中原环保股份有限公司 2013 年度报告全文
中原环保股份有限公司
2013 年度报告
2014-10
2014 年 03 月
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中原环保股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张舒 董事 其他公务 周翠玲
梁伟刚 董事 其他公务 周翠玲
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主
管人员)杜其山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介...................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 8
第四节 董事会报告................................................................................................ 10
第五节 重要事项.................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 32
第八节 公司治理.................................................................................................... 37
第九节 内部控制.................................................................................................... 43
第十节 财务报告.................................................................................................... 45
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司, 证券代码 000544
白鸽股份 指 中原环保股份有限公司更名前的名称白鸽（集团）股份有限公司
热力公司、郑州热力 指 郑州市热力总公司
净化公司 指 郑州市污水净化有限公司
郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司
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重大风险提示
风险因素详见本报告第四节、七、（四）条款。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中原环保 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原环保股份有限公司
公司的中文简称 中原环保
公司的外文名称（如有） ZHONGYUAN ENVIRONMENT－PROTECTION CO.,LTD.
公司的法定代表人 李建平
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13 层
注册地址的邮政编码
办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A
办公地址的邮政编码
公司网址 www.zhongyuanep.com
电子信箱 zyhb@zhongyuanep.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建平 张一帆
郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大
联系地址
厦 15A 厦 15A
电话 （0371）65376969 （0371）65376969
传真 （0371）65629981 （0371）65629981
电子信箱 zyhb@zhongyuanep.com zyhb@zhongyuanep.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
河南省郑州市华山
首次注册 1993 年 12 月 01 日 16996944-X 410100520110041 16996944-X
路 78 号
郑州市郑东新区商
41010216996944－
报告期末注册 2013 年 07 月 18 日 务外环路 3 号中华 410000100052136 16996944-X
X
大厦 13 层
1993 年 12 月 1 日公司首次注册，主营业务为磨料磨具及其相关工艺装备的生产、
销售与进出口业务；2004 年 5 月 13 日，主营业务变更为磨料、磨具制造、销售
和供热及管网维修；2007 年 1 月 26 日，经重大重组，业务变更为污水、污泥处
公司上市以来主营业务的变化情况（如
理；养殖、种植。中水利用；供暖及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定
有）
的除外）；技术服务；承办本企业中外合资经营，合作生产。2013 年 7 月 18 日，
业务变更为污水、污泥处理；种植。中水利用；供热及管网维修；国内贸易（国
家有专营规定的除外）；技术服务（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。
公司首次注册的控股股东为郑州市国有资产管理局，2006 年变更为郑州市热力总
历次控股股东的变更情况（如有）
公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 郭伟、靳红建
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 490,370,540.76 420,148,537.01 16.71% 392,886,702.17
归属于上市公司股东的净利润
59,747,031.19 101,245,514.58 -40.99% 81,696,197.30
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,604,137.95 39,366,531.01 -7.02% 81,247,775.30
