中原环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中原环保股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-19
2014 年 04 月
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中原环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主
管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 187,473,162.85 165,264,598.35 13.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,969,933.85 16,626,741.09 14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,463,342.94 16,126,741.09 14.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,284,238.36 -46,177,524.74 6.27%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 2.26% 2.13% 0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,746,839,705.40 1,852,445,287.43 -5.7%
归属于上市公司股东的净资产（元） 849,725,533.65 830,755,599.80 2.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
675,454.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 168,863.64
合计 506,590.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 42,965
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑州市热力总公司 国有法人 31.52% 84,935,937
郑州市污水净化有
国有法人 24.45% 65,875,236 质押 32,930,000
限公司
孙雨萌 境内自然人 0.62% 1,678,301
赵萍 境内自然人 0.59% 1,601,053
刘跃荣 境内自然人 0.25% 684,117
中融国际信托有限
公司—中融增强 76 境内非国有法人 0.25% 680,000
号
乔登仁 境内自然人 0.2% 543,000
武国子 境内自然人 0.17% 450,000
林勇 境内自然人 0.14% 376,282
汪发义 境内自然人 0.13% 363,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑州市热力总公司 84,935,937 人民币普通股 84,935,937
郑州市污水净化有限公司 65,875,236 人民币普通股 65,875,236
孙雨萌 1,678,301 人民币普通股 1,687,301
赵萍 1,601,053 人民币普通股 1,601,053
刘跃荣 684,117 人民币普通股 684,117
中融国际信托有限公司—中融增强
680,000 人民币普通股 680,000
76 号
乔登仁 543,000 人民币普通股 543,000
武国子 450,000 人民币普通股 450,000
林勇 376,282 人民币普通股 376,282
汪发义 363,300 人民币普通股 363,300
公司前两名股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司，其控制人均为郑州市
上述股东关联关系或一致行动的说
国资委，该两大股东构成一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系
明
或是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金本期1133.09万元，较年初的17120.69万元减少了15987.60万元，减少率为93.38%。主要原因一是本期伊川
项目、港区项目、登封新区项目及新密、登封供热管网项目都处于投资建设期，本期投入资金较多。二是2013-2014供暖季
的热费大部分都已在2013年供暖季开始收取，本期收取热费较少，购热及其他费用还要按月支付，经营活动产生的现金流量
为净支出。
2、财务费用本期金额897.73万元，较去年同期的651.39万元增加了246.34万元，增长率为37.82%，主要原因是本期贷
款总额较去年同期有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2010年5月12日至5月19日，中国证监会河南监管局对本公司进行了现场检查，并于2010年6月21日向本公司下达了《限
期整改通知书》（豫证监发[2010]247号）。部分问题已得到整改。
以上现场检查及整改情况详见2011年3月29日的《证券时报》、《证券日报》，查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证监会河南监管局对本公司进行了
2011 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
现场检查
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于同业竞争
郑州市热力总 2005 年 07 月 21
资产重组时所作承诺 及上市公司安 长期有效 履行中
公司 日
排
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 具体承诺事项公司已于 2014 年 3 月 11 日发布《关于公司股东、关联方及上市公
（如有） 司承诺履行情况公告》，具体可查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司财政欠款问题和
2014 年 01 月 15 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
2013 年度业绩情况。
询问公司今年利润分配情
2014 年 01 月 20 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,330,865.47 171,206,867.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,490,000.00 850,000.00
应收账款 364,245,059.15 347,852,349.32
预付款项 4,626,089.87 21,893,031.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,371,025.09 307,065.82
买入返售金融资产
存货 3,721,336.75 8,372,480.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 386,784,376.33 550,481,794.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,650,000.00 62,650,000.00
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投资性房地产
固定资产 448,237,249.40 452,297,301.11
在建工程 364,322,149.38 340,588,634.20
工程物资 2,116,809.08 2,151,711.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 458,384,672.22 423,455,008.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,818,693.34 17,818,693.34
其他非流动资产 6,525,755.65 3,002,143.80
非流动资产合计 1,360,055,329.07 1,301,963,492.99
资产总计 1,746,839,705.40 1,852,445,287.43
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 79,380,588.48 109,680,076.56
预收款项 27,753,193.81 133,377,632.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,662,287.50 7,058,457.88
应交税费 -33,812,637.30 -34,923,358.05
应付利息 5,829,777.24 1,012,448.66
应付股利
其他应付款 31,271,006.16 19,533,796.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 415,639,585.86 296,119,585.86
其他流动负债
流动负债合计 679,723,801.75 751,858,640.31
非流动负债：
长期借款 154,510,000.00 206,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 48,700,909.06 49,376,363.61
非流动负债合计 203,210,909.06 256,236,363.61
负债合计 882,934,710.81 1,008,095,003.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,368,822.70 24,368,822.70
一般风险准备
未分配利润 83,670,551.59 64,700,617.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 849,725,533.65 830,755,599.80
少数股东权益 14,179,460.94 13,594,683.71
所有者权益（或股东权益）合计 863,904,994.59 844,350,283.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,746,839,705.40 1,852,445,287.43
计
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
2、母公司资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 4,460,213.64 136,739,067.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款 329,274,639.95 318,009,124.25
预付款项 70,000.00 20,457,171.00
应收利息
应收股利
其他应收款 226,779,606.48 88,261,371.01
存货 1,796,453.66 1,805,626.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 562,380,913.73 565,272,360.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,150,000.00 308,150,000.00
投资性房地产
固定资产 74,402,733.85 76,488,801.34
在建工程 251,510,753.43 234,730,196.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 252,031,843.48 255,663,109.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,378,191.76 17,378,191.76
其他非流动资产 6,525,755.65 634,881.00
非流动资产合计 909,999,278.17 893,045,179.84
资产总计 1,472,380,191.90 1,458,317,540.25
流动负债：
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短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,395,047.73 30,166,389.20
预收款项 6,948,381.45 100,448,838.64
应付职工薪酬 3,475,479.67 6,883,300.01
应交税费 -19,642,986.50 -21,988,292.66
应付利息 5,829,777.24 1,009,229.29
应付股利
其他应付款 15,351,672.94 9,704,961.44
一年内到期的非流动负债 371,271,515.86 251,271,515.86
其他流动负债
流动负债合计 500,628,888.39 457,495,941.78
非流动负债：
长期借款 132,500,000.00 183,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,060,000.00 32,260,000.00
非流动负债合计 164,560,000.00 215,760,000.00
负债合计 665,188,888.39 673,255,941.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,368,822.70 24,368,822.70
一般风险准备
未分配利润 41,136,321.45 19,006,616.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 807,191,303.51 785,061,598.47
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,472,380,191.90 1,458,| 中原环保股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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