2020年第三季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,152,230,166.90 | 1,209,661,558.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 47,462.68 | 16,181.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 126,057,591.58 | 213,946,886.21 |
| 应收账款 | 1,831,774,194.56 | 1,568,877,559.37 |
| 应收款项融资 | 51,858,000.00 | |
| 预付款项 | 208,208,180.29 | 38,803,181.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,230,742.91 | 42,013,561.50 |
| 其中：应收利息 | 208,034.72 | |
| 应收股利 | 21,852,571.93 | 21,852,571.93 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 434,099,343.94 | 341,617,151.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 183,232,384.77 | 201,975,932.35 |
| 流动资产合计 | 3,979,880,067.63 | 3,668,770,012.35 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,099,570,037.56 | 7,674,092,094.62 |
| 其他权益工具投资 | 4,712,237,173.57 | 4,035,295,061.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,682,488.40 | 11,988,918.88 |
| 固定资产 | 15,411,951,738.01 | 16,517,324,305.79 |
| 在建工程 | 306,606,128.73 | 191,619,428.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 768,210,136.29 | 740,165,281.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,574,020.27 | 15,574,020.27 |
| 长期待摊费用 | 14,145,861.90 | 16,718,181.96 |
| 递延所得税资产 | 24,506,680.37 | 25,147,152.95 |
| 其他非流动资产 | 344,586,968.60 | 2,593,325.62 |
| 非流动资产合计 | 29,709,071,233.70 | 29,230,517,771.04 |
| 资产总计 | 33,688,951,301.33 | 32,899,287,783.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,933,198,783.49 | 4,611,110,508.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 649,200,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,267,764,476.26 | 1,024,038,277.22 |
| 预收款项 | 47,977,539.67 | |
| 合同负债 | 159,547,683.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 77,591,671.16 | 48,577,784.76 |
| 应交税费 | 219,959,574.32 | 263,713,240.69 |
| 其他应付款 | 619,165,485.84 | 942,561,373.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,932,526.87 | 4,932,504.43 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 334,352,813.87 | 693,100,113.81 |
| 其他流动负债 | 611,465,761.48 | 130,777,542.04 |
| 流动负债合计 | 7,872,246,250.21 | 7,836,856,380.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,309,184,933.34 | 4,744,246,865.10 |
| 应付债券 | 2,016,403,913.35 | 1,016,102,278.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 36,452,685.37 | 43,449,301.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 174,343,384.18 | 183,319,660.40 |
| 递延所得税负债 | 1,003,555,312.54 | 835,947,390.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,539,940,228.78 | 6,823,065,495.81 |
| 负债合计 | 14,412,186,478.99 | 14,659,921,876.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,266,863,331.00 | 2,266,863,331.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,817,219,891.82 | 3,817,219,891.82 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,479,272,097.81 | 1,975,090,513.81 |
| 专项储备 | 4,588,229.21 | 4,690,560.85 |
| 盈余公积 | 1,197,225,190.57 | 1,197,225,190.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,763,377,541.75 | 4,223,799,056.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,528,546,282.16 | 13,484,888,544.70 |
| 少数股东权益 | 4,748,218,540.18 | 4,754,477,362.47 |
| 所有者权益合计 | 19,276,764,822.34 | 18,239,365,907.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,688,951,301.33 | 32,899,287,783.39 |
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：王国庆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,683,502.16 | 80,328,745.12 |
| 交易性金融资产 | 47,462.68 | 16,181.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 700,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 412,292.18 | |
| 其他应收款 | 714,901,066.26 | 102,129,749.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,852,571.93 | 21,852,571.93 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 213,223.70 | 1,158,332.89 |
| 流动资产合计 | 763,257,546.98 | 184,333,009.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,225,087,680.13 | 11,799,609,737.19 |
| 其他权益工具投资 | 4,707,537,173.57 | 4,035,295,061.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,252,436.45 | 4,298,046.96 |
| 固定资产 | 38,335,240.55 | 39,256,644.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 235,688.85 | 317,273.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 183,537,845.00 | |
| 非流动资产合计 | 17,158,986,064.55 | 15,878,776,763.97 |
| 资产总计 | 17,922,243,611.53 | 16,063,109,773.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 880,645,625.00 | 1,144,293,388.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 68,896.39 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,870,188.45 | 22,935,487.21 |
| 应交税费 | 438,916.61 | 286,476.75 |
| 其他应付款 | 15,413,063.18 | 719,725,565.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,932,526.87 | 4,932,504.43 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 602,145,205.48 | |
| 流动负债合计 | 1,521,581,895.11 | 1,887,240,918.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,016,403,913.35 | 1,016,102,278.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 812,941,364.79 | 644,880,836.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,829,345,278.14 | 1,660,983,115.11 |
| 负债合计 | 4,350,927,173.25 | 3,548,224,033.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,266,863,331.00 | 2,266,863,331.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,660,158,651.55 | 3,660,158,651.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,479,272,097.81 | 1,975,090,513.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,159,566,348.15 | 1,159,566,348.15 |
| 未分配利润 | 4,005,456,009.77 | 3,453,206,895.48 |