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
83,876,563.86 78,563,947.17 6.76% 39,890,132.47
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11% 0.3
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11% 0.3
加权平均净资产收益率（%） 7.46% 14.05% -6.59% 12.99%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,852,445,287.43 1,430,213,280.51 29.52% 1,371,619,524.10
归属于上市公司股东的净资产
830,755,599.80 771,008,568.61 7.75% 669,763,054.03
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-25,752.00 -677,001.42 627,896.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
35,559.46
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 30,226,171.39 21,030,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,000.00 3,231.97 -30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,611,810.66
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减：所得税影响额 6,963,085.61 5,089,057.64 149,474.00
合计 23,142,893.24 61,878,983.57 448,422.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年公司紧抓中原经济区和航空港区建设机遇，以战略为指引，按照“一个文化根基、两大机制建设、三大管理体系、
四大经营领域”的经营理念，积极努力、奋力拼搏，强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设，健全公司组织管理体系，各
项业务持续发展，全面完成了各项目标任务。
（一）董事会工作
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章以及公司业务需要和董事会工作安排，年
度内共筹备召开股东大会会议2次，董事会会议7次。审议通过了公司章程部分条款的修改、年度报告等22项议案。
（二）经营管理工作
1、生产经营稳步提升
污水处理经营稳定。全年污水处理总量达到1.88亿吨，较去年增加1000万吨。公司所属的王新庄水务分公司全年处理水
量1.71亿吨，较去年增加200多万吨；产业链延伸效果继续加强，沼气输送量达到338万立方，同比增加10万立方，中水输送
量大幅增长，全年中水输送量达1992万吨，同比增加1134万吨。登封水务公司持续保持稳定运行和达标排放，全年处理水量
837万吨。上街水务公司全年实现生产稳定运行、出水达标排放，处理水量712万吨。开封水务公司作为公司第一个工业污水
项目，全年处理水量195万吨。
供热单位经营业绩大幅提升。供热面积达到860万平方米，较去年增加21万平方米。公司出台集中供热管理办法，对内
规范供热管理，对外梳理供热行业规范，全面规范供热管理与服务。供热前准备充分，应急预案演练、自控系统建设、收费
系统优化、舆论宣传、媒体交流等工作扎实有效。供热调控管控能力加强，公司所属的西区供热分公司进一步加大老旧管网
及设施改造，继续推进供热计量改造，采取统一供热参数、对用户进行分类、强化测温等措施对管网调控，使各热力站均衡
供暖，保证总体供热运行稳定；新密热力、登封热力公司继续推进混水供热技术、实施IC卡锁闭阀控制，供热管控能力不断
提升。供热稽查工作全面、深入，对供热单位的热用户进行全面普查并对重点单位、重点小区进行入户排查，共追缴违规用
热费用75万元。
安全生产常抓不懈。进一步落实一岗双责，紧紧围绕安全生产年度责任目标，完善各项安全生产管理制度，开展隐患排
查治理行动，开展各种安全生产培训和演练，全面完成了安全生产各项工作，全年无安全事故发生。
2、资产经营见成效
公司投资的临颍水务、伊川水务、港区水务、登封新区污水处理项目，工程建设陆续完成并投入试运营。港区污水处理
项目2013年继续被列入省重点项目，已与当地政府签订特许经营协议并通水调试；临颍污水处理项目已与当地政府签署特许
经营协议，并通水试运营；伊川污水处理项目已正式运营，实现达标排放；登封新区污水处理项目已进入通水调试阶段。
投资项目积极利用国家政策争取中央补贴资金工作取得突出成绩，港区污水处理项目已成功争取中央补贴资金10127万
元和国家环保专项补贴资金1566万元，对提高项目投资收益、缩短项目投资回收期、降低财务费用、提升公司经营业绩起到
了突出作用。
3、人力资本经营持续提升
人力资本经营围绕“总量控制、优化结构、提高效率”的指导思想，紧抓“两控一改”工作重点，合理配置人员，均衡内部
人力及薪酬资源，优化人力资源数量、质量和成本结构，人力资本经营持续提升。通过内部讲师、师带徒、职业技能鉴定等
多种形式的培训、学习，公司员工技能及素质水平都得到较大提高。全年开展一级培训9次，培训员工413人次，内部讲师授
课9次，培训人数190人次。落实薪酬制度和用人制度改革，共组织6次竞聘上岗工作，内部选拔出近20名优秀的各级管理干
部，调动了内部员工爱岗敬业、提高工作绩效的热情和积极性。
4、强化财务垂直管理
健全公司财务管理机制，发挥集团财务统筹管控职能，实现公司财务一体化管理，切实做到资金统一管理。加强子公司
使用资金管理，对子公司使用资金进行合理调配，提高资金使用率。完善集团财务预算管理体系，加强预算执行过程控制，
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年度预算得到了较高质量的执行与控制，提升了预算的科学性和严肃性。
