| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并资产负债表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 333,456,452.96 | 359,968,580.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 196,933,861.00 | 94,991,717.29 | | 应收款项融资 | 23,580,791.42 | 54,193,413.06 | | 预付款项 | 29,796,009.91 | 15,975,739.89 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,470,152.58 | 10,370,829.01 | | 其中：应收利息 | 21,996,952.10 | 6,316,963.06 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 282,485,136.79 | 128,717,011.04 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 635,520,125.19 | 609,266,564.11 | | 流动资产合计 | 1,528,242,529.85 | 1,273,483,855.11 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 361,364,677.06 | 363,401,324.67 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,075,331,026.04 | 1,124,876,021.60 | | 在建工程 | 49,638,878.33 | 38,988,527.48 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 48,912,365.51 | 49,640,943.53 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,070,671.71 | 1,925,537.75 | | 递延所得税资产 | 14,963,582.45 | 31,175,693.70 | | 其他非流动资产 | 4,181,468.31 | 4,214,208.20 | | 非流动资产合计 | 1,557,462,669.41 | 1,614,222,256.93 | | 资产总计 | 3,085,705,199.26 | 2,887,706,112.04 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并资产负债表（续） | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 482,984,306.10 | 526,365,495.54 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 220,000,000.00 | 103,000,000.00 | | 应付账款 | 350,264,621.06 | 314,347,717.99 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 21,497,680.74 | 32,168,151.82 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 22,693,987.17 | 21,186,207.54 | | 应交税费 | 6,031,898.11 | 10,924,125.94 | | 其他应付款 | 5,858,861.28 | 6,171,565.88 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 2,794,698.49 | 4,181,859.74 | | 流动负债合计 | 1,112,126,052.95 | 1,018,345,124.45 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 45,257,893.21 | 53,249,574.19 | | 递延所得税负债 | 8,732,803.60 | 9,187,023.76 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 53,990,696.81 | 62,436,597.95 | | 负债合计 | 1,166,116,749.76 | 1,080,781,722.40 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 986,833,096.00 | 986,833,096.00 | | 其他权益工具 | | | | 资本公积 | -64,117,555.87 | -64,117,555.87 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 32,458.92 | 36,698.65 | | 专项储备 | 2,163,626.52 | 1,885,517.21 | | 盈余公积 | 61,925,516.46 | 61,925,516.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 932,751,307.47 | 820,361,117.19 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,919,588,449.50 | 1,806,924,389.64 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,919,588,449.50 | 1,806,924,389.64 | | 负债和所有者权益总计 | 3,085,705,199.26 | 2,887,706,112.04 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司资产负债表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 273,158.82 | 341,515.34 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 0 | 0 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | | | 其他应收款 | | | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 273,158.82 | 341,515.34 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,285,794,600.00 | 2,285,794,600.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 5,678.48 | 6,795.44 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,285,800,278.48 | 2,285,801,395.44 | | 资产总计 | 2,286,073,437.30 | 2,286,142,910.78 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司资产负债表（续） | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 500,000.00 | 842,395.75 | | 应交税费 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 其他应付款 | 4,700,180.11 | 632,360.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 5,203,380.11 | 1,477,955.75 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 5,203,380.11 | 1,477,955.75 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 986,833,096.00 | 986,833,096.00 | | 其他权益工具 | | | | 资本公积 | 1,069,698,579.58 | 1,069,698,579.58 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 293.75 | 293.75 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 36,369,340.65 | 36,369,340.65 | | 未分配利润 | 187,968,747.21 | 191,763,645.05 | | 所有者权益合计 | 2,280,870,057.19 | 2,284,664,955.03 | | 负债和所有者权益总计 | 2,286,073,437.30 | 2,286,142,910.78 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并利润表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业总收入 | 1,238,077,087.86 | 795,866,071.47 | | 其中：营业收入 | 1,238,077,087.86 | 795,866,071.47 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,103,824,797.69 | 809,623,640.46 | | 其中：营业成本 | 962,138,785.18 | 704,343,633.28 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,616,326.16 | 4,747,595.85 | | 销售费用 | 3,751,369.68 | 2,995,288.04 | | 管理费用 | 73,352,543.77 | 57,523,255.12 | | 研发费用 | 44,021,323.75 | 27,433,772.33 | | 财务费用 | 12,944,449.15 | 12,580,095.84 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 9,071,223.00 | 8,447,905.79 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,036,647.61 | -373,428.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,385,445.97 | -819,838.45 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,901,419.59 | -6,502,930.47 | | 加：营业外收入 | 182,710.96 | 627,380.24 | | 减：营业外支出 | 1,203,362.97 | 1,998,069.33 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,880,767.58 | -7,873,619.56 | | 减：所得税费用 | 22,490,577.30 | 743,564.08 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,390,190.28 | -8,617,183.64 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司利润表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | | 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | | | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 3,753,943.51 | 3,051,053.61 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 52,695.62 | 13,876.40 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 11,741.29 | 6,239.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并现金流量表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,871,662.54 | 916,787,461.75 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,319,425.88 | 42,858,555.83 | | 经营活动现金流入小计 | 1,089,191,088.42 | 959,646,017.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 963,743,850.27 | 784,506,598.13 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,808,477.53 | 69,341,995.40 | | 支付的各项税费 | 58,282,243.98 | 24,638,887.18 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,373,098.59 | 27,361,014.93 | | 经营活动现金流出小计 | 1,207,207,670.37 | 905,848,495.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -118,016,581.95 | 53,797,521.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,140,322.03 | 1,345,571.48 | | 投资支付的现金 | | 50,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,140,322.03 | 1,395,571.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,140,322.03 | -1,395,571.48 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 321,006,080.00 | 293,108,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 321,006,080.00 | 293,108,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 329,380,667.10 | 329,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,054,875.29 | 12,673,416.43 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 341,435,542.39 | 342,173,416.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,429,462.39 | -49,065,416.43 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,251,175.17 | 848,823.09 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,837,541.54 | 4,185,357.12 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,657,967.26 | 198,126,413.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,820,425.72 | 202,311,770.35 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司现金流量表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,368,015.63 | 3,920,588.96 | | 经营活动现金流入小计 | 9,368,015.63 | 3,920,588.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 支付的各项税费 | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,316,372.15 | 8,273,287.77 | | 经营活动现金流出小计 | 9,436,372.15 | 8,393,287.77 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -68,356.52 | -4,472,698.81 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,356.52 | -4,472,698.81 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,515.34 | 6,927,003.22 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,158.82 | 2,454,304.41 |
| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并所有者权益变动表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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| 金浦钛业股份有限公司 | | 合并所有者权益变动表（续） | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司所有者权益变动表 | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2021年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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| 金浦钛业股份有限公司 | | 母公司所有者权益变动表（续） | | 2021年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 2020年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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