| 所有者权益合计 | 13,571,316,438.28 | 12,514,885,739.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,922,243,611.53 | 16,063,109,773.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,181,273,442.41 | 4,262,271,643.66 |
| 其中：营业收入 | 4,181,273,442.41 | 4,262,271,643.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,930,684,912.58 | 4,032,430,965.70 |
| 其中：营业成本 | 3,795,971,137.80 | 3,861,022,622.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,061,821.99 | 28,606,021.51 |
| 销售费用 | 637,214.73 | 769,458.62 |
| 管理费用 | 9,909,658.92 | 11,132,992.63 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 92,105,079.14 | 130,899,870.17 |
| 其中：利息费用 | 95,622,259.95 | 135,718,854.14 |
| 利息收入 | 4,286,911.16 | 5,367,824.91 |
| 加：其他收益 | 10,244,146.56 | 4,334,135.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 213,281,721.49 | 256,629,998.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 189,411,200.71 | 247,865,828.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,602.26 | 73,227.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,941.72 | 125,786.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 474,191,941.86 | 491,003,826.64 |
| 加：营业外收入 | 2,549,764.43 | 7,598,728.19 |
| 减：营业外支出 | 418,492.13 | 379,723.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 476,323,214.16 | 498,222,831.04 |
| 减：所得税费用 | 73,127,448.72 | 76,169,190.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,195,765.44 | 422,053,640.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,195,765.44 | 422,053,640.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 306,794,799.10 | 340,064,792.94 |
| 2.少数股东损益 | 96,400,966.34 | 81,988,847.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,086,096,616.44 | 294,792,701.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 989,695,650.10 | 212,803,853.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 96,400,966.34 | 81,988,847.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1353 | 0.1613 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1353 | 0.1613 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：李明 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：王国庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 288,685.71 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 37,958.26 | 37,355.64 |
| 税金及附加 | 103,509.48 | 119,954.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,852,532.87 | 3,360,520.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 23,679,139.30 | 28,611,060.75 |
| 其中：利息费用 | 23,981,111.41 | 28,754,833.17 |
| 利息收入 | 410,266.83 | 144,658.92 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 527,031,478.39 | 403,691,564.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 189,411,200.71 | 247,865,828.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,602.26 | 73,227.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 498,668,626.45 | 371,635,901.26 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 498,668,626.45 | 371,635,901.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,668,626.45 | 371,635,901.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,668,626.45 | 371,635,901.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 682,900,851.00 | -127,260,939.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,181,569,477.45 | 244,374,962.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,748,807,032.03 | 11,644,781,338.11 |
| 其中：营业收入 | 11,748,807,032.03 | 11,644,781,338.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,176,382,181.09 | 11,106,588,330.41 |
| 其中：营业成本 | 10,742,018,433.55 | 10,623,259,100.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 87,638,294.46 | 84,694,403.56 |
| 销售费用 | 1,797,764.78 | 2,391,778.34 |
| 管理费用 | 29,100,904.18 | 28,920,912.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 315,826,784.12 | 367,322,135.37 |
| 其中：利息费用 | 327,591,014.83 | 379,643,512.38 |
| 利息收入 | 13,076,413.95 | 13,859,753.17 |
| 加：其他收益 | 19,968,657.66 | 14,051,351.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 600,470,081.77 | 481,411,293.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 467,052,403.65 | 405,243,939.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,255.39 | 125,133.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,436,360.16 | -2,738,940.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,183,481.63 | 673,331.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,192,628,967.23 | 1,031,715,177.50 |
| 加：营业外收入 | 9,049,290.65 | 14,362,569.51 |
| 减：营业外支出 | 5,063,802.57 | 1,903,028.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,196,614,455.31 | 1,044,174,718.50 |
| 减：所得税费用 | 160,553,916.47 | 155,863,475.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,036,060,538.84 | 888,311,242.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,036,060,538.84 | 888,311,242.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 809,335,221.49 | 692,841,239.48 |
| 2.少数股东损益 | 226,725,317.35 | 195,470,003.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,540,242,122.84 | 1,275,624,838.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,313,516,805.49 | 1,080,154,835.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 226,725,317.35 | 195,470,003.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3570 | 0.3654 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3570 | 0.3654 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：李明 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：王国庆
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 917,257.17 | 1,013,485.73 |
| 减：营业成本 | 123,992.48 | 1,529,466.92 |
| 税金及附加 | 415,635.81 | 454,621.53 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,573,413.51 | 12,028,989.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 75,036,458.75 | 49,262,920.73 |
