广东电力发展股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年12月31日占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年12月31日往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东能源集团财务有限公司 | 联营公司且同受广东能源集团公司控制 | 货币资金 | 877,702 | 5,961,534 | 4,092 | 5,911,095 | 932,233 | 存款 | 经营性往来 |
| 广东能源集团财务有限公司 | 联营公司且同受广东能源集团公司控制 | 预付账款 | 189 | 91 | 0 | 245 | 35 | 预付票据利息 | 经营性往来 | |
| 广东能源集团公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,875 | 889 | 0 | 2,764 | 0 | 提供检修服务 | 经营性往来 | |
| 广东能源集团公司 | 母公司 | 其他应收款 | 245 | 441 | 0 | 431 | 255 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 广东粤电环保有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 500 | 1,788 | 0 | 1,356 | 932 | 脱硫石膏款 | 经营性往来 | |
| 广东粤电环保有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 13,114 | 9,543 | 0 | 11,247 | 11,410 | 销售煤灰款等 | 经营性往来 | |
| 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 512 | 32 | 0 | 361 | 183 | 提供检修服务 | 经营性往来 | |
| 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | 同受广东能源集团公司控制 | 合同资产 | 203 | 1 | 0 | 8 | 196 | 提供检修服务 | 经营性往来 | |
| 广州开发区粤电新能源有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | 提供检修服务 | 经营性往来 | |
| 韶关曲江粤电新能源有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 202 | 151 | 0 | 183 | 170 | 提供检修服务 | 经营性往来 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 0 | 38 | 0 | 37 | 1 | 提供检修服务 | 经营性往来 |
| 广东粤电中山热电厂有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 233 | 427 | 0 | 413 | 247 | 提供检修服务 | 经营性往来 |
| 广东粤电中山热电厂有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 合同资产 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 提供检修服务 | 经营性往来 |
| 广东粤电惠州新能源有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 应收账款 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 提供检修服务 | 经营性往来 |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 合营公司且同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 170 | 26 | 0 | 8 | 188 | 处置码头款 | 经营性往来 |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 合营公司且同受广东能源集团公司控制 | 预付账款 | 110,771 | 107,178 | 0 | 125,041 | 92,908 | 预付燃料采购款 | 经营性往来 |
| 广东韶关港有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 提供租赁服务 | 经营性往来 |
| 广东能源融资租赁有限公司 | 联营公司且同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 24,045 | 0 | 0 | 7,324 | 16,721 | 应收垫付款项 | 经营性往来 |
| 广东粤电置业投资有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 262 | 7 | 0 | 0 | 269 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 广东粤电物业管理有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 80 | 31 | 0 | 23 | 88 | 提供租赁服务 | 经营性往来 |
| 广东粤电航运有限公司 | 联营公司且同受广东能源集团公司控制 | 其他应收款 | 5 | 33 | 0 | 38 | 0 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 广东粤电信息科技有限公司 | 同受广东能源集团公司控制 | 预付账款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 接受管理服务 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 133,600 | 0 | 0 | 53,600 | 80,000 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 本集团之子公司 | 应收利息 | 121 | 1,992 | 0 | 2,036 | 77 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 临沧粤电能源有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 24,100 | 3,000 | 0 | 3,100 | 24,000 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 临沧粤电能源有限公司 | 本集团之子公司 | 应收利息 | 28 | 453 | 0 | 456 | 25 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 九州新能源(肇庆)有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 九州新能源(肇庆)有限公司 | 本集团之子公司 | 应收利息 | 7 | 53 | 0 | 60 | 0 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 湘潭湘电昌山风力发电有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 湘潭湘电昌山风力发电有限公司 | 本集团之子公司 | 应收利息 | 0 | 381 | 0 | 359 | 22 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 云浮发电厂（B厂）有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | 154 | 174 | 0 | 290 | 38 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 云浮发电厂（B厂）有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,014 | 1,610 | 0 | 1,310 | 1,314 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 1,196,644 | 6,112,884 | 4,092 | 6,129,288 | 1,184,332 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：郑云鹏 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