5、物资管理体系逐步完善
物资集中管理体系逐步建立和完善，较好的保证了项目建设合规有序开展和生产经营有效保障。围绕集中采购，强调物
美价廉；围绕监督审核，强调服务一线；围绕物资管控，强调降低库存。全年组织完成了18项招标工作，中标金额3.17亿元；
全年签订审核物资采购合同79份，物资采购金额共计5817万元。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为城市集中供热和污水处理，截止2013年12月31日，公司资产总额185244.53万元，较去年同期上升29.52%；
股东权益84435.03万元，较去年同期上升8.67%。本期实现营业收入49037.05万元，较去年同期上升16.71%；实现利润总额
7209.80万元，较去年同期上升20.68%；实现净利润5989.68万元，较去年同期下降40.83%。净利润较去年下降的主要原因是
由于去年同期母公司享受污水处理行业所得税三免三减半税收优惠政策（最后一年），所得税减半计提，而本期已不再享受
此优惠政策，而母公司在2012年4月获得郑州市地税局一次性返还以前年度已交所得税4661万元，冲减当期所得税费用，使
所得税费用同比增幅较大，从而导致净利润同比大幅下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕发展战略，实现了主业规模和效益的稳定增长。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度
盈利预测低于或高于20%以上的差异。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入49037.05万元，较去年同期的42014.85万元增长了7022.2万元，增长率为16.71%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 197,553,453.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 40.29%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 郑州市财政局 171,440,197.00 34.96%
2 登封市财政局 8,251,500.00 1.68%
3 郑州铁路局（修缮中心） 7,592,743.44 1.55%
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4 郑州铁路局（怡心物业） 5,307,473.05 1.08%
5 郑州电缆（集团）股份有限公司 4,961,540.05 1.01%
合计 -- 197,553,453.54 40.29%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
污水处理 105,217,962.65 30.4% 86,575,069.70 30.41% -0.01%
供热销售 186,405,283.13 53.85% 165,973,205.66 57.78% -3.93%
管网工程费收入
54,541,444.28 15.76% 34,720,419.85 12.09% 3.67%
及其他
合计 346,164,690.06 100% 287,268,695.21 100% 20.5%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
污水处理 105,217,962.65 30.4% 86,575,069.70 30.41% -0.01%
供热销售 186,405,283.13 53.85% 165,973,205.66 57.78% -3.93%
管网工程费收入
54,541,444.28 15.76% 34,720,419.85 12.09% 3.67%
及其他
合计 346,164,690.06 100% 287,268,695.21 100% 20.5%
说明
本报告期营业成本34616.47万元，较去年同期的28726.87万元上升了5889.6万元，上升率为20.5%。主要原因一是郑州市
物价局2014年2月13日下发关于调整郑州新力电力有限公司等热电企业热力出厂价格的通知（郑价商［2014］5号）：将热力
生产企业供社会集中供热企业有（热水为介质）的热力出厂价格每吉焦由32元调整为37元，并且从2013年采暖期起执行。受
此项规定影响，导致我公司供热成本增加532万元。二是公司主营业务供热面积和污水处理吨数较去年都有所增加，工程安
装项目也有所增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 160,745,617.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.75%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 郑州新力电力有限公司 92,114,384.00 33.66%
2 河南省电力公司郑州供电公司 40,448,520.63 14.78%
3 河南合丰能源科技有限公司 16,244,450.00 5.94%
4 郑州俱进热点能源有限公司 6,257,313.00 2.29%
5 凯米拉（上海）管理有限公司 5,680,950.01 2.08%
合计 -- 160,745,617.64 58.75%
4、费用
本报告期内，公司管理费用金额为3943.50万元，较去年同期的5133.83万元下降了1190.33万元，下降率为23.19%，主要
原因是一、公司部分机关人员本期调到港区在建项目上，机关管理人员减少；二、本期计提的年终奖减少。
财务费用金额为3583.13万元，较去年同期的2792.83万元上升了790.30万元，上升率为28.30%，主要原因是本期在建项
目借款增加，利息支出较多。
5、研发支出
公司主要从事污水处理和集中供热设施的运营服务业务，技术研发相对薄弱。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 473,944,494.03 408,930,058.65 15.9%
经营活动现金流出小计 390,067,930.17 330,366,111.48 18.07%
经营活动产生的现金流量净
83,876,563.86