| 其中：利息费用 | 75,998,715.41 | 49,883,121.38 |
| 利息收入 | 1,071,656.14 | 663,650.20 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 914,219,838.67 | 628,472,859.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 467,052,403.65 | 405,243,939.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,255.39 | 125,133.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -301,139.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 825,005,850.68 | 566,034,340.35 |
| 加：营业外收入 | 111,512.37 | |
| 减：营业外支出 | 3,000,000.00 | 2,532.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 822,005,850.68 | 566,143,319.78 |
| 减：所得税费用 | -7,487,346.55 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 822,005,850.68 | 573,630,666.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 822,005,850.68 | 573,630,666.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 504,181,584.00 | 387,313,596.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,326,187,434.68 | 960,944,262.33 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,848,303,277.84 | 13,320,298,225.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,828,710.24 | 886,838.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,847,234.26 | 217,918,000.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,153,979,222.34 | 13,539,103,064.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,964,040,076.28 | 10,282,840,533.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 473,511,555.02 | 494,855,311.28 |
| 支付的各项税费 | 619,371,725.15 | 657,302,695.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,375,838.15 | 154,097,462.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,216,299,194.60 | 11,589,096,002.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,937,680,027.74 | 1,950,007,062.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 155,000,432.09 | 1,130,112.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 472,185,344.67 | 223,102,106.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,833,579.39 | 6,260,163.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 629,019,356.15 | 230,492,383.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,603,483.08 | 385,372,118.96 |
| 投资支付的现金 | 834,013,457.50 | 1,920,403,944.74 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,988,760.65 | 293,628.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,389,605,701.23 | 2,306,069,691.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,586,345.08 | -2,075,577,308.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,437,481,500.34 | 5,353,184,814.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,777,762.30 | 596,461,564.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,729,259,262.64 | 5,949,646,379.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,062,540,906.25 | 5,061,903,951.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 836,843,031.46 | 542,220,624.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 232,835,658.43 | 104,776,798.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,081,593.27 | 619,115,516.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,961,465,530.98 | 6,223,240,092.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,206,268.34 | -273,593,712.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,112,585.68 | -399,163,959.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,195,801,558.55 | 1,498,586,521.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,140,688,972.87 | 1,099,422,562.33 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 85,383.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,474,864.23 | 1,791,228,721.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,560,247.57 | 1,791,228,721.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,252.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,478,841.58 | 11,489,163.28 |
| 支付的各项税费 | 1,870,367.79 | 2,369,543.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,729,249.85 | 1,589,439,093.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,186,711.40 | 1,603,297,800.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,626,463.83 | 187,930,920.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 155,000,432.09 | 1,130,112.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 785,935,101.57 | 336,563,672.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,291.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 940,935,533.66 | 337,856,076.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,933,218.87 | 72,337.72 |
| 投资支付的现金 | 830,813,457.50 | 1,920,390,041.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,338,346.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,035,085,022.48 | 1,920,462,379.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,149,488.82 | -1,582,606,303.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,010,000,000.00 | 2,350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216,243,825.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,226,243,825.89 | 2,350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,973,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,740,765.21 | 106,158,334.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821,372,350.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,145,113,116.20 | 1,106,158,334.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,130,709.69 | 1,243,841,665.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,645,242.96 | -150,833,716.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,328,745.12 | 177,188,021.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,683,502.16 | 26,354,304.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,209,661,558.55 | 1,209,661,558.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 16,181.88 | 16,181.88 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 213,946,886.21 | 213,946,886.21 |
