安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-50
2013 年 10 月
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 21,338,193,280.13 19,756,756,240.74 8%
归属于上市公司股东的净资产
6,334,136,863.70 4,598,308,887.32 37.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 3,599,098,096.20 18.43% 8,899,768,036.99 13.92%
归属于上市公司股东的净利润
402,422,888.22
162.31% 812,171,439.13 179.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
399,856,921.47 161.92% 773,067,438.90 167.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 3,246,051,793.58 72.2%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4 100% 0.85 123.68%
稀释每股收益（元/股） 0.4 100% 0.85 123.68%
加权平均净资产收益率（%） 7.03% 3.47% 14.86% 8.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,250,111.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,015,532.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,086,816.39
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
31,195,651.33
益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,283,422.31
减：所得税影响额 1,905,170.71
少数股东权益影响额（税后） 3,822,362.51
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计 39,104,000.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 57,976
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 449,604,070 28,016,529
有限公司
安徽省铁路建设
投资基金有限公 国有法人 5.96% 62,809,917 62,809,917
司
红塔红土基金公
司－工行－广州
境内非国有法人 5.34% 56,198,347 56,198,347
农村商业银行股
份有限公司
安徽皖能置业发
国有法人 2.95% 31,060,000
展有限责任公司
上海证大投资管
境内非国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173
理有限公司
安徽省皖投融资
担保有限责任公 国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173
司
江信基金公司－
工行－中江国际
信托金狮 205 号 境内非国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173
证券投资集合资
金信托
安徽省能源物资
国有法人 2.63% 27,700,000
供销公司
兴业全球基金公
司－兴业－兴全
境内非国有法人 2.61% 27,438,062 27,438,062
定增 8 号分级特
定多客户资产管
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
理计划
国金证券股份有
境内非国有法人 1.95% 20,578,515 20,578,515
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司 31,060,000 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公
4,420,000 人民币普通股
司
王建梅 2,972,745 人民币普通股
云南建盛投资有限公司 2,966,899 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
2,299,857 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
太平洋证券股份有限公司 2,007,863 人民币普通股
深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深 300
2,000,000 人民币普通股
指数证券投资基金
安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省新能创业投资有限
上述股东关联关系或一致行动的
责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一
说明
致行动不详。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末货币资金余额较期初余额增长156.04%，主要系本期因经营活动现金流净增额增加所致。
期末应收票据余额较期初余额下降58.44%，主要系本期收回票据款所致。
期末预付款项余额较期初余额增长131.02%，主要系预付工程款所致。
期末长期股权投资余额期初余额增长39.58%，主要系本期新增对核电秦山投资、宿松风电投资及采用权益法核算而确认阜
阳华润的投资收益所致。
期末在建工程余额较期初余额下降96.04%，主要系皖能合肥60万等级机组基建工程完工转固所致。
期末固定资产清理余额较期初增长449.83％，主要是子公司皖能合肥处置报废机组及淮北国安处置小区房产资产所致。
期末短期借款余额较期初余额下降32.51%，主要系子公司归还短期借款所致。
期末应付票据余额较期初增长44.01%，主要系本期子公司增加通过票据结算方式支付煤炭采购款所致。
股本期末余额较期初增加36.24%，主要系本期增发280,165,289股所致。
投资收益本期发生额较上期增长40.22%，主要系本期收到新增投资单位的投资收益及权益法核算的投资收益增加所致。
营业外收入本期发生额较上期增长38.62%，主要系子公司临涣中利享受增值税退税优惠所致。
所得税费用本期发生额较上期增长159.34%，主要系子公司皖能马鞍山较去年同期相比，本期开始缴纳所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额较上期增长72.20%，主要系本期营业收入增加导致经营活动现金流入量同比增长17.07%，而
