安徽省皖能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-21
2013 年 04 月
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,040,392,260.24 1,568,836,771.92 1,568,836,771.92 30.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 155,102,524.38 48,424,347.89 48,306,146.42 221.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
152,680,280.69 48,517,633.38 48,399,431.91 215.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 656,384,072.77 44,775,350.19 44,691,995.67 1,368.68%
基本每股收益（元/股） 0.2 0.06 0.06 233.33%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.06 0.06 233.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.73% 1.33% 1.31% 2.42%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 18,514,949,193.30 0.00 17,238,123,665.10 7.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,787,015,793.16 0.00 4,060,149,729.83 42.53%
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.15
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,368.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,657,493.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -760,719.10
所得税影响额 -86,343.30
少数股东权益影响额（税后） 2,651,242.42
合计 2,422,243.69 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 60,198
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 449,604,070 28,016,529
有限公司
安徽省铁路建设
投资基金有限公 国有法人 5.96% 62,809,917 62,809,917
司
红塔红土基金公
司－工行－广州
其他 5.34% 56,198,347 56,198,347
农村商业银行股
份有限公司
安徽皖能置业发
境内非国有法人 2.95% 31,060,000
展有限责任公司
上海证大投资管
境内非国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173
理有限公司
安徽省皖投融资
担保有限责任公 国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173
司
江信基金公司－
工行－中江国际
信托金狮 205 号 其他 2.67% 28,099,173 28,099,173
证券投资集合资
金信托
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.63% 27,700,000
供销公司
兴业全球基金公
司－兴业－兴全
定增 8 号分级特 其他 2.61% 27,438,062 27,438,062
定多客户资产管
理计划
国金证券股份有
境内非国有法人 1.95% 20,578,515 20,578,515
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司 31,060,000 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光
5,685,725 人民币普通股
大保德信量化核心证券投资基金
广发证券股份有限公司 5,546,197 人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公
4,420,000 人民币普通股
司
中国平安人寿保险股份有限公司
3,600,000 人民币普通股
－传统－普通保险产品
云南建盛投资有限公司 2,966,899 人民币普通股
金元证券股份有限公司 2,699,096 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
2,299,857 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限
上述股东关联关系或一致行动的
责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一
说明
致行动不详。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末货币资金较期初增加121.49%，主要系3月份收到增发股票筹资款所致。
期末预付款项余额较期初增加4058.55%，主要系支付收购能源集团持有的资产款及子公司预付燃煤款所致。
期末存货金额较期初金额增加58.29%，主要系子公司燃煤采购量增加所致。
期末应付票据余额较期初增加了155.22%，主要系子公司采购燃煤增加了票据结算方式所致。
预收款项期末金额较期初增加31.91%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。
一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少38.57%，主要系子公司一年内到期的长期借款金额减少所致。
实收资本期末余额较期初增加36.24%，主要是3月份增发股票280,165,289股所致。
资本公积期末余额较期初增加63.57%，主要是3月份增发股票280,165,289股形成的股本溢价所致。
营业收入本期较去年同期增长30.06%，主要系上网电量较去年同期增加33.24%所致。
财务费用本期较去年同期增长了41.17%,主要系本报告期内本公司的子公司皖能马鞍山两台60万等级机组的借款费用全部费
用化所致。
投资收益本期较去年同期增长40.25%，主要系本期权益法核算的阜阳华润电力公司净利润增加及本期确认了应收国元证券
2012年分红收益所致。
营业外收入本期较去年同期增加1218.19%，主要系子公司皖能合肥收到政府补助资金485万元所致。
营业外支出本期较去年同期增加98.77%，主要系子公司淮北国安计提灰场补偿费45万元所致。
所得税费用本期较去年同期增加119.99%，主要系子公司淮北国安、皖能马鞍山应纳税所得额较去年同期增加所致。
经营活动现金流入量较去年同期增长35.90%,主要系上网电量同比增长33.24%，营业收入同比增长30.06%所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长1368.68%，主要系经营活动现金流入量同比增幅35.90%大于经营活动现金流
出量同比增幅3.49%所致。
投资活动现金流入较去年同期减少97.43%，主要系本期收回投资收到的现金较去年同期减少8750万元所致。
投资活动现金流出较去年同期增加98.74%，主要系支付收购能源集团持有的资产款所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加275.10%，主要系3月份收到增发股票筹资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
1、支持皖能电
力做大做强主
营业务；2、关
于现有尚不具
备注入上市公
安徽省能源集 2012 年 05 月 31
首次公开发行或再融资时所作承诺 司条件的资产 无期限 正在履行
团有限公司 日