| 应收账款 | 1,568,877,559.37 | 1,568,877,559.37 | |
| 应收款项融资 | 51,858,000.00 | 51,858,000.00 | |
| 预付款项 | 38,803,181.45 | 38,803,181.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 42,013,561.50 | 42,013,561.50 | |
| 其中：应收利息 | 208,034.72 | 208,034.72 | |
| 应收股利 | 21,852,571.93 | 21,852,571.93 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 341,617,151.04 | 341,617,151.04 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 201,975,932.35 | 201,975,932.35 | |
| 流动资产合计 | 3,668,770,012.35 | 3,668,770,012.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,674,092,094.62 | 7,674,092,094.62 | |
| 其他权益工具投资 | 4,035,295,061.57 | 4,035,295,061.57 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,988,918.88 | 11,988,918.88 | |
| 固定资产 | 16,517,324,305.79 | 16,517,324,305.79 | |
| 在建工程 | 191,619,428.22 | 191,619,428.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 740,165,281.16 | 740,165,281.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,574,020.27 | 15,574,020.27 |
| 长期待摊费用 | 16,718,181.96 | 16,718,181.96 | |
| 递延所得税资产 | 25,147,152.95 | 25,147,152.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,593,325.62 | 2,593,325.62 | |
| 非流动资产合计 | 29,230,517,771.04 | 29,230,517,771.04 | |
| 资产总计 | 32,899,287,783.39 | 32,899,287,783.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,611,110,508.57 | 4,611,110,508.57 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,024,038,277.22 | 1,024,038,277.22 | |
| 预收款项 | 47,977,539.67 | -47,977,539.67 | |
| 合同负债 | 47,977,539.67 | 47,977,539.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,577,784.76 | 48,577,784.76 | |
| 应交税费 | 263,713,240.69 | 263,713,240.69 | |
| 其他应付款 | 942,561,373.65 | 942,561,373.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,932,504.43 | 4,932,504.43 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 693,100,113.81 | 693,100,113.81 | |
| 其他流动负债 | 130,777,542.04 | 130,777,542.04 | |
| 流动负债合计 | 7,836,856,380.41 | 7,836,856,380.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,744,246,865.10 | 4,744,246,865.10 |
| 应付债券 | 1,016,102,278.32 | 1,016,102,278.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 43,449,301.89 | 43,449,301.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 183,319,660.40 | 183,319,660.40 | |
| 递延所得税负债 | 835,947,390.10 | 835,947,390.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,823,065,495.81 | 6,823,065,495.81 | |
| 负债合计 | 14,659,921,876.22 | 14,659,921,876.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,266,863,331.00 | 2,266,863,331.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,817,219,891.82 | 3,817,219,891.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,975,090,513.81 | 1,975,090,513.81 | |
| 专项储备 | 4,690,560.85 | 4,690,560.85 | |
| 盈余公积 | 1,197,225,190.57 | 1,197,225,190.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,223,799,056.65 | 4,223,799,056.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,484,888,544.70 | 13,484,888,544.70 | |
| 少数股东权益 | 4,754,477,362.47 | 4,754,477,362.47 | |
| 所有者权益合计 | 18,239,365,907.17 | 18,239,365,907.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 32,899,287,783.39 | 32,899,287,783.39 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 80,328,745.12 | 80,328,745.12 |
| 交易性金融资产 | 16,181.88 | 16,181.88 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 102,129,749.40 | 102,129,749.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 21,852,571.93 | 21,852,571.93 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,158,332.89 | 1,158,332.89 | |
| 流动资产合计 | 184,333,009.29 | 184,333,009.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 11,799,609,737.19 | 11,799,609,737.19 | |
| 其他权益工具投资 | 4,035,295,061.57 | 4,035,295,061.57 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,298,046.96 | 4,298,046.96 | |
| 固定资产 | 39,256,644.85 | 39,256,644.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 317,273.40 | 317,273.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 15,878,776,763.97 | 15,878,776,763.97 | |
| 资产总计 | 16,063,109,773.26 | 16,063,109,773.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,144,293,388.75 | 1,144,293,388.75 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,935,487.21 | 22,935,487.21 | |
| 应交税费 | 286,476.75 | 286,476.75 | |
| 其他应付款 | 719,725,565.45 | 719,725,565.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,932,504.43 | 4,932,504.43 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,887,240,918.16 | 1,887,240,918.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,016,102,278.32 | 1,016,102,278.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 644,880,836.79 | 644,880,836.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,660,983,115.11 | 1,660,983,115.11 |
| 负债合计 | 3,548,224,033.27 | 3,548,224,033.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,266,863,331.00 | 2,266,863,331.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,660,158,651.55 | 3,660,158,651.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,975,090,513.81 | 1,975,090,513.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,159,566,348.15 | 1,159,566,348.15 | |
| 未分配利润 | 3,453,206,895.48 | 3,453,206,895.48 | |
| 所有者权益合计 | 12,514,885,739.99 | 12,514,885,739.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,063,109,773.26 | 16,063,109,773.26 |
调整情况说明