经营活动现金流出量同比仅增长2.73%所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期下降20.21%，主要系本期购买集团资产及新增对其他单位投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上期下降91.97%，主要系筹资活动现金流入量同比增长15.97%，而筹资活动现金流出量同
比增长47.16%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
皖能合肥发电有限公司 6 号发电机组投
2013 年 07 月 02 日 证券时报及巨潮资讯网
产公告
公司对外投资风电项目 2013 年 08 月 16 日 证券时报及巨潮资讯网
关于对其他股东拟转让淮北国安电力有
2013 年 08 月 23 日 证券时报及巨潮资讯网
限公司股权放弃优先购买权的公告
关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资
2013 年 08 月 23 日 证券时报及巨潮资讯网
租赁的公告
关于皖能合肥发电有限公司开展融资租
2013 年 08 月 23 日 证券时报及巨潮资讯网
赁的的公告
关于皖能铜陵发电有限公司增资的的公
2013 年 08 月 23 日 证券时报及巨潮资讯网
告
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
关于预计公司 2013 年度委托替代发电日
2013 年 09 月 18 日 证券时报及巨潮资讯网
常关联交易的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、支持皖能电
力做大做强主
营业务；2、关
于尚不具备注
入上市公司条
安徽省能源集 2012 年 05 月 31
件的资产和权 无期限 正在履行
团有限公司 日
益的解决措施
及承诺；3、关
于避免新增同
业竞争情形的
承诺
关于减少及规
安徽省能源集 2012 年 02 月 23
范关联交易的 无期限 正在履行
团有限公司 日
承诺
自发行人 2012
拟认购的发行
首次公开发行或再融资时所作承诺 年非公开发行
安徽省能源集 人 2012 年非公 2012 年 02 月 23
股票发行结束 正在履行
团有限公司 开发行的股票 日
之日起三十六
的锁定事项
个月内
在大段家煤业
项目建成投产
盈利能力和规
关于安徽大段 范运作等各项
安徽省能源集 家煤业有限公 2012 年 05 月 31 条件符合注入
正在履行
团有限公司 司注入皖能电 日 上市公司相关
力的承诺 要求的 2 年之
内，公司将启动
大段家煤业的
资产注入工作
安徽省新能创 关于避免及解 2012 年 05 月 22
无期限 正在履行
业投资有限责 决同业竞争事 日
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
任公司 宜的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
-9 月 30 日
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,718,885,409.03 671,324,880.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,120,000.00 5,101,220.40
应收账款 994,903,824.90 838,770,041.06
预付款项 461,385,600.34 199,713,436.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,954,790.52 75,646,207.96
买入返售金融资产
存货 249,589,849.59 302,397,778.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,078,238.76 1,071,422.76
流动资产合计 3,479,917,713.14 2,094,024,988.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 925,034,053.00 1,095,098,762.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,470,386,400.38 1,053,420,165.95
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 5,862,452.26 5,807,069.62
固定资产 14,685,863,035.94 13,449,366,960.93
在建工程 59,243,315.84 1,494,383,211.97
工程物资
固定资产清理 29,512,756.10 5,367,621.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 596,562,176.31 491,247,821.58
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用 18,144,402.89
递延所得税资产 35,497,668.40 35,251,055.78
其他非流动资产 12,919,104.65 13,538,382.40
非流动资产合计 17,858,275,566.99 17,662,731,252.69
资产总计 21,338,193,280.13 19,756,756,240.74
流动负债：
短期借款 1,559,000,000.00 2,310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 399,184,000.00 277,190,756.83
应付账款 1,177,061,330.03 1,427,746,048.56
预收款项 41,425,125.66 71,051,629.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,873,310.98 53,385,744.32
应交税费 25,055,031.90 -173,060,966.90
应付利息 20,541,333.77 32,382,493.05
应付股利 4,932,743.77 4,932,580.21
其他应付款 1,101,651,651.31 268,628,687.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
安徽省皖能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 398,216,863.19 660,240,998.29
其他流动负债 2,430,838.53 2,701,653.54
流动负债合计 4,784,372,229.14 4,935,199,624.| 安徽省皖能股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |