 月 01
资产重组时所作承诺 及重组方对未 详见承诺内容 履行情况：公司
限公司、中华映 日
来上市公司业 2010 年 12 月 31
管股份有限公
绩的承诺 日前，关联交易
司、大同股份有
承诺内容：（1） 金额占同期同
限公司
华映百慕大与 类交易金额的
华映纳闽承诺， 比例未下降至
本次收购完成 30％以下，华映
后，在 2010 年 百慕大于 2011
12 月 31 日前， 年 3 月 25 日实
闽闽东关联交 施上述送股承
易金额占同期 诺。公司 2011
同类交易金额 年及 2012 年
的比例下降至 度，公司关联交
30％以下（不含 易比例未降至
30％），并在以 30%以下，公司
后年度将上述