和权益的解决
措施及承诺；3、
关于避免新增
同业竞争情形
的承诺
关于减少及规
安徽省能源集 2012 年 02 月 23
范关联交易的 无期限 正在履行
团有限公司 日
承诺
自发行人 2012
拟认购的发行
年非公开发行
安徽省能源集 人 2012 年非公 2012 年 02 月 23
股票发行结束 正在履行
团有限公司 开发行的股票 日
之日起三十六
的锁定事项
个月内
在大段家煤业
项目建成投产
盈利能力和规
关于安徽大段 范运作等各项
安徽省能源集 家煤业有限公 2012 年 05 月 31 条件符合注入
正在履行
团有限公司 司注入皖能电 日 上市公司相关
力的承诺 要求的 2 年之
内，公司将启动
大段家煤业的
资产注入工作
安徽省新能创 关于避免及解
2012 年 05 月 22
业投资有限责 决同业竞争事 无期限 正在履行
日
任公司 宜的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无期限
解决方式 无
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承诺的履行情况 严格执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
149,000,0 98,303,30 98,303,30 974,185,7 9,830,330 可供出售
股票 000728 国元证券 5.01% 5.01% 出资
00.00 0 0 03.00 .00 金融资产
149,000,0 98,303,30 98,303,30 974,185,7 9,830,330
合计 -- -- -- --
00.00 0 0 03.00 .00
证券投资审批董事会公告披露
2001 年 08 月 16 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人 公司生产经营状况
至 3 月 29 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,107,579,374.95 500,059,416.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,331,506.63 4,334,750.00
应收账款 790,714,748.78 928,742,667.96
预付款项 1,158,492,110.42 27,858,098.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,830,330.00
其他应收款 47,882,181.38 62,597,874.64
买入返售金融资产
存货 248,138,272.83 156,766,030.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 990,986.76 990,986.76
流动资产合计 3,367,959,511.75 1,681,349,824.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 974,185,703.00 1,095,098,762.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,129,417,160.07 1,066,575,099.55
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投资性房地产 5,765,267.50 5,807,069.62
固定资产 11,206,049,997.99 11,382,255,756.62
在建工程 1,209,848,275.07 1,445,363,499.90
工程物资
固定资产清理 5,417,650.52 5,367,621.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,519,316.08 488,271,973.37
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用
递延所得税资产 35,245,474.39 35,245,474.39
其他非流动资产 13,290,635.71 13,538,382.40
非流动资产合计 15,146,989,681.55 15,556,773,840.31
资产总计 18,514,949,193.30 17,238,123,665.10
流动负债：
短期借款 1,610,000,000.00 1,960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 577,059,290.00 226,099,000.00
应付账款 1,114,380,186.02 1,525,587,318.13
预收款项 17,845,374.84 13,528,497.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,773,750.58 48,385,465.26
应交税费 -216,944,586.86 -202,207,858.91
应付利息 21,979,843.97 30,062,874.99
应付股利 4,932,580.21 4,932,580.21
其他应付款 242,843,991.12 243,868,167.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 268,497,369.77 437,045,398.87
其他流动负债 2,701,653.54 2,701,653.54
流动负债合计 3,687,069,453.19 4,290,003,096.36
非流动负债：
长期借款 6,606,262,500.00 6,494,137,500.00
应付债券
长期应付款 360,413,254.31 408,582,143.80
专项应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 258,762,974.18 288,991,238.93
其他非流动负债 67,252,342.18 67,611,035.29
非流动负债合计 7,297,191,070.67 7,263,821,918.02
负债合计 10,984,260,523.86 11,553,825,014.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,174,105.00 773,008,816.00
资本公积 3,323,220,777.14 2,031,622,527.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 737,268,025.80 737,268,025.80
一般风险准备
未分配利润 673,352,885.22 518,250,360.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,787,015,793.16 4,060,149,729.83
少数股东权益 1,743,672,876.28 1,624,148,920.89
所有者权益（或股东权益）合计 7,530,688,669.44 5,684,298,650.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
18,514,949,193.30 17,238,123,665.10
计
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：施大福 会计机构负责人：盛胜利
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 805,944,940.70 383,302,553.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,652.03 52,703.89
预付款项 855,864,121.62| 安徽省皖能股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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